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Migliori la gestione del credito e il recupero crediti

La guida in 6 passaggi per ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite.

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Gestione del credito e recupero crediti

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Ottimizzi la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite per migliorare il flusso di cassa

Una gestione inefficace del credito e del recupero crediti può incidere notevolmente sui flussi di cassa e aumentare le perdite su crediti. La nostra piattaforma aiuta a individuare colli di bottiglia e inefficienze, dalla prima approvazione del credito al saldo finale della fattura. Faccia emergere i ritardi nascosti e ottimizzi le strategie per accelerare i pagamenti e ridurre i giorni medi di incasso.

Scarichi il nostro template dei dati preconfigurato e affronti le sfide più comuni per raggiungere i Suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la guida al template dei dati per trasformare le Sue attività.

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Perché ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite è fondamentale

Una gestione efficace del credito e del recupero crediti è essenziale per mantenere un flusso di cassa sano e incide direttamente sulla stabilità finanziaria e sulla redditività dell’organizzazione. In un contesto aziendale in continua evoluzione, affidarsi a processi obsoleti o inefficienti in NetSuite può comportare notevoli difficoltà. Ritardi nell’approvazione del credito, strategie di sollecito inefficaci e tempi lunghi per risolvere le contestazioni contribuiscono ad aumentare i giorni medi di incasso (DSO), le perdite su crediti e le tensioni nei rapporti con i clienti. Senza una visione chiara, basata sui dati, del processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite, si rischia di prendere decisioni basate su supposizioni, non individuare colli di bottiglia importanti e non raggiungere risultati finanziari ottimali. Le inefficienze hanno un costo non solo economico: assorbono risorse preziose e ostacolano la crescita strategica.

Come il Process Mining trasforma la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite

Il Process Mining offre un nuovo approccio per comprendere e migliorare le attività di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite. Sfruttando i dati disponibili nei moduli NetSuite per la contabilità clienti e il recupero crediti, ricostruisce il percorso effettivo di ogni fattura, dall’inizio alla fine. Considerando il numero della fattura come identificativo del caso, mostra con precisione come ciascuna fattura procede dalla valutazione iniziale del credito e dalla sua emissione fino al pagamento e alle eventuali successive attività di recupero. Ottiene così una rappresentazione oggettiva e dettagliata dei processi, che evidenzia dove si verificano i ritardi, dove sono frequenti gli interventi manuali e quali percorsi portano a pagamenti più rapidi o a cicli di recupero più lunghi. Queste informazioni consentono di andare oltre la reportistica tradizionale, che spesso presenta solo risultati aggregati, per individuare le cause profonde delle inefficienze e misurare l’effettivo impatto delle strategie di recupero.

Individuare le principali opportunità di miglioramento attraverso i dati

Con il Process Mining può intervenire su aspetti specifici e migliorare le aree critiche del processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite. Potrebbe, ad esempio, scoprire che l’approvazione dei limiti di credito richiede molto più tempo per alcuni segmenti di clientela, ritardando così l’evasione degli ordini di vendita. Oppure potrebbe rilevare che le procedure di sollecito, pur essendo avviate, non inducono efficacemente al pagamento per determinati tipi o importi di fattura, segnalando la necessità di rivedere la strategia di comunicazione. Può analizzare il tempo di ciclo tra «Contestazione registrata» e «Contestazione risolta» per individuare i colli di bottiglia nel flusso di lavoro di gestione delle contestazioni, che incidono direttamente sui ritardi di pagamento. Inoltre, può monitorare l’efficienza della registrazione dei pagamenti, da «Pagamento ricevuto» a «Pagamento registrato», per assicurarsi che la liquidità sia contabilizzata correttamente e risulti disponibile il prima possibile. Questa analisi approfondita aiuta a capire perché alcune fatture vengono saldate rapidamente mentre altre finiscono tra le «Fatture stralciate», consentendo di prevenire nuove perdite su crediti intervenendo sulle politiche di credito o sulle strategie di recupero.

