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Melhore seu processo de contas a receber

Um guia em 6 etapas para otimizar a cobrança no SAP ECC
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Otimize as contas a receber no SAP ECC e acelere o fluxo de caixa

Nossa plataforma ajuda você a encontrar gargalos ocultos que atrasam suas operações financeiras. Você identifica facilmente onde ocorrem atrasos nos pagamentos e o retrabalho manual que aumenta o tempo de processamento. Ao visualizar o fluxo completo, você ganha a clareza necessária para simplificar as operações e melhorar a performance geral.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o guia do Template de dados para transformar suas operações.

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A importância estratégica de otimizar as contas a receber

Otimizar as contas a receber vai além de cobrar valores. Trata-se de cuidar da liquidez, que mantém sua organização em funcionamento. Quando os processos no SAP ECC são ineficientes, na prática, você concede empréstimos sem juros aos clientes, às suas próprias custas. Essa ineficiência aumenta o custo de capital e limita sua capacidade de reinvestir no crescimento. Ao priorizar a otimização de processos, você deixa de focar apenas na contabilidade e passa a fazer uma gestão financeira estratégica. Um processo de contas a receber mais ágil ajuda sua organização a se adaptar às oscilações do mercado e a manter uma reserva de caixa saudável. Além disso, reduzir os atritos nos ciclos de faturamento e cobrança melhora a experiência do cliente, com menos erros, comunicações mais claras e resolução mais rápida de divergências financeiras.

Transforme dados brutos do SAP em inteligência de processos

Process Mining conecta os registros estáticos do SAP ECC à realidade dinâmica das operações diárias. Ao extrair dados de tabelas financeiras essenciais, como BKPF e BSEG, você reconstrói o histórico real de cada fatura, da criação à baixa final. Assim, você vê como o processo acontece de verdade, não apenas como foi descrito em um manual de treinamento. É possível localizar exatamente onde surgem os gargalos, como quando uma fatura fica semanas com status pendente ou quando uma disputa interrompe o ciclo de pagamento. Essa transparência é o primeiro passo para reduzir o tempo de ciclo das contas a receber, pois substitui suposições por evidências concretas baseadas em dados. Em vez de tentar adivinhar por que certos clientes pagam com atraso, você consegue ver o caminho percorrido pelas faturas e a origem das demoras.

Áreas prioritárias para melhorias estruturais

A gestão de disputas é uma das áreas que mais costuma precisar de melhorias. Em muitas organizações, uma pequena divergência pode atrasar o pagamento inteiro, mesmo quando apenas uma parte pequena do valor da fatura está em disputa. Process Mining ajuda a identificar esses padrões e a avaliar fluxos de trabalho automatizados para tratar exceções com mais eficiência. Outra área importante é a eficácia das estratégias de cobrança e dos lembretes de pagamento. Os lembretes realmente levam o cliente a agir ou são ignorados até que um agente entre em contato? Ao analisar o momento e o impacto dos lembretes automatizados, você pode ajustar a estratégia e priorizar contas de alto valor ou risco. Com essa abordagem direcionada, os agentes de cobrança dedicam seu tempo às tarefas que trazem o maior retorno. Além disso, identificar as causas raiz de notas de crédito frequentes ou pagamentos parciais pode ajudar a corrigir problemas anteriores no processo de vendas ou entrega que provocam atrasos nos pagamentos.

Como medir os resultados da modernização das cobranças

Quando você aplica Process Mining à área de contas a receber, os resultados podem ser medidos e ter impacto significativo. É provável que o prazo médio de recebimento de vendas, conhecido como DSO, diminua, melhorando diretamente a posição de caixa. Também é possível reduzir os custos administrativos das cobranças, diminuindo as intervenções manuais necessárias para cada fatura. A conformidade também pode melhorar, pois o sistema oferece um registro claro e auditável de cada ação, do faturamento à baixa. Esse nível de controle ajuda a garantir o cumprimento dos controles internos e a precisão dos relatórios financeiros, pontos essenciais para atender às exigências regulatórias. O objetivo final é aumentar o Índice de Efetividade de Cobrança, concentrando os esforços da equipe nas contas certas, no momento certo e com os métodos mais eficazes disponíveis.

