> Průběžné zlepšování procesů > Správa úvěrů a vymáhání pohledávek > NetSuite

Zlepšete řízení úvěrů a vymáhání pohledávek

Průvodce v 6 krocích, jak zlepšit řízení úvěrů a vymáhání pohledávek v NetSuite.

Stáhnout datovou šablonu

Zlepšete řízení úvěrů a vymáhání pohledávek

Správa úvěrů a vymáhání pohledávek

NetSuite

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(11)Cíle(11)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(4)

Zlepšete správu úvěrů a vymáhání pohledávek v NetSuite a podpořte cash flow

Nedostatky v řízení úvěrů a vymáhání pohledávek mohou výrazně omezit peněžní tok a zvýšit objem nedobytných pohledávek. Naše platforma vám pomůže najít úzká místa a neefektivní postupy od prvního schválení úvěru až po konečnou úhradu faktury. Odhalte skrytá zpoždění a upravte postupy tak, abyste urychlili platby a snížili počet dní do inkasa pohledávek (DSO).

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč je optimalizace řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite důležitá

Efektivní řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek jsou základem zdravého cash flow a přímo ovlivňují finanční stabilitu i ziskovost vaší organizace. V proměnlivém podnikatelském prostředí mohou zastaralé nebo neefektivní procesy v NetSuite přinášet značné problémy. Zpožděné schvalování úvěrů, neúčinné upomínání a pomalé řešení sporů prodlužují dobu inkasa pohledávek (DSO), zvyšují objem nedobytných pohledávek a zatěžují vztahy se zákazníky. Pokud nemáte jasný přehled o procesu řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite založený na datech, hrozí, že se budete rozhodovat podle předpokladů, přehlédnete úzká místa a nedosáhnete požadovaných finančních výsledků. Neefektivita vás stojí nejen peníze, ale také cenné zdroje a omezuje strategický růst.

Jak process mining mění řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite

Process mining nabízí nový způsob, jak porozumět provozu v oblasti řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite a zlepšovat ho. Využívá data z modulů NetSuite pro pohledávky a vymáhání a rekonstruuje skutečný průběh každé faktury od začátku do konce. Fakturační číslo slouží jako identifikátor případu, takže přesně uvidíte, jak každá faktura postupuje od prvotního posouzení úvěrového rizika a vystavení až po platbu a případné následné vymáhání. Získáte objektivní pohled na procesy a zjistíte, kde vznikají prodlevy, kde se často zasahuje ručně a které cesty vedou k rychlejší úhradě a které k dlouhému vymáhání. Díky těmto podrobným informacím můžete jít dál než u běžných reportů, které často ukazují jen souhrnné výsledky. Snáze určíte příčiny neefektivity a změříte skutečný dopad strategií vymáhání.

Kde hledat příležitosti ke zlepšení na základě dat

Pomocí process mining můžete cíleně zlepšovat důležité části procesu řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite. Můžete například zjistit, že schvalování úvěrových limitů u některých skupin zákazníků trvá výrazně déle, což zpožďuje vyřízení prodejních objednávek. Nebo se ukáže, že upomínky sice odesíláte, ale u určitých typů faktur či částek nevedou k úhradě. To může znamenat, že je třeba upravit způsob komunikace. Analýzou doby od „Spor zaevidován“ do „Spor vyřešen“ odhalíte úzká místa ve workflow řešení sporů, která přímo prodlužují dobu do zaplacení. Můžete také sledovat rychlost zaúčtování plateb od „Platba přijata“ do „Platba zaúčtována“ a ověřit, zda se hotovost správně promítne do systému co nejdříve. Podrobná analýza vám pomůže pochopit, proč jsou některé faktury uhrazeny rychle, zatímco jiné končí jako „Faktura odepsána“. Díky tomu můžete předcházet budoucím nedobytným pohledávkám úpravou úvěrových pravidel nebo postupů vymáhání.

Měřitelné výsledky a lepší shoda

Process mining přináší při použití na řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite konkrétní a měřitelné přínosy. Očekávejte výrazné zkrácení doby inkasa pohledávek (DSO), které přímo zlepší cash flow a likviditu. Optimalizací strategií vymáhání a účinnosti upomínek můžete zvýšit míru inkasa a omezit nedobytné pohledávky. Zlepší se také efektivita provozu: odhalíte a odstraníte nadbytečné kroky i zbytečné prodlevy a lépe rozdělíte práci v týmu vymáhání. Transparentní přehled o procesech navíc usnadňuje dodržování interních pravidel i externích předpisů, protože můžete snadno sledovat, zda se zavedené postupy dodržují. Zlepšení těchto procesů na základě dat posílí finanční zdraví organizace a díky plynulejším interakcím přispěje k větší spokojenosti zákazníků.

