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Melhore seu Record to Report: fechamento do período e reconciliação

Seu guia de 6 etapas para otimizar o fechamento do período no Dynamics 365.
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Melhore seu Record to Report: fechamento do período e reconciliação
Record to Report - Fechamento do período e reconciliação
Microsoft Dynamics 365
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Otimize o fechamento do período e a reconciliação no Dynamics 365

Os processos de fechamento do período e reconciliação costumam causar atrasos e riscos de conformidade. Nossa plataforma ajuda você a identificar com precisão os gargalos no processo de Record to Report, desde a coleta inicial de dados até as aprovações finais. Analise os tempos de ciclo do fechamento financeiro e otimize a alocação de recursos para acelerar os relatórios e aumentar a precisão, sem precisar de conhecimentos técnicos avançados.

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Por que otimizar o processo Record to Report - Fechamento do Período e Reconciliação é essencial

O processo de Record to Report, R2R, Fechamento do Período e Reconciliação é uma base essencial para a saúde financeira e a tomada de decisões estratégicas de qualquer organização. No contexto do Microsoft Dynamics 365 Finance, gerenciar esse processo com eficiência significa garantir demonstrações financeiras precisas, cumprir prazos regulatórios e fornecer insights oportunos à liderança. No entanto, a complexidade inerente, as inúmeras interdependências e as etapas frequentemente manuais envolvidas na coleta de dados, no lançamento de transações, nas apropriações, nas eliminações Intercompany e nas reconciliações de contas podem gerar gargalos significativos. Essas ineficiências podem atrasar o fechamento financeiro, aumentar o risco de erros e tornar a conformidade com padrões rigorosos de relatórios, como IFRS ou GAAP, um desafio contínuo. O custo de um fechamento ineficiente vai além do tempo, afetando honorários de auditoria, sobrecarga da equipe e capacidade de tomar decisões de negócio baseadas em dados com agilidade.

Como o Process Mining aumenta a eficiência do R2R no Microsoft Dynamics 365

O Process Mining oferece uma abordagem poderosa e orientada por dados para tornar mais claro o processo de Record to Report - Fechamento do Período e Reconciliação no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar os Event Logs gerados pelo seu sistema, o Process Mining constrói uma visão objetiva e completa de cada atividade e ponto de decisão ao longo do ciclo de relatórios financeiros. Isso é especialmente valioso em processos complexos, como o fechamento do período, nos quais as atividades envolvem vários usuários, departamentos e possivelmente sistemas externos. Você passa a ter visibilidade clara do fluxo real, desde “Fechamento do Período Iniciado” até “Demonstrações Financeiras Aprovadas” e “Fechamento do Período Concluído”.

Em vez de depender de relatos subjetivos ou diagramas de processo estáticos, o Process Mining revela como seus processos realmente funcionam. Ele identifica com precisão onde os atrasos ocorrem, destacando etapas específicas, como “Reconciliação Intercompany Realizada” ou “Reconciliação da Conta do Balanço Patrimonial Iniciada”, que atuam consistentemente como gargalos. Você pode analisar os tempos de ciclo de atividades individuais e de todo o processo de fechamento, identificando variações e caminhos não conformes que se desviam do desenho planejado. Essa capacidade é essencial para entender as causas-raiz de retrabalho, ajustes tardios ou etapas prolongadas de revisão e aprovação, permitindo direcionar melhorias de forma eficaz.

Principais áreas de melhoria para o fechamento do período

Usar Process Mining no seu processo de Record to Report - Fechamento do Período e Reconciliação no Microsoft Dynamics 365 pode revelar várias áreas críticas de otimização:

