> Průběžné zlepšování procesů > Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení > Workiva

Zlepšete proces od záznamu po výkaznictví: účetní závěrka za období a odsouhlasení

Průvodce optimalizací procesu od záznamu po výkaznictví ve Workiva v 6 krocích.

Stáhnout datovou šablonu

Zlepšete proces od záznamu po výkaznictví: účetní závěrka za období a odsouhlasení

Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení

Workiva

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(12)Cíle(11)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(5)

Zrychlete uzávěrku období v procesu Record to Report ve Workiva

Neefektivní procesy mohou zpomalit finanční výkaznictví a zhoršit přesnost. Naše platforma vám pomůže najít úzká místa v provozu. Snadno odhalíte, kde lze zjednodušit odsouhlasení a zkrátit účetní závěrku za období, zvýšit efektivitu a podpořit shodu.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč zlepšovat proces Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení?

Proces Record to Report, zkráceně R2R, zahrnuje uzávěrku období a odsouhlasení. Patří k základním finančním procesům a přímo ovlivňuje schopnost organizace sestavovat přesné finanční výkazy včas. Platformy jako Workiva výrazně usnadňují některé činnosti spojené s finančním výkaznictvím a shodou, samotný proces však může stále obsahovat neefektivní postupy, závislost na ruční práci a skrytá úzká místa. Zpoždění uzávěrky nebo nepřesnosti při odsouhlasení zatěžují finanční týmy a mohou vést k nedodržení termínů výkaznictví, rizikům nesouladu i nižší důvěře ve finanční data. Náklady na neefektivní cyklus R2R se neomezují na pracovní čas. Ovlivňují také strategická rozhodnutí a vztahy s investory.

Zlepšení procesu Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení neznamená jen zrychlení práce. Jde také o spolehlivější a přesnější finanční výkaznictví. Nejprve je třeba porozumět skutečnému průběhu činností od zahájení uzávěrky až po její dokončení. Patří sem sběr dat, účtování transakcí, časové rozlišení, mezifiremní odsouhlasení, odsouhlasení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, opravy i závěrečná schválení. Když získáte přehled o těchto návaznostech, přesněji určíte, kde proces vázne, a můžete zavést cílená zlepšení.

Jak process mining mění provoz R2R ve Workiva

Process mining umožňuje na základě dat podrobně analyzovat, jak proces Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení ve Workiva skutečně probíhá. Na rozdíl od odhadů nebo statických map procesů využívá záznamy událostí z prostředí Workiva a propojených systémů k rekonstrukci průběhu uzávěrky každého finančního období. Získáte tak přehled o celém životním cyklu, od zahájení uzávěrky až po schválení finančních výkazů a dokončení období.

Sledováním činností v každém finančním období, které slouží jako identifikátor případu, můžete určit konkrétní místa zdržení. Změříte skutečnou dobu cyklu důležitých činností, například „Zahájeno odsouhlasení rozvahového účtu“ nebo „Odsouhlasení zkontrolováno a schváleno“. Zjistíte, jak často se některé činnosti opakují, což může ukazovat na přepracování, a odhalíte odchylky od standardního procesu. Můžete například zjistit, že k účtování opravných zápisů často dochází až po vytvoření finančních výkazů. To může znamenat, že je třeba zasáhnout dříve. Tato analýza pomáhá najít úzká místa při odsouhlasování a opravách, která často brání rychlé uzávěrce, a ověřit, zda všechny kroky odpovídají zavedeným standardům finančního výkaznictví.

Oblasti zlepšení, které odhalí process mining

Analýza procesu Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení ve Workiva pomocí process mining může ukázat několik oblastí vhodných ke zlepšení:

Zrychlení odsouhlasení: Zjistěte, u kterých účtů, kategorií odsouhlasení nebo oddělení trvá odsouhlasení nejdéle. Odhalte příčiny zdržení, například chybějící zdrojová data, opakované kontroly nebo pozdní dodání podkladů. Díky těmto zjištěním můžete zefektivnit důležité kroky a zkrátit celkovou dobu uzávěrky.
Zlepšení opravných účetních zápisů: Analyzujte načasování, četnost a povahu opravných účetních zápisů. Process mining může ukázat, zda se opravy provádějí příliš pozdě a vedou k opakované práci, nebo zda se pravidelně objevují problémy s určitými typy oprav. To vám umožní lépe řídit proces a případně zasáhnout dříve.
Zefektivnění kontrol a schvalování: Najděte úzká místa při kontrole a schvalování odsouhlasení a finančních výkazů. Zjistěte, proč některé kontroly trvají déle nebo se jich účastní více lidí, než je nutné. Poté můžete upravit workflow a zkrátit dobu schvalování.
Posílení shody a připravenosti na audit: Zobrazením skutečného průběhu procesu ověříte dodržování interních kontrol a regulatorních požadavků. Odhalte vynechané kroky nebo činnosti provedené v nesprávném pořadí, upozorněte na možná rizika nesouladu a posilte auditní stopu.

