> Průběžné zlepšování procesů > Pohledávky > SAP ECC

Zlepšete správu pohledávek

Průvodce optimalizací inkasa v SAP ECC v 6 krocích

Stáhnout datovou šablonu

Pohledávky

SAP ECC

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(10)Cíle(10)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(4)

Zrychlete cash flow optimalizací pohledávek v SAP ECC

Naše platforma vám pomůže odhalit skrytá úzká místa, která zpomalují finanční provoz. Snadno zjistíte, kde dochází ke zpoždění plateb a kde ruční opravy prodlužují zpracování. Díky vizualizaci celého toku získáte přehled potřebný k zefektivnění provozu a zlepšení jeho výsledků.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč je optimalizace pohledávek důležitá

Optimalizace pohledávek neznamená jen rychleji získat peníze. Jde o likviditu, která je pro organizaci zásadní. Pokud jsou procesy v SAP ECC neefektivní, poskytujete zákazníkům bezúročnou půjčku na vlastní náklady. Zvyšujete tím náklady na kapitál a omezujete možnosti investovat do růstu. Zaměření na zlepšování procesů posouvá správu pohledávek od běžného účetnictví ke strategickému finančnímu řízení. Efektivní proces správy pohledávek pomáhá organizaci pružně reagovat na výkyvy trhu a udržovat dostatečnou hotovostní rezervu. Méně překážek při fakturaci a inkasu navíc zlepšuje zákaznickou zkušenost: ubývá chyb, komunikace je přehlednější a finanční nesrovnalosti se řeší rychleji.

Jak z dat SAP získat přehled o procesech

Process mining propojuje statické záznamy v systému SAP ECC s tím, jak provoz skutečně probíhá. Extrakcí dat z hlavních finančních tabulek, jako jsou BKPF a BSEG, můžete rekonstruovat skutečný průběh každé faktury od jejího vytvoření až po konečné vyrovnání. Uvidíte, co se děje v praxi, nejen jak byl proces navržen v příručce. Přesně určíte, kde vznikají úzká místa, například když faktura zůstává týdny ve stavu čekání nebo spor zcela zastaví platební cyklus. Takový přehled je prvním krokem ke zkrácení cyklu pohledávek. Místo dohadů získáte konkrétní fakta podložená daty. Už nemusíte hádat, proč někteří zákazníci platí pozdě. Uvidíte přesnou cestu jejich faktur i místa, kde vznikají prodlevy.

Kde hledat možnosti zlepšení

Častým problémem je řešení sporů. V mnoha organizacích může i drobný spor zpozdit celou platbu, přestože se zákazník pře jen o malou část faktury. Process mining pomáhá tyto vzorce odhalit a zavést automatizované workflow pro efektivnější zpracování výjimek. Další oblastí je účinnost inkasních strategií a upomínek. Vedou upomínky skutečně k platbě, nebo je zákazníci ignorují, dokud jim nezavolá pracovník inkasa? Analýzou načasování a dopadu automatických upomínek můžete upravit postupy a přednostně řešit účty s vysokou hodnotou nebo rizikem. Pracovníci inkasa se tak mohou věnovat úkolům s nejvyšším přínosem. Pokud navíc zjistíte příčiny častých dobropisů nebo částečných plateb, můžete odstranit problémy v prodeji či dodávkách, které platby zdržují.

Jak měřit přínos modernizace inkasa

Při využití process mining v oddělení pohledávek lze výsledky měřit. Pravděpodobně se sníží počet dní do inkasa pohledávek, označovaný jako DSO, což přímo zlepší vaši hotovostní pozici. Omezením počtu ručních zásahů u každé faktury můžete také snížit administrativní náklady na inkaso. Dalším přínosem je lepší shoda. Systém poskytuje přehlednou auditní stopu všech kroků od fakturace po vyrovnání. Díky tomu lze ověřit dodržování interních kontrol a přesnost finančního výkaznictví, což je důležité pro splnění regulatorních požadavků. Cílem je zvýšit efektivitu inkasa tím, že se tým ve správný čas zaměří na správné účty a použije nejúčinnější dostupné postupy.

