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Améliorez vos créances clients

Un guide en 6 étapes pour l'optimisation de SAP S/4HANA
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Améliorez vos créances clients
Défis (10) Objectifs (10) 6 Étapes Aperçu Résultats Données FAQ (4)

Optimiser les comptes clients dans SAP S/4HANA pour les flux de trésorerie

Notre outil de Process Mining vous permet de découvrir les goulots d'étranglement cachés qui ralentissent votre cycle de recouvrement. En visualisant chaque étape de votre workflow, vous pouvez identifier où le retravail manuel et les retards de paiement impactent votre fonds de roulement. Ces informations aident votre équipe à cibler des inefficacités spécifiques pour rationaliser les opérations et assurer des paiements en temps voulu.

Téléchargez notre modèle de données préconfiguré et relevez les défis courants pour atteindre vos objectifs d'efficacité. Suivez notre plan d'amélioration en six étapes et consultez le Guide du modèle de données pour transformer vos opérations.

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Comprendre la valeur stratégique des créances clients

La gestion des créances clients (Accounts Receivable) est bien plus qu'une simple fonction comptable; elle représente la principale source de flux de trésorerie pour la plupart des organisations. Dans un environnement SAP S/4HANA moderne, la complexité de la gestion de milliers de factures clients peut souvent masquer l'efficacité réelle de vos opérations financières. Lorsque votre capital est immobilisé dans des factures impayées, votre capacité à réinvestir dans la croissance, à payer les fournisseurs ou à financer la recherche et le développement est considérablement entravée. L'optimisation de ce processus ne consiste pas seulement à être payé plus rapidement, mais aussi à créer un cycle de trésorerie prévisible et fiable qui soutient la santé financière globale de l'entreprise.

Dans de nombreuses organisations, le processus de gestion des créances clients est fragmenté entre différents départements et régions. Cette fragmentation entraîne un manque de normalisation, où une unité commerciale pourrait gérer les litiges efficacement tandis qu'une autre les laisserait s'éterniser pendant des semaines. En vous concentrant sur l'optimisation des processus dans le cadre SAP S/4HANA, en ciblant spécifiquement des tables comme ACDOCA et BKPF, vous pouvez découvrir ces écarts. L'objectif est d'aller au-delà du simple reporting pour parvenir à une compréhension dynamique de la manière dont la valeur circule au sein de votre organisation.

Comment le Process Mining transforme la transparence financière

Le Process Mining offre une approche révolutionnaire pour visualiser vos données financières en traitant chaque facture comme un parcours unique. Le reporting traditionnel dans SAP S/4HANA fournit souvent un instantané, comme le solde total des postes ouverts ou un rapport de vieillissement statique. Bien qu'utiles, ces rapports n'expliquent pas pourquoi une facture est en retard ou où elle a passé le plus de temps dans son cycle de vie. Le Process Mining change cela en connectant des événements individuels, du moment où une facture est créée à son apurement final dans le grand livre.

En utilisant le numéro de facture comme Case Identifier, vous pouvez visualiser chaque point de contact. Vous pourriez découvrir que le temps entre la création et l'envoi de la facture est plus long que prévu, ou que certains segments de clients déclenchent fréquemment des activités de Dispute Case Opened qui bloquent le processus de paiement. Ce niveau de transparence permet aux dirigeants financiers de voir le chemin réel d'une facture, y compris toutes les boucles, les bottlenecks et les interventions manuelles qui se produisent en coulisses. Il transforme les données statiques en une carte vivante de vos opérations financières.

Cibler les zones d'amélioration à fort impact

Lorsque vous commencez à analyser votre processus de créances clients avec une approche axée sur les données, plusieurs domaines clés d'amélioration apparaissent généralement. L'un des plus courants est la gestion des litiges et des déductions. Dans de nombreux cas, une facture reste impayée non pas parce que le client ne peut pas payer, mais en raison d'une divergence de prix ou de quantité. En identifiant ces schémas tôt, vous pouvez rationaliser le processus de Dispute Under Review et vous assurer que les résolutions sont atteintes avant qu'elles n'affectent votre liquidité.

