Seu Template de dados de Record to Report - Fechamento do período e reconciliação

Este atributo descreve uma única etapa ou marco no processo de record-to-report, como “Reconciliação preparada” ou “Lançamento de ajuste contabilizado”. Esses eventos são ordenados cronologicamente para reconstruir o fluxo do processo de cada período financeiro.

Analisar a sequência e a frequência das atividades ajuda a identificar o caminho real do processo, os desvios em relação ao procedimento padrão e os gargalos onde o processo fica parado. Esse atributo é fundamental para criar o mapa de processo e calcular os principais indicadores de performance.

Ele forma a base do mapa de processo, permitindo visualizar e analisar o fluxo, as variantes e as exceções do processo.

Normalmente, ele é derivado de registros de eventos, status de tarefas ou trilhas de auditoria em vários módulos do BlackLine, como Tasks, Journals e Account Reconciliations.

EventTime fornece a data e a hora exatas em que uma etapa específica do processo de fechamento do período começou. Esse registro de data e hora é essencial para ordenar corretamente os eventos e calcular as durações entre as diferentes etapas do processo.

Na análise, esse atributo é usado para criar o registro cronológico de eventos de cada caso. Ele é a base para calcular todas as métricas relacionadas ao tempo, como tempos de ciclo, tempos de espera e tempos de processamento, essenciais para identificar atrasos e ineficiências.

Esse registro de data e hora é essencial para ordenar eventos, descobrir o fluxo do processo e calcular todas as métricas de performance baseadas em duração.

Corresponde à data de criação, à data de início ou ao registro de data e hora de uma mudança de status nos registros de tarefas, reconciliações ou lançamentos contábeis do BlackLine.

O período financeiro agrupa todas as atividades relacionadas ao fechamento e à reconciliação das contas desse ciclo de reporte específico. Por exemplo, “2023-01” representaria todas as atividades de fechamento de janeiro de 2023.

No Process Mining, esse atributo é essencial para analisar a duração de ponta a ponta do processo de fechamento do período. Ele permite comparar os tempos de ciclo entre diferentes períodos, ajudando a identificar tendências, variações sazonais e o impacto das melhorias de processo ao longo do tempo.

Este é o identificador central que conecta todas as atividades relacionadas ao fechamento e à reconciliação, permitindo uma visão completa do fluxo e da performance do processo de cada período.

Normalmente, ele é derivado do contexto do período de reporte nos módulos Period Close ou Reconciliation do BlackLine. Pode ser uma combinação dos campos de ano e mês.

Este atributo identifica a origem dos dados do processo. Nesta visualização, ele será sempre “BlackLine”, mas, em um contexto mais amplo que envolva vários sistemas, ajuda a diferenciar as fontes de dados.

Em uma análise de vários sistemas, esse campo é essencial para entender a linhagem dos dados e comparar a performance específica de cada sistema. Mesmo em uma visualização de um único sistema, ele fornece um contexto importante para a governança e a gestão dos dados.

Ele fornece um contexto essencial sobre a origem dos dados, necessário para a governança, a validação e a integração com outros sistemas.

Normalmente, este é um valor estático adicionado durante o processo de transformação dos dados para identificar a origem dos registros.

Este atributo indica a última vez em que o conjunto de dados foi atualizado. Ele fornece contexto sobre a atualidade dos dados analisados, garantindo que os usuários saibam quão recentes são os insights do processo.

Isso é importante para que os usuários do Dashboard entendam a atualidade da análise. Ajuda a alinhar expectativas e confirma que as decisões estão sendo tomadas com base em dados suficientemente recentes.

Ele informa aos usuários quão recentes são os dados, algo essencial para tomar decisões de negócio oportunas e relevantes com base na análise.

Esse registro de data e hora é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

O código da empresa representa uma entidade legal específica dentro da organização. As atividades de fechamento financeiro geralmente são realizadas separadamente para cada código da empresa antes da consolidação.

Esse atributo é essencial para analisar o processo de fechamento no nível da entidade. Ele permite comparar a performance entre diferentes entidades legais, algo especialmente importante para a análise de Intercompany Reconciliation Duration. Ajuda a identificar quais entidades têm processos de fechamento mais complexos ou ineficientes.

Ele permite segmentar a análise do processo por entidade legal, algo essencial para identificar gargalos e problemas de performance específicos de cada entidade.

Disponível como campo padrão na maioria das transações financeiras, incluindo lançamentos contábeis e reconciliações, no BlackLine e no ERP de origem.

Este atributo identifica a conta específica do plano de contas que está sendo reconciliada ou ajustada. Ele fornece um contexto financeiro detalhado para as atividades do processo.

Analisar por conta do razão geral é essencial para o Dashboard Manual Journal Adjustment Trends, pois ajuda a identificar quais contas exigem mais intervenção manual. Também é usado para detectar retrabalho, quando vários ajustes ou tentativas de reconciliação ocorrem na mesma conta durante um único período.

