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Migliorare la Sua Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori

Una guida in 6 passi per l'ottimizzazione dei pagamenti in Oracle Fusion
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Migliorare la Sua Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori
Sfide (12) Obiettivi (12) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (4)

Ottimizzare i Pagamenti di Contabilità Fornitori in Oracle Fusion Financials

La nostra piattaforma identifica bottleneck nascosti e deviazioni di processo che rallentano i Suoi cicli di pagamento. Visualizzando ogni fase del Suo workflow, Lei può scoprire soluzioni alternative manuali e approvazioni ridondanti che influiscono sull'efficienza. Questa chiarezza Le consente di ottimizzare le operazioni e garantire pagamenti tempestivi a tutti i Suoi fornitori.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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L'Importanza Strategica dell'Efficienza nell'Elaborazione dei Pagamenti

L'Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori è il cuore pulsante vitale di qualsiasi organizzazione, fungendo da fase finale del ciclo di approvvigionamento. Quando questo processo opera in modo efficiente all'interno di Oracle Fusion Financials, non si limita a pagare le fatture, ma protegge il capitale circolante, rafforza le partnership con i fornitori e garantisce l'integrità della rendicontazione finanziaria. Al contrario, un processo non ottimizzato si traduce spesso in sconti per pagamento anticipato persi, potenziali penali per ritardato pagamento e un pesante onere amministrativo per il team finanziario. Concentrandosi sull'ottimizzazione dei processi, si passa da una risoluzione dei problemi reattiva a un approccio proattivo e strategico alla gestione della liquidità. Comprendere il movimento dei fondi e gli ostacoli che ne rallentano il flusso è il primo passo per trasformare il Suo dipartimento di contabilità fornitori da centro di costo a motore di valore.

Ottenere Piena Trasparenza con il Process Mining

Il Process Mining offre un modo rivoluzionario di analizzare i dati di Oracle Fusion Financials. Invece di fare affidamento su report statici o prove aneddotiche sul perché i pagamenti sono in ritardo, il process mining estrae le impronte digitali lasciate da ogni fattura mentre si muove attraverso il Suo sistema. Questa tecnologia Le permette di vedere il percorso effettivo di una fattura, inclusi tutti i cicli, i colli di bottiglia e gli interventi manuali che i report standard potrebbero tralasciare. Può visualizzare il percorso end-to-end dal momento in cui una fattura viene ricevuta fino a quando il pagamento viene saldato e contabilizzato. Questo livello di trasparenza è essenziale per identificare le cause profonde degli attriti, come il motivo per cui certe approvazioni richiedono giorni invece di ore o perché specifici tipi di fatture richiedono frequentemente una correzione manuale dei dati. Sfruttando i Suoi dati esistenti, Lei ottiene una visione obiettiva e ad alta definizione delle Sue operazioni.

Miglioramenti Mirati per Tempi di Risposta Più Rapidi

Per migliorare l'Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori, deve concentrarsi sulle aree che consumano la maggior parte del tempo e delle risorse. Un'area primaria è il workflow di approvazione. In molte organizzazioni, le fatture rimangono inattive in attesa di firme o approvazioni elettroniche, spesso a causa di gerarchie complesse o regole di instradamento poco chiare all'interno di Oracle Fusion. Il Process Mining evidenzia questi punti di stallo, consentendoLe di semplificare i percorsi di approvazione. Un'altra area critica è la riduzione della rilavorazione manuale. Analizzando le discrepanze comuni nel processo di riconciliazione, come i disallineamenti tra fatture e ordini di acquisto, può implementare una migliore convalida dei dati al punto di immissione. Inoltre, identificare le cause dei blocchi di pagamento aiuta a ridurre il tempo di ciclo dalla ricezione della fattura all'esecuzione del pagamento. Quando elimina questi ostacoli, aumenta il tasso di elaborazione diretta (straight-through processing), che riduce al minimo l'errore umano e accelera significativamente l'intero ciclo di pagamento.

