> Continue verbetering > Record to Report Periodesluiting & Afstemming > Workiva

Verbeter Uw Record to Report - Periodesluiting & Afstemming

Uw 6-stappen gids om Workiva Record to Report te optimaliseren.
Download datatemplate
Verbeter Uw Record to Report - Periodesluiting & Afstemming
Uitdagingen (12) Doelen (11) 6 Stappen Voorbeeld Resultaten Data Veelgestelde vragen (5)

Optimaliseer Workiva Record to Report voor Snellere Periodeafsluiting

Procesinefficiënties kunnen uw financiële rapportagecyclus belemmeren, wat leidt tot vertragingen en nauwkeurigheidsproblemen. Ons platform helpt u knelpunten binnen uw activiteiten op te sporen. Identificeer eenvoudig gebieden waar reconciliatieprocessen gestroomlijnd kunnen worden en versnel uw periodeafsluiting voor meer efficiëntie en compliance.

Download onze voorgeconfigureerde datatemplate en pak veelvoorkomende uitdagingen aan om je efficiëntiedoelen te bereiken. Volg ons stappenplan voor verbetering en raadpleeg de datatemplategids om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Toon gedetailleerde beschrijving

Waarom Uw Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie Optimaliseren?

Het Record to Report (R2R) proces voor periodieke afsluiting en reconciliatie is een hoeksteen van financiële operaties, die rechtstreeks invloed heeft op het vermogen van een organisatie om accurate en tijdige financiële overzichten te genereren. Hoewel platforms zoals Workiva diverse aspecten van financiële rapportage en compliance aanzienlijk stroomlijnen, kan het onderliggende proces nog steeds inefficiënties, handmatige afhankelijkheden en verborgen knelpunten bevatten. Vertragingen bij het afsluiten van periodes of onnauwkeurigheden in reconciliaties belasten niet alleen financiële teams, maar kunnen ook leiden tot gemiste rapportagedeadlines, compliancerisico's en een gebrek aan vertrouwen in financiële data. De kosten van een inefficiënte R2R-cyclus gaan verder dan arbeid en beïnvloeden strategische besluitvorming en investeerdersrelaties.

Het optimaliseren van uw Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie gaat niet alleen over het versnellen van processen; het gaat over het verbeteren van de betrouwbaarheid en integriteit van uw financiële rapportage. Het omvat het begrijpen van de werkelijke stroom van activiteiten, vanaf het begin van een periodeafsluiting tot de uiteindelijke voltooiing, inclusief alle stappen met betrekking tot datacollectie, transactieboeking, accruals, intercompany reconciliaties, balans- en winst- en verliesrekeningreconciliaties, aanpassingen en uiteindelijke goedkeuringen. Door diepgaande inzichten te verkrijgen in deze complexe sequenties, kunt u precies identificeren waar het proces hapert en gerichte verbeteringen implementeren die aanzienlijke voordelen opleveren.

Hoe Process Mining Workiva R2R Operaties Transformeert

Process mining biedt een krachtige, datagedreven benadering voor het ontleden en begrijpen van de daadwerkelijke uitvoering van uw Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces binnen Workiva. In plaats van te vertrouwen op anekdotisch bewijs of statische proceskaarten, gebruikt process mining event logs uit uw Workiva-omgeving en geïntegreerde systemen om de complete reis van elke financiële periodeafsluiting te reconstrueren. Deze end-to-end weergave biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid in de gehele levenscyclus, vanaf het moment dat de periodeafsluiting wordt geïnitieerd totdat de financiële overzichten zijn goedgekeurd en de periode is afgesloten.

