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Melhore seu processo de registro ao relatório: fechamento do período e conciliação

Um guia de 6 etapas para otimizar o fechamento do período no Dynamics 365.
Melhore seu processo de registro ao relatório: fechamento do período e conciliação
Record to Report: fechamento de período e reconciliação
Microsoft Dynamics 365

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Processo genérico 1 Atendimento ao cliente 7 Ciclo de vida do desenvolvimento de software 6 Concessão de empréstimos 6 Contas a receber 7 Contratação à aposentadoria: ciclo de vida do colaborador 8 Contratação e desligamento: gestão de posições 4 Da compra ao pagamento: pedido de compra 8 Do lead ao recebimento 7 Gestão da cadeia de suprimentos 7 Gestão da qualidade 6 Gestão de armazém 6 Gestão de contratos 6 Gestão de crédito e cobrança 7 Gestão de despesas 6 Gestão de estoque 7 Gestão de incidentes 6 Gestão de mudanças 6 Gestão de problemas 6 Gestão de solicitações de serviço 7 Gestão de transportes 6 Gestão do ciclo de receita 6 Integração de clientes KYC 6 Integração de funcionários 6 Jornada do paciente 6 Manutenção de ativos 6 Order to Cash: processamento de pedidos de venda 8 Pedido ao recebimento: faturamento e emissão de notas fiscais 8 Planejamento da Produção 6 Processamento da folha de pagamento 7 Processamento de devoluções e reembolsos 7 Processamento de faturas a pagar 7 Processamento de faturas do pedido ao pagamento 8 Processamento de pagamentos 7 Processamento de pagamentos de Contas a pagar 7 Processamento de sinistros 6 Record to Report - lançamento contábil 7 Recrutamento e aquisição de talentos 6 Registro ao reporte: fechamento do período e reconciliação 7 Requisição de compra ao pagamento 8
Sistemas disponíveis
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Otimize o fechamento de período e a reconciliação no Dynamics 365

Os processos de fechamento do período e conciliação podem causar atrasos e riscos de conformidade. Nossa plataforma ajuda você a identificar com precisão os gargalos no processo de registro ao relatório, da coleta inicial de dados às aprovações finais. Analise os tempos de ciclo do fechamento financeiro e otimize a alocação de recursos para acelerar a geração de relatórios e aumentar a precisão, sem precisar de conhecimentos técnicos avançados.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o guia do Template de dados para transformar suas operações.

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Por que otimizar o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação

O processo de Record to Report, ou R2R, que abrange o fechamento de período e a reconciliação, é fundamental para a saúde financeira e as decisões estratégicas de qualquer organização. No Microsoft Dynamics 365 Finance, gerenciar esse processo com eficiência significa garantir demonstrações financeiras precisas, cumprir prazos regulatórios e fornecer insights oportunos à liderança. No entanto, a complexidade do processo, suas muitas dependências e as etapas frequentemente manuais de coleta de dados, lançamento de transações, apropriações, eliminações entre empresas e reconciliação de contas podem criar gargalos significativos. Essas ineficiências atrasam o fechamento financeiro, aumentam o risco de erros e tornam constante o desafio de cumprir padrões rigorosos de relatórios, como IFRS ou GAAP. O custo de um fechamento ineficiente vai além do tempo: afeta os honorários de auditoria, sobrecarrega os recursos e dificulta decisões de negócio fundamentadas em dados no momento certo.

Como o Process Mining melhora a eficiência de R2R no Microsoft Dynamics 365

O Process Mining oferece uma abordagem baseada em dados para entender melhor o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar os Event Logs gerados pelo sistema, o Process Mining cria uma visão objetiva, de ponta a ponta, de cada atividade e ponto de decisão ao longo do ciclo de relatórios financeiros. Isso é especialmente útil em processos complexos, como o fechamento de período, que envolvem vários usuários, departamentos e, possivelmente, sistemas externos. Você consegue acompanhar com clareza o fluxo real, desde “Fechamento de período iniciado” até “Demonstrações financeiras aprovadas” e “Fechamento de período concluído”.