  • Acelerar os processos de reconciliação: identifique contas específicas do Razão Geral ou categorias de reconciliação que causam atrasos recorrentes. Entenda por que “Reconciliação da Conta do Balanço Patrimonial Iniciada” pode levar muito mais tempo para determinadas entidades ou contas do Razão Geral. Isso ajuda a simplificar os Workflows de reconciliação e reduzir os acúmulos.
  • Otimizar o gerenciamento de lançamentos contábeis: analise o momento e o volume de “Lançamentos Contábeis de Ajuste Registrados”. Descubra se determinados tipos de ajustes são feitos repetidamente no fim do ciclo de fechamento, indicando possíveis problemas nos processos anteriores ou na qualidade dos dados do Dynamics 365.
  • Simplificar os Workflows de aprovação: obtenha insights sobre as etapas de revisão e aprovação, de “Reconciliação Revisada e Aprovada” a “Demonstrações Financeiras Aprovadas”. Identifique gargalos nas transferências entre usuários responsáveis ou departamentos e pontos em que os ciclos de aprovação são prolongados sem necessidade.
  • Aumentar a conformidade e o controle: revele desvios dos procedimentos operacionais padrão ou das políticas, como atividades executadas fora de sequência ou por usuários não autorizados. Isso garante maior aderência aos controles financeiros e aos requisitos de auditoria.
  • Reduzir o esforço manual: identifique atividades repetidas com frequência ou que exigem intervenção manual excessiva, criando oportunidades de automação ou redesenho do processo no Dynamics 365.

Resultados esperados da otimização do processo R2R

Os insights obtidos com o Process Mining se traduzem diretamente em benefícios concretos para sua organização. Ao tratar os gargalos e as ineficiências identificados no seu processo de Record to Report - Fechamento do Período e Reconciliação, você pode esperar:

  • Tempos de ciclo mais curtos no fechamento financeiro: reduza significativamente o número de dias necessários para concluir o fechamento financeiro, obtendo acesso mais rápido a dados financeiros essenciais.
  • Maior precisão e qualidade: minimize erros, reduza a necessidade de ajustes de última hora e aumente a precisão geral das demonstrações financeiras.
  • Menores custos operacionais: diminua o esforço manual, as horas extras e os recursos dedicados ao processo de fechamento, gerando economias significativas.
  • Mais conformidade e preparo para auditorias: garanta aderência consistente às políticas internas e às regulamentações externas, simplificando auditorias e reduzindo riscos de conformidade.
  • Melhor alocação de recursos: otimize a distribuição de equipe e carga de trabalho entendendo onde e por que os atrasos ocorrem, usando com mais eficiência a experiência do seu time financeiro.
  • Maior transparência financeira: forneça à liderança informações financeiras confiáveis e no momento certo para um planejamento estratégico e uma tomada de decisão mais bem fundamentados.

Como começar com Process Mining no processo Record to Report

Começar a melhorar seu processo de Record to Report - Fechamento do Período e Reconciliação no Microsoft Dynamics 365 não exige ampla experiência em Process Mining. Esta solução foi desenvolvida para orientar você durante a análise, oferecendo insights claros e acionáveis sem exigir modelagem complexa de dados ou habilidades técnicas especializadas. Comece hoje sua jornada de otimização e transforme o fechamento financeiro de um desafio recorrente em uma operação mais simples e eficiente.

Record to Report - Fechamento do período e reconciliação Fechamento financeiro Razão geral Reconciliação de contas Relatórios financeiros Compliance Melhoria da eficiência Departamento financeiro Fechamento mensal Fim do período R2R Reconciliação financeira Contabilidade

Problemas e desafios comuns

Identifique quais desafios estão afetando você

Atrasos na conclusão das atividades de fechamento do período impactam diretamente a pontualidade dos relatórios financeiros. Ciclos de fechamento mais longos fazem com que insights financeiros importantes não estejam disponíveis quando necessário, dificultando decisões estratégicas e podendo levar ao descumprimento de prazos regulatórios. Isso aumenta a pressão sobre as equipes financeiras e eleva os custos operacionais.
O ProcessMind analisa o processo completo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report no Microsoft Dynamics 365, identificando as atividades e os usuários responsáveis pelas maiores durações. A plataforma visualiza o fluxo de ponta a ponta, identifica gargalos específicos que prolongam o ciclo de fechamento e oferece insights baseados em dados para otimizar o processo.

