Il Suo template dei dati per i crediti verso clienti

Questo attributo registra il momento esatto in cui un’azione è stata eseguita nel sistema di origine. È fondamentale per stabilire l’ordine cronologico degli eventi all’interno di un caso.

Gli analisti utilizzano questi dati per calcolare i tempi di attraversamento tra le fasi del processo, ad esempio il tempo che intercorre tra l’invio della fattura e la contabilizzazione del pagamento. Servono inoltre a determinare la durata delle singole attività e a individuare i ritardi nel ciclo di incasso.

È il timestamp iniziale obbligatorio per ordinare gli eventi e calcolarne la durata.

Si trova nei registri di sistema, nei timestamp di inserimento delle transazioni o nelle tabelle della cronologia delle modifiche.

Questo attributo definisce il passaggio specifico o il cambiamento di stato avvenuto nel ciclo di vita della fattura. Alcuni esempi sono Fattura creata, Pagamento contabilizzato, Contestazione aperta o Nota di credito emessa.

Analizzando la sequenza di queste attività, gli strumenti di Process Mining ricostruiscono la mappa del processo. In questo modo, le organizzazioni possono individuare i colli di bottiglia, i cicli di rilavorazione, come gli aggiornamenti ripetuti di una contestazione, e gli scostamenti dalle procedure standard di recupero crediti.

È il campo Attività obbligatorio per definire le fasi del processo.

Si trova nei registri delle transazioni, nei documenti delle modifiche o nelle tabelle della cronologia degli stati.

Questo attributo rappresenta l’identificativo fondamentale del caso per il processo di gestione dei crediti verso clienti. Distingue una transazione di fatturazione dall’altra e funge da chiave primaria per tracciare il ciclo di vita di un credito, dalla creazione alla compensazione.

Nell’analisi di Process Mining, questo attributo viene utilizzato per raggruppare in un unico caso tutti gli eventi correlati, come la creazione e gli aggiornamenti della fattura, le contestazioni e i pagamenti. Consente agli analisti di visualizzare l’intero percorso di una specifica fattura e di calcolare le metriche di prestazione a livello di transazione.

È l’ID del caso obbligatorio per ricostruire il flusso del processo.

Si trova in genere nella tabella delle intestazioni delle transazioni o nella tabella principale del sottocontro dei crediti verso clienti.

Questo attributo identifica l’applicazione software o l’ambiente, ad esempio SAP, Oracle o HighRadius, da cui è stato estratto il record. Nelle architetture complesse con più sistemi ERP, consente di distinguere le origini dei dati.

È particolarmente utile per confrontare le prestazioni dei processi tra aree geografiche o unità aziendali che utilizzano tecnologie diverse. Garantisce la tracciabilità dei dati fino alla loro origine.

È essenziale per filtrare e convalidare i dati in ambienti con più sistemi.

In genere viene aggiunto come stringa statica durante il processo ETL.

Questo attributo registra l’ultimo aggiornamento del set di dati nell’applicazione di Process Mining. È un campo di metadati che informa gli utenti sull’attualità dell’analisi.

Aiuta gli analisti a capire se stanno consultando dati in tempo reale o un’istantanea relativa a un periodo precedente. È fondamentale per produrre report accurati e assicurarsi che le decisioni si basino sulle informazioni più aggiornate disponibili.

Fornisce informazioni sulla latenza e sull’affidabilità dei dati.

Generato in fase di esecuzione dalla pipeline dei dati o dallo strumento ETL.

Questo attributo booleano distingue le azioni manuali degli utenti dagli eventi generati dal sistema. Spesso viene ricavato confrontando l’ID utente con un elenco di account di servizio noti.

È il principale indicatore utilizzato per calcolare i tassi di automazione. Aiuta le organizzazioni a valutare il ritorno sugli investimenti nell’automazione robotica dei processi (RPA) e a individuare le attività manuali ripetitive, come la registrazione degli incassi o l’invio dei solleciti, che potrebbero essere automatizzate.

È fondamentale per misurare la trasformazione digitale e i tassi di automazione dei processi.

Ricavato dall’ID utente o da specifici indicatori della transazione.

Questo attributo contiene il codice o la descrizione del piano di pagamento, ad esempio 30 giorni, 60 giorni o pagamento immediato. Definisce le aspettative contrattuali sui flussi di cassa.

Analizzare questo attributo aiuta a verificare se vengono rispettate le condizioni standard o se i team di vendita concedono condizioni sfavorevoli per concludere le trattative. Consente inoltre di confrontare le condizioni di pagamento con i comportamenti effettivi, per verificarne il rispetto.

Fornisce informazioni utili sulla data di scadenza e aiuta a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento.

Si trova nell’intestazione della fattura o nei dati anagrafici del cliente.

Questo attributo registra la data in cui la partita aperta è stata chiusa nel sistema, in genere con la contabilizzazione di un pagamento o di una nota di credito. Segna la fine del ciclo di recupero crediti per quella fattura.

