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Ihren Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung verbessern

Ihre 6-Schritte-Anleitung zur Optimierung von Workiva Record to Report.
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Ihren Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung verbessern
Herausforderungen (12) Ziele (11) 6-Schritte-Plan Einblicke Resultate Daten FAQs (5)

Workiva Record to Report für schnelleren Period Close optimieren

Process-Ineffizienzen können Ihren Finanzberichterstattungs-Cycle behindern und zu Verzögerungen sowie Herausforderungen bei der Genauigkeit führen. Unsere Plattform hilft Ihnen, Bottlenecks in all Ihren Betriebsabläufen zu identifizieren. Erkennen Sie mühelos Bereiche, in denen Reconciliation-Prozesse gestrafft werden können, und beschleunigen Sie Ihren Period Close für höhere Effizienz und Compliance.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Detaillierte Beschreibung anzeigen

Warum Ihren Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung optimieren?

Der Record to Report (R2R) – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess ist ein Eckpfeiler des Finanzwesens, der die Fähigkeit eines Unternehmens, genaue und zeitnahe Finanzberichte zu erstellen, direkt beeinflusst. Obwohl Plattformen wie Workiva verschiedene Aspekte der Finanzberichterstattung und Compliance erheblich optimieren, kann der zugrundeliegende Prozess immer noch Ineffizienzen, manuelle Abhängigkeiten und versteckte Bottlenecks bergen. Verzögerungen beim Abschluss von Perioden oder Ungenauigkeiten bei Abstimmungen belasten nicht nur die Finanzteams, sondern können auch zu verpassten Berichtsfristen, Compliance-Risiken und einem Mangel an Vertrauen in Finanzdaten führen. Die Kosten eines ineffizienten R2R-Zyklus gehen über den Arbeitsaufwand hinaus und beeinflussen strategische Entscheidungen und Investor Relations.

Die Optimierung Ihres Record to Report – Periodenabschluss und Abstimmung – geht nicht nur darum, Dinge zu beschleunigen, sondern auch darum, die Zuverlässigkeit und Integrität Ihrer Finanzberichterstattung zu verbessern. Dazu gehört das Verständnis des tatsächlichen Flows von Activities von der Initiierung eines Periodenabschlusses bis zu dessen endgültiger Fertigstellung, einschließlich aller Schritte im Zusammenhang mit Datenerfassung, Buchung von Transaktionen, Abgrenzungen, Intercompany-Abstimmungen, Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsabstimmungen, Anpassungen und endgültigen Genehmigungen. Durch tiefe Einblicke in diese komplexen Sequenzen können Sie genau erkennen, wo der Prozess stockt, und gezielte Verbesserungen implementieren, die erhebliche Vorteile bringen.

Wie Process Mining Workiva R2R-Operationen transformiert

Process Mining bietet einen leistungsstarken, daten-gesteuerten Ansatz zur Analyse und zum Verständnis der tatsächlichen Ausführung Ihres Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses innerhalb von Workiva. Anstatt sich auf anekdotische Evidenz oder statische Prozesskarten zu verlassen, nutzt Process Mining Event Logs aus Ihrer Workiva-Umgebung und integrierten Systemen, um den vollständigen Verlauf des Abschlusses jeder Finanzperiode zu rekonstruieren. Diese End-to-End-Ansicht bietet eine unvergleichliche Transparenz über den gesamten Lifecycle, von dem Moment, in dem der Periodenabschluss initiiert wird, bis zur Genehmigung der Finanzberichte und dem Abschluss der Periode.

Durch die Verfolgung von Activities für jede Finanzperiode, die als Ihr Case Identifier dient, kann Process Mining spezifische Verzögerungsbereiche identifizieren. Es ermöglicht Ihnen, die tatsächlichen Cycle Times für kritische Activities wie 'Bilanzkontenabstimmung gestartet' oder 'Abstimmung überprüft & genehmigt' zu analysieren. Sie können feststellen, wie oft bestimmte Activities wiederholt werden, was auf Nacharbeit hindeutet, oder Abweichungen von Ihrem standardisierten Prozess identifizieren. Beispielsweise könnten Sie feststellen, dass 'Anpassungsbuchungen vorgenommen' häufig nach 'Finanzberichte generiert' erfolgt, was auf die Notwendigkeit einer früheren Intervention hindeutet. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um Bottlenecks in Abstimmungs- und Anpassungsprozessen zu identifizieren, die oft einen schnellen Abschluss behindern, und um sicherzustellen, dass alle Schritte der etablierten Finanzberichterstattungsstandards entsprechen.

