> Průběžné zlepšování procesů > Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání > Microsoft Dynamics 365

Zlepšete proces Record to Report, uzávěrku období a odsouhlasení

Průvodce v 6 krocích, jak optimalizovat uzávěrku období v Dynamics 365.

Stáhnout datovou šablonu

Zlepšete proces Record to Report, uzávěrku období a odsouhlasení

Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání

Microsoft Dynamics 365

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(11)Cíle(11)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(5)

Zlepšete uzávěrku období a vyrovnání v Dynamics 365

Uzávěrka období a odsouhlasení často provázejí zpoždění a rizika pro shodu. Naše platforma vám pomůže přesně určit úzká místa v procesu Record to Report, od prvního sběru dat až po závěrečná schválení. Analyzujte dobu cyklu finanční uzávěrky a lépe rozdělujte zdroje, abyste urychlili vykazování a zvýšili jeho přesnost, bez potřeby hlubokých technických znalostí.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč je důležité zlepšovat proces Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání

Proces Record to Report, tedy R2R, zahrnující uzávěrku období a vyrovnání, je základem finančního zdraví organizace i strategického rozhodování. V Microsoft Dynamics 365 Finance jeho efektivní řízení pomáhá zajistit přesné finanční výkazy, dodržet regulatorní termíny a včas poskytovat vedení potřebné informace. Proces však zahrnuje řadu vzájemně závislých kroků, z nichž mnohé jsou manuální. Sběr dat, zaúčtování transakcí, časové rozlišení nákladů, eliminace vnitropodnikových transakcí a vyrovnání účtů mohou vytvářet úzká místa. Neefektivní postupy prodlužují finanční uzávěrku, zvyšují riziko chyb a komplikují dodržování přísných standardů výkaznictví, jako jsou IFRS nebo GAAP. Náklady se neomezují na čas. Neefektivní uzávěrka zvyšuje výdaje na audit, zatěžuje zaměstnance a ztěžuje včasné rozhodování na základě dat.

Jak process mining zvyšuje efektivitu R2R v Microsoft Dynamics 365

Process mining umožňuje analyzovat proces Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 na základě dat. Ze záznamů událostí vytvoří objektivní přehled všech aktivit a rozhodovacích bodů v celém cyklu finančního výkaznictví. To je užitečné zejména u složitých procesů, jako je uzávěrka období, do které se zapojuje více uživatelů, oddělení a případně i externích systémů. Uvidíte skutečný průběh od zahájení uzávěrky období až po schválení finančních výkazů a dokončení uzávěrky.

Na rozdíl od subjektivních popisů nebo statických diagramů ukazuje process mining, jak procesy skutečně probíhají. Přesně určí místa zpoždění a kroky, které se opakovaně stávají úzkým místem, například provedení vyrovnání vnitropodnikových transakcí nebo zahájení vyrovnání účtu rozvahy. Můžete analyzovat dobu trvání jednotlivých aktivit i celého procesu uzávěrky a odhalit odchylky i cesty, které nejsou v souladu s navrženým postupem. Díky tomu snáze zjistíte příčiny opakované práce, pozdních úprav nebo dlouhého schvalování a zaměříte zlepšení tam, kde mají největší přínos.

Kde zlepšit uzávěrku období

Process mining vám při analýze procesu Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 pomůže určit několik oblastí ke zlepšení:

Zrychlení vyrovnání: Najděte konkrétní účty hlavní knihy nebo kategorie vyrovnání, které opakovaně způsobují zpoždění. Zjistěte, proč vyrovnání účtu rozvahy trvá u některých subjektů nebo účtů hlavní knihy výrazně déle. Získané informace vám pomohou zjednodušit workflow vyrovnání a snížit počet nevyřízených položek.
Lepší správa účetních zápisů: Analyzujte načasování a počet zaúčtovaných opravných účetních zápisů. Zjistěte, zda se některé typy úprav opakovaně provádějí až v pozdní fázi uzávěrky. Může to ukazovat na problémy v předchozích procesech nebo na kvalitu dat v Dynamics 365.
Zjednodušení schvalování: Získejte přehled o kontrolách a schvalování, od kontroly a schválení vyrovnání až po schválení finančních výkazů. Najděte úzká místa při předávání práce mezi odpovědnými uživateli nebo odděleními a zjistěte, kde se schvalování zbytečně prodlužuje.
Posílení shody a kontrol: Odhalte odchylky od standardních postupů nebo zásad, například aktivity provedené ve špatném pořadí nebo neoprávněnými uživateli. Snáze tak zajistíte dodržování finančních kontrol a požadavků auditu.
Omezení manuální práce: Najděte aktivity, které se často opakují nebo vyžadují nadměrné manuální zásahy. Mohou představovat příležitost k automatizaci nebo úpravě procesu v Dynamics 365.

