Šablona dat pro správu pohledávek

Tento atribut zaznamenává přesný okamžik, kdy v systému došlo k určité akci. Je zásadní pro určení chronologického pořadí událostí v rámci případu.

Analytici z těchto údajů počítají dobu průchodu mezi kroky procesu, například dobu od odeslání faktury po zaúčtování platby. Údaje slouží také k měření délky jednotlivých aktivit a odhalování prodlev při inkasu pohledávek.

Jde o povinné počáteční časové razítko potřebné k seřazení událostí a výpočtu jejich trvání.

Nachází se v systémových protokolech, časových razítkách zadání transakcí nebo tabulkách historie změn.

Tento atribut představuje základní identifikátor případu v procesu správy pohledávek. Odlišuje jednotlivé fakturační transakce a slouží jako primární klíč pro sledování životního cyklu pohledávky od jejího vzniku až po vyrovnání.

Při analýze process mining se podle tohoto atributu seskupují související události, například vytvoření a úpravy faktury, reklamace a platby, do jednoho případu. Analytici tak mohou zobrazit celý průběh konkrétní faktury a počítat ukazatele výkonnosti na úrovni transakce.

Jde o povinné ID případu potřebné k rekonstrukci průběhu procesu.

Obvykle se nachází v tabulce hlaviček transakcí nebo v hlavní tabulce pomocné knihy pohledávek.

Tento atribut určuje konkrétní krok nebo změnu stavu v životním cyklu faktury. Příkladem je vytvoření faktury, zaúčtování platby, zahájení reklamace nebo vystavení dobropisu.

Nástroje process mining na základě pořadí těchto aktivit rekonstruují mapu procesu. Organizace tak mohou odhalit úzká místa, opakované činnosti, například opakované aktualizace reklamace, i odchylky od standardního postupu vymáhání pohledávek.

Jde o povinné pole Aktivita, které slouží k definování kroků procesu.

Nachází se v protokolech transakcí, změnových dokladech nebo tabulkách historie stavů.

Tento atribut zaznamenává, kdy byla datová sada naposledy aktualizována v aplikaci process mining. Jde o metadata, která uživatelům ukazují, jak aktuální je analýza.

Analytici díky němu poznají, zda pracují s aktuálními daty, nebo se snímkem z předchozího období. To je důležité pro přesné vykazování a rozhodování na základě nejnovějších dostupných informací.

Poskytuje kontext o prodlevě při načítání dat a jejich spolehlivosti.

Vytváří jej datový tok nebo nástroj ETL při běhu.

Tento atribut označuje softwarovou aplikaci nebo prostředí, například SAP, Oracle či HighRadius, ze kterého byl záznam získán. V prostředí s více systémy ERP pomáhá rozlišit jednotlivé zdroje dat.

Hodí se zejména při porovnávání výkonnosti procesu v různých regionech nebo obchodních jednotkách, které mohou používat odlišné technologie. Umožňuje také dohledat původ dat.

Nezbytný pro filtrování a ověřování dat v prostředí s více systémy.

Obvykle se přidává jako neměnný text během procesu ETL.

Tento booleovský atribut rozlišuje mezi ručními akcemi uživatelů a událostmi vyvolanými systémem. Často se odvozuje porovnáním ID uživatele se seznamem známých servisních účtů.

Slouží především k výpočtu míry automatizace. Organizace díky němu mohou vyhodnotit návratnost investic do robotické automatizace procesů (RPA) a hledat příležitosti k automatizaci opakovaných ručních úkonů, například při přiřazování plateb nebo odesílání upomínek.

Důležitý pro měření digitalizace a míry automatizace procesů.

Odvozuje se z ID uživatele nebo z konkrétních příznaků transakce.

Tento atribut vyjadřuje finanční hodnotu pohledávky vůči zákazníkovi. Obvykle zahrnuje hrubou částku včetně daní a příplatků.

Při analýze je zásadní pro výpočet finančních KPI, například ukazatele DSO váženého podle hodnoty pohledávek, pro identifikaci rizikových účtů s vysokou hodnotou a pro stanovení priorit při vymáhání. Umožňuje rozdělit procesy podle jejich finančního dopadu.

Důležitý pro analýzu finančního dopadu a stanovení priorit při vymáhání pohledávek s vysokou hodnotou.

Nachází se v hlavičce faktury nebo účetního dokladu.

Tento atribut určuje termín úhrady sjednaný v obchodních podmínkách. Slouží jako základ pro určení, zda je faktura včasná, po splatnosti, nebo po termínu.

Analytici podle tohoto data počítají ukazatele včasných a opožděných plateb. Porovnáním skutečného data úhrady s datem splatnosti zjistí, jak zákazníci dodržují sjednané podmínky a jak účinné jsou strategie vymáhání.

