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Migliori la gestione dei crediti commerciali

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Ottimizzi i crediti verso clienti in SAP S/4HANA per migliorare i flussi di cassa

Il nostro strumento di Process Mining Le consente di individuare i colli di bottiglia nascosti che rallentano il ciclo di incasso. Visualizzando ogni fase del Suo Workflow, può identificare i punti in cui le attività manuali ripetute e i ritardi nei pagamenti incidono sul capitale circolante. Queste informazioni aiutano il Suo team a intervenire su inefficienze specifiche, semplificare le operazioni e garantire pagamenti puntuali.

Scarichi il nostro template dei dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i Suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei passaggi e consulti la Guida al template dei dati per trasformare le Sue operazioni.

Mostri la descrizione dettagliata

Il valore strategico dei crediti commerciali

I crediti commerciali sono molto più di una semplice funzione contabile, poiché rappresentano la principale fonte di flusso di cassa per la maggior parte delle organizzazioni. In un moderno ambiente SAP S/4HANA, la complessità della gestione di migliaia di fatture dei clienti può spesso nascondere l'effettiva efficienza delle operazioni finanziarie. Quando il capitale è immobilizzato in fatture non pagate, la capacità di reinvestire nella crescita, pagare i fornitori o finanziare la ricerca e sviluppo risulta fortemente limitata. Ottimizzare questo processo non significa soltanto incassare più rapidamente, ma anche creare un ciclo di cassa prevedibile e affidabile, in grado di sostenere la solidità finanziaria complessiva dell'azienda.

In molte organizzazioni, il processo di gestione dei crediti commerciali è frammentato tra diversi reparti e aree geografiche. Questa frammentazione porta a una scarsa standardizzazione: un'unità aziendale può gestire le contestazioni in modo efficiente, mentre un'altra le lascia irrisolte per settimane. Concentrandosi sull'ottimizzazione del processo nel framework SAP S/4HANA, in particolare sulle tabelle come ACDOCA e BKPF, è possibile individuare queste differenze. L'obiettivo è superare la semplice reportistica e arrivare a una comprensione dinamica di come il valore fluisce nell'organizzazione.

Come il Process Mining trasforma la trasparenza finanziaria

Il Process Mining offre un nuovo modo di analizzare i dati finanziari, trattando ogni fattura come un percorso unico. La reportistica tradizionale in SAP S/4HANA fornisce spesso una fotografia puntuale, come il saldo totale delle partite aperte o un report statico dello scaduto. Sebbene utili, questi report non spiegano perché una fattura sia in ritardo né in quale fase del ciclo di vita abbia trascorso più tempo. Il Process Mining cambia questa prospettiva collegando i singoli eventi, dalla creazione della fattura fino alla compensazione finale nella contabilità generale.

Utilizzando Invoice Number come Case Identifier, può visualizzare ogni punto di contatto. Potrebbe scoprire che il tempo tra Invoice Created e Invoice Dispatched è superiore alle attese oppure che determinati segmenti di clientela attivano frequentemente attività Dispute Case Opened, interrompendo il processo di pagamento. Questo livello di trasparenza consente ai responsabili finanziari di vedere il percorso effettivo di una fattura, inclusi tutti i loop, i colli di bottiglia e gli interventi manuali che si verificano dietro le quinte. I dati statici si trasformano così in una mappa dinamica delle operazioni finanziarie.

Individuare le aree di miglioramento ad alto impatto

Quando si inizia ad analizzare il processo di gestione dei crediti commerciali con un approccio basato sui dati, emergono generalmente diverse aree chiave di miglioramento. Una delle più comuni riguarda la gestione delle contestazioni e delle deduzioni. In molti casi, una fattura rimane non pagata non perché il cliente non possa pagare, ma a causa di una discrepanza nel prezzo o nella quantità. Individuando tempestivamente questi modelli, è possibile semplificare il processo Dispute Under Review e garantire che le risoluzioni vengano raggiunte prima di incidere sulla liquidità.