Wichtige durch Process Mining identifizierte Verbesserungsbereiche

Die Anwendung von Process Mining auf Ihren Workiva-gesteuerten Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess hebt mehrere wichtige Bereiche hervor, die reif für Verbesserungen sind:

  • Abstimmung beschleunigen: Identifizieren Sie Konten, Abstimmungskategorien oder spezifische Abteilungen, die die längsten Abstimmungszyklen aufweisen. Decken Sie Grundursachen für Verzögerungen auf, wie fehlende Quelldaten, mehrere Überprüfungsiterationen oder verspätete Einreichung von Belegen. Diese Erkenntnis ermöglicht es Ihnen, diese kritischen Schritte zu optimieren und die gesamte Period Close Cycle Time zu reduzieren.
  • Anpassungsbuchungen optimieren: Analysieren Sie den Zeitpunkt, die Häufigkeit und die Art der Anpassungsbuchungen. Process Mining kann aufzeigen, ob Anpassungen zu spät im Cycle vorgenommen werden, was Nacharbeit verursacht, oder ob spezifische Arten von Anpassungen konsistent problematisch sind. Dies ermöglicht ein proaktives Management und potenziell frühere Interventionen.
  • Überprüfungs- und Genehmigungszyklen optimieren: Identifizieren Sie Bottlenecks in den Überprüfungs- und Genehmigungsphasen für Abstimmungen und Finanzberichte. Verstehen Sie, warum bestimmte Reviews länger dauern oder mehr Stakeholder erfordern als notwendig, um Workflows zu optimieren und Approval Cycle Times zu reduzieren.
  • Compliance und Auditfähigkeit verbessern: Durch die Visualisierung des tatsächlichen Prozessflows können Sie die Einhaltung interner Kontrollen und regulatorischer Anforderungen überprüfen. Identifizieren Sie Instanzen, in denen Activities übersprungen oder außer der Reihe durchgeführt werden, um potenzielle Compliance-Risiken zu kennzeichnen und Ihren Audit Trail zu stärken.

Erwartete Ergebnisse und messbare Vorteile

Durch den Einsatz von Process Mining zur Optimierung Ihres Record to Report – Periodenabschluss und Abstimmung in Workiva, können Sie eine Reihe von greifbaren Vorteilen erwarten:

  • Reduzierte Financial Close Cycle Time: Verkürzen Sie die für jeden Finanzabschluss benötigte Zeit erheblich, beschleunigen Sie die Generierung von Finanzberichten und verbessern Sie die Reaktionsfähigkeit.
  • Erhöhte Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Minimieren Sie Fehler und die Notwendigkeit von Anpassungen nach dem Abschluss, indem Sie Grundursachen für Ungenauigkeiten früher im Prozess identifizieren und beheben, was zu zuverlässigeren Finanzberichten führt.
  • Verbesserte Ressourcenzuweisung: Erhalten Sie ein klares Verständnis dafür, wo Ressourcen ineffizient eingesetzt werden, was eine bessere Personalzuweisung und Optimierung der Arbeitslast über Abteilungen hinweg ermöglicht.
  • Verstärkte Compliance: Stellen Sie die konsistente Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicher, reduzieren Sie Compliance-Risiken und bieten Sie stärkere Audit Defenses.
  • Größere Transparenz und Kontrolle: Erreichen Sie eine beispiellose Transparenz über Ihren gesamten Record to Report-Prozess, die ein proaktives Management und kontinuierliche Prozessverbesserungsbemühungen ermöglicht.

Starten Sie mit der Optimierung des Record to Report Periodenabschlusses

Nutzen Sie einen daten-gesteuerten Ansatz, um Ihren Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess zu transformieren. Durch die Analyse des vollständigen Flows von Activities innerhalb von Workiva können Sie versteckte Ineffizienzen identifizieren, Bottlenecks beseitigen und die Financial Reporting Cycle Time sowie die Genauigkeit Ihrer Finanzberichterstattung erheblich verbessern. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einem effizienteren, compliant und transparenteren Finanzabschluss.

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Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Verzögerungen bei der Fertigstellung des Periodenabschlussprozesses wirken sich direkt auf die zeitnahe Finanzberichterstattung und Entscheidungsfindung aus. Extended Cycles führen zu verpassten Deadlines und einem überhasteten Review Process, was das Risiko von Fehlern erhöht und mehr Ressourcen erfordert.
ProcessMind analysiert den End-to-End Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmungsprozess, identifiziert spezifische Activities oder Stages, die Bottlenecks verursachen. Es deckt die Root Causes von Delays in Workiva auf und ermöglicht gezielte Optimization und schnellere Closes.