Em vez de depender de relatos subjetivos ou diagramas estáticos, o Process Mining mostra como os processos realmente acontecem. Ele identifica com precisão onde ocorrem os atrasos e destaca etapas específicas, como “Reconciliação entre empresas realizada” ou “Reconciliação de conta do balanço patrimonial iniciada”, que se tornam gargalos recorrentes. Você pode analisar os tempos de ciclo de cada atividade e de todo o processo de fechamento, identificando variações e caminhos fora de conformidade que se desviam do fluxo planejado. Isso ajuda a entender as causas raiz de retrabalho, ajustes tardios ou etapas prolongadas de revisão e aprovação, para que você possa direcionar as melhorias com eficácia.

Principais oportunidades de melhoria no fechamento de período

Com o Process Mining, você pode identificar várias oportunidades importantes de otimização no processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365:

  • Acelere as reconciliações: Identifique as contas do razão geral ou categorias de reconciliação que causam atrasos recorrentes. Entenda por que a etapa “Reconciliação de conta do balanço patrimonial iniciada” pode demorar muito mais para determinadas entidades ou contas. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho de reconciliação e reduzir o acúmulo de pendências.
  • Otimize o gerenciamento de lançamentos contábeis: Analise o momento e o volume dos “Lançamentos contábeis de ajuste registrados”. Descubra se determinados tipos de ajuste são feitos repetidamente no fim do ciclo de fechamento, o que pode indicar problemas em etapas anteriores ou na qualidade dos dados do Dynamics 365.
  • Simplifique os fluxos de aprovação: Analise as etapas de revisão e aprovação, de “Reconciliação revisada e aprovada” a “Demonstrações financeiras aprovadas”. Identifique gargalos nas transferências entre usuários responsáveis ou departamentos e etapas de aprovação que se prolongam sem necessidade.
  • Reforce a conformidade e os controles: Revele desvios dos procedimentos operacionais padrão ou das políticas, como atividades realizadas fora de ordem ou por usuários não autorizados. Isso ajuda a cumprir melhor os controles financeiros e os requisitos de auditoria.
  • Reduza o trabalho manual: Identifique atividades repetidas com frequência ou que exigem intervenção manual excessiva. Elas podem indicar oportunidades de automação ou de reformulação do processo no Dynamics 365.

Resultados esperados da otimização do processo de R2R

Os insights obtidos com o Process Mining se traduzem em benefícios concretos para sua organização. Ao resolver os gargalos e as ineficiências identificados no processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação, você pode esperar:

  • Fechamento financeiro mais rápido: Reduza significativamente o número de dias necessários para concluir o fechamento financeiro e tenha acesso mais rápido a dados financeiros importantes.
  • Mais precisão e qualidade: Minimize erros, reduza a necessidade de ajustes de última hora e aumente a precisão geral das demonstrações financeiras.
  • Menores custos operacionais: Reduza o trabalho manual, as horas extras e os recursos dedicados ao fechamento, gerando uma economia significativa.
  • Mais conformidade e preparo para auditorias: Garanta o cumprimento consistente das políticas internas e das regulamentações externas, simplificando auditorias e reduzindo riscos de conformidade.
  • Melhor alocação de recursos: Otimize a distribuição da equipe e da carga de trabalho entendendo onde e por que ocorrem atrasos. Assim, você aproveita melhor a experiência do time financeiro.
  • Mais transparência financeira: Forneça à liderança informações financeiras confiáveis e oportunas para fundamentar o planejamento estratégico e as decisões.

Como começar a usar Process Mining no processo de Record to Report

Você não precisa ter ampla experiência em Process Mining para começar a melhorar o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365. Esta solução orienta você durante a análise e apresenta insights claros e acionáveis, sem exigir modelagem de dados complexa nem habilidades técnicas especializadas. Comece hoje a otimizar o processo e transforme o fechamento financeiro, antes um desafio recorrente, em uma operação mais simples e eficiente.

