> Průběžné zlepšování procesů > Zpracování plateb závazků > Oracle Fusion Financials > Datová šablona

Šablona dat pro zpracování plateb dodavatelům

Oracle Fusion Financials

Atributy zpracování plateb dodavatelům(20) Aktivity při zpracování plateb dodavatelům(12) Návody k extrakci dat(2)

Šablona dat pro zpracování plateb dodavatelům

Tato šablona nabízí strukturovaný postup pro mapování platebních workflow v Oracle Fusion Financials. Obsahuje konkrétní datová pole a kroky procesu, které potřebujete k přehledu o celém platebním cyklu. Pomocí této osnovy můžete odhalit úzká místa a zefektivnit finanční provoz.

Doporučené atributy pro podrobnou analýzu
Standardní aktivity procesu pro mapování událostí
Postup extrakce dat z Oracle Fusion Financials krok za krokem

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Stáhnout šablonu

Atributy zpracování plateb dodavatelům

Doporučená datová pole zachytí důležité podrobnosti transakcí z Oracle Fusion Financials a umožní podrobně analyzovat průběh plateb.

5 Povinné 10 Doporučené 5 Volitelné

	Název	Popis
	Časové razítko události EventDateTime	Datum a čas, kdy aktivita proběhla.
Popis Tento atribut zaznamenává přesné časové razítko aktivity. Slouží k chronologickému seřazení událostí a výpočtu doby mezi kroky procesu. Přesná časová razítka jsou nezbytná pro správnou analýzu doby zpracování a odhalení úzkých míst, kde faktury mezi jednotlivými kroky čekají. Proč je to důležité Poskytuje časový údaj potřebný k analýze výkonnosti a řazení kroků procesu. Kde data získat CREATION_DATE nebo LAST_UPDATE_DATE z příslušných tabulek, například AP_INVOICES_ALL a AP_CHECKS_ALL Příklady 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Číslo faktury InvoiceNumber	Jedinečný identifikátor faktury dodavatele.
Popis Tento atribut slouží jako jedinečný odkaz na konkrétní fakturu dodavatele. V analýze process mining funguje jako hlavní ID případu a propojuje všechny navazující aktivity, například schvalování, blokace a platby. V Oracle Fusion Financials je toto pole důležité pro propojení hlaviček faktur s řádky, platbami a objednávkami. Analytici podle něj sledují celý životní cyklus závazku od jeho zaevidování až po odchozí platbu z bankovního účtu. Proč je to důležité Jde o jednoznačný identifikátor případu potřebný k rekonstrukci celého průběhu instance procesu. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Příklady INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Název aktivity ActivityName	Konkrétní událost nebo krok provedený v procesu.
Popis Tento atribut označuje název prováděného kroku procesu, například 'Invoice Created', 'Invoice Validated' nebo 'Payment Cleared'. Algoritmu process mining umožňuje rekonstruovat posloupnost událostí, tedy tok procesu, pro každou fakturu. Hodnoty se obvykle odvozují sjednocením dat z několika transakčních a historických tabulek. Každý záznam se označí názvem události srozumitelným pro uživatele. Proč je to důležité Určuje, co se v procesu děje. Je nezbytný pro mapování toku procesu a odhalování jeho variant. Kde data získat Odvozeno ze změn stavu v AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL a AP_CHECKS_ALL Příklady Faktura vytvořenaFaktura ověřenaPlatba vytvořena
	Poslední aktualizace dat LastDataUpdate	Časové razítko exportu nebo obnovení dat.
Popis Označuje přesný čas, kdy byl záznam dat exportován z Oracle Fusion. Analytici tak zjistí, jak aktuální data jsou, a mohou lépe plánovat jejich postupné načítání. Odlišuje skutečný čas události od okamžiku, kdy byla data zpřístupněna k analýze. Proč je to důležité Zajišťuje aktuálnost dat a pomáhá řídit jejich postupné načítání. Kde data získat Čas systému při exportu Příklady 2023-10-27T23:59:59Z
	Zdrojový systém SourceSystem	Název systému, ze kterého data pocházejí.
Popis Určuje softwarový systém, který je pro danou událost zdrojem záznamů. V tomto případě půjde obvykle o 'Oracle Fusion Financials'. Tento atribut je užitečný zejména v prostředí s více systémy, kde se mohou kombinovat data z ERP, nákupu a bankovních systémů. Proč je to důležité Zajišťuje dohledatelnost původu dat, zejména v prostředí s více systémy. Kde data získat Pevně zadaná hodnota nebo hodnota odvozená z konfigurace připojení Příklady Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudStarší systém EBS