Očekávané přínosy zlepšení procesu R2R

Poznatky z process mining se promítnou do konkrétních přínosů pro vaši organizaci. Když odstraníte zjištěná úzká místa a neefektivní postupy v procesu Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání, můžete očekávat:

Kratší finanční uzávěrku: Výrazně zkraťte počet dní potřebných k dokončení finanční uzávěrky a získejte dříve přístup k důležitým finančním údajům.
Vyšší přesnost a kvalitu: Omezte chyby, snižte potřebu úprav na poslední chvíli a zvyšte celkovou přesnost finančních výkazů.
Nižší provozní náklady: Omezte manuální práci, přesčasy a zdroje vynakládané na uzávěrku, a snižte tak náklady.
Lepší shodu a připravenost na audit: Zajistěte důsledné dodržování interních zásad a externích předpisů, zjednodušte audity a snižte rizika spojená se shodou.
Lepší rozdělení zdrojů: Plánujte kapacity a rozdělujte práci podle toho, kde a proč vznikají zpoždění. Finance tak lépe využijí odborné znalosti svého týmu.
Větší přehled o financích: Poskytujte vedení včasné a spolehlivé finanční informace pro informovanější strategické plánování a rozhodování.

Jak začít s process mining pro proces Record to Report

Ke zlepšení procesu Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 nepotřebujete rozsáhlé zkušenosti s process mining. Řešení vás provede analýzou a nabídne srozumitelné poznatky, aniž byste museli vytvářet složité datové modely nebo mít specializované technické znalosti. Začněte proces zlepšovat ještě dnes a proměňte opakující se potíže s finanční uzávěrkou v efektivnější a lépe řízený provoz.

Record to Report: uzávěrka období a vyrovnání Finanční uzávěrka Hlavní kniha Vyrovnání účtů Finanční výkaznictví Compliance Zvyšování efektivity Finanční oddělení Měsíční uzávěrka Konec období R2R Finanční vyrovnání Účetnictví

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Zpoždění při dokončování aktivit uzávěrky období přímo ovlivňují včasnost finančního výkaznictví. Dlouhá uzávěrka znamená, že důležité finanční informace nejsou k dispozici včas, což komplikuje strategická rozhodnutí a může vést k nedodržení regulatorních termínů. Zvyšuje také tlak na finanční týmy a provozní náklady.
ProcessMind analyzuje celý proces Record to Report, uzávěrku období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365. Určí konkrétní aktivity a uživatele, kteří prodlužují jeho trvání. Zobrazí průběh procesu od začátku do konce, odhalí úzká místa prodlužující uzávěrku a poskytne podklady pro její zlepšení.

Manuální kroky při vyrovnání a zdlouhavé schvalování často vytvářejí úzká místa, zejména při měsíční nebo čtvrtletní uzávěrce. Zpoždění mohou vést k uspěchaným kontrolám, vyššímu riziku chyb a nedodržení důležitých termínů finančního výkaznictví. Zvyšují také frustraci a riziko nedodržení požadavků na shodu.
ProcessMind pomocí pohledu na finanční období přesně ukáže, kde se vyrovnání a schvalování v Microsoft Dynamics 365 zadrhávají. Odhalí konkrétní účty, oddělení nebo uživatele, kteří způsobují zpoždění v procesu Record to Report. Díky tomu můžete cíleně upravit workflow a zkrátit dobu jeho průběhu.