Door activiteiten voor elke financiële periode, die dient als uw case identifier, te volgen, kan process mining specifieke gebieden van vertraging aanwijzen. Het stelt u in staat om de daadwerkelijke doorlooptijden te analyseren voor kritieke activiteiten zoals 'Balance Sheet Account Reconciliation Started' of 'Reconciliation Reviewed & Approved'. U kunt ontdekken hoe vaak bepaalde activiteiten worden herhaald, wat duidt op herwerk, of afwijkingen van uw gestandaardiseerde proces identificeren. Zo kunt u bijvoorbeeld ontdekken dat 'Adjusting Journal Entries Posted' frequent optreedt na 'Financial Statements Generated', wat duidt op de noodzaak van eerdere interventie. Deze mogelijkheid is cruciaal voor het identificeren van knelpunten in reconciliatie- en aanpassingsprocessen, die vaak een snelle afsluiting belemmeren, en voor het waarborgen dat alle stappen voldoen aan de vastgestelde financiële rapportagestandaarden.

Belangrijkste Verbeterpunten Geïdentificeerd via Process Mining

Het toepassen van process mining op uw Workiva-gestuurde Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces belicht verschillende belangrijke gebieden die rijp zijn voor verbetering:

  • Versnellen van Reconciliatie: Identificeer rekeningen, reconciliatiecategorieën of specifieke afdelingen die de langste reconciliatiecycli ervaren. Ontdek de hoofdoorzaken van vertragingen, zoals ontbrekende brondata, meerdere beoordelingsrondes of late indiening van ondersteunende documenten. Dit inzicht stelt u in staat deze kritieke stappen te stroomlijnen, waardoor de totale doorlooptijd van de periodeafsluiting wordt verkort.
  • Optimaliseren van Aanpassende Journaalposten: Analyseer de timing, frequentie en aard van aanpassende journaalposten. Process mining kan onthullen of aanpassingen te laat in de cyclus worden uitgevoerd, wat leidt tot herwerk, of dat specifieke typen aanpassingen consequent problematisch zijn. Dit maakt proactief beheer en potentieel vroegere interventie mogelijk.
  • Stroomlijnen van Beoordelings- en Goedkeuringscycli: Identificeer knelpunten in de beoordelings- en goedkeuringsfasen voor reconciliaties en financiële overzichten. Begrijp waarom bepaalde beoordelingen langer duren of meer belanghebbenden omvatten dan nodig is, zodat u workflows kunt optimaliseren en de doorlooptijden van goedkeuringen kunt verkorten.
  • Verbeteren van Compliance en Auditbereidheid: Door de werkelijke processtroom te visualiseren, kunt u de naleving van interne controles en wettelijke vereisten verifiëren. Identificeer gevallen waarin activiteiten worden overgeslagen of buiten de volgorde worden uitgevoerd, wat potentiële compliancerisico's signaleert en uw audittrail versterkt.

Verwachte Resultaten en Meetbare Voordelen

Door process mining in te zetten om uw Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie in Workiva te optimaliseren, kunt u een reeks tastbare voordelen verwachten:

  • Verkorting van de Financiële Afsluitingscyclus: Verkort de benodigde tijd om elke financiële afsluiting te voltooien aanzienlijk, versnel de generatie van financiële overzichten en verbeter de responsiviteit.
  • Verbeterde Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid: Minimaliseer fouten en de noodzaak van aanpassingen na de afsluiting door hoofdoorzaken van onnauwkeurigheden eerder in het proces te identificeren en aan te pakken, wat leidt tot betrouwbaardere financiële rapporten.
  • Geoptimaliseerde Resourceallocatie: Krijg een duidelijk inzicht in waar resources inefficiënt worden verbruikt, wat een betere toewijzing van personeel en optimalisatie van de werkbelasting over afdelingen mogelijk maakt.
  • Versterkte Compliance: Zorg voor consistente naleving van interne beleidslijnen en externe regelgeving, verminder compliancerisico's en zorg voor sterkere auditverdedigingen.
  • Meer Zichtbaarheid en Controle: Bereik ongekende transparantie in uw gehele Record to Report proces, wat proactief beheer en continue procesverbeteringsinspanningen mogelijk maakt.