Etapas manuais de reconciliação e workflows de aprovação demorados frequentemente criam gargalos, especialmente durante os fechamentos de fim de mês ou de trimestre. Esses atrasos podem levar a revisões apressadas, aumentar o risco de erros e impedir o cumprimento de prazos críticos para os relatórios financeiros, gerando frustração e riscos de não conformidade.
O ProcessMind identifica exatamente onde os processos de reconciliação e aprovação no Microsoft Dynamics 365 ficam parados, usando a perspectiva de Período Financeiro. A plataforma destaca contas, departamentos ou usuários específicos que contribuem para os atrasos no processo de Record to Report, permitindo intervenções direcionadas para simplificar os workflows e reduzir os tempos de ciclo.

Um volume elevado de lançamentos contábeis de ajuste após a preparação inicial do balancete indica imprecisões ou dados incompletos em etapas anteriores do processo de Record to Report. Isso não apenas aumenta a carga de trabalho das equipes contábeis, mas também gera preocupações sobre a integridade dos dados, a auditabilidade e a precisão geral das demonstrações financeiras.
O ProcessMind quantifica a frequência e o impacto dos lançamentos de ajuste no Microsoft Dynamics 365 ao longo dos períodos financeiros. Ao mapear toda a jornada de Fechamento e Reconciliação do Período, a plataforma identifica as atividades anteriores que levam consistentemente à necessidade de ajustes, permitindo que as organizações tratem as causas-raiz e minimizem correções futuras.

A variação na forma como diferentes equipes ou entidades executam as atividades de fechamento do período gera ineficiências e erros. Sem procedimentos padronizados para o Fechamento e a Reconciliação do Período de Record to Report, as organizações têm dificuldade para manter uma qualidade consistente, fazer comparações precisas e garantir a conformidade em todos os ciclos de relatórios financeiros.
O ProcessMind mapeia visualmente todas as variantes reais do processo de Fechamento e Reconciliação do Período no Microsoft Dynamics 365, revelando desvios em relação ao caminho ideal. Essa análise destaca atividades fora do padrão, permitindo que as lideranças financeiras identifiquem boas práticas, imponham workflows consistentes e reduzam a complexidade operacional dos processos de fechamento.

O descumprimento de requisitos regulatórios ou de padrões de controles internos durante o processo de fechamento financeiro expõe a organização a riscos significativos de conformidade, possíveis penalidades e apontamentos negativos em auditorias. Esses problemas podem prejudicar a reputação e reduzir a confiança dos stakeholders.
O ProcessMind monitora o processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report no Microsoft Dynamics 365 com base em regras predefinidas e modelos de processo ideais. A plataforma identifica automaticamente situações em que atividades obrigatórias são ignoradas, aprovações não são realizadas ou os processos se desviam das diretrizes de conformidade, permitindo mitigar riscos de forma proativa e se preparar para auditorias.

A alocação ineficiente de tarefas durante o Fechamento e a Reconciliação do Período de Record to Report pode fazer com que alguns membros da equipe ou departamentos fiquem constantemente sobrecarregados, enquanto outros sejam subutilizados. Esse desequilíbrio causa esgotamento, atrasos e um uso menos eficiente dos recursos financeiros, que são valiosos.
O ProcessMind oferece visibilidade clara sobre a alocação de recursos e a distribuição da carga de trabalho em todas as atividades do processo de fechamento do período no Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica quem executa cada tarefa, suas respectivas cargas e onde surgem gargalos devido à distribuição desigual, permitindo melhorar o planejamento de recursos e o gerenciamento de capacidade.

O tempo prolongado para coletar e integrar os dados de origem necessários ao Microsoft Dynamics 365 para o processo de Record to Report é uma causa comum de atrasos no fechamento. Esse gargalo inicial se propaga pelas atividades seguintes, adiando a reconciliação e a geração das demonstrações financeiras e afetando a pontualidade geral.
O ProcessMind identifica com precisão a duração e as dependências da atividade "Dados de origem coletados" e das etapas anteriores em cada Período Financeiro. Ao analisar o fluxo, a plataforma mostra onde surgem os desafios de integração de dados, permitindo melhorias direcionadas para acelerar a fase inicial crítica do processo de Fechamento e Reconciliação do Período.