Un'altra area critica è l'efficienza delle attività di incasso. Molte organizzazioni adottano strategie reattive, in cui gli operatori contattano i clienti solo dopo che una fattura è già scaduta. Il Process Mining consente di valutare l'efficacia di attività come Payment Reminder Sent o Promise to Pay Received. Può identificare quali clienti rispondono meglio a determinati solleciti e adeguare di conseguenza la strategia di incasso. Inoltre, l'analisi della frequenza degli eventi Partial Payment Posted può evidenziare i clienti che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziaria, consentendo al reparto crediti di adottare misure preventive per ridurre il rischio.

Misurare i risultati e concretizzare i vantaggi

La principale metrica di successo nella gestione dei crediti commerciali è la riduzione dei Days Sales Outstanding, spesso indicati con l'acronimo DSO. Semplificando il flusso dalla fatturazione all'abbinamento con l'estratto conto bancario, si riduce direttamente il tempo necessario affinché i ricavi si trasformino in liquidità. Questo miglioramento della liquidità produce effetti positivi in tutta l'organizzazione, riducendo la necessità di finanziamenti esterni e migliorando la situazione patrimoniale complessiva.

Oltre al DSO, l'ottimizzazione dei processi porta a una significativa riduzione dei costi operativi. Gli interventi manuali, come la correzione degli errori nella fase Bank Statement Matched o l'emissione manuale di Credit Memos, sono costosi e soggetti a ulteriori errori. Individuando le cause alla radice di queste attività manuali nel sistema SAP S/4HANA, è possibile introdurre automazioni o modifiche di processo che ne eliminino la necessità. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma migliora anche la soddisfazione dei dipendenti, consentendo al team finanziario di concentrarsi su analisi ad alto valore aggiunto anziché sull'inserimento ripetitivo dei dati. Infine, un processo di gestione dei crediti più fluido migliora l'esperienza del cliente. Quando le fatture sono corrette e le contestazioni vengono gestite rapidamente, si rafforza la fiducia e si consolidano le relazioni commerciali nel lungo periodo.

Verso un futuro finanziario proattivo

Per iniziare a migliorare il processo di gestione dei crediti commerciali, occorre esaminare attentamente i dati già presenti nell'ambiente SAP S/4HANA. Le informazioni archiviate nel Universal Journal e nelle tabelle correlate contengono tutto ciò che serve per avviare questo percorso. Adottando una prospettiva di Process Mining, si smette di considerare le fatture come semplici righe contabili e si inizia a vederle come parte di un flusso continuo. Questo cambio di prospettiva è il primo passo verso un reparto finanziario più agile e reattivo. Eliminando i colli di bottiglia e standardizzando i Workflow, il reparto non sarà più soltanto una funzione di back office, ma un partner strategico che contribuisce attivamente al successo dell'azienda.

Crediti verso clienti Order to Cash Gestione del credito Regolamento delle fatture Capitale circolante Giorni medi di incasso Recupero crediti dai clienti Risoluzione delle contestazioni Gestione dei crediti verso clienti Incasso dei ricavi

Problemi e sfide comuni

Individui le sfide che La riguardano

Cicli di incasso lunghi immobilizzano la liquidità e aumentano il rischio di crediti inesigibili in tutta l'organizzazione. Quando le fatture rimangono non pagate per periodi prolungati, limitano la liquidità necessaria alla crescita e alle operazioni quotidiane negli ambienti SAP S/4HANA. Questa stagnazione deriva spesso da colli di bottiglia invisibili nel processo di sollecito o da comportamenti di pagamento inadeguati da parte dei clienti.

ProcessMind individua le fasi esatte in cui si verificano i ritardi analizzando il tempo tra la creazione della fattura e la compensazione finale. Visualizzando la correlazione tra segmenti di clientela e comportamenti di pagamento, può ottimizzare le priorità di incasso e applicare strategie mirate per ridurre il DSO complessivo.

