Il Suo Template dati per la gestione del credito e il recupero crediti

Questo attributo descrive un singolo passaggio del ciclo di vita della fattura, come "Fattura generata", "Procedura di sollecito avviata" o "Pagamento ricevuto". Ogni attività rappresenta un evento distinto che fa avanzare il caso.

L'analisi della sequenza e della frequenza delle attività costituisce il nucleo del Process Mining. Aiuta a far emergere il flusso di processo effettivo, a individuare i colli di bottiglia in cui i casi si bloccano, a rilevare i cicli di rilavorazione in cui le attività vengono ripetute e a confrontare il processo reale con quello progettato o ideale. Il nome dell'attività è fondamentale per creare mappe di processo e calcolare i tempi di transizione tra i passaggi.

Questo attributo definisce i passaggi nella mappa di processo, consentendo di visualizzare e analizzare il ciclo di vita della fattura dall'inizio alla fine.

È un campo concettuale derivato da diversi eventi aziendali all'interno di Oracle Fusion Financials, spesso costruito mappando gli stati delle transazioni, le date degli eventi o azioni specifiche provenienti da moduli come Receivables (AR) e Advanced Collections.

Il numero fattura è la chiave centrale che collega tutti gli eventi e le attività relativi a un singolo credito, dalla creazione fino al saldo o allo stralcio finale. Consente di ottenere una visione completa, end-to-end, del ciclo di vita della fattura.

Nell'analisi di Process Mining, questo attributo viene utilizzato per ricostruire il percorso di ogni fattura. Raggruppando tutte le attività correlate sotto un unico numero fattura, gli analisti possono visualizzare i flussi di processo, individuare i percorsi ricorrenti e quelli anomali e misurare i tempi di ciclo dell'intero processo o di fasi specifiche, come la risoluzione delle contestazioni o la contabilizzazione dei pagamenti.

È il Case ID essenziale che collega tutti i passaggi correlati del processo, consentendo di ricostruire e analizzare il percorso di ogni fattura, dall'emissione alla chiusura.

Questo identificativo si trova in genere nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL, nel campo TRX_NUMBER di Oracle Fusion Financials.

L'ora dell'evento, o timestamp, registra il momento esatto in cui si è verificata un'attività. È essenziale per ordinare cronologicamente gli eventi e costruire un flusso di processo accurato. Senza timestamp precisi, non è possibile determinare correttamente la sequenza degli eventi.

Nell'analisi, questo attributo viene utilizzato per calcolare durate e tempi di ciclo tra le attività, elementi fondamentali per misurare le prestazioni. Ad esempio, consente di calcolare KPI come il tempo di ciclo della risoluzione delle contestazioni o il tempo di ciclo del pagamento delle fatture. Permette inoltre di analizzare l'andamento delle prestazioni del processo in periodi diversi.

Questo timestamp è essenziale per ordinare gli eventi, calcolare tempi di ciclo e durate e analizzare nel tempo le prestazioni del processo.

Deriva da diversi campi data nelle tabelle di Oracle Fusion Financials, come TRX_DATE in RA_CUSTOMER_TRX_ALL per la creazione della fattura o la data di creazione di un'azione di recupero crediti.

Questo attributo identifica l'applicazione di origine in cui sono stati registrati i dati dell'evento. In un panorama IT complesso, per un singolo processo end-to-end possono essere coinvolti più sistemi.

Specificare il sistema di origine è importante per la governance dei dati, la risoluzione dei problemi e la comprensione del contesto dei dati. Aiuta a distinguere gli eventi provenienti da sistemi diversi quando vengono combinati in un'unica vista di processo, garantendo la tracciabilità della provenienza dei dati.

Fornisce chiarezza sull'origine dei dati, fondamentale per la convalida e la governance dei dati e per comprendere il contesto tecnologico del processo.

In genere si tratta di un valore statico aggiunto durante l'estrazione dei dati per identificare l'origine dei record.

Questo attributo indica la data e l'ora dell'estrazione dati più recente. È un campo di metadati che non fa parte del processo aziendale in sé, ma è fondamentale per comprendere l'aggiornamento dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano questo timestamp per verificare di lavorare con informazioni aggiornate e per comprendere il punto di cutoff dei dati. È essenziale per la governance dei dati e per gestire le aspettative degli utenti riguardo all'attualità dei dati presenti in Dashboard e report.

