Seu Template de dados de Record to Report - Lançamento contábil

Este atributo descreve a atividade realizada em um determinado momento do ciclo de vida do lançamento contábil. Ele registra marcos importantes, como 'Lançamento contábil criado', 'Lançamento contábil enviado para revisão', 'Lançamento contábil aprovado' e 'Lançamento contábil contabilizado no razão geral'.

Analisar a sequência e a frequência dessas atividades é a base de Process Mining. Isso ajuda a visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns e raros (variantes) e localizar gargalos, onde os lançamentos passam mais tempo. O atributo também é usado para definir os pontos de início e fim no cálculo de indicadores-chave de performance, como o tempo de ciclo de aprovação.

Ele define as etapas do processo, permitindo visualizar e analisar o fluxo de trabalho dos lançamentos contábeis e identificar gargalos.

Normalmente, esse dado é derivado de logs de eventos ou registros de mudança de status no Workiva. Talvez seja necessário mapear o campo exato a partir dos códigos de status ou das descrições de eventos do sistema.

A hora do evento é um registro preciso de data e hora, incluindo a data e o horário em que uma atividade ocorreu. Esses dados são essenciais para ordenar os eventos corretamente e realizar todas as análises baseadas em tempo.

Em Process Mining, esse atributo é usado para calcular a duração entre atividades, os tempos de ciclo dos casos e os tempos de espera. Ele é essencial para Dashboards que analisam tempos de ciclo, como 'Tempo de ciclo de aprovação de lançamentos contábeis' e 'Atraso na anexação de documentos', e serve de base para identificar atrasos e ineficiências no processo.

Este registro de data e hora é essencial para calcular todas as durações, ordenar os eventos corretamente e analisar a performance do processo ao longo do tempo.

Essa informação costuma ser armazenada junto a cada evento ou mudança de status nas tabelas de transações ou logs do Workiva.

O ID do lançamento contábil acompanha exclusivamente todas as atividades e eventos relacionados a um conjunto específico de transações financeiras, da criação à contabilização final e à conciliação. Esse ID conecta cada etapa, como criação, envio, revisão, aprovação e contabilização, em uma única instância de processo coesa.

Em Process Mining, esse atributo é fundamental para reconstruir a jornada completa de cada lançamento contábil. Ele permite analisar as variantes do processo, os tempos de ciclo e os ciclos de retrabalho por lançamento, oferecendo uma visão clara de como cada item percorre o sistema.

Esta é a chave essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de um lançamento contábil e analisar o fluxo, a duração e as variações do processo.

Esta é a chave primária de um registro de lançamento contábil no Workiva. Consulte a documentação do Workiva para identificar a tabela ou o endpoint de API específico.

Este atributo identifica o aplicativo de origem dos dados do processo. Nesta análise, o valor será sempre 'Workiva'.

Embora possa parecer estático em uma análise de um único sistema, esse metadado é essencial para a governança e a rastreabilidade dos dados. Em ambientes corporativos maiores, os processos costumam passar por vários sistemas, e esse campo se torna fundamental para entender a linhagem completa dos dados e integrar corretamente informações de diferentes fontes.

Fornece contexto e informações essenciais sobre a linhagem dos dados, deixando clara a origem dos dados do processo, especialmente em ambientes com vários sistemas.

Normalmente, esse é um valor estático adicionado durante a extração e transformação dos dados para identificar sua origem.

Este atributo registra a data e a hora da extração mais recente de dados do Workiva. Ele informa o quão atualizados estão os dados analisados.

Em qualquer Dashboard de análise de processos, essa informação é essencial para que você saiba o quanto os insights são atuais. Ela ajuda a entender se você está consultando dados em tempo real ou um instantâneo de um momento específico, o que é fundamental para tomar decisões operacionais fundamentadas.

Informa se os dados estão atualizados, ajudando você a entender se a análise reflete o estado mais recente do processo.

Este registro de data e hora é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento de dados (ETL).

Este atributo identifica a unidade organizacional, como Finanças, Vendas ou Marketing, associada ao lançamento contábil. Em geral, ela é determinada pelo centro de custo ou pelo usuário que criou o lançamento.

Analisar o processo por departamento permite comparar a performance entre diferentes áreas da organização. Isso pode ajudar a identificar quais departamentos têm processos mais eficientes, as maiores taxas de retrabalho ou os tempos de aprovação mais longos, gerando insights para compartilhar boas práticas ou oferecer suporte direcionado.

Permite comparar a performance entre diferentes unidades de negócio e ajuda a identificar problemas específicos de cada departamento ou boas práticas.

Essa informação provavelmente está disponível nos dados do cabeçalho do lançamento contábil, possivelmente vinculada ao perfil do usuário que o criou ou especificada como centro de custo.

Este atributo indica o estado atual de um lançamento contábil, como 'Rascunho', 'Enviado para aprovação', 'Aprovado', 'Contabilizado' ou 'Rejeitado'. Ele representa um instantâneo da situação do lançamento no momento da extração dos dados.

