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Migliori la gestione del credito e gli incassi

La guida in 6 passaggi per ottimizzare la gestione del credito e degli incassi in NetSuite.
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Ottimizzi la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite per migliorare il flusso di cassa

Processi inefficienti di gestione del credito e degli incassi possono compromettere significativamente il flusso di cassa e aumentare i crediti inesigibili. La nostra piattaforma La aiuta a individuare colli di bottiglia e inefficienze, dalla prima approvazione del credito al saldo finale della fattura. Individui i ritardi nascosti e ottimizzi le Sue strategie per ottenere pagamenti più rapidi e ridurre i giorni di vendita in sospeso.

Scarichi il nostro template dei dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i Suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei passaggi e consulti la Guida al template dei dati per trasformare le Sue operazioni.

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Perché ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite è fondamentale

Una gestione efficace del credito e del recupero crediti è alla base di un flusso di cassa sano e incide direttamente sulla stabilità finanziaria e sulla redditività della Sua organizzazione. In un contesto aziendale dinamico, affidarsi a processi obsoleti o inefficienti all'interno del sistema NetSuite può generare difficoltà significative. Ritardi nell'approvazione del credito, strategie di sollecito inefficaci e una gestione lenta delle contestazioni contribuiscono ad aumentare i Days Sales Outstanding (DSO), le perdite su crediti e la tensione nei rapporti con i clienti. Senza una comprensione chiara e basata sui dati del processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite, rischia di prendere decisioni fondate su supposizioni, trascurare colli di bottiglia cruciali e non raggiungere prestazioni finanziarie ottimali. Il costo dell'inefficienza non è soltanto finanziario: assorbe anche risorse preziose e ostacola la crescita strategica.

Come il Process Mining trasforma la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite

Il Process Mining offre un approccio innovativo per comprendere e migliorare le attività di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite. Sfruttando i dati completi presenti nei moduli AR e Collections di NetSuite, il Process Mining ricostruisce il percorso effettivo, dall'inizio alla fine, di ogni fattura. Questa prospettiva, che utilizza il numero della fattura come identificativo del caso, mostra con precisione come ogni fattura passi dalla valutazione iniziale del credito e dalla generazione fino al pagamento e alle eventuali successive attività di recupero. Lei ottiene una visione oggettiva e dettagliata dei processi, individuando dove si verificano i ritardi, dove prevalgono gli interventi manuali e quali percorsi portano a pagamenti più rapidi rispetto a cicli di recupero più lunghi. Questo livello di dettaglio consente di superare i limiti della reportistica tradizionale, che spesso presenta soltanto risultati aggregati, per individuare le cause profonde delle inefficienze e misurare l'impatto reale delle strategie di recupero.

Individuare le principali aree di miglioramento attraverso i dati

Con il Process Mining, Lei può intervenire in modo mirato sulle aree critiche del processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite. Potrebbe, ad esempio, scoprire che i processi di approvazione dei limiti di credito sono significativamente più lunghi per determinati segmenti di clientela, con conseguenti ritardi nell'evasione degli ordini di vendita. Oppure potrebbe rilevare che le procedure di sollecito, pur essendo avviate, non favoriscono efficacemente il pagamento per specifici tipi o importi di fattura, segnalando la necessità di perfezionare la strategia di comunicazione. Lei può analizzare il tempo di ciclo da "Dispute Registered" a "Dispute Resolved" per individuare i colli di bottiglia nel Workflow di gestione delle contestazioni, che incidono direttamente sui ritardi di pagamento. Inoltre, può monitorare l'efficienza della registrazione dei pagamenti, da "Payment Received" a "Payment Posted", per assicurarsi che gli incassi siano rappresentati correttamente e resi disponibili nel minor tempo possibile. Questa profondità analitica aiuta a comprendere perché alcune fatture vengano saldate rapidamente mentre altre finiscano come "Invoice Written Off", consentendo di prevenire proattivamente future perdite su crediti modificando le politiche di credito o le tattiche di recupero.