Indica l'aggiornamento dei dati, assicurando che analisti e stakeholder siano consapevoli della loro tempestività e rilevanza.

Questo valore viene generato e applicato a ogni record durante il processo di estrazione e caricamento dei dati (ETL).

L'addetto al recupero è la persona o il team responsabile della gestione delle attività di recupero relative a una fattura scaduta. Questa assegnazione rappresenta un passaggio fondamentale nel Workflow di recupero crediti.

Questo attributo è essenziale per la gestione delle prestazioni e l'allocazione delle risorse all'interno del reparto di recupero crediti. Analizzando i risultati per addetto, i responsabili possono valutarne l'efficacia, individuare le esigenze formative e bilanciare i carichi di lavoro. La Dashboard sull'efficacia dell'assegnazione degli addetti al recupero si basa direttamente su questo attributo per confrontare tassi di successo e tempi di ciclo tra addetti diversi.

Consente di analizzare le prestazioni dei singoli addetti o dei team, contribuendo a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare l'efficienza complessiva del recupero crediti.

Queste informazioni sono generalmente memorizzate nel modulo Oracle Advanced Collections, spesso in tabelle come IEX_CASES_ALL_B o in tabelle di assegnazione correlate.

La data di scadenza è un attributo temporale fondamentale, concordato contrattualmente per il pagamento. Costituisce il riferimento rispetto al quale viene misurata la puntualità del pagamento.

Questo attributo è essenziale per identificare le fatture scadute e calcolare il numero di giorni di ritardo. È il principale input per determinare quando avviare le procedure di sollecito e viene utilizzato nel calcolo di KPI come i Days Sales Outstanding (DSO). È inoltre fondamentale per creare report di aging che classificano i debiti ancora aperti.

Costituisce il riferimento per determinare se una fattura è scaduta, attivare le attività di recupero e consentire l'analisi dell'aging.

Disponibile nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL come DUE_DATE.

L'importo fattura rappresenta il valore totale dei beni o servizi addebitati al cliente. È un attributo finanziario fondamentale per comprendere l'impatto economico del processo.

Nell'analisi, l'importo fattura viene utilizzato per stabilire la priorità delle attività di recupero, concentrandosi sulle fatture scadute di importo elevato. Serve inoltre ad analizzare i comportamenti di pagamento in base al valore della transazione e a calcolare l'impatto finanziario degli stralci. Dashboard come l'analisi del tasso di stralcio delle fatture si basano su questo valore per valutare l'entità delle perdite finanziarie.

Fornisce il contesto finanziario del processo, consentendo di dare priorità alle fatture di importo elevato e di analizzare l'impatto economico delle inefficienze di processo.

Queste informazioni possono essere ricavate dalla tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL, che memorizza l'importo dovuto per una fattura.

Il livello di sollecito indica l'intensità del promemoria di pagamento, che in genere aumenta progressivamente nel tempo. Ad esempio, il livello 1 potrebbe corrispondere a un promemoria e-mail informale, mentre il livello 3 potrebbe prevedere una comunicazione formale o una telefonata.

Analizzare il processo per livello di sollecito aiuta a valutare l'efficacia della strategia di sollecito. La Dashboard sull'efficacia dei solleciti utilizza questo attributo per visualizzare i tassi di conversione di ogni passaggio del sollecito in pagamento. In questo modo l'azienda può determinare quali azioni di sollecito sono più efficaci e perfezionare la tempistica e il contenuto dei promemoria per massimizzare gli incassi.

Tiene traccia del livello di escalation delle attività di recupero, fondamentale per valutare l'efficacia della strategia di sollecito.

Questi dati sono gestiti nel modulo Oracle Advanced Collections. Possono essere presenti in tabelle relative alla cronologia dei solleciti, come IEX_DUNNINGS.

Il numero cliente collega una fattura a uno specifico conto cliente. Ciò consente di segmentare e analizzare il processo di gestione del credito e di recupero crediti in base agli attributi del cliente.