Očekávané výsledky a měřitelné přínosy

Díky process mining můžete zlepšit proces Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení ve Workiva a dosáhnout konkrétních přínosů:

Zkrácení finanční uzávěrky: Výrazně zkraťte dobu potřebnou k dokončení každé finanční uzávěrky. Finanční výkazy tak připravíte rychleji a pružněji zareagujete na nové požadavky.
Vyšší přesnost a spolehlivost: Odhalte a řešte příčiny nepřesností dříve, omezte chyby i potřebu oprav po uzávěrce a zvyšte spolehlivost finančních výkazů.
Lepší rozdělení zdrojů: Zjistěte, kde se zdroje využívají neefektivně. Díky tomu můžete lépe rozdělit pracovní kapacity a upravit vytížení jednotlivých oddělení.
Posílení shody: Zajistěte důsledné dodržování interních pravidel a externích předpisů. Omezíte riziko nesouladu a posílíte podklady pro audit.
Lepší přehled a kontrola: Získejte přehled o celém procesu Record to Report. Budete jej moci řídit s předstihem a průběžně zlepšovat.

Jak začít se zlepšováním uzávěrky období v procesu Record to Report

Využijte data ke zlepšení procesu Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení. Analýza celého průběhu činností ve Workiva vám pomůže odhalit skrytou neefektivitu, odstranit úzká místa a zkrátit dobu finančního výkaznictví i zvýšit jeho přesnost. Začněte pracovat na efektivnější, přehlednější uzávěrce, která lépe odpovídá požadavkům na shodu.

Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasení Optimalizace uzávěrky období Shoda ve finančním výkaznictví Odsouhlasení účtů Řízení finančního cyklu Zlepšování procesu R2R Finanční kontrolor Finanční oddělení Efektivita procesu uzávěrky R2R Uzávěrka na konci měsíce Finanční odsouhlasení Účetnictví

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Zpoždění při uzavírání účetního období přímo ohrožují včasné finanční výkaznictví a rozhodování. Delší cykly vedou k nedodržení termínů a uspěchaným kontrolám, což zvyšuje riziko chyb a nároky na zdroje.
ProcessMind analyzuje celý proces od zaúčtování po vykázání, včetně uzávěrky období a odsouhlasení, a určuje konkrétní činnosti nebo fáze, které způsobují úzká místa. Odhaluje příčiny zpoždění v Workiva, takže můžete cíleně zlepšit proces a uzávěrku dokončit rychleji.

Neefektivní odsouhlasení, zejména u složitých účtů nebo mezifiremních transakcí, výrazně zpomaluje proces od zaúčtování po vykázání, včetně uzávěrky období a odsouhlasení. Tato úzká místa mohou zpozdit přípravu předběžné předvahy a finančních výkazů, a tím ovlivnit přesnost i včasnost výkaznictví.
ProcessMind přesně mapuje workflow odsouhlasení v Workiva a určuje konkrétní účty, kategorie nebo uživatele, kteří opakovaně způsobují zpoždění. Díky tomu můžete zjednodušit schvalování odsouhlasení a uzávěrku dokončit efektivněji.

Pozdě zaúčtované opravné zápisy mohou narušit průběh finanční uzávěrky, vyvolat opakování práce a zvýšit riziko nepřesností ve finančních výkazech. Výsledkem je neefektivní využití zdrojů a možné problémy se shodou.
ProcessMind sleduje načasování a počet opravných zápisů v procesu od zaúčtování po vykázání, včetně uzávěrky období a odsouhlasení ve Workiva. Odhaluje vzorce pozdních úprav i činnosti, které jim předcházely. Snáze tak můžete řešit příčiny opakované práce.

