Workivaの決算・レポーティングを最適化し、期間決算を迅速化
プロセスの非効率さは財務報告サイクルの妨げとなり、遅延や正確性の問題につながります。ProcessMindなら、業務全体のボトルネックを特定できます。照合プロセスの効率化が必要な箇所を簡単に見つけ、決算期間を短縮することで、効率とコンプライアンスを高められます。
ダウンロードして、事前設定済みのデータテンプレートをご利用ください。よくある課題に取り組み、業務効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドもご確認ください。業務の進め方を変えていけます。
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決算・レポーティング：月次締めと照合を改善する理由
決算・レポーティング、つまりR2Rの月次締めと照合は、財務業務の基盤です。正確でタイムリーな財務諸表を作成できるかどうかに直接影響します。Workivaのようなプラットフォームによって財務レポーティングやコンプライアンスのさまざまな業務を効率化できても、その基盤となるプロセスには、非効率、手作業への依存、見えにくいボトルネックが残ることがあります。月次締めの遅延や照合の不正確さは、財務チームの負担を増やすだけでなく、レポーティング期限の超過、コンプライアンスリスク、財務データへの信頼低下につながる可能性があります。非効率なR2Rサイクルのコストは人件費にとどまらず、経営判断や投資家との関係にも影響します。
決算・レポーティング：月次締めと照合の改善は、単に処理を速めることではありません。財務レポーティングの信頼性と正確性を高めることが目的です。月次締めの開始から完了まで、データ収集、取引の転記、未払計上、会社間照合、貸借対照表と損益計算書の勘定照合、調整、最終承認に関わるすべての手順を含め、アクティビティの実際の流れを把握する必要があります。こうした複雑な手順を詳しく理解することで、どこでプロセスが滞っているのかを正確に特定し、効果の高い改善策を実施できます。
プロセスマイニングでWorkivaのR2R業務を変革
プロセスマイニングは、Workiva内で決算・レポーティング：月次締めと照合が実際にどのように実行されているかを分析し、理解するためのデータに基づく方法です。経験則や静的なプロセスマップだけに頼るのではなく、Workiva環境と連携システムのイベントログを使って、各会計期間の月次締めが完了するまでの全過程を再構成します。月次締めの開始から財務諸表の承認、期間の完了まで、ライフサイクル全体を把握できます。
各会計期間をケース識別子としてアクティビティを追跡すると、遅延が発生している箇所を特定できます。「貸借対照表勘定の照合開始」や「照合のレビューと承認」など、重要なアクティビティの実際のサイクル時間も分析できます。特定のアクティビティが何度繰り返されているかを確認して、やり直しを把握したり、標準化されたプロセスからの逸脱を特定したりできます。たとえば、「調整仕訳の転記」が「財務諸表の生成」の後に頻繁に発生している場合、より早い段階での対応が必要だと判断できます。これは、迅速な月次締めを妨げる照合・調整プロセスのボトルネックを特定し、すべての手順が定められた財務レポーティング基準に準拠していることを確認するうえで重要です。
プロセスマイニングで見つかる主な改善領域
Workivaを中心とした決算・レポーティング：月次締めと照合にプロセスマイニングを適用すると、次のような改善領域が明らかになります。
- 照合の迅速化：照合サイクルが最も長い勘定、照合カテゴリー、特定部門を特定します。ソースデータの不足、複数回のレビュー、証憑の提出遅れなど、遅延の根本原因を明らかにします。これにより重要な手順を効率化し、月次締め全体のサイクル時間を短縮できます。
- 調整仕訳の最適化：調整仕訳のタイミング、頻度、内容を分析します。調整がサイクルの終盤に行われてやり直しが発生していないか、特定の調整種別に問題が集中していないかを確認できます。先回りした管理や早期対応につなげられます。
- レビューと承認サイクルの効率化：照合と財務諸表のレビュー・承認段階にあるボトルネックを特定します。特定のレビューに時間がかかる理由や、必要以上に多くの関係者が関与している理由を把握し、ワークフローを改善して承認サイクルを短縮できます。
- コンプライアンスと監査対応の強化：実際のプロセスフローを可視化し、内部統制と規制要件への準拠を確認します。アクティビティが省略されている箇所や順序どおりに実行されていない箇所を特定し、コンプライアンスリスクを把握して監査証跡を強化できます。