Os esforços manuais, as revisões extensas e o retrabalho frequentemente necessários para o Fechamento e a Reconciliação do Período de Record to Report podem elevar significativamente os custos operacionais. Essas despesas ocultas afetam a rentabilidade e desviam recursos que poderiam ser mais bem utilizados em tarefas analíticas que agregam valor, reduzindo a eficiência geral da área financeira.
O ProcessMind quantifica o tempo gasto nas diversas atividades do processo de fechamento no Microsoft Dynamics 365, identificando áreas com alto esforço manual e retrabalho. Ao apontar ineficiências e oportunidades de automação ou de simplificação dos workflows, a plataforma ajuda as organizações a reduzir o custo total do Fechamento e da Reconciliação do Período.

Sem insights claros e em tempo real sobre o andamento das atividades de fechamento de cada período financeiro, as equipes financeiras têm dificuldade para gerenciar atrasos de forma proativa ou identificar problemas iminentes. Essa falta de visibilidade pode levar à resolução reativa de problemas, ao descumprimento de prazos e à incapacidade geral de controlar o processo de Record to Report com eficiência.
O ProcessMind oferece uma visão interativa do processo de Fechamento e Reconciliação do Período no Microsoft Dynamics 365 por meio de um Dashboard em tempo real. A plataforma acompanha o status de todas as atividades de cada Período Financeiro, fornecendo insights imediatos sobre gargalos, etapas concluídas e tarefas restantes, o que melhora significativamente o controle e o acompanhamento.

As etapas de revisão e aprovação das reconciliações de contas patrimoniais e de resultado frequentemente introduzem atrasos significativos no processo de Record to Report. Os longos tempos de espera pelas aprovações prejudicam o andamento geral do fechamento financeiro, adiando atividades posteriores, como a preparação do balancete e a geração das demonstrações financeiras.
O ProcessMind acompanha detalhadamente a duração das atividades "Reconciliação revisada e aprovada" e "Demonstrações financeiras revisadas/aprovadas" no Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica aprovadores ou departamentos específicos que causam atrasos de forma recorrente, fornecendo dados acionáveis para simplificar os workflows de autorização e acelerar o Fechamento e a Reconciliação do Período.

Problemas subjacentes de qualidade dos dados, como lançamentos de transações incompletos ou imprecisos, podem complicar e prolongar significativamente as atividades de reconciliação no processo de Record to Report. Isso obriga as equipes financeiras a gastar tempo excessivo investigando divergências, fazendo correções manuais e realizando inúmeros lançamentos de ajuste.
Embora não analise diretamente o conteúdo dos dados, o foco do ProcessMind no atributo "Número de ajustes" e na atividade "Lançamentos contábeis de ajuste registrados" no Microsoft Dynamics 365 evidencia os sintomas da baixa qualidade dos dados. A plataforma mostra onde esses problemas se manifestam no Workflow de Fechamento e Reconciliação do Período, permitindo investigar as fontes de dados anteriores.

Metas típicas

Defina como é o sucesso

Este objetivo busca reduzir o tempo total necessário para concluir o processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report em cada período financeiro. Alcançar esse resultado reduz os atrasos nos relatórios, permitindo acesso mais rápido aos insights financeiros e apoiando decisões de negócio mais ágeis. Fechamentos mais rápidos também reduzem a pressão sobre as equipes financeiras. O ProcessMind identifica gargalos e as atividades de maior duração no fechamento do período no Microsoft Dynamics 365. Ao visualizar os caminhos reais do processo, você consegue localizar atrasos, com potencial para reduzir o tempo total do ciclo em 15% a 25%.

