Seu Template de dados de Record to Report - Lançamento contábil

Este atributo descreve a atividade realizada em um ponto específico do ciclo de vida do lançamento contábil. Ele captura marcos importantes, como 'Lançamento contábil criado', 'Lançamento contábil enviado para revisão', 'Lançamento contábil aprovado' e 'Lançamento contábil registrado no razão geral'.

Analisar a sequência e a frequência dessas atividades é o núcleo do Process Mining. Isso ajuda a visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns e raros (variantes) e localizar gargalos nos quais os lançamentos passam mais tempo. O atributo também é usado para definir os pontos inicial e final de cálculos de indicadores-chave de performance, como o tempo de ciclo da aprovação.

Ele define as etapas do processo, permitindo visualizar e analisar o Workflow do lançamento contábil e identificar gargalos.

Normalmente, ele é derivado de registros de eventos ou registros de alterações de status na Workiva. Talvez seja necessário mapear o campo exato a partir dos códigos de status ou das descrições de eventos do sistema.

A hora do evento é um registro preciso de data e hora, incluindo data e horário, que registra o momento em que uma atividade ocorreu. Esses dados são essenciais para ordenar corretamente os eventos e para todas as análises baseadas em tempo.

No Process Mining, esse atributo é usado para calcular a duração entre atividades, os tempos de ciclo gerais dos casos e os tempos de espera. Ele é essencial para Dashboards que analisam tempos de ciclo, como 'Tempo de ciclo da aprovação do lançamento contábil' e 'Tempo de espera para anexar documentos', além de servir de base para identificar atrasos e ineficiências no processo.

Este registro de data e hora é essencial para calcular todas as durações, ordenar corretamente os eventos e analisar a performance do processo ao longo do tempo.

Essas informações normalmente são armazenadas junto de cada evento ou alteração de status nas tabelas de transações ou registros da Workiva.

O ID do lançamento contábil acompanha exclusivamente todas as atividades e eventos relacionados a um conjunto específico de transações financeiras, desde a criação até a contabilização e a conciliação finais. Esse ID reúne cada etapa, como criação, envio, revisão, aprovação e contabilização, em uma única instância de processo coesa.

No Process Mining, esse atributo é fundamental para reconstruir a jornada de ponta a ponta de cada lançamento contábil. Ele permite analisar variantes do processo, tempos de ciclo e ciclos de retrabalho por lançamento, oferecendo uma visão clara de como cada lançamento percorre o sistema.

Esta é a chave essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de um lançamento contábil, permitindo analisar o fluxo, a duração e as variações do processo.

Esta é a chave primária de um registro de lançamento contábil na Workiva. Consulte a documentação da Workiva para identificar a tabela ou o endpoint de API específico.

Este atributo identifica a aplicação de origem dos dados do processo. Nesta análise, o valor será sempre 'Workiva'.

Embora possa parecer estático em uma análise de um único sistema, ele é um elemento essencial dos metadados para governança e rastreabilidade dos dados. Em ambientes corporativos maiores, os processos geralmente atravessam vários sistemas, e esse campo se torna fundamental para entender a linhagem completa dos dados e integrar corretamente dados de diferentes fontes.

Fornece dados essenciais de linhagem e contexto, garantindo clareza sobre a origem dos dados do processo, especialmente em ambientes com vários sistemas.

Normalmente, este é um valor estático adicionado durante o processo de extração e transformação dos dados para identificar sua origem.

Este atributo registra a data e a hora da extração de dados mais recente da Workiva. Ele fornece contexto sobre a atualização dos dados analisados.

Em qualquer Dashboard de análise de processos, essas informações são essenciais para que você entenda quão atuais são os insights. Elas ajudam a saber se você está analisando dados em tempo real ou uma fotografia de um momento específico, algo fundamental para tomar decisões operacionais bem informadas.

Informa aos usuários a atualidade dos dados, garantindo que eles entendam se a análise reflete o estado mais recente do processo.

Este registro de data e hora é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

Este atributo identifica a unidade organizacional, como Finanças, Vendas ou Marketing, associada ao lançamento contábil. Isso geralmente é determinado pelo centro de custo ou pelo usuário que criou o lançamento.

Analisar o processo por departamento permite comparar a performance entre diferentes áreas da organização. Isso pode ajudar a identificar quais departamentos têm os processos mais eficientes, as maiores taxas de retrabalho ou os tempos de aprovação mais longos, fornecendo insights para compartilhar boas práticas ou oferecer suporte direcionado.

Permite comparar a performance entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar problemas ou boas práticas específicos de cada departamento.

Essas informações provavelmente estão disponíveis nos dados do cabeçalho do lançamento contábil, possivelmente vinculadas ao perfil do usuário criador ou especificadas como um centro de custo.

Este atributo indica o estado em tempo real de um lançamento contábil, como 'Rascunho', 'Enviado para aprovação', 'Aprovado', 'Registrado' ou 'Rejeitado'. Ele representa uma fotografia da situação do lançamento no momento da extração dos dados.