Includendo il numero cliente, gli analisti possono verificare se determinati clienti pagano sistematicamente in ritardo, presentano più contestazioni o richiedono maggiori attività di recupero. Queste informazioni sono fondamentali per creare strategie di recupero specifiche per cliente, adeguare i termini di credito e identificare i segmenti di clientela a maggior rischio. Supportano direttamente analisi come l'analisi del tasso di stralcio delle fatture per segmento di clientela.

Consente di segmentare il processo per cliente, aiutando a individuare modelli, rischi e opportunità per strategie di recupero personalizzate.

Si trova in genere nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL come BILL_TO_CUSTOMER_ID, collegato a HZ_CUST_ACCOUNTS.

Il segmento cliente è un attributo categoriale che raggruppa i clienti in base a caratteristiche comuni. I segmenti possono essere definiti in base a fattori come "Strategico", "PMI" o "Enterprise", oppure al settore, come "Manifatturiero" o "Retail".

Questo attributo è particolarmente utile per l'analisi comparativa. Consente agli analisti di confrontare le prestazioni del processo tra segmenti diversi e verificare, ad esempio, se un segmento presenta un tasso di contestazioni più elevato o un ciclo di pagamento più lungo. Queste informazioni aiutano ad adattare le policy creditizie e le strategie di recupero alle esigenze e ai rischi specifici di ciascun segmento, supportando Dashboard come l'analisi del tasso di stralcio delle fatture.

Consente un'analisi comparativa approfondita, evidenziando come le prestazioni e i rischi del processo varino tra i diversi gruppi di clienti.

Spesso viene gestito nei dati anagrafici dei clienti, in HZ_CUST_ACCOUNTS o in tabelle correlate, oppure derivato da attributi del cliente come fatturato o settore.

Questo attributo identifica lo specifico dipendente o utente di sistema automatizzato responsabile dell'esecuzione di un'attività, come l'approvazione di un limite di credito, la contabilizzazione di un pagamento o la risoluzione di una contestazione.

Analizzare le attività per utente è essenziale per comprendere la distribuzione dei carichi di lavoro, le prestazioni individuali e la Conformità. Per le attività automatizzate, aiuta a monitorare il coinvolgimento dei processi di sistema. Può inoltre essere utilizzato per individuare esigenze formative o potenziali attività fraudolente, monitorando il comportamento degli utenti.

Associa le attività di processo a singoli utenti o sistemi automatizzati, consentendo di monitorare le prestazioni, analizzare i carichi di lavoro ed eseguire audit.

Proveniente dalle colonne 'CREATED_BY' o 'LAST_UPDATED_BY' presenti in diverse tabelle delle transazioni e della cronologia di Oracle Fusion Financials.

Durante le attività di recupero, un cliente può impegnarsi a effettuare un pagamento in una data futura. Questa "data promessa di pagamento" viene registrata per monitorare tale impegno.

Questo attributo è importante per gestire i Workflow di recupero e valutare l'affidabilità degli impegni assunti dai clienti. Confrontando la data promessa di pagamento con la data effettiva di ricezione del pagamento, gli addetti possono valutare il tasso di adempimento di tali promesse. Il dato aiuta a prevedere con maggiore precisione i flussi di cassa e a decidere quando intensificare le attività di recupero se una promessa non viene rispettata.

Tiene traccia degli impegni di pagamento dei clienti, aiutando a prevedere gli incassi e a gestire l'efficacia delle negoziazioni di recupero.

Memorizzata nel modulo Oracle Advanced Collections, probabilmente in tabelle come IEX_PROMISES_T.

Si tratta di un attributo derivato che fornisce un'indicazione semplice, vera o falsa, dello stato di scaduto di una fattura. In genere viene calcolato confrontando la data corrente, o la data di pagamento, con la data di scadenza della fattura.

Questo flag è estremamente utile per filtrare e segmentare i dati durante l'analisi. Consente agli analisti di isolare rapidamente l'insieme delle fatture scadute, così da studiarne i percorsi di processo, l'efficacia delle attività di recupero e altre caratteristiche. Semplifica inoltre la creazione di Dashboard e KPI dedicati alla gestione dei crediti scaduti, come il Dashboard Overdue Invoice Aging & Status.