Ottenere risultati misurabili e rafforzare la Conformità

L'applicazione del Process Mining alla gestione del credito e al recupero crediti in NetSuite produce vantaggi concreti e misurabili. Può aspettarsi una riduzione significativa dei Days Sales Outstanding (DSO), con un miglioramento diretto del flusso di cassa e della liquidità. Ottimizzando le strategie di recupero e l'efficacia dei solleciti, può aumentare i tassi di incasso e ridurre le perdite su crediti. L'efficienza operativa migliora quando vengono individuati ed eliminati passaggi ridondanti o ritardi non necessari, consentendo di allocare meglio le risorse del team di recupero crediti. Inoltre, una visione trasparente dei processi rafforza la Conformità alle politiche interne e alle normative esterne, poiché consente di monitorare facilmente il rispetto delle procedure definite. In definitiva, ottimizzare questi processi attraverso insight basati sui dati porta a una maggiore solidità finanziaria e a clienti più soddisfatti, grazie a interazioni più semplici e fluide.

Iniziare a ottimizzare la gestione del credito e il recupero crediti in NetSuite

Avviare il percorso di ottimizzazione della gestione del credito e del recupero crediti in NetSuite è semplice, se si dispone degli strumenti e del supporto adeguati. Sfruttando il Process Mining, Lei acquisisce la chiarezza necessaria per prendere decisioni informate, promuovere cambiamenti concreti e ottenere risultati finanziari superiori. Questo approccio consente al Suo team di individuare con precisione le opportunità di miglioramento, assicurando che ogni intervento contribuisca ad accelerare i pagamenti, ridurre i costi e rendere più solida la gestione finanziaria. È il momento di trasformare la gestione del credito e del recupero crediti in NetSuite da centro di costo ad asset strategico, sfruttando i dati per esprimerne appieno il potenziale.

Gestione del credito e recupero crediti Processo di sollecito dei pagamenti Crediti verso clienti Gestione delle fatture Ottimizzazione del flusso di cassa Giorni medi di incasso Elaborazione dei pagamenti Attività finanziarie Controllo del credito Processo di recupero crediti Recupero dei debiti Sollecito dei pagamenti

Problemi e sfide comuni

Individui le sfide che La riguardano

I ritardi nell'approvazione dei limiti di credito posticipano direttamente la generazione delle fatture e i cicli di pagamento, immobilizzando ricavi potenziali. Ne derivano opportunità di vendita perse e un impatto negativo sul flusso di cassa complessivo della gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind analizza il tempo necessario per passare dalla richiesta all'approvazione del limite di credito in NetSuite, individuando i colli di bottiglia e le lacune di Conformità che causano questi ritardi. Ottimizzando questa fase iniziale, le organizzazioni possono accelerare il ciclo dal credito all'incasso.

Le differenze nell'applicazione delle procedure di sollecito tra diversi segmenti di clientela o tipi di fattura producono risultati di incasso imprevedibili. Questa incoerenza può irritare i clienti, ridurre l'efficacia dei promemoria e aumentare, in ultima analisi, i Days Sales Outstanding (DSO).
Con ProcessMind, Lei può visualizzare ogni percorso di sollecito nel processo di gestione del credito e recupero crediti in NetSuite, individuando dove e perché le procedure standard non vengono rispettate. In questo modo può garantire un'applicazione coerente delle politiche e migliorare i tassi di incasso.

I ritardi nella risoluzione delle contestazioni dei clienti mantengono le fatture insolute più a lungo, incidendo direttamente sul flusso di cassa e rischiando di danneggiare i rapporti con i clienti. Ogni giorno in cui una fattura rimane contestata è un giorno in cui non contribuisce ai ricavi, con ripercussioni sulle prestazioni della gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind mappa l'intero ciclo di vita della contestazione in NetSuite, dalla registrazione alla risoluzione, evidenziando le fasi e gli stakeholder responsabili dei ritardi. Questa trasparenza consente interventi mirati per accelerare la risoluzione e ridurre i DSO.