Pokud se proces od zaúčtování po vykázání, včetně uzávěrky období a odsouhlasení, odchýlí od standardních postupů bez řádného schválení, vznikají nesrovnalosti, rizika pro shodu a možné chyby. Bez potřebné kontroly je obtížné zajistit jednotné finanční výkaznictví.
ProcessMind zobrazuje všechny skutečné průběhy procesu ve Workiva, upozorňuje na odchylky od zamýšleného postupu a ukazuje, kde a proč dochází k neschváleným změnám. Získáte tak lepší kontrolu a podpoříte shodu.

Složité mezifiremní transakce často prodlužují odsouhlasení, zejména pokud se týkají různých společností nebo systémů, jejichž data se předávají do Workiva. Tyto neefektivity výrazně zpožďují uzávěrku období a odsouhlasení a mohou vést k nevyřešeným rozdílům.
ProcessMind analyzuje celé workflow mezifiremního odsouhlasení a určuje konkrétní společnosti, typy transakcí nebo schvalovací kroky, které způsobují komplikace a zpoždění. Díky tomu můžete zvýšit přesnost a rychlost výkaznictví napříč organizací.

Při uzávěrce období a odsouhlasení mohou mít někteří členové týmu nebo oddělení nepřiměřeně vysoké pracovní vytížení. To vede k vyčerpání, chybám a zpožděním. Nerovnoměrné rozložení práce brání efektivnímu využití zdrojů a snižuje efektivitu uzávěrky ve Workiva.
ProcessMind zobrazuje rozložení zdrojů napříč všemi činnostmi uzávěrky. Odhalí přetížené jednotlivce nebo týmy a ukáže, kde lze úkoly lépe rozdělit a upravit personální obsazení v náročných obdobích, aby se předešlo vyčerpání.

Zpoždění při kontrole a schvalování odsouhlasení, předběžných předvah nebo finančních výkazů prodlužují celý proces uzávěrky období a odsouhlasení. Pomalé schvalování může způsobovat úzká místa v konkrétních fázích kontroly nebo nejasné rozdělení odpovědnosti, což ve Workiva oddaluje konečné schválení.
ProcessMind sleduje dobu trvání jednotlivých kontrol a schvalování i předávání práce. Upozorní na konkrétní fáze nebo schvalovatele, kteří způsobují zpoždění. Díky tomu můžete rychleji dokončit finanční výkazy a zkrátit dobu cyklu.

Nedostatečná kvalita nebo úplnost zdrojových dat shromážděných před uzávěrkou období a odsouhlasením ve Workiva nebo během nich může vést k opakování práce, ručním úpravám a zdlouhavému odsouhlasení. To snižuje přesnost finančních výkazů a vyžaduje další čas na řešení rozdílů.
ProcessMind dokáže určit, kde a kdy se v procesu projevují problémy s kvalitou dat. Ukáže, které činnosti odsouhlasení jsou nejvíce zasažené a co způsobuje nesrovnalosti ve zdrojových datech, takže můžete omezit ruční práci.

Spoléhání na ruční obcházení postupů při činnostech v procesu od zaúčtování po vykázání, včetně uzávěrky období a odsouhlasení, přináší zejména při používání Workiva nesrovnalosti, slabá místa při auditu a vyšší riziko nedodržení finančních předpisů. Tyto nestandardní kroky se obtížně dohledávají.
ProcessMind automaticky odhaluje a vyčísluje četnost ručních zásahů a neschválených ad hoc činností. Zviditelní skrytá rizika pro shodu i možnosti automatizace nebo standardizace, které mohou zlepšit řízení.

Závěrečné sestavení a vytvoření finančních výkazů může být překvapivě neefektivní, zejména pokud se předchozí odsouhlasení nebo úpravy zpozdily či obsahovaly chyby. To přímo ohrožuje dodržení termínů externího výkaznictví a včasné poskytování informací.
ProcessMind analyzuje celý sled činností, které ve Workiva předcházejí vytvoření finančních výkazů. Určí kroky, které opakovaně zpožďují tento důležitý výstup, a pomůže zefektivnit celý proces uzávěrky období a odsouhlasení.

Opakovaně vysoký počet opravných zápisů po prvotním odsouhlasení ukazuje na problémy s přesností dat, provedením procesu nebo původním zaúčtováním transakcí. Zvyšuje náročnost a dobu potřebnou k uzávěrce období a odsouhlasení a může vést k chybám.
ProcessMind vyčísluje počet a načasování úprav ve Workiva a propojuje je s konkrétními kategoriemi odsouhlasení nebo problémy se zdrojovými daty. Můžete tak předem řešit příčiny a zvýšit efektivitu.