	Částka faktury InvoiceAmount	Celková peněžní hodnota faktury.
Popis Představuje celkovou částku k úhradě za fakturu. Tato hodnota je důležitá pro posouzení efektivity zpracování faktur s nízkou hodnotou. Organizace díky ní mohou porovnat vynaložené úsilí s finanční hodnotou transakce. Používá se také k upřednostnění faktur s vysokou hodnotou, u kterých lze využít slevu za včasnou platbu. Proč je to důležité Vyjadřuje finanční dopad případu a pomáhá určit priority podle rizika. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Příklady 1500.00250.5010000.00
	Číslo objednávky PurchaseOrderNumber	Referenční číslo související objednávky.
Popis Propojuje fakturu s předcházejícím procesem nákupu. Tento atribut je důležitý pro analýzu „Párování objednávek a řešení nesrovnalostí“. Faktury bez čísla objednávky obvykle procházejí jiným, často méně efektivním schvalovacím workflow než faktury navázané na objednávku. Proč je to důležité Rozlišuje faktury navázané na objednávku od faktur bez objednávky, které se v procesu zpracovávají odlišně. Kde data získat PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (propojeno přes AP_INVOICE_LINES_ALL) Příklady PO-9988774500001234
	Datum faktury InvoiceDate	Datum uvedené dodavatelem na faktuře.
Popis Toto datum označuje, kdy dodavatel fakturu vystavil. Liší se od data jejího přijetí nebo zaúčtování v Oracle. Slouží jako základ pro výpočet data splatnosti podle platebních podmínek. Rozdíl mezi datem faktury a datem jejího zaúčtování často ukazuje na prodlevu při zpracování pošty nebo skenování. Proč je to důležité Slouží jako výchozí bod pro výpočet platebních podmínek a analýzu stáří pohledávek. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Příklady 2023-09-152023-10-01
	Datum platby PaymentDate	Datum, kdy byla platba skutečně provedena nebo zúčtována.
Popis Zaznamenává datum převodu peněz nebo vystavení šeku. Jde o koncový bod KPI „Průměrná doba od přijetí faktury do zaplacení“. Porovnáním tohoto data s datem splatnosti zjistíte, zda byla platba opožděná, včasná, nebo dostatečně brzká pro získání slevy. Proč je to důležité Označuje dokončení finanční transakce a životního cyklu procesu. Kde data získat AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Příklady 2023-10-282023-11-01
	Datum splatnosti DueDate	Datum, do kterého je třeba provést platbu, aby se předešlo sankcím.
Popis Vypočítané datum splatnosti podle data faktury a platebních podmínek. Tento atribut je hlavním měřítkem KPI „Podíl opožděných plateb“. Porovnáním tohoto data se skutečným datem platby zjistíte, zda dodržujete smlouvy s dodavateli a jak účinně řídíte peněžní tok. Proč je to důležité Jde o cílové datum pro měření včasnosti plateb. Kde data získat AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Příklady 2023-10-302023-11-15
	Název dodavatele SupplierName	Název dodavatele, který vystavil fakturu.
Popis Tento atribut označuje externí subjekt, který požaduje platbu. V Oracle Fusion se tyto údaje spravují v kmenových datech dodavatelů (POZ_SUPPLIERS) a propojují se s fakturou. Analýza tohoto atributu umožňuje sledovat shodu dodavatelů s požadavky a dobu zpracování. Pomáhá určit dodavatele, kteří často posílají problematické faktury nebo způsobují opakované opravy. Proč je to důležité Umožňuje porovnávat výkonnost procesu podle dodavatelů a lépe řídit vztahy s nimi. Kde data získat POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (propojeno přes VENDOR_ID z AP_INVOICES_ALL) Příklady Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Obchodní jednotka BusinessUnit	Provozní jednotka nebo obchodní subjekt odpovědný za fakturu.
Popis Určuje konkrétní interní divizi nebo dceřinou společnost, která fakturu zpracovává. V Oracle Fusion odpovídá ID organizace. Tento atribut je nezbytný pro dashboard „Sjednocení variant globálního procesu“, který umožňuje porovnávat efektivitu procesu v různých regionech a divizích. Proč je to důležité Umožňuje porovnávat výkonnost různých organizačních jednotek. Kde data získat HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (propojeno přes ORG_ID z AP_INVOICES_ALL) Příklady Provoz v USAProdej v regionu EMEAVýroba v regionu APAC
	Platební podmínky PaymentTerms	Dohodnuté podmínky pro termín platby a slevy.