Molti processi di gestione del credito e recupero crediti prevedono controlli, approvazioni o inserimenti di dati manuali e ripetitivi. Questi interventi introducono errori umani, rallentano il processo e aumentano significativamente i costi operativi.
ProcessMind individua automaticamente le attività manuali nascoste e i cicli di rilavorazione nelle operazioni NetSuite, quantificandone l'impatto in termini di tempo e risorse. Lei può così identificare le opportunità di automazione e rendere i processi più efficienti.

Le strategie di recupero attualmente adottate potrebbero non produrre i risultati desiderati, causando un'elevata percentuale di fatture scadute e un aumento delle perdite su crediti stralciate. Senza insight chiari, è difficile capire quali approcci non funzionino e per quale motivo.
ProcessMind analizza l'efficacia delle diverse azioni di recupero, dai primi promemoria alle telefonate di recupero, all'interno di NetSuite. Mostra quali strategie funzionano meglio per i diversi segmenti di clientela e tipi di fattura, consentendo di ottimizzare sulla base dei dati le attività di gestione del credito e recupero crediti.

Un ritardo significativo tra la ricezione di un pagamento e la sua registrazione in NetSuite crea una visione inesatta del flusso di cassa e report finanziari fuorvianti. Ciò può ostacolare le decisioni strategiche e complicare le attività di riconciliazione, incidendo sulla salute complessiva della gestione del credito e del recupero crediti.
ProcessMind misura con precisione il tempo da 'Payment Received' a 'Payment Posted', individuando i colli di bottiglia nel processo di riconciliazione. Questo insight aiuta a semplificare l'applicazione dei pagamenti, migliorando l'accuratezza e l'efficienza della reportistica sul flusso di cassa.

Un numero costantemente elevato di fatture stralciate indica problemi strutturali nella valutazione del rischio di credito o nell'efficacia del recupero. Ogni stralcio rappresenta ricavi persi e incide direttamente sulla redditività delle attività di gestione del credito e recupero crediti e sulla salute finanziaria complessiva.
ProcessMind individua le fatture specifiche e le cause profonde delle anomalie di processo, come controlli del credito insufficienti o solleciti inadeguati, che portano agli stralci in NetSuite. Comprendendo queste cause, Lei può adottare misure preventive e ridurre le perdite finanziarie.

L'applicazione o il rispetto incoerente delle condizioni di pagamento comporta cicli di pagamento più lunghi e un aumento dei Days Sales Outstanding (DSO). I clienti possono così pagare oltre i termini concordati, indebolendo il flusso di cassa e riducendo il valore delle politiche di gestione del credito e recupero crediti.
ProcessMind individua i casi in cui le condizioni di pagamento non vengono rispettate e identifica in NetSuite le attività precedenti o i passaggi di sollecito mancanti che contribuiscono a questa mancata Conformità. Questo insight consente di rafforzare il rispetto delle condizioni e migliorare la puntualità dei pagamenti.

Applicare a tutti i clienti lo stesso approccio nel recupero crediti porta spesso a risultati subottimali. I clienti di alto valore potrebbero ricevere solleciti eccessivamente aggressivi, mentre i segmenti più rischiosi potrebbero non essere sottoposti a escalation con sufficiente rapidità, con ripercussioni sia sui rapporti sia sui tassi di recupero.
ProcessMind analizza il modo in cui i diversi segmenti di clientela, definiti sulla base di Attributi come 'Customer Segment' e 'Credit Limit', avanzano nel processo di recupero in NetSuite. Evidenzia dove strategie differenziate potrebbero migliorare l'efficienza, la soddisfazione dei clienti e il recupero.

Senza una visione chiara e completa del processo dalla fattura all'incasso, è impossibile individuare tutti i colli di bottiglia o comprendere i tempi di attraversamento effettivi. Questa mancanza di trasparenza rende difficile gestire efficacemente il capitale circolante e ottimizzare le prestazioni della gestione del credito e del recupero crediti in NetSuite.
ProcessMind offre una mappa visiva completa del percorso di ogni fattura, da 'Invoice Generated' a 'Invoice Settled', mostrando tutti i percorsi effettivi e le rilavorazioni. Questa visibilità completa è essenziale per prendere decisioni informate, semplificare le operazioni e migliorare il flusso di cassa.