Jak začít se zlepšováním správy pohledávek

Začít s process mining v oblasti pohledávek nevyžaduje rozsáhlou přestavbu IT infrastruktury. Využijte data, která už máte v prostředí SAP ECC, zejména v modulech FI-GL a FI-AR, a můžete rychle získat první poznatky. Začátek vyžaduje ochotu podívat se na data z nového úhlu a průběžně procesy zlepšovat. Cílem je přejít od neustálého dohánění opožděných plateb k předvídání prodlev dříve, než ovlivní vaše výsledky. Analýzou různých cest a vzorců v datech o pohledávkách zjistíte, jak zefektivnit a ziskověji řídit finanční provoz. Začněte analýzou nejčastějších odchylek v procesu a rychle uvidíte, kde se skrývá největší prostor pro zlepšení.

Pohledávky Řízení úvěrového rizika Inkaso faktur Snížení DSO Řešení sporů Přiřazení plateb Účetnictví zákazníků Správa pohledávek Od objednávky po úhradu Inkaso tržeb Vypořádání faktur

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Příliš dlouhá doba inkasa pohledávek váže potřebný kapitál a omezuje možnosti růstu. Pokud platby pravidelně přicházejí pozdě, organizace čelí riziku nedostatku likvidity a vyšším nákladům na financování provozu. V prostředí vysokých úrokových sazeb to může mít zvlášť závažné dopady. Problém často pramení z nedostatečného přehledu o tom, které fáze životního cyklu faktury způsobují nejdelší prodlevy.

ProcessMind zobrazuje celý životní cyklus faktury v SAP ECC a přesně ukazuje, kde vznikají prodlevy. Analýzou doby od vytvoření faktury po její konečné vyrovnání zjistíte, které segmenty zákazníků nebo regiony nejvíce přispívají k vysokému DSO. Na základě toho můžete cíleně zlepšit procesy a zefektivnit inkaso.

Zákaznické spory zůstávají často nevyřešené celé týdny, protože není jasné, kdo za ně odpovídá, nebo chybí potřebné dokumenty. Prodlevy brání včasnému inkasu a zatěžují finanční oddělení. Zaměstnanci tráví hodiny hledáním historických údajů. Nevyřešené spory také poškozují vztahy se zákazníky a při pozdním řešení mohou vést k nedobytným pohledávkám.

ProcessMind sleduje v SAP ECC dobu každého sporu od jeho otevření po vyřešení. Manažeři tak mohou odhalit systémová úzká místa při posuzování a ověřit, zda se spory řeší podle interních standardů. Tím se výrazně zkrátí doba, po kterou zůstávají peníze vázané ve sporných fakturách.

Ruční párování bankovních výpisů s neuhrazenými fakturami je pracné a vede k chybám i nezaúčtovaným platbám. Pokud se platby včas nevyrovnají, údaje o dostupném úvěru zákazníků nejsou přesné. To může blokovat nové prodejní objednávky a zbytečně komplikovat spolupráci prodejního a finančního týmu. Ruční práce navíc brání finančnímu týmu věnovat se analytickým úkolům s vyšší přidanou hodnotou.

ProcessMind analyzuje aktivity vedoucí k vyrovnání faktury a určí podíl plateb zpracovaných automaticky a ručně. Ukáže konkrétní situace, kdy je potřeba nejvíce ručních zásahů. Díky tomu můžete cíleně upravit nastavení SAP ECC a zvýšit úspěšnost automatického zpracování bankovních výpisů.

Vystavení dobropisu nebo úprava faktury po jejím odeslání ukazuje na problémy s kvalitou dat nebo chyby ve fakturaci. Opravy zhoršují zákaznickou zkušenost a zdvojnásobují práci spojenou se zpracováním transakce, čímž zvyšují administrativní náklady fakturačního cyklu. Časté opakované zpracování také snižuje spolehlivost finančního výkaznictví a prognóz.