Esse atributo é essencial para o monitoramento operacional e alimenta o Dashboard 'Visão geral do status atual dos lançamentos contábeis'. Ele oferece à gestão uma visão clara da carga de trabalho atual e do backlog em cada etapa do processo, ajudando na alocação de recursos e na definição de prioridades.

Fornece um instantâneo atualizado da etapa em que cada lançamento contábil se encontra, essencial para o monitoramento operacional e a gestão do backlog.

Este é um campo padrão no cabeçalho do lançamento contábil no Workiva e reflete seu estado atual.

Este atributo classifica os lançamentos contábeis de acordo com sua finalidade comercial. Os tipos mais comuns incluem lançamentos padrão para transações rotineiras, apropriações para reconhecer receitas e despesas, lançamentos de reclassificação e lançamentos de correção.

Essa dimensão é essencial para análises comparativas. Ela permite segmentar o processo e verificar se determinados tipos de lançamento levam mais tempo, têm taxas de rejeição maiores ou seguem caminhos diferentes. Por exemplo, o Dashboard 'Tendência da taxa de estorno de lançamentos contábeis' usa esse atributo para analisar estornos por tipo e identificar problemas específicos de certas práticas contábeis.

Permite segmentar o processo para identificar se determinados tipos de lançamento causam mais atrasos, retrabalho ou desvios do que outros.

Provavelmente, este é um campo padrão no cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

Este atributo identifica a pessoa responsável por determinada atividade, como o criador, revisor ou aprovador de um lançamento contábil. Pode ser um ID de usuário exclusivo, um nome ou um endereço de e-mail.

Analisar os dados por usuário é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, a performance e a conformidade. Isso alimenta Dashboards como 'Distribuição da carga de trabalho dos lançamentos contábeis' e 'Análise de rejeições de lançamentos contábeis', permitindo detalhar as atividades por usuário e identificar possíveis necessidades de treinamento ou desequilíbrios na alocação de recursos.

Este atributo é essencial para analisar a distribuição da carga de trabalho, identificar os melhores desempenhos e entender comportamentos ou gargalos específicos de cada usuário.

Essa informação costuma estar disponível nos logs de eventos ou transações do Workiva, associada a cada atividade registrada.

Este atributo representa o principal valor financeiro associado ao lançamento contábil. Pode ser o valor total dos débitos, que deve ser igual ao valor total dos créditos.

Analisar o processo por valor financeiro pode revelar padrões importantes. Por exemplo, lançamentos contábeis de alto valor podem passar por uma análise mais rigorosa e seguir um fluxo de aprovação diferente. Este atributo pode ser usado para filtrar Dashboards e analisar se o valor do lançamento está relacionado ao tempo de processamento, às taxas de retrabalho ou aos atrasos na aprovação.

Permite analisar o impacto financeiro e ajuda a determinar se lançamentos de alto valor são processados de forma diferente ou estão mais sujeitos a atrasos.

Este é um campo fundamental nos dados do cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

O código da empresa representa uma entidade jurídica distinta dentro de um grupo corporativo. As transações financeiras são registradas nesse nível para fins de relatórios legais e consolidação.

Em uma organização com várias entidades, analisar o processo de lançamento contábil por código da empresa é essencial. Isso pode revelar diferenças na performance, na conformidade e na eficiência do processo entre entidades jurídicas ou regiões geográficas. Assim, é possível direcionar melhor as iniciativas de melhoria de processos.

Essencial para analisar e comparar a performance do processo entre diferentes entidades jurídicas de uma organização.

Este é um campo fundamental e obrigatório nos dados do cabeçalho do lançamento contábil em qualquer sistema contábil corporativo, incluindo o Workiva.

A data de contabilização é a data efetiva da transação para fins de relatórios financeiros. Ela determina o período fiscal em que o lançamento será refletido nas demonstrações financeiras. Essa data pode ser diferente da data em que o lançamento foi criado ou aprovado.

Este atributo é importante para análises financeiras e de conformidade. Ele ajuda a avaliar a pontualidade das contabilizações em relação ao fechamento dos períodos fiscais. Atrasos entre a aprovação e a contabilização podem indicar gargalos no sistema ou no processo e afetar o fechamento financeiro.

É uma data importante para os relatórios financeiros e ajuda a analisar a pontualidade das contabilizações e seu impacto no ciclo de fechamento financeiro.

Este é um campo de data padrão nos dados do cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

Este atributo booleano diferencia as atividades realizadas automaticamente pelo sistema, como 'Validação automatizada executada', daquelas realizadas manualmente por um usuário, como 'Lançamento contábil revisado'.

Essa distinção é essencial para medir com precisão a eficiência do processo e o potencial de automação. Ela permite que os analistas diferenciem gargalos relacionados a pessoas daqueles relacionados ao sistema e calculem o esforço manual real envolvido no processo. Também é importante para iniciativas voltadas a aumentar a automação e reduzir as interações manuais.