Aan de Slag met Record to Report Periodieke Afsluitingsoptimalisatie

Omarm een datagedreven aanpak om uw Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces te transformeren. Door de complete stroom van activiteiten binnen Workiva te analyseren, kunt u verborgen inefficiënties identificeren, knelpunten elimineren en de doorlooptijd en nauwkeurigheid van uw financiële rapportage aanzienlijk verbeteren. Begin vandaag nog uw reis naar een efficiëntere, compliantere en transparantere financiële afsluiting.

Record to Report - Periodesluiting & Afstemming Periodeafsluitingsoptimalisatie Compliance Financiële Rapportering Rekeningenreconciliatie Financieel Cyclusbeheer R2R Procesverbetering Controller Financiële afdeling Efficiëntie Afsluitingsproces

Veelvoorkomende problemen en uitdagingen

Identificeer welke uitdagingen je beïnvloeden

Vertragingen bij het voltooien van het periodeafsluitingsproces hebben directe invloed op tijdige financiële rapportage en besluitvorming. Langere cycli leiden tot gemiste deadlines en een gehaast beoordelingsproces, wat het risico op fouten vergroot en meer resources vereist.
ProcessMind analyseert het end-to-end Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces, en identificeert specifieke activiteiten of fasen die knelpunten veroorzaken. Het onthult de hoofdoorzaken van vertragingen in Workiva, wat gerichte optimalisatie en snellere afsluitingen mogelijk maakt.

Inefficiënte reconciliatie, vooral voor complexe rekeningen of intercompany transacties, vertraagt het Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces aanzienlijk. Deze knelpunten kunnen de voorbereiding van proefbalansen en financiële overzichten vertragen, wat de rapportagenauwkeurigheid en tijdigheid beïnvloedt.
ProcessMind brengt de reconciliatie-workflows binnen Workiva nauwkeurig in kaart, identificeert specifieke rekeningen, categorieën of gebruikers die consequent vertragingen veroorzaken. Dit maakt gestroomlijnde reconciliatiegoedkeuring en een efficiëntere afsluiting mogelijk.

Aanpassende journaalposten die laat in de financiële afsluitingscyclus worden geboekt, kunnen het proces verstoren, wat herwerk vereist en het risico op onnauwkeurigheden in financiële overzichten vergroot. Dit leidt tot inefficiënte toewijzing van resources en potentiële compliance-problemen.
ProcessMind volgt de timing en het volume van aanpassende journaalposten binnen Workiva's Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces, en onthult patronen van late aanpassingen en de voorafgaande activiteiten. Dit helpt proactief onderliggende problemen aan te pakken die herwerk veroorzaken.

Wanneer het Record to Report - Periodeafsluiting & Reconciliatieproces afwijkt van standaard operationele procedures zonder de juiste autorisatie, introduceert dit inconsistenties, compliancerisico's en potentiële fouten. Dit gebrek aan controle maakt het moeilijk om gestandaardiseerde financiële rapportage te waarborgen. ProcessMind biedt een visuele kaart van alle feitelijk gevolgde procespaden in Workiva, benadrukt afwijkingen van de ideale flow en identificeert waar en waarom ongeautoriseerde variaties optreden, wat zorgt voor meer controle en compliance.

Complexe intercompany transacties leiden vaak tot langdurige reconciliatie-inspanningen, vooral tussen verschillende entiteiten of systemen die data aanleveren aan Workiva. Deze inefficiënties veroorzaken aanzienlijke vertragingen in het Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces en kunnen leiden tot onopgeloste verschillen.
ProcessMind analyseert de complete intercompany reconciliatie workflow, identificeert specifieke entiteiten, transactietypen of goedkeuringsstappen die frictie en vertraging veroorzaken. Dit verbetert de wereldwijde rapportagenauwkeurigheid en snelheid.