Questa data è fondamentale per calcolare il tempo di ciclo effettivo e i giorni medi di incasso (DSO). Aiuta a distinguere le fatture aperte da quelle chiuse e viene utilizzata per misurare l’efficienza del processo di registrazione degli incassi.

È essenziale per calcolare il tempo di ciclo e i giorni medi di incasso effettivi.

Si trova nella riga del documento contabile o nella cronologia degli stati.

Questo attributo specifica la scadenza del pagamento concordata nelle condizioni di vendita. È il riferimento per stabilire se una fattura è in regola, scaduta o insoluta.

Gli analisti utilizzano questa data per calcolare le metriche relative ai pagamenti anticipati o in ritardo. Confrontando la data effettiva del pagamento con quella di scadenza, è possibile valutare il rispetto delle condizioni da parte dei clienti e l’efficacia delle strategie di recupero crediti.

È il riferimento per calcolare l’anzianità dei crediti, i ritardi e il rispetto delle condizioni di pagamento.

Si trova nell’intestazione della fattura oppure si calcola sommando le condizioni di pagamento alla data di riferimento.

Questo attributo rappresenta il valore finanziario del credito vantato nei confronti del cliente. In genere corrisponde all’importo lordo, comprensivo di imposte e supplementi.

Nell’analisi, questo campo è fondamentale per calcolare KPI finanziari come i giorni medi di incasso (DSO) ponderati per valore, individuare i conti di importo elevato a rischio e definire le priorità delle attività di recupero crediti. Consente di segmentare i processi in base all’impatto finanziario.

È fondamentale per analizzare l’impatto finanziario e dare priorità al recupero dei crediti di importo elevato.

Si trova nell’intestazione della fattura o del documento contabile.

Questo attributo registra la classificazione del motivo per cui un cliente rifiuta di pagare, in tutto o in parte, una fattura. Tra i motivi più comuni figurano errori di prezzo, merci danneggiate o documentazione mancante.

Questi dati sono fondamentali per individuare le cause profonde. Aggregando i motivi delle contestazioni, le organizzazioni possono rilevare problemi sistemici nei processi a monte, come l’evasione degli ordini o la definizione dei prezzi, che causano ritardi nei pagamenti e rilavorazioni amministrative.

È essenziale per individuare le cause profonde dei ritardi nei pagamenti e delle rilavorazioni.

Si trova nei moduli di gestione delle contestazioni o nelle tabelle dedicate ai relativi casi.

Questo attributo identifica il debitore associato alla fattura e consente di aggregare i dati a livello di conto.

È essenziale per analizzare le abitudini di pagamento di specifici clienti. Permette di individuare i clienti strategici che pagano spesso in ritardo o contestano le fatture, così da gestire in modo mirato le relazioni e personalizzare le attività di recupero crediti.

Consente l’analisi a livello di conto e l’individuazione dei clienti che pagano con difficoltà.

Si trova nelle tabelle dei dati anagrafici dei clienti, collegate all’intestazione della fattura.

Questo attributo rappresenta l’entità organizzativa dell’azienda a cui fa capo il credito. In sistemi come SAP corrisponde al codice aziendale; in NetSuite, alla società controllata.

Consente di confrontare i risultati tra filiali o divisioni diverse. La direzione può utilizzare questa vista per confrontare le prestazioni del recupero crediti, il rispetto delle procedure standard e le metriche DSO nelle diverse aree dell’organizzazione.

Consente di confrontare le prestazioni tra diverse divisioni organizzative.

Si trova nell’intestazione della fattura o del documento di contabilità generale.

Questo attributo identifica il dipendente o il team incaricato di gestire il conto del cliente e di assicurarsi che il pagamento venga effettuato. Collega le risorse umane ai risultati del processo.

Consente di analizzare la produttività e l’efficacia degli addetti al recupero crediti. I responsabili possono confrontare i tassi di incasso, il rispetto degli impegni di pagamento e i carichi di lavoro dei diversi addetti, per individuare esigenze di formazione o riequilibrare i portafogli.

Consente di analizzare la produttività del personale e confrontare le prestazioni.

Si trova nell’anagrafica del cliente o nelle tabelle dedicate alla gestione del recupero crediti.

Questo attributo raggruppa i clienti in categorie come clienti strategici, PMI, alto rischio o settore pubblico. In genere viene definito nei dati anagrafici.

Segmentare l’analisi dei processi in base a questo attributo mostra come vengono gestiti i diversi tipi di clienti. Aiuta a verificare se i clienti di maggior valore ricevono un servizio prioritario e se quelli ad alto rischio sono monitorati con la dovuta attenzione.

Consente di analizzare le strategie adottate per le diverse fasce di clientela.

Si trova nei dati anagrafici dei clienti o nelle tabelle dei partner commerciali.