Le informazioni di pagamento incoerenti portano spesso a disponibilità liquide non allocate, che richiedono interventi manuali durante il processo di abbinamento con l'estratto conto bancario. Questo crea arretrati significativi in SAP S/4HANA e impedisce di ottenere una visione accurata e in tempo reale dei saldi dei clienti. Il tempo dedicato all'analisi manuale di questi pagamenti aumenta i costi operativi e ritarda la compensazione delle partite aperte.

La nostra analisi segue il percorso dalla ricezione dell'estratto conto bancario alla compensazione finale nella tabella ACDOCA, per identificare con precisione i punti in cui l'abbinamento automatico non funziona. ProcessMind rivela i modelli alla base delle rettifiche manuali, consentendoLe di perfezionare le regole di compensazione e ridurre significativamente il carico amministrativo grazie a una migliore automazione.

Le contestazioni aperte possono bloccare l'intero processo di pagamento, creando attriti tra i team vendite e finanza. Quando i casi di contestazione rimangono in fase di revisione per settimane senza un percorso chiaro verso la risoluzione, incidono direttamente sull'anzianità dei crediti commerciali e sulla soddisfazione dei clienti. Senza visibilità, queste contestazioni diventano una delle principali cause dei ritardi nei pagamenti.

Mappando il ciclo di vita dei casi di contestazione insieme alle attività sulle fatture, ProcessMind individua i colli di bottiglia interni nella catena di approvazione. Può identificare i reparti o i ruoli che causano i ritardi più lunghi e implementare Workflow più semplici, per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti e portare le fatture alla compensazione senza ulteriori attriti.

La mancata emissione tempestiva dei solleciti di pagamento porta spesso i clienti a dare priorità ad altri fornitori. In SAP S/4HANA, l'assenza di esecuzioni di Dunning o intervalli incoerenti tra i solleciti può determinare un aumento graduale dei saldi scaduti, che diventano più difficili da incassare nel tempo. Questa mancanza di coerenza comunica ai clienti che le scadenze di pagamento sono flessibili.

ProcessMind offre una visibilità completa sulla tempistica e sulla frequenza di tutte le attività di incasso. Può vedere esattamente quanto tempo trascorre tra la data di scadenza e l'invio del primo sollecito e misurare l'efficacia dei diversi livelli di Dunning, così da applicare un processo di incasso più disciplinato ed efficace.

Le discrepanze tra le impostazioni dei dati anagrafici e i termini effettivamente applicati alle fatture possono portare a deduzioni non autorizzate o a ritardi nei pagamenti. Queste incoerenze derivano spesso da sovrascritture manuali durante la creazione delle fatture in SAP S/4HANA, generando confusione nei clienti e rendendo difficili le previsioni finanziarie. Senza controllare ogni singola registrazione, tali deviazioni sono difficili da individuare.

Confrontiamo i termini di pagamento applicati a livello di fattura con i dati anagrafici standard del cliente. ProcessMind segnala automaticamente queste deviazioni, aiutandoLa a garantire la Conformità alle policy e a mantenere accurate le previsioni del flusso di cassa, allineando i comportamenti di pagamento effettivi ai termini contrattuali previsti.

L'emissione frequente di note di credito per correggere errori di fatturazione indica la presenza di problemi a monte nei processi di vendita o di definizione dei prezzi. Questa rilavorazione aumenta il costo operativo per fattura e complica la riconciliazione dei dati finanziari nella tabella BSEG. Ogni nota di credito emessa rappresenta una criticità del processo di fatturazione iniziale che ritarda l'incasso.

ProcessMind individua le cause alla radice della creazione delle note di credito, collegandole alle attività delle fatture originali. Comprendendo perché sono necessarie le correzioni, può intervenire all'origine degli errori di fatturazione e ridurre il numero di rettifiche manuali, ottenendo registri contabili più ordinati e una gestione dei crediti commerciali più efficiente.

