Seu Template de dados de Record to Report - Journal Entry

O horário do evento, ou registro de data e hora, captura a data e a hora exatas em que uma atividade foi executada. Ele fornece a ordem cronológica dos eventos de cada caso, o que é essencial para reconstruir o fluxo do processo com precisão.

Na análise, os registros de data e hora são usados para calcular as durações entre as atividades, medir o tempo total de ciclo do processo e identificar atrasos ou gargalos. Por exemplo, a diferença entre 'Lançamento contábil enviado para aprovação' e 'Lançamento contábil aprovado' fornece o tempo de aprovação. Registros de data e hora precisos são a base de qualquer análise de processo orientada por tempo e de qualquer medição de performance.

Esse registro de data e hora é essencial para ordenar eventos, calcular tempos de ciclo e durações e identificar atrasos no processo.

Encontrado em Event Logs, tabelas de histórico de transações ou registros de alterações de documentos. Os campos principais geralmente se chamam 'Data de criação', 'Data de alteração' ou 'Registro de data e hora'.

O ID do lançamento contábil é um atributo essencial que identifica exclusivamente cada instância do processo de uma transação financeira. Ele vincula todas as atividades relacionadas, como criação, aprovação e lançamento, em um único caso coeso.

Na análise de Process Mining, esse ID permite reconstruir a jornada de ponta a ponta de cada lançamento contábil. Ele é a base para calcular métricas no nível do caso, como o tempo de ciclo, identificar variantes do processo e analisar a conformidade com o modelo de processo desejado. Sem um identificador exclusivo de caso, é impossível rastrear a sequência de eventos de uma transação específica.

Esse ID é essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de cada lançamento contábil, permitindo analisar fluxos, durações e variações do processo.

Normalmente encontrado na tabela de cabeçalho de documentos financeiros ou contábeis. Pode ser uma chave composta pelo número do documento, código da empresa e ano fiscal.

O nome da atividade descreve uma etapa do ciclo de vida do lançamento contábil, como 'Lançamento contábil criado', 'Lançamento contábil enviado para aprovação' ou 'Lançamento contábil lançado'. Cada atividade representa uma mudança de estado distinta ou uma ação realizada no lançamento contábil.

Esse atributo é fundamental para o Process Mining, pois define os nós do mapa do processo. Analisar a sequência e a frequência das atividades ajuda a revelar o fluxo real do processo, identificar gargalos entre as etapas, detectar desvios do procedimento padrão e medir o tempo gasto em cada fase do processo.

Ele define as etapas do mapa do processo, sendo crucial para visualizar o fluxo do processo, identificar gargalos e analisar desvios.

Frequentemente derivado de registros de alterações de status, tabelas de eventos, códigos de transação ou histórico do Workflow associado ao documento do lançamento contábil.

O atributo Sistema de origem identifica o aplicativo ou módulo de origem onde os dados do lançamento contábil foram gerados. Em ambientes corporativos modernos, os dados financeiros podem vir de diferentes ERPs, subrazões ou aplicativos de terceiros.

Esse atributo é valioso para várias visões analíticas. Ele permite comparar a eficiência e a conformidade do processo entre diferentes sistemas de origem. Por exemplo, você pode analisar se os lançamentos originados em um subrazão automatizado são processados mais rapidamente do que os criados manualmente. Ele também é essencial para a governança de dados e a solução de problemas, ajudando a rastrear os dados até sua origem.

Identifica a origem dos dados, o que é crucial para comparar processos entre diferentes sistemas e para a governança de dados.

Geralmente especificado durante a configuração da extração de dados ou disponível como um campo padrão em data warehouses que consolidam informações de vários sistemas.

Esse atributo registra a data e a hora da extração ou atualização mais recente dos dados. Ele fornece contexto sobre a atualidade dos dados analisados.

Em qualquer análise, entender a atualidade dos dados é fundamental para interpretar os resultados corretamente. Esse registro de data e hora ajuda os usuários a saber se estão consultando informações em tempo real ou um retrato de um momento específico, o que afeta a relevância dos Dashboards e KPIs relacionados aos acúmulos atuais ou à performance do processo.

Indica a atualidade dos dados, garantindo que os usuários entendam quão atual é a análise do processo.

Normalmente gerado e armazenado pela ferramenta de extração de dados ou pela plataforma de integração durante o carregamento dos dados.

O código da empresa representa uma entidade legal ou de negócio distinta dentro de uma organização. As transações financeiras são registradas no nível do código da empresa para permitir relatórios financeiros separados.