Risultati misurabili e maggiore conformità

Applicare il Process Mining alla gestione del credito e al recupero crediti in NetSuite porta benefici concreti e misurabili. Può aspettarsi una riduzione significativa dei giorni medi di incasso (DSO), con un miglioramento diretto del flusso di cassa e della liquidità. Ottimizzando le strategie di recupero e l’efficacia dei solleciti, può aumentare i tassi di recupero e limitare le perdite su crediti. L’efficienza operativa migliora quando vengono individuati ed eliminati passaggi ridondanti e ritardi non necessari, permettendo di allocare meglio le risorse del team addetto al recupero crediti. Inoltre, una visione trasparente dei processi rafforza la conformità alle politiche interne e alle normative esterne, perché consente di verificare facilmente il rispetto delle procedure stabilite. In definitiva, ottimizzare questi processi sulla base dei dati migliora la solidità finanziaria e la soddisfazione dei clienti, grazie a interazioni più semplici e rapide.

Come iniziare a ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite

Con gli strumenti e le indicazioni giusti, ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite è semplice. Il Process Mining offre la chiarezza necessaria per prendere decisioni consapevoli, promuovere cambiamenti concreti e ottenere risultati finanziari migliori. Il team può individuare con precisione le opportunità di miglioramento, assicurandosi che ogni intervento contribuisca ad accelerare i pagamenti, ridurre i costi e rendere più solide le operazioni finanziarie. È il momento di trasformare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite da centro di costo a risorsa strategica, sfruttando i dati per valorizzarne appieno il potenziale.

Gestione del credito e recupero crediti Processo di sollecito Crediti verso clienti Gestione delle fatture Ottimizzazione del flusso di cassa Giorni medi di incasso Elaborazione dei pagamenti Operazioni finanziarie Gestione del credito Processo di recupero crediti Recupero dei crediti Solleciti di pagamento

Problemi e sfide comuni

Individui le sfide che La riguardano

I ritardi nell’approvazione dei limiti di credito posticipano direttamente l’emissione delle fatture e i relativi cicli di pagamento, bloccando potenziali ricavi. Ne derivano opportunità di vendita perse e un impatto negativo sul flusso di cassa complessivo della gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind analizza in NetSuite il tempo che intercorre tra la richiesta di un limite di credito e la sua approvazione, individuando i colli di bottiglia e le lacune di conformità che causano i ritardi. Ottimizzando questa fase iniziale, le organizzazioni possono accelerare il ciclo dal credito all’incasso.

Le differenze nell’applicazione delle procedure di sollecito tra segmenti di clientela o tipi di fattura diversi rendono imprevedibili i risultati del recupero crediti. Questa disomogeneità può irritare i clienti, ridurre l’efficacia dei promemoria e, in ultima analisi, aumentare i giorni medi di incasso (DSO).
Con ProcessMind può visualizzare tutti i percorsi di sollecito nel processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite, individuando dove e perché ci si discosta dalle procedure standard. In questo modo è possibile applicare le politiche in modo uniforme e migliorare i tassi di recupero.

I ritardi nella risoluzione delle contestazioni dei clienti mantengono più a lungo le fatture insolute, incidendo direttamente sul flusso di cassa e rischiando di compromettere i rapporti con i clienti. Ogni giorno in cui una fattura resta contestata è un giorno in cui non contribuisce ai ricavi, con ripercussioni sui risultati della gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind ricostruisce in NetSuite l’intero ciclo di vita delle contestazioni, dalla registrazione alla risoluzione, mettendo in evidenza le fasi e i referenti che causano i ritardi. Questa trasparenza consente di intervenire in modo mirato per accelerare la risoluzione e ridurre il DSO.

Molti processi di gestione del credito e recupero crediti prevedono controlli, approvazioni o inserimenti di dati manuali e ripetitivi. Questi interventi aumentano il rischio di errore umano, rallentano il processo e fanno crescere sensibilmente i costi operativi.
ProcessMind individua automaticamente le attività manuali nascoste e i cicli di rilavorazione nelle operazioni NetSuite, quantificandone l’impatto in termini di tempo e risorse. In questo modo può identificare le opportunità di automazione e semplificare efficacemente i processi.