Successo Misurabile e Vantaggi Operativi

L'ottimizzazione dei Suoi processi di pagamento porta a una varietà di benefici misurabili che influenzano il risultato finale. Il risultato più immediato è una riduzione del tempo totale di ciclo, il che significa che le fatture vengono elaborate e pagate molto più velocemente. Questa velocità permette alla Sua organizzazione di sfruttare appieno gli sconti per pagamento anticipato, che possono rappresentare un sostanziale risparmio annuale. Inoltre, una maggiore efficienza porta a un costo inferiore per fattura elaborata, poiché il Suo team dedica meno tempo all'inserimento manuale dei dati e alla risoluzione delle discrepanze. Da una prospettiva di conformità, avere un processo chiaro e ottimizzato assicura che tutti i pagamenti aderiscano alle politiche interne e ai requisiti normativi. Questa trasparenza è inestimabile durante gli audit, poiché ogni azione è documentata e facilmente tracciabile all'interno dell'ambiente Oracle. In ultima analisi, questi miglioramenti promuovono migliori relazioni con i Suoi fornitori, che apprezzano l'affidabilità e la puntualità dei Suoi pagamenti.

I Suoi Primi Passi Verso l'Ottimizzazione

L'inizio del Suo percorso di ottimizzazione parte da un impegno verso un processo decisionale basato sui dati. Utilizzando questa guida e i template di process mining associati, può iniziare a scoprire le storie nascoste all'interno dei Suoi dati di Oracle Fusion Financials. L'obiettivo non è solo vedere il processo, ma capire il 'perché' dietro ogni ritardo e ogni inefficienza. Man mano che inizia a identificare e risolvere questi problemi, vedrà un effetto cumulativo sulla Sua salute operativa. La incoraggiamo a esaminare attentamente i Suoi attuali workflow, a interagire con i dati e a iniziare a implementare piccoli cambiamenti di impatto. Questo ciclo di miglioramento continuo non solo migliorerà l'attuale elaborazione dei pagamenti, ma costruirà anche una funzione finanziaria più resiliente e agile per il futuro.

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Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

I workflow di approvazione multilivello spesso si bloccano quando i manager non sono disponibili o le soglie non sono chiare. Ciò porta a fornitori frustrati, potenziali interruzioni del servizio e un onere amministrativo significativo per il team di Contabilità Fornitori, che deve rincorrere le firme. ProcessMind traccia ogni fase di approvazione all'interno di Oracle Fusion Financials per identificare i nodi specifici in cui le fatture si bloccano. Visualizzando il percorso effettivo di una fattura, Lei può riconfigurare i limiti di approvazione e automatizzare l'instradamento per garantire un'esecuzione tempestiva dei pagamenti.

Molte organizzazioni non riescono a cogliere vantaggiosi sconti per pagamenti anticipati perché i loro tempi di elaborazione interna superano i termini del fornitore. Questi risparmi mancati incidono direttamente sul profitto e rappresentano un'occasione persa per una gestione efficiente del capitale. Analizzando il tempo tra la ricezione della fattura e la pianificazione del pagamento in Oracle Fusion Financials, ProcessMind evidenzia quali fornitori offrono i migliori sconti e dove si verificano i ritardi. Questo Le consente di dare priorità alle fatture di alto valore e accelerare il ciclo di pagamento.

Le discrepanze tra fatture, ordini di acquisto e ricevute di merce spesso innescano lunghi cicli di risoluzione. Questi cicli di rilavorazione consumano enormi quantità di tempo del personale e ritardano il processo contabile, portando a una rendicontazione finanziaria inaccurata. La nostra piattaforma mappa la transizione dalla corrispondenza alla risoluzione delle discrepanze, mostrando esattamente perché le fatture vengono segnalate. Con questi insight, può migliorare la qualità dei dati alla fonte e semplificare la risoluzione dei record non corrispondenti nell'Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori.