Jak začít s optimalizací řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite

Optimalizaci řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite můžete zahájit snadno, pokud máte správné nástroje a podporu. Process mining vám poskytne přehled potřebný pro informovaná rozhodnutí, smysluplné změny a lepší finanční výsledky. Váš tým díky němu přesně určí příležitosti ke zlepšení a zaměří úsilí na rychlejší úhrady, nižší náklady a efektivnější finanční provoz. Proměňte řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite z nákladové položky ve strategickou výhodu a využijte data k tomu, abyste z těchto procesů získali více.

Správa úvěrů a vymáhání pohledávek Proces upomínání Pohledávky Správa faktur Zlepšení cash flow Doba inkasa pohledávek Zpracování plateb Finanční provoz Řízení úvěrového rizika Proces vymáhání pohledávek Vymáhání dluhů Upomínání

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Zpoždění při schvalování úvěrových limitů přímo oddaluje vystavení faktur i jejich úhradu a váže potenciální příjmy. Výsledkem jsou promarněné prodejní příležitosti a horší cash flow v oblasti řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek.
ProcessMind analyzuje dobu od žádosti o úvěrový limit po jeho schválení v NetSuite a odhaluje úzká místa i nedostatky v dodržování pravidel, které zpoždění způsobují. Zlepšením tohoto počátečního kroku mohou organizace urychlit cyklus od poskytnutí úvěru po inkaso.

Rozdíly v postupech upomínání u různých skupin zákazníků nebo typů faktur vedou k nepředvídatelným výsledkům při vymáhání. Nejednotný přístup může zákazníky obtěžovat, snižovat účinnost upomínek a prodlužovat dobu inkasa pohledávek (DSO).
ProcessMind zobrazí všechny cesty upomínání v procesu řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite. Zjistíte, kde a proč se odchylujete od standardních postupů. Díky tomu můžete pravidla uplatňovat jednotně a zvýšit míru inkasa.

Zpoždění při řešení sporů se zákazníky prodlužuje dobu, po kterou zůstávají faktury neuhrazené. To přímo ovlivňuje cash flow a může poškodit vztahy se zákazníky. Každý den, kdy je faktura ve sporu, nepřináší příjem a zhoršuje výsledky řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek.
ProcessMind zmapuje celý průběh řešení sporu v NetSuite, od jeho zaevidování až po vyřešení, a ukáže konkrétní fáze i odpovědné osoby, které způsobují prodlevy. Díky tomuto přehledu můžete cíleně zasáhnout, urychlit řešení a zkrátit DSO.

Řada procesů řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek zahrnuje opakované ruční kontroly, schvalování nebo zadávání dat. Ruční zásahy zvyšují riziko lidské chyby, zpomalují proces a výrazně navyšují provozní náklady.
ProcessMind automaticky odhalí skryté ruční činnosti a opakované zpracování v provozu NetSuite a vyčíslí jejich dopad na čas i zdroje. Snáze tak určíte, co lze automatizovat, a procesy zefektivníte.

Současné strategie vymáhání nemusí přinášet požadované výsledky. Roste pak podíl faktur po splatnosti i objem nedobytných pohledávek. Bez jasných informací je obtížné zjistit, které postupy selhávají a proč.
ProcessMind analyzuje účinnost jednotlivých kroků vymáhání v NetSuite, od prvních upomínek po telefonáty zákazníkům. Ukáže, které strategie fungují nejlépe pro různé skupiny zákazníků a typy faktur, abyste mohli postupy v oblasti řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek upravit na základě dat.

Výrazná prodleva mezi přijetím platby a jejím zaúčtováním v NetSuite zkresluje přehled o cash flow i finanční výkazy. Může komplikovat strategická rozhodnutí a párování plateb a zhoršit celkový stav řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek.
ProcessMind přesně měří dobu od „Platba přijata“ do „Platba zaúčtována“ a odhaluje úzká místa při párování. Tyto informace pomáhají zefektivnit zpracování plateb, zpřesnit výkazy cash flow a urychlit celý proces.