ProcessMind sleduje četnost vystavování dobropisů v porovnání s původní fakturací a odhaluje příčiny opakovaných oprav v procesu správy pohledávek. Týmy tak mohou v SAP ECC odstranit chyby v prodejních objednávkách nebo kmenových datech ještě před vystavením faktur. Zvýší se tím podíl správně zpracovaných případů hned napoprvé.

Inkasní týmy často nemají k dispozici jasná data o tom, které aktivity vedou k rychlejším platbám. Bez přehledu o efektivitě pracovníků nebo dopadu upomínek se zdroje často vynakládají na účty s nízkou prioritou, zatímco faktury s vysokým rizikem zůstávají dlouho neuhrazené. Bez strategie založené na datech je inkaso reaktivní, což vede k nepravidelnému cash flow.

ProcessMind přehledně zobrazuje proces inkasa a propojuje každou upomínku i příslib úhrady s datem konečného vypořádání. Manažeři tak mohou v SAP ECC upravit strategii inkasa podle ověřených výsledků a zajistit, aby se pracovníci zaměřili na účty a aktivity s nejvyšší návratností.

I malé zpoždění při odeslání faktury zákazníkovi přímo posouvá datum úhrady a prodlužuje peněžní cyklus. Mnoho organizací se potýká se zpožděním interního zpracování mezi vytvořením faktury v systému a jejím skutečným doručením zákazníkovi. Pokud faktura několik dní čeká ve frontě, lhůta splatnosti ještě nezačala běžet. Zákazník tak fakticky získává bezúročný úvěr.

ProcessMind sleduje dobu mezi vytvořením faktury a jejím odesláním a odhaluje skryté překážky ve workflow fakturace. Zkrácením tohoto interního zpoždění začne lhůta splatnosti běžet co nejdříve, peníze se rychleji vracejí do oběhu a zákazníci dostanou faktury, dokud mají transakci ještě v čerstvé paměti.

Pokud zákazníci nevyužívají slevy za včasnou úhradu, může to znamenat, že fakturace probíhá příliš pomalu a nezbývá dost času na úhradu ve slevovém období. Zákazníci tak mají menší motivaci platit dříve, což prodlužuje peněžní cyklus a může poukazovat na hlubší nedostatky v doručování a zpracování faktur. Zákazníkům navíc vznikají vyšší skutečné náklady.

ProcessMind porovnává nárok na slevu se skutečným datem úhrady a ukazuje, kde proces nestíhá dodržet slevové lhůty. Týmům pohledávek pomáhá zjistit, zda zpoždění způsobují interní schvalování, nebo chování zákazníků v workflow SAP ECC. Na základě těchto zjištění mohou upravit postupy a urychlit úhrady.

Částečné úhrady přinášejí značnou administrativní zátěž. Faktury zůstávají otevřené a je nutné je ručně párovat. Složitý postup často vede ke starým zůstatkům, které se obtížně sledují a vypořádávají. Zbývající částky bývají předmětem dalších sporů nebo nejasností ohledně původních podmínek. Čas věnovaný vymáhání malých zůstatků navíc často neodpovídá jejich výši.

Pomocí process mining mohou týmy zjistit, jak často k částečným úhradám dochází a jaké jsou jejich příčiny u různých skupin zákazníků. ProcessMind ukáže, jakou cestou faktury procházejí, a pomůže zjednodušit následné kroky i vypořádání zůstatků v SAP ECC. Odhalí také vzorce, které brání úplnému vypořádání.

Pomalá aktualizace zákaznických účtů po přijetí platby může vést ke zbytečnému blokování nových objednávek kvůli úvěrovému limitu. To vytváří napětí mezi obchodním a finančním oddělením a během čekání může zákazník přejít ke konkurenci. Pokud systém řízení úvěrů nezohledňuje nedávné platby v reálném čase, hrozí, že organizace odradí zákazníky, kteří platí nejspolehlivěji.