Popis Určuje smluvní podmínky platby, například „splatnost za 30 dní“ nebo „sleva 2 % při platbě do 10 dnů, jinak splatnost za 30 dní“. Tento atribut je základem dashboardu „Využití slev za včasnou platbu“. Stanovuje cílové datum splatnosti a případnou úsporu při rychlejším zpracování. Proč je to důležité Stanovuje cíle pro včasnost plateb a využití slev. Kde data získat AP_TERMS.NAME (propojeno přes TERMS_ID z AP_INVOICES_ALL) Příklady Splatnost za 30 dníIhnedSleva 2 % při platbě do 10 dnů, jinak splatnost za 30 dní
	Typ faktury InvoiceType	Zařazení faktury, například standardní faktura nebo dobropis.
Popis Rozděluje faktury na typy, jako jsou standardní faktura, zálohová faktura nebo dobropis. Odpovídá obecnému atributu CaseType. Různé typy faktur procházejí odlišnými kontrolami a schvalováním. Pro přesné stanovení výchozí hodnoty ukazatele „Výkonnost doby zpracování od začátku do konce“ je proto nutné data podle tohoto atributu rozdělit. Proč je to důležité Umožňuje při porovnávání výkonnosti procesu srovnávat stejné typy faktur. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Příklady STANDARDNÍDOBROPISZÁLOHOVÁ PLATBA
	Uživatel, který fakturu vytvořil CreatedByUserName	ID nebo jméno uživatele, který zadal fakturu.
Popis Určuje uživatele odpovědného za prvotní zadání údajů. Odpovídá atributu User v obecném datovém modelu. Tato data se používají při analýze „Míra ručních zásahů“ k odhalení potřeb školení nebo uživatelů, u nichž se často opakují opravy. Proč je to důležité Umožňuje analyzovat výkonnost na úrovni zdrojů a kontrolovat oddělení povinností. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (uživatelské jméno se dohledá přes PER_USERS) Příklady j.doesystem_integrationm.smith
	Kód měny CurrencyCode	Měna, ve které byla faktura vystavena.
Popis Kód měny podle normy ISO, například USD nebo EUR. Je potřeba pro sjednocení částek při analýze „Efektivita zpracování faktur nízké hodnoty“. Varianty procesu se často výrazně liší u domácích plateb v místní měně a zahraničních plateb v cizí měně, mimo jiné kvůli složitějšímu bankovnímu zpracování. Proč je to důležité Pomáhá odhalit složitost přeshraničních plateb a sjednotit finanční údaje. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Příklady USDEURGBP
	Možná duplicitní faktura IsPotentialDuplicate	Příznak, který označuje, zda má faktura stejné údaje jako jiná faktura.
Popis Vypočítaný logický příznak, který má hodnotu true, pokud se dodavatel a částka shodují s jinou fakturou v určeném časovém období. Podporuje dashboard „Analýza odhalování duplicitních faktur“. Slouží jako včasné upozornění auditorům, aby mohli konkrétní případy prověřit před uvolněním platby. Proč je to důležité Jde o důležitý atribut pro kontrolu rizika finanční ztráty. Kde data získat Vypočítáno pomocí okenních funkcí nad InvoiceAmount a SupplierName Příklady truefalse
	Počet dní po splatnosti DaysOverdue	Počet dní, o které byla platba provedena po datu splatnosti.
Popis Vypočítaný počet dní, o které byla platba opožděná. Kladné hodnoty označují zpoždění, záporné hodnoty platbu před splatností. Tato metrika je základem dashboardu „Sledování opožděných plateb a rizika sankcí“ a pomáhá vyčíslit rozsah prodlev v procesu. Proč je to důležité Vyjadřuje rozsah problému s opožděnými platbami. Kde data získat Vypočítáno: PaymentDate - DueDate Příklady 5-20
	Stav schválení ApprovalStatus	Aktuální stav faktury ve workflow.
Popis Udává, zda faktura čeká na schválení, byla předána ke schválení, zamítnuta, nebo schválena. Tento atribut pomáhá při analýze „Úzkých míst ve schvalovacím workflow“. Poskytuje přehled o tom, kde se faktura nachází ve schvalovací hierarchii. Proč je to důležité Pomáhá odhalit prodlevy ve schvalovacím řetězci. Kde data získat AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Příklady VYŽADOVÁNOSCHVÁLENO VE WORKFLOWNENÍ VYŽADOVÁNO
	Ušlá sleva DiscountLostAmount	Peněžní hodnota slevy, o kterou jste přišli kvůli opožděné platbě.
Popis Vypočítá se jako rozdíl mezi plnou částkou faktury a částkou po slevě, pokud datum platby připadlo až po termínu pro získání slevy. Podporuje analýzu „Využití slev za včasnou platbu“. Vyjadřuje náklady na neefektivitu procesu v penězích. Proč je to důležité Vyčísluje náklady způsobené prodlevami v procesu. Kde data získat Vypočítáno z InvoiceAmount a PaymentTerms Příklady 50.000.00120.50