Pokud různé kódy společností nebo oddělení používají při uzávěrce období a odsouhlasení odlišné postupy, vznikají neefektivity, komplikace při konsolidaci a vyšší rizika pro shodu. Bez jednotného postupu se osvědčené postupy obtížně zavádějí ve větším měřítku.
ProcessMind porovnává průběh uzávěrky mezi různými kódy společností a odděleními ve Workiva a ukazuje, kde a jak se postupy liší. Můžete tak prosazovat osvědčené postupy a sjednotit proces, aby uzávěrka probíhala efektivněji a v souladu s požadavky.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Cílem je výrazně zkrátit celkovou dobu potřebnou k dokončení všech činností uzávěrky období a odsouhlasení v rámci procesu od zaúčtování po vykázání ve Workiva. Rychlejší uzávěrka umožní dřívější finanční výkaznictví, pružnější reakce firmy a menší zátěž pro finanční týmy. Zbude jim více času na strategickou analýzu místo řešení provozních úkolů na poslední chvíli. ProcessMind určí konkrétní činnosti a úzká místa, která uzávěrku období zpožďují. Zobrazí skutečný průběh procesu i dobu cyklu jednotlivých kroků a pomůže odhalit prostoje, hromadění práce ve frontách a přetížené zdroje. Díky tomu můžete cílenými změnami zkrátit uzávěrku o týdny nebo dny.

Zefektivnit workflow odsouhlasení znamená upravit pořadí a provádění úkolů při odsouhlasování účtů v rámci uzávěrky období a procesu od zaúčtování po vykázání. Omezíte tak zpoždění a opakování práce a zajistíte, aby se účty rozvahy i výkazu zisku a ztráty ve Workiva odsouhlasovaly efektivně a přesně. To je důležité pro včasné sestavení finančních výkazů. ProcessMind podrobně zobrazuje všechny činnosti odsouhlasení, skutečné průběhy procesu, odchylky od standardu i místa, kde se práce zadrhává. Vyčíslí dopad ručních kroků a předávání práce, takže můžete workflow upravit, automatizovat opakující se úkoly a odstranit zbytečné kroky. Odsouhlasení tak bude efektivnější.

Cílem je snížit počet a objem opravných zápisů po dokončení prvotního odsouhlasení, zejména ve Workiva. Vysoký počet pozdních úprav může ukazovat na problémy v dřívějších fázích procesu. Snižuje přesnost výkaznictví, vyžaduje další zdroje, vede k opakování práce a může ohrozit shodu. ProcessMind pomáhá odhalit příčiny častých úprav tím, že sleduje činnost „Zaúčtování opravných zápisů“ zpět k předchozím krokům. Odhalí opakující se vzorce, běžné chyby i konkrétní účty hlavní knihy nebo oddělení, které úpravy pravidelně vyvolávají. Můžete tak včas řešit problémy s kvalitou dat nebo nedostatky v procesu.

Jednotný postup v celé společnosti zajistí, že všechny její části budou ve Workiva používat schválený proces uzávěrky období a odsouhlasení. Omezí se tím chyby, zlepší shoda, zjednoduší audity a uzávěrka bude předvídatelnější. Zároveň se zvýší efektivita a srovnatelnost napříč organizací. ProcessMind automaticky odhalí všechny skutečné varianty procesu a upozorní na odchylky od zamýšleného postupu uzávěrky. Ukáže, které společnosti nebo oddělení se od něj nejvíce odchylují, a vyčíslí dopad těchto odchylek na dobu cyklu a náklady. Získáte tak podklady pro zavedení osvědčených postupů a skutečné sjednocení procesů.

Cílem je zvýšit rychlost a přesnost mezifiremního odsouhlasení v rámci procesu od zaúčtování po vykázání, zejména pokud probíhá ve Workiva. Efektivní mezifiremní odsouhlasení je důležité pro konsolidované finanční výkazy. Pomáhá předcházet zpožděním, omezovat rozdíly a dodržovat mezinárodní účetní standardy. ProcessMind mapuje složité průběhy mezifiremního odsouhlasení a odhaluje opakující se smyčky, ruční zásahy a zpoždění, které snižují efektivitu. Analýza činností „Provedeno mezifiremní odsouhlasení“ pomůže určit konkrétní problémy s párováním, nesrovnalosti v datech nebo výpadky komunikace mezi společnostmi. Můžete tak cíleně zrychlit tuto složitou část uzávěrky.

