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Migliori la gestione dei crediti commerciali

Una guida in 6 passaggi per ottimizzare la gestione degli incassi in SAP ECC
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Ottimizzi i crediti verso clienti in SAP ECC per accelerare i flussi di cassa

La nostra piattaforma La aiuta a individuare i colli di bottiglia nascosti che rallentano le operazioni finanziarie. Può identificare facilmente i punti in cui si verificano ritardi nei pagamenti e le rilavorazioni manuali che allungano i tempi di elaborazione. Visualizzando l'intero flusso, ottiene la chiarezza necessaria per semplificare le operazioni e migliorare le prestazioni complessive.

Scarichi il nostro template dei dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i Suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei passaggi e consulti la Guida al template dei dati per trasformare le Sue operazioni.

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L’importanza strategica dell’ottimizzazione dei crediti verso clienti

Ottimizzare i crediti verso clienti significa fare molto più che riscuotere denaro. Significa proteggere la linfa vitale della Sua organizzazione: la liquidità. Quando i processi in SAP ECC sono inefficienti, di fatto concede ai clienti prestiti senza interessi a proprie spese. Questa inefficienza aumenta il costo del capitale e limita la capacità di reinvestire nella crescita. Concentrandosi sull’ottimizzazione dei processi, può superare la semplice contabilità e adottare un approccio di gestione finanziaria strategica. Un processo AR snello garantisce all’organizzazione la flessibilità necessaria per affrontare le oscillazioni del mercato mantenendo una sana riserva di liquidità. Inoltre, ridurre gli attriti nei cicli di fatturazione e riscossione migliora l’esperienza complessiva del cliente, poiché comporta meno errori, comunicazioni più trasparenti e una risoluzione più rapida delle discrepanze finanziarie.

Trasformare i dati SAP grezzi in intelligence di processo

Il Process Mining colma il divario tra le registrazioni statiche presenti nel sistema SAP ECC e la realtà dinamica delle attività quotidiane. Estraendo i dati da tabelle finanziarie centrali come BKPF e BSEG, può ricostruire la storia effettiva di ogni singola fattura, dalla creazione alla compensazione finale. In questo modo osserva il processo per come si svolge realmente, non soltanto per come è stato progettato in un manuale di formazione. Può individuare con precisione i punti in cui si verificano i colli di bottiglia, ad esempio quando una fattura rimane in stato di attesa per settimane o quando una contestazione blocca completamente il ciclo di pagamento. Questo livello di trasparenza è il primo passo per ridurre la durata del ciclo dei crediti verso clienti, perché sposta la discussione dalle percezioni aneddotiche a fatti concreti basati sui dati. Non deve più ipotizzare perché determinati clienti paghino in ritardo: può vedere il percorso esatto delle loro fatture e l’origine dei ritardi.

Aree mirate di miglioramento strutturale

Una delle aree di miglioramento più comuni riguarda la gestione delle contestazioni. In molte organizzazioni, una contestazione di lieve entità può bloccare un pagamento intero, anche quando viene contestata soltanto una piccola parte del totale della fattura. Il Process Mining consente di individuare questi schemi e implementare Workflow automatizzati per gestire le eccezioni in modo più efficiente. Un’altra area fondamentale è l’efficacia delle strategie di riscossione e dei solleciti di pagamento. I Suoi solleciti stimolano effettivamente un’azione oppure vengono ignorati finché un operatore non contatta il cliente? Analizzando la tempistica e l’impatto dei solleciti automatizzati, può perfezionare il Suo approccio e dare priorità ai conti di valore elevato o ad alto rischio. Questo metodo mirato garantisce che gli addetti alla riscossione dedichino il proprio tempo alle attività con il maggiore ritorno rispetto allo sforzo. Inoltre, individuare le cause principali delle frequenti note di credito o dei pagamenti parziali può aiutarLa a correggere a monte i problemi nelle vendite o nelle consegne che causano ritardi nei pagamenti.