Isso é essencial para o monitoramento operacional e alimenta o Dashboard 'Visão geral do status atual dos lançamentos contábeis'. Ele oferece à gestão uma visão clara da carga de trabalho e do backlog atual em cada etapa do processo, ajudando na alocação e na priorização de recursos.

Fornece uma fotografia em tempo real da etapa em que os lançamentos contábeis se encontram no processo, algo essencial para o monitoramento operacional e o gerenciamento de backlogs.

Este é um campo padrão do cabeçalho do lançamento contábil na Workiva, refletindo seu estado atual.

Este atributo categoriza os lançamentos contábeis com base em sua finalidade de negócio. Os tipos comuns incluem lançamentos padrão para transações rotineiras, apropriações para reconhecer receitas e despesas, lançamentos de reclassificação e lançamentos de correção.

Essa dimensão é essencial para análises comparativas. Ela permite segmentar o processo para verificar se determinados tipos de lançamento levam mais tempo, têm taxas de rejeição mais altas ou seguem caminhos diferentes. Por exemplo, ela é usada no Dashboard 'Tendência da taxa de reversão de lançamentos contábeis' para analisar reversões por tipo, ajudando a isolar problemas específicos de determinadas práticas contábeis.

Permite segmentar o processo para identificar se determinados tipos de lançamento causam mais atrasos, retrabalho ou desvios do que outros.

Provavelmente, este é um campo padrão do cabeçalho do lançamento contábil na Workiva.

Este atributo identifica a pessoa responsável por uma determinada atividade, como o criador, revisor ou aprovador de um lançamento contábil. Ele pode ser um ID de usuário exclusivo, um nome ou um endereço de e-mail.

Analisar os dados por usuário é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, a performance e a conformidade. Isso alimenta Dashboards como 'Distribuição da carga de trabalho dos lançamentos contábeis' e 'Análise de rejeições de lançamentos contábeis', permitindo detalhar as atividades por usuário e destacar possíveis necessidades de treinamento ou desequilíbrios de recursos.

Este atributo é fundamental para analisar a distribuição da carga de trabalho, identificar os melhores desempenhos e entender comportamentos ou gargalos específicos de cada usuário.

Essas informações normalmente estão disponíveis nos registros de eventos ou transações da Workiva, associadas a cada atividade registrada.

Este atributo representa o principal valor financeiro associado ao lançamento contábil. Ele pode ser o valor total do débito, que deve ser igual ao valor total do crédito.

Analisar o processo por valor financeiro pode revelar padrões importantes. Por exemplo, lançamentos contábeis de alto valor podem estar sujeitos a um escrutínio maior e seguir um caminho de aprovação diferente e mais rigoroso. Este atributo pode ser usado para filtrar Dashboards e analisar se o valor do lançamento está relacionado ao tempo de processamento, às taxas de retrabalho ou aos atrasos na aprovação.

Permite analisar o impacto financeiro e ajuda a determinar se lançamentos de alto valor são processados de forma diferente ou estão mais sujeitos a atrasos.

Este é um campo fundamental dos dados do cabeçalho do lançamento contábil na Workiva.

O código da empresa representa uma entidade legal distinta dentro de um grupo corporativo. As transações financeiras são registradas nesse nível para fins de relatórios legais e consolidação.

Em uma organização com várias entidades, analisar o processo de lançamentos contábeis por código da empresa é essencial. Isso pode revelar variações na performance do processo, na conformidade e na eficiência específicas de determinadas entidades legais ou regiões geográficas. Assim, é possível direcionar melhor as iniciativas de melhoria de processos.

É fundamental para analisar e comparar a performance do processo entre diferentes entidades legais de uma organização.

Este é um campo fundamental e obrigatório nos dados do cabeçalho do lançamento contábil em qualquer sistema corporativo de contabilidade, incluindo a Workiva.

A data de contabilização é a data efetiva da transação para fins de relatórios financeiros. Ela determina o período fiscal em que o lançamento será refletido nas demonstrações financeiras. Essa data pode ser diferente da data em que o lançamento foi criado ou aprovado.

Este atributo é importante para análises financeiras e de conformidade. Ele ajuda a analisar a pontualidade das contabilizações em relação ao fechamento dos períodos fiscais. Atrasos entre a aprovação e a contabilização podem indicar gargalos no sistema ou no processo que talvez afetem o fechamento financeiro.

É uma data essencial para os relatórios financeiros, ajudando a analisar a pontualidade das contabilizações e seu impacto no ciclo de fechamento financeiro.

Este é um campo de data padrão nos dados do cabeçalho do lançamento contábil na Workiva.

Este atributo booleano diferencia as atividades realizadas automaticamente pelo sistema, como 'Validação automatizada executada', daquelas realizadas manualmente por um usuário, como 'Lançamento contábil revisado'.

Essa distinção é essencial para medir com precisão a eficiência do processo e o potencial de automação. Ela permite separar gargalos relacionados a pessoas daqueles relacionados ao sistema e calcular o esforço manual real envolvido no processo. É fundamental para iniciativas voltadas ao aumento da automação e à redução dos pontos de contato manuais.