期待できる成果と測定可能な効果
Workivaの決算・レポーティング：月次締めと照合をプロセスマイニングで改善すると、次のような具体的な効果が期待できます。
- 財務締めサイクル時間の短縮：各月次決算の完了に必要な時間を大幅に短縮し、財務諸表の作成を早め、変化への対応力を高めます。
- 精度と信頼性の向上：不正確さの根本原因をプロセスの早い段階で特定して対処することで、エラーと締め後の調整を減らし、より信頼性の高い財務レポートを作成できます。
- リソース配分の改善：リソースが非効率に使われている箇所を明確に把握し、人員を適切に配置して部門間の業務量を調整できます。
- コンプライアンスの強化：社内ポリシーと外部規制への一貫した準拠を確保し、コンプライアンスリスクを減らして、監査への対応力を高めます。
- 可視性と管理の向上：決算・レポーティングプロセス全体を明確に把握し、先回りした管理と継続的なプロセス改善を進められます。
決算・レポーティングの月次締め改善を始める
データに基づく方法で、決算・レポーティング：月次締めと照合のプロセスを変革しましょう。Workiva内のアクティビティの流れ全体を分析することで、隠れた非効率を見つけ出し、ボトルネックを解消し、財務レポーティングのサイクル時間と精度を大きく改善できます。より効率的で、コンプライアンスに対応し、透明性の高い財務締めに向けた取り組みを今日から始めてください。
決算・レポーティング：期間締め・照合を改善する6つのステップ
テンプレートをダウンロード
実施内容
決算・レポーティングプロセス用に事前設定されたExcelテンプレートを取得します。このテンプレートにより、Workivaのデータを正しく構造化し、分析とマッピングを適切に行えます。
重要な理由
最初から適切なデータ構造を使うことは、正確なプロセスマッピングと、期間締めアクティビティに関する意味のあるインサイトの特定に欠かせません。
期待される成果
WorkivaのR2Rデータを入力できる、標準化済みのExcelテンプレートです。
Workivaのデータをエクスポート
重要な理由
履歴データにより、過去のパフォーマンスを詳しく把握でき、決算・レポーティングサイクルにおける繰り返し発生するボトルネックやコンプライアンス上の課題を明らかにできます。
期待される成果
Workivaの期間締めに関する履歴データを入力したExcelテンプレートです。
データセットをアップロード
重要な理由
迅速で安全なアップロードにより、プロセスマイニングエンジンが起動します。手作業なしで、生のデータを分析可能なプロセスフローへ変換します。
期待される成果
Workivaの決算・レポーティングデータが安全にアップロードされ、自動分析の準備が整った状態です。
R2Rプロセスを分析
重要な理由
プロセスフローを可視化すると、隠れた遅延、コンプライアンスリスク、非効率な領域が明らかになります。データに基づいて意思決定を行い、業務を効率化できます。
期待される成果
R2Rプロセスのボトルネック、サイクルタイム、AIによる改善提案を明確に把握できます。
R2Rの改善を実施
重要な理由
インサイトに基づいて施策を実施すると、期間締めサイクルの短縮、手作業の削減、Workivaにおけるデータ精度の向上など、目に見える改善につながります。
期待される成果
Workivaの期間締め・照合プロセスに適用された具体的な改善施策です。
R2Rの進捗を監視
実施内容
更新したWorkivaデータを定期的にProcessMindへ再アップロードし、改善施策の効果を継続的に追跡します。重要業績評価指標（KPI）の変化も時間の経過に沿って測定できます。
重要な理由
継続的な監視により、効率性の向上を維持し、適切なタイミングで調整できます。財務報告プロセスの高いパフォーマンスを保てます。
期待される成果
R2Rプロセスのパフォーマンスを継続的に把握し、財務報告に関する重要業績評価指標（KPI）の改善を測定できます。
得られる成果
Workivaの決算期間と照合を短縮
- R2Rのボトルネックと遅延を特定
- Workivaの照合手順を効率化
- 決算期間のサイクルタイムを短縮
- 財務報告のコンプライアンスを確保
一般的な成果
Workivaによる決算・レポーティングの高度化
これらの成果は、決算・レポーティングの期末決算・照合プロセスにプロセスマイニングを適用することで、組織が得られる具体的なメリットを示しています。Workivaのデータを利用し、ボトルネックを特定してワークフローを最適化することで、財務決算の効率を高めます。
