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Migliorate la Vostra Contabilità Clienti

Seguite questa guida in 6 passaggi per ottimizzare i workflow di NetSuite
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Migliorate la Vostra Contabilità Clienti
Sfide (12) Obiettivi (12) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (5)

Ottimizzare i Crediti NetSuite per Pagamenti più Veloci

La nostra piattaforma rivela i bottleneck nascosti che ritardano i suoi cicli di pagamento e influenzano la liquidità complessiva. Visualizzando il flusso reale delle attività, potrà individuare esattamente dove i passaggi manuali o i ritardi interni rallentano le sue operazioni. Questa visibilità le consente di concentrarsi su miglioramenti ad alto impatto che accelerano il flusso di cassa.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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L'Esigenza Strategica di una Contabilità Clienti Ottimizzata

Una gestione efficace del flusso di cassa è la linfa vitale di qualsiasi impresa in crescita. Quando gestite i vostri Crediti Commerciali all'interno di NetSuite, avete una ricchezza di dati transazionali a portata di mano, eppure molte organizzazioni lottano ancora con alti Giorni di Vendita in Sospeso (DSO) e cicli di cassa imprevedibili. Il costo dell'inefficienza non si misura solo nei pagamenti in ritardo, ma anche nel carico amministrativo che grava sul vostro team finanziario e nelle opportunità mancate di reinvestire capitale nell'attività. Ottimizzare questi processi garantisce che la vostra organizzazione rimanga agile e liquida, fornendo un vantaggio competitivo in un'economia fluttuante. Comprendere come migliorare la Contabilità Clienti non è più solo una preoccupazione di back-office, è una priorità strategica per mantenere un capitale circolante sano.

Sfruttare il Process Mining per la Trasparenza della Contabilità Clienti NetSuite

Sebbene NetSuite offra un'ottima tenuta dei registri tramite le sue registrazioni di Fatture, Pagamenti Clienti e Note di Credito, la reportistica tradizionale spesso nasconde la complessità del lavoro effettivo svolto. Il process mining colma questa lacuna estraendo le impronte digitali lasciate dal vostro team finanziario e dai clienti. Analizzando il ciclo di vita di una fattura dalla creazione fino all'incasso bancario, è possibile visualizzare la vera sequenza degli eventi. Questa trasparenza vi permette di vedere dove gli interventi manuali si verificano più frequentemente, come follow-up ripetitivi o abbinamenti manuali dei pagamenti, che sono spesso i fattori nascosti che aumentano il tempo di ciclo. Invece di basarvi su prove aneddotiche o medie mensili, ottenete una base fattuale per apportare miglioramenti ai processi basati su ogni singola transazione nel vostro sistema.

Identificare ed Eliminare i Bottleneck Operativi

Gli sforzi di ottimizzazione nell'ambiente NetSuite rivelano tipicamente diverse aree di attrito significative. Una delle problematiche più comuni si riscontra all'interno del processo di gestione delle contestazioni. Quando una fattura viene contestata, il tempo trascorso nello stato "Contestazione in Revisione" può bloccare l'intero ciclo di pagamento per settimane. Il process mining vi aiuta a identificare le cause profonde di queste contestazioni, sia che derivino da errori di prezzo, discrepanze di spedizione o inesattezze di fatturazione al momento della creazione della fattura.

Un altro significativo bottleneck si trova spesso nella fase di riconciliazione dell'estratto conto bancario. La riconciliazione manuale può creare un arretrato che vi impedisce di vedere la vostra vera posizione di cassa in tempo reale. Identificando quali tipi di pagamenti richiedono il maggior numero di interventi manuali, potete affinare le vostre regole di abbinamento automatizzato all'interno del modulo Contabilità Clienti di NetSuite. Inoltre, potete valutare l'efficacia delle strategie di recupero crediti per garantire che i Solleciti di Pagamento vengano inviati nei momenti più opportuni, riducendo il tempo totale del ciclo dei Crediti Commerciali senza aumentare il carico di lavoro degli addetti al recupero crediti.

Ottenere Risultati Finanziari Misurabili

L'obiettivo primario del miglioramento del processo di Contabilità Clienti è ridurre il tempo necessario per convertire le vendite in denaro. Semplificando il flusso dalla spedizione iniziale all'attività finale di "Estratto Conto Bancario Abbinato", influenzate direttamente la liquidità della vostra organizzazione. Una maggiore efficienza porta anche a minori costi operativi, poiché il vostro team dedica meno tempo a correzioni amministrative e più tempo ad analisi finanziarie di alto valore.