Le strategie di recupero crediti attuali potrebbero non produrre i risultati desiderati, lasciando una percentuale elevata di fatture scadute e aumentando gli stralci di crediti inesigibili. Senza informazioni chiare, è difficile capire quali approcci non funzionano e perché.
ProcessMind analizza in NetSuite l’efficacia delle diverse azioni di recupero, dai primi promemoria alle telefonate di sollecito. Mostra quali strategie funzionano meglio per i diversi segmenti di clientela e tipi di fattura, consentendo di ottimizzare sulla base dei dati le attività di gestione del credito e recupero crediti.

Un intervallo significativo tra la ricezione di un pagamento e la sua registrazione in NetSuite rende poco attendibile la visione del flusso di cassa e può falsare i report finanziari. Ciò può ostacolare le decisioni strategiche e complicare le attività di riconciliazione, compromettendo la gestione complessiva del credito e del recupero crediti.
ProcessMind misura con precisione il tempo tra «Pagamento ricevuto» e «Pagamento registrato», individuando i colli di bottiglia nel processo di riconciliazione. Queste informazioni aiutano a semplificare l’allocazione dei pagamenti, migliorando l’accuratezza e l’efficienza dei report sul flusso di cassa.

Un numero costantemente elevato di fatture stralciate segnala problemi di fondo nella valutazione del rischio di credito o nell’efficacia del recupero. Ogni stralcio rappresenta un mancato ricavo e incide direttamente sulla redditività delle attività di gestione del credito e recupero crediti, oltre che sulla solidità finanziaria complessiva.
In NetSuite, ProcessMind individua le fatture interessate e i problemi di processo sottostanti, come controlli del credito insufficienti o solleciti inadeguati, che portano agli stralci. Comprendendo le cause profonde, può adottare misure preventive e ridurre le perdite finanziarie.

L’applicazione o il rispetto non uniforme delle condizioni di pagamento allunga i cicli di pagamento e aumenta i giorni medi di incasso (DSO). I clienti possono così pagare oltre i termini concordati, indebolendo il flusso di cassa e riducendo l’efficacia delle politiche di gestione del credito e recupero crediti.
ProcessMind individua i casi in cui le condizioni di pagamento non vengono rispettate e le attività precedenti o i passaggi di sollecito mancanti in NetSuite che contribuiscono a questa mancata conformità. Queste informazioni consentono di rafforzare il rispetto delle condizioni e migliorare la puntualità dei pagamenti.

Applicare a tutti i clienti lo stesso approccio al recupero crediti spesso non porta ai risultati migliori. I clienti di maggior valore potrebbero ricevere solleciti eccessivamente aggressivi, mentre i segmenti più rischiosi potrebbero non essere sottoposti tempestivamente a un livello di escalation superiore, con ripercussioni sui rapporti e sui tassi di recupero.
ProcessMind analizza in NetSuite il percorso dei diversi segmenti di clientela, in base ad attributi come «Segmento cliente» e «Limite di credito». Evidenzia dove strategie differenziate potrebbero migliorare l’efficienza, la soddisfazione dei clienti e il recupero.

Senza una visione chiara e completa del processo dalla fattura all’incasso, è impossibile individuare tutti i colli di bottiglia o conoscere i tempi di attraversamento effettivi. Questa mancanza di trasparenza rende difficile gestire efficacemente il capitale circolante e migliorare i risultati della gestione del credito e del recupero crediti in NetSuite.
ProcessMind offre una mappa visiva completa del percorso di ogni fattura, da «Fattura emessa» a «Fattura saldata», mostrando tutti i percorsi effettivi e le rilavorazioni. Questa visione d’insieme è fondamentale per prendere decisioni consapevoli, semplificare le operazioni e migliorare il flusso di cassa.