Record to Report: fechamento de período e reconciliação Fechamento financeiro Razão geral Reconciliação de contas Relatórios financeiros Compliance Melhoria da eficiência Departamento financeiro Fechamento mensal Fim do período R2R Reconciliação financeira Contabilidade

Problemas e desafios comuns

Identifique os desafios que afetam você

Atrasos na conclusão das atividades de fechamento de período afetam diretamente a pontualidade dos relatórios financeiros. Ciclos de fechamento prolongados impedem que você tenha acesso a insights financeiros importantes quando precisa deles, dificultam decisões estratégicas e podem levar à perda de prazos regulatórios. Isso aumenta a pressão sobre as equipes financeiras e os custos operacionais.
O ProcessMind analisa todo o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365, identificando as atividades e os usuários responsáveis pelas maiores durações. A visualização do fluxo de ponta a ponta revela os gargalos específicos que prolongam o ciclo de fechamento e oferece insights baseados em dados para otimizar o processo.

Etapas manuais de reconciliação e fluxos de aprovação demorados costumam criar gargalos, principalmente nos fechamentos de mês ou trimestre. Esses atrasos podem resultar em revisões apressadas, maior risco de erros e perda de prazos importantes para os relatórios financeiros, além de gerar frustração e riscos de não conformidade.
Com a perspectiva de período financeiro, o ProcessMind revela exatamente onde as reconciliações e aprovações no Microsoft Dynamics 365 ficam paradas. Ele destaca as contas, os departamentos ou os usuários que contribuem para os atrasos no processo de Record to Report, permitindo intervenções direcionadas para simplificar os fluxos de trabalho e reduzir os tempos de ciclo.

Um grande volume de lançamentos contábeis de ajuste após a preparação inicial do balancete indica imprecisões ou dados incompletos em etapas anteriores do processo de Record to Report. Isso aumenta a carga de trabalho das equipes contábeis e levanta dúvidas sobre a integridade dos dados, a possibilidade de auditoria e a precisão geral das demonstrações financeiras.
O ProcessMind quantifica a frequência e o impacto dos lançamentos de ajuste em diferentes períodos financeiros no Microsoft Dynamics 365. Ao mapear todo o processo de fechamento de período e reconciliação, ele identifica as atividades anteriores que levam repetidamente a ajustes, permitindo que a organização trate as causas raiz e reduza correções futuras.

Quando diferentes equipes ou entidades executam as atividades de fechamento de período de maneiras distintas, surgem ineficiências e erros. Sem procedimentos padronizados para o fechamento de período e a reconciliação de Record to Report, fica difícil manter a qualidade, fazer comparações precisas e garantir a conformidade em todos os ciclos de relatórios financeiros.
O ProcessMind mapeia visualmente todas as variações reais do processo de fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365 e revela os desvios do fluxo ideal. A análise destaca atividades fora do padrão e ajuda as lideranças financeiras a identificar boas práticas, padronizar os fluxos de trabalho e reduzir a complexidade operacional do fechamento.

O descumprimento de requisitos regulatórios ou padrões de controle interno durante o fechamento financeiro expõe a organização a riscos significativos de conformidade, possíveis penalidades e apontamentos negativos em auditorias. Esses problemas podem prejudicar a reputação e abalar a confiança das partes interessadas.
O ProcessMind monitora o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365 com base em regras predefinidas e modelos de processo ideais. Ele identifica automaticamente casos em que atividades obrigatórias são ignoradas, aprovações não são realizadas ou o processo se desvia das diretrizes de conformidade, permitindo reduzir riscos de forma proativa e se preparar para auditorias.

A alocação ineficiente de tarefas no processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação pode sobrecarregar constantemente alguns integrantes da equipe ou departamentos, enquanto outros ficam com pouca demanda. Esse desequilíbrio causa esgotamento, atrasos e uso ineficiente dos recursos financeiros disponíveis.
O ProcessMind mostra como os recursos e a carga de trabalho são distribuídos entre as atividades do processo de fechamento de período no Microsoft Dynamics 365. Ele identifica quem executa cada tarefa, a carga de cada pessoa e os gargalos causados pela distribuição desigual, ajudando você a planejar melhor os recursos e a capacidade da equipe.

