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Melhore o processamento de pagamentos do Contas a Pagar

Otimize o SAP ECC com nosso guia simples de 6 etapas
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Melhore o processamento de pagamentos do Contas a Pagar
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Otimize o processamento de pagamentos de contas a pagar no SAP ECC

Nossa plataforma oferece visibilidade detalhada dos seus Workflows de pagamento, revelando gargalos e atrasos ocultos. Você consegue identificar facilmente onde intervenções manuais ou ciclos de aprovação estão desacelerando todo o processo. Ao identificar esses pontos de atrito, você pode simplificar as operações e garantir a execução no prazo de cada transação.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o Guia do Template de dados para transformar suas operações.

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O valor estratégico de simplificar o Contas a Pagar

Em muitas organizações que usam SAP ECC, o processamento de pagamentos do Contas a Pagar é visto como uma função administrativa padrão. No entanto, ele é, na verdade, uma alavanca estratégica essencial, com impacto que vai desde a gestão do capital de giro até a força do relacionamento com a cadeia de suprimentos. Quando o processo de Contas a Pagar é ineficiente, os custos vão muito além da mão de obra. Você perde descontos por pagamento antecipado, paga multas por atraso e enfrenta um custo elevado por fatura, que reduz sua margem. Ao priorizar a otimização do processo, os departamentos financeiros podem deixar de ser centros de custo reativos e se tornar participantes proativos da saúde financeira da empresa.

Otimizar esse processo no ambiente SAP ECC exige um entendimento profundo de como os dados fluem pelos módulos de Financial Accounting (FI) e General Ledger (GL). Como o SAP é altamente personalizável, a forma como uma empresa processa uma fatura frequentemente difere bastante da forma usada por outra, mesmo no mesmo setor. Essa variação costuma esconder ineficiências subjacentes difíceis de identificar apenas com relatórios padrão. Descobrir onde ocorrem intervenções manuais e onde os Workflows automatizados ficam parados é o primeiro passo para reduzir custos de forma significativa e alcançar excelência operacional.

Transformando dados do SAP ECC em inteligência de processos

O Process Mining cria uma ponte entre dados transacionais brutos e insights acionáveis. Extraindo dados de tabelas centrais do SAP, como BKPF e BSEG, você consegue reconstruir toda a jornada de uma fatura. Essa visibilidade permite enxergar o processo como ele realmente acontece, e não como foi desenhado no papel. Ao usar o Invoice Number como identificador do caso, você acompanha cada alteração de status, cada aprovação e cada bloqueio de pagamento aplicado ao longo do ciclo de vida do documento.

Esse nível de transparência é essencial para quem busca melhorar o processamento de pagamentos do Contas a Pagar. Em vez de depender de relatos sobre atrasos, você pode usar dados concretos para ver exatamente onde o processo se desvia do caminho ideal. Por exemplo, talvez você descubra que as faturas de determinados fornecedores exigem intervenção manual de forma recorrente por causa de erros de conferência, ou que certos departamentos têm ciclos de aprovação três vezes mais longos que a média da empresa. Essa visão objetiva é a base para melhorias direcionadas e orientadas por dados.

Atacando gargalos para reduzir o tempo de ciclo

Um dos principais objetivos de qualquer transformação financeira é entender como reduzir o tempo de ciclo do processamento de pagamentos do Contas a Pagar. Os gargalos frequentemente ficam escondidos nos intervalos entre as atividades, como o tempo que uma fatura permanece na caixa de entrada aguardando a aprovação de um gerente ou o período em que um bloqueio de pagamento continua ativo depois que uma divergência foi resolvida. O Process Mining evidencia esses tempos de espera, permitindo quantificar o impacto deles na sua capacidade de obter descontos.

As principais áreas de melhoria geralmente envolvem a resolução de divergências entre a fatura, o pedido de compra e o recebimento de mercadorias. No SAP ECC, falhas nessa conferência de três vias acionam Workflows manuais que consomem muitos recursos. Ao analisar as causas dessas divergências, sejam variações de preço ou diferenças de quantidade, você pode implementar correções na origem para evitar que o gargalo aconteça. Essa mudança, da correção manual para a prevenção automatizada, é uma característica de um processo de Contas a Pagar maduro.