Ele fornece contexto financeiro e ajuda a identificar quais contas são mais propensas a erros, exigem ajustes frequentes ou causam atrasos no fechamento.

Este é um campo principal nos módulos Account Reconciliations e Journal Entry do BlackLine.

O atributo Departamento indica a unidade de negócio, como “Corporate Accounting” ou “Internal Audit”, responsável por uma atividade. Essas informações geralmente são derivadas dos perfis dos usuários ou da própria natureza da tarefa.

Essa dimensão é valiosa para comparar a performance do processo entre diferentes áreas da organização. Ela ajuda a identificar quais departamentos são mais eficientes, quais podem precisar de recursos adicionais durante o período de fechamento e onde as transferências entre departamentos estão causando atrasos.

Ele permite comparar a performance entre diferentes unidades de negócio e é essencial para analisar a carga de trabalho e os gargalos no nível departamental.

Essas informações podem ser obtidas nos dados do perfil do usuário vinculados a ResponsibleUser ou nas propriedades da tarefa ou da conta do razão geral no BlackLine ou em um sistema ERP associado.

EventEndTime fornece a data e a hora exatas em que uma tarefa específica foi concluída. Ele é usado em conjunto com StartTime para calcular o tempo de processamento de atividades individuais.

Na análise, EndTime é essencial para calcular quanto tempo cada etapa leva. Isso ajuda a identificar quais atividades consomem mais tempo no processo geral, servindo de base para a análise de gargalos e as avaliações de alocação de recursos.

Ele permite calcular os tempos de processamento das atividades, algo fundamental para identificar gargalos e medir a eficiência operacional.

Corresponde à data de conclusão, à data da última modificação ou ao registro de data e hora de uma mudança de status específica nos registros de tarefas, reconciliações ou lançamentos do BlackLine.

Este atributo registra o estado de uma reconciliação em um momento específico, por exemplo, “Not Started”, “In Progress”, “Certified” ou “Rejected”. Ele fornece uma visão do progresso e dos resultados de cada reconciliação.

Analisar por status é essencial para o Dashboard Reconciliation Status Breakdown, permitindo que os gestores vejam rapidamente quantas reconciliações estão pendentes, concluídas ou precisam de atenção. Acompanhar as transições entre status ajuda a identificar ciclos de retrabalho e atrasos no ciclo de revisão e aprovação.

Ele fornece uma visão clara do progresso e dos resultados das reconciliações, ajudando a identificar acúmulos e acompanhar a conformidade com os procedimentos.

Disponível diretamente no campo de status dos registros do módulo BlackLine Account Reconciliations.

Este atributo identifica a pessoa responsável por executar uma tarefa específica, como preparar uma reconciliação ou contabilizar um lançamento. Pode ser um nome de usuário, ID de funcionário ou endereço de e-mail.

Analisar os dados por Usuário responsável é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, a performance individual e as necessidades de treinamento. Isso ajuda a responder quem são os profissionais de melhor performance, se o trabalho está sendo distribuído de forma equilibrada e onde o retrabalho ou os erros ocorrem com mais frequência.

Ele é essencial para analisar a distribuição da carga de trabalho, identificar gargalos causados por grupos específicos de usuários e avaliar a performance da equipe.

Encontrado em campos como “Assigned To”, “Completed By”, “Preparer”, “Certifier” ou “Approver” nos módulos do BlackLine.

Este atributo representa o prazo oficial para concluir o processo de fechamento do período. Ele serve como referência para medir o tempo real de conclusão.

Essa data é essencial para calcular o KPI "Taxa de fechamento do período no prazo". Comparando o timestamp real de conclusão da atividade "Período fechado" com essa data-alvo, a análise pode identificar períodos atrasados e medir a extensão do atraso, algo fundamental para a conformidade e os relatórios.

É a referência para medir a performance no prazo e é essencial para calcular KPIs relacionados à conformidade, como a Taxa de fechamento do período no prazo.

Essa data normalmente é definida no calendário de fechamento do período ou nas configurações de gerenciamento de tarefas do BlackLine.

Este indicador diferencia tarefas executadas automaticamente pelo sistema, como a certificação automática de reconciliações de baixo risco, daquelas realizadas manualmente por um usuário. Isso é fundamental para entender o nível de automação no processo de fechamento.

Analisar esse atributo ajuda a medir o impacto das iniciativas de automação. Ele pode ser usado para comparar a velocidade e a consistência de tarefas automatizadas e manuais, além de identificar oportunidades para ampliar a automação, melhorar a eficiência e reduzir erros humanos.

Ele ajuda a medir o nível de automação do processo e a identificar oportunidades para automatizar tarefas manuais, aumentando a eficiência.

Isso pode ser obtido verificando se o ResponsibleUser é uma conta de sistema ou de serviço, ou usando indicadores específicos nas propriedades da tarefa no BlackLine.

Este indicador recebe o valor verdadeiro para atividades que mostram que um processo está repetindo etapas sem necessidade. Por exemplo, um evento "Reconciliação rejeitada" seguido por outro evento "Reconciliação preparada" para a mesma reconciliação seria marcado como retrabalho.