Misurare il valore di una riscossione modernizzata

Quando applica con successo il Process Mining al reparto AR, i risultati sono misurabili e significativi. È probabile che osservi una riduzione rilevante dei Days Sales Outstanding, spesso indicati con l’acronimo DSO, con un miglioramento diretto della posizione di cassa. Può inoltre ridurre i costi amministrativi della riscossione diminuendo il numero di interventi manuali necessari per ogni fattura. Un altro vantaggio importante è il miglioramento della conformità, poiché il sistema fornisce una traccia chiara e verificabile di ogni azione compiuta dalla fatturazione alla compensazione. Questo livello di controllo garantisce il rispetto dei controlli interni e l’accuratezza della rendicontazione finanziaria, elementi essenziali per soddisfare i requisiti normativi. In definitiva, l’obiettivo è aumentare il Collection Effectiveness Index assicurando che il Suo team si concentri sui conti giusti, al momento giusto e con i metodi più efficaci disponibili.

Avviare il percorso di trasformazione dell’AR

Iniziare a utilizzare il Process Mining per i crediti verso clienti non richiede una revisione radicale dell’infrastruttura IT. Sfruttando i dati già presenti nell’ambiente SAP ECC, in particolare nei moduli FI-GL e FI-AR, può iniziare a ottenere insight quasi immediatamente. Il percorso comincia dalla disponibilità a osservare i dati con una prospettiva nuova e dall’impegno verso il miglioramento continuo. L’obiettivo è passare da un approccio reattivo, in cui si rincorrono costantemente i pagamenti in ritardo, a uno proattivo, in cui si anticipano i ritardi prima che incidano sui risultati economici. Esplorando i diversi percorsi e schemi presenti nei dati AR, scoprirà che raggiungere un’attività finanziaria più efficiente e redditizia è pienamente alla Sua portata. Inizi analizzando le varianti di processo più frequenti e individuerà rapidamente le maggiori opportunità di ottimizzazione.

Crediti verso clienti Gestione del credito Recupero delle fatture Riduzione del DSO Risoluzione delle contestazioni Applicazione degli incassi Contabilità clienti Gestione dei crediti verso clienti Order to Cash Incasso dei ricavi Regolamento delle fatture

Problemi e sfide comuni

Individui le sfide che La riguardano

Un numero eccessivo di giorni di vendita ancora da incassare immobilizza capitale essenziale e limita le opportunità di crescita dell’azienda. Quando i pagamenti arrivano costantemente in ritardo, l’organizzazione affronta rischi di liquidità e maggiori costi di finanziamento per sostenere le attività, con conseguenze particolarmente gravose in contesti caratterizzati da tassi di interesse elevati. Il problema deriva spesso dalla scarsa visibilità sulle fasi specifiche del ciclo di vita della fattura che causano i ritardi più lunghi.

ProcessMind visualizza l’intero ciclo di vita di una fattura in SAP ECC per individuare con precisione i punti in cui si verificano i ritardi. Analizzando il tempo che intercorre tra la creazione della fattura e la compensazione finale, gli utenti possono identificare i segmenti di clientela o le aree geografiche che contribuiscono maggiormente all’elevato DSO, così da attuare miglioramenti mirati e strategie di riscossione più efficaci.

Le contestazioni dei clienti rimangono spesso irrisolte per settimane a causa di responsabilità poco chiare o documentazione mancante. Questi ritardi impediscono la riscossione tempestiva dei fondi e assorbono risorse amministrative significative in tutto il reparto finanziario, poiché il personale trascorre ore a cercare dati storici. Le contestazioni irrisolte danneggiano inoltre i rapporti con i clienti e possono trasformarsi in crediti inesigibili se non vengono affrontate rapidamente.

Nell’ambiente SAP ECC, ProcessMind monitora la durata di ogni caso di contestazione, dall’apertura alla risoluzione. Questa visibilità aiuta i responsabili a individuare i colli di bottiglia strutturali nel processo di revisione e garantisce che le contestazioni siano gestite secondo i parametri interni, riducendo in modo significativo il tempo durante il quale i fondi rimangono vincolati in fatture contestate.

L’abbinamento manuale degli estratti conto bancari alle fatture aperte è un’attività ad alta intensità di lavoro, soggetta a errori e alla presenza di incassi non allocati. Quando i pagamenti non vengono compensati tempestivamente, la disponibilità creditizia dei clienti risulta inesatta, con il rischio di bloccare nuovi ordini di vendita e creare attriti superflui tra i team vendite e finanza. Questo impegno manuale impedisce inoltre al team finanziario di concentrarsi su attività analitiche a maggior valore.

