Melhore o seu Contas a Receber
Otimize seu Contas a Receber no Microsoft Dynamics 365
O Process Mining identifica gargalos ocultos em seus fluxos financeiros que causam atrasos nos pagamentos. Ao analisar cada etapa do ciclo, você encontra exatamente onde ocorre o atrito e resolve disputas mais rápido. Essa visibilidade ajuda sua equipe a melhorar o fluxo de caixa, agilizando cada fase do ciclo de vida contábil.
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A Importância Estratégica da Otimização do Contas a Receber
O Contas a Receber é a força vital de qualquer organização, impactando diretamente a liquidez e a capacidade de reinvestir no crescimento. No Microsoft Dynamics 365 Finance, a complexidade de gerenciar milhares de faturas de clientes em diversas unidades de negócio e regiões pode gerar falta de transparência. Quando o ciclo de faturamento ao recebimento é ineficiente, as consequências vão além de um pagamento atrasado: você enfrenta custos de empréstimos mais altos, maiores riscos de inadimplência e desgaste no relacionamento com clientes frustrados por erros de faturamento ou demora na resolução de disputas. Otimizar esse processo não é apenas agilizar cobranças; é criar uma operação financeira previsível, escalável e profissional. Ao focar na otimização de processos, você garante que o capital não fique preso desnecessariamente em faturas não pagas, mantendo sua empresa ágil em um mercado competitivo.
Desbloqueando Dados do Dynamics 365 com Process Mining
O Microsoft Dynamics 365 captura uma riqueza de informações nos módulos de Contabilidade Geral e Contas a Receber, mas esses dados costumam ser vistos sob uma perspectiva estática. Relatórios padrão podem dizer quais faturas estão vencidas, mas raramente explicam o porquê do atraso ou onde o fluxo de trabalho falhou. O Process Mining muda essa dinâmica ao extrair as pegadas digitais deixadas no Razão Geral e nas tabelas de Dimensões Financeiras para reconstruir todo o ciclo de vida de cada fatura. Essa tecnologia oferece uma visão transparente de como o trabalho acontece na prática, e não como está documentado em manuais. Você visualiza a movimentação em tempo real, desde a criação da fatura até a compensação bancária final, identificando cada desvio, ajuste manual e tempo de espera. Essa visibilidade permite que líderes financeiros troquem evidências anedóticas por decisões baseadas em dados, garantindo que os esforços para reduzir o tempo do ciclo foquem nos gargalos reais.
Áreas de Melhoria Focadas para Eficiência Financeira
Existem áreas-chave onde o Process Mining revela oportunidades de melhoria significativa no ciclo de Contas a Receber. Um dos pontos de atrito mais comuns é a gestão de disputas. Quando uma fatura é contestada, ela costuma cair em um "limbo" de e-mails e atualizações manuais de status. Ao analisar o fluxo no Dynamics 365, você identifica se as disputas estão paradas em estágios específicos, como aprovação interna pendente ou aguardando uma nota de crédito. Outra área crítica é a fase de aplicação e conciliação de pagamentos. Se sua equipe combina extratos bancários com entradas de razão manualmente, você está perdendo um tempo valioso que poderia ser usado em análises estratégicas. O Process Mining ajuda a identificar padrões em falhas de correspondência automática, permitindo refinar regras de lançamento e aumentar suas taxas de auto-match. Por fim, você pode avaliar a eficácia das estratégias de cobrança rastreando como diferentes segmentos de clientes respondem aos lembretes, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficaz.
Resultados Mensuráveis de um Processo de AR Simplificado
A principal métrica de sucesso no Contas a Receber é a redução do Prazo Médio de Recebimento, conhecido como DSO. Ao simplificar o processo e remover obstáculos desnecessários, você reduz esse número significativamente, o que se traduz diretamente em melhor fluxo de caixa. Além das métricas financeiras, há um ganho nítido na eficiência operacional. Ao eliminar etapas redundantes e automatizar tarefas rotineiras, sua equipe financeira deixa de focar na entrada administrativa de dados e passa a atuar na gestão financeira estratégica. A conformidade também se torna mais fácil de manter, pois o Process Mining fornece uma trilha de auditoria completa e inalterável de cada transação. Esse nível de detalhamento é inestimável em auditorias de fim de ano ou na investigação de históricos de contas de clientes específicos, garantindo que cada ação no Microsoft Dynamics 365 seja totalmente documentada e transparente.
Começando sua Jornada rumo à Excelência Financeira
Transformar seu processo de Contas a Receber não exige uma reformulação completa dos seus sistemas atuais. Em vez disso, começa com a compreensão clara do seu estado atual. Aproveitando os dados já armazenados no seu ambiente Microsoft Dynamics 365, você pode mapear seus processos e identificar as melhorias de execução imediata. Comece focando em uma unidade de negócio específica ou em um segmento de clientes de alto volume para ver resultados rápidos. À medida que você ganha insights sobre os gargalos e desvios mais frequentes, pode implementar mudanças direcionadas e monitorar o impacto em tempo real. Essa abordagem iterativa garante que seus esforços de otimização estejam sempre alinhados aos objetivos de negócio, levando a um futuro financeiro mais resiliente e eficiente.