Tijdens het Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces kunnen bepaalde teamleden of afdelingen onevenredige werkbelastingen ervaren, wat leidt tot overbelasting, fouten en vertragingen. Deze ongelijke verdeling belemmert efficiënte resourcebenutting en beïnvloedt de algehele efficiëntie van de afsluiting binnen Workiva.
ProcessMind visualiseert de resourceallocatie over alle afsluitingsactiviteiten, identificeert overbelaste individuen of teams en onthult mogelijkheden om taken te balanceren en personeelsbezetting te optimaliseren tijdens kritieke periodes om overbelasting te voorkomen.

Vertragingen bij het beoordelen en goedkeuren van reconciliaties, proefbalansen of financiële overzichten verlengen het totale Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie tijdskader. Trage goedkeuringen kunnen worden veroorzaakt door knelpunten in specifieke beoordelingsfasen of door een gebrek aan duidelijk eigenaarschap, wat van invloed is op tijdige goedkeuring in Workiva.
ProcessMind volgt de duur en overdrachten voor elke beoordelings- en goedkeuringsactiviteit, waarbij specifieke fasen of goedkeurders die vertragingen veroorzaken, worden belicht. Dit maakt een snellere voltooiing van financiële overzichten mogelijk en verkort de doorlooptijden.

Problemen met de kwaliteit of volledigheid van brondata die vóór of tijdens de Periodieke Afsluiting & Reconciliatie in Workiva worden verzameld, kunnen leiden tot aanzienlijk herwerk, handmatige aanpassingen en langdurige reconciliatie-inspanningen. Dit beïnvloedt de nauwkeurigheid van financiële rapporten en vereist extra tijd om verschillen op te lossen.
ProcessMind kan identificeren waar en wanneer datakwaliteitsproblemen zich manifesteren in het proces, en toont welke reconciliatieactiviteiten het meest worden beïnvloed en de upstream oorzaken van data-inconsistenties, waardoor handmatige inspanning wordt verminderd.

Het vertrouwen op handmatige workarounds voor activiteiten binnen het Record to Report - Periodeafsluiting & Reconciliatieproces, met name bij gebruik van Workiva, leidt tot inconsistenties, auditkwetsbaarheden en hogere risico's op non-compliance met financiële regelgeving. Deze ongestandaardiseerde stappen missen traceerbaarheid.
ProcessMind detecteert en kwantificeert automatisch de frequentie van handmatige interventies of ongeautoriseerde ad-hoc activiteiten, waardoor verborgen compliancerisico's en kansen voor automatisering of standaardisatie voor betere governance aan het licht komen.

De laatste stappen van het opstellen en genereren van financiële overzichten kunnen verrassend inefficiënt zijn, vooral als eerdere reconciliatie- of correctiestappen vertraagd of onnauwkeurig waren. Dit heeft directe gevolgen voor het vermogen om externe rapportagedeadlines te halen en tijdige inzichten te bieden.
ProcessMind analyseert de gehele sequentie die leidt tot het genereren van financiële overzichten in Workiva, identificeert voorgaande activiteiten die deze kritieke uiteindelijke output consistent vertragen, en stroomlijnt het gehele Periodeafsluiting & Reconciliatieproces.

Een consistent hoog aantal aanpassende journaalposten na initiële reconciliaties duidt op onderliggende problemen met data-accuraatheid, procesuitvoering of de initiële transactieboeking. Dit verhoogt de benodigde inspanning en tijd voor het Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces, wat kan leiden tot potentiële fouten.
ProcessMind kwantificeert het volume en de timing van aanpassingen in Workiva, en koppelt deze terug aan specifieke reconciliatiecategorieën of brondata-issues, wat proactieve correctie van hoofdoorzaken en verbeterde efficiëntie mogelijk maakt.

Wanneer verschillende company codes of afdelingen diverse procedures volgen voor de Record to Report - Periodeafsluiting & Reconciliatie, leidt dit tot inefficiënties, consolidatieproblemen en verhoogde compliancerisico's. Dit gebrek aan standaardisatie maakt het moeilijk om best practices te schalen.
ProcessMind vergelijkt afsluitingsprocessen over diverse company codes en afdelingen binnen Workiva, en identificeert waar en hoe processen uiteenlopen. Dit maakt de handhaving van best practices en standaardisatie mogelijk voor een efficiëntere en compliantere afsluiting.