Le fatture vengono frequentemente messe in sospeso a causa di informazioni mancanti o blocchi precauzionali che non vengono mai sbloccati. Queste fatture statiche gonfiano il report di invecchiamento e richiedono un intervento manuale per avanzare, diminuendo la produttività e l'efficienza complessive. ProcessMind visualizza il ciclo di vita dei blocchi di pagamento all'interno del flusso di Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori. Può identificare quali tipi di blocchi sono più comuni e automatizzarne il rilascio una volta soddisfatte le condizioni specifiche nel sistema.

Mancare costantemente le scadenze di pagamento si traduce in penali per ritardo e danneggia le relazioni a lungo termine con i fornitori chiave. Quando i fornitori vengono pagati in ritardo, potrebbero dare priorità ad altri clienti o stringere i termini di credito, creando ulteriore stress operativo sull'attività. Monitorando la durata end-to-end del processo di pagamento, ProcessMind identifica le cause profonde dei ritardi. Può impostare avvisi proattivi per le fatture in scadenza per garantire la conformità con i termini concordati in Oracle Fusion Financials.

I dipartimenti di contabilità fornitori spesso faticano a fornire aggiornamenti in tempo reale ai fornitori riguardo lo stato dei loro pagamenti. Questa mancanza di trasparenza porta a un afflusso di richieste di stato che distrae il personale dalle attività di elaborazione principali e dai compiti strategici. ProcessMind offre una visione trasparente di ogni fattura mentre si muove attraverso Oracle Fusion Financials. Comprendendo lo stato in tempo reale di ogni pagamento, il Suo team può fornire informazioni accurate agli stakeholder e ridurre il volume delle query manuali.

In situazioni urgenti, il personale potrebbe tentare di aggirare i percorsi di approvazione standard per assicurare un pagamento. Sebbene questo risolva un problema a breve termine, crea significativi rischi di conformità e aggira i controlli interni progettati per prevenire le frodi. La piattaforma rileva percorsi non convenzionali che deviano dal workflow di Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori stabilito. Può individuare esattamente dove e perché si verificano questi bypass, consentendo una migliore formazione o gli aggiustamenti di sistema necessari in Oracle Fusion Financials.

Affidarsi all'inserimento manuale dei dati per i dettagli delle fatture è lento e soggetto a errori umani. Errori nei nomi dei fornitori o negli importi portano a fallimenti nei pagamenti e alla necessità di azioni correttive stressanti in fase avanzata del ciclo. ProcessMind identifica le fasi in cui l'estrazione manuale dei dati sta rallentando il processo. Quantificando il tempo dedicato a queste attività, Lei può costruire un business case per l'implementazione di OCR o strumenti di validazione automatizzati a supporto dell'Elaborazione dei Pagamenti di Contabilità Fornitori.

Le organizzazioni globali spesso riscontrano ampie variazioni nell'efficienza dei pagamenti tra diverse unità di business o regioni. Questa incoerenza rende difficile standardizzare le operazioni finanziarie globali e mantenere una strategia unificata di flusso di cassa. Utilizzando l'analisi multidimensionale in ProcessMind, può confrontare le performance di diversi codici aziendali. Questo rivela le best practice nelle regioni ad alte prestazioni che possono essere estese all'intera organizzazione utilizzando Oracle Fusion Financials.

Frequenti esecuzioni di pagamenti d'emergenza o fuori ciclo interrompono il calendario finanziario standard e aumentano i costi di transazione. Queste misure reattive sono spesso un sintomo di scarsa pianificazione o di colli di bottiglia sottostanti nel processo standard. Analizziamo la frequenza e le cause delle esecuzioni di pagamenti non standard in Oracle Fusion Financials. Ciò Le consente di affrontare i ritardi a monte che rendono necessarie le esecuzioni di emergenza e di tornare a un calendario prevedibile ed economicamente vantaggioso.

Senza controlli rigorosi, la stessa fattura può essere inserita nel sistema più volte attraverso canali diversi. Se questi duplicati non vengono rilevati, l'organizzazione rischia perdite finanziarie significative a causa di pagamenti eccessivi ai fornitori. ProcessMind segnala modelli che indicano inserimenti di fatture duplicate o attività sospette. Analizzando gli attributi unici di ogni transazione, il sistema La aiuta a identificare ed eliminare questi rischi prima che un pagamento venga eseguito nell'Elaborazione dei Pagamenti di Contabilità Fornitori.