Povinné Doporučené Volitelné

Aktivity při zpracování plateb dodavatelům

Sledujte tyto důležité milníky procesu a zobrazte si cestu každé platby od jejího založení až po konečné vypořádání.

7 Doporučené 5 Volitelné

	Aktivita	Popis
	Faktura ověřena	Stav faktury se změní na 'Validated'. To znamená, že faktura prošla kontrolami integrity systému, výpočtem daně a pravidly párování. Jde o podmínku pro schválení a platbu.
Proč je to důležité Označuje přechod od zadávání dat ke schvalovacímu a platebnímu workflow. Zpoždění v této fázi může ukazovat na problémy s kvalitou dat nebo chyby v konfiguraci. Kde data získat Odvozeno z časového razítka AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID nebo sledováním změn stavu v AP_INVOICE_HISTORY, pokud je tato funkce zapnutá. Zachycení Porovnejte hodnotu stavového pole před změnou a po ní Typ události inferred
	Faktura schválena	Ve workflow je uděleno konečné schválení. Stav faktury se změní na 'Workflow Approved' nebo 'Manually Approved'.
Proč je to důležité Důležitý milník, po kterém lze fakturu zařadit k platbě. Dlouhé prodlevy před tímto krokem ukazují na úzká místa ve schvalování. Kde data získat Tabulka AP_INV_APRVL_HIST_ALL (poslední schvalovací akce) nebo AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Zachycení Porovnejte hodnotu stavového pole před změnou a po ní Typ události inferred
	Faktura vytvořena	První vytvoření záznamu faktury v systému Oracle Fusion Payables. Zachycuje časové razítko, kdy se hlavička faktury poprvé uloží do databáze, ať už byla zadána ručně, nebo importována prostřednictvím IDR či rozhraní.
Proč je to důležité Určuje začátek procesu pro výpočet doby zpracování a analýzu stáří faktur. Je nezbytný pro měření prodlevy mezi přijetím a zadáním faktury. Kde data získat Tabulka AP_INVOICES_ALL, sloupec CREATION_DATE. Filtrovat podle INVOICE_ID. Zachycení Zaznamenáno při vytvoření transakčního záznamu Typ události explicit
	Faktura zablokována	Na fakturu se uplatní systémová nebo ruční blokace, která znemožní její zaplacení. Patří sem rozdíly v množství nebo ceně i ruční blokace 'Invoice Needs Review'.
Proč je to důležité Hlavní ukazatel problémů v procesu. Analýza důvodů blokací pomáhá odhalit problémy s dodavateli při plnění požadavků nebo nedostatky v interním procesu. Kde data získat Tabulka AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Označuje přerušení toku procesu. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Faktura zrušena	Faktura je stornována nebo zrušena. Tím se instance procesu ukončí bez provedení platby.
Proč je to důležité Označuje zbytečně vynaložené úsilí. Časté rušení obvykle ukazuje na duplicitní zadávání v předchozích fázích nebo nízkou kvalitu údajů o dodavatelích. Kde data získat Je vyplněno AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Platba vytvořena	Vytvoří se platební doklad (šek, EFT nebo bankovní převod). Tím se sníží závazek a zaznamená provedení platby.