Melhorando o Contas a Receber no Microsoft Dynamics 365
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O que fazer
Acesse o template em Excel mapeado especificamente para os módulos do Microsoft Dynamics 365 Finance, como Contabilidade Geral e Dimensões Financeiras.
Por que é importante
O uso de uma estrutura padronizada garante que seus dados financeiros se integrem perfeitamente com algoritmos de Process Mining para uma análise precisa.
Resultado esperado
Um template pré-formatado pronto para seus dados de transações de Contas a Receber.
SEUS INSIGHTS DE CONTAS A RECEBER
Visualize toda a jornada do seu Contas a Receber
- Mapeie todo o ciclo de vida das suas faturas
- Identifique gargalos na resolução de disputas
- Identifique as causas-raiz dos atrasos de pagamento
- Monitore os KPIs de cobrança em tempo real
RESULTADOS TÍPICOS
Transformando a Eficiência do Contas a Receber
Ao analisar o ciclo de vida completo do Número da Fatura no Microsoft Dynamics 365, as organizações podem descobrir gargalos ocultos e simplificar seus fluxos de trabalho de cobrança.
Redução média de dias para liquidar
Agilizar o caminho desde a criação da fatura até a baixa final ajuda a liberar o capital de giro mais rápido, removendo atrasos administrativos.
Redução em intervenções manuais
Otimizar as configurações de conciliação no Microsoft Dynamics 365 reduz o esforço manual para batimento de extratos bancários e baixa automática.
Melhoria na precisão do faturamento
Reduzir o retrabalho e as notas de crédito garante que as faturas sejam pagas corretamente de primeira, o que evita a necessidade de correções manuais caras.
Redução no tempo de resolução
Identificar gargalos no fluxo de disputa permite que as equipes resolvam os problemas dos clientes mais rapidamente, melhorando diretamente o ciclo de conversão de caixa.
Menos lembretes de pagamento redundantes
Sincronizar a compensação bancária com os fluxos de comunicação evita o atrito de enviar lembretes de pagamento para faturas que o cliente já pagou.
Captura de economias por pagamento antecipado
Acelerar o processamento interno de pagamentos garante que mais faturas sejam liquidadas dentro da janela de elegibilidade de desconto, maximizando os ganhos financeiros.
Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas em implementações padrão.
Dados Recomendados
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
O Process Mining oferece uma visão transparente do ciclo de vida das faturas de ponta a ponta, visualizando cada etapa, da criação à baixa final. Isso permite que as equipes financeiras identifiquem as causas raiz dos atrasos, como conciliações bancárias ineficientes ou lacunas na resolução de disputas, que geralmente ficam ocultas em relatórios padrão.
Os dados são normalmente extraídos usando conectores seguros que buscam informações de tabelas de transação e logs de eventos dentro do ambiente Dynamics. A extração foca em atividades com timestamp relacionadas aos números das faturas, garantindo uma trilha de auditoria completa de cada mudança de status e intervenção manual.
Os primeiros insights costumam estar disponíveis em quatro a seis semanas após a conexão de dados ser estabelecida. Esse prazo inclui a fase de mapeamento de dados e a geração dos primeiros modelos de processo, permitindo que você comece a identificar gargalos quase imediatamente.
Relatórios padrão focam em resultados estáticos, como o DSO ou saldos totais por idade. O Process Mining revela o fluxo e o atrito entre esses resultados, mostrando exatamente onde notas de crédito manuais são emitidas ou onde lembretes estão sendo enviados para faturas já liquidadas.
O principal requisito é o acesso de leitura ao seu banco de dados Dynamics 365 ou ambiente Dataverse para extrair os logs de transação relevantes. Você também precisará definir as regras de negócio específicas e os campos personalizados que identificam seus marcos exclusivos de AR para garantir que o mapa do processo seja preciso.
A análise baseia-se principalmente em tabelas como CustTrans para transações, CustSettlement para aplicações de pagamento e CustInvoiceJour para cabeçalhos de fatura. Ao vincular essas tabelas pelo Número da Fatura, a ferramenta reconstrói a sequência de eventos de cada transação.
Sim, a ferramenta rastreia o lead time exato entre o envio da fatura e a liquidação do pagamento em relação aos seus termos de desconto. Ela identifica etapas específicas onde ocorrem gargalos, como aprovações internas lentas, ajudando você a agilizar o processo para cumprir prazos críticos de desconto.
O software mapeia todo o caminho de resolução de disputas, destacando loops onde as faturas saltam entre departamentos. Ao analisar esses padrões, você pode ver se clientes específicos ou tipos de faturas geram intervenções manuais constantes, permitindo melhorias direcionadas no processo.
Ao comparar eventos de compensação automatizados com entradas manuais, o Process Mining quantifica o impacto de custo e tempo das interações humanas. Isso ajuda a priorizar quais partes do processo de compensação devem ser alvo de maior automação no Dynamics 365.
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