A demora para reunir e integrar no Microsoft Dynamics 365 os dados de origem necessários ao processo de Record to Report é uma causa comum de atrasos no fechamento. Esse gargalo inicial afeta as etapas seguintes, adiando as reconciliações e a geração das demonstrações financeiras.
O ProcessMind identifica com precisão a duração e as dependências da atividade “Dados de origem coletados” e das etapas anteriores em cada período financeiro. A análise do fluxo revela onde surgem dificuldades na integração dos dados, permitindo melhorias direcionadas para acelerar a etapa inicial essencial do processo de fechamento de período e reconciliação.

O trabalho manual, as revisões extensas e o retrabalho frequentemente necessários no processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação podem elevar bastante os custos operacionais. Esses gastos ocultos afetam a rentabilidade e consomem recursos que poderiam ser usados em análises de maior valor, reduzindo a eficiência geral da área financeira.
O ProcessMind quantifica o tempo dedicado às diferentes atividades do processo de fechamento no Microsoft Dynamics 365 e identifica onde há mais trabalho manual e retrabalho. Ao apontar ineficiências e oportunidades de automação ou de simplificação dos fluxos de trabalho, ele ajuda a reduzir o custo total do fechamento de período e da reconciliação.

Sem insights claros e em tempo real sobre o andamento das atividades de fechamento de cada período financeiro, as equipes financeiras têm dificuldade para agir diante de atrasos ou identificar problemas iminentes. Essa falta de visibilidade pode levar a soluções reativas, prazos perdidos e dificuldade para controlar o processo de Record to Report.
O ProcessMind oferece uma visão interativa em tempo real do processo de fechamento de período e reconciliação no Microsoft Dynamics 365. Ele acompanha o status de todas as atividades de cada período financeiro e mostra imediatamente os gargalos, as etapas concluídas e as tarefas pendentes, melhorando o controle e o acompanhamento.

As etapas de revisão e aprovação das reconciliações de contas do balanço patrimonial e de lucros e perdas costumam causar atrasos significativos no processo de Record to Report. A espera prolongada pelas aprovações atrasa o fechamento financeiro e as etapas seguintes, como a preparação do balancete e a geração das demonstrações financeiras.
O ProcessMind acompanha detalhadamente a duração das atividades “Reconciliação revisada e aprovada” e “Demonstrações financeiras revisadas/aprovadas” no Microsoft Dynamics 365. Ele identifica os aprovadores ou departamentos que causam atrasos recorrentes e fornece dados acionáveis para simplificar os fluxos de autorização e acelerar o fechamento de período e a reconciliação.

Problemas na qualidade dos dados, como lançamentos de transações incompletos ou imprecisos, podem complicar e prolongar as atividades de reconciliação no processo de Record to Report. Com isso, as equipes financeiras gastam tempo demais investigando divergências, fazendo correções manuais e registrando vários lançamentos de ajuste.
O ProcessMind não analisa diretamente o conteúdo dos dados, mas seu foco no atributo “Número de ajustes” e na atividade “Lançamentos contábeis de ajuste registrados” no Microsoft Dynamics 365 ajuda a identificar sinais de baixa qualidade dos dados. Ele mostra em que pontos esses problemas aparecem no fluxo de trabalho de fechamento de período e reconciliação, permitindo investigar as fontes de dados anteriores.

Objetivos típicos

Defina como é o sucesso

Este objetivo busca reduzir o tempo total necessário para concluir o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação em cada período financeiro. Com isso, os relatórios ficam disponíveis mais cedo, você acessa insights financeiros com mais rapidez e toma decisões de negócio com mais agilidade. Um fechamento mais rápido também reduz a pressão sobre as equipes financeiras. O ProcessMind identifica gargalos e atividades de maior duração no fechamento de período do Microsoft Dynamics 365. Ao visualizar os caminhos reais do processo, você pode localizar atrasos e alcançar uma possível redução de 15% a 25% no tempo total de ciclo.