Typische doelen

Definieer hoe succes eruitziet

Dit doel is gericht op het significant verminderen van de totale benodigde tijd om alle Record to Report - Periodeafsluiting en Reconciliatie activiteiten binnen Workiva te voltooien. Het bereiken van een snellere afsluitingscyclus maakt vroegere financiële rapportage mogelijk, verbetert de business agility en vermindert de druk op financiële teams, waardoor meer tijd overblijft voor strategische analyse in plaats van operationele drukte. ProcessMind identificeert de exacte activiteiten en knelpunten die vertragingen veroorzaken in de financiële periodeafsluiting. Door de ware procesflow en cycle times voor elke stap te visualiseren, helpt ProcessMind aan te wijzen waar idle times optreden, waar werkrijen zich opbouwen en waar resources worden overbelast, waardoor gerichte verbeteringen mogelijk zijn om weken of dagen van de afsluitingskalender te halen.

Het stroomlijnen van de reconciliatie workflow betekent het optimaliseren van de volgorde en uitvoering van taken die betrokken zijn bij het reconciliëren van rekeningen tijdens de Record to Report - Periodeafsluiting. Dit vermindert vertragingen en herwerk, en zorgt ervoor dat balans- en winst- & verliesrekeningen efficiënt en nauwkeurig worden gereconcilieerd binnen Workiva, wat cruciaal is voor het tijdig genereren van financiële overzichten. ProcessMind biedt een gedetailleerd overzicht van alle reconciliatieactiviteiten, onthult de feitelijke gevolgde paden, afwijkingen van de standaard en knelpunten. Het kwantificeert de impact van handmatige stappen en overdrachten, waardoor organisaties workflows kunnen herontwerpen, repetitieve taken kunnen automatiseren en onnodige stappen kunnen elimineren om aanzienlijke efficiëntiewinsten in reconciliatie te behalen.

Dit doel richt zich op het verminderen van het aantal en volume van correctie journaalboekingen die worden gemaakt nadat initiële reconciliaties zijn voltooid, met name binnen Workiva. Een hoog volume aan late correcties duidt op potentiële problemen eerder in het proces, wat de rapportagenauwkeurigheid beïnvloedt en extra resources vereist, leidend tot herwerk en potentiële compliancerisico's. ProcessMind helpt de diepere oorzaken van frequente correcties te identificeren door terug te traceren vanaf de activiteit "Correctie Journaalboekingen Geboekt" naar voorafgaande stappen. Het onthult patronen, veelvoorkomende fouten en specifieke GL-accounts of afdelingen die consequent correcties triggeren, waardoor proactieve maatregelen mogelijk zijn om data kwaliteitsproblemen of proceshiaten aan te pakken voordat ze escaleren.

Het bereiken van bedrijfsbrede standaardisatie zorgt ervoor dat alle entiteiten een consistent en goedgekeurd Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces volgen binnen Workiva. Dit vermindert fouten, verbetert de compliance, vereenvoudigt audits en creëert een voorspelbare afsluitingsomgeving, wat leidt tot grotere efficiëntie en vergelijkbaarheid binnen de organisatie.
ProcessMind ontdekt automatisch alle daadwerkelijke procesvariaties, waarbij afwijkingen van het ideale of beoogde afsluitingsproces worden benadrukt. Het visualiseert welke entiteiten of afdelingen het meest afwijken en kwantificeert de impact van deze variaties op doorlooptijd en kosten, en levert het bewijs dat nodig is om best practices af te dwingen en echte procesharmonisatie te bereiken.