Ineffiziente Reconciliation, insbesondere für komplexe Konten oder Intercompany-Transaktionen, verlangsamt den Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmungsprozess erheblich. Diese Bottlenecks können die Vorbereitung von Trial Balances und Finanzberichten verzögern und die Reporting Accuracy und Timeliness beeinträchtigen.
ProcessMind mapped die Reconciliation Workflows innerhalb von Workiva präzise ab und identifiziert spezifische Accounts, Categories oder Users, die konsistent Delays verursachen. Dies ermöglicht eine streamlined Reconciliation Approval und einen effizienteren Closing.

Anpassungsbuchungen, die spät im Finanzabschluss-Cycle vorgenommen werden, können den Prozess stören, Nacharbeiten erfordern und das Risiko von Ungenauigkeiten in den Finanzberichten erhöhen. Dies führt zu einer ineffizienten Ressourcenzuweisung und potenziellen Compliance-Problemen.
ProcessMind verfolgt den Zeitpunkt und das Volumen von Anpassungsbuchungen innerhalb des Workiva Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung, deckt Muster später Anpassungen und deren vorangehende Activities auf. Dies hilft, zugrunde liegende Probleme, die Nacharbeit verursachen, proaktiv anzugehen.

When the Record to Report - Period Close & Reconciliation Process deviates from Standard Operating Procedures without Proper Authorization, it introduces Inconsistencies, Compliance Risks, and Potential Errors. This Lack of Control makes it difficult to ensure Standardized Financial Reporting.
ProcessMind provides a Visual Map of all Actual Process Paths taken in Workiva, highlighting Deviations from the Ideal Flow and identifying where and why Unauthorized Variations occur, ensuring Greater Control and Compliance.

Komplexe Intercompany-Transaktionen führen oft zu langwierigen Abstimmungsbemühungen, insbesondere über verschiedene Entitäten oder Systeme hinweg, die in Workiva einfließen. Diese Ineffizienzen verursachen erhebliche Verzögerungen im Periodenabschluss- & Abstimmungsprozess und können zu ungelösten Diskrepanzen führen.
ProcessMind analysiert den kompletten Intercompany Reconciliation Workflow, identifiziert spezifische Entitäten, Transaktionstypen oder Approval Steps, die Reibung und Delay erzeugen. Dies verbessert die globale Reporting Accuracy und Speed.

Während des Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung können bestimmte Teammitglieder oder Abteilungen unverhältnismäßig hohe Workloads erfahren, was zu Burnout, Fehlern und Delays führt. Diese ungleichmäßige Distribution verhindert eine effiziente Resource Utilization und beeinträchtigt die gesamte Close Efficiency innerhalb von Workiva.
ProcessMind visualisiert die Resource Allocation über alle Close Activities hinweg, identifiziert überlastete Individuals oder Teams und deckt Opportunities auf, Tasks auszugleichen und Staffing während kritischer Periods zu optimieren, um Burnout zu verhindern.

Verzögerungen bei der Überprüfung und Genehmigung von Abstimmungen, Saldenlisten oder Finanzberichten verlängern den gesamten Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung-Zeitrahmen. Langsame Approvals können durch Bottlenecks in spezifischen Review Stages oder durch einen Mangel an klarer Ownership verursacht werden, was den zeitnahen Sign-off in Workiva beeinträchtigt.
ProcessMind verfolgt die Duration und Handovers für jede Review- und Approval Activity, hebt spezifische Stages oder Approvers hervor, die Delays verursachen. Dies ermöglicht eine schnellere Financial Statement Finalization und reduziert Cycle Times.

Issues mit der Quality oder Completeness von Source Data, die vor oder während des Period Close & der Reconciliation in Workiva gesammelt werden, können zu signifikantem Rework, manuellen Adjustments und langwierigen Reconciliation Efforts führen. Dies beeinflusst die Accuracy von Financial Reports und erfordert zusätzliche Time, um Discrepancies zu lösen.
ProcessMind kann identifizieren, wo und wann Data Quality Issues sich im Process manifestieren, welche Reconciliation Activities am stärksten betroffen sind und die Upstream Causes von Data Inconsistencies aufzeigen, wodurch Manual Effort reduziert wird.

Die Reliance auf manuelle Workarounds zur Complete Activities innerhalb des Record to Report - Period Close & Reconciliation Process, particularly when using Workiva, introduces Inconsistencies, Audit Vulnerabilities und Higher Risks of Non-Compliance mit Financial Regulations. These Unstandardized Steps lack Traceability.
ProcessMind automatically detects and quantifies the Frequency of Manual Interventions oder Unapproved Ad-Hoc Activities, exposing Hidden Compliance Risks and Opportunities to Automate or Standardize for Better Governance.