Trvale vysoký počet odepsaných faktur ukazuje na zásadní problémy při posuzování úvěrového rizika nebo vymáhání pohledávek. Každý odpis znamená ztrátu příjmů a přímo snižuje ziskovost těchto činností i celkové finanční zdraví organizace.
ProcessMind v NetSuite určí konkrétní faktury i nedostatky v procesu, které vedly k odpisu, například nedostatečné prověření úvěruschopnosti nebo neúčinné upomínání. Když porozumíte příčinám, můžete zavést preventivní opatření a omezit finanční ztráty.

Nejednotné uplatňování nebo vymáhání platebních podmínek prodlužuje dobu úhrady a zvyšuje dobu inkasa pohledávek (DSO). Zákazníci tak mohou platit později, než bylo dohodnuto, což oslabuje cash flow a snižuje účinnost pravidel pro řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek.
ProcessMind odhalí případy, kdy zákazníci nedodržují platební podmínky, a určí předchozí činnosti nebo chybějící kroky upomínání v NetSuite, které k tomu přispěly. Díky těmto informacím můžete důsledněji uplatňovat pravidla a urychlit platby.

Stejný přístup k vymáhání u všech zákazníků často nepřináší nejlepší výsledky. U významných zákazníků mohou být upomínky zbytečně důrazné, zatímco u rizikovějších skupin se eskaluje příliš pozdě. To poškozuje vztahy se zákazníky i úspěšnost vymáhání.
ProcessMind analyzuje, jak různé skupiny zákazníků, například podle atributů „Skupina zákazníků“ a „Úvěrový limit“, procházejí procesem vymáhání v NetSuite. Ukáže, kde by odlišné postupy mohly zvýšit efektivitu, spokojenost zákazníků i úspěšnost vymáhání.

Bez jasného přehledu o celém procesu od vystavení faktury po její úhradu nelze odhalit všechna úzká místa ani zjistit skutečnou dobu zpracování. Nedostatek přehledu ztěžuje efektivní řízení pracovního kapitálu i zlepšování řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite.
ProcessMind vytvoří úplnou vizuální mapu průběhu každé faktury od „Faktura vystavena“ po „Faktura uhrazena“ a odhalí všechny skutečné varianty i opakované zpracování. Tento přehled je nezbytný pro informovaná rozhodnutí, která zjednoduší provoz a zlepší cash flow.

Chyby nebo nesrovnalosti při zpracování plateb často vedou k opakované práci, například k opětovnému párování plateb s fakturami nebo opravám chybně přiřazených částek. To spotřebovává cenné zdroje, oddaluje konečnou úhradu faktur a komplikuje řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek.
ProcessMind v NetSuite odhalí opakované zpracování plateb a jeho příčiny, například chybné zadání dat nebo problémy s integrací systémů. Když se zaměříte na tyto neefektivity, snížíte administrativní zátěž a urychlíte zaúčtování plateb.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Cílem je výrazně zkrátit dobu schvalování úvěrových limitů zákazníků nebo konkrétních úvěrových žádostí. Rychlejší schválení urychlí prodejní cyklus a zvýší spokojenost zákazníků. Zároveň zabráníte ztrátě potenciálních příjmů kvůli prodlevám. ProcessMind odhalí úzká místa a odchylky od pravidel ve schvalování úvěrů v NetSuite. Analýzou činností „Úvěrový limit vyžádán“ a „Úvěrový limit schválen“ zjistíte, kde vznikají prodlevy, a určíte možnosti automatizace nebo změny směrování žádostí. Dobu zpracování tak můžete zkrátit o 20–30 %. Úspěch měříte poklesem průměrné doby schválení.

Jednotný postup upomínání zajistí, že se všemi fakturami po splatnosti budete zacházet stejně a účinně. Omezíte nejasnosti a zpřesníte předvídání inkasa. V NetSuite tak můžete k vymáhání přistupovat profesionálněji a lépe plánovat cash flow. ProcessMind zmapuje skutečný průběh upomínání od „Uplynula splatnost platby“ přes „Zahájeno upomínání“ až po „Odeslána upomínka po splatnosti“ a upozorní na rozdíly i nedostatky v dodržování pravidel. Pomůže vám definovat a sledovat standardní postupy tak, aby se pravidla upomínání dodržovala v 95 % případů. Úspěch měříte jednotným prováděním postupů a vyšší mírou inkasa po odeslání upomínek.