A aprovação eficiente das reconciliações é essencial para fechar o período no prazo. Este objetivo busca reduzir o tempo de revisão e aprovação das reconciliações de contas do balanço patrimonial e de lucros e perdas, mantendo a precisão sem comprometer a agilidade. Isso afeta diretamente o prazo final do fechamento. O ProcessMind mapeia o fluxo de aprovação das reconciliações no Microsoft Dynamics 365 e destaca desvios e ciclos de retrabalho. Ele identifica as etapas de aprovação que causam atrasos, ajudando você a otimizar os fluxos de trabalho e possivelmente reduzir o tempo de aprovação em 20% a 30%.

Um grande volume de lançamentos de ajuste após o fechamento do período indica problemas subjacentes no processo de Record to Report ou na qualidade dos dados. Este objetivo busca identificar e tratar as causas raiz, garantindo que os dados estejam precisos e completos antes do fechamento e aumentando a confiabilidade dos relatórios. Ao analisar o momento e os tipos de lançamentos de ajuste, o ProcessMind revela quais atividades ou fontes de dados no Microsoft Dynamics 365 estão mais sujeitas a erros. Esse insight permite corrigir problemas de forma proativa, reduzir os ajustes em 10% a 20% e aumentar a precisão dos relatórios logo na primeira versão.

Procedimentos inconsistentes causam ineficiências, erros e riscos de conformidade. Este objetivo busca estabelecer e aplicar fluxos de trabalho padronizados para todas as atividades de Record to Report: fechamento de período e reconciliação, garantindo resultados consistentes e de qualidade em todos os períodos financeiros. O ProcessMind identifica todas as variações reais do processo de fechamento de período no Microsoft Dynamics 365. Ele revela caminhos fora de conformidade e desvios dos procedimentos operacionais padrão, ajudando você a aplicar boas práticas e reduzir a variabilidade do processo em até 40%.

É essencial garantir que todas as atividades de relatórios financeiros cumpram os requisitos regulatórios e as políticas internas. Este objetivo busca identificar e reduzir proativamente os riscos de conformidade no processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação, evitando penalidades e danos à reputação. O ProcessMind audita automaticamente a execução de etapas essenciais para a conformidade no Microsoft Dynamics 365, como a segregação de funções e as hierarquias de aprovação. Ele destaca casos de não conformidade para que você fortaleça os controles e mantenha a preparação para auditorias.

A distribuição desigual da carga de trabalho durante o fechamento pode causar esgotamento, erros e atrasos. Este objetivo busca analisar e redistribuir as tarefas com mais eficiência entre a equipe financeira, tornando o processo de Record to Report: fechamento de período e reconciliação mais fluido e menos estressante. O ProcessMind mostra como os recursos são alocados e quanto tempo cada usuário leva nas atividades do Microsoft Dynamics 365. Ele revela gargalos causados por pessoas ou equipes sobrecarregadas, ajudando a redistribuir tarefas e aumentar a eficiência geral da equipe em 10% a 15%.

A coleta de todos os dados de origem necessários no momento certo é essencial para um processo eficiente de Record to Report: fechamento de período e reconciliação. Os atrasos nessa etapa afetam todo o processo. Este objetivo busca identificar e remover obstáculos à obtenção dos dados, garantindo que as informações estejam disponíveis quando necessário. O ProcessMind mapeia as atividades anteriores ao fechamento que levam à disponibilidade dos dados de origem no Microsoft Dynamics 365. Ele revela dependências e atrasos nos processos de entrada de dados, permitindo intervenções direcionadas para disponibilizar as informações mais rapidamente e reduzir o tempo de espera em 10% a 20%.

O processo de fechamento e conciliação do período de Record to Report pode consumir muitos recursos. O objetivo é identificar ineficiências, trabalho manual e retrabalho que elevam os custos operacionais, para simplificar as operações e reduzir despesas. O ProcessMind quantifica o tempo e os recursos dedicados às várias atividades do fechamento no Microsoft Dynamics 365. Ao identificar etapas redundantes e oportunidades de automação, você pode reduzir o trabalho manual e, potencialmente, diminuir as despesas operacionais em 5% a 10%.