Die Final Steps of Preparing and Generating Financial Statements can be Surprisingly Inefficient, especially if Previous Reconciliation or Adjustment Steps were Delayed or Inaccurate. This directly impacts the Ability to Meet External Reporting Deadlines and Provide Timely Erkenntnisse.
ProcessMind analyzes the Entire Sequence leading up to Financial Statement Generation in Workiva, identifying Precursor Activities that Consistently Delay this Critical Final Output, Streamlining the Entire Period Close & Reconciliation Process.

Eine konstant hohe Anzahl von Anpassungsbuchungen nach den anfänglichen Abstimmungen deutet auf zugrunde liegende Probleme bei der Data Accuracy, Prozessausführung oder der ursprünglichen Buchung von Transaktionen hin. Dies erhöht den Aufwand und die erforderliche Zeit für den Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung und führt zu potenziellen Fehlern.
ProcessMind quantifiziert das Volumen und den Zeitpunkt von Anpassungen in Workiva, verknüpft sie mit spezifischen Abstimmungskategorien oder Quelldatenproblemen, was eine proaktive Korrektur von Grundursachen und eine verbesserte Effizienz ermöglicht.

When Different Company Codes or Departments follow Varied Procedures for the Record to Report - Period Close & Reconciliation, it leads to Inefficiencies, Difficulties in Consolidation, and Increased Compliance Risks. This Lack of Standardization makes it hard to Scale Best Practices.
ProcessMind compares Close Processes across Various Company Codes and Departments within Workiva, identifying where and how Processes Diverge. This enables the Enforcement of Best Practices and Standardization for a more Efficient and Compliant Close.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Dieses Ziel dient dazu, die Gesamtdauer aller Record-to-Report-Aktivitäten – insbesondere für den Periodenabschluss und die Abstimmungen in Workiva – signifikant zu verkürzen. Ein schnellerer Abschlusszyklus ermöglicht eine zeitnahe Finanzberichterstattung, steigert die geschäftliche Agilität und entlastet die Finanzteams, sodass mehr Raum für strategische Analysen statt für den operativen Abschlussstress bleibt. ProcessMind identifiziert präzise die Aktivitäten und Bottlenecks, die den Finanzabschluss verzögern. Durch die Visualisierung des tatsächlichen Prozessflusses und der Durchlaufzeiten jedes einzelnen Schritts hilft ProcessMind dabei, Liegezeiten, Arbeitsstaus und Ressourcenengpässe exakt zu lokalisieren. So lassen sich gezielte Optimierungen umsetzen, um den Abschlusskalender um Tage oder sogar Wochen zu verkürzen.

Streamlining the Reconciliation Workflow means Optimizing the Sequence and Execution of Tasks involved in Reconciling Accounts during the Record to Report - Period Close. This reduces Delays and Rework, ensuring that Balance Sheet and Profit & Loss Accounts are Reconciled Efficiently and Accurately within Workiva, which is critical for Timely Financial Statement Generation.ProcessMind provides a Detailed View of all Reconciliation Activities, revealing Actual Paths Taken, Deviations from the Standard, and Choke Points. It Quantifies the Impact of Manual Steps and Handoffs, allowing Organizations to Redesign Workflows, Automate Repetitive Tasks, and Eliminate Unnecessary Steps to achieve Significant Efficiency Gains in Reconciliation.

Dieses Ziel konzentriert sich darauf, die Anzahl und das Volumen von Korrekturbuchungen zu reduzieren, die nach den ersten Abstimmungen in Workiva vorgenommen werden. Häufige späte Anpassungen deuten auf Probleme in früheren Prozessphasen hin, was die Genauigkeit der Berichterstattung beeinträchtigt und unnötige Ressourcen für Nacharbeiten bindet. Zudem steigen dadurch die Compliance-Risiken. ProcessMind unterstützt Sie bei der Ursachenanalyse für diese Korrekturen, indem es den Prozess von der Aktivität „Adjusting Journal Entries Posted“ bis zu den Ursprüngen zurückverfolgt. So werden Muster, systematische Fehler sowie spezifische Sachkonten oder Abteilungen sichtbar, die regelmäßig Anpassungen auslösen. Dies ermöglicht proaktive Maßnahmen zur Behebung von Datenqualitätsproblemen oder Prozesslücken, bevor diese eskalieren.

Eine unternehmensweite Standardisierung stellt sicher, dass alle Entitäten einen konsistenten und genehmigten Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess innerhalb von Workiva befolgen. Dies reduziert Fehler, verbessert die Compliance, vereinfacht Audits und schafft eine vorhersehbare Abschlusssituation, die eine höhere Effizienz und Vergleichbarkeit im gesamten Unternehmen fördert. ProcessMind entdeckt automatisch alle tatsächlichen Prozessvarianten und hebt Abweichungen vom idealen oder beabsichtigten Abschlussprozess hervor. Es visualisiert, welche Entitäten oder Abteilungen am stärksten abweichen, und quantifiziert die Auswirkungen dieser Variationen auf die Cycle Time und Kosten, wodurch die notwendigen Beweise zur Durchsetzung von Best Practices und zur Erzielung einer echten Prozessharmonisierung bereitgestellt werden.