Vyrovnané pracovní vytížení znamená, že úkoly a odpovědnosti při uzávěrce období a odsouhlasení ve Workiva jsou mezi členy týmu rozděleny spravedlivě. Předejdete tak vyčerpání, zlepšíte spokojenost zaměstnanců a omezíte zpoždění důležitých činností způsobená nedostatkem zdrojů nebo závislostí na konkrétních lidech. ProcessMind analyzuje odpovědnost za činnosti a rozložení zdrojů v celém procesu uzávěrky. Určí uživatele nebo oddělení, která jsou v určitých fázích opakovaně přetížená nebo naopak nevytížená, a odhalí nerovnoměrné rozložení práce. Vedoucí pak mohou úkoly přerozdělit, proškolit zaměstnance pro více rolí nebo upravit předávání práce. Uzávěrka tak bude efektivnější a dlouhodobě udržitelná.

Cílem je zkrátit dobu kontrol a schvalování odsouhlasení a finančních výkazů v procesu od zaúčtování po vykázání ve Workiva. Rychlejší schválení urychlí celou uzávěrku, zlepší schopnost reagovat a omezí riziko zpoždění v závěrečné fázi, která mohou ohrozit termíny výkaznictví a obchodní rozhodování. ProcessMind zobrazuje celý průběh činností „Odsouhlasení zkontrolováno a schváleno“, „Finanční výkazy zkontrolovány“ a „Finanční výkazy schváleny“ a přesně ukazuje, kde se schvalování zdržuje. Odhalí úzká místa způsobená konkrétními schvalovateli, chybějícími informacemi nebo složitou hierarchií schvalování. Získáte tak podklady pro zefektivnění celého procesu kontroly.

Jednotná zdrojová data znamenají, že finanční údaje shromažďované pro uzávěrku období jsou ve všech systémech předávaných do Workiva konzistentní, přesné a úplné. Nesourodá data vedou k problémům při odsouhlasení, chybám a opakování práce. Prodlužují uzávěrku a snižují spolehlivost výkazů. Analýzou činností, jako jsou „Shromáždění zdrojových dat“ a „Zaúčtování transakcí“, může ProcessMind určit konkrétní zdroje nebo typy dat, které často vedou k nesrovnalostem nebo vyžadují ruční úpravy. Data přímo nečistí, ale ukáže, kde se v procesu projevují problémy s jejich kvalitou. Můžete tak opravit zadávání dat, integraci nebo nastavení systémů v předchozích fázích.

Cílem je odstranit neschválené ruční obcházení postupů a odchylky od standardního procesu uzávěrky období a odsouhlasení ve Workiva. Ruční obcházení postupů často vede k chybám, zvyšuje rizika pro shodu, snižuje efektivitu a znepředvídatelňuje uzávěrku, což komplikuje přípravu na audit. ProcessMind poskytuje úplný přehled o všech provedených činnostech a automaticky odhaluje ruční kroky i neschválené odchylky. Porovnáním skutečného průběhu procesu se všemi odchylkami vyčíslí jejich četnost a dopad. Organizace pak mohou potřebné výjimky formálně upravit, nebo odstranit neefektivní a rizikové ruční kroky, a zlepšit tak shodu i kontrolu.

Cílem je výrazně zrychlit sestavení konečných finančních výkazů ve Workiva po dokončení všech činností uzávěrky období, včetně odsouhlasení a úprav. Rychlejší sestavení pomáhá dodržet termíny regulatorních podání, poskytuje vedení aktuální finanční informace a snižuje tlak spojený s krátkými termíny výkaznictví. ProcessMind odděleně analyzuje činnosti, které předcházejí vytvoření a kontrole finančních výkazů, i tyto závěrečné kroky. Odhalí zpoždění, která se přenášejí do závěrečné fáze výkaznictví, a pomůže najít úzká místa při shromažďování dat, formátování výkazů nebo závěrečné kontrole. Můžete tak cíleně zlepšit workflow výkaznictví ve Workiva i související procesy a urychlit dodání výkazů.

Zlepšit dodržování požadavků znamená zajistit, aby všechny činnosti uzávěrky období a odsouhlasení ve Workiva odpovídaly platným předpisům, interním zásadám a účetním standardům. Snížíte tak riziko zjištění při auditu, finančních sankcí i poškození pověsti a posílíte důvěru ve finanční výkaznictví. ProcessMind automaticky porovnává skutečný průběh uzávěrky s definovanými pravidly shody a zamýšlenými modely procesu. Upozorní na každou odchylku, neschválený krok nebo chybějící kontrolní bod. Auditoři a finanční manažeři tak získají jasný a objektivní přehled o nedostatcích a mohou důsledněji prosazovat požadavky v každém účetním období.