ProcessMind analizza le attività che portano alla compensazione delle fatture per determinare la percentuale di pagamenti elaborati tramite passaggi automatizzati rispetto a quelli manuali. Evidenzia gli scenari specifici in cui l’intervento manuale è più frequente, consentendo modifiche mirate alla configurazione di SAP ECC per migliorare il tasso di abbinamento automatico degli estratti conto bancari.

L’emissione di note di credito o la rettifica delle fatture dopo il loro invio indica problemi di qualità dei dati o errori di fatturazione sottostanti. Queste correzioni compromettono l’esperienza del cliente e richiedono il doppio dello sforzo per elaborare una singola transazione, duplicando di fatto il costo amministrativo del ciclo di fatturazione. Le rilavorazioni frequenti riducono inoltre l’affidabilità della rendicontazione finanziaria e delle previsioni.

Monitorando la frequenza di emissione delle note di credito rispetto alla fatturazione iniziale, ProcessMind individua le cause principali delle rilavorazioni nel flusso dei crediti verso clienti. I team possono così correggere gli errori a monte negli ordini di vendita o nei dati anagrafici di SAP ECC prima della generazione delle fatture, ottenendo un tasso First Time Right molto più elevato.

I team addetti alla riscossione lavorano spesso senza dati chiari sulle attività che portano ai pagamenti più rapidi. In assenza di insight sull’efficacia degli operatori o sull’impatto dei solleciti, le risorse vengono spesso sprecate su conti a bassa priorità mentre le fatture ad alto rischio diventano sempre più scadute. Questa mancanza di una strategia basata sui dati rende la riscossione reattiva anziché proattiva, causando flussi di cassa discontinui.

ProcessMind offre una visione trasparente del processo di riscossione, mappando ogni sollecito e ogni promessa di pagamento rispetto alla data del regolamento finale. I responsabili possono così ottimizzare le strategie di riscossione in SAP ECC sulla base di risultati comprovati, assicurando che gli operatori concentrino le proprie energie sui conti e sulle attività con il rendimento più elevato.

Anche un lieve ritardo nell’invio di una fattura al cliente incide direttamente sulla data del pagamento e prolunga il ciclo di cassa. Molte organizzazioni incontrano difficoltà a causa dei ritardi interni tra il momento in cui una fattura viene creata nel sistema e quello in cui raggiunge effettivamente il cliente. Se una fattura rimane in coda per giorni, il conteggio dei termini di pagamento non è ancora iniziato, concedendo di fatto al cliente credito gratuito.

Monitorando l’intervallo tra la creazione della fattura e le attività di invio, ProcessMind porta alla luce gli attriti nascosti nel Workflow di fatturazione. Ridurre questo ritardo interno garantisce che il conteggio dei termini di pagamento inizi il prima possibile, accelerando l’afflusso di cassa e assicurando che i clienti ricevano le fatture quando la transazione è ancora recente.

Quando i clienti non usufruiscono degli sconti per pagamento anticipato, spesso significa che il processo di fatturazione è troppo lento per consentire un pagamento tempestivo. Questa opportunità mancata riduce l’incentivo a pagare in anticipo, rallenta il ciclo complessivo di cassa e può segnalare inefficienze più profonde nel modo in cui i clienti ricevono ed elaborano le fatture. Comporta inoltre costi effettivi più elevati per il cliente.

ProcessMind mette in relazione l’idoneità allo sconto con le effettive date e ore dei pagamenti per individuare i punti in cui il processo non rispetta le finestre temporali previste. Aiuta i team dei crediti verso clienti a capire se i ritardi dipendono dalle approvazioni interne o dal comportamento esterno dei clienti nel Workflow SAP ECC, consentendo di apportare modifiche che favoriscano un regolamento più rapido.

La gestione dei pagamenti parziali crea un notevole carico amministrativo, poiché le fatture rimangono aperte e richiedono una riconciliazione manuale. Questa complessità porta spesso alla presenza di saldi scaduti difficili da monitorare e risolvere nel tempo, poiché gli importi residui sono frequentemente soggetti a ulteriori contestazioni o a confusione sui termini originari. Lo sforzo necessario per sollecitare piccoli saldi residui è spesso sproporzionato rispetto al loro valore.