Comece a transformar seu processo de contas a receber

Você não precisa reformular toda a infraestrutura de TI para começar a usar Process Mining em contas a receber. Com os dados que já estão no ambiente SAP ECC, especialmente nos módulos FI-GL e FI-AR, é possível começar a encontrar insights quase imediatamente. O primeiro passo é analisar os dados sob uma nova perspectiva e se comprometer com a melhoria contínua. A meta é deixar de correr atrás de pagamentos atrasados e passar a antecipar as demoras antes que afetem os resultados financeiros. Ao explorar os diferentes caminhos e padrões dos dados de contas a receber, você verá que uma operação financeira mais eficiente e rentável está ao seu alcance. Comece analisando as variações mais comuns do processo e logo você identificará as maiores oportunidades de otimização.

Contas a receber Gestão de crédito Cobrança de faturas Redução do prazo médio de recebimento de vendas Resolução de disputas Aplicação de recebimentos Contabilidade de clientes Gestão de contas a receber Do pedido ao recebimento Cobrança de receitas Liquidação de faturas

Problemas e desafios comuns

Identifique os desafios que afetam você

Um prazo médio de recebimento de vendas excessivo compromete o capital necessário e limita as oportunidades de crescimento. Quando os pagamentos atrasam com frequência, a organização enfrenta riscos de liquidez e custos maiores de empréstimos para financiar as operações, o que pode ser especialmente prejudicial em períodos de juros altos. Muitas vezes, o problema decorre da falta de visibilidade sobre as etapas do ciclo de vida das faturas que causam os maiores atrasos.

O ProcessMind mostra todo o ciclo de vida das faturas no SAP ECC e localiza exatamente onde ocorrem as demoras. Ao analisar o tempo entre a criação e a baixa final da fatura, você identifica os segmentos de clientes ou as regiões que mais contribuem para o DSO elevado. Com isso, pode direcionar melhorias no processo e tornar as estratégias de cobrança mais eficazes.

Disputas de clientes podem ficar sem solução por semanas devido à falta de clareza sobre quem é responsável ou à ausência de documentos. Esses atrasos impedem o recebimento dos valores no prazo e consomem recursos administrativos da área financeira, enquanto a equipe passa horas procurando dados históricos. Disputas não resolvidas também prejudicam o relacionamento com os clientes e podem resultar em dívidas incobráveis se não forem tratadas rapidamente.

No ambiente SAP ECC, o ProcessMind acompanha o tempo de cada disputa, da abertura à resolução. Essa visibilidade ajuda os gestores a identificar gargalos sistêmicos no processo de análise e a garantir que as disputas sejam tratadas de acordo com os parâmetros internos, reduzindo significativamente o tempo em que os valores ficam retidos em faturas contestadas.

Conciliar manualmente extratos bancários com faturas em aberto exige muito trabalho e pode gerar erros e valores recebidos sem alocação. Quando os pagamentos não são baixados rapidamente, a disponibilidade de crédito dos clientes fica incorreta, o que pode bloquear novos pedidos de venda e criar atritos desnecessários entre as equipes de vendas e finanças. Esse trabalho manual também impede que a equipe financeira se concentre em análises de maior valor.

O ProcessMind analisa as atividades que levam à baixa das faturas e calcula o percentual de pagamentos processados por etapas automatizadas e manuais. A plataforma destaca os cenários que exigem mais intervenção manual, permitindo ajustes direcionados na configuração do SAP ECC para aumentar a taxa de processamento automático dos extratos bancários.

Emitir notas de crédito ou ajustar faturas depois do envio indica problemas na qualidade dos dados ou erros de faturamento. Essas correções prejudicam a experiência do cliente e exigem o dobro do trabalho para processar uma única transação, duplicando, na prática, o custo administrativo do ciclo de faturamento. O retrabalho frequente também reduz a confiabilidade dos relatórios e das previsões financeiras.

Ao monitorar a frequência de emissão de notas de crédito em relação ao faturamento inicial, o ProcessMind identifica as causas raiz do retrabalho no processo de contas a receber. Assim, as equipes podem corrigir erros anteriores nos pedidos de venda ou nos dados mestres do SAP ECC antes da geração das faturas, aumentando a taxa de acerto na primeira tentativa.

As equipes de cobrança muitas vezes não têm dados claros sobre quais atividades aceleram os pagamentos. Sem insights sobre a eficácia dos agentes ou o impacto dos lembretes, os recursos acabam sendo desperdiçados em contas de baixa prioridade enquanto faturas de alto risco envelhecem. Sem uma estratégia baseada em dados, as cobranças se tornam reativas, o que leva a um fluxo de caixa irregular.

