Seu Template de dados de Record to Report - Lançamento contábil

O horário do evento, ou timestamp, registra a data e a hora exatas em que uma atividade foi executada. Ele determina a ordem cronológica dos eventos de cada caso, essencial para reconstruir o fluxo do processo com precisão.

Na análise, os timestamps são usados para calcular a duração entre atividades, medir o tempo de ciclo total do processo e identificar atrasos ou gargalos. Por exemplo, a diferença entre 'Lançamento contábil enviado para aprovação' e 'Lançamento contábil aprovado' indica o tempo de aprovação. Timestamps precisos são a base de qualquer análise de processo baseada em tempo e de qualquer medição de performance.

Esse timestamp é essencial para ordenar eventos, calcular tempos de ciclo e durações e identificar atrasos no processo.

Pode ser encontrado em registros de eventos, tabelas de histórico de transações ou registros de alterações de documentos. Os campos costumam se chamar 'Data de criação', 'Data de alteração' ou 'Timestamp'.

O ID do lançamento contábil é um atributo essencial que identifica exclusivamente cada instância de um processo de transação financeira. Ele reúne todas as atividades relacionadas, como criação, aprovação e contabilização, em um único caso.

Na análise de Process Mining, esse ID permite reconstruir a jornada completa de cada lançamento contábil. Ele é a base para calcular métricas por caso, como o tempo de ciclo, identificar variantes do processo e analisar a conformidade com o modelo de processo desejado. Sem um identificador exclusivo de caso, não é possível rastrear a sequência de eventos de uma transação específica.

Esse ID é essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de cada lançamento contábil e analisar fluxos, durações e variações do processo.

Geralmente, fica na tabela de cabeçalho dos documentos financeiros ou contábeis. Pode ser uma chave composta pelo número do documento, código da empresa e exercício fiscal.

O nome da atividade descreve uma etapa do ciclo de vida do lançamento contábil, como 'Lançamento contábil criado', 'Lançamento contábil enviado para aprovação' ou 'Lançamento contábil contabilizado'. Cada atividade representa uma mudança de estado ou ação específica realizada no lançamento.

Esse atributo é fundamental para Process Mining, pois define os nós do mapa do processo. Analisar a sequência e a frequência das atividades ajuda a revelar o fluxo real do processo, identificar gargalos entre etapas, detectar desvios do procedimento padrão e medir o tempo gasto em cada fase.

Define as etapas do mapa do processo, algo essencial para visualizar o fluxo, identificar gargalos e analisar desvios.

Geralmente, é obtido dos registros de alteração de status, tabelas de eventos, códigos de transação ou histórico do fluxo de trabalho associado ao documento contábil.

O atributo Sistema de origem identifica o aplicativo ou módulo em que os dados do lançamento contábil foram gerados. Em ambientes corporativos modernos, os dados financeiros podem vir de diferentes ERPs, sub-razões ou aplicativos de terceiros.

Esse atributo é útil em várias análises. Ele permite comparar a eficiência e a conformidade dos processos entre diferentes sistemas de origem. Por exemplo, você pode analisar se os lançamentos originados em um sub-razão automatizado são processados mais rapidamente do que os criados manualmente. O atributo também é essencial para a governança de dados e a resolução de problemas, pois ajuda a rastrear os dados até a origem.

Identifica a origem dos dados, o que é essencial para comparar processos entre sistemas e apoiar a governança de dados.

Geralmente, é definido durante a configuração da extração de dados ou disponibilizado como um campo padrão em data warehouses que consolidam informações de vários sistemas.

Esse atributo registra a data e a hora da extração ou atualização mais recente dos dados. Assim, você sabe o quanto os dados analisados estão atualizados.

Em qualquer análise, entender a atualidade dos dados é essencial para interpretar os resultados corretamente. Esse timestamp ajuda a identificar se você está consultando informações em tempo real ou um retrato de um momento específico, o que afeta a relevância dos Dashboards e KPIs relacionados ao acúmulo de trabalho ou à performance atual do processo.

Indica o quanto os dados estão atualizados, ajudando a entender a atualidade da análise do processo.

Normalmente, é gerado e armazenado pela ferramenta de extração de dados ou pela plataforma de integração durante o carregamento dos dados.

O código da empresa representa uma entidade legal ou unidade de negócio distinta dentro de uma organização. As transações financeiras são registradas nesse nível para permitir relatórios financeiros separados.