Utilizzando il Process Mining, i team possono identificare la frequenza e le cause dei pagamenti parziali nei diversi segmenti di clientela. ProcessMind mostra il percorso seguito da queste fatture, aiutando a semplificare il follow-up e il processo di compensazione dei saldi residui in SAP ECC attraverso l’individuazione degli schemi che portano al regolamento completo.

Gli aggiornamenti lenti dei conti cliente dopo un pagamento possono causare blocchi del credito non necessari sui nuovi ordini. Questo crea attriti tra vendite e finanza e può comportare una perdita di ricavi se, durante l’attesa, i clienti si rivolgono alla concorrenza. Se il sistema di gestione del credito non riflette in tempo reale i pagamenti recenti, l’organizzazione rischia di allontanare i clienti più puntuali.

ProcessMind monitora il tempo che intercorre tra la ricezione del pagamento e l’aggiornamento del profilo creditizio del cliente. Visualizzando questo flusso in SAP ECC, le organizzazioni possono garantire che i limiti di credito siano aggiornati correttamente e che i pagamenti compensati si traducano immediatamente in credito disponibile, favorendo operazioni di vendita più fluide e un servizio clienti migliore.

I pagamenti non identificati o non abbinati che rimangono nei conti transitori oscurano la reale posizione finanziaria dell’azienda e producono report di anzianità inesatti. Queste voci richiedono ricerche approfondite per essere applicate correttamente, spesso coinvolgendo più reparti e comunicazioni manuali con il cliente o la banca. Questa mancanza di chiarezza rende difficile predisporre rendiconti finanziari accurati e svolgere attività di riscossione efficaci.

ProcessMind monitora il percorso degli estratti conto bancari e il relativo tasso di abbinamento rispetto alle partite aperte in SAP ECC. Aiuta a individuare gli schemi, i clienti o le banche specifici che causano il maggior numero di pagamenti non abbinati, consentendo una configurazione più precisa delle regole di compensazione e riducendo lo sforzo manuale richiesto per la riconciliazione.

Obiettivi tipici

Definisca come si presenta il successo

Ridurre il tempo tra la fatturazione e il pagamento è essenziale per mantenere una liquidità sana e ottimizzare il capitale circolante. Cicli più rapidi garantiscono che i fondi siano disponibili per essere reinvestiti anziché rimanere vincolati in fatture non pagate, migliorando direttamente la salute finanziaria dell’organizzazione. Il successo si misura attraverso una riduzione significativa dei giorni di vendita ancora da incassare nei diversi segmenti di clientela e nelle diverse unità aziendali.

ProcessMind offre una visibilità chiara sull’intero percorso del pagamento in SAP ECC, evidenziando con precisione i punti in cui si verificano i ritardi. Analizzando il tempo trascorso in ogni stato, dalla creazione della fattura alla compensazione, gli utenti possono identificare i gruppi di clienti o le aree geografiche che richiedono strategie di riscossione mirate per migliorare la liquidità. Questo livello di dettaglio aiuta i team a individuare colli di bottiglia che i report standard potrebbero non rilevare.

Le contestazioni spesso bloccano il processo di pagamento e danneggiano i rapporti con i clienti se rimangono irrisolte troppo a lungo. Dando priorità a questi casi e risolvendoli rapidamente, le organizzazioni possono sbloccare i pagamenti e migliorare la soddisfazione complessiva dei clienti. Una gestione efficiente delle contestazioni porta a flussi di cassa più prevedibili e a un reparto finanziario più reattivo, in grado di gestire con facilità le richieste complesse.

Mappando i diversi percorsi seguiti dalle contestazioni nel sistema, ProcessMind individua cicli ripetitivi o ritardi nei passaggi di consegna tra i reparti. Questa analisi aiuta i responsabili a standardizzare il Workflow di risoluzione, garantendo che i problemi siano assegnati immediatamente alla persona giusta, con una possibile riduzione dei tempi di risoluzione del 30% o più. Consente inoltre di identificare in modo proattivo le cause ricorrenti delle contestazioni e di intervenire alla fonte.