Inoltre, un processo di Contabilità Clienti più pulito migliora le relazioni con i clienti. Fatturazione accurata e tempestiva e una risoluzione efficiente delle controversie portano a una maggiore soddisfazione e fiducia dei clienti, essenziali per la fidelizzazione a lungo termine. Da una prospettiva di conformità, avere un processo chiaramente mappato e monitorato assicura che i controlli interni vengano seguiti in modo coerente, riducendo il rischio di errori o note di credito non autorizzate. Questi benefici misurabili contribuiscono a una posizione finanziaria più prevedibile e robusta per l'intera azienda.

Avviare la Vostra Strategia di Miglioramento dei Processi

Fare il primo passo verso l'ottimizzazione non richiede una revisione completa della vostra configurazione NetSuite esistente. Utilizzando tecniche specializzate di process mining, potete iniziare ad analizzare i vostri dati esistenti con precisione. Iniziate concentrandovi sui segmenti di clienti a volume più elevato o sulle unità aziendali che registrano i ritardi di pagamento più lunghi. Man mano che scoprite insight e implementate modifiche mirate, creerete un ciclo di miglioramento continuo che manterrà le vostre operazioni finanziarie snelle ed efficaci. Il percorso verso un processo di Contabilità Clienti più efficiente inizia con l'impegno a comprendere i vostri dati e la volontà di agire sulle opportunità nascoste che essi rivelano nelle vostre operazioni quotidiane.

Contabilità Clienti Elaborazione Fatture Gestione della Cassa Riduzione dei DSO Strategia di Recupero Crediti Operazioni Finanziarie Controllo del Credito Ottimizzazione del Capitale Circolante

Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

Le fatture spesso rimangono insolute ben oltre le loro scadenze, il che blocca capitale circolante essenziale e aumenta il rischio di crediti inesigibili. Questo ritardo deriva spesso da bottleneck silenti dove le fatture restano inattive senza follow-up, influenzando negativamente la liquidità e la salute finanziaria dell'organizzazione. Quando le metriche dei giorni di vendita in sospeso aumentano, indica un fallimento nel mantenere un flusso di cassa consistente attraverso il ciclo di fatturazione.

ProcessMind analizza la cronologia end-to-end di ogni fattura NetSuite per individuare esattamente dove il processo di recupero crediti si blocca. Visualizzando il percorso dalla spedizione alla liquidazione, la piattaforma evidenzia specifici segmenti di clienti o regioni dove i pagamenti sono costantemente in ritardo, consentendo strategie di intervento più mirate.

Quando i clienti contestano una fattura, il processo di risoluzione spesso si arena tra i vari reparti, causando ritardi significativi nei pagamenti. Senza una chiara visibilità sul ciclo di vita della disputa, queste voci rimangono aperte per settimane, creando attriti con i clienti e gonfiando il saldo della contabilità clienti. Questa mancanza di coordinamento tra vendite e amministrazione si traduce solitamente in cicli di pagamento eccessivamente lunghi.

La piattaforma monitora il passaggio dall'apertura alla risoluzione della disputa in NetSuite, identificando quali categorie di contestazione richiedono più tempo per essere gestite. ProcessMind offre la trasparenza necessaria per snellire la comunicazione tra gli stakeholder e individuare le cause alla base degli errori di fatturazione ricorrenti, accelerando la chiusura delle dispute.

Elevati volumi di pagamenti in entrata spesso non riescono a corrispondere automaticamente alle fatture aperte, richiedendo l'intervento manuale del team finanziario. Questo sforzo manuale porta a un significativo arretrato nella liquidazione delle fatture, il che significa che i vostri rendiconti finanziari non riflettono accuratamente la posizione di cassa attuale. Questi passaggi manuali introducono errori umani e prolungano il processo di chiusura alla fine di ogni mese.

Analizzando i modelli di attività della registrazione dei pagamenti e dell'abbinamento degli estratti conto bancari, ProcessMind identifica le cause profonde degli errori di abbinamento. Evidenzia i modelli in cui pagamenti parziali o riferimenti mancanti in NetSuite innescano rilavorazioni manuali non necessarie, consentendo ai team di automatizzare la riconciliazione per le transazioni ad alto volume.