Aprovar reconciliações com eficiência é essencial para fechar o período no prazo. Este objetivo concentra-se em reduzir o tempo necessário para revisar e aprovar as reconciliações de contas patrimoniais e de resultado, garantindo precisão sem abrir mão da velocidade. Isso impacta diretamente o prazo final do fechamento. O ProcessMind mapeia o Workflow de aprovação de reconciliações no Microsoft Dynamics 365, destacando desvios e ciclos de retrabalho. A plataforma identifica as etapas de aprovação que causam atrasos, ajudando você a otimizar os workflows e potencialmente reduzir o tempo de aprovação em 20% a 30%.

Um volume elevado de lançamentos de ajuste feitos após o fechamento do período indica problemas subjacentes no processo de Record to Report ou na qualidade dos dados. Este objetivo busca identificar e tratar as causas-raiz, garantindo a precisão e a integridade dos dados antes do fechamento e melhorando a confiabilidade dos relatórios. Ao analisar o momento e os tipos dos lançamentos de ajuste, o ProcessMind revela quais atividades ou fontes de dados no Microsoft Dynamics 365 estão mais sujeitas a erros. Esse insight permite correções proativas, com potencial para reduzir os ajustes em 10% a 20% e melhorar a qualidade dos relatórios já na primeira execução.

Procedimentos inconsistentes geram ineficiências, erros e riscos de conformidade. Este objetivo concentra-se em estabelecer e aplicar workflows padronizados para todas as atividades de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report, garantindo resultados repetíveis e de alta qualidade em todos os períodos financeiros. O ProcessMind identifica todas as variações reais do processo de fechamento do período no Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica caminhos não conformes e desvios dos procedimentos operacionais padrão, permitindo aplicar boas práticas e reduzir a variabilidade do processo em até 40%.

Garantir que todas as atividades de relatórios financeiros sigam os requisitos regulatórios e as políticas internas é fundamental. Este objetivo busca identificar e mitigar proativamente os riscos de conformidade no processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report, evitando penalidades e danos à reputação. O ProcessMind audita automaticamente a execução de etapas críticas para a conformidade no Microsoft Dynamics 365, como a segregação de funções e as hierarquias de aprovação. A plataforma destaca situações de não conformidade, permitindo fortalecer os controles e manter a organização preparada para auditorias.

A distribuição desigual da carga de trabalho durante o fechamento pode causar esgotamento, erros e atrasos. Este objetivo busca analisar e realocar as tarefas com mais eficiência entre a equipe financeira, garantindo um processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report mais fluido e menos estressante. O ProcessMind oferece visibilidade sobre a alocação de recursos e a duração das atividades de cada usuário no Microsoft Dynamics 365. A plataforma revela gargalos causados por pessoas ou equipes sobrecarregadas, ajudando a redistribuir as tarefas e melhorar a eficiência geral da equipe em 10% a 15%.

A coleta pontual de todos os dados de origem necessários é fundamental para um Fechamento e uma Reconciliação do Período de Record to Report eficientes. Atrasos nessa etapa se propagam por todo o processo. Este objetivo busca identificar e remover obstáculos na obtenção dos dados, garantindo que as informações estejam disponíveis quando necessário. O ProcessMind mapeia as atividades anteriores ao fechamento que levam à disponibilidade dos dados de origem no Microsoft Dynamics 365. A plataforma revela dependências e atrasos nos processos de entrada de dados, permitindo intervenções direcionadas para acelerar a disponibilidade das informações e potencialmente reduzir os tempos de espera em 10% a 20%.

O processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report pode consumir muitos recursos. Este objetivo concentra-se em identificar ineficiências, esforços manuais e retrabalho que contribuem para os altos custos operacionais, buscando simplificar as operações e gerar economias significativas. O ProcessMind quantifica o tempo e os recursos gastos nas diversas atividades do processo de fechamento no Microsoft Dynamics 365. Ao identificar etapas redundantes ou oportunidades de automação, você pode reduzir o esforço manual e potencialmente diminuir as despesas operacionais em 5% a 10%.