La registrazione manuale degli incassi richiede molto lavoro ed è soggetta a errori e ritardi significativi. Aumentare il tasso di abbinamento automatico consente al team finanziario di concentrarsi sulle eccezioni complesse anziché sull’inserimento dati di routine, riducendo notevolmente il carico amministrativo e i costi operativi. L’obiettivo è massimizzare la percentuale di pagamenti compensati rispetto alle fatture senza alcun intervento umano.

ProcessMind individua le cause principali dei mancati abbinamenti in SAP ECC, come numeri di riferimento mancanti o importi di pagamento incoerenti. Le organizzazioni possono utilizzare questi insight per perfezionare le regole degli estratti conto bancari elettronici e migliorare la qualità dei dati alla fonte, ottenendo un tasso molto più elevato di elaborazione senza interventi manuali. Questa visibilità garantisce che lo sforzo manuale venga applicato soltanto dove apporta un reale valore.

Un numero eccessivo di note di credito indica generalmente problemi sottostanti nell’accuratezza della fatturazione o nell’evasione degli ordini. Ridurre la frequenza di queste rettifiche previene perdite di ricavi ed elimina il lavoro ridondante necessario per correggere a posteriori le registrazioni finanziarie. Un volume inferiore di note di credito segnala un processo di fatturazione più accurato ed efficiente, che rafforza la fiducia dei clienti.

Analizzare i fattori che attivano le note di credito nel sistema consente ai team di individuare i problemi a monte nei processi di vendita o logistici. ProcessMind visualizza la correlazione tra specifici tipi di clienti o prodotti e gli elevati tassi di rettifica, permettendo di attuare azioni correttive che garantiscano fatture corrette già al primo tentativo. Questo approccio riduce il carico amministrativo sia per il team dei crediti verso clienti sia per quello vendite.

I ritardi nell’invio delle fatture ai clienti posticipano direttamente la prima data possibile di pagamento. Garantendo che ogni fattura venga inviata immediatamente dopo la creazione, le organizzazioni possono ridurre di fatto la finestra di pagamento e migliorare l’accuratezza delle previsioni di cassa. L’obiettivo è eliminare gli attriti amministrativi all’inizio del ciclo di fatturazione, così da garantire il riconoscimento tempestivo dei ricavi.

ProcessMind identifica il tempo di ritardo specifico tra la generazione e l’invio della fattura in SAP ECC. Portando alla luce questi intervalli, la piattaforma consente ai responsabili finanziari di automatizzare i trigger di invio e monitorare le prestazioni in tempo reale, assicurando che nessuna fattura rimanga in coda per giorni. Questa ottimizzazione può ridurre di diversi giorni la fase iniziale del ciclo dei crediti verso clienti, accelerando la riscossione complessiva.

Offrire e sfruttare gli sconti per pagamento anticipato può migliorare significativamente la velocità degli afflussi di cassa. Le organizzazioni che gestiscono efficacemente i termini di sconto possono incentivare i clienti a pagare più rapidamente, riducendo l’anzianità complessiva dei crediti e migliorando il ciclo di conversione della liquidità. Questa strategia trasforma la gestione dei crediti verso clienti in uno strumento finanziario proattivo, a vantaggio dell’intera organizzazione.

La piattaforma monitora l’utilizzo dei termini di sconto ed evidenzia le opportunità mancate, ossia i casi in cui i clienti non hanno pagato entro la finestra prevista pur avendo diritto allo sconto. Comprendendo questi comportamenti, le aziende possono adeguare le attività di sollecito e la struttura dei termini per favorire un maggior numero di regolamenti anticipati. ProcessMind aiuta a identificare i segmenti di clientela più sensibili a questi incentivi.

I pagamenti che rimangono non allocati nel sottolibro contabile producono una rappresentazione inesatta del debito dei clienti e ostacolano decisioni efficaci di gestione del credito. Ridurre questi saldi garantisce che il report di anzianità sia sempre aggiornato e che i limiti di credito dei clienti riflettano il saldo finanziario reale. Questa accuratezza è essenziale sia per una rendicontazione finanziaria affidabile sia per la gestione del rischio operativo.