Errori o incongruenze nell’allocazione dei pagamenti spesso comportano rilavorazioni significative, come associare nuovamente i pagamenti alle fatture o correggere importi assegnati in modo errato. Ciò assorbe risorse preziose, ritarda il saldo definitivo delle fatture e crea difficoltà nella gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind individua in NetSuite gli schemi di rilavorazione nel processo di registrazione dei pagamenti e mette in evidenza le cause profonde, come errori di inserimento dei dati o problemi di integrazione tra sistemi. Intervenendo su queste inefficienze, può ridurre il carico amministrativo e accelerare la registrazione degli incassi.

Obiettivi tipici

Definisca i criteri di successo

L’obiettivo è ridurre sensibilmente il tempo necessario per approvare i limiti di credito dei clienti o specifiche richieste di credito. Approvazioni più rapide si traducono direttamente in cicli di vendita più brevi e maggiore soddisfazione dei clienti, evitando potenziali perdite di ricavi dovute ai ritardi. ProcessMind individua i colli di bottiglia e i percorsi non conformi nel processo di approvazione del credito in NetSuite. Analizzando le attività da «Limite di credito richiesto» a «Limite di credito approvato», mostra dove si verificano i ritardi e suggerisce opportunità di automazione o di riassegnazione del percorso, per ridurre il tempo di ciclo del 20-30%. Il successo si misura dalla diminuzione della durata media delle approvazioni.

Un processo di sollecito uniforme assicura che tutte le fatture scadute siano gestite in modo coerente ed efficace, riducendo le ambiguità e rendendo più prevedibile il recupero. Ne deriva un approccio più professionale e una migliore previsione del flusso di cassa in NetSuite. ProcessMind mappa i percorsi effettivi dei solleciti, da «Data di scadenza del pagamento superata» a «Procedura di sollecito avviata» e «Promemoria di pagamento scaduto inviato», evidenziando le variazioni e le lacune di conformità. Aiuta a definire e monitorare procedure operative standard, con l’obiettivo di rispettare le politiche di sollecito nel 95% dei casi. Il successo si misura dalla coerenza nell’esecuzione e dal miglioramento dei tassi di recupero dopo i solleciti.

Risolvere rapidamente le contestazioni sulle fatture riduce al minimo i ritardi di pagamento e previene l’insoddisfazione dei clienti. Una gestione efficiente riduce il tempo in cui le fatture restano aperte, incidendo direttamente sui giorni medi di incasso (DSO) e migliorando il flusso di cassa. ProcessMind visualizza il ciclo di vita delle fatture con le attività «Contestazione registrata» e «Contestazione risolta», mostrando dove si bloccano le contestazioni. Individua le cause più comuni dei ritardi e consente ai team di ridurre i tempi di risoluzione del 15-25%, accelerando i pagamenti in NetSuite. Il successo si misura dalla riduzione del tempo medio tra la registrazione e la risoluzione della contestazione.

Ridurre il lavoro manuale nelle attività di gestione del credito e recupero crediti libera risorse preziose, abbassa i costi operativi e limita il rischio di errori umani. I team addetti al recupero possono così concentrarsi su attività più strategiche. ProcessMind individua le attività manuali «Telefonata di sollecito effettuata» o «Promemoria di pagamento scaduto inviato» che possono essere automatizzate in NetSuite sulla base di regole e soglie specifiche. Aiuta a identificare opportunità per automatizzare fino al 40% delle attività di routine, riducendo i costi di elaborazione e accelerando il ciclo complessivo di recupero. Il successo si misura dalla diminuzione degli interventi manuali.

Affinare le strategie di recupero aumenta la probabilità di riscuotere i pagamenti scaduti, migliora il flusso di cassa complessivo e riduce le perdite su crediti. Per farlo, occorre capire quali approcci sono più efficaci per i diversi segmenti di clientela o tipi di fattura. ProcessMind confronta in NetSuite i diversi percorsi di «Procedura di sollecito avviata» e «Telefonata di sollecito effettuata» con gli eventi «Pagamento ricevuto». Individua le strategie che portano a pagamenti più rapidi o a tassi di recupero più elevati, consentendo di aumentare del 10-20% l’efficienza delle attività di recupero sulla base dei dati. Il successo si misura dall’aumento della percentuale di fatture scadute riscosse entro un periodo definito.