Un autre domaine critique est l'efficacité des activités de recouvrement. De nombreuses organisations s'appuient sur des stratégies de recouvrement réactives, où les agents n'interviennent qu'une fois qu'une facture est déjà en retard. Le Process Mining vous permet de visualiser l'efficacité d'activités telles que Payment Reminder Sent ou Promise to Pay Received. Vous pouvez identifier quels clients réagissent le mieux à des rappels spécifiques et ajuster votre stratégie de recouvrement en conséquence. De plus, l'analyse de la fréquence des événements Partial Payment Posted peut mettre en évidence les clients qui peuvent être en difficulté financière, permettant à votre service de crédit de prendre des mesures proactives pour atténuer les risques.

Mesurer le succès et réaliser les bénéfices

La principale mesure de succès dans la gestion des créances clients est la réduction des Days Sales Outstanding, souvent appelée DSO. En rationalisant le flux de la facturation au rapprochement des relevés bancaires, vous réduisez directement le temps nécessaire pour que les revenus deviennent de l'argent. Cette amélioration de la liquidité a un effet d'entraînement dans toute l'organisation, réduisant le besoin de financement externe et améliorant la santé globale du bilan.

Au-delà du DSO, l'optimisation des processus entraîne une baisse significative des coûts opérationnels. Les interventions manuelles, telles que la correction d'erreurs dans la phase Bank Statement Matched ou l'émission manuelle de Credit Memos, sont coûteuses et sujettes à de nouvelles erreurs. En identifiant les causes profondes de ces étapes manuelles dans votre système SAP S/4HANA, vous pouvez mettre en œuvre des automatisations ou des changements de processus qui les éliminent. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la satisfaction des employés en permettant à votre équipe financière de se concentrer sur des analyses à forte valeur ajoutée plutôt que sur la saisie de données répétitive. Enfin, un processus de créances clients plus fluide améliore l'expérience client. Lorsque les factures sont exactes et les litiges traités rapidement, cela renforce la confiance et les relations commerciales à long terme.

Vers un avenir financier proactif

Pour commencer à améliorer votre processus de créances clients, il faut examiner attentivement les données déjà existantes dans votre environnement SAP S/4HANA. Les informations stockées dans le Universal Journal et les tables associées contiennent tout ce dont vous avez besoin pour entamer ce parcours. En adoptant une perspective de Process Mining, vous cessez de considérer les factures comme de simples lignes et commencez à les voir comme faisant partie d'un flux continu. Ce changement d'état d'esprit est la première étape vers un service financier plus agile et réactif. En éliminant les bottlenecks et en normalisant vos workflows, vous constaterez que votre service n'est plus une simple fonction de back office, mais un partenaire stratégique qui contribue activement au succès de l'entreprise.

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Problèmes et défis courants

Identifiez les défis qui vous impactent

Des cycles de recouvrement prolongés immobilisent la trésorerie et augmentent le risque de créances irrécouvrables à l'échelle de l'organisation. Lorsque les factures restent impayées pendant des périodes prolongées, cela limite la liquidité essentielle à la croissance et aux opérations quotidiennes au sein des environnements SAP S/4HANA. Cette stagnation provient souvent de goulots d'étranglement invisibles dans le processus de suivi ou d'un comportement de paiement client défavorable.

ProcessMind identifie les étapes exactes où les retards se produisent en analysant le temps entre la création de la facture et le règlement final. En visualisant la corrélation entre les segments de clientèle et le comportement de paiement, vous pouvez optimiser les priorités de recouvrement et mettre en œuvre des stratégies ciblées pour réduire votre délai moyen de recouvrement (DSO).

Les avis de virement incohérents entraînent souvent des fonds non alloués qui nécessitent une intervention manuelle pendant le processus de rapprochement des relevés bancaires. Cela crée des arriérés importants dans SAP S/4H4NA et empêche une vue précise et en temps réel des soldes clients. Le temps passé à enquêter manuellement sur ces paiements augmente les coûts opérationnels et retarde l'apurement des postes ouverts.

Notre analyse suit le cheminement de la réception du relevé bancaire à l'apurement final dans la table ACDOCA pour identifier précisément où le rapprochement automatique échoue. ProcessMind révèle les schémas derrière les ajustements manuels, vous permettant d'affiner vos règles d'apurement et de réduire significativement les frais administratifs grâce à une meilleure automatisation.