Dit doel is gericht op het verbeteren van de snelheid en nauwkeurigheid van intercompany reconciliatieprocessen binnen de Record to Report cyclus, vooral wanneer deze via Workiva worden afgehandeld. Efficiënte intercompany reconciliatie is cruciaal voor geconsolideerde financiële overzichten, het voorkomen van vertragingen, het verminderen van discrepanties en het waarborgen van compliance met wereldwijde boekhoudstandaarden. ProcessMind brengt de complexe paden van intercompany reconciliatie in kaart, identificeert lussen, handmatige interventies en vertragingen die de efficiëntie belemmeren. Door de flow van "Intercompany Reconciliatie Uitgevoerd" activiteiten te analyseren, kan het specifieke matching issues, data-inconsistenties of communicatiestoringen tussen entiteiten aanwijzen, waardoor gerichte verbeteringen mogelijk zijn om dit complexe deel van de afsluiting te versnellen.

Het balanceren van de werkdruk zorgt ervoor dat taken en verantwoordelijkheden tijdens het Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie proces gelijkmatig worden verdeeld onder teamleden die Workiva gebruiken. Dit voorkomt overbelasting, verbetert het personeelsmoraal en zorgt ervoor dat kritieke activiteiten niet vertraagd worden door resource knelpunten of een te grote afhankelijkheid van specifieke individuen.
ProcessMind analyseert de activiteiteneigenaar en resourceallocatie gedurende het gehele afsluitingsproces. Het identificeert gebruikers of afdelingen die consequent overbelast of inactief zijn tijdens specifieke fasen, en onthult onevenredige distributiepatronen. Dit inzicht stelt managers in staat taken te herverdelen, personeel breder op te leiden, of overdrachten te optimaliseren om een efficiëntere en duurzamere afsluitingsomgeving te creëren.

Dit doel streeft ernaar de duur van review- en goedkeuringsactiviteiten voor reconciliaties en financiële overzichten binnen het Record to Report proces van Workiva te verkorten. Snellere goedkeuringen versnellen de algehele afsluiting, verbeteren de responsiviteit en minimaliseren het risico op vertragingen in een laat stadium die de rapportagedeadlines en zakelijke beslissingen kunnen beïnvloeden. ProcessMind visualiseert de complete activiteiten "Reconciliatie Gecontroleerd & Goedgekeurd", "Financiële Overzichten Gecontroleerd" en "Financiële Overzichten Goedgekeurd", en benadrukt precies waar vertragingen optreden in de goedkeuringsketen. Het kan knelpunten identificeren die worden veroorzaakt door specifieke goedkeurders, ontbrekende informatie of complexe goedkeuringshiërarchieën, en biedt data-gedreven inzichten om de gehele review lifecycle te stroomlijnen.

Het verbeteren van brondata-consistentie betekent ervoor zorgen dat financiële data, verzameld voor de Record to Report - Periodeafsluiting, uniform, accuraat en compleet is over alle systemen die aan Workiva leveren. Inconsistente data leidt tot reconciliatieproblemen, fouten en aanzienlijk herwerk, wat de afsluitingscyclus verlengt en de betrouwbaarheid van rapporten in gevaar brengt.
ProcessMind kan, door activiteiten zoals "Brondata Verzameld" en "Transacties Geboekt" te analyseren, helpen specifieke databronnen of -typen te identificeren die frequent leiden tot verschillen of handmatige aanpassingen vereisen. Hoewel het de data niet direct opschoont, wijst het aan waar datakwaliteitsproblemen zich manifesteren in het proces, wat upstream correcties aan data-invoer, -integratie of systeemconfiguraties mogelijk maakt.

Het doel is het elimineren van ongeautoriseerde handmatige workarounds en afwijkingen van het standaard Record to Report - Periodeafsluiting en Reconciliatieproces binnen Workiva. Handmatige workarounds introduceren vaak fouten, verhogen compliancerisico's, verminderen efficiëntie en creëren een onvoorspelbare afsluitingsomgeving, wat de audit-gereedheid belemmert. ProcessMind biedt volledige transparantie in alle uitgevoerde activiteiten, detecteert automatisch gevallen waarin handmatige stappen of ongeautoriseerde variaties optreden. Door het feitelijke "happy path" af te zetten tegen alle afwijkingen, kwantificeert het hun frequentie en impact, waardoor organisaties noodzakelijke workarounds kunnen formaliseren of inefficiënte en risicovolle handmatige stappen kunnen elimineren om compliance en controle te verbeteren.