ProcessMind sleduje dobu od přijetí platby po aktualizaci úvěrového profilu zákazníka. Vizualizace tohoto toku v SAP ECC pomáhá organizacím zajistit, aby úvěrové limity odpovídaly skutečnosti a aby se po zaúčtování platby ihned uvolnil dostupný úvěr. To usnadňuje práci obchodním týmům a zlepšuje služby zákazníkům.

Neidentifikované nebo nepřiřazené platby na přechodných účtech zkreslují skutečný finanční stav společnosti a vedou k nepřesným přehledům pohledávek podle stáří. Jejich správné přiřazení vyžaduje rozsáhlé prověřování, do kterého se často zapojuje několik oddělení a ruční komunikace se zákazníkem nebo bankou. Nejasnosti ztěžují přípravu přesných finančních výkazů i účinné vymáhání pohledávek.

ProcessMind sleduje průchod bankovních výpisů a úspěšnost jejich párování s otevřenými položkami v SAP ECC. Pomáhá určit konkrétní vzorce, zákazníky nebo banky, které stojí za největším počtem nepřiřazených plateb. Díky tomu lze přesněji nastavit pravidla párování a omezit ruční práci při odsouhlasování.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Zkrácení doby mezi vystavením faktury a přijetím platby je důležité pro udržení zdravé likvidity a efektivní správu pracovního kapitálu. Díky rychlejšímu cyklu lze prostředky znovu investovat, místo aby zůstávaly v neuhrazených fakturách. To přímo zlepšuje finanční situaci organizace. Úspěch se měří výrazným snížením počtu dnů pohledávek po splatnosti napříč skupinami zákazníků a obchodními jednotkami.

ProcessMind poskytuje přehled o celém průběhu platby v SAP ECC a přesně ukazuje, kde dochází ke zpožděním. Analýza doby strávené v jednotlivých stavech od vytvoření faktury po její vypořádání pomáhá určit skupiny zákazníků nebo regiony, na které je třeba zaměřit inkasní strategii. Podrobný pohled týmům pomáhá odhalit úzká místa, která běžné reporty nemusí zachytit.

Nevyřešené spory často zastaví platbu a poškozují vztahy se zákazníky. Pokud organizace případy rychle vyhodnotí a vyřeší, může uvolnit zablokované platby a zvýšit spokojenost zákazníků. Účinná správa sporů přispívá k předvídatelnějšímu peněžnímu toku a umožňuje finančnímu oddělení pružněji řešit i složité dotazy.

ProcessMind zmapuje různé cesty, kterými spory procházejí systémem, a odhalí opakované kroky i prodlevy při předávání mezi odděleními. Analýza pomáhá vedoucím pracovníkům sjednotit workflow řešení sporů a zajistit, aby se případem ihned zabýval správný člověk. Dobu řešení tak lze zkrátit o 30 % i více. Zároveň lze včas odhalit opakující se příčiny sporů a řešit je přímo u zdroje.

Ruční přiřazování příchozích plateb je pracné, náchylné k chybám a často způsobuje značná zpoždění. Vyšší podíl automatického párování umožňuje finančnímu týmu věnovat se složitým výjimkám místo rutinního zadávání údajů. Tím se snižuje administrativní zátěž i provozní náklady. Cílem je, aby se co nejvíce plateb přiřadilo k fakturám bez zásahu člověka.

ProcessMind odhaluje hlavní příčiny neúspěšného párování v SAP ECC, například chybějící referenční čísla nebo nesoulad částek. Organizace mohou tato zjištění využít k úpravě pravidel pro elektronické bankovní výpisy a ke zlepšení kvality dat už u zdroje. Výsledkem může být výrazně vyšší podíl zpracování bez ručního zásahu. Díky tomuto přehledu se ruční práce věnuje jen případům, kde má skutečný přínos.