ProcessMind offre una visione trasparente del ciclo di vita dei pagamenti non allocati, mostrando con precisione per quanto tempo rimangono nei conti transitori prima della compensazione. Individuando gli schemi alla base di questi casi, come determinate banche o metodi di pagamento privi di dati sufficienti, le organizzazioni possono implementare procedure di riconciliazione migliori e compensare più rapidamente gli incassi. In questo modo si riduce il rischio di prendere decisioni sul credito basate su informazioni obsolete.

Gestire i pagamenti parziali in modo incoerente porta a conti cliente frammentati e a riconciliazioni manuali difficili. Stabilire una procedura standard per queste transazioni garantisce che i saldi residui siano monitorati accuratamente e gestiti con il follow-up appropriato. Questa coerenza riduce la complessità del libro mastro e semplifica il lavoro quotidiano degli addetti alla riscossione.

Visualizzando i diversi modi in cui i pagamenti parziali vengono attualmente elaborati in SAP ECC, ProcessMind evidenzia i comportamenti non standard che complicano la riconciliazione. I responsabili possono utilizzare questi dati per formare il personale sui metodi di compensazione preferiti e automatizzare le attività di follow-up relative agli importi residui. Questa standardizzazione garantisce che ogni importo sia contabilizzato senza aumentare il carico di lavoro del team finanziario.

Una gestione efficace della riscossione richiede una conoscenza approfondita delle strategie che funzionano e degli operatori che ottengono i risultati migliori. Ottenere visibilità sull’efficacia dei solleciti e degli accordi di promessa di pagamento consente di allocare molto meglio le risorse. L’obiettivo è trasformare il reparto riscossione in un’unità basata sui dati, concentrata sui target di maggior valore.

ProcessMind monitora l’esito di ogni attività di riscossione, ad esempio verificando se uno specifico sollecito ha effettivamente portato a un pagamento entro i tempi previsti. Le organizzazioni possono così misurare il tasso di conversione delle diverse tattiche e concentrare gli sforzi sulle attività ad alto impatto, aumentando in definitiva la produttività dell’intero team dei crediti verso clienti. Gli sforzi di riscossione soggettivi diventano metriche di prestazione misurabili.

Mantenere limiti di credito accurati è essenziale per prevenire i crediti inesigibili e, al contempo, sostenere una crescita commerciale equilibrata. Aggiornare dinamicamente tali limiti sulla base del comportamento di pagamento in tempo reale garantisce che l’organizzazione non sia esposta a rischi non necessari derivanti da clienti che pagano lentamente. Questo approccio proattivo protegge i risultati economici e fornisce al team vendite confini chiari.

ProcessMind analizza gli andamenti storici dei pagamenti e identifica i clienti il cui comportamento tende verso la morosità prima che il problema diventi rilevante. Collegando questi insight al modulo di gestione del credito in SAP ECC, le organizzazioni possono adeguare automaticamente i limiti di credito o segnalare i conti per una revisione manuale. Si crea così un quadro di gestione del rischio più reattivo, capace di adattarsi ai cambiamenti nel comportamento dei clienti.

Il percorso di miglioramento in 6 fasi per la contabilità clienti

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Cosa fare

Ottenga il Template Excel progettato per le tabelle finanziarie di SAP ECC, come BKPF e BSEG, così da allineare la struttura dei Suoi dati al nostro motore di analisi.

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Perché è importante

Utilizzare un formato standardizzato garantisce la corretta mappatura del ciclo di vita delle fatture e delle attività di compensazione, rendendone immediata l’individuazione.

Risultato previsto

Un Template di dati pronto all’uso, adattato ai record finanziari SAP

I SUOI INSIGHT DI PROCESSO

Individui i colli di bottiglia nascosti del flusso di cassa in SAP ECC

ProcessMind fornisce una mappa visiva dei cicli di gestione dei crediti commerciali, evidenziando ogni ritardo dalla fattura alla riconciliazione bancaria. Otterrà una trasparenza completa sulle fasi di gestione delle contestazioni e sui modelli di pagamento, così da accelerare gli incassi.
  • Mappi l'intero percorso dalla fattura all'incasso
  • Individui i ritardi specifici nella gestione delle contestazioni
  • Identifichi le fasi manuali nella riconciliazione bancaria
  • Monitori l'andamento del DSO con dati in tempo reale
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI DIMOSTRATI

Benchmark di trasformazione per la contabilità clienti SAP

Visualizzando il percorso end-to-end di ogni numero di fattura all'interno di SAP ECC, i team possono individuare i colli di bottiglia nascosti e rendere più efficiente la gestione globale degli incassi. Queste metriche riflettono l'eccellenza operativa raggiunta applicando la trasparenza dei processi al ciclo dal credito all'incasso.