Reforçando a conformidade e a integridade financeira

Além da eficiência, o Process Mining desempenha um papel importante na garantia da conformidade e da integridade financeira. Em um ambiente SAP ECC complexo, manter uma trilha de auditoria clara é fundamental. Você pode usar o Process Mining para monitorar alterações não autorizadas nas condições de pagamento, identificar situações em que a segregação de funções pode estar em risco e garantir que todos os pagamentos estejam vinculados a transações comerciais válidas. Esse nível de supervisão ajuda a reduzir o risco de fraude e garante que seus relatórios financeiros sejam precisos e entregues no prazo.

Além disso, ao analisar o fluxo de ponta a ponta, você pode otimizar sua estratégia de execução de pagamentos. É possível identificar quais métodos de pagamento são mais eficientes e quais fornecedores recebem pagamentos consistentemente antes ou depois do prazo. Isso melhora a previsão do fluxo de caixa e oferece à equipe de compras os dados necessários para negociar condições melhores com os fornecedores. Conformidade não significa apenas seguir regras. Significa criar um processo disciplinado que apoie os objetivos financeiros mais amplos da organização.

Avançando na transformação financeira

Começar a jornada rumo a um processo de Contas a Pagar mais eficiente não exige uma reformulação completa do sistema. Usando os Templates e insights oferecidos neste guia, você pode começar a explorar as camadas dos dados do SAP ECC para encontrar ganhos rápidos. Seja para automatizar uma parte maior da codificação das suas faturas ou eliminar os gargalos que geram multas por atraso, o caminho está nos dados. À medida que você ganha mais visibilidade sobre a execução dos pagamentos, percebe que os benefícios do Process Mining se estendem a todas as áreas do departamento financeiro, levando a uma organização mais ágil e resiliente.

Processamento de pagamentos de contas a pagar Verificação de faturas Departamento de contas a pagar Gestão de fornecedores Otimização do fluxo de caixa Conferência de três vias Conformidade dos pagamentos Automação de contas a pagar Ciclo de pagamentos Procure to Pay

Problemas e desafios comuns

Identifique quais desafios estão afetando você

As faturas frequentemente exigem ajustes manuais após o lançamento inicial devido a codificação incorreta ou informações ausentes. Essa intervenção manual repetitiva aumenta o tempo de ciclo e o risco de erro humano, o que acaba levando a pagamentos atrasados e prejudicando o relacionamento com os fornecedores.

As faturas frequentemente ficam paradas em níveis específicos de aprovação, aguardando uma aprovação manual antes de avançar. Sem visibilidade sobre onde esses atrasos ocorrem, os gestores não conseguem identificar quais departamentos ou pessoas estão causando as maiores interrupções no ciclo de pagamento.

As organizações frequentemente deixam de obter descontos financeiros valiosos porque as faturas não são processadas com rapidez suficiente para cumprir as condições dos fornecedores. Essas economias perdidas representam uma perda financeira direta e refletem a falta de controle sobre o prazo completo do pagamento.

Processar a mesma fatura várias vezes leva a pagamentos excessivos e exige esforços complexos para recuperar os valores. Esses erros geralmente resultam de lançamentos de dados inconsistentes ou da falta de uma visão centralizada entre diferentes códigos de empresa e contas de fornecedores no sistema.

Tempos de processamento inconsistentes frequentemente fazem com que os pagamentos sejam executados após as datas de vencimento acordadas em contrato. Além da penalidade financeira imediata, atrasos recorrentes prejudicam a credibilidade da organização e podem levar os fornecedores a suspender serviços ou renegociar condições menos favoráveis.

Divergências entre a fatura, o pedido de compra e o recebimento de mercadorias frequentemente geram bloqueios automáticos de pagamento que exigem investigação manual. Quando essas divergências não são resolvidas rapidamente, elas criam um acúmulo que prejudica todo o departamento de contas a pagar.

Processar faturas sem um pedido de compra pré-aprovado exige codificação manual extensa e etapas adicionais de aprovação. Essa abordagem ad hoc dificulta a previsão do fluxo de caixa e aumenta a carga administrativa das equipes de finanças e compras.

As faturas frequentemente recebem bloqueios de pagamento devido a variações de preço ou documentação ausente, mas esses bloqueios muitas vezes permanecem sem solução por semanas. Essa falta de resolução distorce a visão dos passivos e impede que a equipe financeira execute os pagamentos no prazo.