Fornisce un flag semplice e chiaro per identificare e analizzare tutte le fatture scadute, che rappresentano l'obiettivo principale del processo di recupero crediti.

Si tratta di un campo calcolato. La logica è: IF CurrentDate > DueDate AND Status != 'Paid' THEN True ELSE False.

Si tratta di un flag derivato che identifica le fatture considerate inesigibili dall'azienda e rimosse dai crediti commerciali attivi. In genere rappresenta l'esito finale, e indesiderato, di una fattura.

Questo attributo è essenziale per calcolare il KPI Invoice Write-Off Rate e per l'analisi nel Dashboard associato. Consente agli analisti di isolare l'insieme dei recuperi non riusciti e individuare caratteristiche comuni, come il segmento del cliente o il valore della fattura, potenzialmente associate a un rischio maggiore di stralcio. Queste informazioni vengono utilizzate per migliorare le politiche di credito e le strategie di recupero.

Identifica con chiarezza i casi di mancato recupero, un elemento essenziale per analizzare le cause alla radice dei crediti inesigibili e calcolare i tassi di stralcio.

Si tratta di un campo calcolato, derivato verificando se per il caso esiste un'attività 'Invoice Written Off' oppure se lo stato della fattura è 'Written Off'.

Questa metrica calcolata quantifica il ritardo di una fattura non pagata. Viene calcolata come differenza tra la data corrente, per le fatture aperte, o la data di pagamento, per le fatture chiuse, e la data di scadenza.

I giorni di ritardo sono una misura fondamentale per l'analisi dell'anzianità dei crediti e per stabilire le priorità delle attività di recupero. Rappresentano la metrica principale del Dashboard Overdue Invoice Aging & Status, nel quale le fatture vengono raggruppate in fasce di anzianità, ad esempio 1-30 giorni e 31-60 giorni. In questo modo il team di recupero può concentrarsi sui crediti più vecchi e più rischiosi.

Quantifica l'entità dei ritardi nei pagamenti e costituisce una metrica essenziale per stabilire le priorità delle attività di recupero e condurre analisi sull'anzianità dei crediti.

Si tratta di un campo calcolato. La logica è: CurrentDate - DueDate per le fatture aperte oppure PaymentDate - DueDate per le fatture chiuse.

L'importo del limite di credito rappresenta l'esposizione creditizia complessiva che un'azienda è disposta ad assumere nei confronti di un determinato cliente. Viene definito durante il processo di valutazione del credito.

Questo attributo è essenziale per il Dashboard Credit Limit Decision Impact. Correlando il limite di credito approvato con i successivi comportamenti di pagamento e gli stralci, l'azienda può valutare l'efficacia delle proprie politiche di gestione del rischio di credito. L'analisi può evidenziare se limiti di credito eccessivamente elevati contribuiscono all'aumento dei crediti inesigibili, aiutando a perfezionare il processo di approvazione del credito.

È fondamentale per valutare l'efficacia delle politiche di gestione del rischio di credito, correlando il limite approvato con gli esiti dei pagamenti e gli stralci.

Viene gestito in Oracle Credit Management e generalmente archiviato nelle tabelle relative ai profili di credito dei clienti, ad esempio HZ_CUST_PROFILE_AMTS.

Quando un cliente contesta una fattura, in genere indica un motivo, come "Prezzo errato", "Merce danneggiata" o "Fattura duplicata". Questo attributo registra tale motivazione.

Analizzare i motivi delle contestazioni è fondamentale per l'analisi delle cause principali. Aiuta a individuare problemi ricorrenti nei processi a monte, come la gestione degli ordini o la fatturazione, che causano ritardi nei pagamenti. Categorizzando e monitorando la frequenza dei diversi motivi di contestazione, l'azienda può intervenire in modo mirato per risolvere le cause alla radice, contribuendo a ridurre il tempo di ciclo della risoluzione delle contestazioni.

Aiuta a individuare le cause principali delle contestazioni delle fatture, consentendo di migliorare proattivamente i processi a monte e prevenire contestazioni future.

Queste informazioni vengono generalmente acquisite nei moduli Oracle Advanced Collections o Oracle Channel Revenue Management, quando la gestione delle contestazioni è formalizzata. Possono risiedere in tabelle come AR_DISPUTE_HISTORY.