Velký počet opravných účetních zápisů po prvotní přípravě předběžné předvahy ukazuje na nepřesná nebo neúplná data v dřívějších fázích procesu Record to Report. Účetní týmy pak mají více práce a vznikají pochybnosti o integritě dat, auditovatelnosti i přesnosti finančních výkazů.
ProcessMind měří četnost a dopad opravných zápisů v jednotlivých finančních obdobích v Microsoft Dynamics 365. Zmapuje celý průběh uzávěrky období a vyrovnání a určí předchozí aktivity, po kterých opakovaně následují opravy. Organizace tak mohou řešit příčiny a omezit budoucí úpravy.

Rozdílný způsob, jakým týmy nebo organizační jednotky provádějí uzávěrku období, vede k neefektivitě a chybám. Bez jednotných postupů pro uzávěrku období a vyrovnání v procesu Record to Report organizace obtížně dosahují konzistentní kvality, přesně porovnávají výsledky a zajišťují shodu ve všech cyklech finančního výkaznictví.
ProcessMind vizuálně zmapuje všechny skutečné varianty uzávěrky období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 a odhalí odchylky od zamýšleného postupu. Ukáže nestandardní aktivity, takže vedoucí pracovníci ve financích mohou určit osvědčené postupy, sjednotit workflow a omezit provozní složitost uzávěrky.

Nedodržení regulatorních požadavků nebo standardů interních kontrol při finanční uzávěrce vystavuje organizaci značným rizikům, možným sankcím a nepříznivým výsledkům auditu. Může poškodit její pověst a oslabit důvěru zainteresovaných stran.
ProcessMind porovnává průběh procesu Record to Report, uzávěrky období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 s předem stanovenými pravidly a modely procesu. Automaticky odhalí vynechané povinné aktivity, chybějící schválení nebo odchylky od pravidel shody. Organizace tak mohou předcházet rizikům a připravit se na audit.

Neefektivní rozdělení úkolů při uzávěrce období a vyrovnání v procesu Record to Report může některé členy týmu nebo oddělení dlouhodobě přetěžovat, zatímco jiní nemají dost práce. Tato nerovnováha vede k vyčerpání, zpožděním a horšímu využití cenných zdrojů finančního týmu.
ProcessMind poskytuje přehled o rozdělení zdrojů a pracovní zátěži při všech aktivitách uzávěrky období v Microsoft Dynamics 365. Ukáže, kdo které úkoly provádí, jaké má pracovní vytížení a kde nerovnoměrné rozdělení vytváří úzká místa. Díky tomu můžete lépe plánovat zdroje a kapacity.

Dlouhé shromažďování a načítání potřebných zdrojových dat do Microsoft Dynamics 365 pro proces Record to Report často zdržuje uzávěrku. Toto počáteční úzké místo zpomaluje i navazující aktivity, odkládá vyrovnání a přípravu finančních výkazů a ovlivňuje včasnost celého procesu.
ProcessMind přesně určí dobu trvání aktivity „Shromáždění zdrojových dat“ a její návaznosti v každém finančním období. Analýza průběhu ukáže, kde vznikají problémy s integrací dat. Můžete tak cíleně zlepšit úvodní fázi uzávěrky období a vyrovnání.

Manuální práce, rozsáhlé kontroly a opakované opravy při uzávěrce období a vyrovnání v procesu Record to Report mohou výrazně zvýšit provozní náklady. Tyto skryté výdaje snižují ziskovost a odčerpávají zdroje, které by bylo možné využít pro analytické činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Celková efektivita finančního týmu tím klesá.
ProcessMind měří čas strávený jednotlivými aktivitami uzávěrky v Microsoft Dynamics 365 a odhaluje oblasti s vysokým podílem manuální práce a oprav. Pomáhá určit neefektivní postupy a příležitosti k automatizaci nebo zjednodušení workflow, a tím snížit celkové náklady na uzávěrku období a vyrovnání.