Usar cheques ou transferências bancárias manuais em vez de pagamentos eletrônicos automatizados aumenta o custo por transação e o risco de fraude. Esses métodos manuais também oferecem menos visibilidade sobre o status dos recursos e dificultam a conciliação bancária para a equipe.

Os fornecedores frequentemente entram em contato com o departamento de contas a pagar para verificar o status dos pagamentos, consumindo uma parte significativa do tempo da equipe. Esse volume de consultas geralmente indica falta de transparência e previsibilidade no ciclo completo de pagamento.

As lideranças financeiras frequentemente têm dificuldade para acompanhar toda a jornada de uma fatura entre diferentes módulos. Essa fragmentação torna quase impossível identificar a verdadeira origem dos atrasos ou medir a performance geral do departamento de processamento de pagamentos de contas a pagar.

Ignorar protocolos padrão de aprovação ou deixar de documentar alterações nas condições de pagamento pode gerar apontamentos relevantes em auditorias. Sem uma trilha digital detalhada, é difícil comprovar que todos os pagamentos no SAP ECC foram autorizados de acordo com a política corporativa.

Metas típicas

Defina como é o sucesso

Acelerar o encaminhamento interno das faturas é essencial para manter a confiança dos fornecedores e evitar acúmulos. Ao reduzir o tempo que os gestores levam para revisar e aprovar pagamentos, as organizações conseguem cumprir suas obrigações financeiras bem antes dos prazos, gerando um fluxo de caixa mais previsível e melhorando a produtividade dos departamentos. Essa mudança permite que a equipe financeira deixe de agir de forma reativa, cobrando aprovações, e passe a gerenciar o cronograma de pagamentos de forma proativa.

O ProcessMind oferece insights detalhados sobre o caminho de cada fatura no SAP ECC, destacando as etapas específicas em que as aprovações ficam paradas. Os usuários conseguem identificar quais centros de custo ou níveis de aprovação geram mais atrito, permitindo ajustes direcionados no processo que podem reduzir o tempo total de ciclo em 30% ou mais. Ao identificar esses gargalos, o sistema ajuda a gestão a simplificar o processamento de pagamentos de contas a pagar e garantir Workflows mais fluidos.

Capturar descontos dinâmicos oferecidos pelos fornecedores representa uma oportunidade significativa de redução de custos, com impacto direto no resultado final. Processar as faturas com eficiência dentro do prazo do desconto transforma o departamento de contas a pagar de um centro de custo em uma fonte de valor, economizando milhares de dólares em custos anuais de compras. Esse objetivo concentra-se em alinhar a velocidade interna aos incentivos financeiros oferecidos pelos fornecedores.

Ao analisar o tempo decorrido entre o recebimento da fatura e a liberação final, nossa plataforma identifica Workflows específicos que perdem consistentemente os prazos de desconto. O ProcessMind destaca as causas desses atrasos no SAP ECC, como recebimento tardio ou validação lenta, permitindo que as equipes priorizem faturas de alto valor e aumentem significativamente as taxas de captura de descontos. Essa visibilidade garante que o processamento de pagamentos de contas a pagar seja otimizado para gerar o máximo benefício financeiro.

Multas por atraso representam desperdícios desnecessários que reduzem as margens de lucro e prejudicam a reputação. Garantir que cada pagamento seja executado na data de vencimento ou antes dela evita esses custos e fortalece relacionamentos mais colaborativos com fornecedores estratégicos, que dependem de liquidações pontuais. A consistência na execução dos pagamentos também reduz o risco de bloqueios de crédito ou interrupções na cadeia de suprimentos.

Com Process Mining, as empresas conseguem monitorar em tempo real o envelhecimento de todos os itens em aberto. O ProcessMind alerta os usuários sobre faturas próximas do vencimento que ainda estão paradas em etapas preliminares, permitindo uma intervenção imediata para eliminar gargalos e garantir 100% de pagamentos no prazo. Essa abordagem objetiva ao processamento de pagamentos de contas a pagar no SAP ECC elimina as incertezas no cumprimento dos prazos.

Evitar pagamentos duplicados é essencial para proteger o capital de giro e reduzir a carga administrativa dos esforços de recuperação. Ao identificar lançamentos duplicados antes da finalização, as organizações evitam a tarefa complexa de recuperar os valores e garantem que os registros financeiros reflitam corretamente os passivos reais. Esse objetivo fortalece a integridade dos relatórios financeiros e evita perdas significativas de caixa.