O ProcessMind oferece uma visão transparente do processo de cobrança, relacionando cada lembrete e promessa de pagamento à data da liquidação final. Com isso, os gestores podem otimizar as estratégias de cobrança no SAP ECC com base em resultados comprovados e direcionar os esforços dos agentes às contas e atividades que geram o maior retorno.

Até mesmo um pequeno atraso no envio de uma fatura ao cliente afeta diretamente a data de pagamento e prolonga o ciclo de caixa. Muitas organizações enfrentam atrasos no processamento interno entre a criação da fatura no sistema e o momento em que ela chega ao cliente. Se a fatura fica dias na fila, o prazo de pagamento nem começou a contar, o que, na prática, concede crédito gratuito ao cliente.

Ao acompanhar o intervalo entre a criação da fatura e as atividades de envio, o ProcessMind revela atritos ocultos no fluxo de trabalho de faturamento. Reduzir esse atraso interno faz o prazo de pagamento começar o quanto antes, acelera a entrada de caixa e ajuda a garantir que os clientes recebam as faturas enquanto a transação ainda está recente.

Quando os clientes não aproveitam os descontos por pagamento antecipado, isso geralmente indica que o processo de faturamento é lento demais para permitir o pagamento dentro do prazo. Essa oportunidade perdida reduz o incentivo para pagar antecipadamente, prolonga o ciclo de caixa e pode revelar ineficiências na forma como os clientes recebem e processam as faturas. Além disso, aumenta o custo efetivo para o cliente.

O ProcessMind relaciona a elegibilidade para descontos aos horários reais dos pagamentos para identificar onde o processo não atende aos prazos de desconto. A ferramenta ajuda as equipes de Contas a Receber a descobrir se os atrasos decorrem de aprovações internas ou do comportamento dos clientes no fluxo de trabalho do SAP ECC. Com isso, é possível fazer ajustes que incentivem a liquidação mais rápida.

Os pagamentos parciais geram um volume considerável de trabalho administrativo, pois as faturas continuam em aberto e exigem conciliação manual. Essa complexidade costuma deixar saldos antigos difíceis de acompanhar e resolver, já que os valores restantes frequentemente geram novas disputas ou dúvidas sobre as condições originais. O esforço para cobrar pequenos saldos pendentes muitas vezes é desproporcional ao valor devido.

Com a mineração de processos, as equipes identificam a frequência e as causas dos pagamentos parciais em diferentes segmentos de clientes. O ProcessMind mostra o caminho percorrido por essas faturas e ajuda a simplificar o acompanhamento e a liquidação dos saldos restantes no SAP ECC, identificando padrões que levam à quitação integral.

A demora para atualizar as contas dos clientes após o pagamento pode gerar bloqueios de crédito desnecessários em novos pedidos. Isso cria atritos entre as equipes de vendas e finanças e pode resultar em perda de receita se os clientes recorrerem à concorrência durante a espera. Se o sistema de gestão de crédito não refletir os pagamentos recentes em tempo real, a organização corre o risco de afastar seus melhores pagadores.

O ProcessMind acompanha o tempo entre o recebimento do pagamento e a atualização do perfil de crédito do cliente. Ao visualizar esse fluxo no SAP ECC, as organizações podem garantir que os limites de crédito reflitam os valores corretos e que os pagamentos compensados liberem crédito imediatamente, contribuindo para operações de vendas mais fluidas e um atendimento melhor.

Pagamentos não identificados ou não conciliados em contas transitórias dificultam a compreensão da real situação financeira da empresa e geram relatórios de envelhecimento imprecisos. A aplicação correta desses valores exige uma investigação extensa, que muitas vezes envolve vários departamentos e comunicações manuais com o cliente ou o banco. Essa falta de clareza dificulta a elaboração de demonstrações financeiras precisas e a gestão eficaz das cobranças.

O ProcessMind acompanha o percurso dos extratos bancários e a taxa de conciliação com os itens em aberto no SAP ECC. A ferramenta ajuda a identificar padrões, clientes ou bancos específicos que geram mais pagamentos não conciliados. Assim, é possível configurar as regras de compensação com mais precisão e reduzir o trabalho manual de conciliação.