Dieses Goal aims to Enhance the Speed and Accuracy of Intercompany Reconciliation Processes within the Record to Report Cycle, especially when handled through Workiva. Efficient Intercompany Reconciliation is crucial for Consolidated Financial Statements, preventing Delays, reducing Discrepancies, and ensuring Compliance with Global Accounting Standards.ProcessMind maps the Intricate Paths of Intercompany Reconciliation, identifying Loops, Manual Interventions, and Delays that hinder Efficiency. By Analyzing the Flow of "Intercompany Reconciliation Performed" Activities, it can Pinpoint Specific Matching Issues, Data Inconsistencies, or Communication Breakdowns between Entities, allowing for Targeted Improvements to Accelerate this Complex Part of the Close.

Ein ausgeglichenes Arbeitsaufkommen stellt sicher, dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten während des Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses gleichmäßig auf die Teammitglieder verteilt werden, die Workiva nutzen. Dies verhindert Burnout, verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit und stellt sicher, dass kritische Activities nicht aufgrund von Ressourcen-Bottlenecks oder übermäßiger Abhängigkeit von bestimmten Personen verzögert werden. ProcessMind analysiert die Activity Ownership und Ressourcenzuweisung über den gesamten Abschlussprozess hinweg. Es identifiziert Benutzer oder Abteilungen, die in bestimmten Phasen konstant überlastet oder untätig sind, und deckt ungleichmäßige Verteilungsmuster auf. Diese Erkenntnis ermöglicht es Managern, Aufgaben neu zuzuweisen, Mitarbeiter zu schulen oder Übergaben zu optimieren, um eine effizientere und nachhaltigere Abschlusssituation zu schaffen.

Dieses Ziel strebt eine Verkürzung der Review- und Genehmigungszeiten für Abstimmungen und Finanzberichte im Record-to-Report-Prozess von Workiva an. Schnellere Freigaben beschleunigen den gesamten Abschluss, erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit und minimieren das Risiko von Verzögerungen in der Endphase, die Berichtsfristen und Geschäftsentscheidungen gefährden könnten. ProcessMind visualisiert die Aktivitäten „Reconciliation Reviewed & Approved“, „Financial Statements Reviewed“ und „Financial Statements Approved“ lückenlos und zeigt auf, an welchen Stellen der Genehmigungskette Verzögerungen auftreten. So lassen sich Bottlenecks durch spezifische Genehmiger, fehlende Informationen oder zu komplexe Hierarchien identifizieren, um den gesamten Review-Zyklus datengestützt zu straffen.

Source Data Consistency zu verbessern bedeutet sicherzustellen, dass Finanzdaten, die für den Record to Report – Periodenabschluss gesammelt werden, über alle in Workiva einspeisenden Systeme hinweg uniform, accurate und complete sind. Inkonsistente Daten führen zu Reconciliation Issues, Errors und erheblichem Rework, verlängern den Close Cycle und beeinträchtigen die Report Reliability. ProcessMind kann durch die Analyse von Activities wie „Source Data Collected“ und „Transactions Posted“ helfen, spezifische Data Sources oder Types zu identifizieren, die häufig zu Discrepancies führen oder manuelle Adjustments erfordern. Obwohl es Daten nicht direkt bereinigt, zeigt es auf, wo sich Data Quality-Issues im Prozess manifestieren, was Upstream Corrections an der Dateneingabe, Integration oder System Configurations ermöglicht.

The Goal is to remove Unapproved Manual Workarounds and Deviations from the Standard Record to Report - Period Close and Reconciliation Process within Workiva. Manual Workarounds often introduce Errors, increase Compliance Risks, reduce Efficiency, and Create an Unpredictable Closing Environment, hindering Audit Readiness.ProcessMind provides Complete Transparency into all Activities Performed, automatically discovering Instances where Manual Steps or Unapproved Variations occur. By Mapping the actual "Happy Path" versus all Deviations, it Quantifies their Frequency and Impact, allowing Organizations to either Formalize Necessary Workarounds or Eliminate Inefficient and Risky Manual Steps to Improve Compliance and Control.