エンドツーエンドのサイクルタイムを短縮
組織は通常、期末決算プロセスの完了に必要な総時間を短縮し、より適時な財務報告と分析を実現できます。
照合後の修正率を低減
照合の品質とデータの一貫性を高めることで、初回決算後に必要となる手作業による修正が大幅に減り、正確性が向上します。
法人間のプロセス変動を削減
プロセスマイニングは、決算プロセスにおける標準外の逸脱を特定してなくし、組織全体で一貫性を高め、容易に展開できる状態を実現します。
期限を守れる会計期間を増加
組織は目標日までに財務決算を完了できる可能性を高め、規制要件への対応と関係者への適時な情報共有を実現できます。
重要な承認にかかる時間を短縮
財務諸表と照合のレビュー・承認段階にあるボトルネックを特定して解消し、最終承認を大幅に早めます。
タスクをより公平に分担
ユーザーごとのアクティビティ量の差を把握することで、リソースをより適切に配分できます。業務量の偏りによるボトルネックを減らし、従業員の満足度を高めます。
成果は、プロセスの複雑さやデータの品質によって異なります。ここに示す数値は、さまざまな導入事例で確認された一般的な改善を表しています。
よくある質問
よくある質問
プロセスマイニングは、実際のプロセス実行データを分析し、ボトルネックを可視化し、遅延の根本原因を特定し、標準手順からの逸脱を明らかにします。期間締めを客観的かつデータに基づいて把握し、効率性向上とコンプライアンス改善の領域を特定できます。
Workivaのイベントログデータを取り込むことで、プロセスマイニングは各財務期間のアクティビティの全体的な順序を再構築します。フローを可視化し、想定以上に時間がかかっているタスク、やり直しが発生している箇所、サイクルタイムの長期化に大きく影響するステップを示します。これにより、遅延の正確な原因を特定できます。
決算・レポーティングのプロセスマイニングには、通常、ケース識別子、アクティビティ名、タイムスタンプを含むイベントログが必要です。Workivaでは、財務期間に関するアクション、照合ステータス、タスクの完了、ユーザー操作に関するデータを抽出します。ユーザー、コストセンター、文書IDなどの属性を追加すると、分析をさらに深められます。
期間締めのサイクルタイム短縮、照合ワークフローの効率化、照合後の修正の大幅な削減が期待できます。組織間で締めプロセスを標準化し、コンプライアンスへの適合も高められます。最終的には、より迅速で正確な財務諸表の作成につながります。
開始時には、初期データ抽出と接続の段階があり、データの可用性と複雑さによって数週間かかる場合があります。データを読み込むと、初期インサイトとプロセスの可視化を数日以内に迅速に作成できる場合があります。より詳細な分析と改善提案は、通常1～2か月以内に得られます。
はい。プロセスマイニングは、異なる組織単位におけるプロセスのばらつきを明らかにするのに効果的です。組織間で類似するアクティビティの実行経路を比較し、標準化が不足している箇所やベストプラクティスを適用できる箇所を示します。これにより、全社で一貫性のある効率的な締め手順を実現できます。
主な技術要件は、CSVやデータベーステーブルなどの構造化された形式で、Workivaから履歴イベントログデータを抽出できることです。通常、各アクティビティのタイムスタンプ、各財務期間の一意の識別子、アクティビティ名が含まれます。統合方法には、API接続、データベースからの直接エクスポート、フラットファイルのアップロードなどがあります。
プロセスマイニングは、既存の履歴データを使う非侵襲的な分析手法です。稼働中のWorkivaシステムや進行中の業務に干渉しません。データ抽出は通常、初回設定またはスケジュールされたタスクとして行い、分析は外部で実施するため、日々の期間締め業務を妨げません。
プロセスマイニングは、修正に至るまでのプロセスを分析し、修正の根本原因を特定します。データの不整合が発生した箇所、承認が抜けた箇所、照合が正しく実施されていない箇所を明らかにできます。上流の問題に対応することで、コストのかかる照合後の修正を大幅に減らせます。
はい。プロセスマイニングでは、理想的なコンプライアンス経路を定義して可視化し、実際のプロセス実行と自動的に比較できます。ステップの省略、未承認の逸脱、必要な統制の未達成を迅速に検出し、監査に向けた明確な証跡を提供できます。
今すぐ決算・レポーティングの決算期間と照合を改善
ボトルネックを特定してプロセスを効率化し、サイクルタイムを30％短縮します。
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