Vysoký počet dobropisů obvykle poukazuje na problémy s přesností fakturace nebo plněním objednávek. Omezení těchto oprav předchází ztrátám výnosů a zbytečné práci při dodatečných opravách finančních záznamů. Menší počet dobropisů svědčí o přesnější a efektivnější fakturaci, která posiluje důvěru zákazníků.

Analýza příčin vystavování dobropisů pomáhá týmům odhalit nedostatky v předchozích krocích prodeje nebo logistiky. ProcessMind znázorní souvislost mezi konkrétními typy zákazníků či produktů a vysokým počtem oprav. Organizace pak mohou zavést nápravná opatření a zajistit správnost faktur hned napoprvé. Tím se sníží administrativní zátěž týmů pohledávek i prodeje.

Zpoždění při odesílání faktur zákazníkům přímo posouvá nejbližší možný termín úhrady. Pokud organizace zajistí odeslání každé faktury ihned po jejím vystavení, může zkrátit dobu do úhrady a zpřesnit prognózy peněžního toku. Cílem je odstranit administrativní překážky hned na začátku fakturačního cyklu a zajistit včasné vykázání výnosů.

ProcessMind v SAP ECC určí dobu mezi vystavením a odesláním faktury. Odhalené prodlevy umožňují vedoucím pracovníkům finančního oddělení nastavit automatické spouštění doručení a sledovat průběh v reálném čase. Žádná faktura tak nezůstane několik dní čekat ve frontě. Tato optimalizace může zkrátit počáteční fázi cyklu pohledávek o několik dní a urychlit inkaso.

Nabídka a využívání slev za včasnou úhradu mohou výrazně urychlit příjem peněz. Organizace, které dobře spravují podmínky pro slevy, mohou zákazníky motivovat k rychlejší úhradě. Tím se zkracuje doba splatnosti pohledávek a zlepšuje peněžní cyklus. Správa pohledávek se tak stává aktivním finančním nástrojem, který prospívá celé organizaci.

Platforma sleduje využívání slevových podmínek a upozorňuje na případy, kdy zákazníci s nárokem na slevu nezaplatili ve stanovené lhůtě. Na základě těchto informací mohou společnosti upravit způsob komunikace při vymáhání i nastavení platebních podmínek a podpořit tak častější včasné úhrady. ProcessMind pomáhá určit skupiny zákazníků, které na tyto pobídky reagují nejlépe.

Platby, které zůstávají nepřiřazené v pomocné účetní knize, zkreslují výši dluhu zákazníků a ztěžují správná rozhodnutí při řízení úvěrového rizika. Snížení těchto zůstatků zajistí aktuální přehled pohledávek podle stáří a úvěrové limity odpovídající skutečnému finančnímu stavu zákazníků. Přesné údaje jsou důležité pro spolehlivé finanční výkaznictví i řízení provozních rizik.

ProcessMind přehledně zobrazí celý průběh nepřiřazených plateb a ukáže, jak dlouho zůstávají na přechodných účtech, než se vypořádají. Organizace mohou odhalit příčiny těchto případů, například konkrétní banky nebo platební metody s nedostatečnými údaji, a zavést účinnější postupy odsouhlasování. Platby tak vypořádají rychleji a sníží riziko rozhodování o úvěru na základě zastaralých informací.

Nejednotné zpracování částečných úhrad vede k roztříštěným zákaznickým účtům a složitému ručnímu odsouhlasování. Jednotný postup zajistí přesné sledování zbývajících částek a jejich odpovídající následné řešení. Díky tomu je účetní kniha přehlednější a každodenní práce pracovníků inkasa jednodušší.

ProcessMind znázorní různé způsoby, kterými se v současnosti zpracovávají částečné úhrady v SAP ECC, a upozorní na nestandardní postupy, které komplikují odsouhlasování. Vedoucí pracovníci mohou tato data využít při školení zaměstnanců o doporučených metodách vypořádání a automatizovat následné úkoly spojené se zbytkovými částkami. Jednotný postup zajistí, že se zaúčtuje každá částka, aniž by se zvýšila pracovní zátěž finančního týmu.