Sem insights em tempo real sobre o andamento do processo de fechamento e conciliação do período de Record to Report, fica mais difícil agir preventivamente e resolver problemas. O objetivo é criar mecanismos de monitoramento contínuo que mostrem o status atualizado de todas as atividades de fechamento. O ProcessMind oferece dashboards dinâmicos e verificação de Conformidade para mostrar o status atual das atividades de fechamento do período no Microsoft Dynamics 365. Assim, as lideranças financeiras podem acompanhar o progresso, identificar desvios rapidamente e tomar decisões com base em dados.

A revisão e a aprovação final das demonstrações financeiras podem demorar e atrasar os relatórios externos. O objetivo é otimizar essa etapa crítica do fechamento e conciliação do período de Record to Report, mantendo o rigor sem atrasos desnecessários. O ProcessMind analisa o fluxo de trabalho e a duração das etapas de revisão e aprovação das demonstrações financeiras no Microsoft Dynamics 365. A análise revela ciclos de retrabalho e atrasos nas transferências entre responsáveis, permitindo redesenhar o processo e reduzir o ciclo de revisão em até 15%.

A baixa qualidade dos dados dificulta a conciliação precisa e eficiente das contas, gerando retrabalho e erros. O objetivo é identificar as causas das divergências e implementar soluções para aumentar a confiabilidade dos dados financeiros. O ProcessMind ajuda a identificar onde surgem problemas de qualidade dos dados no processo de fechamento e conciliação do período de Record to Report no Microsoft Dynamics 365. Para isso, pode relacionar falhas de conciliação a tipos específicos de transação ou pontos de entrada de dados. Com essas informações, você pode direcionar melhorias na governança de dados.

O caminho de melhoria em 6 etapas para Record to Report: fechamento e conciliação do período

1
Baixe o Template
2
Exporte seus dados
3
Carregue seu conjunto de dados
4
Analise seu processo
5
Implemente melhorias
6
Monitore seu processo
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O que fazer

Obtenha o Template do Excel pronto para usar, desenvolvido especificamente para os dados do processo de fechamento e conciliação do período de Record to Report no Microsoft Dynamics 365.

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Por que isso importa

Um Template padronizado garante consistência e precisão dos dados, simplifica a análise e evita erros comuns na preparação das informações.

Resultado esperado

Você terá o Template correto do Excel, pronto para receber os dados do fechamento do período financeiro.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Descubra atrasos ocultos no fechamento financeiro

O ProcessMind mostra todo o ciclo de Record to Report, revelando cada etapa e interação. Entenda com clareza, com base nos dados, as atividades de fechamento do período no Dynamics 365.
  • Mapeie o fluxo real do seu processo de Record to Report
  • Identifique gargalos nas atividades de fechamento do período
  • Analise os tempos de ciclo do fechamento financeiro
  • Aumente a precisão das conciliações e a Conformidade
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Mais eficiência no fechamento e na conciliação do período

Estes resultados mostram os ganhos de eficiência e as melhorias mensuráveis que as organizações costumam alcançar ao otimizar os processos de Record to Report, fechamento do período e conciliação. Com os dados do Microsoft Dynamics 365, o Process Mining ajuda a identificar e resolver gargalos, contribuindo para relatórios financeiros mais rápidos e precisos.

0 %
Fechamento do período mais rápido

Redução média do tempo de ciclo

Reduza o tempo total necessário para concluir o fechamento do período financeiro e agilize a geração de relatórios financeiros e a tomada de decisões.
0 %
Conciliações mais simples

Redução do tempo de aprovação

Agilize a revisão e a aprovação das conciliações de contas para verificar os saldos mais rapidamente e com menos atrasos.
0 %
Menos ajustes após o fechamento

Redução dos ajustes necessários

Reduza a necessidade de lançamentos contábeis corretivos após o fechamento, melhore a precisão dos dados e diminua o retrabalho, que gera custos.
0 %
Mais Conformidade do processo

Aderência aos fluxos de trabalho padrão

Aumente a proporção de fechamentos financeiros que seguem consistentemente os procedimentos operacionais padrão definidos, melhorando a consistência e a preparação para auditorias.
0 %
Mais visibilidade do fechamento

Insights do processo em tempo real

Tenha insights em tempo real sobre o andamento do fechamento do período e seus gargalos para agir preventivamente e tomar decisões fundamentadas durante todo o ciclo.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas em diferentes implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie a análise conforme necessário.
Novidade em Event Logs? Saiba como criar um Event Log para Process Mining.