L'invio di solleciti di pagamento a intervalli errati o a contatti sbagliati spesso porta a ignorarli, il che non riesce ad accelerare il ciclo di pagamento. Senza dati su quali solleciti generano effettivamente azioni, i team sprecano sforzi su sequenze automatizzate che non migliorano i tassi di riscossione o il coinvolgimento dei clienti. Questo uso inefficiente delle risorse può persino danneggiare le relazioni con i clienti se i solleciti vengono inviati per articoli già pagati.

ProcessMind correla la tempistica delle attività di sollecito con gli event di pagamento successivi per determinare l'efficacia della sua strategia di riscossione. Ciò consente agli utenti di ottimizzare il workflow di sollecito NetSuite in base ai dati effettivi di risposta dei clienti, garantendo che i follow-up avvengano nei momenti più incisivi del ciclo di vita della fattura.

Un'elevata frequenza di note di credito emesse dopo l'invio di una fattura indica spesso problemi sottostanti con l'accuratezza della fatturazione o l'evasione degli ordini. Questi aggiustamenti non solo riducono il ricavo totale incassato, ma creano anche un onere amministrativo aggiuntivo per il team di contabilità clienti. Gli aggiustamenti ricorrenti segnalano una mancanza di integrità del processo nelle fasi di vendita e fatturazione a monte.

ProcessMining rivela la frequenza e i fattori scatenanti della creazione di note di credito rispetto alla data originale della fattura. Identificando gli attributi comuni delle fatture rettificate, ProcessMind aiuta i team ad affrontare le cause profonde degli errori di fatturazione all'interno dell'ambiente NetSuite, riducendo in ultima analisi la necessità di correzioni post-fatturazione.

Le fatture create ma non immediatamente inviate al cliente rappresentano un ritardo evitabile nel conteggio dei termini di pagamento. Questa lacuna si verifica spesso a causa di processi di revisione interni, problemi di sincronizzazione del sistema o ritardi di raggruppamento manuale, concedendo di fatto ai clienti un tempo di credito extra gratuito. Questo ritardo estende direttamente il tempo necessario per convertire le vendite in contante effettivo.

La piattaforma misura la durata specifica tra le attività di creazione della fattura e di spedizione della fattura. ProcessMind espone questi ritardi interni, consentendo ai manager di garantire che ogni fattura generata in NetSuite raggiunga il cliente senza attriti inutili, avviando efficacemente la finestra di pagamento.

Gli esattori spesso raggiungono accordi con clienti che non rispettano le date di pagamento promesse. Senza un modo per tracciare sistematicamente queste promesse non mantenute, il team di contabilità clienti non può prioritizzare efficacemente gli account ad alto rischio, portando a ulteriori ritardi nei pagamenti e un aumento del rischio di svalutazioni. Tracciare questi impegni manualmente è spesso soggetto a errori e richiede molto tempo.

ProcessMind traccia l'attività di promessa di pagamento ricevuta e la confronta con la data effettiva di registrazione del pagamento. Questa visibilità consente ai team di identificare i trasgressori cronici e di adeguare le strategie di credito per i clienti che non onorano costantemente i loro impegni in NetSuite, permettendo agli esattori di concentrarsi sugli account più problematici.

I clienti che pagano le fatture in più piccole rate creano un onere amministrativo significativo, poiché ogni frammento deve essere abbinato e riconciliato. Questo approccio frammentato estende il ciclo di vita totale della fattura e complica il monitoraggio dei saldi in sospeso. Spesso porta a confusione riguardo agli importi rimanenti e aumenta la probabilità di errori di riconciliazione.

Mappando la sequenza di molteplici attività di pagamento parziale registrato, ProcessMind quantifica il costo e la durata reali dei pagamenti frammentati. Questi dati aiutano le organizzazioni a indirizzare i clienti verso comportamenti di pagamento più efficienti e semplificano il processo di riconciliazione NetSuite evidenziando quali account utilizzano frequentemente pagamenti parziali.

I rappresentanti di vendita potrebbero offrire condizioni di pagamento non standard che non sono allineate con la politica aziendale, o i clienti potrebbero semplicemente ignorare le condizioni assegnate. Questa incoerenza rende difficile la previsione del flusso di cassa e può portare a vantaggi sleali per alcuni segmenti di clienti. La mancanza di applicazione delle condizioni concordate mina la disciplina finanziaria dell'organizzazione.