Em Process Mining, o código da empresa é um atributo essencial para a análise organizacional. Ele permite comparar a performance do processo entre diferentes entidades, regiões ou subsidiárias. Por exemplo, um analista pode comparar as taxas de rejeição ou os tempos de aprovação entre as entidades dos US e da Alemanha para identificar boas práticas ou oportunidades de melhoria. Isso ajuda a padronizar processos e garantir a conformidade em toda a organização.

Permite comparar a performance e os processos entre diferentes entidades legais, subsidiárias ou regiões.

Campo padrão no cabeçalho de quase todos os documentos financeiros de um sistema ERP.

O atributo Moeda especifica a unidade monetária do valor do lançamento contábil. Ele é essencial para interpretar e comparar corretamente valores financeiros, especialmente em organizações multinacionais.

Na análise, esse atributo fornece o contexto necessário para interpretar o valor do lançamento contábil. Ele permite filtrar transações por moeda e é indispensável em análises que agregam ou comparam valores de diferentes regiões. Para uma análise global significativa, talvez seja necessário converter os valores para uma única moeda de relatório.

Fornece o contexto necessário para interpretar o valor do lançamento contábil e permite análises financeiras e comparações precisas entre moedas.

Campo padrão no cabeçalho de documentos financeiros, geralmente chamado de 'Código da moeda' ou 'Chave da moeda'.

O atributo Nome do usuário identifica a pessoa responsável por executar uma etapa do processo. Pode ser quem criou o lançamento contábil, quem o enviou, o gerente que o aprovou ou o contador que o contabilizou.

Analisar a performance do processo por usuário traz insights sobre a distribuição da carga de trabalho, a produtividade da equipe e as necessidades de treinamento de cada pessoa. Isso pode ajudar a identificar quem tem melhor performance, quem precisa de mais apoio ou quais atividades ficam sempre a cargo de determinadas pessoas. Essas informações são importantes para a gestão de recursos e as iniciativas de melhoria de performance.

Esse atributo é essencial para analisar a distribuição da carga de trabalho e a performance da equipe, além de identificar oportunidades de treinamento.

Geralmente, é encontrado nos registros de alterações do documento ou nas tabelas de histórico do fluxo de trabalho, em campos como 'Criado por', 'Alterado por' ou 'ID do usuário'.

O status do lançamento contábil indica a situação da transação em determinado momento ou seu resultado final. Os status costumam representar marcos importantes do processo, como 'Em andamento', 'Enviado para aprovação', 'Contabilizado' ou 'Estornado'.

Esse atributo é muito útil para entender a carga de trabalho e o acúmulo de tarefas. Ao filtrar lançamentos com status 'Em andamento' ou 'Aguardando aprovação', os gerentes podem acompanhar o trabalho pendente. Analisar o status final ajuda a entender os resultados do processo, por exemplo, calculando a proporção de lançamentos contabilizados em comparação com os excluídos ou estornados.

Ajuda a entender a carga de trabalho e o acúmulo de tarefas ao acompanhar a situação de cada lançamento contábil, como 'Aguardando aprovação' ou 'Contabilizado'.

Disponível nos dados do cabeçalho do lançamento contábil. Os campos costumam se chamar 'Status do documento' ou 'Status do lançamento'.

O tipo de lançamento contábil classifica as transações de acordo com sua finalidade ou natureza. Entre os tipos mais comuns estão lançamentos manuais padrão, lançamentos automatizados de sub-razões, provisões, reclassificações e estornos.

Esse atributo é uma dimensão útil para filtrar e segmentar a análise do processo. Ao comparar os fluxos e as métricas de performance de diferentes tipos de lançamento, as organizações podem obter insights valiosos. Por exemplo, podem descobrir que lançamentos de provisão levam muito mais tempo para serem aprovados ou que lançamentos recorrentes têm uma taxa de automação maior. Isso ajuda a direcionar as iniciativas de melhoria para categorias específicas de transação.

Permite segmentar a análise e comparar processos de diferentes tipos de transação, como provisões e lançamentos padrão, para encontrar oportunidades de melhoria específicas.

Geralmente, fica nos dados do cabeçalho do lançamento contábil. Os campos costumam se chamar 'Tipo de documento', 'Categoria do lançamento' ou 'Tipo de lançamento'.

Esse atributo registra o valor financeiro do lançamento contábil. Dependendo do sistema e do modelo de dados, pode representar o total de débitos, o total de créditos ou um valor absoluto.