Registrare i pagamenti in modo accurato e tempestivo è fondamentale per mantenere aggiornati i dati sul flusso di cassa e sui saldi dei conti dei clienti. Ritardi o errori possono causare report finanziari inesatti, attività di recupero non appropriate e insoddisfazione dei clienti. ProcessMind monitora in NetSuite il tempo tra le attività «Pagamento ricevuto» e «Pagamento registrato», individuando ritardi e cause profonde. Aiuta a semplificare il processo di allocazione dei pagamenti per raggiungere una registrazione puntuale nel 99% dei casi, garantendo una visione aggiornata del flusso di cassa e riducendo gli errori successivi nelle attività di recupero. Il successo si misura dalla significativa riduzione del tempo medio in cui i pagamenti restano non registrati.

Ridurre al minimo il numero di fatture stralciate migliora direttamente la redditività e rafforza la solidità finanziaria. L’obiettivo è intervenire tempestivamente e rendere più efficaci le attività di recupero per prevenire le perdite. ProcessMind individua in NetSuite gli schemi e le caratteristiche ricorrenti delle fatture che portano all’evento «Fattura stralciata». Analizzando l’intero ciclo di vita delle fatture, rileva le opportunità per intervenire prima nel processo e ridurre potenzialmente gli stralci del 5-10%. Il successo si misura dalla diminuzione del valore totale e del numero di fatture stralciate.

Applicare con coerenza le condizioni di pagamento concordate rende il flusso di cassa più prevedibile e assicura un trattamento equo a tutti i clienti. In questo modo si evita che i clienti ritardino abitualmente i pagamenti e si rafforza la disciplina finanziaria complessiva dell’organizzazione. Per ogni caso «Fattura emessa» in NetSuite, ProcessMind confronta la «Data di scadenza» con la data di «Pagamento ricevuto», individuando i casi in cui i termini vengono abitualmente superati senza un intervento adeguato. Mostra le lacune nell’applicazione delle politiche, consentendo all’organizzazione di rafforzare la disciplina dei pagamenti e ridurre del 10-15% i pagamenti scaduti. Il successo si misura dall’aumento della percentuale di fatture pagate entro i termini originari.

Adattare le strategie di recupero al «Segmento cliente» favorisce interazioni più efficaci e rispettose, rafforzando i rapporti con i clienti e massimizzando i tassi di recupero. Un approccio uguale per tutti è spesso inefficiente e può allontanare i clienti più importanti. In NetSuite, ProcessMind utilizza attributi delle fatture come «Segmento cliente» per analizzare i diversi percorsi di recupero e i relativi tassi di successo. Aiuta a segmentare efficacemente i clienti e a definire strategie di sollecito e comunicazione mirate, con un potenziale aumento del 5-10% del recupero nei segmenti di maggior valore. Il successo si misura dal miglioramento dei tassi di recupero e dalla riduzione del DSO nelle diverse categorie di clientela.

Comprendere in modo completo e aggiornato il ciclo dalla fattura all’incasso è fondamentale per una gestione finanziaria efficace. Una maggiore visibilità consente di prendere decisioni in modo proattivo, migliorare le previsioni e gestire meglio la liquidità. In NetSuite, ProcessMind mappa l’intero percorso di una fattura, da «Fattura emessa» a «Fattura saldata», mostrando tutti i punti di contatto e i tempi. Offre una panoramica visiva e analitica completa, migliora del 20% la prevedibilità del flusso di cassa e consente di individuare più rapidamente potenziali problemi di pagamento. Il successo si misura dalla maggiore accuratezza delle previsioni di cassa e dalla riduzione degli ammanchi imprevisti di liquidità.