Errori o incoerenze nell'applicazione dei pagamenti portano spesso a rilavorazioni significative, come il nuovo abbinamento dei pagamenti alle fatture o la correzione di fondi applicati in modo errato. Ciò assorbe risorse preziose, ritarda il saldo definitivo delle fatture e crea frustrazione nelle attività di gestione del credito e recupero crediti.
ProcessMind individua i modelli di rilavorazione nel processo di registrazione dei pagamenti in NetSuite, evidenziando cause profonde come l'inserimento errato dei dati o problemi di integrazione dei sistemi. Intervenendo su queste inefficienze, Lei può ridurre il carico amministrativo e accelerare l'applicazione degli incassi.

Obiettivi tipici

Definisca come si presenta il successo

Questo obiettivo mira a ridurre significativamente il tempo necessario per approvare i limiti di credito dei clienti o specifiche richieste di credito. Approvazioni più rapide si traducono direttamente in cicli di vendita più brevi e in una maggiore soddisfazione dei clienti, evitando potenziali perdite di ricavi dovute ai ritardi. ProcessMind individua i colli di bottiglia e i percorsi non conformi nel processo di approvazione del credito in NetSuite. Analizzando le attività "Credit Limit Requested" e "Credit Limit Approved", identifica i punti in cui si verificano i ritardi e suggerisce opportunità di automazione o riassegnazione del percorso, con l'obiettivo di ridurre il tempo di ciclo del 20-30%. Il successo viene misurato attraverso la diminuzione della durata media dell'approvazione.

Garantire la coerenza del processo di sollecito assicura che tutte le fatture scadute vengano gestite in modo uniforme ed efficace, riducendo l'ambiguità e rendendo più prevedibili gli incassi. Ne deriva un approccio più professionale al recupero crediti e una migliore previsione del flusso di cassa in NetSuite. ProcessMind mappa i percorsi effettivi dei solleciti, da "Payment Due Date Passed" a "Dunning Procedure Initiated" e "Overdue Reminder Sent", evidenziando variazioni e lacune di Conformità. Aiuta a definire e monitorare le procedure operative standard, assicurando un'aderenza del 95% alle politiche di sollecito. Il successo viene misurato attraverso l'esecuzione coerente delle procedure e il miglioramento dei tassi di incasso dopo i solleciti.

La risoluzione rapida delle contestazioni sulle fatture riduce al minimo i ritardi di pagamento e previene l'insoddisfazione dei clienti. Una gestione efficiente delle contestazioni riduce il tempo in cui le fatture rimangono aperte, incidendo direttamente sui Days Sales Outstanding (DSO) e migliorando il flusso di cassa. ProcessMind visualizza il ciclo di vita delle fatture con le attività "Dispute Registered" e "Dispute Resolved", mostrando dove le contestazioni si bloccano. Identifica le cause più comuni dei ritardi e consente ai team di ridurre i tempi di risoluzione del 15-25%, accelerando i pagamenti in NetSuite. Il successo viene misurato attraverso la riduzione del tempo medio tra la registrazione e la risoluzione della contestazione.

Ridurre l'impegno manuale nelle attività di gestione del credito e recupero crediti libera risorse umane preziose, abbassa i costi operativi e minimizza il rischio di errore umano. I team di recupero possono così concentrarsi sulle attività più strategiche. ProcessMind individua le attività manuali "Collection Call Made" o "Overdue Reminder Sent" che possono essere automatizzate in base a regole e soglie specifiche in NetSuite. Aiuta a identificare opportunità per automatizzare fino al 40% delle attività di routine, riducendo i costi di elaborazione e accelerando il ciclo complessivo di recupero. Il successo viene misurato attraverso la diminuzione del tasso di interventi manuali.