Ajuda a diferenciar atividades do sistema e de pessoas, algo essencial para analisar os níveis de automação e identificar gargalos manuais.

Geralmente, este é um atributo derivado. Ele pode ser determinado verificando se o 'Usuário' de uma atividade é uma conta de sistema ou de serviço, ou se o próprio nome da atividade indica automação.

Este é um atributo booleano calculado para cada caso. Ele recebe o valor 'true' se a sequência de atividades do lançamento contábil incluir eventos como 'Lançamento contábil rejeitado' ou 'Lançamento contábil corrigido'.

Este atributo simplifica a análise de retrabalho ao criar um sinalizador binário claro para filtragem e agregação. Ele é fundamental para calcular o KPI 'Taxa de retrabalho dos lançamentos contábeis' e alimentar o Dashboard 'Análise de retrabalho de lançamentos contábeis', permitindo identificar rapidamente os casos que se desviam do 'caminho ideal' e exigem esforço adicional.

Fornece um sinalizador simples para identificar e analisar todos os lançamentos contábeis que exigiram correção, algo essencial para medir a qualidade do processo e as taxas de acerto na primeira vez.

Este é um atributo derivado, calculado pela verificação da presença de atividades relacionadas ao retrabalho, como 'Lançamento contábil rejeitado', no Event Log de cada caso.

A hora de término registra o momento exato em que uma atividade é concluída. Embora muitos eventos do processo sejam instantâneos e tenham apenas uma hora de início, algumas atividades têm uma duração mensurável, como uma etapa de revisão que começa quando um usuário abre a tarefa e termina quando ele a envia.

Este atributo é usado principalmente para calcular o tempo de processamento, ou tempo de trabalho ativo, de uma atividade, diferenciando-o do tempo ocioso ou de espera. Ele ajuda em análises que buscam entender quanto tempo os usuários dedicam ativamente a tarefas específicas, como 'Lançamento contábil revisado'.

Ele permite calcular o tempo real de processamento de uma atividade, separando a duração do trabalho ativo do tempo de espera para uma análise de eficiência mais precisa.

Consulte a documentação da Workiva. Talvez seja necessário derivar esse dado capturando os eventos de início e conclusão de uma única atividade.

Quando um lançamento contábil é rejeitado, este atributo captura o motivo informado pelo revisor ou aprovador. Os motivos podem incluir 'Conta do razão geral incorreta', 'Documentação ausente', 'Erro de cálculo' ou 'Violação de política'.

Essas informações são valiosas para a análise da causa raiz do retrabalho. Ao analisar os motivos de rejeição mais comuns, as organizações podem identificar áreas de melhoria, como treinamentos direcionados aos usuários, instruções mais claras ou aprimoramentos nos controles do sistema. Este é um atributo essencial para os Dashboards 'Análise de retrabalho de lançamentos contábeis' e 'Análise de rejeições de lançamentos contábeis'.

Fornece um insight direto sobre as causas raiz do retrabalho, permitindo melhorias direcionadas em treinamento, documentação e controles do processo.

Esses dados podem ser armazenados em um campo específico ou em um campo de comentários/anotações associado à atividade 'Lançamento contábil rejeitado' na Workiva.

Este atributo é um sinalizador booleano que verifica a presença da atividade 'Documentação de suporte anexada' antes da atividade 'Lançamento contábil enviado para revisão' para um determinado lançamento contábil.

Este atributo dá suporte direto ao Dashboard 'Conformidade da documentação dos lançamentos contábeis' e ao KPI 'Taxa de anexação de documentos dos lançamentos contábeis'. Ele é essencial para a conformidade e a auditabilidade, pois lançamentos sem a documentação adequada podem gerar rejeições, atrasos e apontamentos de auditoria. Analisá-lo ajuda a fazer cumprir as políticas e agilizar o processo de revisão.

Mede diretamente a conformidade com as políticas de documentação, ajudando a reduzir retrabalho e atrasos causados por informações ausentes.

Este é um atributo derivado, calculado pela verificação da sequência de atividades nos dados do processo para cada caso.

Esta métrica calculada mede a duração de toda a etapa de aprovação. Normalmente, ela é calculada como a diferença entre o primeiro evento 'Lançamento contábil enviado para revisão' e o evento final 'Lançamento contábil aprovado' para cada lançamento contábil.

Esta é uma medida direta da eficiência do Workflow de revisão e aprovação e um KPI importante para muitos departamentos financeiros. Ela alimenta o Dashboard 'Tempo de ciclo da aprovação do lançamento contábil', ajudando a identificar gargalos e monitorar o impacto das iniciativas de melhoria de processos voltadas a acelerar as aprovações.

Este é um indicador-chave de performance que mede diretamente a eficiência do processo de aprovação e ajuda a localizar atrasos.

Esta é uma métrica calculada, derivada dos registros de data e hora das atividades 'Lançamento contábil enviado para revisão' e 'Lançamento contábil aprovado' no Event Log.