Ridurre le rilavorazioni nell’allocazione dei pagamenti limita gli errori, fa risparmiare tempo amministrativo e assicura che i conti dei clienti siano corretti fin dal primo tentativo. Ciò migliora l’efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti. In NetSuite, ProcessMind individua i casi in cui le attività «Pagamento registrato» o «Pagamento ricevuto» sono seguite da correzioni o nuove allocazioni. Fa emergere le cause profonde delle rilavorazioni, come errori nell’inserimento dei dati o istruzioni di pagamento poco chiare, con l’obiettivo di ridurle fino al 30%. Il successo si misura dalla significativa diminuzione delle allocazioni di pagamento corrette.

Il percorso di miglioramento in 6 fasi per la gestione del credito e il recupero crediti

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Perché è importante

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COSA OTTERRÀ

Individui le inefficienze nascoste nella gestione del credito e nel recupero crediti

ProcessMind trasforma i dati grezzi in visualizzazioni chiare, mostrando ogni passaggio del processo di gestione del credito e recupero crediti. Ottenga una visione approfondita dei percorsi effettivi del processo e individui le aree da ottimizzare.

Visualizzi il flusso effettivo di gestione del credito e recupero crediti
Individui i colli di bottiglia nel processo di approvazione del credito
Faccia emergere i ritardi nascosti nel saldo delle fatture
Ottimizzi le strategie per accelerare i pagamenti e ridurre i giorni medi di incasso

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

RISULTATI TIPICI

Miglioramenti significativi nella gestione del credito e nel recupero crediti

La nostra soluzione di Process Mining per NetSuite mostra lo stato effettivo del processo di gestione del credito e recupero crediti, facendo emergere inefficienze e colli di bottiglia nascosti. Questi risultati rappresentano i benefici concreti che le organizzazioni ottengono ottimizzando i flussi di lavoro sulla base di dati e analisi.

0 %

Approvazioni del credito più rapide

Riduzione media del tempo di ciclo

Semplificare la valutazione del credito individuando i colli di bottiglia, per prendere decisioni più rapidamente e accelerare i cicli di vendita.

0 %

Riduzione dei giorni medi di incasso

Miglioramento della velocità di incasso

Ridurre il tempo medio necessario per incassare i pagamenti, dalla generazione della fattura alla sua chiusura, migliorando in modo significativo il flusso di cassa e il capitale circolante.

0 %

Maggiore efficacia dei solleciti

Aumento degli incassi riusciti

Aumentare il tasso di successo delle procedure di sollecito standardizzando le fasi e le tempistiche, così da trasformare in modo più efficiente un maggior numero di fatture scadute in pagamenti.

0 %

Meno fatture stralciate

Riduzione dei crediti inesigibili

Individuare le cause profonde delle fatture inesigibili e adeguare le strategie di recupero crediti o le valutazioni del credito, riducendo in modo significativo le perdite dovute agli stralci.

0 %

Risoluzione più rapida delle contestazioni

Tempo medio di risoluzione delle contestazioni

Accelerare la risoluzione delle contestazioni sulle fatture, riducendo i ritardi nei pagamenti e migliorando la soddisfazione dei clienti grazie a una gestione efficiente dei problemi.

I risultati possono variare in base a fattori quali il livello di maturità attuale del processo, la qualità dei dati e la struttura organizzativa. Le cifre presentate illustrano i miglioramenti comunemente osservati nelle diverse implementazioni.

Dati consigliati

Inizi dagli attributi e dalle attività più importanti, poi aggiunga altri dati secondo necessità.

Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

Attributi

Dati chiave da acquisire per l’analisi

Identificativo univoco di ogni fattura cliente.

Perché è importante

È la chiave essenziale per seguire il percorso della fattura dalla generazione al saldo e consente di analizzare il processo da un capo all’altro.

Nome dell’attività aziendale svolta in un determinato momento.

Perché è importante

Questo attributo costituisce la struttura portante della mappa del processo e ne consente la visualizzazione e l’analisi del flusso.