O ProcessMind analisa dados históricos em tabelas do SAP ECC, como BKPF e BSEG, para identificar padrões indicativos de lançamentos duplicados. Ao visualizar a sequência de atividades que leva a esses erros, a plataforma ajuda a gestão a implementar verificações de validação mais rigorosas no momento do lançamento, neutralizando efetivamente o risco de pagamento excessivo. Essa capacidade transforma a forma como o processamento de pagamentos de contas a pagar lida com os riscos de entrada de dados.

Alcançar uma alta taxa de conciliações bem-sucedidas entre pedidos de compra, recebimentos de mercadorias e faturas reduz a necessidade de intervenção manual e retrabalho. Uma alta precisão na conciliação garante que os pagamentos sejam feitos apenas por bens e serviços efetivamente recebidos, preservando a integridade do ciclo de compras. Ela também acelera o caminho entre o recebimento da fatura e o pagamento final ao eliminar divergências comuns nos dados.

Nossa solução acompanha o alinhamento entre os dados de pedidos de compra e faturas para identificar exatamente onde ocorrem as divergências, seja em preços ou quantidades. Ao revelar os motivos mais comuns das falhas de conciliação, o ProcessMind permite que as equipes padronizem a entrada de dados e a comunicação com fornecedores, reduzindo drasticamente o volume de faturas que exigem investigação manual. Esse foco na precisão é um pilar de um ciclo eficiente de processamento de pagamentos de contas a pagar no SAP ECC.

Minimizar o número de vezes que um membro da equipe precisa interagir manualmente com uma fatura reduz a probabilidade de erros e o custo geral por transação. Um processo simplificado e sem intervenção manual permite que a equipe de contas a pagar se concentre em tarefas estratégicas, em vez de corrigir dados repetidamente. Esse objetivo busca eliminar o atrito que desacelera as operações padrão de pagamento.

O ProcessMind mapeia todo o ciclo de vida de uma fatura para revelar loops em que os documentos são devolvidos para correção. Ao identificar essas ações manuais repetitivas no processamento de pagamentos de contas a pagar, as organizações conseguem automatizar etapas específicas de validação e eliminar até 40% do retrabalho manual. Essa abordagem orientada por dados garante que os Workflows do SAP ECC sejam tão enxutos e automatizados quanto possível.

Reduzir o uso de faturas sem pedido de compra oferece maior controle sobre os gastos e simplifica o processo de conciliação. Faturas vinculadas a pedidos de compra pré-aprovados são processadas com mais rapidez e conformidade, garantindo que todas as despesas sejam autorizadas e categorizadas corretamente desde o início. Essa transição é essencial para ampliar as operações financeiras com eficiência.

O ProcessMind quantifica a proporção de faturas com e sem pedido de compra entre diferentes fornecedores e departamentos. Essa visibilidade permite que os gestores identifiquem áreas específicas em que as políticas de compras estão sendo ignoradas, fornecendo os dados necessários para aplicar estratégias que priorizam pedidos de compra e simplificar todo o Workflow de pagamentos no SAP ECC. Melhorar essa proporção é uma métrica importante para medir a maturidade do processamento de pagamentos de contas a pagar.

Os bloqueios de pagamento frequentemente funcionam como obstáculos invisíveis que impedem a conclusão pontual das transações financeiras. Reduzir a duração e a frequência desses bloqueios garante que a execução dos pagamentos avance sem problemas, evitando atrasos inesperados que poderiam afetar os níveis de serviço dos fornecedores ou os relatórios financeiros internos. A resolução rápida dos bloqueios mantém o fluxo de caixa em movimento, como planejado.

Ao analisar os atributos das faturas bloqueadas, o ProcessMind revela os motivos mais comuns das retenções, como variações de preço ou documentação ausente. Isso permite criar caminhos padronizados de resolução, garantindo que os bloqueios sejam liberados rapidamente e não se tornem obstáculos permanentes à execução dos pagamentos. Esse nível de detalhe é essencial para manter um processamento de pagamentos de contas a pagar de alta velocidade no SAP ECC.