Per le attività che presentano un inizio e una fine distinti, questo attributo registra l'ora di completamento. Sebbene molti eventi di Process Mining siano istantanei, alcuni, come 'Dispute Investigation', possono estendersi per un determinato periodo.

La disponibilità di un'ora di fine separata consente di calcolare con precisione i tempi di elaborazione delle attività. Il risultato è più accurato rispetto alla deduzione della durata dall'ora di inizio dell'attività successiva, soprattutto quando sono presenti periodi di inattività. Questo dato è fondamentale per analizzare l'utilizzo delle risorse e individuare le fasi specifiche che richiedono più tempo all'interno del processo.

Consente di calcolare con precisione la durata delle singole attività, offrendo una visione più approfondita dei colli di bottiglia e dell'utilizzo delle risorse.

Si tratta spesso di un attributo concettuale. Può essere ricavato da un timestamp di 'last updated' o da uno specifico campo 'close date' nelle tabelle di origine corrispondenti all'attività.

Lo stato della fattura fornisce una fotografia della posizione attuale della fattura nel processo. Gli stati più comuni includono "Open", "Paid", "Disputed", "Past Due" o "Written Off". Questo attributo offre una visione di alto livello dello stato dei crediti.

Nel Process Mining, questo attributo è utile per filtrare i casi e concentrarsi su popolazioni specifiche, come tutte le fatture aperte e scadute. È una dimensione fondamentale della Dashboard sull'anzianità e sullo stato delle fatture scadute, che offre visibilità immediata sullo stato attuale del portafoglio fatture e aiuta a stabilire la priorità delle attività di recupero.

Fornisce una panoramica immediata dello stato corrente di una fattura, consentendo di filtrare facilmente i dati e stabilire la priorità delle attività di recupero.

È generalmente disponibile nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL, in un campo denominato STATUS.

I termini di pagamento definiscono le condizioni alle quali il cliente deve effettuare il pagamento, ad esempio "Net 30" o "Net 60". Questi termini vengono utilizzati per calcolare la data di scadenza della fattura.

Analizzare le prestazioni di pagamento in base ai termini può rivelare modelli interessanti. Ad esempio, i clienti con termini più brevi potrebbero avere una maggiore probabilità di pagare in ritardo. Queste informazioni possono essere utilizzate per rivedere e ottimizzare le policy creditizie e segmentare i clienti in base a strategie di recupero differenti. Forniscono un contesto prezioso per comprendere perché determinate fatture diventano scadute.

Fornisce il contesto relativo al piano di pagamento concordato, consentendo di analizzare il comportamento di pagamento in base ai diversi termini di credito.

È memorizzato nella tabella RA_TERMS e collegato alla transazione della fattura.

Nelle organizzazioni di grandi dimensioni, le attività sono spesso suddivise tra più unità aziendali. Questo attributo identifica l'unità aziendale associata alla fattura.

Analizzare il processo per unità aziendale consente di confrontare le prestazioni tra diverse aree dell'organizzazione. Può evidenziare incoerenze nell'applicazione delle policy di gestione del credito e di recupero e mostrare quali unità aziendali gestiscono i propri crediti in modo più efficace. Ciò aiuta a condividere le best practice e a standardizzare i processi dove necessario.

Consente di confrontare le prestazioni tra diverse unità organizzative, aiutando a individuare best practice e aree di miglioramento.

Disponibile nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL tramite il campo ORG_ID, che si collega alla struttura organizzativa.

Questo attributo specifica la valuta della fattura, ad esempio USD, EUR o GBP. Nelle organizzazioni multinazionali, le fatture vengono spesso emesse in valute diverse.

L'analisi di dati espressi in più valute richiede una gestione accurata. Questo attributo consente di filtrare la vista del processo per valuta o di applicare i tassi di cambio corretti per il reporting finanziario consolidato. Garantisce che i valori monetari siano interpretati correttamente e che i confronti tra importi avvengano su basi omogenee.

È essenziale per interpretare correttamente i dati finanziari in un contesto multi-valuta e garantire l'accuratezza dell'analisi finanziaria.

Si trova in genere nella tabella RA_CUSTOMER_TRX_ALL come INVOICE_CURRENCY_CODE.