Objetivos típicos

Defina como é o sucesso

Reduzir o intervalo entre o faturamento e o pagamento é essencial para manter a liquidez e otimizar o capital de giro. Ciclos mais rápidos deixam os recursos disponíveis para reinvestimento, em vez de retidos em faturas não pagas, e melhoram diretamente a saúde financeira da organização. O sucesso é medido pela redução significativa do prazo médio de recebimento de vendas em diferentes segmentos de clientes e unidades de negócio.

O ProcessMind oferece uma visão clara de toda a jornada de pagamento no SAP ECC e destaca exatamente onde ocorrem os atrasos. Ao analisar o tempo em cada status, da criação da fatura à compensação, os usuários identificam grupos de clientes ou regiões que precisam de estratégias de cobrança específicas para melhorar a liquidez. Essa visão detalhada ajuda as equipes a encontrar gargalos que podem passar despercebidos nos relatórios convencionais.

Disputas podem interromper o processo de pagamento e prejudicar o relacionamento com os clientes quando demoram a ser resolvidas. Ao priorizar e solucionar esses casos rapidamente, as organizações liberam pagamentos bloqueados e melhoram a satisfação dos clientes. Uma gestão eficiente de disputas torna o fluxo de caixa mais previsível e ajuda a equipe financeira a responder com agilidade até mesmo às solicitações mais complexas.

Ao mapear os diferentes caminhos percorridos pelas disputas no sistema, o ProcessMind identifica ciclos repetitivos e atrasos na transferência de casos entre departamentos. Essa análise ajuda os gestores a padronizar o fluxo de trabalho de resolução e garante que cada questão chegue imediatamente à pessoa certa. Com isso, o tempo de resolução pode cair 30% ou mais. Também é possível identificar proativamente os motivos recorrentes das disputas e tratá-los na origem.

A aplicação manual de recebimentos exige muito trabalho, está sujeita a erros e pode causar atrasos consideráveis. Ao aumentar a taxa de conciliação automática, a equipe financeira pode se concentrar nas exceções complexas, em vez de tarefas rotineiras de entrada de dados, reduzindo o trabalho administrativo e os custos operacionais. O objetivo é maximizar a porcentagem de pagamentos compensados com as faturas sem intervenção humana.

O ProcessMind revela as causas principais das falhas de conciliação no SAP ECC, como números de referência ausentes ou valores de pagamento inconsistentes. As organizações podem usar esses insights para aprimorar as regras dos extratos bancários eletrônicos e melhorar a qualidade dos dados na origem, aumentando a taxa de processamento sem intervenção manual. Essa visibilidade garante que o trabalho manual seja aplicado apenas onde realmente agrega valor.

O excesso de notas de crédito geralmente indica problemas na precisão do faturamento ou no atendimento dos pedidos. Reduzir a frequência desses ajustes evita perdas de receita e elimina o retrabalho necessário para corrigir registros financeiros posteriormente. Um volume menor de notas de crédito indica um processo de faturamento mais preciso e eficiente, que fortalece a confiança dos clientes.

A análise dos motivos que levam à emissão de notas de crédito permite que as equipes identifiquem falhas nos processos anteriores de vendas ou logística. O ProcessMind mostra a relação entre determinados tipos de clientes ou produtos e as altas taxas de ajuste. Assim, é possível implementar ações corretivas para garantir que as faturas sejam emitidas corretamente desde a primeira vez. Essa abordagem reduz a carga administrativa das equipes de Contas a Receber e de vendas.

Atrasos no envio de faturas aos clientes adiam diretamente a primeira data possível de pagamento. Ao garantir que cada fatura seja enviada logo após a criação, as organizações podem reduzir o prazo para receber e melhorar a precisão das previsões de caixa. O objetivo é eliminar os entraves administrativos no início do ciclo de faturamento e reconhecer a receita no prazo.

O ProcessMind identifica no SAP ECC o intervalo entre a geração e o envio da fatura. Ao revelar essas lacunas, a plataforma ajuda as lideranças financeiras a automatizar os acionamentos de envio e acompanhar a performance em tempo real, evitando que uma fatura fique dias na fila. Essa otimização pode reduzir em vários dias a etapa inicial do ciclo de recebíveis e acelerar as cobranças.