Dit doel is gericht op het significant versnellen van de productie van definitieve financiële overzichten nadat alle periodeafsluitingsactiviteiten, inclusief reconciliatie en correcties, in Workiva zijn voltooid. Snellere generatie waarborgt tijdige wettelijke rapportages, voorziet het management van actuele financiële inzichten en vermindert de druk die gepaard gaat met strakke rapportagedeadlines. ProcessMind isoleert de activiteiten die leiden tot en inclusief "Financiële Overzichten Gegenereerd" en "Financiële Overzichten Gecontroleerd", identificeert eventuele voorafgaande vertragingen die doorwerken in de uiteindelijke rapportagefase. Het helpt knelpunten bloot te leggen in data-aggregatie, rapportformat of definitieve validatie, waardoor gerichte optimalisatie van de Workiva rapportage workflow en gerelateerde processen mogelijk is om de oplevering te versnellen.

Het verbeteren van compliance naleving betekent ervoor zorgen dat alle Record to Report - Periodieke Afsluiting & Reconciliatie activiteiten in Workiva consistent de vastgestelde wettelijke vereisten, interne beleidslijnen en boekhoudstandaarden volgen. Dit vermindert het risico op auditbevindingen, financiële boetes en reputatieschade, en bouwt vertrouwen op in financiële rapportage.
ProcessMind vergelijkt automatisch de daadwerkelijke uitvoering van het periodeafsluitingsproces met gedefinieerde compliance-regels en ideale procesmodellen. Het belicht elke afwijking, niet-goedgekeurde stap of ontbrekend controlepunt, en voorziet auditors en financiële managers van een duidelijk, objectief beeld van compliance-hiaten, waardoor zij strengere naleving kunnen afdwingen over alle financiële periodes.

Het 6-Stappen Verbeterpad voor Record to Report - Periodeafsluiting & Reconciliatie

1

Download het template
2

Exporteer Uw Workiva Data
3

Dataset uploaden
4

Analyseer Uw R2R Proces
5

Implementeer R2R Verbeteringen
6

Monitor R2R Voortgang
1

Download het template

Wat te doen

Ontvang het voorgeconfigureerde Excel template voor uw Record to Report proces. Dit template zorgt ervoor dat uw Workiva-data correct gestructureerd is voor optimale analyse en mapping.

Bekijk datatemplategids Template downloaden
Het belang

Het gebruik van de juiste data structuur vanaf het begin is cruciaal voor accurate procesmapping en het identificeren van zinvolle inzichten in uw periodeafsluitingsactiviteiten.

Verwacht resultaat

Een gestandaardiseerd Excel template, klaar om gevuld te worden met uw Workiva R2R data.

DIT LEVERT HET OP

Snellere Workiva Periodeafsluiting & Reconciliatie Ontgrendelen

ProcessMind transformeert complexe Workiva Record to Report data in duidelijke, bruikbare inzichten. Visualiseer elke stap om inefficiënties bloot te leggen en uw financiële rapportagecyclus te versnellen.
  • Identificeer R2R-knelpunten en vertragingen
  • Workiva reconciliatiestappen stroomlijnen
  • Versnel de doorlooptijden van de periodeafsluiting
  • Zorg voor compliance met financiële rapportageregels
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE RESULTATEN

Excellentie Bereiken in Record to Report met Workiva

Deze resultaten tonen de tastbare voordelen die organisaties kunnen realiseren door process mining toe te passen op hun Record to Report, Periodeafsluiting & Reconciliatieprocessen. Door gebruik te maken van data uit Workiva, worden deze verbeteringen bereikt door het identificeren van knelpunten en het optimaliseren van workflows voor een verbeterde efficiëntie van de financiële afsluiting.