0 days
Riduzione dei Days Sales Outstanding

Riduzione media dei tempi di incasso

Razionalizzare il ciclo dalla fattura al clearing aiuta le organizzazioni a liberare capitale circolante, riducendo il tempo durante il quale le fatture rimangono insolute.
+ 0 %
Maggiore clearing automatico

Aumento dei pagamenti senza intervento manuale

Migliorare le regole di elaborazione degli estratti conto bancari consente di aumentare la percentuale di riconciliazioni automatiche senza l'intervento manuale dei team finanziari.
0 %
Risoluzione più rapida delle contestazioni

Riduzione dei tempi di gestione dei casi

Individuare i colli di bottiglia nella comunicazione interna e nella raccolta delle evidenze consente ai team di risolvere le contestazioni sulle fatture con maggiore efficienza.
0 %
Riduzione delle rilavorazioni delle note di credito

Riduzione delle correzioni di fatturazione

Ridurre al minimo gli errori nelle fatture originali limita la necessità di emettere costose note di credito e riduce il carico amministrativo.
+ 0 %
Maggiore acquisizione degli sconti

Crescita degli incentivi per i pagamenti anticipati

Ottimizzare le condizioni di credito e la rapidità di invio garantisce che i clienti paghino entro i termini previsti per beneficiare dello sconto, migliorando la prevedibilità dei flussi di cassa.

I risultati variano in base alla complessità dell'organizzazione e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipicamente osservati nelle implementazioni di Process Mining per i moduli finanziari SAP.

Dati consigliati

Inizi selezionando i campi e le attività chiave che fanno avanzare il processo di incasso.
Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

Attributi

Punti dati fondamentali da acquisire per l’analisi

L'unità organizzativa per la quale viene redatto il bilancio.

Perché è importante

È fondamentale per filtrare i Dashboard per unità aziendale e separare i libri contabili.

Identificativo univoco del conto cliente.

Perché è importante

Consente di analizzare in dettaglio i comportamenti specifici dei clienti e le tendenze dei pagamenti.

Classifica il documento contabile, ad esempio fattura, pagamento o nota di credito.

Perché è importante

Distingue tra fatture, pagamenti e rettifiche nei dati.

Il valore della posizione nella valuta del codice società.

Perché è importante

È essenziale per analizzare l'impatto finanziario e stabilire le priorità dei casi di importo elevato.

L'ID dell'utente che ha eseguito la transazione.

Perché è importante

Consente di analizzare le prestazioni per membro del team e di rilevare le attività automatizzate.

La data in cui la fattura è stata compensata, tramite pagamento o compensazione.

Perché è importante

Il timestamp fondamentale per calcolare il DSO e la rapidità dei pagamenti.

La data calcolata entro la quale deve essere effettuato il pagamento.

Perché è importante

Il riferimento per determinare quali pagamenti sono puntuali e quali sono in ritardo.

Classifica i clienti in segmenti differenti.

Perché è importante

Il metodo standard per segmentare i clienti in SAP.

Indicatore che segnala se l’attività è stata eseguita automaticamente.

Perché è importante

Essenziale per misurare l’efficienza del processo e i tassi di automazione.

Attività

Passaggi del processo da monitorare e ottimizzare

La registrazione iniziale della fattura cliente nel libro mastro della contabilità finanziaria. Questa operazione crea la partita aperta nel sottolibro della contabilità clienti.

Perché è importante

Segna l'inizio ufficiale della passività finanziaria e dell'aging della fattura cliente.

La trasmissione del documento di fattura al cliente tramite stampa, e-mail o EDI. Questa attività indica il momento in cui il cliente riceve effettivamente la richiesta di pagamento.

Perché è importante

È fondamentale per calcolare il KPI 'Invoice Dispatch Lead Time'. I ritardi in questa fase aumentano direttamente i Days Sales Outstanding.