Les litiges ouverts bloquent souvent l'ensemble du processus de paiement, entraînant des frictions entre les équipes commerciales et financières. Lorsque les dossiers de litige restent en examen pendant des semaines sans voie de résolution claire, cela a un impact direct sur l'ancienneté des comptes clients et la satisfaction client. Sans visibilité, ces litiges deviennent une cause première de retards de paiement.

En cartographiant le cycle de vie des dossiers de litige parallèlement aux activités de facturation, ProcessMind identifie les goulots d'étranglement internes dans la chaîne d'approbation. Vous pouvez identifier les services ou les rôles qui causent les retards les plus longs et mettre en œuvre des workflows rationalisés pour résoudre plus rapidement les problèmes clients, garantissant que les factures progressent vers le règlement sans friction supplémentaire.

L'incapacité à envoyer des rappels de paiement en temps voulu entraîne souvent les clients à prioriser d'autres fournisseurs pour le paiement. Dans SAP S/4HANA, les relances manquées ou les intervalles de rappel incohérents peuvent entraîner une augmentation progressive des soldes en souffrance qui deviennent plus difficiles à recouvrer avec le temps. Ce manque de cohérence signale aux clients que les délais de paiement sont flexibles.

ProcessMind offre une visibilité complète sur le calendrier et la fréquence de toutes les activités de recouvrement. Vous pouvez voir exactement combien de temps il faut pour envoyer le premier rappel après une date d'échéance et mesurer l'efficacité des différents niveaux de relance, ce qui vous permet de mettre en œuvre un processus de recouvrement plus discipliné et réussi.

Les écarts entre les paramètres des données de base et les conditions de facture réelles peuvent entraîner des déductions non autorisées ou des retards de paiement. Ces incohérences proviennent souvent de remplacements manuels lors de la création de factures dans SAP S/4HANA, ce qui crée de la confusion pour les clients et rend les prévisions financières difficiles. Ces déviations sont difficiles à détecter sans vérifier chaque entrée.

Nous comparons les conditions de paiement appliquées au niveau de la facture avec les données de base client standard. ProcessMind signale automatiquement ces écarts, vous aidant à maintenir la conformité à la politique et à garantir que vos prévisions de flux de trésorerie restent précises en alignant le comportement de paiement réel sur vos conditions contractuelles prévues.

L'émission de notes de crédit pour corriger les erreurs de facturation suggère des problèmes sous-jacents dans le processus de vente ou de tarification en amont. Ce retrabalho augmente le coût opérationnel par facture et complique le rapprochement des enregistrements financiers dans la table BSEG. Chaque note de crédit émise représente un échec dans le processus initial de facturation qui retarde le recouvrement de trésorerie.

ProcessMind identifie les causes profondes de la création des notes de crédit en les reliant aux activités de facturation originales. En comprenant pourquoi des corrections sont nécessaires, vous pouvez résoudre la source des erreurs de facturation et réduire le nombre d'ajustements manuels, ce qui conduit à des grands livres plus propres et à une gestion des créances clients plus efficace.

Les clients qui effectuent systématiquement des paiements partiels génèrent un travail administratif important, car les équipes financières doivent rapprocher à plusieurs reprises de petits montants par rapport à des factures importantes. Ce comportement rend difficile le suivi du véritable statut de la dette en cours dans SAP S/4HANA et augmente la probabilité d'erreurs pendant le processus d'apurement. Il complique également la précision du rapport de vieillissement.

Notre analyse capture chaque événement de paiement partiel, offrant une vue claire de l'effort total requis pour régler une seule facture. ProcessMind aide à identifier les clients qui paient habituellement par fragments, permettant à votre équipe de renégocier les conditions de paiement ou d'améliorer les tactiques de recouvrement pour tendre vers des règlements de solde complet.

Ne pas inciter les clients avec des escomptes ou ne pas traiter les paiements dans la fenêtre d'escompte peut affecter négativement la vitesse d'encaissement. Lorsque les clients ignorent l'éligibilité aux escomptes, l'organisation perd les avantages d'une liquidité accélérée. Identifier pourquoi ces incitations ne sont pas utilisées est difficile avec les rapports standards.

ProcessMind surveille le calendrier des paiements par rapport aux échéances d'escompte. En analysant pourquoi certains clients manquent ces fenêtres, vous pouvez affiner vos stratégies d'escompte et améliorer la communication des incitations, favorisant des règlements plus précoces et améliorant votre position de trésorerie globale.