Ziel ist es, die Erstellung der finalen Finanzberichte nach Abschluss aller Periodenaktivitäten – einschließlich Abstimmungen und Anpassungen – in Workiva deutlich zu beschleunigen. Eine schnellere Erstellung sichert die termingerechte Einhaltung regulatorischer Fristen, liefert dem Management aktuelle Finanzeinblicke und reduziert den Zeitdruck bei engen Berichtsfristen. ProcessMind isoliert alle Aktivitäten bis hin zu „Financial Statements Generated“ und „Financial Statements Reviewed“ und identifiziert vorgelagerte Verzögerungen, die sich negativ auf die finale Berichtsphase auswirken. Die Lösung hilft dabei, Bottlenecks bei der Datenaggregation, der Berichtsformatierung oder der abschließenden Validierung aufzudecken. So kann der Workiva-Reporting-Workflow gezielt optimiert werden, um die Bereitstellung zu beschleunigen.

Die Verbesserung der Compliance-Einhaltung bedeutet sicherzustellen, dass alle Record to Report – Periodenabschluss- und Abstimmungs-Activities in Workiva konsequent etablierte regulatorische Requirements, interne Policies und Accounting Standards befolgen. Dies reduziert das Risiko von Audit Findings, finanziellen Penalties und Reputational Damage, wodurch Trust in die Finanzberichterstattung aufgebaut wird. ProcessMind vergleicht automatisch die tatsächliche Execution des Period Close Process mit definierten Compliance Rules und idealen Process Models. Es hebt jede Deviation, jeden nicht genehmigten Step oder fehlenden Control Point hervor und bietet Auditors und Finance Managers eine klare, objektive View von Compliance Gaps, wodurch sie eine strengere Adherence über alle Finanzperioden hinweg durchsetzen können.

Der 6-Schritte-Improvement Path für Record to Report - Periodenabschluss & Abstimmung

1

Vorlage herunterladen
2

Ihre Workiva-`Daten` exportieren
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
4

Ihren R2R-Prozess analysieren
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R2R-`Improvements` implementieren
6

R2R-`Progress` überwachen
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Was ist zu tun

Holen Sie sich das vorkonfigurierte Excel-Template für Ihren Record to Report-Prozess. Dieses Template stellt sicher, dass Ihre Workiva-Daten für eine optimale Analyse und Mapping korrekt strukturiert sind.

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Bedeutung

Using the Right Data Structure from the Start is crucial for Accurate Process Mapping and Identifying Meaningful Erkenntnisse in your Period Close Activities.

Erwartetes Ergebnis

Ein standardisiertes Excel-Template, das bereit ist, mit Ihren Workiva R2R-Daten befüllt zu werden.

WAS SIE ERHALTEN

Unlock Faster Workiva Period Close & Reconciliation

ProcessMind wandelt komplexe Workiva Record to Report Data in klare, umsetzbare Erkenntnisse um. Visualisieren Sie jeden Step, um Inefficiencies aufzudecken und Ihren Financial Reporting Cycle zu beschleunigen.
  • R2R-Engpässe und Verzögerungen identifizieren
  • Workiva Reconciliation Steps optimieren
  • Periodenabschluss-`Cycle Times` beschleunigen
  • `Compliance` der Finanzberichterstattung sicherstellen
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Exzellenz im Record to Report mit Workiva erreichen

These Outcomes showcase the Tangible Benefits Organizations can Realize by applying Process Mining to their Record to Report, Period Close & Reconciliation Processes. Leveraging Data from Workiva, these Improvements are achieved through Identifying Bottlenecks and Optimizing Workflows for Enhanced Financial Close Efficiency.

0 %
Schnellerer Periodenabschluss

Verkürzung der End-to-End-Durchlaufzeit

Organisationen reduzieren typischerweise die Total Time, die zur Completion des Period Close Process erforderlich ist, was zu einer zeitnaheren Financial Reporting und Analysis führt.
0 %
Weniger Adjustments

Niedrigere Post-Reconciliation Adjustment Rate

Durch die Verbesserung der Abstimmungsqualität und Data Consistency verzeichnen Unternehmen einen signifikanten Rückgang der Anzahl manueller Anpassungen, die nach dem anfänglichen Close erforderlich sind, was die Accuracy erhöht.
0 %
Standardisierte Prozesse

Weniger Prozessvarianten über Entitäten hinweg

Process Mining hilft, non-standard Deviations im Close Process zu identifizieren und zu eliminieren, was zu größerer Consistency und einfacherer Skalierbarkeit im gesamten Unternehmen führt.
0 %
Verbesserter `On-Time Close`

Zunahme der Perioden, die Deadlines einhalten

Organisationen steigern ihre Ability, den Financial Close bis zum Target Date abzuschließen, wodurch die Regulatory Compliance und zeitnahe Stakeholder Communication sichergestellt wird.
0 %
Schnellere `Review` & `Approval`

Reduzierte Zeit für kritische Approvals

Bottlenecks in den Review- und Approval Stages von Finanzberichten und Abstimmungen werden identifiziert und behoben, wodurch der finale Sign-off erheblich beschleunigt wird.
0 %
Ausgeglichene `Workloads`

Gerechtere Aufgabenverteilung

Einblicke in die Activity Volume Variance nach User ermöglichen eine bessere Resource Allocation, reduzieren Bottlenecks, die durch ungleichmäßige Workload Distribution verursacht werden, und verbessern die Employee Satisfaction.