L'elaborazione di una fattura da cinquanta dollari spesso costa quanto l'elaborazione di una fattura da cinquemila dollari. Quando i team dedicano troppo tempo a transazioni di basso valore, perdono la capacità di concentrarsi sulla gestione finanziaria strategica e su attività ad alta priorità. La nostra analisi classifica il tempo di elaborazione delle fatture per importo e fornitore. Lei può identificare opportunità per implementare l'elaborazione automatizzata straight-through per fatture a basso rischio, liberando il Suo team per attività più critiche all'interno di Oracle Fusion Financials.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

Approvazioni rapide sono essenziali per mantenere la fiducia dei fornitori ed evitare commissioni di mora. Riducendo il tempo dalla ricezione all'approvazione, il team finanziario può gestire in modo più efficace il flusso di cassa e assicurare che tutte le passività siano riconosciute prontamente. Questa accelerazione influisce direttamente sulla salute generale della catena di approvvigionamento e riduce l'onere amministrativo per i responsabili di dipartimento.

ProcessMind identifica dipartimenti o ruoli specifici all'interno di Oracle Fusion Financials dove le fatture rimangono inattive per periodi prolungati. Visualizzando il percorso di approvazione, Lei può individuare dove si verificano i ritardi e implementare promemoria automatizzati o percorsi di escalation per ridurre i tempi di ciclo fino al quaranta percento.

Sfruttare gli sconti dei fornitori è un modo semplice per ridurre il costo del venduto e migliorare i risultati. Tuttavia, passaggi di elaborazione complessi spesso causano la mancata osservanza di scadenze critiche per le fatture, portando a risparmi persi. Stabilire l'obiettivo di catturare ogni sconto disponibile assicura che l'organizzazione tratti il proprio dipartimento AP come un centro di valore piuttosto che un centro di costo.

La nostra piattaforma analizza la relazione tra le date di ricezione delle fatture e le date di scadenza degli sconti all'interno del sistema. Evidenziando le fatture a rischio di perdere le loro finestre, ProcessMind consente ai manager di prioritizzare i pagamenti di alto valore e di ottimizzare i workflow specifici che portano a questi risparmi.

Le fatture che falliscono la riconciliazione iniziale a tre vie richiedono un'indagine manuale, che consuma una quantità significativa di tempo del personale e ritarda il pagamento. Aumentare la percentuale di fatture che corrispondono con successo al primo tentativo riduce i costi operativi e previene gli arretrati nel dipartimento di contabilità fornitori. Questa coerenza è vitale per mantenere un'operazione finanziaria snella.

Analizzando le cause profonde delle discrepanze di corrispondenza in Oracle Fusion Financials, ProcessMind evidenzia problemi ricorrenti con specifici fornitori o tipi di ordini di acquisto. Può quindi affrontare le abitudini di inserimento dei dati o le inesattezze dei dati master per raggiungere un tasso di corrispondenza al primo passaggio del novanta percento, riducendo significativamente gli interventi manuali.

Le penali per ritardo sono costi evitabili che prosciugano le risorse e danneggiano la reputazione creditizia con i fornitori chiave. Eliminare queste penali richiede un approccio proattivo alla pianificazione dei pagamenti e una chiara comprensione di dove il processo si blocca. Questo obiettivo si concentra sulla creazione di un motore di pagamento affidabile che rispetti tutti i termini contrattuali.

Attraverso un'analisi dettagliata delle tendenze, ProcessMind scopre i modelli che portano a pagamenti in ritardo, sia che siano causati da errori nei dati dei fornitori o da colli di bottiglia interni. Questa intuizione consente al team finanziario di riprogettare i workflow e impostare sistemi di allerta precoce che segnalano le fatture in avvicinamento alle scadenze, garantendo una performance puntuale del cento percento.