Deixar de usar cheques em papel e transferências bancárias manuais reduz os custos das transações e aumenta a segurança do processo de pagamento. Os métodos eletrônicos são mais rápidos, rastreáveis e menos suscetíveis a fraudes, oferecendo uma base moderna para as operações financeiras e melhor visibilidade sobre as saídas de caixa. Esse objetivo concentra-se em modernização e eficiência de custos.

O ProcessMining destaca a prevalência de métodos manuais de pagamento ao analisar os campos de método de pagamento no SAP ECC. O ProcessMind ajuda a identificar os fornecedores que ainda recebem cheques físicos, permitindo que a equipe de compras priorize esses fornecedores para a adoção digital e migre a maioria dos pagamentos para canais eletrônicos automatizados. Essa estratégia otimiza a etapa final do processamento de pagamentos de contas a pagar.

Uma conformidade robusta garante que cada pagamento siga as políticas corporativas estabelecidas e os requisitos regulatórios. Manter uma trilha de auditoria clara e aplicar rigorosamente a segregação de funções protege a organização contra fraudes e garante que as demonstrações financeiras sejam precisas e defensáveis. Esse objetivo oferece mais segurança para auditores internos e externos.

O ProcessMind reconstrói a sequência real de eventos de cada fatura e a compara com o modelo de processo esperado. Qualquer desvio das hierarquias padrão de aprovação ou das regras de conformidade é sinalizado imediatamente, permitindo que a equipe financeira aplique a execução pelo caminho ideal e mantenha registros prontos para auditoria o tempo todo. Isso cria um ambiente altamente aderente às regras de conformidade para o processamento de pagamentos de contas a pagar no SAP ECC.

Um alto volume de consultas de fornecedores sobre status indica falta de transparência e tempos de processamento lentos. Ao melhorar a velocidade e a previsibilidade dos pagamentos, as organizações conseguem reduzir significativamente o tempo administrativo gasto respondendo a ligações e e-mails sobre o status dos pagamentos. Assim, a equipe pode se concentrar em análises financeiras mais complexas e na gestão de fornecedores.

Ao identificar os gargalos específicos que causam atrasos nos pagamentos, o ProcessMind ajuda a estabilizar o ciclo de pagamento. À medida que os tempos de processamento se tornam mais consistentes e transparentes, os fornecedores ganham confiança no cronograma, levando a uma redução significativa no número de solicitações de suporte tratadas pela equipe de contas a pagar. Essa melhoria no processamento de pagamentos de contas a pagar aprimora diretamente a gestão do relacionamento com fornecedores.

A visibilidade total do ciclo de vida dos pagamentos permite que a liderança tome decisões fundamentadas sobre gestão de caixa e alocação de recursos. Entender exatamente onde cada valor está no processo oferece um nível de controle financeiro essencial para o planejamento empresarial moderno e a mitigação de riscos. Esse objetivo busca criar uma única fonte confiável para todas as atividades de pagamento.

O ProcessMind oferece um Dashboard abrangente que acompanha as faturas desde o recebimento no SAP ECC até a compensação final. Essa visão geral permite que as partes interessadas monitorem a performance em tempo real em relação aos principais indicadores, garantindo que todo o processamento de pagamentos de contas a pagar permaneça eficiente, em conformidade e previsível. A verdadeira transparência transforma a forma como a saúde financeira é monitorada em toda a organização.

O caminho de melhoria do pagamento de Contas a Pagar em 6 etapas

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O que fazer

Obtenha o Template especializado do Excel desenvolvido para o processamento de Contas a Pagar no SAP ECC, incluindo campos para dados de faturas e pagamentos.

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Por que isso importa

Começar com uma estrutura pré-configurada garante que você capture os campos BKPF e BSEG corretos para uma análise bem-sucedida.

Resultado esperado

Uma estrutura de dados pronta para uso na sua extração do SAP.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Tenha visibilidade completa dos processos de pagamento no SAP

O ProcessMind cria um mapa claro do seu ciclo de pagamentos ao extrair dados diretamente do SAP ECC. Você verá cada desvio e atraso, podendo otimizar as aprovações e evitar multas por atraso.
  • Mapeie cada etapa do seu ciclo de pagamentos do Contas a Pagar
  • Identifique gargalos de aprovação no SAP ECC
  • Identifique as causas das multas por atraso nos pagamentos
  • Compare a performance entre grupos de fornecedores
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RESULTADOS COMPROVADOS

Melhorias quantificáveis na performance de contas a pagar

Ao visualizar o ciclo de vida completo das faturas no SAP ECC, as organizações identificam gargalos e automatizam pontos de contato manuais para gerar economias operacionais significativas. Essas métricas destacam o potencial de transformação quando insights orientados por dados são aplicados ao processamento de pagamentos.