Results can vary based on the Specific Complexity of your Processes and the Quality of your Data. The Figures presented here represent Typical Improvements observed across Various Implementations.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie diese bei Bedarf.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Der Unique Identifier für einen Specific Financial Reporting Cycle, such as a Month or Quarter, which serves as the Case for the Period-End Close Process.

Bedeutung

Es ist der essentielle Case Identifier, der die Analysis rahmt und eine End-to-End Measurement und den Vergleich jedes Period Close Cycle ermöglicht.

Der Name des specific Task oder Event that occurred within the Period Close Process.

Bedeutung

Dieses Attribute forms the Core of the Process Map, enabling the Visualization and Analysis of the Sequence of Steps in the Closing Cycle.

Das Precise Date and Time when a Specific Activity or Event was recorded.

Bedeutung

Es bietet die chronologische Order von Events, was essentiell ist, um alle Time-based Metrics wie Cycle Times zu berechnen und Process Delays zu identifizieren.

Die Benutzer-ID oder der Name der Person, die die Aktivität ausgeführt hat oder ihr zugewiesen ist.

Bedeutung

This enables Analysis of Workload Distribution, User Performance, and Resource Allocation, which is Key to Managing Team Efficiency.

Die Abteilung oder das Funktionsteam, das für die Aktivität verantwortlich ist.

Bedeutung

Es ermöglicht die Process Analysis nach Business Area zu segmentieren, was hilft, die Performance zu vergleichen und Department-specific Issues zu identifizieren.

Ein eindeutiger Identifier für die juristische Entität, für die der Finanzabschluss durchgeführt wird.

Bedeutung

Es ermöglicht den Vergleich der Close Process Efficiency und Compliance über verschiedene Legal Entities innerhalb der Organization hinweg.

Die General Ledger Account Number being reconciled or adjusted.

Bedeutung

Es bietet eine granular View in die Reconciliation Performance und hilft, problematische Accounts zu identifizieren, die Delays verursachen oder häufige Adjustments erfordern.

Der Current Status eines Account Reconciliation.

Bedeutung

Es ermöglicht das Real-time Monitoring des Reconciliation Progress und hilft, stalled Items zu identifizieren und zu adressieren, um den Close auf Track zu halten.

Die Category oder Type des Account being reconciled, such as Bank Account or Intercompany.

Bedeutung

Es ermöglicht die Aggregation und den Vergleich der Reconciliation Performance über verschiedene Types von Accounts hinweg, wodurch Category-specific Bottlenecks aufgedeckt werden.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Diese Activity marks the Official Start of the Financial Close Process for a Specific Period. It is typically triggered when a User creates or starts the Period Close Checklist or Process Workflow within Workiva.

Bedeutung

This is the Primary Start Event for the End-to-End Process. It allows for Accurate Measurement of the Total Period Close End-to-End Cycle Time and Identifies when the Process Officially Kicks Off.

Ein wichtiger Meilenstein, bei dem ein Manager oder Prüfer die vorbereitete Abstimmung formell genehmigt und deren Richtigkeit bestätigt. Dies wird typischerweise erfasst, wenn eine Aufgabe in den Status 'Genehmigt' oder 'Abgeschlossen' verschoben wird.

Bedeutung

This Activity is critical for Calculating Average Reconciliation Cycle Time and Average Review and Approval Cycle Time. It confirms the Completion of a Quality Check within the Process.

Represents the Action of Creating and Posting a Correcting Entry based on Findings during the Reconciliation Process. Workiva can track Journal Entries und their Status.

Bedeutung

This Activity is vital for the Post-Reconciliation Adjustment Rate KPI. A high Volume of Adjustments after Reconciliation Approval may indicate Issues with Source Data Quality or Process Controls.

Dieser Milestone marks the Point where the Trial Balance is considered Final and Ready for Use in Generating Financial Statements. This may be Inferred when a Specific Task is Completed or a Report is Generated.

Bedeutung

This is a Critical Prerequisite for Financial Statement Generation. Measuring the Time from this Point Forward helps Analyze the Efficiency of the Final Reporting Stages.

Represents the Creation of the Draft Financial Statements, such as the Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement. This is captured when the Report Documents are generated in Workiva.

Bedeutung

Das Timing dieser Activity is crucial for the FS Generation Lag Time KPI. It marks the Transition from Data Aggregation to Final Report Production.