Proč je to důležité Časové razítko ukončení doby zpracování. Porovnáním s datem splatnosti se určují ukazatele pozdních plateb a využití slev. Kde data získat Tabulka AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL propojená s AP_CHECKS_ALL. Použijte CREATION_DATE záznamu o platbě. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Řádek faktury spárován	Přiřazení řádku faktury k objednávce (PO) nebo příjemce. Znamená, že při zadávání řádku proběhlo třístranné nebo dvoustranné párování.
Proč je to důležité Důležité pro analýzu úspěšnosti hned napoprvé a zjištění, kde automatické párování selhává. Nízká úspěšnost vede k opakovaným ručním opravám. Kde data získat Tabulka AP_INVOICE_LINES_ALL. Vyhledejte záznamy, kde je MATCH_TYPE například 'ITEM_TO_PO' nebo 'PO_PRICE_ADJUSTMENT'. Zachycení Zaznamenáno při vytvoření řádku transakce s odkazem Typ události explicit
	Blokace faktury uvolněna	Odstranění dříve nastavené blokace umožní pokračovat ve workflow. Znamená vyřešení nesrovnalosti.
Proč je to důležité Slouží k výpočtu doby opakovaných oprav nebo řešení. Časté opakování ukazuje na neefektivní zpracování výjimek. Kde data získat Tabulka AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE, pokud je vyplněno RELEASE_LOOKUP_CODE. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Faktura zaúčtována	Vytvoří se účetní zápisy faktury a převedou se do hlavní knihy. Tím se potvrdí zaznamenání finančního dopadu.
Proč je to důležité Zajišťuje soulad ve finančním výkaznictví. Zpoždění v této fázi mohou ovlivnit uzávěrku období a přesnost finančních výkazů. Kde data získat AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' nebo záznam v XLA_AE_HEADERS (Subledger Accounting) propojený s fakturou. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Platba vybrána	Faktura je vybrána v rámci požadavku na zpracování plateb (PPR). Je připravena k platbě, ale peníze ještě nebyly převedeny.
Proč je to důležité Označuje, že faktura byla zařazena do platebního běhu. Prodleva mezi tímto krokem a událostí 'Payment Created' může ukazovat na problémy se zpracováním dávky. Kde data získat Dočasná tabulka AP_SELECTED_INVOICES_ALL nebo odvozeno z vyplněného pole AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Zachycení Porovnejte hodnotu stavového pole před změnou a po ní Typ události inferred
	Platba vypořádána	Platba je odsouhlasena s bankovním výpisem. Stav se změní na 'Cleared' nebo 'Reconciled'.
Proč je to důležité Skutečný konec peněžního cyklu. Nezbytný pro plánování peněžních toků a zjištění doby mezi vystavením platby a jejím vypořádáním. Kde data získat AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE se změní na 'CLEARED'. Časové razítko je uloženo v CLEARED_DATE. Zachycení Zaznamenáno při provedení transakce X Typ události explicit
	Zahájeno schvalování	Faktura se odešle do schvalovacího workflow (AMX). Tím začíná fáze schvalování vedením.
Proč je to důležité Umožňuje odlišit dobu provozního zpracování od doby schvalování vedením. Pomáhá zjistit, zda zpoždění způsobuje tým závazků, nebo schvalovatelé. Kde data získat Tabulka AP_INV_APRVL_HIST_ALL (historie schvalování) nebo odvozeno ze změny AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS na 'INITIATED'. Zachycení Porovnejte hodnotu stavového pole před změnou a po ní Typ události inferred