ProcessMind confronta la durata effettiva del pagamento con l'attributo delle condizioni di pagamento memorizzato in NetSuite. Identificando dove il divario tra la data di scadenza e la data di pagamento è maggiore, la piattaforma evidenzia dove l'applicazione della politica di credito sta fallendo, consentendo ai responsabili finanziari di rafforzare i controlli e standardizzare le aspettative di pagamento.

Le fatture di alto valore spesso subiscono un'analisi più rigorosa o processi di contestazione complessi, il che può portare a significative quantità di capitale bloccate. Quando questi grandi importi sono fermi, l'impatto sulla posizione di cassa complessiva dell'azienda è sproporzionatamente alto. Identificare questi principali bloccanti è essenziale per mantenere sane riserve liquide.

La piattaforma vi permette di filtrare il flusso di processo per importo totale della fattura per vedere se i casi di alto valore seguono un percorso diverso, più ostruito. ProcessMind aiuta a prioritizzare la risoluzione di questi elementi critici per massimizzare il recupero del capitale circolante e garantire che i crediti di importo maggiore non vengano ignorati nella coda generale.

La produttività e l'efficacia possono variare significativamente tra diversi agenti di riscossione o unità aziendali, portando a risultati disomogenei all'interno del dipartimento. Senza una chiara visione del processo end-to-end, è difficile identificare quali strategie funzionano e quali team necessitano di maggiore supporto o formazione. Questa varianza si traduce in cicli di riscossione imprevedibili.

Utilizzando l'attributo dell'agente di riscossione, ProcessMind offre una visione trasparente del flusso di processo gestito da diversi individui. Ciò consente ai manager di identificare le migliori pratiche e di standardizzare i passaggi di riscossione più efficaci nell'intero dipartimento AR di NetSuite, garantendo un elevato livello di performance a tutti i livelli.

Anche dopo aver ricevuto un pagamento, spesso si verifica un ritardo prima che venga completamente liquidato e abbinato all'estratto conto bancario. Questo passaggio finale è cruciale per una rendicontazione finanziaria accurata, eppure è spesso afflitto da ritardi che mantengono la fattura in stato aperto più a lungo del necessario. Fino al completamento della liquidazione, il contante non è pienamente riconosciuto nel libro mastro finanziario.

ProcessMind traccia il tempo dal ricevimento del pagamento completo all'abbinamento dell'estratto conto bancario. Isolando questa fase finale del processo di contabilità clienti di NetSuite, la piattaforma identifica ostacoli tecnici o procedurali che impediscono la chiusura immediata delle fatture saldate, migliorando la velocità e l'accuratezza della rendicontazione finanziaria.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

Ridurre il tempo necessario per riscuotere i pagamenti incide direttamente sulla liquidità e sul capitale circolante. Questo obiettivo si concentra sull'accorciamento dell'intervallo tra l'emissione della fattura e la liquidazione finale, assicurando che il contante rimanga disponibile per il reinvestimento piuttosto che rimanere nei crediti. Riducendo questi cicli, le organizzazioni possono diminuire la loro dipendenza da finanziamenti esterni e migliorare la salute finanziaria complessiva.

ProcessMind visualizza il percorso end-to-end delle fatture NetSuite per identificare le fasi specifiche in cui si verificano ritardi. Analizzando i modelli di pagamento storici e i segmenti di clienti, la piattaforma evidenzia i bottleneck nel ciclo di riscossione, consentendo ai team di implementare interventi mirati che riducono il tempo di riscossione. Questo approccio basato sui dati assicura che le risorse siano concentrate sulle fasi con il più alto potenziale di risparmio di tempo.

Le contestazioni non risolte rappresentano ostacoli significativi per il flusso di cassa e spesso deteriorano i rapporti con i clienti. Ridurre il tempo trascorso negli stati di disputa assicura che i problemi vengano affrontati tempestivamente, evitando che le fatture scadute si trasformino in crediti inesigibili. Una risoluzione efficiente migliora anche la customer experience, dimostrando precisione e reattività nel servizio.

Attraverso il Process Mining, le aziende possono tracciare l'intero ciclo di vita delle dispute in NetSuite. ProcessMind identifica le cause comuni delle contestazioni ed evidenzia i casi che superano i tempi medi di risoluzione, permettendo al management di ottimizzare i passaggi interni e risolvere i disaccordi più velocemente. Questa trasparenza consente di perfezionare l'intero workflow di gestione delle dispute, dalla richiesta iniziale alla chiusura definitiva.