Analisar o processo pelo valor monetário pode revelar insights importantes. Isso ajuda a priorizar melhorias, concentrando os esforços em transações de alto valor. Por exemplo, é possível investigar se lançamentos de alto valor levam mais tempo para serem aprovados ou têm uma taxa de rejeição maior. Esse atributo também é essencial para a análise de materialidade e para identificar transações que representam maior risco financeiro.

É essencial para a análise de materialidade, pois ajuda a priorizar melhorias em transações de alto valor e avaliar o impacto financeiro.

Geralmente, está disponível na tabela de cabeçalho do lançamento contábil. Talvez seja necessário calculá-lo somando os valores das partidas.

A data de lançamento é a data contábil oficial de uma transação. Ela determina o período fiscal em que o lançamento contábil será refletido nas demonstrações financeiras. Essa data pode ser diferente da data de criação do lançamento ou da data em que a transação ocorreu.

Analisar a data de lançamento é essencial para os controles financeiros e para avaliar a pontualidade. O intervalo entre a data de criação ou aprovação e a data de lançamento pode ser um indicador-chave de performance, revelando atrasos na etapa final do processo. Essa análise também permite medir a taxa de lançamentos feitos no prazo e identificar lançamentos retroativos ou registrados em períodos incorretos, o que pode gerar problemas de conformidade.

Essa data é essencial para calcular atrasos na contabilização e garantir que os lançamentos sejam registrados no período financeiro correto, assegurando a precisão dos relatórios.

Campo padrão e obrigatório no cabeçalho de todos os documentos financeiros de um sistema ERP.

O atributo Departamento vincula um lançamento contábil a uma unidade de negócio, função ou centro de custo específico. Esses dados organizacionais ajudam a atribuir as atividades financeiras à área responsável na empresa.

Assim como o código da empresa, o departamento permite segmentar os dados do processo para uma análise mais detalhada. Ele pode ser usado para comparar a eficiência do processo, as taxas de retrabalho ou os tempos de aprovação entre departamentos. Isso ajuda a identificar boas práticas ou áreas em que determinadas equipes precisam de mais apoio ou orientação sobre o processo.

Permite analisar o processo e comparar a performance entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar problemas específicos de cada departamento ou boas práticas.

Pode ser encontrado nos dados do cabeçalho ou das partidas do lançamento contábil. Também pode ser determinado pelo usuário que criou o lançamento ou pelo centro de custo atribuído à transação.

O atributo É automatizado é um indicador booleano que diferencia as atividades executadas por sistemas automatizados, como bots ou sub-razões integrados, daquelas realizadas manualmente por usuários.

Esse atributo é essencial para medir o nível de automação do processo de lançamento contábil. Ele permite calcular o KPI de taxa de automação e ajuda a identificar oportunidades para automatizar outras atividades. Ao comparar os tempos de ciclo e as taxas de erro das atividades automatizadas e manuais, as empresas podem embasar o investimento em tecnologias de automação para aumentar a eficiência e reduzir erros humanos.

Ajuda a medir a taxa de automação do processo e identificar oportunidades para automatizar tarefas manuais, aumentando a eficiência e reduzindo erros.

Geralmente, é determinado verificando se o 'Nome do usuário' corresponde a uma conta de sistema ou de serviço, ou se a transação veio de um sistema de origem automatizado.

O motivo da rejeição é um código ou uma descrição em texto que explica por que um lançamento contábil não foi aprovado. Entre os motivos mais comuns estão a atribuição incorreta de conta, a falta de documentação e o descumprimento de políticas.

Esse atributo é a principal fonte para a análise de causa raiz do retrabalho e das ineficiências do processo. Ao analisar a frequência de cada motivo de rejeição, as organizações podem identificar as causas mais comuns dos erros. Essas informações são valiosas para definir ações específicas, como aprimorar os materiais de treinamento, esclarecer políticas ou implementar controles no sistema para evitar erros desde o início. O atributo também contribui diretamente para KPIs como taxa de rejeição e taxa de retrabalho.

É essencial para a análise de causa raiz do retrabalho, pois ajuda a identificar erros comuns e a definir treinamentos ou melhorias no sistema.

Geralmente, é encontrado no registro do fluxo de trabalho ou no histórico de aprovação do lançamento contábil. Pode ser um campo de texto livre ou uma opção selecionada em uma lista predefinida.