Identificar retrabalho é fundamental para revelar ineficiências do processo e problemas de qualidade. O KPI "Taxa de retrabalho de reconciliações" é calculado com base nesse atributo, destacando áreas em que o trabalho não é realizado corretamente na primeira vez, gerando esforço desperdiçado e atrasos.

Ele sinaliza loops ineficientes e trabalho repetido no processo, ajudando a quantificar o esforço desperdiçado e identificar as causas raiz dos problemas de qualidade.

Normalmente é calculado pelos algoritmos da ferramenta de Process Mining, que detectam sequências repetidas de atividades dentro do mesmo caso, geralmente envolvendo o mesmo ReconciliationId ou GLAccount.

Este atributo booleano é derivado da comparação entre o horário real de conclusão da atividade "Período fechado" e o "TargetCompletionDate" do período financeiro. Ele fornece um indicador simples e claro de conformidade com os prazos.

Esse indicador é a base para calcular o KPI "Taxa de fechamento do período no prazo". Ele permite filtrar e visualizar facilmente períodos concluídos no prazo e atrasados, ajudando a identificar rapidamente os períodos que não cumpriram seus prazos e exigem investigação adicional.

Isso simplifica o acompanhamento da performance ao sinalizar claramente os casos que não cumpriram os prazos, apoiando diretamente os relatórios de conformidade e SLA.

Calculado comparando o timestamp da atividade final "Período fechado" com o atributo "TargetCompletionDate". Esse cálculo é feito na ferramenta de Process Mining.

O ID da reconciliação é uma chave exclusiva atribuída a cada reconciliação realizada para uma conta contábil específica durante um período financeiro. Isso permite acompanhar com precisão a jornada de cada reconciliação no processo.

Na análise, esse ID ajuda a diferenciar reconciliações distintas que podem ocorrer para a mesma conta ao longo do tempo. Ele é essencial para análises detalhadas, investigação de problemas específicos e acompanhamento preciso do status e do histórico de cada item.

Ele fornece uma chave exclusiva para acompanhar itens individuais de reconciliação, permitindo análises detalhadas e o detalhamento de áreas problemáticas específicas.

É um identificador exclusivo gerado pelo sistema para cada registro de reconciliação no módulo Account Reconciliations do BlackLine.

O ID do lançamento contábil é uma chave exclusiva para cada lançamento contábil manual de ajuste criado e lançado no BlackLine. Ele garante que cada lançamento possa ser acompanhado individualmente, da criação ao lançamento.

Esse ID é essencial para o Dashboard de tendências de ajustes de lançamentos manuais. Ele permite contar com precisão o número de ajustes manuais e detalhar os dados para investigar lançamentos específicos que podem indicar problemas subjacentes nos dados ou no processo.

Ele identifica exclusivamente cada lançamento contábil manual, algo fundamental para contar os ajustes e investigar a causa raiz de volumes elevados de ajustes.

É um identificador exclusivo gerado pelo sistema para cada lançamento no módulo Journals do BlackLine.

Este atributo especifica a moeda do AdjustmentAmount. Em organizações multinacionais, os lançamentos contábeis podem estar em diferentes moedas locais.

A moeda é um atributo contextual necessário para qualquer valor financeiro. Ela garante que os valores monetários sejam interpretados corretamente e permite a agregação e a comparação adequadas, geralmente exigindo a conversão para uma moeda padrão de relatório durante a análise.

Fornece o contexto essencial para qualquer valor monetário, garantindo uma interpretação precisa e permitindo a conversão correta de moedas para os relatórios.

Normalmente fica junto aos campos de valor no módulo Journals do BlackLine ou nas propriedades do Company Code associado.

Este atributo classifica o tipo de reconciliação que está sendo realizado. Isso é importante porque diferentes tipos de reconciliação podem ter níveis distintos de complexidade, risco e prazos esperados de conclusão.

Usar esse atributo permite segmentar a análise para comparar a performance e os desafios associados a diferentes categorias de reconciliação. Por exemplo, ele pode ajudar a determinar se as reconciliações entre empresas estão levando muito mais tempo do que as reconciliações padrão de balanço patrimonial.

Ele permite analisar separadamente diferentes categorias de reconciliação, que geralmente apresentam níveis variados de complexidade e risco.

Isso pode ser obtido a partir das propriedades da conta contábil ou das configurações do Template de reconciliação no BlackLine.

Este atributo captura o impacto financeiro de um ajuste manual. Ele pode ser representado por um único valor ou por valores separados de débito e crédito.

Analisar o valor dos ajustes, além do volume, oferece uma visão mais completa da sua relevância. Ajustes grandes ou frequentes em contas ou departamentos específicos podem indicar riscos relevantes para os relatórios financeiros ou falhas significativas em processos anteriores que precisam ser corrigidas.

Ele quantifica o impacto financeiro dos ajustes manuais, ajudando a priorizar investigações em áreas com alterações de alto valor.

Disponível nos campos de valor do módulo Journals do BlackLine.