Bez jasných a aktuálních informací o průběhu aktivit uzávěrky v jednotlivých finančních obdobích finanční týmy obtížně předcházejí zpožděním a odhalují hrozící problémy. Nedostatek přehledu vede k řešení problémů až ve chvíli, kdy nastanou, k nedodržení termínů a ke ztrátě kontroly nad procesem Record to Report.
ProcessMind nabízí interaktivní dashboard s aktuálním přehledem o procesu uzávěrky období a vyrovnání v Microsoft Dynamics 365. Sleduje stav všech aktivit v každém finančním období a okamžitě ukazuje úzká místa, dokončené kroky i zbývající úkoly. Získáte tak lepší kontrolu a přehled.

Kontrola a schvalování vyrovnání rozvahových účtů a účtů zisku a ztráty často výrazně prodlužují proces Record to Report. Dlouhé čekání na schválení zpomaluje celou finanční uzávěrku a odkládá navazující aktivity, například přípravu předběžné předvahy a finančních výkazů.
ProcessMind přesně sleduje dobu trvání aktivit „Kontrola a schválení vyrovnání“ a „Kontrola a schválení finančních výkazů“ v Microsoft Dynamics 365. Určí konkrétní schvalovatele nebo oddělení, která opakovaně způsobují zpoždění. Na základě těchto údajů můžete zjednodušit schvalování a urychlit uzávěrku období a vyrovnání.

Problémy se zdrojovou kvalitou dat, například neúplné nebo nepřesné zaúčtování transakcí, mohou výrazně zkomplikovat a prodloužit vyrovnání v procesu Record to Report. Finanční týmy pak tráví příliš mnoho času hledáním nesrovnalostí, ručními opravami a opakovanými úpravami účetních zápisů.
ProcessMind přímo neanalyzuje obsah dat. V Microsoft Dynamics 365 však sleduje atribut „Počet úprav“ a aktivitu „Zaúčtování opravných účetních zápisů“, které mohou upozornit na příznaky nízké kvality dat. Ukáže, ve kterých částech workflow uzávěrky období a vyrovnání se problémy projevují, abyste mohli prověřit zdrojová data z předchozích kroků.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Cílem je zkrátit celkovou dobu potřebnou k dokončení procesu Record to Report, uzávěrky období a vyrovnání v každém finančním období. Kratší uzávěrka omezuje zpoždění výkaznictví, urychluje přístup k finančním informacím a podporuje pružnější obchodní rozhodování. Snižuje také zátěž finančních týmů. ProcessMind najde úzká místa a nejdéle trvající aktivity při uzávěrce období v Microsoft Dynamics 365. Zobrazením skutečných cest procesem vám pomůže určit zpoždění a může přispět ke zkrácení celkové doby průběhu o 15–25 %.

Včasné dokončení uzávěrky období závisí také na efektivním schvalování vyrovnání. Cílem je zkrátit kontrolu a schvalování vyrovnání rozvahových účtů a účtů zisku a ztráty, aniž by utrpěla přesnost. Doba schvalování přímo ovlivňuje konečný termín uzávěrky. ProcessMind zmapuje workflow schvalování vyrovnání v Microsoft Dynamics 365 a odhalí odchylky i opakované kroky. Určí konkrétní schvalovací kroky, které způsobují zpoždění, a pomůže vám upravit workflow. Dobu schvalování tak můžete zkrátit o 20–30 %.

Velký počet opravných zápisů po uzávěrce období ukazuje na problémy v procesu Record to Report nebo v kvalitě dat. Cílem je najít a odstranit jejich příčiny, zajistit přesná a úplná data ještě před uzávěrkou a zvýšit spolehlivost výkazů. Analýza načasování a typů opravných zápisů ukáže, které aktivity nebo zdroje dat v Microsoft Dynamics 365 jsou náchylné k chybám. Díky tomu můžete zasáhnout včas, potenciálně snížit počet oprav o 10–20 % a zvýšit podíl správně připravených výkazů hned napoprvé.