Doporučené Volitelné

Návody k extrakci dat

Jak získat data z Oracle Fusion Financials

Kroky

Krok 1: Otevřete Oracle BI Publisher

Přihlaste se do prostředí Oracle Fusion Financials jako uživatel s oprávněním BI Administrator nebo BI Author.
Přejděte do části Tools > Reports and Analytics.
Kliknutím na Browse Catalog otevřete rozhraní Oracle BI Publisher.

Krok 2: Vytvořte datový model

V katalogu klikněte na New (vlevo nahoře) a vyberte Data Model.
V editoru datového modelu klikněte na ikonu New Data Set a vyberte SQL Query.
Pojmenujte datovou sadu, například AP_Process_Mining, a jako zdroj dat vyberte ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Krok 3: Přidejte extrakční dotaz

Vložte celý SQL kód uvedený níže v části Query do textového pole SQL Query.
Dotaz pomocí UNION ALL extrahuje všech 12 požadovaných aktivit do jednotné struktury záznamu událostí.
Kliknutím na OK dotaz uložte.

Krok 4: Nastavte parametry

Dotaz používá zástupné symboly :p_start_date a :p_end_date pro filtr InvoiceDate. Vlevo přejděte na kartu Parameters.
Oba parametry nastavte jako typ Date a zadejte zobrazované názvy, například Start Date a End Date.
Ověřte, že formát parametrů odpovídá formátu databáze, obvykle DD-MON-YYYY nebo standardnímu formátu ISO.

Krok 5: Ověřte a exportujte data

Klikněte na kartu Data a poté na View. Vyberte krátké období a ověřte, že se data načítají.
Kliknutím na Save as Sample Data uložte strukturu schématu.
Uložte datový model do sdílené složky, například /Shared Folders/Custom/ProcessMining.
Na základě tohoto datového modelu vytvořte Report. Přidejte rozvržení, které jednoduše zobrazí všechny sloupce v tabulce.
Naplánujte sestavu přes Report Job a nastavte výstupní formát CSV.
Stáhněte soubor CSV a importujte ho přímo do ProcessMind.

Konfigurace

Zdroj dat: ApplicationDB_FSCM (standardní připojení k databázi Fusion Financials)
Rozsah dat: Pro první načtení doporučujeme posuvné období 3 až 6 měsíců. Jako základ filtru použijte Invoice Date nebo Creation Date.
Výkon: Dotaz je optimalizovaný pomocí základních spojení tabulek. Při velmi vysokém objemu, tedy více než 1 milionu faktur, zvažte rozdělení extrakce filtrem podle Business Unit (Org ID).
Výstupní formát: Doporučujeme CSV. Ve vlastnostech sestavy výslovně nastavte formát data YYYY-MM-DD HH24:MI:SS, aby nedocházelo k nejednoznačnostem.
Předpoklady: Uživatel potřebuje přístup k tabulkám závazků (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL atd.). Obvykle se uděluje prostřednictvím rolí Accounts Payable Manager nebo BI Consumer.