La riconciliazione manuale è un processo laborioso che ritarda la chiusura dei periodi contabili e aumenta il rischio di errori. Aumentare il tasso di corrispondenza automatica tra pagamenti e fatture assicura che il libro mastro rifletta la vera posizione finanziaria in tempo reale. Alti tassi di automazione liberano il personale finanziario, permettendo loro di concentrarsi su analisi di alto valore invece di inserire dati ripetitivi.

ProcessMind analizza il percorso dalla ricezione del pagamento alla compensazione bancaria per rilevare perché alcune transazioni non riescono a corrispondere automaticamente. Identificando questi schemi, gli utenti possono perfezionare la loro configurazione NetSuite e le pratiche di inserimento dati per massimizzare i tassi di elaborazione diretta. Questa analisi aiuta a identificare le comuni discrepanze nei dati che impediscono al sistema di abbinare i record senza intervento umano.

La tempistica strategica dei solleciti è fondamentale per mantenere un sano flusso di cassa senza danneggiare il rapporto con i clienti. Allineare i solleciti con specifici comportamenti di pagamento dei clienti assicura che gli sforzi di riscossione siano efficaci ed efficienti, riducendo la necessità di follow-up aggressivi. Comunicazioni ben programmate possono migliorare significativamente la probabilità di pagamenti puntuali.

Mappando ogni attività di sollecito rispetto alle date di pagamento effettive, ProcessMind determina quali sequenze producono i risultati più rapidi. Questo approccio basato sui dati consente la creazione di percorsi di comunicazione personalizzati in NetSuite, adattati al profilo di rischio di ciascun segmento di clienti. Le organizzazioni possono quindi automatizzare questi programmi ottimizzati per garantire un'attività di follow-up coerente ed efficace.

Frequenti note di credito indicano spesso problemi sottostanti con l'accuratezza della fatturazione o la fornitura del servizio che erodono i margini di profitto. Ridurre la dipendenza da questi aggiustamenti preserva i ricavi e diminuisce l'onere amministrativo associato alla correzione delle fatture. Una minore frequenza di note di credito significa un processo di fatturazione più accurato e affidabile.

ProcessMind traccia le condizioni e le attività che portano all'emissione di una nota di credito in NetSuite. Identificando le cause profonde, come errori di prezzo ricorrenti o ritardi di spedizione, le organizzazioni possono implementare misure preventive per garantire che le fatture siano corrette la prima volta. Questa analisi aiuta i team a passare dalla reazione agli errori al miglioramento proattivo delle fasi di fatturazione a monte.

Qualsiasi ritardo tra la creazione di una fattura e la sua spedizione al cliente crea un'immediata latenza nel ciclo di pagamento. Assicurarsi che le fatture vengano inviate immediatamente dopo la creazione minimizza il tempo di consegna e stabilisce uno standard per il pagamento tempestivo. Accelerare questo passaggio è uno dei modi più semplici per abbreviare il ciclo complessivo di conversione del contante.

Il process mining offre trasparenza sui passaggi interni di approvazione e spedizione all'interno del modulo Crediti Commerciali di NetSuite. ProcessMind identifica l'attrito tecnico o procedurale che ritarda le fatture, aiutando i team a raggiungere una transizione quasi istantanea dalla creazione della fattura alla consegna al cliente. Questo garantisce che il conteggio dei termini di pagamento inizi non appena i beni o i servizi vengono consegnati.

Quando i clienti si impegnano a una data di pagamento, l'organizzazione si basa su quella proiezione per la previsione di cassa. Aumentare la percentuale di promesse mantenute migliora l'accuratezza della pianificazione finanziaria e riduce la necessità di attività di riscossione ridondanti. Alti tassi di adempimento indicano un processo di riscossione efficace e rispettato.

ProcessMind monitora la transizione da un'attività di promessa di pagamento alla registrazione finale del pagamento in NetSuite. Identificando quali tipi di clienti o agenti di riscossione hanno i tassi di adempimento più elevati, la direzione può perfezionare le proprie strategie di negoziazione e i protocolli di follow-up. Questo insight aiuta a garantire che le promesse fatte dai clienti siano realistiche e costantemente portate a termine.

Una gestione incoerente dei pagamenti parziali può portare a record frammentati e clienti confusi. Standardizzare questo processo garantisce che tutti i pagamenti siano correttamente applicati alle fatture pertinenti, mantenendo un report di invecchiamento pulito e riducendo la riconciliazione manuale. La coerenza in quest'area supporta una migliore reportistica e estratti conto clienti più accurati.