Oferecer descontos por pagamento antecipado e garantir que sejam aproveitados pode acelerar significativamente a entrada de caixa. Organizações que gerenciam bem as condições de desconto incentivam os clientes a pagar mais rápido, reduzem o tempo de recebimento e melhoram o ciclo de conversão de caixa. Essa estratégia transforma a gestão de recebíveis em uma ferramenta financeira proativa, que beneficia toda a organização.

A plataforma acompanha o uso das condições de desconto e destaca oportunidades perdidas, quando clientes elegíveis não pagam dentro do prazo previsto. Ao entender esses comportamentos, as empresas podem ajustar as ações de cobrança e as condições de pagamento para incentivar mais liquidações antecipadas. O ProcessMind ajuda a identificar quais segmentos de clientes respondem melhor a esses incentivos.

Pagamentos que continuam sem aplicação no razão auxiliar distorcem a visão da dívida dos clientes e dificultam decisões eficazes de gestão de crédito. Reduzir esses saldos mantém o relatório de envelhecimento atualizado e garante que os limites de crédito reflitam a situação financeira real. Essa precisão é essencial para relatórios financeiros confiáveis e para a gestão de riscos operacionais.

O ProcessMind oferece uma visão transparente do ciclo de vida dos pagamentos não aplicados e mostra exatamente quanto tempo eles permanecem em contas transitórias antes da compensação. Ao identificar padrões por trás dessas ocorrências, como bancos ou métodos de pagamento com dados insuficientes, as organizações podem aprimorar os procedimentos de conciliação e compensar os recebimentos mais rapidamente. Isso reduz o risco de tomar decisões de crédito com base em informações desatualizadas.

O tratamento inconsistente de pagamentos parciais fragmenta as contas dos clientes e dificulta a conciliação manual. Definir um procedimento padrão para essas transações garante que os saldos restantes sejam acompanhados com precisão e recebam o devido acompanhamento. Essa consistência simplifica o razão e facilita o trabalho diário das equipes de cobrança.

Ao visualizar as diferentes formas como os pagamentos parciais são processados atualmente no SAP ECC, o ProcessMind destaca comportamentos fora do padrão que dificultam a conciliação. Os gestores podem usar esses dados para orientar a equipe sobre os métodos de compensação recomendados e automatizar o acompanhamento dos valores residuais. Essa padronização garante que cada valor seja contabilizado sem aumentar a carga de trabalho da equipe financeira.

Uma gestão eficaz de cobranças exige entender quais estratégias funcionam e quais agentes têm melhores resultados. Ter visibilidade sobre a eficácia dos lembretes e dos acordos de promessa de pagamento ajuda a alocar melhor os recursos. O objetivo é transformar o departamento de cobrança em uma área orientada por dados, concentrada nos casos de maior valor.

O ProcessMind acompanha o resultado de cada atividade de cobrança, como verificar se um lembrete específico levou ao pagamento dentro do prazo esperado. Assim, as organizações medem a taxa de conversão de diferentes táticas e concentram esforços nas atividades de maior impacto, aumentando a produtividade de toda a equipe de recebíveis. O resultado são métricas de performance mensuráveis para atividades de cobrança que antes eram avaliadas de forma subjetiva.

Manter limites de crédito precisos é essencial para evitar perdas com inadimplência sem impedir o crescimento sustentável das vendas. Atualizar esses limites dinamicamente com base no comportamento de pagamento em tempo real evita que a organização fique exposta a riscos desnecessários com clientes que pagam com atraso. Essa abordagem proativa protege os resultados financeiros e oferece limites claros para a equipe de vendas.

O ProcessMind analisa o histórico de pagamentos e identifica clientes com sinais de inadimplência antes que a situação se agrave. Ao relacionar esses insights ao módulo de gestão de crédito do SAP ECC, as organizações podem ajustar os limites de crédito automaticamente ou sinalizar contas para análise manual. Isso cria uma estrutura de gestão de riscos mais ágil, capaz de se adaptar às mudanças no comportamento dos clientes.

O caminho de melhoria em 6 etapas para Contas a Receber

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O que fazer

Obtenha o Template do Excel desenvolvido para tabelas financeiras do SAP ECC, como BKPF e BSEG, e alinhe a estrutura dos seus dados ao nosso mecanismo de análise.

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Por que isso importa

Com um formato padronizado, o ciclo de vida das faturas e as atividades de compensação são mapeados corretamente para que você descubra o processo de imediato.