Perfezionare le strategie di recupero porta a tassi di successo più elevati nel recupero dei pagamenti scaduti, migliora il flusso di cassa complessivo e riduce le perdite su crediti. È necessario comprendere quali approcci siano più efficaci per i diversi segmenti di clientela o tipi di fattura. ProcessMind analizza diversi percorsi "Dunning Procedure Initiated" e "Collection Call Made" rispetto agli eventi "Payment Received". Identifica in NetSuite le strategie che portano a pagamenti più rapidi o a tassi di recupero più elevati, consentendo un approccio basato sui dati per aumentare l'efficienza del recupero del 10-20%. Il successo viene misurato attraverso l'aumento della percentuale di fatture scadute incassate entro un determinato periodo.

La registrazione accurata e puntuale dei pagamenti è essenziale per mantenere aggiornata la visione del flusso di cassa e dei saldi dei conti cliente. Ritardi o errori possono causare report finanziari inesatti, attività di recupero indirizzate in modo errato e insoddisfazione dei clienti. ProcessMind monitora in NetSuite il tempo tra le attività "Payment Received" e "Payment Posted", individuando ritardi e cause profonde. Aiuta a semplificare il processo di applicazione dei pagamenti per raggiungere una registrazione puntuale del 99%, assicurando una visibilità in tempo reale del flusso di cassa e riducendo gli errori successivi nelle attività di recupero. Il successo viene misurato attraverso una significativa riduzione del tempo medio in cui i pagamenti restano non registrati.

Ridurre al minimo il numero di fatture definitivamente stralciate migliora direttamente la redditività e rafforza la salute finanziaria. Questo obiettivo si concentra sull'intervento tempestivo e su attività di recupero più efficaci per prevenire le perdite. ProcessMind individua i modelli e le caratteristiche comuni delle fatture che portano agli eventi "Invoice Written Off" in NetSuite. Analizzando l'intero ciclo di vita della fattura, individua opportunità per intervenire prima nel processo, con una potenziale riduzione degli stralci del 5-10%. Il successo viene misurato attraverso la diminuzione del valore totale e del volume delle fatture stralciate.

Il rispetto coerente delle condizioni di pagamento concordate assicura un flusso di cassa prevedibile e un trattamento equo per tutti i clienti. Ciò impedisce ai clienti di ritardare abitualmente i pagamenti e migliora la disciplina finanziaria complessiva dell'organizzazione. ProcessMind analizza in NetSuite la "Due Date" rispetto alla data "Payment Received" per ogni caso "Invoice Generated", individuando i casi in cui i termini di pagamento vengono regolarmente superati senza un'azione adeguata. Mostra le lacune nell'applicazione delle politiche, consentendo all'organizzazione di rafforzare la disciplina dei pagamenti e ridurre i pagamenti scaduti del 10-15%. Il successo viene misurato attraverso l'aumento della percentuale di fatture pagate entro i termini originari.

Personalizzare le strategie di recupero in base al "Customer Segment" porta a interazioni più efficaci e rispettose, rafforzando i rapporti con i clienti e massimizzando i tassi di recupero. Un approccio uniforme è spesso inefficiente e può allontanare i clienti di valore. ProcessMind utilizza Attributi delle fatture come "Customer Segment" per analizzare i diversi percorsi di recupero e i relativi tassi di successo in NetSuite. Aiuta a segmentare efficacemente i clienti e a definire strategie di sollecito e comunicazione personalizzate, con un potenziale aumento del recupero nei segmenti di alto valore del 5-10%. Il successo viene misurato attraverso il miglioramento dei tassi di incasso e la riduzione dei DSO nelle diverse categorie di clientela.

Comprendere in modo completo e in tempo reale il ciclo dalla fattura all'incasso è fondamentale per una gestione finanziaria efficace. Questa maggiore visibilità consente di prendere decisioni proattive, migliorare le previsioni e gestire meglio la liquidità. ProcessMind mappa l'intero percorso di una fattura, da "Invoice Generated" a "Invoice Settled" in NetSuite, mostrando tutti i punti di contatto e le durate. Offre una panoramica visiva e analitica completa, migliorando del 20% la prevedibilità del flusso di cassa e consentendo di individuare più rapidamente i potenziali problemi di pagamento. Il successo viene misurato attraverso una maggiore accuratezza delle previsioni di cassa e la riduzione delle carenze di liquidità impreviste.