Si les relevés bancaires ne sont pas rapprochés et apurés rapidement, le grand livre des créances clients reste obsolète, ce qui peut entraîner des vérifications inexactes des limites de crédit. Ce retard se traduit souvent par des blocages de crédit inutiles sur de nouvelles commandes pour des clients ayant déjà payé leurs soldes. Cette friction peut nuire aux relations clients et freiner la croissance des ventes.

Nous cartographions le décalage temporel entre l'arrivée des fonds à la banque et l'apurement final de la facture dans SAP S/4HANA. ProcessMind met en évidence les comptes bancaires ou les régions spécifiques où le rapprochement prend du retard, permettant des améliorations de processus ciblées qui garantissent que vos limites de crédit client reflètent l'état des paiements en temps réel.

Les clients effectuent souvent des déductions non autorisées pour des problèmes de livraison, de qualité ou de prix sans ouvrir de litige formel. Ces paiements partiels laissent de petits postes ouverts dans le grand livre qui sont longs à apurer et faussent les rapports financiers. Au fil du temps, ces petits montants s'accumulent en d'importantes lacunes financières difficiles à rapprocher.

ProcessMind suit la différence entre le montant facturé et le paiement reçu, signalant toutes les instances de paiements partiels dès qu'elles se produisent. Vous pouvez visualiser la fréquence de ces déductions à travers différents segments de clientèle pour développer une approche systématique de résolution et prévenir les fuites de revenus récurrentes.

Objectifs typiques

Définir les critères de succès

Le flux de trésorerie dépend de la conversion rapide des factures en liquidités. La réduction des Days Sales Outstanding (DSO) diminue le coût du capital et augmente la liquidité pour les investissements stratégiques, offrant ainsi plus de flexibilité financière à l'ensemble de l'organisation. Lorsque vous accélérez la conversion des créances en espèces, vous améliorez considérablement la santé de votre bilan.

ProcessMind suit le vieillissement des factures dans les tables SAP S/4HANA pour localiser précisément les retards. En visualisant le parcours de la facturation à l'apurement, vous pouvez identifier les segments de clients qui paient lentement et prioriser les efforts de recouvrement là où ils auront l'impact le plus immédiat sur votre position de trésorerie.

Le rapprochement manuel des relevés bancaires avec les postes non soldés est laborieux et sujet aux erreurs. L'atteinte de taux d'automatisation élevés permet à l'équipe financière de se concentrer sur la résolution d'exceptions complexes plutôt que d'effectuer des saisies de données routinières, ce qui réduit le coût global par facture traitée.

Notre plateforme analyse les schémas de rapprochement au sein de la table ACDOCA pour identifier pourquoi certains paiements ne sont pas compensés automatiquement. Cette analyse vous aide à affiner les règles de compensation dans SAP S/4HANA et à améliorer les taux de traitement direct en s'attaquant aux causes profondes des interventions manuelles.

Les litiges de longue date immobilisent le capital et peuvent nuire aux relations clients au fil du temps. Une résolution plus rapide garantit que les paiements valides sont reçus plus tôt et que les erreurs internes sont corrigées avant d'affecter les commandes futures, ce qui conduit à une satisfaction client accrue et à des revenus plus prévisibles.

ProcessMind cartographie chaque point de contact d'un dossier de litige, de l'ouverture initiale à la résolution finale. En identifiant les causes profondes des retards, telles que la documentation manquante ou les lacunes dans les transferts internes, vous pouvez rationaliser l'ensemble du workflow d'enquête et fixer des objectifs clairs de vitesse de résolution.

Un suivi incohérent des factures en souffrance entraîne des flux de trésorerie imprévisibles et envoie un mauvais message aux clients. La normalisation du cycle de relance garantit que tous les clients reçoivent des rappels professionnels et en temps voulu, ce qui renforce la discipline de paiement et réduit la probabilité de créances douteuses.

Nous surveillons l'exécution des relances dans SAP S/4HANA pour détecter les étapes ignorées ou les notifications retardées. Cette visibilité permet à la direction de faire respecter la politique et de s'assurer qu'aucune facture en souffrance ne passe inaperçue, créant ainsi un environnement de recouvrement plus discipliné et fiable.

L'émission de notes de crédit pour corriger les erreurs de facturation est une charge administrative coûteuse qui perturbe les clients et retarde le paiement. La réduction de ces occurrences améliore la précision de la facturation et prévient l'érosion des marges bénéficiaires causée par les corrections manuelles et le retraitement des factures.