Resultado esperado

Um Template de dados pronto para uso, adaptado aos registros financeiros do SAP

SEUS INSIGHTS DE PROCESSO

Encontre gargalos ocultos no fluxo de caixa do SAP ECC

O ProcessMind oferece um mapa visual dos ciclos de contas a receber, destacando cada atraso entre a emissão da fatura e a conciliação bancária. Você terá transparência total sobre as etapas de resolução de contestações e os padrões de pagamento, acelerando a cobrança.
  • Mapeie todo o ciclo, da fatura ao recebimento
  • Identifique atrasos específicos na resolução de contestações
  • Identifique etapas manuais na conciliação bancária
  • Acompanhe as tendências do prazo médio de recebimento de vendas com dados em tempo real
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RESULTADOS COMPROVADOS

Referências de transformação para Contas a Receber no SAP

Ao visualizar toda a jornada de cada número de fatura no SAP ECC, as equipes identificam gargalos ocultos e simplificam as cobranças em diferentes regiões. Essas métricas refletem a excelência operacional alcançada quando há transparência no processo de crédito ao recebimento.

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Redução do prazo médio de recebimento de vendas

Redução média no tempo de recebimento

Simplificar o ciclo entre faturamento e compensação ajuda as organizações a liberar capital de giro, reduzindo o tempo em que as faturas permanecem sem pagamento.
+ 0 %
Mais compensações automáticas

Aumento dos pagamentos processados sem intervenção manual

Aprimorar as regras de processamento de extratos bancários aumenta a taxa de conciliação automática, sem intervenção manual das equipes financeiras.
0 %
Resolução mais rápida de disputas

Redução no tempo de tratamento dos casos

Identificar gargalos na comunicação interna e na coleta de evidências ajuda as equipes a resolver disputas de faturas com muito mais eficiência.
0 %
Menos retrabalho com notas de crédito

Redução nas correções de faturamento

Reduzir erros nas faturas originais diminui a necessidade de emitir notas de crédito, que geram custos, e reduz o trabalho administrativo.
+ 0 %
Maior aproveitamento de descontos

Aumento dos incentivos por pagamento antecipado

Otimizar as condições de crédito e a rapidez no envio garante que os clientes paguem dentro dos prazos de elegibilidade para descontos, tornando o fluxo de caixa mais previsível.

Os resultados variam conforme a complexidade da organização e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas em implementações de mineração de processos nos módulos financeiros do SAP.

Dados recomendados

Comece selecionando os campos e as atividades principais que impulsionam seu processo de cobrança.
Novidade em Event Logs? Saiba como criar um Event Log para Process Mining.

Atributos

Principais dados a coletar para análise

Unidade organizacional para a qual o balanço patrimonial é elaborado.

Por que isso importa

Essencial para filtrar os Dashboards por unidade de negócio e separar os livros contábeis.

Identificador exclusivo da conta do cliente.

Por que isso importa

Permite aprofundar a análise de comportamentos específicos dos clientes e das tendências de pagamento.

Classifica o documento contábil (por exemplo, fatura, pagamento ou nota de crédito).

Por que isso importa

Diferencia faturas, pagamentos e ajustes nos dados.

Valor do item de linha na moeda do código da empresa.

Por que isso importa

Essencial para analisar o impacto financeiro e priorizar casos de maior valor.

ID do usuário que realizou a transação.

Por que isso importa

Permite analisar a performance por integrante da equipe e detectar automações.

Data em que a fatura foi compensada (paga ou abatida).

Por que isso importa

Data fundamental para calcular o prazo médio de recebimento de vendas e a velocidade dos pagamentos.

Data calculada até a qual o pagamento deve ser feito.

Por que isso importa

Referência para determinar se os pagamentos foram feitos no prazo ou com atraso.

Classifica os clientes em diferentes segmentos.

Por que isso importa

Forma padrão de segmentar clientes no SAP.

Indicador de que a atividade foi realizada automaticamente.

Por que isso importa

Essencial para medir a eficiência do processo e as taxas de automação.

Atividades

Etapas do processo para acompanhar e otimizar

Registro inicial da fatura do cliente no razão contábil. Essa etapa cria o item em aberto no razão auxiliar de Contas a Receber.

Por que isso importa

Marca o início oficial da obrigação financeira e da contagem do prazo de envelhecimento da fatura do cliente.