A falta de insights em tempo real sobre o andamento do processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report dificulta o gerenciamento proativo e a resolução de problemas. Este objetivo busca estabelecer mecanismos de monitoramento contínuo, oferecendo o status atualizado de todas as atividades de fechamento. O ProcessMind oferece Dashboards dinâmicos e verificação de conformidade para mostrar o status atual das atividades de fechamento do período no Microsoft Dynamics 365. Isso permite que as lideranças financeiras acompanhem o progresso, identifiquem desvios imediatamente e tomem decisões baseadas em dados.

A revisão e a aprovação finais das demonstrações financeiras podem ser demoradas, atrasando os relatórios externos. Este objetivo busca otimizar essa fase crítica do Fechamento e da Reconciliação do Período de Record to Report, garantindo uma análise completa sem atrasos desnecessários. O ProcessMind analisa o Workflow e a duração das etapas de revisão e aprovação das demonstrações financeiras no Microsoft Dynamics 365. A plataforma revela ciclos iterativos e atrasos nas transferências, permitindo redesenhar o processo e reduzir o ciclo de revisão em até 15%.

A baixa qualidade dos dados é um grande obstáculo para uma reconciliação de contas precisa e eficiente, gerando retrabalho e erros. Este objetivo concentra-se em identificar as fontes das divergências nos dados e implementar soluções para melhorar a confiabilidade das informações financeiras. O ProcessMind ajuda a identificar onde os problemas de qualidade dos dados se manifestam no processo de Fechamento e Reconciliação do Período de Record to Report no Microsoft Dynamics 365, muitas vezes correlacionando falhas de reconciliação com tipos específicos de transação ou pontos de entrada de dados. Isso permite melhorias direcionadas na governança de dados.

O caminho de melhoria em 6 etapas para Record to Report: fechamento do período e reconciliação

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O que fazer

Obtenha o Template do Excel pré-configurado, desenvolvido especificamente para os dados do processo de fechamento do período e reconciliação de Record to Report no Microsoft Dynamics 365.

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Por que isso importa

Um Template padronizado garante consistência e precisão dos dados, simplificando a análise posterior e evitando erros comuns na preparação dos dados.

Resultado esperado

Você terá o Template correto do Excel, pronto para ser preenchido com os dados do fechamento do período financeiro.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Descubra atrasos ocultos no seu fechamento financeiro

O ProcessMind visualiza todo o seu ciclo de Record to Report, revelando cada etapa e interação. Tenha uma visão clara e orientada por dados das atividades de fechamento do período no Dynamics 365.
  • Mapeie o fluxo real do seu processo de Record to Report
  • Identifique os gargalos nas atividades de fechamento do período
  • Analise os tempos de ciclo do fechamento financeiro
  • Melhore a precisão e a conformidade da reconciliação
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Alcançando a excelência no Fechamento e na Reconciliação do Período

Estes resultados ilustram as eficiências e melhorias mensuráveis que as organizações normalmente alcançam ao otimizar seus processos de Record to Report, Fechamento do Período e Reconciliação. O Process Mining, combinado aos dados do Microsoft Dynamics 365, permite identificar e resolver gargalos, levando a relatórios financeiros mais rápidos e precisos.

0 %
Fechamento do Período mais rápido

Redução do tempo médio de ciclo

Reduza o tempo total necessário para concluir o processo de fechamento do período financeiro, permitindo relatórios financeiros e tomadas de decisão mais rápidas.
0 %
Reconciliações simplificadas

Redução do tempo de aprovação

Acelere a revisão e a aprovação das reconciliações de contas, garantindo que os saldos sejam verificados mais rapidamente e com menos atrasos.
0 %
Menos ajustes após o fechamento

Redução dos ajustes necessários

Minimize a necessidade de lançamentos contábeis corretivos após o fechamento, melhorando a precisão dos dados e reduzindo esforços dispendiosos de retrabalho.
0 %
Maior conformidade do processo

Adesão aos workflows padrão

Aumente o percentual de fechamentos financeiros que seguem consistentemente os procedimentos operacionais padrão definidos, melhorando a consistência e a preparação para auditorias.
0 %
Maior visibilidade do fechamento

Insights do processo em tempo real

Obtenha insights em tempo real sobre o andamento do fechamento do período e os gargalos, permitindo o gerenciamento proativo e decisões mais bem fundamentadas durante todo o ciclo.