Rychlé řešení sporů o faktury omezuje prodlevy v platbách a předchází nespokojenosti zákazníků. Efektivní vyřizování sporů zkracuje dobu, po kterou zůstávají faktury otevřené, a přímo tak snižuje dobu inkasa pohledávek (DSO) a zlepšuje cash flow. ProcessMind zobrazí průběh faktur se stavy „Spor zaevidován“ a „Spor vyřešen“ a ukáže, kde se řešení zadrhává. Odhalí časté příčiny prodlev a pomůže týmu zkrátit dobu řešení o 15–25 %, takže platby v NetSuite dorazí rychleji. Úspěch měříte zkrácením průměrné doby od zaevidování sporu po jeho vyřešení.

Omezení ruční práce při řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek uvolní kapacitu zaměstnanců, sníží provozní náklady a omezí riziko lidské chyby. Tým vymáhání se tak může věnovat důležitějším činnostem. ProcessMind určí ruční činnosti, jako „Proveden telefonát kvůli vymáhání“ nebo „Odeslána upomínka po splatnosti“, které lze v NetSuite automatizovat podle konkrétních pravidel a limitů. Pomůže najít příležitosti k automatizaci až 40 % rutinních úkolů, snížit náklady na zpracování a zkrátit celý cyklus vymáhání. Úspěch měříte poklesem podílu ručních zásahů.

Lepší strategie vymáhání zvyšují úspěšnost při získávání opožděných plateb, zlepšují cash flow a omezují nedobytné pohledávky. Je třeba zjistit, které postupy fungují nejlépe pro různé skupiny zákazníků a typy faktur. ProcessMind porovnává různé průběhy od činností „Zahájeno upomínání“ a „Proveden telefonát kvůli vymáhání“ až po události „Platba přijata“. Ukáže, které strategie v NetSuite vedou k rychlejším platbám nebo vyšší úspěšnosti vymáhání. Na základě těchto dat můžete zvýšit efektivitu vymáhání o 10–20 %. Úspěch měříte vyšším podílem faktur po splatnosti uhrazených v určeném období.

Přesné a včasné zaúčtování plateb je nezbytné pro aktuální přehled o cash flow a zůstatcích na zákaznických účtech. Prodlevy nebo chyby mohou vést k nepřesným finančním výkazům, nesprávně zaměřenému vymáhání a nespokojenosti zákazníků. ProcessMind sleduje v NetSuite dobu od činnosti „Platba přijata“ do „Platba zaúčtována“ a odhaluje prodlevy i jejich příčiny. Pomůže zefektivnit zpracování plateb a dosáhnout 99% včasného zaúčtování. Získáte tak aktuální přehled o cash flow a omezíte následné chyby při vymáhání. Úspěch měříte výrazným zkrácením průměrné doby, po kterou platby zůstávají nezaúčtované.

Omezení počtu faktur, které se nakonec odepíší, přímo zvyšuje ziskovost a posiluje finanční zdraví organizace. Cílem je zasáhnout včas a zefektivnit vymáhání, aby se předešlo ztrátám. ProcessMind v NetSuite odhalí vzorce a společné znaky faktur, které končí událostí „Faktura odepsána“. Analýzou celého životního cyklu faktury najdete příležitosti k dřívějšímu zásahu a můžete snížit počet odpisů o 5–10 %. Úspěch měříte poklesem celkové hodnoty i počtu odepsaných faktur.

Důsledné uplatňování dohodnutých platebních podmínek přispívá k předvídatelnému cash flow a spravedlivému přístupu ke všem zákazníkům. Zabráníte tak opakovanému opožďování plateb a posílíte finanční disciplínu organizace. ProcessMind v NetSuite porovnává „Datum splatnosti“ s datem „Platba přijata“ u každého případu „Faktura vystavena“. Odhalí, kdy zákazníci pravidelně překračují splatnost, aniž by následoval odpovídající krok. Ukáže nedostatky při uplatňování pravidel, takže můžete důsledněji vyžadovat včasné platby a snížit počet faktur po splatnosti o 10–15 %. Úspěch měříte vyšším podílem faktur uhrazených v původně dohodnutém termínu.