I blocchi e le modifiche manuali introducono errori umani e rallentano il processo di esecuzione dei pagamenti. Riducendo la necessità di questi interventi, il team di Contabilità Fornitori può concentrarsi su attività strategiche anziché sulla risoluzione di problemi amministrativi. Un processo altamente automatizzato è più scalabile e meno soggetto a errori costosi.

ProcessMind mappa ogni istanza in cui un utente interviene manualmente nel ciclo di pagamento in Oracle Fusion Financials. Comprendendo le ragioni comuni di questi blocchi, come dettagli bancari mancanti o codici fiscali errati, Lei può correggere i problemi di dati sottostanti e automatizzare il rilascio dei pagamenti in modo più efficace.

Aggirare i protocolli di approvazione standard crea rischi finanziari e complica le tracce di audit. Mantenere una stretta aderenza ai controlli interni è necessario per la conformità normativa e la prevenzione delle frodi. Questo obiettivo garantisce che ogni fattura segua il percorso designato, indipendentemente dalla sua origine o importo.

La nostra soluzione fornisce un audit completo di ogni percorso di fattura, confrontando il comportamento effettivo con il modello di processo previsto. ProcessMind segnala le deviazioni in tempo reale, consentendo alla direzione di affrontare approvazioni non autorizzate e riqualificare il personale, garantendo che le metriche di conformità rimangano al cento per cento in tutte le attività di pagamento.

L'automazione riduce la dipendenza dall'inserimento manuale dei dati, che è sia lento che soggetto a errori. Passando a un modello di elaborazione senza contatto (touchless), le organizzazioni possono gestire volumi maggiori senza aumentare il personale. Questa efficienza è fondamentale per sostenere la crescita aziendale e gestire le operazioni globali.

ProcessMind valuta i punti di contatto per ogni fattura nel sistema per determinare quali passaggi sono ancora eseguiti manualmente. Identificando queste opportunità di automazione, come lo scambio elettronico di dati o strumenti OCR migliorati, può muoversi verso un ambiente touchless e diminuire i costi di elaborazione per fattura.

Pratiche incoerenti tra diverse regioni portano a tempi di consegna imprevedibili e a livelli variabili di qualità dei dati. Standardizzare il processo di pagamento garantisce che tutte le unità aziendali operino sotto gli stessi benchmark di efficienza. Questa uniformità rende più facile consolidare la rendicontazione finanziaria e implementare miglioramenti a livello di sistema.

Confrontando le performance di diversi codici aziendali all'interno di Oracle Fusion Financials, ProcessMind evidenzia quali regioni sono in ritardo e quali eccellono. Può quindi adottare le best practice delle unità ad alte prestazioni in tutta l'organizzazione, portando a una funzione di contabilità fornitori globale più coesa e prevedibile.

Le esecuzioni di pagamenti d'emergenza o non pianificate sono disruptive e spesso più costose dei cicli regolari. Un calendario di pagamenti stabile e prevedibile consente una migliore previsione della liquidità e riduce lo stress sul team finanziario. La coerenza nell'esecuzione è un segno distintivo di un processo di contabilità fornitori maturo e ben gestito.

ProcessMind traccia la frequenza e le cause dei pagamenti fuori ciclo. Analizzando i dati, può identificare i fattori scatenanti di queste esecuzioni di emergenza e adeguare il calendario di pagamento standard o i termini con i fornitori per soddisfare le esigenze aziendali in modo più fluido, riducendo le attività non pianificate di oltre il cinquanta percento.

Pagare la stessa fattura due volte comporta una significativa perdita finanziaria che richiede sforzi notevoli per il recupero. Prevenire queste duplicazioni al momento dell'inserimento o durante la fase di validazione è essenziale per mantenere l'integrità finanziaria. Un sistema di rilevamento robusto protegge le risorse liquide dell'organizzazione e semplifica la riconciliazione.