Účinné řízení inkasa vyžaduje přehled o tom, které strategie fungují a kteří pracovníci dosahují nejlepších výsledků. Když víte, jak účinné jsou upomínky a přísliby úhrady, můžete lépe rozdělit zdroje. Cílem je, aby oddělení inkasa při rozhodování vycházelo z dat a zaměřovalo se na případy s největším přínosem.

ProcessMind sleduje výsledek každé inkasní činnosti, například zda konkrétní upomínka vedla k úhradě v očekávaném termínu. Organizace tak mohou porovnat úspěšnost různých postupů a zaměřit úsilí na činnosti s největším dopadem. Tím se zvýší produktivita celého týmu pohledávek a subjektivní hodnocení inkasa se promění v měřitelné ukazatele výkonnosti.

Přesné úvěrové limity pomáhají předcházet nedobytným pohledávkám a zároveň podporují udržitelný růst prodeje. Jejich průběžná aktualizace podle platebního chování v reálném čase zajistí, že organizace nebude zbytečně vystavena riziku ze strany zákazníků, kteří platí pozdě. Tento proaktivní přístup chrání hospodářský výsledek a obchodnímu týmu poskytuje jasně stanovené hranice.

ProcessMind analyzuje historické trendy plateb a včas identifikuje zákazníky, u nichž se zhoršující platební chování může změnit v závažný problém. Organizace mohou tato zjištění propojit s modulem řízení úvěrů v SAP ECC a podle nich automaticky upravit úvěrové limity nebo označit účty k ruční kontrole. Řízení rizik tak pružněji reaguje na změny v chování zákazníků.

Šest kroků ke zlepšení procesu pohledávek

Stáhněte si šablonu

Exportujte data

Nahrajte datový soubor

Analyzujte proces

Zaveďte zlepšení

Sledujte proces

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Získejte šablonu Excelu pro finanční tabulky SAP ECC, například BKPF a BSEG. Upravte podle ní strukturu dat tak, aby odpovídala analytickému nástroji.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Standardizovaný formát zajistí správné zmapování životního cyklu faktur a činností spojených s jejich vypořádáním, takže můžete analýzu spustit bez zbytečného čekání.

Očekávaný výsledek

Připravená datová šablona pro finanční záznamy SAP

VAŠE POZNATKY O PROCESECH

Odhalte úzká místa cash flow v SAP ECC

ProcessMind vizualizuje cykly správy pohledávek a ukazuje každé zpoždění od vystavení faktury až po odsouhlasení bankovního výpisu. Získáte přehled o řešení sporů i platebních vzorcích, který vám pomůže urychlit inkaso.

Zmapujte celý proces od faktury po inkaso
Odhalte konkrétní zpoždění při řešení sporů
Najděte ruční kroky při odsouhlasování bankovních výpisů
Sledujte vývoj DSO v reálném čase

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

DOLOŽENÉ VÝSLEDKY

Srovnávací ukazatele zlepšení pohledávek v SAP

Vizualizace celého průběhu každé faktury podle jejího čísla v SAP ECC pomáhá týmům odhalit skrytá úzká místa a zefektivnit globální inkaso. Tyto ukazatele zachycují provozní zlepšení, která přináší přehled o procesu od úvěru po přijetí platby.

0 days

Méně dnů pohledávek po splatnosti

Průměrné zkrácení doby inkasa

Zefektivnění cyklu od vystavení faktury po její vypořádání pomáhá organizacím uvolnit pracovní kapitál, protože faktury zůstávají kratší dobu neuhrazené.

+ 0 %

Vyšší podíl automatického vypořádání

Více plateb zpracovaných bez ručního zásahu

Úpravou pravidel pro zpracování bankovních výpisů lze zvýšit podíl automatického odsouhlasení bez ručního zásahu finančních týmů.