Přizpůsobením strategií vymáhání podle atributu „Skupina zákazníků“ dosáhnete účinnější a ohleduplnější komunikace. Posílíte vztahy se zákazníky a zároveň zvýšíte úspěšnost vymáhání. Jednotný přístup bývá neefektivní a může odradit důležité zákazníky. ProcessMind využívá atributy faktur, například „Skupina zákazníků“, k analýze různých cest vymáhání a jejich úspěšnosti v NetSuite. Pomůže vám zákazníky vhodně rozdělit a nastavit cílené upomínání i komunikaci. U významných skupin zákazníků tak můžete zvýšit úspěšnost vymáhání o 5–10 %. Úspěch měříte vyšší mírou inkasa a nižším DSO v jednotlivých skupinách zákazníků.

Úplný a aktuální přehled o cestě od vystavení faktury po její úhradu je základem efektivního finančního řízení. Umožňuje rozhodovat s předstihem, lépe plánovat a řídit likviditu. ProcessMind v NetSuite zmapuje celý průběh faktury od „Faktura vystavena“ po „Faktura uhrazena“ a zobrazí všechna kontaktní místa i dobu jednotlivých kroků. Získáte ucelený vizuální i analytický přehled, který může zvýšit přesnost předpovědí cash flow o 20 % a urychlit odhalení možných problémů s platbami. Úspěch měříte přesnějšími předpověďmi cash flow a menším počtem nečekaných výpadků hotovosti.

Omezení opakovaného zpracování plateb snižuje počet chyb, šetří administrativní čas a pomáhá správně zaúčtovat platby na zákaznické účty hned napoprvé. Zvyšuje tak efektivitu provozu i spokojenost zákazníků. ProcessMind v NetSuite odhalí případy, kdy po činnostech „Platba zaúčtována“ nebo „Platba přijata“ následují opravy či opětovné přiřazení. Zjistí příčiny, například chybné zadání dat nebo nejasné pokyny k platbě, a pomůže snížit opakovanou práci až o 30 %. Úspěch měříte výrazným poklesem počtu oprav při zpracování plateb.

Šest kroků ke zlepšení řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek

Stáhněte si šablonu

Exportujte data

Nahrajte datovou sadu

Analyzujte proces

Zaveďte zlepšení

Sledujte proces

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Získejte excelovou šablonu připravenou pro data z řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek v NetSuite. Její struktura usnadňuje analýzu dat.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Správná šablona zjednoduší přípravu dat, ušetří čas a předejde chybám, které by mohly zkreslit výsledky analýzy procesu.

Očekávaný výsledek

Prázdná, předformátovaná excelová šablona připravená pro data o vymáhání pohledávek z NetSuite.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte skryté nedostatky při řízení úvěrů a vymáhání pohledávek

ProcessMind převádí nezpracovaná data do přehledných vizualizací, které ukazují jednotlivé kroky procesu řízení úvěrů a vymáhání pohledávek. Získáte přehled o skutečných průbězích procesu a zjistíte, kde je prostor pro zlepšení.

Zobrazte skutečný průběh řízení úvěrů a vymáhání pohledávek
Najděte úzká místa při schvalování úvěrů
Odhalte skrytá zpoždění při úhradě faktur
Upravte postupy, abyste urychlili platby a snížili DSO

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Výrazné zlepšení správy úvěrů a inkasa pohledávek

Naše řešení process mining pro NetSuite ukáže, jak ve skutečnosti probíhá správa úvěrů a inkaso pohledávek, a odhalí skryté neefektivity i úzká místa. Uvedené výsledky představují konkrétní přínosy, kterých organizace dosahují při zlepšování workflow na základě dat.

0 %

Rychlejší schvalování úvěrů

Zkrácení průměrné doby průchodu procesem

Zjednodušte posuzování úvěrů odhalením úzkých míst. Díky tomu můžete rozhodovat rychleji a zkrátit prodejní cyklus.

0 %

Nižší počet dnů do inkasa pohledávek

Zrychlení inkasa hotovosti

Zkraťte průměrnou dobu od vystavení faktury po přijetí platby. Zlepšíte tak cash flow a provozní kapitál.

0 %

Účinnější upomínání

Vyšší úspěšnost inkasa

Zvyšte úspěšnost upomínání sjednocením jednotlivých kroků a jejich načasování. Více faktur po splatnosti se tak podaří včas uhradit.

0 %

Méně odepsaných faktur

Pokles nedobytných pohledávek

Odhalte příčiny nedobytných faktur a upravte strategii inkasa nebo posuzování úvěrů. Výrazně tak omezíte finanční ztráty z odpisů.