La nostra piattaforma analizza i modelli di dati delle fatture per identificare potenziali duplicati prima che raggiungano la fase di pagamento. ProcessMind La aiuta a rafforzare le regole di validazione all'interno del sistema, assicurando che qualsiasi attributo corrispondente, come il numero di fattura e l'ID fornitore, venga segnalato immediatamente, eliminando così il rischio di doppi pagamenti.

Dedicare lo stesso sforzo a una fattura di piccolo importo quanto a una di grande importo è inefficiente. Implementare un percorso semplificato per le fatture di basso valore e a basso rischio libera il team per concentrarsi su attività finanziarie ad alto impatto. Questo approccio personalizzato ottimizza l'allocazione delle risorse e accelera la produttività complessiva del dipartimento.

ProcessMind aiuta a definire soglie per le fatture di basso valore che possono essere processate rapidamente dal sistema. Monitorando i risultati di questi percorsi semplificati, Lei può assicurarsi che i rischi siano gestiti, ottenendo al contempo tempi di ciclo significativamente più rapidi per la maggior parte del Suo volume di fatture.

La mancanza di visibilità sullo stato dei pagamenti porta a un aumento delle richieste dei fornitori e a confusione interna. Fornire una visione chiara e in tempo reale della posizione di una fattura nel processo migliora la comunicazione e consente un migliore processo decisionale. La trasparenza è il fondamento di un dipartimento finanziario reattivo e professionale.

ProcessMind offre una dashboard che traccia ogni fattura dalla ricezione alla liquidazione finale. Questa visibilità consente agli stakeholder di vedere i colli di bottiglia mentre si formano e fornisce al team AP i dati necessari per rispondere alle domande dei fornitori in modo accurato e rapido, portando a migliori relazioni con i fornitori e a minori interruzioni legate allo stato.

Percorso di Miglioramento in 6 Fasi per l'Elaborazione dei Pagamenti dei Conti Fornitori

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Scarica il Modello
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Esporta i Tuoi Dati
3

Carica il Tuo Dataset
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Analizza il Tuo Processo
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Implementa Miglioramenti
6

Monitora il Tuo Processo
1

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Cosa fare

Acceda al template Excel standardizzato progettato per i workflow AP di Oracle Fusion per assicurarsi che l'allineamento dei Suoi dati corrisponda al formato richiesto.

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Perché è importante

Iniziare con un template strutturato previene errori di mappatura dei dati e assicura che tutti gli attributi essenziali di fattura e pagamento siano acquisiti correttamente.

Risultato atteso

Un file Excel preformattato pronto per i Suoi dati Oracle Fusion.

LE SUE SCOPERTE

Scopri la Piena Trasparenza nei Tuoi Workflow di Pagamento

Acceda a una visione completa del Suo ciclo di pagamento all'interno di Oracle Fusion Financials per identificare esattamente dove si verificano i ritardi. Otterrà chiarezza visiva su come le fatture si muovono dall'approvazione all'erogazione finale.
  • Mappare il processo di pagamento end-to-end reale
  • Identificare specifici colli di bottiglia nella catena di approvazione
  • Rilevare deviazioni dalle regole di pagamento standard
  • Misurare i tempi di ciclo tra le categorie di fornitori
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI COMPROVATI

Ottimizzare le Prestazioni della Sua Contabilità Fornitori Oracle Fusion

Analizzando i numeri di fattura nel Suo ambiente Oracle Fusion, il nostro approccio di process mining identifica i colli di bottiglia e ottimizza l'intero ciclo di pagamento. Queste metriche mostrano i guadagni di efficienza e le riduzioni di costo comuni nei dipartimenti finanziari ad alte prestazioni.