Šest kroků ke zlepšení procesu od zaúčtování po vykázání, uzávěrky období a odsouhlasení

Stáhněte si šablonu

Exportujte data z Workiva

Nahrajte datovou sadu

Analyzujte proces R2R

Zaveďte zlepšení procesu R2R

Sledujte průběh procesu R2R

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Získejte přednastavenou šablonu Excelu pro proces od zaúčtování po vykázání. Zajistí správnou strukturu dat z Workiva pro analýzu a mapování procesů.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Správná struktura dat od začátku je důležitá pro přesné mapování procesů a získání užitečných poznatků o činnostech při uzávěrce období.

Očekávaný výsledek

Standardizovaná šablona Excelu připravená k doplnění dat R2R z Workiva.

CO ZÍSKÁTE

Zrychlete účetní závěrku za období a odsouhlasení ve Workiva

ProcessMind převádí data Workiva z procesu od záznamu po výkaznictví do přehledných informací, podle kterých můžete jednat. Zobrazte si jednotlivé kroky, odhalte neefektivitu a zkraťte cyklus finančního výkaznictví.

Najděte úzká místa a zpoždění v procesu od záznamu po výkaznictví
Zjednodušte kroky odsouhlasení ve Workiva
Zkraťte dobu cyklu účetní závěrky za období
Zajistěte shodu při finančním výkaznictví

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Zlepšení procesu od zaúčtování po vykázání ve Workiva

Tyto výsledky ukazují konkrétní přínosy, které mohou organizace získat využitím process miningu v procesech od zaúčtování po vykázání, uzávěrky období a odsouhlasení. Analýza dat z Workiva pomáhá odhalit úzká místa a zefektivnit workflow, a tím zlepšit průběh finanční uzávěrky.

0 %

Rychlejší uzávěrka období

Zkrácení celkové doby cyklu

Organizace obvykle zkrátí celkovou dobu potřebnou k uzavření účetního období, což umožní včasnější finanční výkaznictví a analýzu.

0 %

Méně úprav

Nižší podíl úprav po odsouhlasení

Zlepšení kvality odsouhlasení a jednotnosti dat vede k výraznému poklesu počtu ručních úprav po prvotní uzávěrce a zvyšuje přesnost.

0 %

Jednotné procesy

Méně variant procesu mezi společnostmi

Process mining pomáhá odhalit a odstranit nestandardní odchylky při uzávěrce. Procesy jsou pak jednotnější a snáze se zavádějí v celé organizaci.

0 %

Včasnější dokončení uzávěrky

Více období uzavřených v termínu

Organizace častěji dokončí finanční uzávěrku do stanoveného termínu, dodrží regulatorní požadavky a včas informují zainteresované strany.

0 %

Rychlejší kontrola a schvalování

Kratší doba důležitých schválení

Odhalením a odstraněním úzkých míst při kontrole a schvalování finančních výkazů a odsouhlasení lze výrazně urychlit jejich konečné schválení.

0 %

Vyrovnané pracovní vytížení

Spravedlivější rozdělení úkolů

Přehled o rozdílech v počtu činností podle uživatelů pomáhá lépe rozdělit zdroje. Omezí úzká místa způsobená nerovnoměrným pracovním vytížením a zvýší spokojenost zaměstnanců.

Výsledky se mohou lišit podle složitosti vašich procesů a kvality dat. Uvedené hodnoty představují obvyklá zlepšení zaznamenaná při různých nasazeních.

Doporučená data

Začněte nejdůležitějšími atributy a činnostmi a podle potřeby přidejte další.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor konkrétního finančního výkazního období, například měsíce nebo čtvrtletí. V procesu uzávěrky na konci období slouží jako případ.

Proč je to důležité

Jde o nezbytný identifikátor případu, který vymezuje analýzu a umožňuje měřit a porovnávat celý cyklus uzávěrky každého období.

Název konkrétní úlohy nebo události, ke které došlo v rámci procesu uzávěrky období.

Proč je to důležité

Tento atribut tvoří základ procesní mapy a umožňuje znázornit a analyzovat pořadí kroků v cyklu uzávěrky.

Přesné datum a čas zaznamenání konkrétní činnosti nebo události.