Data e ora in cui si è verificata l’attività.

Perché è importante

Consente di calcolare tutte le metriche temporali, come i tempi di ciclo e i colli di bottiglia, fondamentali per l’analisi dell’efficienza.

Identificativo univoco del cliente associato alla fattura.

Perché è importante

Consente un’analisi incentrata sul cliente e aiuta a individuare quelli che pagano spesso in ritardo, presentano contestazioni o seguono procedure non standard.

Classificazione del cliente, ad esempio per dimensione, settore o area geografica.

Perché è importante

Consente analisi mirate per determinare se determinati problemi di processo o comportamenti di pagamento si concentrano in specifici gruppi di clienti.

Importo monetario totale della fattura.

Perché è importante

Fornisce il contesto finanziario del processo e consente analisi basate sugli importi, ad esempio per dare priorità al recupero delle fatture scadute di valore elevato.

Data entro cui deve essere pagata la fattura.

Perché è importante

È il principale riferimento per misurare la puntualità dei pagamenti ed è fondamentale per calcolare i giorni di ritardo e monitorare il rispetto dei termini di pagamento.

Stato corrente della fattura nel suo ciclo di vita.

Perché è importante

Consente di filtrare e concentrare l’analisi su specifiche fasi del ciclo di vita della fattura, ad esempio le fatture aperte, scadute o contestate.

Attività

Fasi del processo da monitorare e ottimizzare

Indica la creazione ufficiale del record della fattura nel sistema. L’evento viene rilevato dalla data di creazione della transazione Invoice in NetSuite e segna l’inizio del ciclo di vita della fattura.

Perché è importante

È l’evento di inizio principale del processo dalla fattura all’incasso. È essenziale per calcolare metriche chiave come i giorni medi di incasso (DSO) e il tempo di ciclo complessivo dalla fattura all’incasso.

Evento calcolato che si verifica quando la data corrente supera la scadenza della fattura senza che questa sia stata pagata per intero. Segna il passaggio della fattura dallo stato 'corrente' a quello 'scaduto'.

Perché è importante

Questo evento è un fattore determinante per tutte le attività di recupero crediti. Analizzare il tempo che intercorre dopo questo evento è fondamentale per comprendere l’efficienza del recupero crediti e l’efficacia dei solleciti.

Questo evento indica la creazione di un pagamento del cliente e la sua applicazione a una fattura. È una tappa fondamentale, rilevata direttamente dal record della transazione Customer Payment in NetSuite.

Perché è importante

Questa attività è essenziale per calcolare il DSO e il tasso di puntualità dei pagamenti. Indica l’incasso e rappresenta una misura chiave del successo del recupero crediti.

Il completamento del ciclo di vita della fattura, quando il saldo dovuto viene azzerato tramite pagamenti e crediti applicati. Si deduce quando lo stato della fattura passa a 'Paid In Full'.

Perché è importante

È il principale evento finale positivo del processo e l’ultimo dato necessario per calcolare il tempo di ciclo complessivo dalla fattura all’incasso.

Esito negativo del ciclo di vita della fattura: il credito viene considerato inesigibile e rimosso dai crediti verso clienti. L’evento viene rilevato quando alla fattura viene applicata una registrazione contabile per crediti inesigibili.

Perché è importante

È un punto finale critico che segnala un esito negativo. Analizzare i percorsi che portano agli stralci aiuta a individuare le debolezze nelle politiche di credito e nelle strategie di recupero, riducendo così i crediti inesigibili.

Domande frequenti

In che modo il Process Mining può migliorare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite?

Il Process Mining offre una rappresentazione basata sui dati del processo effettivo di gestione del credito e recupero crediti, individuando inefficienze, colli di bottiglia e deviazioni direttamente dai dati di NetSuite. Aiuta a risalire alle cause profonde delle approvazioni lente, dei solleciti non uniformi e dei ritardi di pagamento, fornendo indicazioni chiare per ottimizzare il processo. In questo modo può migliorare il flusso di cassa, ridurre gli stralci e aumentare la soddisfazione dei clienti semplificando le operazioni.

