Il vostro modello di dati per l'elaborazione dei pagamenti della Contabilità Fornitori

Questo attributo definisce l'evento avvenuto in un momento specifico, rappresentando il ciclo di vita della fattura. Esempi includono Fattura Creata, Approvazione Richiesta, Blocco Pagamento Applicato o Pagamento Emesso.

Nel Process Mining, questo campo determina i nodi nella mappa di processo. È essenziale per visualizzare il flusso di lavoro e identificare la sequenza di operazioni che una fattura subisce prima di essere liquidata.

Definisce il flusso di processo ed è necessario per visualizzare la sequenza dei passaggi nella mappa di processo.

Derivato da log delle transazioni, tabelle di storico dei cambiamenti di stato o tracce di audit all'interno del sistema sorgente.

Questo attributo serve come chiave centrale per collegare tutti gli eventi all'interno del processo di Contabilità Fornitori. Nel contesto della Contabilità Fornitori, questo è quasi esclusivamente il Numero di Fattura o una concatenazione di Numero Fornitore e Numero di Fattura per garantire l'univocità attraverso il dataset.

Consente la ricostruzione del flusso di processo end-to-end per ogni singolo documento di fattura. Gli analisti utilizzano questo campo per distinguere tra diverse istanze di transazione, consentendo il calcolo di metriche a livello di caso come i tempi di ciclo e i conteggi delle rilavorazioni.

È l'unità fondamentale di analisi per il process mining, consentendo di tracciare le singole fatture dalla ricezione al pagamento finale.

Solitamente presente nella tabella dell'intestazione della fattura o nel registro principale dei documenti del sistema ERP.

Questo attributo identifica quale sistema ERP o finanziario ha generato i dati. In ambienti complessi, le organizzazioni possono eseguire contemporaneamente più istanze di SAP, Oracle o sistemi legacy.

È utilizzato per filtrare l'analisi per istanza di sistema e per gestire potenziali collisioni di dati se i numeri di fattura non sono univoci tra i diversi sistemi. Ciò consente un'analisi comparativa delle prestazioni di processo tra diversi ambienti tecnici.

Consente la differenziazione dei flussi di dati in ambienti multi-sistema.

Solitamente una stringa statica aggiunta durante il processo di estrazione o trasformazione dei dati.

Questo attributo registra la data e l'ora esatta in cui un evento specifico ha avuto luogo. Fornisce la dimensione temporale necessaria per sequenziare correttamente le attività e calcolare la durata tra i passaggi.

L'accuratezza di questo campo è fondamentale per determinare i tempi di ciclo, identificare i bottleneck e analizzare il throughput. Serve come base per tutti i KPI basati sul tempo, come il tempo impiegato per approvare una fattura o la durata totale dalla ricezione della fattura al pagamento.

È richiesto per sequenziare gli eventi cronologicamente e calcolare tutte le metriche basate sulla durata.

Trovato nei log di sistema, nei timestamp di registrazione delle transazioni o nelle date di modifica.

Questo attributo indica la freschezza dei dati utilizzati nell'analisi. È tipicamente un campo di metadati generato dallo strumento di estrazione piuttosto che un campo residente nel sistema sorgente stesso.

Gli analisti lo utilizzano per comprendere la latenza della dashboard e per verificare che i dati riflettano lo stato più attuale del processo aziendale. È particolarmente importante quando si risolvono problemi relativi a transazioni recenti mancanti.

Garantisce l'attualità dei dati e aiuta a identificare problemi di sincronizzazione.

Generato dalla pipeline ETL o dal connettore dati durante l'esecuzione dell'estrazione.

Questo attributo specifica la scadenza per il pagamento al fornitore. È solitamente calcolato dal sistema aggiungendo i giorni di scadenza di pagamento alla data di riferimento.

Il confronto della data di pagamento effettiva con questo attributo consente il calcolo dei tassi di pagamento puntuali e delle metriche di pagamento in ritardo. È fondamentale per la gestione del flusso di cassa e per evitare penali per ritardo o tensioni nelle relazioni con i fornitori.

È critico per il calcolo dei tassi di Pagamento Puntuale e la gestione delle penali per ritardo.

Trovato nell'intestazione della fattura o nelle tabelle del piano di pagamento.

Questo attributo riflette la data del documento come stampata sulla fattura fisica o digitale. Differisce dalla data di inserimento o dalla data di registrazione nel sistema.

Questa data è il punto di partenza per calcolare l'anzianità della fattura ed è spesso utilizzata come base per il calcolo delle scadenze di pagamento in base ai termini di pagamento concordati. È essenziale per analizzare il ritardo tra l'emissione della fattura e la sua ricezione/inserimento.

Agisce come riferimento per i calcoli di invecchiamento e la conformità ai termini di pagamento.

Trovato nell'intestazione della fattura, che rappresenta la data del documento.

Questo attributo registra quando i fondi sono stati trasferiti o l'assegno è stato emesso. In alcuni sistemi, questo potrebbe essere distinto dalla data di compensazione quando la banca elabora la transazione.

Segna la fine della passività contabile per la fattura specifica. Gli analisti lo utilizzano per calcolare il tempo di ciclo finale e per verificare se gli sconti per pagamento anticipato sono stati acquisiti con successo.