I clienti che effettuano regolarmente pagamenti parziali generano un notevole carico amministrativo, poiché i team finanziari devono riconciliare ripetutamente piccoli importi con fatture di valore elevato. Questo comportamento rende difficile monitorare lo stato effettivo del debito residuo in SAP S/4HANA e aumenta la probabilità di errori durante il processo di compensazione. Complica inoltre l'accuratezza dei report sull'anzianità dei crediti.

La nostra analisi acquisisce ogni evento di pagamento parziale, offrendo una visione chiara dell'impegno complessivo necessario per saldare una singola fattura. ProcessMind aiuta a identificare i clienti che pagano abitualmente in più tranche, consentendo al Suo team di rinegoziare i termini di pagamento o migliorare le strategie di incasso per favorire il saldo integrale.

La mancata incentivazione dei clienti tramite sconti di cassa, oppure la mancata elaborazione dei pagamenti entro il periodo previsto per lo sconto, può incidere negativamente sulla velocità di incasso. Quando i clienti non sfruttano l'opportunità di ottenere uno sconto, l'organizzazione perde i vantaggi di una liquidità più rapida. Con i report standard è difficile capire perché questi incentivi non vengano utilizzati.

ProcessMind monitora la tempistica dei pagamenti rispetto alle scadenze per usufruire degli sconti. Analizzando i motivi per cui determinati clienti non rispettano queste finestre temporali, può perfezionare le strategie di sconto e migliorare la comunicazione degli incentivi, favorendo pagamenti anticipati e rafforzando la posizione di cassa complessiva.

Se gli estratti conto bancari non vengono abbinati e compensati tempestivamente, il registro dei crediti commerciali rimane aggiornato in ritardo, con possibili controlli dei limiti di credito non accurati. Questo ritardo può generare blocchi del credito non necessari su nuovi ordini di clienti che hanno già saldato i propri debiti. Tale attrito può danneggiare le relazioni con i clienti e frenare la crescita delle vendite.

Mappiamo il ritardo tra l'arrivo dei fondi in banca e la compensazione finale della fattura in SAP S/4HANA. ProcessMind evidenzia i conti bancari o le aree geografiche in cui la riconciliazione è più lenta, consentendo interventi mirati per garantire che i limiti di credito dei clienti riflettano lo stato dei pagamenti in tempo reale.

I clienti applicano spesso deduzioni non autorizzate per problemi di spedizione, qualità o prezzo senza aprire una contestazione formale. Questi pagamenti inferiori lasciano piccole partite aperte nel registro, difficili da compensare e tali da distorcere la reportistica finanziaria. Nel tempo, questi piccoli importi si accumulano fino a creare differenze finanziarie significative, difficili da riconciliare.

ProcessMind monitora la differenza tra l'importo fatturato e il pagamento ricevuto, segnalando tutti i casi di pagamento inferiore nel momento in cui si verificano. Può visualizzare la frequenza di queste deduzioni nei diversi segmenti di clientela, sviluppando un approccio sistematico alla risoluzione e prevenendo perdite di ricavi ricorrenti.

Obiettivi tipici

Definisca come si presenta il successo

Il flusso di cassa dipende dalla rapidità con cui le fatture vengono convertite in incassi. Ridurre i Days Sales Outstanding diminuisce il costo del capitale e aumenta la liquidità disponibile per gli investimenti strategici, offrendo maggiore flessibilità finanziaria all’intera organizzazione. Accelerando la conversione dei crediti in disponibilità liquide, si migliora significativamente la solidità del bilancio.

ProcessMind monitora l’anzianità delle fatture nelle tabelle SAP S/4HANA per individuare con precisione i punti in cui si verificano i ritardi. Visualizzando il percorso dalla fatturazione alla compensazione, è possibile identificare i segmenti di clientela che pagano più lentamente e dare priorità alle attività di recupero dove possono produrre l’impatto più immediato sulla liquidità.