0 %
Ciclos de aprovação mais curtos

Redução no tempo de processamento

O Process Mining identifica gargalos de aprovação na tabela BSEG, permitindo que as organizações simplifiquem os Workflows e cheguem ao pagamento mais rapidamente.
0 %
Maior captura de descontos

Aumento do aproveitamento das condições de pagamento antecipado

Ao monitorar a tabela SKB1 em busca de prazos de desconto, as equipes conseguem priorizar faturas de alto valor e maximizar os descontos financeiros disponíveis.
0 %
Menos intervenções manuais

Menor taxa de intervenção humana

Eliminar a codificação manual e a remoção de bloqueios no módulo FI-GL reduz o esforço necessário por fatura e aumenta a automação.
0 %
Evitar pagamentos duplicados

Eliminação de casos redundantes

Fazer referências cruzadas entre os atributos de fornecedores e valores nos registros BSEG ajuda a detectar e evitar pagamentos idênticos antes de sua execução.
0 %
Melhor conformidade com pedidos de compra

Maior proporção de faturas vinculadas a pedidos de compra

Aumentar o alinhamento entre pedidos de compra e faturas garante níveis mais altos de conformidade e menos divergências manuais para resolver.
0 %
Menos consultas de fornecedores

Redução nas solicitações de status

Oferecer transparência de ponta a ponta nos pagamentos reduz o volume de consultas manuais de fornecedores sobre status e melhora a qualidade geral do relacionamento.

Os resultados reais dependem da complexidade das configurações específicas do seu processo e da qualidade dos dados subjacentes. Esses números refletem ganhos de performance normalmente observados em implementações empresariais.

Dados recomendados

Comece selecionando as atividades e os atributos essenciais para obter clareza sobre o processo.
Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

Atributos

Principais dados a capturar para análise

A unidade organizacional para a qual as demonstrações financeiras são elaboradas.

Por que isso importa

Dimensão principal para benchmarking organizacional.

Identificador exclusivo do fornecedor ou credor.

Por que isso importa

Permite analisar a performance sob a perspectiva dos fornecedores.

Classifica o documento contábil, como Fatura ou Nota de Crédito.

Por que isso importa

Distingue diferentes Workflows financeiros, como faturas e notas de crédito.

O valor monetário total da fatura na moeda local.

Por que isso importa

Quantifica a dimensão financeira da instância do processo.

A referência ao documento de compras vinculado à fatura.

Por que isso importa

Conecta Contas a Pagar a Compras e identifica Workflows de conciliação.

O código que define as condições de pagamento e os descontos.

Por que isso importa

Define o prazo financeiro e as oportunidades de desconto.

Indica se uma fatura está bloqueada para pagamento e o motivo do bloqueio.

Por que isso importa

Principal indicador de atrito no processo e da necessidade de intervenção manual.

O método usado para pagar a fatura, como cheque, transferência bancária ou ACH.

Por que isso importa

Acompanha a eficiência e o custo da etapa de execução do pagamento.

O ID do usuário que realizou a atividade.

Por que isso importa

Permite analisar recursos e calcular a taxa de automação.

A data em que a fatura foi compensada ou paga no sistema.

Por que isso importa

Marca a conclusão do processo financeiro.

Atividades

Etapas do processo a acompanhar e otimizar

Captura a data informada no documento da fatura do fornecedor como data de referência. Ela é obtida do campo Data do documento no cabeçalho do documento contábil.

Por que isso importa

Estabelece a base para a análise de envelhecimento e a conformidade com as condições de pagamento dos fornecedores. Diferenças entre essa data e a data de lançamento revelam atrasos na área de recebimento ou na digitalização.

Marca o momento em que os dados da fatura são inseridos tecnicamente no SAP ECC. Esse registro de data e hora representa o início do processo digital no ERP.

Por que isso importa

É essencial para calcular o tempo de processamento interno em comparação com o tempo total de espera do fornecedor. Uma latência elevada entre o recebimento e a criação indica gargalos no recebimento inicial.

Indica que a fatura foi lançada com sucesso no razão geral e nos livros auxiliares. Essa ação cria o passivo no sistema.