0 %

Rychlejší řešení sporů

Zkrácení doby zpracování případů

Odhalení úzkých míst v interní komunikaci a shromažďování podkladů pomáhá týmům řešit spory o faktury mnohem efektivněji.

0 %

Méně oprav souvisejících s dobropisy

Méně oprav fakturace

Omezení chyb v původních fakturách snižuje potřebu nákladného vystavování dobropisů i související administrativní zátěž.

+ 0 %

Lepší využití slev

Vyšší využití pobídek k včasné úhradě

Správně nastavené úvěrové podmínky a rychlé odesílání faktur pomáhají zákazníkům zaplatit v období, kdy mají nárok na slevu, a zpřesňují předpovědi peněžního toku.

Výsledky se liší podle složitosti organizace a kvality dat. Uvedené hodnoty představují obvyklá zlepšení zaznamenaná při nasazení process mining v účetních modulech SAP.

Doporučená data

Nejprve vyberte důležitá pole a aktivity, které posouvají proces inkasa vpřed.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Organizační jednotka, pro kterou se sestavuje rozvaha.

Proč je to důležité

Umožňuje filtrovat dashboardy podle organizační jednotky a oddělit účetní knihy.

Jedinečný identifikátor zákaznického účtu.

Proč je to důležité

Umožňuje podrobně analyzovat chování konkrétních zákazníků a jejich platební trendy.

Určuje kategorii účetního dokladu, například faktura, platba nebo dobropis.

Proč je to důležité

Rozlišuje v datech faktury, platby a úpravy.

Hodnota položky v měně kódu společnosti.

Proč je to důležité

Nezbytné pro analýzu finančního dopadu a stanovení priorit případů s vysokou hodnotou.

ID uživatele, který transakci provedl.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat výkonnost členů týmu a odhalit automatizované činnosti.

Datum, kdy byla faktura vyrovnána, tedy zaplacena nebo započtena.

Proč je to důležité

Základní časový údaj pro výpočet DSO a rychlosti plateb.

Vypočtené datum, do kterého musí být platba uhrazena.

Proč je to důležité

Slouží jako referenční bod pro určení, zda byla platba včas, nebo opožděná.

Zařazuje zákazníky do různých segmentů.

Proč je to důležité

Standardní způsob segmentace zákazníků v SAP.

Příznak určující, zda byla aktivita provedena automaticky.

Proč je to důležité

Důležité pro měření efektivity procesu a míry automatizace.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Prvotní zaúčtování zákaznické faktury do hlavní účetní knihy. Tím vznikne otevřená položka v pomocné knize pohledávek.

Proč je to důležité

Označuje oficiální vznik finančního závazku a začátek lhůty pro sledování stáří zákaznické faktury.

Odeslání faktury zákazníkovi v tištěné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím EDI. Tato činnost označuje okamžik, kdy zákazník skutečně obdrží výzvu k úhradě.

Proč je to důležité

Důležité pro výpočet KPI „Doba od vystavení do odeslání faktury“. Zpoždění přímo zvyšují počet dnů pohledávek po splatnosti.

Odeslání upomínky nebo výzvy k úhradě zákazníkovi kvůli pohledávce po splatnosti. Jde o aktivní krok týmu inkasa.

Proč je to důležité

Důležité pro dashboard „Výkonnost inkasních činností“. Vysoká četnost může svědčit o problémech s platebním chováním zákazníků.

Označení položky faktury kódem důvodu, který vyjadřuje nesouhlas nebo dotaz zákazníka. Tím se obvykle zablokuje úhrada faktury.

Proč je to důležité

Důležité pro ukazatel „Efektivita řešení sporů“. Pomáhá zjistit, proč je platba zadržena, a měřit dobu řešení případu.

Přijetí platby, která pokrývá pouze část celkové částky faktury. Faktura zůstává otevřená se zbytkovým zůstatkem.