Atributos

Principais dados a coletar para análise

Identificador exclusivo do ciclo de relatórios financeiros, como '2023-12' para dezembro de 2023. Ele funciona como identificador principal do caso e agrupa todas as atividades relacionadas ao fechamento do período.

Por que isso importa

Este é o identificador essencial do caso, que delimita a análise e permite avaliar todo o processo de fechamento do período, do início ao fim, em cada ciclo de relatórios.

Nome de um evento ou tarefa de negócio específico que ocorreu durante o processo de fechamento do período, como 'Balancete preparado' ou 'Início da conciliação de contas'.

Por que isso importa

Este atributo é a base do mapa do processo e permite visualizar e analisar a sequência de etapas, os gargalos e os desvios no ciclo de fechamento do período.

Data e hora exatas em que uma atividade específica de fechamento do período foi executada ou concluída.

Por que isso importa

Este atributo é essencial para todas as análises baseadas em tempo, incluindo o cálculo dos tempos de ciclo, a identificação de gargalos e a compreensão da sequência de eventos.

O ID ou nome do usuário que executou a atividade.

Por que isso importa

Permite analisar a distribuição da carga de trabalho, a performance dos usuários e a alocação de recursos, ajudando a identificar equipes ou pessoas sobrecarregadas.

Identificador da entidade legal ou empresa para a qual o fechamento do período está sendo realizado.

Por que isso importa

É uma dimensão principal para filtrar e comparar a performance do fechamento do período entre diferentes entidades legais.

Departamento funcional associado à atividade ou ao usuário que a executa, como 'Finanças', 'Controladoria' ou 'Contas a pagar'.

Por que isso importa

Dá contexto organizacional e permite analisar a performance do processo e a distribuição da carga de trabalho por área funcional.

Número específico da conta do razão geral envolvida na atividade, como um lançamento contábil ou uma conciliação.

Por que isso importa

Permite uma análise financeira detalhada e ajuda a identificar contas problemáticas, com muitos ajustes ou longos tempos de conciliação.

Atividades

Etapas do processo para acompanhar e otimizar

Esta atividade marca o início do fechamento financeiro de um período específico. Em geral, ela é inferida a partir da criação de um cronograma de fechamento no espaço de trabalho Financial close ou da primeira mudança de status do período contábil.

Por que isso importa

Como evento de início, esta atividade é essencial para medir o tempo total do ciclo de fechamento do período. Analisar o tempo desde esse evento ajuda a identificar a duração geral do processo e a aderência aos cronogramas.

Esta atividade indica que uma conciliação de contas preparada foi revisada e aprovada por uma liderança ou pessoa responsável pela revisão. Em geral, ela é registrada como a atualização final do status de uma tarefa no espaço de trabalho Financial close.

Por que isso importa

Este é um marco importante que conclui a conciliação de uma conta. Ele é essencial para calcular o KPI de tempo médio de aprovação de conciliações e identificar gargalos nas aprovações.

Este marco importante indica que todos os ajustes conhecidos foram lançados e que o balancete preliminar está pronto para revisão. É um evento inferido que marca a conclusão da entrada de dados.

Por que isso importa

Esta atividade funciona como um ponto de controle crítico antes da geração das demonstrações financeiras. Ela marca a transição da etapa de correção dos dados para a etapa de elaboração e revisão dos relatórios.

Este é o marco da aprovação final, que indica que a liderança revisou e aprovou as demonstrações financeiras do período. Em geral, ele é registrado por meio de uma tarefa no espaço de trabalho Financial close.

Por que isso importa

Este é um marco crítico para o negócio que conclui a etapa de revisão. Ele é essencial para medir o tempo de revisão das demonstrações financeiras e a governança geral do processo.