La riconciliazione manuale degli estratti conto bancari con le partite aperte richiede molto lavoro ed è soggetta a errori. Raggiungere elevati livelli di automazione consente al team finanziario di concentrarsi sulla risoluzione delle eccezioni complesse, invece di occuparsi dell’inserimento ripetitivo dei dati, riducendo così il costo complessivo per fattura elaborata.

La nostra piattaforma analizza i modelli di abbinamento nella tabella ACDOCA per individuare i motivi per cui determinati pagamenti non vengono compensati automaticamente. Queste informazioni aiutano a perfezionare le regole di compensazione in SAP S/4HANA e ad aumentare i tassi di elaborazione automatica, intervenendo sulle cause alla radice che richiedono l’intervento manuale.

Le contestazioni di lunga durata immobilizzano il capitale e, nel tempo, possono compromettere il rapporto con i clienti. Una risoluzione più rapida consente di ricevere prima i pagamenti validi e di correggere gli errori interni prima che incidano sugli ordini futuri, aumentando la soddisfazione dei clienti e rendendo i ricavi più prevedibili.

ProcessMind mappa ogni punto di contatto di una contestazione, dall’apertura iniziale alla risoluzione finale. Individuando le cause alla radice dei ritardi, come la documentazione mancante o le lacune nei passaggi di consegna interni, è possibile semplificare l’intero Workflow di analisi e definire obiettivi chiari per la velocità di risoluzione.

Un’attività di follow-up incoerente sulle fatture scadute genera flussi di cassa imprevedibili e trasmette ai clienti un messaggio sbagliato. Standardizzare il ciclo di sollecito garantisce che tutti i clienti ricevano promemoria puntuali e professionali, rafforzando la disciplina dei pagamenti e riducendo la probabilità di crediti inesigibili.

Monitoriamo l’esecuzione dei cicli di sollecito in SAP S/4HANA per rilevare passaggi saltati o notifiche inviate in ritardo. Questa visibilità consente alla direzione di far rispettare le policy e di garantire che nessuna fattura scaduta passi inosservata, creando un ambiente di recupero più disciplinato e affidabile.

L’emissione di note di credito per correggere errori di fatturazione rappresenta un onere amministrativo costoso, confonde i clienti e ritarda i pagamenti. Ridurre questi casi migliora l’accuratezza della fatturazione e previene l’erosione dei margini causata dalle correzioni manuali e dalla rielaborazione delle fatture.

Analizzando gli eventi che precedono la creazione di una nota di credito, ProcessMind individua le imprecisioni sistemiche nella fatturazione. È possibile ricondurle a problemi nei dati anagrafici o a errori di determinazione dei prezzi nel processo commerciale a monte, così da risolvere il problema all’origine invece di gestirne soltanto i sintomi.

Non usufruire degli sconti per pagamento anticipato significa perdere ricavi e gestire il capitale in modo inefficiente. Garantire che gli sconti vengano offerti e utilizzati con regolarità migliora la salute finanziaria complessiva dell’organizzazione e produce un beneficio misurabile sul risultato economico grazie alla riduzione dei costi netti.

La nostra analisi evidenzia le opportunità perse quando il diritto allo sconto è venuto meno a causa di rallentamenti nei processi interni. ProcessMind aiuta a individuare i colli di bottiglia nella catena di approvazione di Accounts Receivable, così da garantire la compensazione dei pagamenti entro il periodo utile per lo sconto e trasformare la funzione finanziaria in un centro di profitto.

Le discrepanze tra i termini negoziati e le impostazioni effettive del sistema generano confusione e dispersioni finanziarie. Standardizzare i termini di pagamento garantisce un trattamento equo dei clienti nelle diverse unità aziendali e consente previsioni del flusso di cassa molto più accurate per la tesoreria.