La piattaforma mappa le variazioni nel modo in cui i pagamenti parziali vengono elaborati tra diverse unità aziendali. ProcessMind evidenzia i workflow non standard che causano ritardi, consentendo l'implementazione di un approccio unificato di best practice all'interno dell'ambiente NetSuite. Questa standardizzazione riduce il tempo impiegato dai team contabili per riconciliare manualmente pagamenti divisi e saldi aperti.

Le deviazioni non autorizzate dalle condizioni di credito possono portare a significativi rischi finanziari e alla perdita di ricavi da interessi. Far rispettare rigorosamente le condizioni garantisce che l'organizzazione non stia inavvertitamente fornendo prestiti senza interessi ai clienti oltre il periodo concordato. Una forte applicazione dei termini è essenziale per mantenere un flusso di cassa prevedibile.

ProcessMind confronta le durate effettive dei pagamenti con le condizioni di pagamento formali memorizzate in NetSuite. Questa analisi rivela specifici clienti o segmenti che ignorano costantemente le condizioni, consentendo ai credit manager di aggiustare limiti o condizioni basandosi su dati di compliance reali. L'identificazione di questi outlier consente strategie di gestione del credito e mitigazione del rischio più mirate.

Concentrare gli sforzi di recupero crediti su fatture di grande importo ha l'impatto più immediato sulla disponibilità totale di cassa. Un approccio prioritario garantisce che gli asset di alto valore non siano bloccati in lunghi cicli amministrativi mentre le fatture più piccole hanno la precedenza. Questa strategia massimizza il ritorno sugli sforzi per il team di recupero crediti.

Categorizzando il flusso delle fatture per importo totale, ProcessMind aiuta i team a visualizzare dove la maggior parte del capitale è attualmente bloccata. Questa visibilità consente ai manager di riallocare le risorse agli account più critici, assicurando che le contestazioni e i pagamenti di alto valore siano risolti per primi. Concentrarsi su questi casi ad alto impatto garantisce che il saldo dei crediti commerciali sia ridotto nel modo più efficiente possibile.

Performance incoerenti tra gli agenti di recupero crediti possono portare a un flusso di cassa irregolare e report di invecchiamento imprevedibili. Normalizzare l'efficienza garantisce che tutti gli account ricevano un elevato standard di attenzione, indipendentemente dall'agente assegnato. Ciò porta a un carico di lavoro più equilibrato e a risultati di recupero crediti più affidabili in tutto il dipartimento.

ProcessMind effettua il benchmarking delle attività e dei risultati di diversi agenti di recupero crediti all'interno di NetSuite. Evidenziando le tecniche e le sequenze utilizzate dai migliori performer, l'organizzazione può addestrare l'intero team a seguire i percorsi più efficaci per risolvere i saldi in sospeso. Questa analisi oggettiva aiuta a identificare quali comportamenti portano a pagamenti più rapidi e a meno contestazioni.

Il passaggio finale del processo dei crediti, che va dalla ricezione del pagamento alla compensazione bancaria, è spesso trascurato ma essenziale per la liquidità. Accorciare questo ciclo garantisce che i fondi siano effettivamente disponibili sui conti aziendali il più rapidamente possibile. Una compensazione più veloce migliora l'accuratezza in tempo reale del reporting sulla posizione di cassa.

Il Process Mining traccia il tempo trascorso tra la ricezione di un pagamento in NetSuite e l'attività di compensazione finale. ProcessMind identifica banche, regioni o metodi di pagamento specifici che causano ritardi, fornendo i dati necessari per ottimizzare le relazioni bancarie e le procedure di compensazione interne. Ciò consente all'organizzazione di concentrarsi sui canali di pagamento più efficienti per accelerare la disponibilità di cassa.

6 Passi per Ottimizzare i Crediti Commerciali in NetSuite

1

Scaricate il Template Contabilità Clienti
2

Esportare i Record NetSuite
3

Carica il Tuo Dataset
4

Analizzare i Cicli di Recupero Crediti
5

Implementare Modifiche ai Processi
6

Monitorare l'Andamento del Flusso di Cassa
1

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Cosa fare

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Perché è importante

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LE SUE SCOPERTE

Visualizzi il suo Percorso verso una Riscossione di Cassa più Rapida

ProcessMind offre una visione trasparente dell'intero ciclo di vita delle sue fatture, dalla generazione al pagamento finale. Scoprirà con precisione dove l'intervento manuale rallenta i suoi workflow NetSuite.
  • Mappi il ciclo di vita completo delle sue fatture
  • Individuare specifici ritardi nell'abbinamento dei pagamenti
  • Identificare le cause profonde delle contestazioni di fatturazione
  • Monitorare le performance del DSO in tempo reale
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI COMPROVATI