No Process Mining, o código da empresa é um atributo essencial para a análise organizacional. Ele permite comparar a performance do processo entre diferentes entidades, regiões ou subsidiárias. Por exemplo, um analista pode comparar as taxas de rejeição ou os tempos de aprovação entre as entidades dos Estados Unidos e da Alemanha para identificar boas práticas ou áreas que precisam de melhoria. Isso ajuda a padronizar processos e garantir a conformidade em toda a organização.

Permite comparar a performance e fazer benchmarking de processos entre diferentes entidades legais, subsidiárias ou regiões.

Um campo padrão no cabeçalho de quase todos os documentos financeiros de um sistema ERP.

O atributo Moeda especifica a unidade monetária do valor do lançamento contábil. Ele é essencial para interpretar e comparar corretamente os valores financeiros, especialmente em organizações multinacionais.

Na análise, esse atributo fornece o contexto necessário para o valor do lançamento contábil. Ele permite filtrar transações por moeda e é um pré-requisito para qualquer análise que envolva a agregação ou comparação de valores entre diferentes regiões. Para uma análise global significativa, pode ser necessário converter os valores para uma única moeda de reporte.

Fornece o contexto essencial para o valor do lançamento contábil, permitindo análises financeiras e comparações precisas entre diferentes moedas.

Um campo padrão no cabeçalho de documentos financeiros, geralmente chamado de 'Código da moeda' ou 'Chave da moeda'.

O atributo Nome do usuário identifica a pessoa responsável por executar determinada etapa do processo. Pode ser o criador do lançamento contábil, a pessoa que o enviou, o gerente que o aprovou ou o contador que o lançou.

Analisar a performance do processo por usuário fornece insights sobre a distribuição da carga de trabalho, a produtividade da equipe e as necessidades individuais de treinamento. Isso pode ajudar a identificar os profissionais de melhor performance, os usuários que podem precisar de suporte adicional ou as atividades que são tratadas consistentemente por pessoas específicas. Essas informações são essenciais para a gestão de recursos e as iniciativas de melhoria de performance.

Esse atributo é fundamental para analisar a distribuição da carga de trabalho, a performance da equipe e as oportunidades de treinamento.

Normalmente encontrado em registros de alterações de documentos ou tabelas de histórico do Workflow, geralmente associado a campos como 'Criado por', 'Alterado por' ou 'ID do usuário'.

O status do lançamento contábil indica o estado da transação em um momento específico ou seu resultado final. Os status normalmente refletem marcos importantes do processo, como 'Em andamento', 'Enviado para aprovação', 'Lançado' ou 'Estornado'.

Esse atributo é muito valioso para entender a carga de trabalho atual e o acúmulo. Ao filtrar lançamentos com status 'Em andamento' ou 'Aguardando aprovação', os gestores podem monitorar o trabalho pendente. Analisar o status final ajuda a entender os resultados do processo, por exemplo, calculando a proporção de lançamentos lançados em comparação com os excluídos ou estornados.

Ajuda a entender a carga de trabalho atual e o acúmulo ao acompanhar o estado de cada lançamento contábil, como 'Aguardando aprovação' ou 'Lançado'.

Disponível nos dados do cabeçalho do lançamento contábil. Os nomes comuns dos campos incluem 'Status do documento' ou 'Status do lançamento'.

O tipo de lançamento contábil categoriza as transações com base em sua finalidade ou natureza de negócio. Os tipos comuns incluem lançamentos manuais padrão, lançamentos automatizados de subrazão, apropriações, reclassificações e lançamentos de estorno.

Esse atributo é uma dimensão poderosa para filtragem e segmentação na análise de processos. Ao comparar os fluxos do processo e as métricas de performance de diferentes tipos de lançamento contábil, as organizações podem obter insights valiosos. Por exemplo, podem descobrir que lançamentos de apropriação têm um ciclo de aprovação muito mais longo ou que lançamentos recorrentes apresentam uma taxa de automação maior. Isso ajuda a direcionar os esforços de melhoria do processo para categorias específicas de transações.

Permite segmentar a análise para comparar processos de diferentes tipos de transação, como apropriações e lançamentos padrão, e encontrar áreas específicas para melhoria.

Geralmente localizado nos dados do cabeçalho do lançamento contábil. Os nomes dos campos costumam incluir 'Tipo de documento', 'Categoria do lançamento' ou 'Tipo de lançamento'.

Esse atributo captura o valor financeiro do lançamento contábil. Ele pode representar o valor total de débito, o valor total de crédito ou um total absoluto, dependendo do sistema e do modelo de dados.