ProcessMind confronta i termini di pagamento memorizzati nei dati anagrafici con le date effettive di compensazione registrate in BSEG. In questo modo emergono deviazioni non autorizzate o override manuali, consentendo di armonizzare i termini nell’istanza SAP S/4HANA globale e di rafforzare i controlli finanziari.

I pagamenti parziali frequenti complicano il processo di riconciliazione e aumentano significativamente il carico di lavoro del personale. Ridurre l’intervento manuale in questi casi accelera la compensazione delle partite aperte e diminuisce l’onere amministrativo associato alla gestione dei pagamenti frazionati.

Analizziamo il ciclo di vita delle fatture pagate parzialmente per individuare schemi ricorrenti e comportamenti specifici dei clienti. ProcessMind identifica i casi comuni di pagamento parziale che possono essere gestiti da regole automatiche, riducendo la necessità di rettifiche manuali e consentendo al personale di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto.

Una chiusura di fine mese lenta ritarda la reportistica finanziaria e impedisce alla direzione di prendere decisioni strategiche tempestive. Semplificare il passaggio dalla ricezione dell’estratto conto bancario alla riconciliazione finale consente di chiudere i libri più rapidamente e con una maggiore integrità dei dati.

ProcessMind individua le attività specifiche che prolungano la chiusura in SAP S/4HANA. Identificando i colli di bottiglia nella riconciliazione e i dati ricevuti in ritardo nella tabella ACDOCA, è possibile ottimizzare i Workflow per rispettare scadenze di reporting stringenti e ridurre la pressione sul team finanziario.

Le deduzioni e i pagamenti insufficienti non risolti appesantiscono il bilancio e spesso nascondono problemi sottostanti relativi ai prezzi o alle consegne. Una risoluzione tempestiva garantisce che le cause alla radice vengano affrontate immediatamente e che gli importi recuperabili siano incassati prima che il credito diventi troppo datato e difficile da ricostruire.

La nostra piattaforma monitora il tempo che intercorre tra la notifica di un pagamento insufficiente e la sua risoluzione finale nel sistema. Visualizzando il processo di analisi, ProcessMind aiuta a eliminare gli attriti tra i reparti e a garantire che le deduzioni vengano incassate oppure stornate correttamente secondo la policy aziendale.

Migliorare la contabilità clienti in SAP S/4HANA

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Cosa fare

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Partire da un formato strutturato garantisce l’acquisizione di tutti i campi finanziari necessari e riduce gli errori durante la fase di mappatura.

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LE SUE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

Individui ogni punto di attrito nel ciclo di vita dei crediti commerciali

Ottenga piena trasparenza sui cicli delle fatture in SAP S/4HANA e individui con precisione i punti in cui i pagamenti si bloccano. Potrà identificare i ritardi nascosti nei record ACDOCA che incidono sulla liquidità e sul DSO.
  • Mappi automaticamente i cicli di incasso end-to-end
  • Individui gli interventi manuali che causano ritardi
  • Confronti le prestazioni delle fatture tra le diverse regioni
  • Monitori in tempo reale l’impatto sui giorni medi di incasso
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI TIPICI

Trasformare le prestazioni di Accounts Receivable

Le organizzazioni che utilizzano il Process Mining su SAP S/4HANA registrano generalmente miglioramenti significativi nel flusso di cassa e nell’efficienza operativa, grazie all’identificazione dei colli di bottiglia a livello di fattura.

0 %
Riduzione dei Days Sales Outstanding

Miglioramento del capitale circolante

Ridurre al minimo il tempo tra la creazione della fattura e la compensazione finale per liberare liquidità da reinvestire strategicamente.
0 %
Applicazione automatizzata degli incassi

Aumento dei tassi di abbinamento

Aumentare l’efficienza automatizzando il processo di riconciliazione tra estratti conto bancari e fatture aperte in SAP.
0 %
Risoluzione più rapida delle contestazioni