Envio do documento da fatura ao cliente por impressão, e-mail ou EDI. Esta atividade marca o momento em que o cliente recebe a solicitação de pagamento.

Por que isso importa

Essencial para calcular o KPI 'Prazo de envio da fatura'. Atrasos nesta etapa aumentam diretamente o prazo médio de recebimento de vendas.

Envio de uma carta de cobrança ou lembrete de pagamento ao cliente por causa de um saldo vencido. Representa a atuação proativa da equipe de cobrança.

Por que isso importa

Essencial para o Dashboard 'Performance das atividades de cobrança'. Uma frequência alta pode indicar problemas no comportamento de pagamento dos clientes.

Atribuição de um código de motivo a um item da fatura para indicar uma contestação ou dúvida do cliente. Em geral, isso bloqueia o pagamento da fatura.

Por que isso importa

Essencial para a 'Eficiência na resolução de disputas'. Identifica os motivos que retêm o recebimento e permite medir o tempo de resolução.

Recebimento de um pagamento que cobre apenas parte do valor total da fatura. A fatura permanece em aberto com um saldo residual.

Por que isso importa

Essencial para a 'Análise do impacto de pagamentos parciais'. Aumenta a complexidade da conciliação e o tempo do ciclo.

Lançamento de um documento de pagamento recebido para quitar a fatura. Registra a entrada de caixa no razão.

Por que isso importa

Evento principal para o 'Prazo médio de recebimento de vendas'. Representa a realização financeira da venda.

Etapa final da conciliação, em que a fatura em aberto é vinculada ao pagamento e o status de item em aberto é removido. O processo está concluído.

Por que isso importa

Evento final essencial. Usado para calcular a 'Taxa de compensação automática' e concluir o ciclo de vida.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

A mineração de processos mostra o fluxo real das faturas, da criação ao pagamento final, extraindo Event Logs do SAP ECC. Ela identifica gargalos ocultos, como atrasos na resolução de disputas ou intervenções manuais na aplicação de recebimentos, que contribuem para um prazo médio de recebimento de vendas elevado.

A extração de dados geralmente envolve conectar-se à sua instância do SAP por meio de um conector dedicado ou usar ferramentas de ETL para extrair tabelas específicas. A maioria das implementações se concentra nos módulos contábeis padrão e garante que a transferência de dados seja segura e siga os padrões de governança corporativa.

A análise se baseia principalmente em dados de cabeçalho e de itens de tabelas como BKPF e BSEG, além dos dados mestres de clientes da KNA1. Também são usados os logs de alterações das tabelas CDHDR e CDPOS para acompanhar atualizações de status e modificações ao longo do ciclo de vida da fatura.

Sim. Ela mostra exatamente onde ocorrem atrasos no ciclo de cobrança, como demora no envio de faturas ou etapas lentas de aprovação interna. Ao resolver esses pontos de atrito específicos, as organizações podem acelerar o recebimento e melhorar a liquidez geral.

A mineração de processos acompanha cada etapa de uma disputa, incluindo o tempo necessário para identificar uma divergência e o caminho até a resolução final. Essa visibilidade ajuda os gestores a padronizar o tratamento das disputas e reduz o tempo em que o capital fica retido em cobranças não resolvidas.

A maioria das organizações visualiza seus primeiros mapas de processo de quatro a seis semanas após concluir a extração inicial dos dados. Esse prazo permite que as equipes identifiquem ganhos rápidos, como automatizar tarefas repetitivas de aplicação manual de recebimentos, logo no início do projeto.

O número da fatura funciona como um identificador único que conecta diferentes eventos, como faturamento, recebimento do pagamento e compensação, em vários módulos do SAP. Esse identificador oferece uma visão completa da transação financeira, sem duplicar registros.

O mecanismo de mineração identifica pagamentos que não correspondem aos valores das faturas e acompanha os ajustes manuais ou as atividades de acompanhamento posteriores. Isso ajuda as equipes a entender as causas principais dos pagamentos não conciliados e a aprimorar a lógica de conciliação automática.

Otimize as contas a receber e corrija hoje os problemas de fluxo de caixa

Reduza o prazo médio de recebimento de vendas em 15 a 20 dias e acelere os pagamentos no SAP ECC.

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Não é necessário informar cartão de crédito. A configuração leva poucos minutos.