Nejednotné postupy vedou k neefektivitě, chybám a rizikům pro shodu. Cílem je zavést a dodržovat jednotné workflow pro všechny aktivity uzávěrky období a vyrovnání v procesu Record to Report. Tím zajistíte opakovatelné a kvalitní výsledky v každém finančním období. ProcessMind odhalí všechny skutečné varianty uzávěrky období v Microsoft Dynamics 365. Ukáže cesty, které nejsou v souladu s požadavky, i odchylky od standardních postupů. Můžete tak prosazovat osvědčené postupy a snížit variabilitu procesu až o 40 %.

Všechny aktivity finančního výkaznictví musí odpovídat regulatorním požadavkům a interním zásadám. Cílem je včas odhalit a omezit rizika pro shodu v procesu Record to Report, uzávěrce období a vyrovnání, a předejít tak sankcím a poškození pověsti. ProcessMind automaticky kontroluje provádění kroků důležitých pro shodu v Microsoft Dynamics 365, například oddělení neslučitelných pravomocí a dodržování schvalovací hierarchie. Upozorní na případy nedodržení požadavků, abyste mohli posílit kontroly a připravit se na audit.

Nerovnoměrné rozložení práce při uzávěrce může vést k vyčerpání, chybám a zpožděním. Cílem je analyzovat rozdělení úkolů ve finančním týmu a upravit je tak, aby proces Record to Report, uzávěrka období a vyrovnání probíhal plynuleji a s menší zátěží. ProcessMind ukáže rozdělení zdrojů a dobu trvání aktivit jednotlivých uživatelů v Microsoft Dynamics 365. Odhalí úzká místa způsobená přetíženými jednotlivci nebo týmy, abyste mohli práci lépe rozdělit a zvýšit celkovou efektivitu týmu o 10–15 %.

Včasný sběr všech potřebných zdrojových dat je základem efektivní uzávěrky období a vyrovnání v procesu Record to Report. Zpoždění v této fázi ovlivní celý proces. Cílem je najít a odstranit překážky při získávání dat, aby byly informace k dispozici včas. ProcessMind zmapuje předuzávěrkové aktivity, které vedou k připravenosti zdrojových dat v Microsoft Dynamics 365. Odhalí návaznosti a zpoždění při zadávání dat, takže můžete cíleně zlepšit jejich dostupnost a případně zkrátit čekání o 10–20 %.

Proces uzávěrky a odsouhlasení za období v rámci Record to Report může být náročný na zdroje. Cílem je odhalit neefektivní postupy, ruční práci a opakované úkony, které zvyšují provozní náklady, a najít možnosti, jak proces zjednodušit a ušetřit. ProcessMind vyčíslí čas a zdroje vynaložené na jednotlivé činnosti během uzávěrky v Microsoft Dynamics 365. Odhalí nadbytečné kroky i příležitosti k automatizaci, díky nimž můžete omezit ruční práci a potenciálně snížit provozní náklady o 5 až 10 %.

Bez aktuálních informací o průběhu uzávěrky a odsouhlasení za období v rámci Record to Report je obtížné řídit proces průběžně a včas řešit problémy. Cílem je průběžně sledovat všechny činnosti uzávěrky a mít k dispozici jejich aktuální stav. ProcessMind nabízí dynamické dashboardy a kontrolu shody, které zobrazují aktuální stav uzávěrky období v Microsoft Dynamics 365. Finanční manažeři tak mohou sledovat postup, okamžitě odhalit odchylky a rozhodovat se na základě dat.

Závěrečná kontrola a schválení účetních výkazů mohou trvat dlouho a zpozdit externí výkaznictví. Cílem je zefektivnit tuto důležitou fázi uzávěrky a odsouhlasení za období v rámci Record to Report, aniž by se slevilo z důkladnosti. ProcessMind analyzuje workflow a dobu trvání kontroly a schvalování účetních výkazů v Microsoft Dynamics 365. Odhalí opakované průchody a prodlevy při předávání práce. Na základě těchto zjištění můžete proces upravit a zkrátit kontrolní cyklus až o 15 %.