Vantaggi Strategici nei Processi dei Crediti NetSuite

Tracciando il ciclo di vita completo di ogni numero di fattura, i team identificano punti di attrito nascosti che ritardano i pagamenti. Questi benchmark evidenziano i miglioramenti standard riscontrati quando le organizzazioni passano dalla supervisione manuale alla gestione dei processi basata sui dati.

0 %
Minori Giorni di Vendita in Sospeso (DSO)

Riduzione media dei DSO

Le organizzazioni identificano i bottleneck nel ciclo dalla fattura all'incasso, consentendo di riscuotere i pagamenti più rapidamente e migliorare significativamente il capitale circolante.
0 %
Abbinamento Bancario Automatico

Aumento della liquidazione senza intervento manuale

Semplificando il processo di abbinamento degli estratti conto bancari in NetSuite, i team eliminano la riconciliazione manuale e riducono il costo di elaborazione di ogni fattura.
0 %
Risoluzione Rapida delle Contestazioni

Miglioramento nella velocità di risoluzione

Accelerare i tempi dall'apertura alla risoluzione di una contestazione sblocca il flusso di cassa bloccato e crea un'esperienza migliore per i clienti.
0 %
Note di Credito Ridotte

Diminuzione della frequenza di emissione

Identificare le cause profonde degli errori di fatturazione porta a un minor numero di note di credito, il che garantisce una maggiore accuratezza di fatturazione e una migliore conformità.
0 %
Tempistiche di Riscossione Ottimizzate

Migliore adempimento delle promesse

Le programmazioni dei solleciti basate sui dati assicurano che gli agenti di recupero crediti prioritizzino le fatture di alto valore e facciano seguito nei momenti più efficaci.
0 days
Cicli di Compensazione più Brevi

Riduzione del tempo di compensazione bancaria

Ridurre al minimo il divario tra la ricezione del pagamento e la compensazione bancaria finale offre una visione più accurata e in tempo reale della salute finanziaria.

I risultati variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati nelle diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Inizia con gli attributi e le attività più importanti, poi espandi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

Il numero di riferimento univoco assegnato alla fattura in NetSuite.

Perché è importante

È la chiave fondamentale per tracciare il ciclo di vita di un credito e calcolare i tempi di ciclo.

Lo specifico event o azione eseguita sulla fattura.

Perché è importante

Definisce i passaggi del workflow e abilita la costruzione del grafo di processo.

La data e l'ora esatte in cui si è verificata l'attività.

Perché è importante

Essenziale per ordinare gli eventi e calcolare le metriche di durata tra i passaggi di processo.

Il valore finanziario totale della fattura.

Perché è importante

Critico per quantificare l'impatto finanziario delle inefficienze di processo e prioritizzare i recuperi crediti.

Il nome del cliente o dell'entità associata alla fattura.

Perché è importante

Consente la segmentazione delle performance di processo per comportamento del cliente e profilo di rischio.

La data entro cui il pagamento è previsto secondo i termini.

Perché è importante

Il punto di riferimento per tutti i calcoli di invecchiamento, scaduto e compliance.

La filiale o unità aziendale a cui appartiene la fattura.

Perché è importante

Cruciale per il benchmarking delle performance tra diverse entità organizzative.

Il rappresentante di vendita associato alla fattura.

Perché è importante

Collega i problemi a valle della Contabilità Clienti ai proprietari dei processi di vendita a monte.

Lo stato attuale della fattura nel sistema.

Perché è importante

Offre visibilità immediata su quali case sono chiusi rispetto a quelli che richiedono azione.

Il dipartimento interno responsabile della transazione.

Perché è importante

Identifica i proprietari dei processi interni e varia in efficienza di fatturazione.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

La creazione iniziale del record della fattura nel sistema. Questo viene acquisito dalla tabella Transazione dove il tipo di record è Fattura.

Perché è importante

Segna l'inizio del ciclo dei crediti e stabilisce la base per i calcoli dell'invecchiamento. Essenziale per il calcolo del Tempo di Ciclo dalla Fattura all'Incasso.