Riduzione dei tempi di risoluzione

Accelerare il tempo che intercorre dall’apertura di una contestazione alla risoluzione finale semplificando i Workflow interni di approvazione.
0 %
Piena Conformità dei solleciti

Rispetto della policy di recupero crediti

Standardizzare il processo di promemoria per garantire che ogni fattura scaduta attivi un’attività di sollecito esattamente nei tempi previsti.
0 %
Riduzione degli errori di fatturazione

Meno note di credito correttive

Ridurre il tasso di correzioni manuali individuando e risolvendo le cause alla radice nel processo iniziale di generazione delle fatture.
0 days
Chiusura finanziaria accelerata

Riduzione dei tempi di riconciliazione

Ridurre il tempo di attraversamento della riconciliazione degli estratti conto bancari per completare più rapidamente i cicli di chiusura finanziaria di fine mese.

Questi valori rappresentano miglioramenti tipici osservati nelle implementazioni; i risultati effettivi variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati.

Dati consigliati

Inizi selezionando le attività e gli Attributi chiave che determinano le prestazioni del Suo processo.
Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

Attributi

Punti dati fondamentali da acquisire per l’analisi

L’identificativo univoco della fattura o del documento contabile.

Perché è importante

È la chiave centrale necessaria per ricostruire il flusso di processo end-to-end per ogni transazione.

L’evento o l’azione specifica eseguita nel processo.

Perché è importante

È essenziale per mappare il flusso di processo e identificare la sequenza degli eventi.

Il timestamp in cui si è verificata l’attività.

Perché è importante

Timestamp accurati sono fondamentali per calcolare il DSO e identificare i colli di bottiglia.

L’entità finanziaria o l’unità aziendale a cui appartiene la fattura.

Perché è importante

È essenziale per filtrare e confrontare le prestazioni tra diverse entità giuridiche.

L’identificativo univoco dell’account cliente.

Perché è importante

Consente di analizzare in dettaglio le prestazioni di uno specifico account cliente.

Il valore della fattura o del pagamento nella valuta del Company Code.

Perché è importante

È necessario per analizzare l’impatto finanziario e stabilire la priorità delle attività di incasso di importo elevato.

L’ID dell’utente che ha eseguito l’attività.

Perché è importante

È fondamentale per determinare i tassi di automazione e la produttività degli utenti.

Classifica il documento contabile, ad esempio Invoice, Payment o Credit Memo.

Perché è importante

Segmenta i dati in fatture, pagamenti e rettifiche.

Chiave che rappresenta le condizioni di pagamento concordate.

Perché è importante

Costituisce la base per calcolare le scadenze e analizzare l’idoneità agli sconti.

La data calcolata entro la quale la fattura deve essere pagata.

Perché è importante

Il punto di riferimento per determinare se un pagamento è in ritardo.

La data in cui la fattura è stata sottoposta a clearing o saldata.

Perché è importante

Definisce il completamento del ciclo di incasso.

Indicatore che segnala se l’attività è stata eseguita da un utente di sistema.

Perché è importante

È fondamentale per misurare la trasformazione digitale e il successo dell’automazione.

La durata compresa tra la registrazione della fattura e il clearing.

Perché è importante

Il principale KPI direzionale per il processo AR.

Attività

Passaggi del processo da monitorare e ottimizzare

Creazione iniziale del documento di fattura cliente nel sistema finanziario. L’evento viene acquisito dal timestamp di creazione dell’intestazione del documento.

Perché è importante

Segna l’inizio del processo di Accounts Receivable e l’avvio del conteggio dell’anzianità. È essenziale per calcolare i Days Sales Outstanding (DSO).

Azione esplicita di generazione del messaggio di output, tramite e-mail, stampa o EDI, per inviare la fattura al cliente. Conferma che il cliente abbia ricevuto ufficialmente la richiesta di pagamento.

Perché è importante

I ritardi tra la creazione e l’invio incidono sulla finestra effettiva dei termini di pagamento del cliente. Il monitoraggio garantisce che le fatture non rimangano bloccate nell’elaborazione interna.