Por que isso importa

A fatura passa a ser oficialmente reconhecida como uma dívida. Isso serve como gatilho para os cálculos padrão de envelhecimento e de data de vencimento do pagamento.

Registra a aplicação de uma chave de bloqueio de pagamento a um item de linha da fatura. Isso impede que a fatura seja selecionada pelo programa de pagamento automático.

Por que isso importa

Uma das principais causas de pagamentos atrasados e descontos perdidos. Analisar o código do motivo do bloqueio ajuda a identificar se os atrasos são causados por variações de preço, recebimentos de mercadorias ausentes ou retenções manuais.

Registra a remoção de um bloqueio de pagamento, tornando a fatura elegível para a próxima execução de pagamentos. Em muitas configurações do SAP, isso funciona como um indicador de aprovação.

Por que isso importa

Representa a resolução dos problemas que impediam o pagamento. O intervalo entre a aplicação e a remoção do bloqueio é o gargalo do tempo de resolução.

A execução da rodada de pagamentos, quando a transferência bancária é iniciada ou o cheque é impresso. Um documento de pagamento é gerado no sistema.

Por que isso importa

O ponto sem retorno da saída de caixa. Esse registro de data e hora é usado para calcular o tempo real do ciclo de pagamento e verificar os prazos de desconto.

O lançamento contábil que associa o item da fatura ao documento de pagamento, zerando o item em aberto. Isso encerra o ciclo de vida da fatura.

Por que isso importa

Marcador de conclusão do processo. É essencial para calcular o 'Tempo de ciclo de ponta a ponta' e confirmar que a dívida foi quitada.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining oferece visibilidade completa do ciclo de vida do pagamento, de ponta a ponta, mapeando cada etapa desde o recebimento da fatura até o pagamento final. Ele ajuda a identificar exatamente onde ocorrem gargalos, como ciclos longos de aprovação ou retrabalho manual repetitivo, permitindo que as equipes otimizem os workflows e reduzam os custos de processamento.

Para obter uma visão abrangente, extraímos principalmente dados de tabelas financeiras essenciais, como BKPF, para informações de cabeçalho, e BSEG, para detalhes dos itens. Também analisamos tabelas como BSAK, para itens compensados, e RSEG, para detalhes do recebimento da fatura, acompanhando o histórico completo de cada documento de fatura.

Não. O Process Mining usa as pegadas digitais já registradas nos logs de transações, portanto não são necessárias mudanças na configuração existente do SAP ECC. A análise é realizada sobre dados extraídos, mantendo o ambiente de produção ativo intacto e funcionando normalmente.

Sim. Ao identificar as causas raiz dos atrasos nas etapas de aprovação e conciliação, o Process Mining permite agilizar o caminho até o pagamento. Isso garante que as faturas sejam processadas a tempo de aproveitar as condições favoráveis oferecidas pelos fornecedores, melhorando diretamente o resultado financeiro.

A maioria das organizações consegue visualizar seus primeiros mapas de processo e relatórios de gargalos entre duas e quatro semanas após fornecer os dados. Depois que a conexão inicial é estabelecida, o monitoramento contínuo oferece insights em tempo real sobre a performance dos pagamentos e os problemas de Conformidade à medida que acontecem.

O Invoice Number funciona como uma referência exclusiva que conecta todas as atividades relacionadas, desde o lançamento inicial até a compensação final no razão geral. Usar esse identificador permite que o software reúna todos os eventos associados a uma obrigação financeira específica, oferecendo uma visão clara da sua jornada individual.

A análise procura padrões idênticos entre IDs de fornecedores, valores e datas registrados no razão do SAP. Ao sinalizar essas semelhanças antes da execução do ciclo final de pagamento, você pode evitar perdas financeiras e o esforço administrativo de recuperar valores com os fornecedores posteriormente.

O Process Mining acompanha quem realizou cada ação e quando, permitindo verificar se todos os pagamentos seguiram os controles internos estabelecidos. Você pode identificar rapidamente ocorrências em que etapas foram ignoradas ou aprovações não autorizadas foram realizadas, fortalecendo sua preparação geral para auditorias.

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Reduza em 30% o tempo do ciclo de pagamentos e elimine os gargalos do SAP ECC.

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Não é necessário cartão de crédito. A configuração leva poucos minutos.