0 %

Rychlejší řešení sporů

Průměrná doba řešení sporů

Urychlete řešení sporů o faktury, omezte prodlevy v platbách a zvyšte spokojenost zákazníků efektivním vyřizováním jejich požadavků.

Výsledky se mohou lišit podle vyspělosti současného procesu, kvality dat a organizační struktury. Uvedené hodnoty ilustrují běžná zlepšení zaznamenaná při různých nasazeních.

Doporučená data

Začněte nejdůležitějšími atributy a činnostmi. Další přidávejte podle potřeby.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor každé zákaznické faktury.

Proč je to důležité

Jde o nezbytný identifikátor pro sledování cesty faktury od vystavení po úhradu a pro analýzu celého procesu.

Název obchodní aktivity, která proběhla v konkrétním okamžiku.

Proč je to důležité

Tento atribut tvoří základ procesní mapy a umožňuje zobrazit a analyzovat průběh procesu.

Časové razítko určující, kdy aktivita proběhla.

Proč je to důležité

Umožňuje vypočítat všechny časové ukazatele výkonnosti, například dobu průchodu procesem a úzká místa, které jsou důležité pro analýzu efektivity.

Jedinečný identifikátor zákazníka, kterému je faktura vystavena.

Proč je to důležité

Umožňuje analýzu z pohledu zákazníka a pomáhá odhalit, kteří zákazníci často platí pozdě, rozporují faktury nebo postupují nestandardně.

Zařazení zákazníka například podle velikosti, oboru nebo regionu.

Proč je to důležité

Umožňuje cílenou analýzu a pomáhá zjistit, zda se určité problémy v procesu nebo platební chování soustřeďují v konkrétních skupinách zákazníků.

Celková peněžní hodnota faktury.

Proč je to důležité

Doplňuje proces o finanční kontext a umožňuje analyzovat částky, například upřednostnit inkaso faktur po splatnosti s vysokou hodnotou.

Datum, do kterého má být faktura uhrazena.

Proč je to důležité

Slouží jako hlavní měřítko včasnosti plateb. Je nezbytné pro výpočet počtu dnů po splatnosti a sledování dodržování platebních podmínek.

Aktuální stav faktury v jejím životním cyklu.

Proč je to důležité

Umožňuje filtrovat analýzu podle konkrétní fáze životního cyklu faktury, například podle otevřených faktur, faktur po splatnosti nebo faktur ve sporu.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Označuje oficiální vytvoření záznamu faktury v systému. Událost se zaznamenává podle data vytvoření transakce Invoice v NetSuite a představuje začátek životního cyklu faktury.

Proč je to důležité

Jde o hlavní počáteční událost procesu od faktury k inkasu. Je nezbytná pro výpočet ukazatelů, jako jsou dny do inkasa pohledávek (DSO) a celková doba cyklu od faktury k inkasu.

Vypočítaná událost, ke které dojde, když aktuální datum překročí datum splatnosti faktury a faktura není plně uhrazena. Označuje změnu stavu faktury z 'current' na 'overdue'.

Proč je to důležité

Tato událost spouští veškeré aktivity spojené s inkasem. Analýza období po této události pomáhá vyhodnotit efektivitu inkasa a upomínání.

Tato událost označuje vytvoření platby zákazníka a její přiřazení k faktuře. Jde o důležitý milník, který se zaznamenává přímo ze záznamu transakce Customer Payment v NetSuite.

Proč je to důležité

Tato aktivita je nezbytná pro výpočet DSO a podílu včas uhrazených plateb. Označuje přijetí peněz a je důležitým ukazatelem úspěšnosti inkasa.

Úspěšné dokončení životního cyklu faktury. Zůstatek k úhradě se díky platbám a uplatněným dobropisům sníží na nulu. Událost se odvozuje od změny stavu faktury na 'Paid In Full'.

Proč je to důležité

Jde o hlavní úspěšnou koncovou událost procesu. Je to poslední údaj potřebný k výpočtu celkové doby cyklu od faktury k inkasu.

Neúspěšné ukončení životního cyklu faktury. Pohledávka se považuje za nedobytnou a odebere se z pohledávek. Událost se zaznamená při uplatnění účetního zápisu na nedobytnou pohledávku vůči faktuře.