Ridurre le rilavorazioni nell'applicazione dei pagamenti minimizza gli errori, fa risparmiare tempo amministrativo e assicura che i conti cliente siano corretti già al primo tentativo. Ciò contribuisce all'efficienza operativa e a una maggiore soddisfazione dei clienti. ProcessMind individua i casi in cui le attività "Payment Posted" o "Payment Received" portano a successive correzioni o nuove applicazioni in NetSuite. Identifica le cause profonde delle rilavorazioni, come l'inserimento errato dei dati o istruzioni di pagamento poco chiare, con l'obiettivo di ridurle fino al 30%. Il successo viene misurato attraverso una significativa diminuzione del numero di applicazioni di pagamento corrette.

Il percorso di miglioramento in 6 passaggi per la gestione del credito e il recupero crediti

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Cosa fare

Ottenga il Template Excel progettato specificamente per i dati di gestione del credito e recupero crediti di NetSuite. In questo modo, la struttura dei dati sarà ottimizzata per l’analisi.

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Perché è importante

L’utilizzo del Template corretto semplifica la preparazione dei dati, fa risparmiare tempo e previene gli errori che potrebbero compromettere i risultati dell’analisi del processo.

Risultato previsto

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COSA OTTERRÀ

Individui le inefficienze nascoste nella gestione del credito e degli incassi

ProcessMind trasforma i dati grezzi in visualizzazioni chiare e dettagliate, mostrando ogni fase del processo di gestione del credito e degli incassi. Ottenga una visione approfondita dei percorsi effettivi del processo e individui le aree con il maggiore potenziale di ottimizzazione.
  • Visualizzi il flusso effettivo del credito e degli incassi
  • Individui i colli di bottiglia nel processo di approvazione del credito
  • Porti alla luce i ritardi nascosti nel saldo delle fatture
  • Ottimizzi le strategie per ottenere pagamenti più rapidi e ridurre il DSO
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI TIPICI

Ottenga miglioramenti significativi nel Credit Management & Collections

La nostra soluzione di Process Mining per NetSuite rivela lo stato effettivo del processo di Credit Management & Collections, facendo emergere inefficienze e colli di bottiglia nascosti. Questi risultati rappresentano i vantaggi concreti che le organizzazioni ottengono ottimizzando i propri Workflow sulla base di insight supportati dai dati.

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Approvazioni del credito più rapide

Riduzione del tempo medio di ciclo

Semplifichi il processo di valutazione del credito identificando i colli di bottiglia, così da accelerare le decisioni e ridurre la durata dei cicli di vendita.
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Riduzione dei Days Sales Outstanding

Maggiore rapidità nella riscossione dei crediti

Riduca il tempo medio necessario per riscuotere i pagamenti, dalla generazione della fattura alla chiusura, migliorando significativamente il flusso di cassa e il capitale circolante.
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Maggiore efficacia delle procedure di sollecito

Aumento delle riscossioni concluse con successo

Migliori il tasso di successo delle procedure di sollecito standardizzando fasi e tempistiche, così da convertire in modo più efficiente un numero maggiore di fatture scadute in pagamenti.
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Riduzione delle svalutazioni delle fatture

Riduzione dei crediti inesigibili

Individui con precisione le cause alla radice delle fatture inesigibili e adegui le strategie di riscossione o le valutazioni del credito, riducendo significativamente le perdite finanziarie dovute alle svalutazioni.
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Risoluzione più rapida delle contestazioni

Tempo medio di risoluzione delle contestazioni

Acceleri la risoluzione delle contestazioni relative alle fatture, riducendo al minimo i ritardi nei pagamenti e aumentando la soddisfazione dei clienti grazie a una gestione efficiente delle problematiche.

I risultati possono variare in base a fattori quali il livello di maturità attuale del processo, la qualità dei dati e la struttura organizzativa. Le cifre presentate illustrano miglioramenti comuni osservati in diverse implementazioni.