Nízká kvalita dat ztěžuje přesné a efektivní odsouhlasení účtů a vede k chybám i opakované práci. Cílem je zjistit, odkud pocházejí nesrovnalosti, a zvýšit spolehlivost finančních dat. ProcessMind pomáhá odhalit, kde se v procesu uzávěrky a odsouhlasení za období v Microsoft Dynamics 365 projevují problémy s kvalitou dat. Často je lze najít porovnáním neúspěšných odsouhlasení s konkrétními typy transakcí nebo místy zadávání dat. Na základě těchto zjištění můžete cíleně zlepšit správu dat.

Šest kroků ke zlepšení uzávěrky a odsouhlasení za období v rámci Record to Report

Stáhněte si šablonu

Exportujte data

Nahrajte datovou sadu

Analyzujte proces

Zaveďte zlepšení

Sledujte proces

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Stáhněte si předpřipravenou šablonu Excelu pro data o uzávěrce a odsouhlasení za období v rámci Record to Report z Microsoft Dynamics 365.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Jednotná šablona pomáhá zajistit konzistentní a přesná data. Usnadní následnou analýzu a omezí běžné chyby při přípravě dat.

Očekávaný výsledek

Budete mít správnou šablonu Excelu, kterou stačí vyplnit údaji o uzávěrce finančního období.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte skrytá zdržení při finanční uzávěrce

ProcessMind zobrazuje celý cyklus Record to Report včetně jednotlivých kroků a jejich návazností. Získáte jasný přehled o činnostech při uzávěrce období v Dynamics 365, založený na datech.

Zmapujte skutečný průběh procesu Record to Report
Najděte úzká místa při uzávěrce období
Analyzujte dobu trvání finanční uzávěrky
Zvyšte přesnost odsouhlasení a podpořte shodu

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Efektivnější uzávěrka a odsouhlasení za období

Tyto výsledky ukazují měřitelné úspory a zlepšení, kterých organizace obvykle dosahují při optimalizaci procesů Record to Report, uzávěrky za období a odsouhlasení. Process mining v kombinaci s daty z Microsoft Dynamics 365 pomáhá odhalit a řešit úzká místa, a tím urychlit a zpřesnit finanční výkaznictví.

0 %

Rychlejší uzávěrka za období

Zkrácení průměrné doby cyklu

Zkraťte celkovou dobu potřebnou k uzavření finančního období a urychlete finanční výkaznictví i rozhodování.

0 %

Efektivnější odsouhlasení

Zkrácení doby schvalování

Urychlete kontrolu a schvalování odsouhlasení účtů, aby se zůstatky ověřily rychleji a s menšími prodlevami.

0 %

Méně oprav po uzávěrce

Snížení počtu potřebných oprav

Omezte potřebu opravných deníkových zápisů po uzávěrce, zvyšte přesnost dat a snižte náklady na opakovanou práci.

0 %

Vyšší míra dodržování procesů

Dodržování standardních workflow

Zvyšte podíl uzávěrek, které důsledně dodržují stanovené standardní postupy. Zlepšíte tak konzistenci a připravenost na audit.

0 %

Lepší přehled o uzávěrce

Aktuální informace o procesu

Získejte aktuální přehled o průběhu uzávěrky a úzkých místech. Budete tak moci proces řídit s předstihem a informovaně rozhodovat v každé fázi cyklu.

Výsledky se liší podle složitosti procesu a kvality dat. Uvedené hodnoty představují obvyklá zlepšení pozorovaná při nasazení.

Doporučená data

Začněte nejdůležitějšími atributy a činnostmi. Další přidávejte podle potřeby.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor cyklu finančního výkaznictví, například „2023-12“ pro prosinec 2023. Slouží jako hlavní identifikátor případu a sdružuje všechny související činnosti na konci období.

Proč je to důležité

Jde o základní identifikátor případu, který vymezuje rozsah analýzy. Umožňuje vyhodnotit celý proces uzávěrky od začátku do konce pro každé samostatné vykazované období.

Název konkrétní obchodní události nebo úkolu, který proběhl během uzávěrky, například „Příprava předběžné předvahy“ nebo „Zahájení odsouhlasení účtu“.

Proč je to důležité

Tento atribut tvoří základ mapy procesu. Umožňuje zobrazit a analyzovat posloupnost kroků, úzká místa a odchylky v cyklu uzávěrky.