Proč je to důležité

Jde o koncový bod neúspěšného procesu. Analýza cest vedoucích k odpisům pomáhá odhalit slabiny v úvěrové politice a strategii inkasa a omezit nedobytné pohledávky.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Jak může process mining pomoci s řízením úvěrového rizika a vymáháním pohledávek v NetSuite?

Process mining poskytuje na základě dat přesný přehled o skutečném průběhu řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek. Přímo z dat NetSuite odhalí neefektivitu, úzká místa a odchylky. Pomůže zjistit příčiny pomalého schvalování, nejednotného upomínání a opožděných plateb a nabídne jasné podklady pro zlepšení. Díky plynulejšímu provozu můžete zlepšit cash flow, omezit odpisy faktur a zvýšit spokojenost zákazníků.

Jaká data z NetSuite potřebuji, abych mohl začít s process mining?

Potřebujete především data záznamu událostí z NetSuite. Musí obsahovat identifikátor případu, obvykle číslo faktury, popis činnosti nebo události a přesné časové razítko každé události. Příslušná data lze získat z modulů pro faktury, platby, dobropisy, interakce se zákazníky a upomínání. Z těchto historických transakčních dat nástroj process mining rekonstruuje celý průběh procesu.

Jak dlouho obvykle trvá, než process mining přinese výsledky?

První poznatky a základní přehled o procesu můžete často získat během několika týdnů. Záleží na dostupnosti dat a složitosti vašeho nastavení NetSuite. Zavádění doporučených změn a sledování jejich dopadu na KPI v oblasti řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek je průběžný proces. Konkrétní zlepšení efektivity a finančních ukazatelů můžete očekávat v následujících měsících.

Jaká zlepšení mohu očekávat v procesu řízení úvěrového rizika a vymáhání pohledávek?

Můžete urychlit schvalování úvěrů, sjednotit postupy upomínání a zkrátit řešení sporů o faktury. Process mining také pomáhá automatizovat opakované úkoly při vymáhání, zlepšovat výsledky strategií vymáhání a zajistit včasné a přesné zaúčtování plateb. Výsledkem je méně odepsaných faktur, důslednější uplatňování platebních podmínek a lepší přehled o cash flow od začátku do konce.

Je zavedení process mining se stávajícím nastavením NetSuite složité?

Zavedení process mining spočívá především v exportu historických dat o událostech ze systému NetSuite, nikoli ve změnách jeho běžného provozu. Moderní nástroje process mining jsou navrženy tak, aby pracovaly se standardní strukturou dat ERP systémů. Nastavení proto zahrnuje hlavně export a mapování dat. S úvodní fází vám často může pomoci odborník.

Může process mining pomoci s dodržováním pravidel a auditní stopou při vymáhání pohledávek?

Ano. Process mining poskytuje objektivní přehled založený na datech o každém kroku procesu vymáhání a upozorňuje na odchylky od interních pravidel nebo regulatorních požadavků. Může doložit dodržování konkrétních postupů upomínání, odhalit kroky, které nejsou v souladu s pravidly, a vytvořit transparentní auditní stopu všech činností vymáhání. Zlepšíte tak správu procesů i řízení rizik.

Jak process mining pomáhá zlepšovat strategie vymáhání?

Analýzou minulých aktivit při vymáhání pohledávek process mining ukáže, které upomínkové postupy, komunikační kanály a načasování kontaktu vedou k nejlepším výsledkům při inkasu. Pomáhá také rozdělit zákazníky podle jejich dosavadního platebního chování a rizikového profilu, takže můžete pro jednotlivé skupiny zvolit vhodnou strategii. Rozhodování na základě dat umožňuje lépe rozdělit zdroje a zvýšit úspěšnost inkasa.

Potřebuji k efektivnímu používání nástrojů process mining zkušenosti s datovou vědou?

Ne. Moderní nástroje process mining mají přehledné rozhraní a vizuální analýzy, takže je mohou používat i pracovníci z byznysu a vlastníci procesů bez znalostí datové vědy. Důležité je znát proces správy úvěrů a inkasa pohledávek. Nástroje zjednodušují analýzu rozsáhlých dat a výsledky zobrazují srozumitelně. Začátek obvykle usnadní školení a podpora.

Začněte zlepšovat řízení úvěrů a vymáhání pohledávek ještě dnes!

Odhalte neefektivní postupy, zkraťte dobu cyklu o 30 % a rychle zlepšete peněžní tok.

Začněte zkušební verzi zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Nastavení zabere jen několik minut.