Segna il completamento del ciclo ed è utilizzato per verificare l'Acquisizione Sconto.

Trovato nelle tabelle dei documenti di pagamento o di liquidazione collegati alla fattura.

Questo attributo rappresenta il valore lordo della fattura che richiede pagamento. È solitamente memorizzato nella valuta del documento e potrebbe richiedere una conversione per la reportistica aggregata.

È fondamentale per l'analisi dell'impatto finanziario, consentendo agli utenti di prioritizzare i miglioramenti di processo basandosi sull'impatto sul capitale circolante piuttosto che solo sul volume dei casi. Le fatture di alto valore possono seguire workflow di approvazione diversi rispetto agli articoli di basso valore.

Consente l'analisi basata sul valore delle inefficienze di processo e l'impatto sul capitale circolante.

Trovato nella tabella dell'intestazione fattura, tipicamente etichettato come importo lordo o importo totale.

Questo attributo identifica il partner esterno coinvolto nella transazione. È spesso collegato a un record di dati anagrafici che contiene ulteriori dettagli come i termini di pagamento e le informazioni bancarie.

L'analisi di questo attributo aiuta a identificare i fornitori che causano frequenti eccezioni di processo, come discrepanze di prezzo o informazioni mancanti. Consente il calcolo dei tempi di ciclo specifici del fornitore e dei tassi di rilavorazione.

Consente la segmentazione delle prestazioni di processo per fornitore per identificare relazioni problematiche con i fornitori.

Trovato nell'intestazione della fattura o unendo con la tabella anagrafica dei fornitori.

Questo attributo collega la fattura al processo di approvvigionamento. Se compilato, indica una fattura supportata da Ordine di Acquisto (OA), che segue tipicamente un processo di corrispondenza a 2 o 3 vie.

È utilizzato per calcolare il tasso di fatture con OA rispetto a quelle senza OA. Le discrepanze tra i dati dell'OA e i dati della fattura sono una fonte comune di blocchi di pagamento e rilavorazione.

Consente l'analisi dell'efficienza del matching PO e differenzia i flussi con e senza PO.

Trovato nell'intestazione della fattura o nelle tabelle delle voci di riga.

Questo attributo separa i dati per unità organizzativa, come una specifica filiale, paese o entità legale. È cruciale per le grandi imprese con operazioni in più regioni.

Consente il benchmarking delle prestazioni tra diverse unità aziendali. Variazioni di processo esistono spesso tra i codici aziendali a causa di regolamentazioni locali o diverse maturità operative.

Abilita il benchmarking e il filtraggio tra diverse unità organizzative.

Trovato nella tabella dell'intestazione fattura.

Questo attributo indica la ragione specifica che impedisce il pagamento di una fattura, come Varianza di Prezzo, Varianza di Quantità o Ricevuta Merce Mancante. È un indicatore chiave di attrito nel processo.

L'analisi della frequenza e della durata di specifiche ragioni di blocco aiuta a identificare le cause profonde dei ritardi di pagamento. La riduzione di questi blocchi è spesso il modo più rapido per migliorare i tassi di elaborazione senza contatto (touchless).

Identifica le cause alla radice specifiche dell'attrito del processo e dei ritardi nei pagamenti.

Trovato nell'intestazione della fattura o nelle tabelle delle voci di riga.

Questo attributo definisce le condizioni contrattuali di pagamento, come Net 30 o 2/10 Net 30. Stabilisce quando la fattura diventa esigibile e se si applicano sconti per pagamento anticipato.

L'analisi di questo campo aiuta le organizzazioni a ottimizzare il flusso di cassa, assicurando che i pagamenti non siano effettuati troppo presto (perdita di capitale circolante) o troppo tardi (incorrere in penali), e massimizzando l'ottenimento di sconti.

Definisce le regole per le date di scadenza e gli sconti, essenziale per l'ottimizzazione del flusso di cassa.

Trovato nell'intestazione della fattura, spesso ereditato dall'anagrafica fornitori.

Questo attributo categorizza la transazione, distinguendo tra fatture standard, note di credito, acconti o addebiti successivi. Ogni tipo può attivare regole di workflow differenti.

Comprendere il mix dei tipi di documento è fondamentale per interpretare le metriche di processo. Ad esempio, le note di credito seguono spesso un flusso inverso o un percorso di approvazione specifico che può alterare i tempi medi del ciclo se non segmentato.

Distingue tra Fatture, Note di Credito e altri documenti finanziari.

Trovato nella tabella dell'intestazione fattura.

Questo attributo registra chi ha eseguito la specifica fase di processo. Può distinguere tra utenti umani e automazione di sistema (bot o processi batch).

È utilizzato per calcolare il tasso di automazione (Touchless Rate) e per analizzare la conformità alla separazione delle mansioni. Aiuta anche a identificare le esigenze di formazione se utenti specifici generano costantemente rilavorazioni o errori.

Consente l'analisi della Segregazione delle Funzioni e il calcolo dei Tassi di Automazione.

Trovato nei log delle transazioni o nelle tracce di audit del sistema.