Přesné datum a čas provedení nebo dokončení konkrétní činnosti uzávěrky.

Proč je to důležité

Tento atribut je nezbytný pro veškerou časovou analýzu, včetně výpočtu doby cyklu, odhalování úzkých míst a určení posloupnosti událostí.

ID nebo jméno uživatele, který provedl danou činnost.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat rozložení pracovní zátěže, výkon uživatelů a přidělování zdrojů. Pomáhá odhalit přetížené týmy i jednotlivce.

Identifikátor právnické osoby nebo společnosti, pro kterou se provádí uzávěrka období.

Proč je to důležité

Jde o hlavní rozměr pro filtrování a porovnávání výkonnosti uzávěrky období mezi různými právnickými osobami.

Funkční oddělení spojené s činností nebo uživatelem, který ji provádí, například „Finance“, „Controlling“ nebo „Závazky“.

Proč je to důležité

Doplňuje organizační kontext a umožňuje analyzovat výkonnost procesu i rozložení pracovní zátěže podle funkční oblasti.

Konkrétní číslo účtu hlavní knihy, kterého se činnost týká, například při zaúčtování deníku nebo odsouhlasení.

Proč je to důležité

Umožňuje podrobnou finanční analýzu a pomáhá najít problematické účty s častými úpravami nebo dlouhou dobou odsouhlasení.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Tato činnost označuje začátek uzávěrky konkrétního finančního období. Obvykle ji lze odvodit od vytvoření harmonogramu uzávěrky v pracovním prostoru Financial close nebo od první změny stavu účetního období.

Proč je to důležité

Jako počáteční událost je důležitá pro měření celkové doby uzávěrky. Analýza času od této události pomáhá zjistit celkovou délku procesu a to, zda se dodržují harmonogramy.

Tato činnost označuje kontrolu a schválení připraveného odsouhlasení účtu manažerem nebo kontrolorem. Obvykle se zaznamenává jako závěrečná změna stavu úkolu v pracovním prostoru Financial close.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník, který uzavírá odsouhlasení účtu. Je nezbytný pro výpočet KPI „Průměrná doba schválení odsouhlasení“ a odhalení úzkých míst při schvalování.

Důležitý milník označující okamžik, kdy jsou zaúčtovány všechny známé opravy a předběžná předvaha je připravena ke kontrole. Jde o odvozenou událost, která značí dokončení zadávání dat.

Proč je to důležité

Tato činnost představuje důležitý kontrolní bod před vytvořením účetních výkazů. Odděluje fázi oprav dat od fáze výkaznictví a kontroly.

Jde o závěrečný schvalovací milník, který označuje, že vedení zkontrolovalo a schválilo účetní výkazy za dané období. Často se zaznamenává prostřednictvím úkolu v pracovním prostoru Financial close.

Proč je to důležité

Jde o důležitý obchodní milník, který uzavírá fázi kontroly. Je nezbytný pro měření doby kontroly účetních výkazů a řízení celého procesu.

Závěrečná činnost procesu, při které se období hlavní knihy formálně uzavře a zablokuje se další účtování. Jde o výslovnou a auditovatelnou změnu stavu v Dynamics 365.

Proč je to důležité

Jako konečná událost je tato činnost nezbytná pro výpočet průměrné doby uzávěrky období. Označuje definitivní dokončení uzávěrky finančního období, které již nelze vrátit zpět.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Jak může process mining pomoci s uzávěrkou za období v rámci Record to Report v Microsoft Dynamics 365?

Process mining analyzuje záznamy událostí z Microsoft Dynamics 365 a zobrazuje skutečný průběh uzávěrky a odsouhlasení za období. Odhalí úzká místa, odchylky od standardních postupů i činnosti, které způsobují prodlevy nebo nedodržení pravidel. Díky tomu zjistíte, kde přesně vzniká neefektivita a jak ovlivňuje finanční výkaznictví.

Jak process mining odhalí úzká místa při uzávěrce a odsouhlasení za období?