Quali dati di NetSuite servono per iniziare con il Process Mining?

Per iniziare, servono soprattutto i dati dell’Event Log di NetSuite, che includano un identificativo del caso, in genere il numero della fattura, la descrizione di un’attività o di un evento e la relativa data e ora precise. È possibile estrarre i dati pertinenti dai moduli relativi a fatture, pagamenti, note di credito, interazioni con i clienti e attività di sollecito. Questi dati storici delle transazioni consentono allo strumento di Process Mining di ricostruire l’intero flusso del processo.

Quanto tempo occorre in genere per ottenere risultati dal Process Mining?

Le prime informazioni e una comprensione di base del processo si possono spesso ottenere nel giro di alcune settimane, a seconda della disponibilità dei dati e della complessità della configurazione di NetSuite. L’attuazione delle modifiche consigliate e la valutazione del loro impatto sugli indicatori chiave di prestazione della gestione del credito e del recupero crediti sono attività continue. Nei mesi successivi può aspettarsi miglioramenti concreti in termini di efficienza e risultati finanziari.

Quali miglioramenti posso aspettarmi nel processo di gestione del credito e recupero crediti?

Può aspettarsi cicli di approvazione del credito più rapidi, solleciti più uniformi ed efficaci e una risoluzione più veloce delle contestazioni sulle fatture. Il Process Mining aiuta anche ad automatizzare le attività ripetitive di recupero, ottimizzare i risultati delle strategie di recupero e garantire una registrazione puntuale e accurata dei pagamenti. In definitiva, consente di ridurre gli stralci delle fatture, rafforzare il rispetto delle condizioni di pagamento e migliorare la visibilità completa sul flusso di cassa.

È difficile implementare il Process Mining con la configurazione NetSuite esistente?

L’implementazione del Process Mining consiste principalmente nell’estrarre i dati storici degli eventi dal sistema NetSuite, senza modificare le operazioni in corso. Gli strumenti moderni di Process Mining sono progettati per integrarsi con le strutture dati standard dei sistemi ERP; la configurazione richiede quindi soprattutto l’estrazione e la mappatura dei dati. Spesso è possibile avvalersi del supporto di esperti per semplificare questa fase iniziale.

Il Process Mining può aiutare a garantire la conformità e a documentare le attività di recupero ai fini degli audit?

Sì. Il Process Mining offre una visione oggettiva, basata sui dati, di ogni passaggio del processo di recupero crediti e mette in evidenza eventuali deviazioni dalle politiche interne o dai requisiti normativi. Può dimostrare il rispetto di specifiche procedure di sollecito, individuare le attività non conformi e creare tracce di audit trasparenti per tutte le attività di recupero. Ciò migliora la governance e la gestione dei rischi.

In che modo il Process Mining aiuta a ottimizzare le strategie di recupero crediti?

Analizzando le attività di recupero crediti passate, il Process Mining individua le sequenze di sollecito, i canali di comunicazione e i tempi di contatto che favoriscono maggiormente il pagamento. Aiuta inoltre a segmentare i clienti in base alle abitudini di pagamento e ai profili di rischio storici, così da definire strategie mirate per ciascun gruppo. Questo approccio basato sui dati consente di allocare le risorse in modo più efficace e di aumentare i tassi di recupero.

Per utilizzare efficacemente gli strumenti di Process Mining è necessario avere competenze di data science?

No, gli strumenti moderni di Process Mining sono progettati con interfacce intuitive e analisi visive, quindi possono essere utilizzati anche da utenti aziendali e responsabili di processo senza competenze di data science. È fondamentale conoscere il processo di gestione del credito e recupero crediti, ma gli strumenti semplificano l’analisi di dati complessi e presentano i risultati in modo chiaro. In genere sono disponibili formazione e assistenza per aiutare gli utenti a iniziare.

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Non è richiesta la carta di credito; la configurazione richiede pochi minuti.