En analysant les événements précédant la création des notes de crédit, ProcessMind identifie les inexactitudes systémiques de facturation. Vous pouvez les retracer jusqu'aux problèmes de données de base ou aux erreurs de tarification dans le processus de vente en amont, ce qui vous permet de résoudre le problème à la source rather than managing the symptoms.

Manquer les escomptes pour paiement anticipé représente une perte de revenus et une gestion inefficace du capital. S'assurer que les escomptes sont systématiquement offerts et capturés améliore la santé financière globale de l'organisation et fournit un coup de pouce mesurable aux résultats grâce à la réduction des coûts nets.

Notre analyse met en évidence les opportunités manquées où l'éligibilité à l'escompte a été perdue en raison de la lenteur des traitements internes. ProcessMind vous aide à identifier les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approbation au sein des comptes clients pour garantir que les paiements sont compensés dans la fenêtre d'escompte, transformant votre service financier en un centre de profit.

Les écarts entre les conditions négociées et les paramètres système réels créent de la confusion et des fuites financières. La normalisation des conditions de paiement garantit un traitement équitable des clients entre les différentes unités commerciales et conduit à des prévisions de flux de trésorerie beaucoup plus précises pour le service de trésorerie.

ProcessMind compare les conditions de paiement stockées dans les données de base avec les dates d'apurement réelles enregistrées dans BSEG. Cela révèle les déviations non autorisées ou les remplacements manuels, vous permettant d'harmoniser les conditions à travers votre instance SAP S/4HANA globale et de renforcer les contrôles financiers.

Les paiements partiels fréquents compliquent le processus de rapprochement et augmentent considérablement la charge de travail de votre personnel. La minimisation des interventions manuelles pour ces cas accélère l'apurement des postes ouverts et réduit les frais administratifs associés à la gestion des paiements fractionnés.

Nous analysons le cycle de vie des factures partiellement payées pour trouver des schémas récurrents et des comportements clients spécifiques. ProcessMind identifie où les règles automatisées peuvent gérer les scénarios de paiement partiel courants, réduisant ainsi le besoin d'ajustements manuels et permettant au personnel de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

Une clôture de fin de mois lente retarde la publication des rapports financiers et empêche la direction de prendre des décisions stratégiques en temps voulu. La rationalisation de la transition de la réception des relevés bancaires au rapprochement final garantit une clôture des comptes plus rapide et avec une intégrité des données accrue.

ProcessMind identifie les activités spécifiques qui ralentissent le processus de clôture dans SAP S/4HANA. En localisant les bottlenecks de rapprochement et les données arrivant en retard dans la table ACDOCA, vous pouvez optimiser les workflows pour respecter les délais de reporting serrés et réduire le stress de votre équipe financière.

Les déductions et paiements insuffisants non résolus créent un bilan encombré et cachent souvent des problèmes de prix ou de livraison sous-jacents. Une résolution rapide garantit que les causes profondes sont traitées immédiatement et que toute trésorerie récupérable est collectée avant que la dette ne devienne ancienne et difficile à tracer.

Notre plateforme suit le temps écoulé entre une notification de paiement insuffisant et sa résolution finale dans le système. En visualisant le processus d'enquête, ProcessMind vous aide à éliminer les frictions entre les départements et à garantir que les déductions sont soit recouvrées, soit valablement passées en pertes conformément à la politique de l'entreprise.

Améliorer les créances clients dans SAP S/4HANA

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Que faire

Accédez au template Excel standardisé préconfiguré pour les tables SAP S/4HANA comme ACDOCA et BSEG afin d'assurer la compatibilité des données.

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Pourquoi c'est important

Commencer avec un format structuré garantit la capture de tous les champs financiers nécessaires, réduisant les erreurs pendant la phase de cartographie.

Résultat attendu

Un template de données prêt à l'emploi, adapté à l'analyse des créances clients.