Proč je to důležité

Důležité pro „Analýzu dopadu částečných úhrad“. Částečné úhrady zvyšují náročnost odsouhlasování a prodlužují cyklus.

Zaúčtování příchozí platby určené k vypořádání faktury. Zaznamenává příjem peněz v účetní knize.

Proč je to důležité

Základní událost pro výpočet „Průměrného počtu dnů pohledávek po splatnosti“. Představuje finanční realizaci prodeje.

Závěrečný krok odsouhlasení, při kterém se propojí otevřená faktura s platbou a odstraní se stav otevřené položky. Proces je tím dokončen.

Proč je to důležité

Nezbytná koncová událost. Používá se k výpočtu „Podílu automatického vypořádání“ a uzavření životního cyklu.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Co nám process mining ukáže o oddělení pohledávek?

Process mining zobrazuje skutečný průběh faktur od jejich vytvoření po konečnou úhradu na základě záznamů událostí ze SAP ECC. Odhaluje skrytá úzká místa, například zpoždění při řešení sporů nebo ruční zásahy při přiřazování plateb, která přispívají k vysokému počtu dnů pohledávek po splatnosti.

Jak připojíme systém SAP ECC k platformě process mining?

Data se obvykle získávají připojením k vaší instanci SAP pomocí vyhrazeného konektoru nebo exportem konkrétních tabulek pomocí nástrojů ETL. Většina nasazení se zaměřuje na standardní účetní moduly. Přenos dat je přitom zabezpečený a odpovídá podnikovým pravidlům správy dat.

Které tabulky SAP ECC jsou pro tuto analýzu potřeba?

Analýza vychází především z údajů na úrovni hlaviček a položek v tabulkách, jako jsou BKPF a BSEG, a z kmenových dat zákazníků v KNA1. Ke sledování změn stavů a úprav v průběhu životního cyklu faktury se používají také protokoly změn z tabulek CDHDR a CDPOS.

Může nám process mining pomoci snížit počet dnů pohledávek po splatnosti?

Ano. Ukáže přesně, kde v inkasním cyklu vznikají zpoždění, například při odesílání faktur nebo pomalém interním schvalování. Řešením těchto konkrétních překážek mohou organizace urychlit inkaso a zlepšit svou celkovou likviditu.

Lze v SAP sledovat proces řešení sporů?

Process mining sleduje každý krok řešení sporu, včetně doby potřebné k odhalení nesrovnalosti a následného způsobu vyřešení. Tento přehled pomáhá vedoucím pracovníkům sjednotit postupy, takže se zkrátí doba, po kterou zůstává kapitál v nevyřešených pohledávkách.

Za jak dlouho uvidíme první výsledky projektu zaměřeného na pohledávky?

Většina organizací získá první mapy procesů do čtyř až šesti týdnů od dokončení úvodního exportu dat. Díky tomu mohou týmy už v rané fázi projektu najít rychlá zlepšení, například automatizovat opakované ruční přiřazování plateb.

Proč se jako hlavní identifikátor případu používá číslo faktury?

Číslo faktury slouží jako jedinečný identifikátor, který propojuje různé události, například fakturaci, přijetí platby a vypořádání, napříč moduly SAP. Díky němu lze získat úplný přehled o finanční transakci bez duplicitních záznamů.

Jak systém zpracovává částečné úhrady a nepřiřazené platby?

Nástroj process mining identifikuje případy, kdy se platby neshodují s částkami na fakturách, a sleduje následné ruční úpravy nebo další kroky. Týmům tak pomáhá pochopit příčiny nepřiřazených plateb a upravit pravidla automatického párování.

Optimalizujte správu pohledávek a zlepšete cash flow

Snižte DSO o 15 až 20 dní a urychlete platby v SAP ECC.

Spustit zkušební verzi

Platební kartu nepotřebujete, nastavení zabere jen několik minut