Ukázkový dotaz sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Kroky

Připravte prostředí Python instalací potřebných knihoven. Pro volání API budete potřebovat requests, pro práci s daty pandas a pro parsování json. V terminálu spusťte příkaz pip install requests pandas.
Získejte přihlašovací údaje k Oracle Fusion Cloud. Potřebujete uživatelský účet s rolemi pro Financials REST API. Zjistěte adresu svého POD, například https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, a připravte přihlašovací údaje zakódované v Base64 nebo nastavte OAuth token.
Nakonfigurujte parametry skriptu uvedené níže v části Query. Upravte proměnné base_url, username a password. Proměnnou start_date nastavte podle požadovaného období historické extrakce, například 2024-01-01.
Skript vytvoří prázdný seznam pro ukládání slovníků událostí. Nastaví hlavní koncový bod pro faktury (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) a pomocí cyklu zpracuje stránkování, aby načetl všechny záznamy odpovídající dotazu.
U každé načtené faktury skript získá aktivity na úrovni hlavičky. Pomocí CreationDate vytvoří událost „Faktura vytvořena“. Zkontroluje pole InvoiceStatus a ApprovalStatus a podle nich vytvoří události „Faktura ověřena“ a „Faktura schválena“.
Skript pak pomocí vnořených volání API načte řádky faktury. Projde je a ověří shodu s objednávkou. Pokud je vyplněno POHeaderId, vytvoří událost „Řádek faktury spárován“.
Skript pomocí vnořených volání API načte podřízený zdroj invoiceHolds. Projde blokace a podle času jejich vytvoření vytvoří události „Faktura zablokována“. Pokud je uvedeno datum uvolnění, vytvoří také události „Blokace faktury zrušena“.
Skript pomocí vnořených volání API načte podřízený zdroj installments a vyhledá odkazy na platby. Podle odkazů načte podrobnosti o platbě a na základě data šeku a stavu zúčtování vytvoří události „Platba vytvořena“ a „Platba zúčtována“.
Skript převede data do požadovaného formátu. Data převede do formátu ISO 8601. Hodnota SourceSystem je pevně nastavena na „Oracle Fusion“. Všechny atributy převede do ploché struktury.
Skript spojí všechny slovníky událostí do datového rámce Pandas. Seřadí ho podle InvoiceNumber a EventDateTime, aby byl záznam událostí chronologický.
Spusťte skript. Průběh sledujte ve výpisu konzole, například Processing Invoice: INV-12345. Doba zpracování závisí na objemu dat a limitech API.
V posledním kroku skript exportuje datový rámec do souboru CSV oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importujte tento soubor přímo do ProcessMind a zobrazte si data.

Konfigurace

Základní URL API: Musí odpovídat konkrétní instanci Oracle Cloud POD, například https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com.
Ověření: Podporuje Basic Auth (Base64) nebo JWT token. Skript používá Basic Auth pro přehlednost, pro produkční prostředí se však doporučuje OAuth.
Filtrování podle data: Skript omezuje objem dat filtrem CreationDate. Pro první extrakci doporučujeme poslední 3 až 6 měsíců.
Velikost dávky: REST API omezuje velikost odpovědi, výchozí limit bývá 25 nebo 50 záznamů. Skript nastavuje limit=499, obvyklé maximum je 500, aby omezil počet stránek.
Výkon: Extrakce používá vzor dotazů N+1, tedy načítá podřízené záznamy pro každý nadřazený záznam. Při velkém objemu, více než 100 000 faktur, zvažte místo REST extrakci přes BI Publisher SQL.
Podřízené zdroje: Skript načítá řádky, blokace a splátky. Ověřte, že má uživatelský účet oprávnění k zobrazení těchto podřízených zdrojů.

Ukázkový dotaz python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

Chcete začít?

Stáhněte si šablonu a začněte převádět data o platbách na konkrétní poznatky. Pokud potřebujete s extrakcí poradit, náš tým vám pomůže.

Zpět na průvodce zlepšováním

Stáhnout šablonu

Zlepšete zpracování plateb dodavatelům

Zkraťte dobu zpracování o 30 % a zlepšete vztahy s dodavateli.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Nastavení zabere 5 minut.

Šablona dat pro zpracování plateb dodavatelům

Šablona dat pro zpracování plateb dodavatelům

Atributy zpracování plateb dodavatelům

Aktivity při zpracování plateb dodavatelům

Návody k extrakci dat

SQL dotaz datového modelu Oracle BI Publisher

Kroky

Krok 1: Otevřete Oracle BI Publisher

Krok 2: Vytvořte datový model

Krok 3: Přidejte extrakční dotaz

Krok 4: Nastavte parametry

Krok 5: Ověřte a exportujte data

Konfigurace

Ukázkový dotaz sql

Extrakce dat z Fusion AP pomocí Python REST API

Kroky

Konfigurace

Ukázkový dotaz python

Chcete začít?

Zlepšete zpracování plateb dodavatelům