Per una fattura scaduta viene generata una comunicazione di sollecito o una lettera di promemoria. L’evento monitora le attività di recupero svolte dall’organizzazione.

Perché è importante

È fondamentale per il KPI Dunning Compliance Rate, poiché verifica che la strategia di recupero venga eseguita secondo la policy.

Viene ricevuto un pagamento che non copre l’intero importo della fattura, lasciando una partita residua sul conto.

Perché è importante

Incide sul Short Payment Resolution Cycle. I pagamenti parziali frequenti aumentano la complessità e il lavoro di riconciliazione manuale.

Ricezione di fondi che coprono interamente l’importo della fattura ancora dovuto. Spesso rappresenta la conclusione effettiva dell’obbligazione del cliente.

Perché è importante

Determina la data effettiva del pagamento rispetto alla data di scadenza. È fondamentale per analizzare la Payment Term Deviation e il comportamento dei clienti.

Passaggio contabile tecnico in cui la partita aperta viene abbinata a un pagamento o a un accredito e lo stato passa a Cleared.

Perché è importante

La conclusione definitiva dell’istanza di processo nel sistema. È necessaria per calcolare la metrica DSO finale.

Domande frequenti

Domande frequenti

Offre una visibilità completa sul ciclo di vita della fattura collegando i dati dei moduli di fatturazione e contabilità. I team possono così visualizzare il percorso effettivo di ogni transazione, individuando con precisione dove si verificano i colli di bottiglia e perché determinati pagamenti subiscono ritardi.

L’estrazione prevede generalmente il collegamento a tabelle finanziarie standard come BKPF e BSEG tramite connettori preconfigurati. Il processo utilizza il numero della fattura come identificativo del caso per collegare in un unico flusso tutte le attività correlate, come i controlli del credito, le esecuzioni dei solleciti e la compensazione finale.

Sì, rivelando le cause profonde dei ritardi nei pagamenti, come i lunghi cicli di risoluzione delle contestazioni o l’applicazione incoerente delle condizioni di pagamento. Le organizzazioni possono utilizzare questi insight per semplificare il recupero crediti e potenzialmente ridurre il DSO del 15% o più attraverso miglioramenti mirati del processo.

La maggior parte delle organizzazioni può visualizzare le prime mappe di processo entro 4-6 settimane dall’attivazione del collegamento dei dati. Questa rapidità consente ai responsabili finanziari di individuare rapidamente le aree ad alto impatto, come gli sconti per pagamento anticipato non sfruttati o i frequenti interventi manuali nell’abbinamento dei pagamenti.

Il Process Mining è un livello analitico non invasivo che legge i dati esistenti senza modificare la configurazione SAP S/4HANA sottostante. Sebbene l’analisi possa suggerire miglioramenti ai Workflow o ai dati anagrafici, lo strumento opera in modo indipendente dall’elaborazione delle transazioni principali.

Il software monitora ogni documento finanziario collegato alla fattura originale, rendendo visibili i pagamenti parziali e gli importi inferiori al dovuto come fasi specifiche del processo. Questa trasparenza aiuta i team a comprendere il volume di lavoro manuale necessario per risolvere queste eccezioni e a individuare opportunità di automazione della riconciliazione.

L’analisi si basa su diverse tabelle chiave, tra cui VBRK per i dettagli di fatturazione e BSAD o BSID per le partite contabili aperte e compensate. Per ottenere una visione completa, vengono inoltre acquisiti i dati di KNA1 per le informazioni sui clienti e di CDHDR per monitorare le modifiche apportate ai documenti durante il loro ciclo di vita.

Il Process Mining confronta automaticamente le attività aziendali effettive con le politiche aziendali stabilite. Evidenzia ogni caso in cui sia stato saltato un livello di sollecito o superato un limite di credito, garantendo una conformità del 100% e un flusso di cassa più prevedibile.

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