L'emissione di una lettera di sollecito o di un promemoria di pagamento al cliente a causa di un saldo scaduto. Rappresenta l'azione proattiva del team addetto agli incassi.

Perché è importante

È essenziale per il Dashboard 'Collection Activity Performance'. Un'elevata frequenza suggerisce un comportamento di pagamento poco puntuale da parte dei clienti.

L'associazione a una posizione di fattura di un codice causale che indica un disaccordo o una richiesta di chiarimento da parte del cliente. In genere questa operazione blocca la fattura per il pagamento.

Perché è importante

È fondamentale per la 'Dispute Resolution Efficiency'. Identifica il motivo per cui gli incassi sono bloccati e consente di misurare la durata del ciclo di risoluzione.

La ricezione di un pagamento che copre solo una parte dell'importo totale della fattura. La fattura rimane aperta con un saldo residuo.

Perché è importante

È fondamentale per la 'Partial Payment Impact Analysis'. Aumenta la complessità della riconciliazione e i tempi di ciclo.

La registrazione di un documento di pagamento in entrata destinato a saldare la fattura. Registra l'afflusso di cassa nel libro mastro.

Perché è importante

L'evento centrale per l''Average Days Sales Outstanding'. Rappresenta la realizzazione finanziaria della vendita.

La fase finale di riconciliazione, in cui la fattura aperta e il pagamento vengono collegati e lo stato di partita aperta viene rimosso. Il processo è ora completato.

Perché è importante

Evento End essenziale. Viene utilizzato per calcolare l''Automated Clearing Rate' e completare il ciclo di vita.

Domande frequenti

Domande frequenti

Il Process Mining visualizza il flusso effettivo delle fatture, dalla creazione al pagamento finale, estraendo gli Event Log da SAP ECC. Individua i colli di bottiglia nascosti, come i ritardi nella risoluzione delle contestazioni o gli interventi manuali nell’applicazione degli incassi, che contribuiscono a un DSO elevato.

L’estrazione dei dati prevede generalmente il collegamento alla Sua istanza SAP tramite un connettore dedicato oppure l’utilizzo di strumenti ETL per estrarre tabelle specifiche. La maggior parte delle implementazioni si concentra sui moduli contabili standard, garantendo un trasferimento sicuro dei dati conforme agli standard di governance aziendale.

L’analisi si basa principalmente sui dati a livello di testata e posizione di tabelle come BKPF e BSEG, insieme ai dati anagrafici dei clienti di KNA1. Inoltre, i log delle modifiche delle tabelle CDHDR e CDPOS vengono utilizzati per monitorare gli aggiornamenti di stato e le modifiche apportate durante il ciclo di vita della fattura.

Sì, evidenzia con precisione i punti in cui si verificano i ritardi nel ciclo di recupero crediti, come i ritardi nell’invio o le lente fasi di approvazione interna. Affrontando questi specifici punti di attrito, le organizzazioni possono accelerare l’incasso e migliorare la propria posizione di liquidità.

Il Process Mining monitora ogni fase di una contestazione, compreso il tempo necessario per identificare una discrepanza e il percorso seguito per la risoluzione finale. Questa visibilità aiuta i responsabili a standardizzare la gestione delle contestazioni e riduce il tempo durante il quale il capitale rimane vincolato in richieste irrisolte.

La maggior parte delle organizzazioni visualizza le prime mappe di processo entro 4-6 settimane dal completamento dell’estrazione iniziale dei dati. Questa rapidità consente ai team di individuare già nelle prime fasi del progetto risultati immediati, come l’automazione delle applicazioni manuali ripetitive degli incassi.

Il numero della fattura funge da riferimento univoco che collega eventi diversi, come fatturazione, ricezione del pagamento e compensazione, tra i vari moduli SAP. L’utilizzo di questo identificativo garantisce una visione completa della transazione finanziaria, senza duplicare i record.

Il motore di Process Mining individua i casi in cui i pagamenti non corrispondono agli importi delle fatture e monitora le successive rettifiche manuali o attività di follow-up. Questo aiuta i team a comprendere le cause profonde dei pagamenti non abbinati e a perfezionare la logica di abbinamento automatico.

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Non è richiesta alcuna carta di credito, la configurazione richiede pochi minuti