VOS INSIGHTS DE PROCESSUS

Découvrir chaque point de friction dans votre cycle de vie des comptes clients

Obtenez une transparence totale sur vos cycles de facturation SAP S/4HANA pour voir exactement où les paiements stagnent. Vous identifierez les retards cachés dans les enregistrements ACDOCA qui impactent votre liquidité et votre DSO.
  • Cartographier automatiquement les cycles de recouvrement de bout en bout
  • Identifier les interventions manuelles à l'origine des retards
  • Comparer la performance des factures entre les régions
  • Suivre l'impact en temps réel sur le délai moyen de recouvrement (DSO)
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RÉSULTATS TYPIQUES

Transformer la performance des comptes clients

Les organisations qui exploitent le Process Mining sur SAP S/4HANA constatent généralement des améliorations significatives des flux de trésorerie et de l'efficacité opérationnelle en identifiant les goulots d'étranglement au niveau de la facture.

0 %
Réduire le délai moyen de recouvrement (DSO)

Amélioration du fonds de roulement

Minimiser la durée entre la création de la facture et la compensation finale pour libérer des flux de trésorerie destinés à des réinvestissements stratégiques.
0 %
Imputation automatique des encaissements

Augmentation des taux de rapprochement

Améliorer l'efficacité en automatisant le processus de rapprochement entre les relevés bancaires et les factures ouvertes au sein de SAP.
0 %
Résolution plus rapide des litiges

Diminution des cycles de résolution

Accélérer le délai entre l'ouverture d'un dossier de litige et sa résolution finale en rationalisant les workflows d'approbation internes.
0 %
`Conformité` totale à la relance

Respect de la politique de recouvrement

Standardiser le processus de rappel pour garantir que toutes les factures en souffrance déclenchent une activité de relance exactement à temps.
0 %
Erreurs de facturation réduites

Moins de notes de crédit correctives

Réduire le taux de corrections manuelles en identifiant et en corrigeant les causes profondes dans le processus initial de génération des factures.
0 days
Clôture financière accélérée

Réduction du temps de rapprochement

Réduire le délai de rapprochement des relevés bancaires pour achever plus rapidement les cycles de rapports financiers de fin de mois.

Ces chiffres représentent des améliorations typiques observées lors des implémentations, et les résultats réels varient en fonction de la complexité du processus et de la qualité des données.

Données recommandées

Commencez par sélectionner les activités et les attributs clés qui déterminent la performance de votre processus.
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Attributs

Points de données clés à capturer pour l'analyse

L'identifiant unique de la facture ou du document comptable.

Pourquoi c'est important

C'est la clé centrale requise pour reconstruire le flux de processus de bout en bout pour chaque transaction.

L'événement ou l'action spécifique exécuté dans le processus.

Pourquoi c'est important

C'est essentiel pour cartographier le flux de processus et identifier la séquence des événements.

L'horodatage de l'activité.

Pourquoi c'est important

Des timestamps précis sont essentiels pour calculer le DSO et identifier les bottlenecks.

L'entité financière ou l'unité commerciale à laquelle la facture appartient.

Pourquoi c'est important

Essentiel pour filtrer et comparer la performance entre différentes entités juridiques.

L'identifiant unique du compte client.

Pourquoi c'est important

Permet un drill-down dans la performance de comptes clients spécifiques.

La valeur de la facture ou du paiement dans la devise du code société.

Pourquoi c'est important

Requis pour l'analyse d'impact financier et la priorisation des recouvrements de grande valeur.

L'ID de l'utilisateur ayant effectué l'activité.

Pourquoi c'est important

Critique pour la détermination des taux d'automatisation et de la productivité des utilisateurs.

Classe le document comptable (par exemple, Facture, Paiement, Note de crédit).

Pourquoi c'est important

Segmente les données en factures, paiements et ajustements.

Clé représentant les conditions de paiement convenues.

Pourquoi c'est important

Base de référence pour le calcul des dates d'échéance et l'analyse de l'éligibilité aux remises.

La date calculée à laquelle la facture doit être payée.

Pourquoi c'est important

Le point de référence pour déterminer si un paiement est en retard.

La date à laquelle la facture a été compensée ou réglée.

Pourquoi c'est important

Définit l'achèvement du cycle de recouvrement.

Indicateur signalant si l'activité a été réalisée par un utilisateur système.

Pourquoi c'est important

Clé pour mesurer le succès de la transformation numérique et de l'automatisation.

La durée entre la comptabilisation de la facture et la compensation.

Pourquoi c'est important

Le KPI exécutif principal pour le processus de comptes clients.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

La création initiale du document de facture client au sein du système financier. Ceci est capturé à partir de l'horodatage de création de l'en-tête du document.