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Tempi di Ciclo più Rapidi

Riduzione media del cycle time

Ridurre la durata dalla ricezione della fattura all'esecuzione del pagamento aiuta i team a mantenere una migliore liquidità e una maggiore fiducia dei fornitori.
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Aumento della Cattura degli Sconti

Aumento dei risparmi per pagamento anticipato

L'accelerazione delle approvazioni interne garantisce che più fatture siano idonee per gli sconti di pagamento anticipato, il che ha un impatto diretto sui risultati.
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Tassi di Automazione Più Elevati

Crescita nella straight-through processing

L'ottimizzazione del motore di matching in Oracle Fusion riduce gli interventi manuali e abbassa significativamente il costo per fattura elaborata.
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Meno Penali per Ritardato Pagamento

Riduzione delle fatture scadute

L'eliminazione dei colli di bottiglia del processo previene costose penali e evita il rischio di blocchi di credito da parte di fornitori critici.
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Cicli di Rilavorazione Eliminati

Riduzione nella risoluzione delle discrepanze

Identificare la causa principale degli errori di corrispondenza consente un inserimento dati più pulito e meno interventi manuali da parte del team di contabilità fornitori.

I risultati effettivi dipendono dalla complessità del processo, dall'integrità dei dati e dai workflow organizzativi specifici. Queste cifre illustrano i miglioramenti tipici osservati nelle implementazioni dei nostri clienti.

Dati Consigliati

Inizi con questi attributi e attività fondamentali, poi espanda la Sua analisi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

Il nome del venditore o fornitore che ha emesso la fattura.

Perché è importante

Consente la segmentazione delle performance di processo per fornitore per la gestione delle relazioni.

Il valore monetario totale della fattura.

Perché è importante

Quantifica l'impatto finanziario del caso e supporta la prioritizzazione del rischio.

La data stampata sulla fattura dal fornitore.

Perché è importante

È il punto di riferimento per i calcoli dei termini di pagamento e l'analisi dell'invecchiamento.

L'unità operativa o l'entità aziendale responsabile della fattura.

Perché è importante

Consente l'analisi comparativa delle performance tra diverse entità organizzative.

Le condizioni concordate per le tempistiche di pagamento e gli sconti.

Perché è importante

Definisce gli obiettivi di performance per la puntualità dei pagamenti e la cattura degli sconti.

La data entro cui il pagamento deve essere effettuato per evitare penali.

Perché è importante

È la data obiettivo critica per misurare le performance di pagamento puntuale.

La data in cui il pagamento è stato effettivamente eseguito o saldato.

Perché è importante

Segna il completamento della transazione finanziaria e del ciclo di vita del processo.

Il numero di riferimento dell'ordine d'acquisto associato.

Perché è importante

Distingue tra fatture supportate da PO e non supportate da PO, che hanno comportamenti di processo diversi.

L'ID utente o il nome della persona che ha inserito la fattura.

Perché è importante

Consente l'analisi delle performance a livello di risorsa e i controlli di segregazione dei compiti.

La classificazione della fattura (es. Standard, Nota di Credito).

Perché è importante

Permette di distinguere tra i diversi elementi (separare le mele dalle arance) nei confronti delle performance di processo.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

La creazione iniziale del record della fattura all'interno del sistema Oracle Fusion Payables. Questo cattura il timestamp quando l'intestazione della fattura viene per la prima volta inserita nel database, sia che sia stata inserita manualmente o importata tramite IDR/interfaccia.

Perché è importante

Stabilisce l'ora di inizio del processo per i calcoli del tempo di ciclo e l'analisi dell'invecchiamento. Essenziale per misurare il ritardo tra la ricezione e l'inserimento.

L'associazione di una riga di fattura con un Ordine d'Acquisto (PO) o una Ricevuta. Ciò indica che il processo di matching a 3 o 2 vie si è verificato durante l'inserimento della riga.

Perché è importante

Critico per analizzare il 'Rendimento al Primo Passaggio' e identificare dove la corrispondenza automatizzata fallisce. Bassi tassi di corrispondenza comportano rilavorazioni manuali.

Lo stato della fattura cambia in 'Validata', indicando che ha superato i controlli di integrità del sistema, il calcolo delle imposte e le regole di matching. Questo è un prerequisito per l'approvazione e il pagamento.

Perché è importante

Segna la transizione dall'inserimento dati al workflow di approvazione/pagamento. Ritardi qui indicano problemi di qualità dei dati o errori di configurazione.