Dati consigliati

Inizi dagli attributi e dalle attività più importanti, quindi ampli l'analisi secondo necessità.
Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

Attributi

Punti dati fondamentali da acquisire per l’analisi

L'identificativo univoco di ogni fattura cliente.

Perché è importante

È la chiave essenziale per tracciare il percorso della fattura dalla generazione alla chiusura, consentendo un'analisi end-to-end del processo.

Il nome dell'attività aziendale che si è verificata in un determinato momento.

Perché è importante

Questo attributo costituisce la struttura portante della mappa del processo e consente di visualizzare e analizzare il flusso del processo.

Il timestamp che indica quando si è verificata l'attività.

Perché è importante

Consente di calcolare tutte le metriche di performance legate al tempo, come i tempi di ciclo e i colli di bottiglia, fondamentali per l'analisi dell'efficienza.

L'identificativo univoco del cliente associato alla fattura.

Perché è importante

Consente un'analisi incentrata sul cliente e aiuta a individuare quali clienti pagano frequentemente in ritardo, presentano contestazioni o seguono processi non standard.

La classificazione del cliente, ad esempio in base a dimensioni, settore o area geografica.

Perché è importante

Consente un'analisi mirata per determinare se determinati problemi di processo o comportamenti di pagamento siano concentrati in specifici gruppi di clienti.

Il valore monetario complessivo della fattura.

Perché è importante

Fornisce un contesto finanziario al processo e consente analisi basate sul valore monetario, come la definizione delle priorità per la riscossione delle fatture scadute di importo elevato.

La data entro la quale deve essere effettuato il pagamento della fattura.

Perché è importante

Funziona da principale riferimento per misurare la puntualità dei pagamenti ed è fondamentale per calcolare i giorni di ritardo e monitorare la conformità ai termini di pagamento.

Lo stato attuale della fattura nel suo ciclo di vita.

Perché è importante

Consente di filtrare e concentrare l'analisi su fasi specifiche del ciclo di vita della fattura, come fatture aperte, scadute o contestate.

Attività

Passaggi del processo da monitorare e ottimizzare

Indica la creazione ufficiale del record della fattura nel sistema. Questo evento viene acquisito dalla data di creazione della transazione Invoice in NetSuite e costituisce il punto di partenza del ciclo di vita della fattura.

Perché è importante

Questo è l'evento iniziale principale del processo Invoice-to-Cash. È essenziale per calcolare metriche chiave come i Days Sales Outstanding (DSO) e il tempo di ciclo complessivo Invoice-to-Cash.

Evento calcolato che si verifica quando la data corrente supera la data di scadenza della fattura senza che questa sia stata pagata integralmente. Segnala il passaggio della fattura dallo stato 'current' a quello di 'overdue'.

Perché è importante

Questo evento costituisce un attivatore fondamentale per tutte le attività di riscossione. Analizzare il periodo successivo a questo evento è essenziale per comprendere l'efficienza della riscossione e l'efficacia dei solleciti.

Questo evento indica il momento in cui viene creato un pagamento del cliente e applicato a una fattura. È una tappa fondamentale, acquisita direttamente dal record della transazione Customer Payment in NetSuite.

Perché è importante

Questa attività è essenziale per calcolare il DSO e l'On-Time Payment Rate. Segnala l'incasso e costituisce una misura chiave del successo della riscossione.

Il completamento positivo del ciclo di vita della fattura, in cui il saldo dovuto viene azzerato tramite pagamenti e crediti applicati. Viene dedotto quando lo stato della fattura passa a 'Paid In Full'.

Perché è importante

Questo è il principale evento finale positivo del processo. Costituisce il punto dati conclusivo per calcolare il tempo di ciclo end-to-end Invoice-to-Cash.

Conclusione negativa del ciclo di vita della fattura, in cui il credito viene considerato inesigibile e rimosso dai crediti commerciali. L'evento viene acquisito quando alla fattura viene applicata una registrazione contabile per crediti inesigibili.