Pourquoi c'est important

Marque le début du processus des comptes clients et le point de départ du calcul de l'ancienneté. Essentiel pour le calcul du délai moyen de recouvrement (DSO).

L'action explicite de générer le message de sortie (e-mail, impression, EDI) pour envoyer la facture au client. Ceci valide que le client a officiellement reçu la demande de facturation.

Pourquoi c'est important

Les retards entre la création et l'envoi impactent la fenêtre effective des conditions de paiement du client. Le monitoring garantit que les factures ne sont pas bloquées dans le traitement interne.

Un avis de relance ou une lettre de rappel est généré pour une facture en souffrance. Cela permet de suivre les efforts de recouvrement effectués par l'organisation.

Pourquoi c'est important

Critique pour le KPI de taux de conformité de la relance. Il vérifie si la stratégie de recouvrement est exécutée conformément à la politique.

Un paiement est reçu qui ne couvre pas le montant total de la facture, laissant un solde résiduel sur le compte.

Pourquoi c'est important

Impacte le cycle de résolution des paiements partiels. Les paiements partiels fréquents augmentent la complexité et l'effort de rapprochement manuel.

La réception des fonds qui couvrent entièrement le montant de la facture en souffrance. Ceci est souvent la fin effective de l'obligation du client.

Pourquoi c'est important

Détermine la date de paiement réelle par rapport à la date d'échéance. Critique pour l'analyse de l'écart des conditions de paiement et du comportement client.

L'étape comptable technique où le poste non soldé est rapproché d'un paiement ou d'un crédit et le statut passe à 'Compensé'.

Pourquoi c'est important

La fin définitive de l'instance de processus dans le système. Requis pour calculer la métrique DSO finale.

FAQ

Foire aux questions

Il offre une visibilité complète sur le cycle de vie d'une facture en connectant les points de données des modules de facturation et de comptabilité. Cela permet aux équipes de visualiser le chemin réel de chaque transaction, aidant à identifier exactement où les bottlenecks se produisent et why certains paiements sont retardés.

L'extraction implique généralement une connexion aux tables financières standard comme BKPF et BSEG à l'aide de connecteurs préexistants. Le processus utilise le numéro de facture comme case identifier pour lier toutes les activités connexes, telles que les vérifications de crédit, les exécutions de relance et l'apurement final, en un seul flux de processus.

Oui, en révélant les causes profondes des retards de paiement, tels que les longs cycles de résolution des litiges ou l'application incohérente des conditions de paiement. Les organisations peuvent utiliser ces informations pour rationaliser leurs recouvrements et potentiellement réduire leur DSO de 15 pour cent ou plus grâce à des améliorations ciblées des processus.

La plupart des organisations peuvent visualiser leurs cartes de processus initiales dans les quatre à six semaines suivant l'établissement d'une connexion de données. Ce délai rapide permet aux dirigeants financiers d'identifier rapidement les zones à fort impact, telles que les escomptes pour paiement anticipé sous-utilisés ou les interventions manuelles fréquentes dans le rapprochement des paiements.

Le Process Mining est une couche analytique non invasive qui lit les données existantes sans modifier votre configuration SAP S/4HANA sous-jacente. Bien que l'analyse puisse suggérer des améliorations à vos workflows ou à vos données de base, l'outil lui-même fonctionne indépendamment de votre traitement transactionnel principal.

Le logiciel suit chaque document financier lié à la facture originale, ce qui signifie que les paiements partiels et les paiements insuffisants sont visibles comme des étapes spécifiques du processus. Cette transparence aide les équipes à comprendre le volume de travail manuel requis pour résoudre ces exceptions et à trouver des moyens d'automatiser le rapprochement.

L'analyse repose sur plusieurs tables clés, dont VBRK pour les détails de facturation et BSAD ou BSID pour les postes comptables ouverts et compensés. Pour obtenir une vue complète, nous extrayons également des données de KNA1 pour les informations clients et de CDHDR pour suivre les modifications apportées aux documents tout au long de leur cycle de vie.

Le Process Mining compare automatiquement vos activités commerciales réelles avec vos politiques d'entreprise établies. Il met en évidence chaque instance où un niveau de relance a été ignoré ou une limite de crédit dépassée, assurant une conformité à 100% et des flux de trésorerie plus prévisibles.

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