Esta é a última atividade do processo: o período do razão geral é fechado oficialmente e novos lançamentos são bloqueados. No Dynamics 365, essa mudança de status é explícita e pode ser auditada.

Por que isso importa

Como evento final definitivo, esta atividade é essencial para calcular o tempo médio do ciclo de fechamento do período. Ela representa a conclusão final e irreversível do período financeiro.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining analisa os Event Logs do Microsoft Dynamics 365 para visualizar o processo real de fechamento e conciliação do período. Ele identifica gargalos, desvios dos procedimentos padrão e pontos que causam atrasos ou falta de Conformidade. Assim, você consegue localizar exatamente onde ocorrem as ineficiências e como elas afetam os relatórios financeiros.

Ao analisar os registros de data e hora e a sequência de atividades nos dados do Dynamics 365, as ferramentas de Process Mining reconstroem o percurso completo de cada fechamento de período financeiro. Elas destacam atividades demoradas ou com retrabalho frequente, revelando gargalos críticos e suas causas raiz nas etapas de conciliação e aprovação. Essa visibilidade detalhada ajuda a priorizar as melhorias.

Em geral, você precisa de dados de Event Log com um identificador de caso, o nome da atividade e o registro de data e hora de cada ação. No fechamento do período, o período financeiro pode servir como ID do caso, junto com atividades relevantes, como lançamentos contábeis, conciliações e aprovações, e seus respectivos horários de execução. Também é essencial ter acesso a tabelas específicas com o histórico de transações e auditoria.

A configuração inicial, incluindo a extração de dados e a configuração do modelo, costuma levar algumas semanas, dependendo da disponibilidade e da complexidade dos dados. Os primeiros insights geralmente ficam disponíveis pouco depois da ingestão dos dados. A análise contínua revela novas oportunidades de otimização e melhorias mensuráveis.

Você pode acelerar o fechamento do período financeiro, reduzir lançamentos de ajuste após o fechamento e simplificar as aprovações de conciliação de contas. O Process Mining também amplia a visibilidade em tempo real e ajuda a padronizar os fluxos de trabalho de fechamento, reduzindo os custos operacionais e melhorando a Conformidade. Esses benefícios tornam o fechamento financeiro mais eficiente e preciso.

Sim. O Process Mining pode comparar a execução real do processo com regras de Conformidade e procedimentos operacionais padrão definidos. Ele identifica desvios automaticamente, ajudando a confirmar se todas as etapas necessárias foram seguidas e as aprovações obtidas, o que fortalece a Conformidade dos relatórios financeiros. Isso reduz o risco de não conformidade e de apontamentos em auditorias.

A extração de dados varia conforme a configuração do Dynamics 365 e as tabelas relevantes. No entanto, o Dynamics 365 oferece várias ferramentas de integração e APIs que facilitam o acesso aos dados de transações e aos registros de auditoria. Trabalhar com sua equipe de TI ou com um especialista em Process Mining pode tornar essa etapa mais simples e eficiente.

O Process Mining evidencia problemas de qualidade dos dados ao revelar inconsistências ou eventos ausentes no fluxo do processo. Por exemplo, se etapas de conciliação forem ignoradas ou registradas incorretamente, a ferramenta mostrará essas anomalias, indicando que é preciso investigar e melhorar a captura de dados. Isso contribui para dados financeiros mais confiáveis e precisos.

Não. O Process Mining é uma técnica de análise não invasiva. Ele trabalha com dados históricos extraídos do Dynamics 365, sem interferir nas operações em andamento. A implementação se concentra na análise de dados e na geração de insights, não em mudanças diretas no sistema, preservando a continuidade dos negócios.

Sim. Ao analisar quem realiza cada atividade e quanto tempo ela leva, o Process Mining pode revelar uma distribuição desigual do trabalho e identificar pessoas ou equipes constantemente sobrecarregadas ou com capacidade ociosa. Esses dados ajudam a distribuir melhor os recursos, aumentar a eficiência e reduzir o estresse nos períodos de pico.

Acelere o fechamento do período e as conciliações de Record to Report

Reduza o tempo de ciclo em 30% e aumente a precisão para fechar as contas mais rapidamente.

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