Os resultados variam de acordo com a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas nas implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie conforme necessário.
Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

Atributos

Principais dados a capturar para análise

Um identificador exclusivo do ciclo de relatórios financeiros, como '2023-12' para dezembro de 2023. Ele funciona como o identificador principal do caso, agrupando todas as atividades relacionadas ao fim do período.

Por que isso importa

Este é o identificador essencial do caso, que estrutura a análise e permite avaliar todo o processo de fechamento do período, do início ao fim, para cada ciclo de relatórios distinto.

O nome de um evento ou tarefa empresarial específico que ocorreu durante o processo de fechamento do período, como 'Trial Balance Prepared' ou 'Account Reconciliation Started'.

Por que isso importa

Este atributo é a base do mapa do processo, permitindo visualizar e analisar a sequência de etapas, os gargalos e os desvios no ciclo de fechamento do período.

A data e hora exatas em que uma atividade específica de fechamento do período foi executada ou concluída.

Por que isso importa

Este é um atributo crítico para todas as análises baseadas em tempo, incluindo o cálculo de tempos de ciclo, a identificação de gargalos e a compreensão da sequência de eventos.

O ID ou nome do usuário que executou a atividade.

Por que isso importa

Permite analisar a distribuição da carga de trabalho, a performance dos usuários e a alocação de recursos, ajudando a identificar equipes ou indivíduos sobrecarregados.

O identificador da entidade legal ou empresa para a qual o fechamento do período está sendo realizado.

Por que isso importa

Esta é uma dimensão principal para filtragem e comparação, permitindo analisar a performance do fechamento do período entre diferentes entidades legais.

O departamento funcional associado à atividade ou ao usuário que a executa, como 'Finance', 'Controlling' ou 'AP'.

Por que isso importa

Fornece contexto organizacional, permitindo analisar a performance do processo e a distribuição da carga de trabalho por área funcional.

O número específico da conta do General Ledger envolvida na atividade, como um lançamento contábil ou uma reconciliação.

Por que isso importa

Permite uma análise financeira detalhada, ajudando a localizar contas problemáticas com altas taxas de ajuste ou longos tempos de reconciliação.

Atividades

Etapas do processo a acompanhar e otimizar

Esta atividade marca o início do processo de fechamento financeiro de um período específico. Normalmente, ela é inferida a partir da criação de um cronograma de fechamento no workspace Financial close ou da primeira alteração de status no período do ledger.

Por que isso importa

Como evento inicial, ele é fundamental para medir o tempo total do ciclo de fechamento do período. Analisar o tempo a partir deste evento ajuda a identificar a duração geral do processo e o cumprimento dos cronogramas.

Esta atividade indica que uma reconciliação de conta preparada foi revisada e aprovada por um gerente ou revisor. Normalmente, é capturada como uma atualização final de status em uma tarefa no workspace Financial close.

Por que isso importa

Este é um marco importante que encerra a reconciliação de uma conta. Ele é essencial para calcular o KPI 'Avg Reconciliation Approval Time' e identificar gargalos de aprovação.

Um marco importante que representa o momento em que todos os ajustes conhecidos foram lançados e um balancete preliminar está pronto para revisão. É um evento inferido que marca a conclusão da entrada de dados.

Por que isso importa

Esta atividade funciona como um ponto de controle essencial antes da geração das demonstrações financeiras. Ela separa a fase de correção dos dados da fase de elaboração e revisão dos relatórios.

Este é o marco da aprovação final, indicando que a administração revisou e aprovou formalmente as demonstrações financeiras do período. Muitas vezes, ele é capturado por meio de uma tarefa no workspace Financial close.

Por que isso importa

Este é um marco empresarial crítico que encerra a fase de revisão. Ele é essencial para medir o Financial Statement Review Time e a governança geral do processo.

A atividade final do processo, na qual o período do razão geral é formalmente fechado, impedindo novos lançamentos. É uma mudança de status explícita e auditável no Dynamics 365.