Viene applicato un blocco di sistema o manuale alla fattura, impedendone il pagamento. Ciò include variazioni di quantità, variazioni di prezzo o blocchi manuali 'Fattura Richiede Revisione'.

Perché è importante

Il principale indicatore di attrito del processo. L'analisi delle ragioni dei blocchi aiuta a identificare problemi di conformità dei fornitori o lacune nel processo interno.

L'approvazione finale è concessa all'interno del workflow. Lo stato della fattura si aggiorna a 'Approvata dal Workflow' o 'Approvata Manualmente'.

Perché è importante

Una tappa fondamentale che autorizza la fattura per la selezione del pagamento. Lunghi intervalli prima di questo passaggio indicano colli di bottiglia nell'approvazione.

Il documento di pagamento (Assegno, ETF, Bonifico) viene generato. Questo riduce la passività e segna l'esecuzione del pagamento.

Perché è importante

Il timestamp 'Stop' per il Tempo di Ciclo. Confrontando questo con la Data di Scadenza si determinano le metriche di 'Pagamento in Ritardo' e 'Realizzazione Sconto'.

La fattura viene annullata o cancellata, terminando di fatto l'istanza del processo senza pagamento.

Perché è importante

Rappresenta uno sforzo sprecato. Elevati tassi di cancellazione di solito indicano un inserimento duplicato a monte o una scarsa qualità dei dati del fornitore.

FAQ

Domande frequenti

Il process mining si connette alle Sue tabelle di Oracle Fusion Financials per visualizzare ogni fase del ciclo di vita della fattura, dalla creazione al pagamento finale. Utilizzando il Numero di Fattura come identificatore di case, Lei può identificare esattamente dove si verificano i bottleneck, come ritardi di approvazione o errori di matching, senza audit manuali.

Lei deve estrarre dati transazionali da tabelle come AP INVOICES ALL e AP INVOICE LINES ALL, insieme alla cronologia delle azioni associate. I requisiti principali sono il Numero di Fattura, descrizioni delle attività come Fattura Validata o Pagamento Creato e i timestamp corrispondenti per ogni evento.

La maggior parte delle organizzazioni può visualizzare le proprie mappe di processo iniziali entro due-quattro settimane una volta stabilita la connessione ai dati. Questa tempistica include l'estrazione iniziale dei dati, la mappatura degli event logs e la validazione dei flussi di processo rispetto alla logica aziendale prevista.

Sì, lo strumento identifica specifiche relazioni con i fornitori in cui gli sconti vengono frequentemente persi a causa di ritardi interni di elaborazione. Evidenziando questi bottleneck in tempo reale, Lei può dare priorità alle fatture di alto valore e adeguare i workflow per assicurare che i pagamenti siano eseguiti entro la finestra di sconto.

No, il process mining è una tecnologia non invasiva che funziona analizzando i dati già memorizzati nel Suo sistema. Legge gli event log e le tabelle delle transazioni per ricostruire il processo, quindi non è necessario modificare i Suoi attuali workflow o le impostazioni di configurazione all'interno di Oracle.

La piattaforma traccia l'applicazione e la rimozione dei blocchi di pagamento come eventi distinti nella timeline della fattura. Questo Le permette di misurare l'esatta durata di ogni blocco e determinare se gli interventi manuali stanno causando penali per pagamenti in ritardo o attriti con i fornitori.

Analizzando i pattern nei metadati delle fatture, come nomi dei fornitori, importi e date, il process mining può segnalare potenziali duplicati che bypassano i controlli di sistema standard. Questa analisi proattiva aiuta a prevenire perdite finanziarie e riduce lo sforzo richiesto per gli audit di recupero.

Generalmente, Lei ha bisogno di una connessione sicura al Suo ambiente Oracle Cloud per estrarre i file di dati necessari o utilizzare un connettore basato su API. L'elaborazione stessa avviene tipicamente in un ambiente cloud dedicato, il che significa che i requisiti della Sua infrastruttura IT locale sono minimi.

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