La transizione dello stato della fattura da In Attesa di Approvazione a Aperto. Questo viene acquisito monitorando le Note di Sistema o i workflow history logs associati alla fattura.

Perché è importante

Indica il tempo di elaborazione interno prima che il cliente venga fatturato. I ritardi qui contribuiscono a tempi di ciclo totali più lunghi senza aggiungere valore al cliente.

L'atto di inviare la fattura al cliente via email, posta o fax. Questo viene catturato esaminando i record Messaggio collegati alla specifica transazione di Fattura.

Perché è importante

Critico per il KPI del Tempo di Consegna dell'Emissione Fattura. L'identificazione dei ritardi qui rivela bottleneck amministrativi che impediscono la riscossione tempestiva dei pagamenti.

La creazione di una transazione di Nota di Credito applicata alla Fattura. Questo riduce il saldo aperto e spesso indica un reso o un errore di fatturazione.

Perché è importante

Visualizza la Perdita di Ricavi. Le frequenti note di credito suggeriscono fallimenti sistemici di processo nelle vendite o nell'adempimento.

L'applicazione di un Pagamento Cliente che azzera il saldo della fattura. Questo segna la fine effettiva dello sforzo di riscossione.

Perché è importante

Il timestamp primario per il calcolo del DSO e dei Giorni Medi Oltre i Termini. Rappresenta la realizzazione riuscita dei ricavi.

La modifica finale dello stato della fattura a 'Completamente Pagato'. Questo funge da stato finale del processo per i case di successo.

Perché è importante

Necessario per il Tempo Medio di Ciclo dalla Fattura all'Incasso. Differenzia gli elementi aperti da quelli chiusi nelle varianti di processo.

FAQ

Domande frequenti

Gli strumenti di Process Mining si connettono tipicamente a NetSuite utilizzando le API SuiteTalk REST o SOAP per estrarre le intestazioni delle transazioni e le note di sistema. Tracciando il Numero Fattura come ID di case unico, il software ricostruisce ogni event dalla creazione della fattura alla compensazione bancaria finale.

Le principali fonti di dati includono le tabelle Transaction e Transaction Line, concentrandosi specificamente sui tipi Fattura, Pagamento e Nota di Credito. Estraiamo anche dalla tabella System Notes per acquisire i timestamp delle modifiche di stato e delle approvazioni, che rivelano la vera tempistica del processo.

Lo strumento visualizza il percorso esatto di ogni fattura per individuare dove si verificano i ritardi, come lunghi intervalli tra l'adempimento e la fatturazione. Evidenzia specifici bottleneck come lente risoluzioni di contestazioni o ostacoli di abbinamento manuale che gonfiano direttamente le sue metriche DSO.

Una volta configurata e mappata l'estrazione dati iniziale, potrà visualizzare completamente il suo processo AR in pochi giorni. La parte più dispendiosa in termini di tempo è solitamente la definizione della logica di business per le modifiche di stato personalizzate, uniche per la sua organizzazione.

Identificando i modelli di abbinamento manuale che rallentano l'incasso degli estratti conto bancari, potete mirare a aree specifiche per l'automazione. La maggior parte delle organizzazioni punta ad aumentare significativamente i propri tassi di abbinamento automatizzato rimuovendo i punti di attrito scoperti durante il processo di mining.

L'analisi utilizza il Numero Fattura per collegare più event di pagamento o record di contestazione a una singola catena di transazioni. Ciò le consente di vedere come i pagamenti parziali influiscono sul ciclo di vita totale e di identificare quali strategie di riscossione sono più efficaci per risolvere gli importi contestati.

Di solito non è richiesta alcuna installazione interna, poiché la maggior parte delle piattaforme di Process Mining utilizza un connettore per importare i dati in un motore di analisi esterno. Le basta fornire un utente di integrazione con i permessi appropriati per leggere i record di transazione e storici.

Il software confronta la sequenza effettiva degli event con le sue politiche di credito predefinite per segnalare i casi in cui i termini sono stati ignorati. Fornisce una chiara traccia di verifica di chi ha autorizzato queste deviazioni e come hanno influenzato le successive performance di riscossione.

Il Process Mining completa la reportistica standard fornendo una visione longitudinale delle transazioni che le ricerche salvate standard di NetSuite non possono facilmente replicare. Mentre NetSuite le indica il suo saldo attuale, il Process Mining le racconta la storia di come quel saldo si è mosso attraverso varie fasi e perché si è bloccato.

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