Proč je to důležité

Určuje chronologické pořadí událostí, které je nezbytné pro výpočet časových ukazatelů, například doby cyklu, a odhalení zpoždění v procesu.

ID nebo jméno uživatele, který činnost provedl nebo ji má přidělenou.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat rozložení pracovního vytížení, výkon uživatelů a přidělování zdrojů, což pomáhá řídit efektivitu týmu.

Oddělení nebo funkční tým odpovědný za danou činnost.

Proč je to důležité

Umožňuje rozdělit analýzu procesu podle oblastí organizace, porovnat jejich výkon a odhalit problémy specifické pro jednotlivá oddělení.

Jedinečný identifikátor právnické osoby, za kterou se provádí finanční uzávěrka.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnat efektivitu uzávěrky a shodu s požadavky v různých právnických osobách organizace.

Číslo účtu hlavní knihy, který se odsouhlasuje nebo upravuje.

Proč je to důležité

Poskytuje podrobný přehled o průběhu odsouhlasení a pomáhá odhalit problematické účty, které způsobují zpoždění nebo vyžadují časté úpravy.

Aktuální stav odsouhlasení účtu.

Proč je to důležité

Umožňuje průběžně sledovat stav odsouhlasení a odhalit a řešit položky, které se zastavily, aby uzávěrka proběhla podle plánu.

Kategorie nebo typ účtu, který se odsouhlasuje, například bankovní účet nebo vnitropodnikový účet.

Proč je to důležité

Umožňuje agregovat a porovnávat průběh odsouhlasení různých typů účtů a odhalit úzká místa specifická pro jednotlivé kategorie.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Tato činnost označuje oficiální začátek finanční uzávěrky za konkrétní období. Obvykle ji spustí uživatel vytvořením nebo zahájením kontrolního seznamu či workflow uzávěrky ve Workiva.

Proč je to důležité

Jde o hlavní počáteční událost celého procesu. Umožňuje přesně měřit celkovou dobu uzávěrky od začátku do konce a určit, kdy proces oficiálně začíná.

Důležitý milník, kdy manažer nebo kontrolor formálně schválí připravené odsouhlasení a potvrdí jeho správnost. Obvykle se zaznamená změnou stavu úlohy na „Approved“ nebo „Completed“.

Proč je to důležité

Tato činnost je důležitá pro výpočet průměrné doby cyklu odsouhlasení a průměrné doby cyklu kontroly a schválení. Potvrzuje dokončení kontroly kvality v rámci procesu.

Označuje vytvoření a zaúčtování opravného zápisu na základě zjištění při odsouhlasení. Workiva umožňuje sledovat účetní zápisy a jejich stav.

Proč je to důležité

Tato činnost je zásadní pro KPI míry úprav po odsouhlasení. Vysoký počet úprav po schválení odsouhlasení může ukazovat na problémy s kvalitou zdrojových dat nebo procesními kontrolami.

Tento milník označuje okamžik, kdy je předvaha považována za konečnou a připravenou k použití při sestavování účetních výkazů. Lze jej odvodit z dokončení konkrétní úlohy nebo vytvoření výkazu.

Proč je to důležité

Jde o nezbytný předpoklad pro sestavení účetních výkazů. Měření času od tohoto okamžiku pomáhá analyzovat efektivitu závěrečných fází výkaznictví.

Označuje vytvoření návrhu účetních výkazů, například rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků. Zaznamená se při vytvoření dokumentů výkazů ve Workiva.

Proč je to důležité

Čas této činnosti je důležitý pro KPI prodlevy při sestavení účetních výkazů. Označuje přechod od shromažďování dat k přípravě konečných výkazů.

Závěrečné schválení účetních výkazů vrcholovým vedením nebo výborem pro audit. Jde o poslední významné potvrzení před oficiálním uzavřením období.

Proč je to důležité

Tento důležitý milník potvrzuje dokončení výkazů. Je nezbytný pro měření průměrné doby cyklu kontroly a schválení samotných výkazů.

Tato činnost označuje formální dokončení celého procesu od záznamu po výkaznictví za dané finanční období. Jde o poslední krok workflow ve Workiva.

Proč je to důležité

Jde o hlavní koncovou událost procesu. Umožňuje přesně měřit celkovou dobu cyklu uzávěrky období od začátku do konce a podíl uzávěrek dokončených včas.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Jak může process mining konkrétně pomoci s uzávěrkou období a odsouhlasením v procesu od zaúčtování po vykázání?