Perché è importante

Questo è un punto finale critico di mancato recupero. Analizzare i percorsi che portano alle svalutazioni aiuta a individuare le debolezze nella politica del credito e nella strategia di riscossione, riducendo in ultima analisi i crediti inesigibili.

Domande frequenti

Domande frequenti

Il Process Mining offre una radiografia dei dati del processo effettivo di gestione del credito e recupero crediti, individuando inefficienze, colli di bottiglia e deviazioni direttamente dai dati di NetSuite. Aiuta a far emergere le cause profonde delle approvazioni lente, dei solleciti incoerenti e dei pagamenti ritardati, fornendo indicazioni chiare per l’ottimizzazione. In questo modo è possibile migliorare il flusso di cassa, ridurre le perdite su crediti e aumentare la soddisfazione dei clienti, semplificando le attività.

Per iniziare, servono principalmente dati dell’Event Log di NetSuite che includano un identificativo del caso, generalmente il numero della fattura, una descrizione dell’attività o dell’evento e un timestamp preciso per ogni evento. I dati rilevanti possono essere estratti dai moduli relativi a fatture, pagamenti, note di credito, interazioni con i clienti e attività di sollecito. Questo storico delle transazioni consente allo strumento di Process Mining di ricostruire il flusso completo del processo.

È spesso possibile ottenere i primi insight e una comprensione di base del processo nell’arco di alcune settimane, a seconda della disponibilità dei dati e della complessità della configurazione NetSuite. L’implementazione delle modifiche raccomandate e l’osservazione del loro impatto sui KPI della gestione del credito e recupero crediti costituiscono un processo continuo. Nei mesi successivi è possibile attendersi miglioramenti concreti nell’efficienza e negli indicatori finanziari.

Può aspettarsi cicli di approvazione del credito più rapidi, una maggiore uniformità nell’efficacia dei solleciti e una risoluzione più veloce delle contestazioni sulle fatture. Il Process Mining aiuta inoltre ad automatizzare le attività ripetitive di recupero crediti, ottimizzare i risultati delle strategie di incasso e garantire la registrazione puntuale e accurata dei pagamenti. In definitiva, ciò porta a una riduzione delle perdite su crediti, a una migliore applicazione dei termini di pagamento e a una visibilità completa e più efficace sul flusso di cassa.

L’implementazione del Process Mining consiste principalmente nell’estrazione dei dati storici degli eventi dal sistema NetSuite, senza modificare le attività operative in corso. Gli strumenti moderni di Process Mining sono progettati per integrarsi con le strutture dati standard degli ERP, quindi la configurazione richiede soprattutto attività di estrazione e mappatura dei dati. Per semplificare questa fase iniziale è spesso disponibile il supporto di esperti.

Sì. Il Process Mining offre una visione oggettiva e basata sui dati di ogni passaggio del processo di recupero crediti, evidenziando eventuali deviazioni dalle policy interne o dai requisiti normativi. Può dimostrare il rispetto di specifiche procedure di sollecito, individuare azioni non conformi e creare tracce di audit trasparenti per tutte le attività di recupero. In questo modo migliora la governance e la gestione dei rischi.

Analizzando le attività di recupero passate, il Process Mining individua quali sequenze di sollecito, canali di comunicazione e tempistiche di contatto producono i migliori risultati di pagamento. Aiuta inoltre a segmentare i clienti in base al comportamento storico nei pagamenti e ai profili di rischio, consentendo di personalizzare le strategie per i diversi gruppi. Questo approccio basato sui dati permette di allocare le risorse in modo più efficace e di migliorare i tassi di recupero.

No. Gli strumenti moderni di Process Mining sono progettati con interfacce intuitive e analisi visive, così da risultare accessibili agli utenti aziendali e ai responsabili di processo anche senza una formazione in data science. Sebbene sia fondamentale conoscere il processo di gestione del credito e recupero crediti, gli strumenti semplificano l’analisi di dati complessi e presentano gli insight in un formato facilmente comprensibile. In genere sono disponibili formazione e supporto per aiutare gli utenti a iniziare.

Inizi oggi a ottimizzare la gestione del credito e dei solleciti!

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