Die Final Approval der Financial Statements by Senior Management oder the Audit Committee. This represents the Last Major Sign-off before the Period is officially closed.

Bedeutung

This is a Critical Milestone that Signifies the Reports are Finalized. It is Essential for Measuring the Average Review and Approval Cycle Time for the Statements themselves.

Diese Activity marks the Formal Completion of the Entire Record to Report Process for the Financial Period. It is the Final Step in the Workiva Process Workflow.

Bedeutung

This is the Primary End Event for the Process. It allows for Accurate Measurement of the Total Period Close End-to-End Cycle Time and the On-Time Period Close Rate.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining analysiert Ihre tatsächlichen Process Execution Data, um Bottlenecks zu visualisieren, Root Causes von Delays zu identifizieren und Deviations von Standard Procedures aufzudecken. Es bietet eine objektive, datengestützte Sicht auf Ihren Period Close, die Areas für Efficiency Gains und Compliance Improvement aufzeigt.

Durch die Ingestion von Event Log-Daten aus Workiva rekonstruiert Process Mining die gesamte Sequenz von Activities für jede Finanzperiode. Es visualisiert dann den Flow und zeigt, wo Tasks länger als erwartet dauern, wo Rework auftritt und welche Steps am meisten zu verlängerten Cycle Times beitragen. Dies hilft, genaue Bereiche zu identifizieren, die Verzögerungen verursachen.

To perform Process Mining for Record to Report, you typically need Event Logs containing a Case Identifier, Activity Name, and Timestamp. For Workiva, this means Extracting Data related to Financial Period Actions, Reconciliation Statuses, Task Completions, and User Interactions. Additional Attributes like User, Cost Center, or Document ID can Enrich the Analysis.

Sie können erwarten, Ihre Abschlusszykluszeit zu beschleunigen, Abstimmungs-Workflows zu optimieren und Nachabstimmungsanpassungen erheblich zu reduzieren. Process Mining hilft auch dabei, Abschlussprozesse über alle Einheiten hinweg zu standardisieren und die Einhaltung der Compliance zu verbessern. Letztendlich führt dies zu einer schnelleren und präziseren Erstellung von Finanzberichten.

Der Einstieg beinhaltet oft eine anfängliche Datenextraktions- und Verbindungsphase, die je nach Datenverfügbarkeit und Komplexität einige Wochen dauern kann. Sobald Daten geladen sind, können erste Erkenntnisse und Prozessvisualisierungen schnell, oft innerhalb weniger Tage, generiert werden. Tiefere Analysen und umsetzbare Recommendations folgen in der Regel innerhalb von 1-2 Monaten.

Ja, Process Mining ist äußerst effektiv, um Abweichungen in Prozessen über verschiedene Organisationseinheiten hinweg aufzudecken. Durch den Vergleich der Ausführungspfade ähnlicher Aktivitäten über die verschiedenen Einheiten hinweg wird deutlich, wo Standardisierung fehlt und wo Best Practices implementiert werden können. Dies trägt dazu bei, unternehmensweit konsistente und effiziente Abschlussprozesse sicherzustellen.

Die Primary Technical Requirement ist the Ability to Extract Historical Event Log Data from Workiva in a Structured Format, such as CSV or Database Tables. This Data typically includes Timestamps for each Activity, a Unique Identifier for each Financial Period, and the Activity's Name. Integration Methods usually involve API Connections, Direct Database Exports, or Flat File Uploads.

Process Mining ist eine non-invasive Analyse-Technique, die existing Historical Data nutzt. Es interfere nicht mit Ihrem Live Workiva System oder ongoing Operations. Data Extraction ist typically ein One-Time Setup oder Scheduled Task, und die Analyse occurs externally, ensuring no Disruption to your Daily Period Close Activities.

Process Mining identifiziert die Root Causes für Adjustments, indem es den Process analysiert, der zu ihnen führt. Es kann aufzeigen, wo Data-Inconsistencies entstehen, wo Approvals verpasst werden oder wo Reconciliations inkorrekt durchgeführt werden. Durch die Behebung dieser Upstream Issues wird der Bedarf an kostspieligen Post-Reconciliation Adjustments signifikant reduziert.

Absolut. Process Mining ermöglicht es Ihnen, Ihre idealen Compliance-Pfade zu definieren und zu visualisieren und diese Modelle dann automatisch mit der tatsächlichen Prozessausführung zu vergleichen. Es kann schnell Instanzen kennzeichnen, bei denen Schritte übersprungen wurden, ungenehmigte Abweichungen auftraten oder erforderliche Kontrollen nicht eingehalten wurden, und liefert so klare Beweise für Audits.

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