Nástroje process mining na základě časových údajů a posloupnosti činností v datech Dynamics 365 rekonstruují celý průběh uzávěrky každého finančního období. Upozorní na dlouho trvající činnosti a časté opakování úkonů, a odhalí tak úzká místa i jejich příčiny při odsouhlasení a schvalování. Tento podrobný přehled vám pomůže určit, která zlepšení mají přednost.

Jaká data z Microsoft Dynamics 365 potřebuji pro process mining?

Obvykle potřebujete data ze záznamu událostí, která pro každou činnost obsahují identifikátor případu, název činnosti a časové razítko. U uzávěrky za období může jako ID případu sloužit finanční období. Záznam by měl obsahovat také související činnosti, například účtování deníkových zápisů, odsouhlasení a schvalování, včetně času jejich provedení. Důležitý je přístup k tabulkám s transakcemi a historií auditu.

Jak dlouho trvá začít s process mining pro uzávěrku a odsouhlasení za období?

Počáteční nastavení včetně získání dat a konfigurace modelu lze často dokončit během několika týdnů. Záleží na dostupnosti a složitosti dat. První poznatky bývají k dispozici krátce po načtení dat. Průběžná analýza pak pomáhá hledat další možnosti zlepšení a měřit dosažené výsledky.

Jaké přínosy můžeme od process mining při uzávěrce za období očekávat?

Můžete zkrátit uzávěrku finančního období, omezit dodatečné opravné zápisy po uzávěrce a zjednodušit schvalování odsouhlasení účtů. Process mining také zlepšuje přehled o průběhu procesu a pomáhá sjednotit workflow uzávěrky, což může snížit provozní náklady a zlepšit shodu. Výsledkem může být efektivnější a přesnější uzávěrka.

Pomůže process mining zajistit shodu při finančním výkaznictví a uzávěrce za období?

Ano. Process mining může porovnat skutečný průběh procesu s předem stanovenými pravidly a standardními postupy. Automaticky odhalí odchylky a ukáže, zda byly provedeny všechny požadované kroky a získána potřebná schválení. Pomáhá tak posílit shodu ve finančním výkaznictví a snížit riziko nedodržení pravidel i zjištění při auditu.

Je získání potřebných dat z Microsoft Dynamics 365 pro process mining obtížné?

Způsob získání dat závisí na konkrétním nastavení Dynamics 365 a používaných tabulkách. Dynamics 365 však nabízí různé integrační nástroje a API, které usnadňují přístup k transakčním datům a záznamům auditu. Tento krok vám může usnadnit spolupráce s IT týmem nebo specialistou na process mining.

Jak process mining pomáhá řešit problémy s kvalitou dat, které ovlivňují odsouhlasení?

Process mining upozorní na problémy s kvalitou dat tím, že odhalí nesrovnalosti nebo chybějící události v průběhu procesu. Pokud se například vynechají kroky odsouhlasení nebo se nesprávně zaznamenají, nástroj tyto odchylky zobrazí. Můžete je pak prověřit a zlepšit způsoby zaznamenávání dat. Výsledkem jsou spolehlivější a přesnější finanční data.

Naruší zavedení process mining náš současný provoz při uzávěrce za období?

Ne. Process mining je neinvazivní analytická metoda. Pracuje s historickými daty získanými ze systému Dynamics 365 a nezasahuje do jeho běžného provozu. Zavedení zahrnuje analýzu dat a získávání poznatků, nikoli přímé změny systému, takže provoz může pokračovat bez přerušení.

Pomůže process mining lépe rozdělit pracovní zátěž během uzávěrky za období?

Ano. Process mining analyzuje, kdo provádí jednotlivé činnosti a jak dlouho trvají. Odhalí nerovnoměrné rozložení práce i jednotlivce nebo týmy, které jsou opakovaně přetížené či naopak nedostatečně vytížené. Tato data pomáhají lépe rozdělit zdroje, zvýšit efektivitu a snížit zátěž v nejvytíženějších obdobích.

Zkraťte uzávěrku období a odsouhlasení v procesu Record to Report

Zkraťte dobu cyklu o 30 % a zvyšte přesnost, aby finanční uzávěrka proběhla rychleji.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Začněte zlepšovat proces ještě dnes.