Ajuda a diferenciar as atividades do sistema das atividades humanas, o que é essencial para analisar os níveis de automação e identificar gargalos manuais.

Este costuma ser um atributo derivado. Ele pode ser determinado verificando se o 'Usuário' de uma atividade é uma conta de sistema ou de serviço, ou se o próprio nome da atividade indica automação.

Este é um atributo booleano calculado para cada caso. Ele recebe o valor 'true' se a sequência de atividades do lançamento contábil incluir eventos como 'Lançamento contábil rejeitado' ou 'Lançamento contábil corrigido'.

Este atributo simplifica a análise de retrabalho ao criar um indicador binário claro para filtragem e agregação. Ele é fundamental para calcular o KPI 'Taxa de retrabalho em lançamentos contábeis' e alimentar o Dashboard 'Análise de retrabalho em lançamentos contábeis', permitindo identificar rapidamente os casos que se desviam do caminho ideal e exigem esforço adicional.

Fornece um indicador simples para identificar e analisar todos os lançamentos contábeis que precisaram de correção, essencial para medir a qualidade do processo e as taxas de acerto na primeira tentativa.

Este é um atributo derivado, calculado pela verificação da presença de atividades relacionadas a retrabalho, como 'Lançamento contábil rejeitado', no Event Log de cada caso.

A hora de término registra o momento exato em que uma atividade é concluída. Muitos eventos de processo são instantâneos e têm apenas uma hora de início, mas algumas atividades têm uma duração mensurável, como uma etapa de revisão que começa quando um usuário abre a tarefa e termina quando a envia.

Este atributo é usado principalmente para calcular o tempo de processamento (ou tempo de trabalho ativo) de uma atividade, diferenciando-o do tempo ocioso ou de espera. Ele ajuda em análises que buscam entender quanto tempo os usuários dedicam ativamente a tarefas específicas, como 'Lançamento contábil revisado'.

Permite calcular o tempo real de processamento de uma atividade, separando o tempo de trabalho ativo do tempo de espera para uma análise de eficiência mais precisa.

Consulte a documentação do Workiva. Talvez seja necessário derivar esse dado registrando os eventos de início e conclusão de uma mesma atividade.

Quando um lançamento contábil é rejeitado, este atributo registra o motivo informado pelo revisor ou aprovador. Os motivos podem incluir 'Conta do razão geral incorreta', 'Documentação ausente', 'Erro de cálculo' ou 'Violação de política'.

Essa informação é valiosa para a análise de causa raiz do retrabalho. Ao analisar os motivos de rejeição mais comuns, as organizações podem identificar oportunidades de melhoria, como oferecer treinamento direcionado aos usuários, esclarecer instruções ou aprimorar os controles do sistema. Este é um atributo importante para os Dashboards 'Análise de retrabalho em lançamentos contábeis' e 'Análise de rejeições de lançamentos contábeis'.

Oferece insights diretos sobre as causas raiz do retrabalho e permite melhorias direcionadas em treinamento, documentação e controles do processo.

Esses dados podem estar armazenados em um campo específico ou em um campo de comentários/anotações associado à atividade 'Lançamento contábil rejeitado' no Workiva.

Este atributo é um indicador booleano que verifica se a atividade 'Documentação comprobatória anexada' ocorreu antes da atividade 'Lançamento contábil enviado para revisão' para determinado lançamento contábil.

Este atributo dá suporte direto ao Dashboard 'Conformidade da documentação de lançamentos contábeis' e ao KPI 'Taxa de anexação de documentos a lançamentos contábeis'. Ele é essencial para a conformidade e a capacidade de auditoria, pois lançamentos sem a documentação adequada podem gerar rejeições, atrasos e apontamentos de auditoria. Analisar esse atributo ajuda a aplicar as políticas e agilizar o processo de revisão.

Mede diretamente a conformidade com as políticas de documentação e ajuda a reduzir o retrabalho e os atrasos causados por informações ausentes.

Este é um atributo derivado, calculado pela verificação da sequência de atividades nos dados do processo para cada caso.

Esta métrica calculada mede a duração de toda a etapa de aprovação. Normalmente, ela é calculada como a diferença entre o primeiro evento 'Lançamento contábil enviado para revisão' e o evento final 'Lançamento contábil aprovado' de cada lançamento.

É uma medida direta da eficiência do fluxo de trabalho de revisão e aprovação e um KPI importante para muitos departamentos financeiros. Ela alimenta o Dashboard 'Tempo de ciclo de aprovação de lançamentos contábeis', ajudando a identificar gargalos e acompanhar o impacto das iniciativas de melhoria de processos voltadas a acelerar as aprovações.

Este é um indicador-chave de performance que mede diretamente a eficiência do processo de aprovação e ajuda a localizar atrasos.

Esta métrica calculada é derivada dos registros de data e hora das atividades 'Lançamento contábil enviado para revisão' e 'Lançamento contábil aprovado' no Event Log.