Základ pro výpočet stáří pohledávek, prodlení a dodržování platebních podmínek.

Nachází se v hlavičce faktury nebo se vypočítává z výchozího data a platebních podmínek.

Tento atribut zaznamenává, kdy byla otevřená položka v systému uzavřena, obvykle zaúčtováním platby nebo dobropisu. Označuje konec procesu vymáhání dané faktury.

Toto datum je zásadní pro výpočet skutečné doby průchodu a ukazatele DSO. Pomáhá rozlišit otevřené a uzavřené faktury a měřit efektivitu procesu přiřazování plateb.

Nezbytný pro výpočet doby průchodu a skutečného ukazatele DSO.

Nachází se v položce účetního dokladu nebo v historii stavů.

Tento atribut zachycuje důvod, proč zákazník odmítá zaplatit část faktury nebo celou fakturu. Mezi běžné důvody patří nesprávná cena, poškozené zboží nebo chybějící dokumentace.

Tyto údaje jsou důležité pro analýzu hlavních příčin. Souhrnné vyhodnocení důvodů reklamací pomáhá odhalit systémové problémy v předcházejících procesech, například při vyřizování objednávek nebo stanovování cen, které způsobují prodlevy v platbách a zbytečnou administrativní práci.

Pomáhá odhalit hlavní příčiny prodlev v platbách a opakované práce.

Nachází se v modulech pro správu reklamací nebo v samostatných tabulkách případů reklamací.

Tento atribut označuje dlužníka spojeného s fakturou. Umožňuje agregovat data na úrovni zákaznického účtu.

Je nezbytný pro analýzu platebního chování konkrétních zákazníků. Pomáhá identifikovat strategické zákazníky, kteří často platí pozdě nebo reklamují faktury, a umožňuje cílenou správu vztahů i přizpůsobení postupů vymáhání.

Umožňuje analýzu na úrovni zákaznických účtů a identifikaci problémových plátců.

Nachází se v tabulkách kmenových dat zákazníků propojených s hlavičkou faktury.

Tento atribut představuje organizační jednotku podniku, které pohledávka náleží. V systémech, jako je SAP, odpovídá položce Company Code, v NetSuite položce Subsidiary.

Umožňuje porovnávat různé pobočky nebo divize. Vedení může sledovat a porovnávat výkonnost vymáhání, dodržování standardních postupů a ukazatele DSO napříč různými částmi organizace.

Umožňuje porovnávat výkonnost různých organizačních divizí.

Nachází se v hlavičce faktury nebo hlavičce účetního dokladu.

Tento atribut obsahuje kód nebo popis platebního režimu, například Net 30, Net 60 nebo okamžitá platba. Určuje smluvně sjednaný termín úhrady.

Analýza tohoto atributu ukáže, zda se dodržují standardní podmínky, nebo zda obchodní týmy při uzavírání obchodů sjednávají nevýhodné podmínky. Porovnáním platebních podmínek se skutečným platebním chováním lze ověřit, zda jsou sjednané termíny dodržovány.

Doplňuje kontext k datu splatnosti a pomáhá analyzovat dodržování platebních podmínek.

Nachází se v hlavičce faktury nebo v kmenových datech zákazníka.

Tento atribut označuje konkrétního zaměstnance nebo tým, který spravuje zákaznický účet a zajišťuje úhradu. Propojuje práci zaměstnanců s výsledky procesu.

Umožňuje analyzovat produktivitu a efektivitu pracovníků odpovědných za vymáhání. Vedoucí mohou porovnávat míru inkasa, plnění příslibů úhrady a pracovní vytížení jednotlivých pracovníků, určit potřebu školení nebo přerozdělit zákaznická portfolia.

Umožňuje analyzovat produktivitu pracovníků a porovnávat jejich výkonnost.

Nachází se v kmenových datech zákazníka nebo v tabulkách pro správu vymáhání.

Tento atribut rozděluje zákazníky do kategorií, jako jsou klíčoví zákazníci, malé a střední podniky, vysoce rizikoví zákazníci nebo státní správa. Obvykle se určuje v kmenových datech.

Rozdělení analýzy procesu podle tohoto atributu ukazuje, jak se přistupuje k různým typům zákazníků. Pomáhá ověřit, zda zákazníci s vysokou hodnotou dostávají přednostní péči a zda jsou vysoce rizikoví zákazníci dostatečně sledováni.

Umožňuje analyzovat strategii pro různé skupiny zákazníků.

Nachází se v kmenových datech zákazníků nebo v tabulkách obchodních partnerů.