Por que isso importa

Como evento final definitivo, esta atividade é essencial para calcular o Average Period Close Cycle Time. Ela representa a conclusão final e irreversível do período financeiro.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining analisa Event Logs do seu sistema Microsoft Dynamics 365 para visualizar o processo real de fechamento do período e reconciliação. Ele identifica gargalos, desvios dos procedimentos padrão e áreas que causam atrasos ou não conformidade. Isso ajuda a apontar exatamente onde ocorrem as ineficiências e como elas afetam seus relatórios financeiros.

Ao analisar os registros de data e hora e as sequências de atividades dos seus dados do Dynamics 365, as ferramentas de Process Mining reconstroem a jornada completa de cada fechamento de período financeiro. Elas destacam atividades com longa duração ou retrabalho frequente, revelando gargalos críticos e suas causas raiz nas etapas de reconciliação e aprovação. Essa visibilidade detalhada ajuda a priorizar os esforços de melhoria.

Normalmente, você precisa de dados de Event Log que incluam um identificador de caso, um nome de atividade e um registro de data e hora para cada ação. No fechamento do período, o período financeiro pode servir como ID do caso, junto com atividades relevantes, como lançamentos contábeis, reconciliações e aprovações, além dos respectivos horários de execução. O acesso a tabelas específicas com o histórico de transações e auditoria é essencial.

A configuração inicial, incluindo a extração dos dados e a configuração do modelo, geralmente pode ser concluída em algumas semanas, dependendo da disponibilidade e da complexidade dos dados. Os primeiros insights normalmente podem ser gerados pouco depois da ingestão dos dados. A análise contínua oferece oportunidades permanentes de otimização e melhorias mensuráveis.

Você pode esperar acelerar o ciclo de fechamento do período financeiro, reduzir lançamentos de ajuste pós-fechamento e simplificar as aprovações de reconciliação de contas. O Process Mining também aumenta a visibilidade em tempo real e ajuda a padronizar os Workflows de fechamento do período, reduzindo os custos operacionais e melhorando a Conformidade. Esses benefícios contribuem para um fechamento financeiro mais eficiente e preciso.

Sim. O Process Mining pode auditar a execução real do processo em relação a regras de Conformidade predefinidas e procedimentos operacionais padrão. Ele identifica automaticamente os desvios, garantindo que todas as etapas necessárias sejam seguidas e que as aprovações sejam obtidas, fortalecendo a Conformidade dos seus relatórios financeiros. Isso reduz o risco de não conformidade e de apontamentos em auditorias.

A extração dos dados pode variar conforme a configuração específica do seu Dynamics 365 e as tabelas relevantes. No entanto, o Dynamics 365 oferece várias ferramentas de integração e APIs que simplificam o acesso aos dados de transações e aos logs de auditoria. Trabalhar com sua equipe de TI ou com um especialista em Process Mining pode facilitar essa etapa com eficiência.

O Process Mining destaca indiretamente problemas de qualidade dos dados ao revelar inconsistências ou eventos ausentes no fluxo do processo. Por exemplo, se etapas de reconciliação forem ignoradas ou registradas incorretamente, a ferramenta visualizará essas anomalias, incentivando a investigação e a melhoria das práticas de captura de dados. Isso resulta em dados financeiros mais confiáveis e precisos.

Não. O Process Mining é uma técnica analítica não invasiva. Ele trabalha com dados históricos extraídos do seu sistema Dynamics 365 sem interferir nas operações em andamento. A implementação se concentra na análise de dados e na geração de insights, não em mudanças diretas no sistema, garantindo a continuidade dos negócios durante o processo.

Com certeza. Ao analisar quem realiza cada atividade e as respectivas durações, o Process Mining pode destacar uma distribuição desigual da carga de trabalho e identificar pessoas ou equipes que estão constantemente sobrecarregadas ou subutilizadas. Esses dados apoiam uma alocação mais equilibrada de recursos, maior eficiência e menos estresse nos períodos de pico.

Acelere o fechamento e a reconciliação do período de Record to Report

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