Analisar o processo sob a perspectiva do valor monetário pode revelar insights importantes. Isso ajuda a priorizar os esforços de melhoria, concentrando-se em transações de alto valor. Por exemplo, você pode investigar se lançamentos de alto valor demoram mais para ser aprovados ou apresentam uma taxa de rejeição maior. Esse atributo também é essencial para a análise de materialidade e para identificar transações que representam maior risco financeiro.

Isso é crucial para a análise de materialidade, ajudando a priorizar melhorias de processo em transações de alto valor e a avaliar o impacto financeiro.

Normalmente disponível na tabela de cabeçalho do lançamento contábil. Pode ser necessário calculá-lo somando os valores dos itens de linha.

A data do lançamento é a data contábil oficial de uma transação. Ela determina o período fiscal em que o lançamento contábil será refletido nas demonstrações financeiras. Essa data pode ser diferente da data de criação do lançamento ou da data em que a transação ocorreu.

Analisar a data do lançamento é crucial para os controles financeiros e a análise de pontualidade. O intervalo entre a data de criação ou aprovação e a data do lançamento pode ser um indicador-chave de performance, destacando atrasos na etapa final do processo. Essa data também é usada para analisar as taxas de lançamentos feitos no prazo e identificar lançamentos retroativos ou registrados em períodos incorretos, o que pode representar um problema de conformidade.

Essa data é fundamental para calcular atrasos de lançamento e garantir que os lançamentos sejam registrados no período financeiro correto para gerar relatórios precisos.

Um campo padrão e obrigatório no cabeçalho de todos os documentos financeiros de um sistema ERP.

O atributo Departamento vincula um lançamento contábil a uma unidade de negócio, função ou centro de custo específico. Esses dados organizacionais ajudam a atribuir as atividades financeiras à área responsável dentro da empresa.

Assim como o código da empresa, o departamento permite segmentar os dados do processo para uma análise mais detalhada. Ele pode ser usado para comparar a eficiência do processo, as taxas de retrabalho ou os tempos de aprovação entre diferentes departamentos. Isso ajuda a identificar boas práticas departamentais ou áreas em que equipes específicas podem precisar de mais suporte ou orientação sobre o processo.

Permite analisar o processo e comparar a performance entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar problemas específicos de cada departamento ou boas práticas.

Pode ser encontrado nos dados do cabeçalho ou dos itens de linha do lançamento contábil. Pode ser derivado do usuário que criou o lançamento ou do centro de custo atribuído à transação.

O atributo É automatizado é um indicador booleano que diferencia as atividades executadas por sistemas automatizados, como bots ou subrazões integrados, daquelas realizadas manualmente pelos usuários.

Esse atributo é essencial para medir o nível de automação do processo de lançamento contábil. Ele permite calcular o KPI de Taxa de automação e ajuda a identificar oportunidades para automatizar ainda mais o processo. Ao comparar os tempos de ciclo e as taxas de erro de atividades automatizadas e manuais, as empresas podem construir uma justificativa de negócio sólida para investir em tecnologias de automação, melhorar a eficiência e reduzir erros humanos.

Ajuda a medir a taxa de automação do processo e identificar oportunidades para automatizar tarefas manuais, aumentando a eficiência e reduzindo erros.

Frequentemente derivado da verificação de se o 'Nome do usuário' corresponde a uma conta de sistema ou de serviço, ou de se a transação teve origem em um sistema de origem automatizado.

O motivo da rejeição é um código ou uma descrição em texto que explica por que um lançamento contábil não foi aprovado. Os motivos comuns incluem atribuição incorreta de conta, documentação insuficiente ou violações de políticas.

Esse atributo é a principal entrada para a análise de causa raiz do retrabalho e das ineficiências do processo. Ao analisar a frequência dos diferentes motivos de rejeição, as organizações podem identificar as fontes mais comuns de erros. Essas informações são valiosas para desenvolver intervenções direcionadas, como melhorar materiais de treinamento, esclarecer políticas ou implementar controles no sistema para evitar erros desde o início. Elas dão suporte direto a KPIs como Taxa de rejeição e Taxa de retrabalho.

Isso é fundamental para a análise de causa raiz do retrabalho, ajudando a identificar erros comuns e desenvolver treinamentos direcionados ou melhorias no sistema.

Normalmente encontrado no registro do Workflow ou no histórico de aprovação do lançamento contábil. Pode ser um campo de texto livre ou uma seleção de uma lista predefinida.