Process mining analyzuje data o skutečném průběhu procesu, vizualizuje úzká místa, odhaluje příčiny zpoždění a ukazuje odchylky od standardních postupů. Poskytuje objektivní přehled o uzávěrce období založený na datech a upozorňuje na možnosti zvýšení efektivity a zlepšení shody.

Jak process mining odhalí konkrétní úzká místa při uzávěrce období ve Workiva?

Process mining načte záznam událostí z Workiva a pro každé účetní období zrekonstruuje celý sled činností. Poté zobrazí průběh procesu a ukáže, které úkoly trvají déle, než se očekává, kde se práce opakuje a které kroky nejvíce prodlužují dobu cyklu. Snadno tak určíte konkrétní příčiny zpoždění.

Jaká data z Workiva jsou potřeba pro process mining procesu R2R?

Pro process mining procesu od zaúčtování po vykázání obvykle potřebujete záznamy událostí s identifikátorem případu, názvem činnosti a časovým razítkem. Ve Workiva jde o data související s úkony při uzávěrce účetního období, stavy odsouhlasení, dokončením úkolů a interakcemi uživatelů. Analýzu mohou obohatit další atributy, například uživatel, nákladové středisko nebo ID dokumentu.

Jaké výsledky nebo zlepšení můžeme díky process miningu při uzávěrce období očekávat?

Můžete zkrátit dobu uzávěrky období, zefektivnit workflow odsouhlasení a výrazně omezit následné úpravy. Process mining také pomáhá sjednotit uzávěrku v jednotlivých společnostech a zlepšit dodržování požadavků. Výsledkem je rychlejší a přesnější sestavení finančních výkazů.

Jak dlouho obvykle trvá začít s process miningem a získat první výsledky?

Začátek obvykle zahrnuje získání dat a jejich připojení, což může podle dostupnosti a složitosti dat trvat několik týdnů. Po nahrání dat lze první poznatky a vizualizace procesu vytvořit rychle, často během několika dnů. Podrobnější analýza a konkrétní doporučení obvykle následují během 1 až 2 měsíců.

Pomůže nám process mining řešit rozdíly v postupech uzávěrky mezi společnostmi nebo týmy?

Ano. Process mining účinně odhaluje rozdíly v procesech mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Porovnáním průběhu podobných činností v různých společnostech ukáže, kde chybí jednotný postup a kde lze zavést osvědčené postupy. Pomáhá tak sjednotit a zefektivnit uzávěrku v celé společnosti.

Jaké jsou hlavní technické požadavky na propojení process miningu s Workiva?

Základním technickým požadavkem je možnost získat z Workiva historická data ze záznamu událostí ve strukturovaném formátu, například jako CSV nebo tabulky databáze. Data obvykle obsahují časová razítka jednotlivých činností, jedinečný identifikátor účetního období a název činnosti. Propojení se obvykle řeší přes API, přímým exportem z databáze nebo nahráním souborů.

Naruší zavedení process miningu náš současný provoz v procesu od zaúčtování po vykázání?

Process mining je neinvazivní analytická metoda, která využívá existující historická data. Nezasahuje do živého systému Workiva ani do probíhajícího provozu. Získání dat se obvykle nastaví jednorázově nebo naplánuje. Analýza probíhá mimo systém, takže nenarušuje každodenní činnosti při uzávěrce období.

Jak process mining pomáhá snížit počet úprav po odsouhlasení?

Process mining analyzuje předchozí průběh procesu a odhaluje příčiny úprav. Ukáže, kde vznikají nesrovnalosti v datech, kde se vynechává schválení nebo kde se odsouhlasení provádí nesprávně. Řešením těchto problémů v předchozích fázích výrazně omezíte nákladné úpravy po odsouhlasení.

Dokáže process mining ověřit dodržování interních zásad a externích předpisů v procesu R2R?

Ano. Můžete definovat a vizualizovat požadované průběhy procesu z hlediska shody a automaticky je porovnávat se skutečným provedením. Process mining rychle upozorní na vynechané kroky, neschválené odchylky nebo nesplněné kontrolní požadavky a poskytne jasné podklady pro audit.

Začněte zlepšovat účetní závěrku a odsouhlasení v procesu od záznamu po výkaznictví

Najděte úzká místa, zjednodušte proces a zkraťte dobu cyklu o 30 %.

Spustit zkušební verzi

Platební kartu nepotřebujete