0 %
Snellere Periodeafsluiting

Reductie van de end-to-end cycle time

Organisaties verminderen doorgaans de totale benodigde tijd om het periodeafsluitingsproces te voltooien, wat leidt tot een tijdiger financiële rapportage en analyse.
0 %
Minder Correcties

Lager aanpassingspercentage na reconciliatie

Door de kwaliteit van reconciliaties en dataconsistentie te verbeteren, zien bedrijven een aanzienlijke daling van het aantal handmatige aanpassingen dat nodig is na de initiële afsluiting, wat de nauwkeurigheid verhoogt.
0 %
Gestandaardiseerde Processen

Minder procesvarianten over entiteiten heen

Process mining helpt bij het identificeren en elimineren van niet-standaard afwijkingen in het afsluitingsproces, wat leidt tot meer consistentie en eenvoudigere schaalbaarheid binnen de organisatie.
0 %
Verbeterde Tijdige Afsluiting

Toename in periodes die deadlines halen

Organisaties vergroten hun vermogen om de financiële afsluiting tegen de streefdatum te voltooien, waardoor compliance met regelgeving en tijdige communicatie met belanghebbenden worden gewaarborgd.
0 %
Snellere Beoordeling & Goedkeuring

Verkorte tijd voor kritieke goedkeuringen

Knelpunten in de beoordelings- en goedkeuringsfasen van financiële overzichten en reconciliaties worden geïdentificeerd en opgelost, waardoor de uiteindelijke goedkeuring aanzienlijk wordt versneld.
0 %
Evenwichtige Werkbelastingen

Evenwichtigere taakverdeling

Inzichten in de variatie van activiteitsvolume per gebruiker maken een betere resourceallocatie mogelijk, verminderen knelpunten veroorzaakt door een ongelijke werkverdeling en verbeteren de medewerkerstevredenheid.

Resultaten kunnen variëren op basis van de specifieke complexiteit van uw processen en de kwaliteit van uw data. De hier gepresenteerde cijfers vertegenwoordigen typische verbeteringen die zijn waargenomen bij diverse implementaties.

Aanbevolen data

Begin met de belangrijkste attributen en activiteiten, en breid dit indien nodig uit.
Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Attributen

Belangrijke gegevenspunten om vast te leggen voor analyse

De unieke identifier voor een specifieke financiële rapportagecyclus, zoals een maand of kwartaal, die dient als de case voor het periodeafsluitingsproces.

Het belang

Het is de essentiële case identifier die de analyse kadert, en maakt de end-to-end meting en vergelijking van elke periodeafsluitingscyclus mogelijk.

De naam van de specifieke taak of event die plaatsvond binnen het periodeafsluitingsproces.

Het belang

Dit attribuut vormt de kern van de proceskaart, waardoor de visualisatie en analyse van de sequentie van stappen in de afsluitingscyclus mogelijk wordt.

De exacte datum en tijd waarop een specifieke activiteit of event werd geregistreerd.

Het belang

Het biedt de chronologische volgorde van events, wat essentieel is voor het berekenen van alle tijdsgebonden metrics zoals doorlooptijden en het identificeren van procesvertragingen.

De gebruikers-ID of naam van de persoon die de activiteit heeft uitgevoerd of aan wie deze is toegewezen.

Het belang

Dit maakt analyse van workloadverdeling, gebruikersprestaties en resource-allocatie mogelijk, wat essentieel is voor het beheren van team efficiëntie.

De afdeling of het functionele team dat verantwoordelijk is voor de activiteit.

Het belang

Het maakt procesanalyse mogelijk die gesegmenteerd is per bedrijfsonderdeel, wat helpt bij het vergelijken van prestaties en het identificeren van afdelingsspecifieke problemen.

Een unieke identificatie voor de juridische entiteit waarvoor de financiële afsluiting wordt uitgevoerd.

Het belang

Het maakt vergelijking mogelijk van de efficiëntie en compliance van het afsluitingsproces over verschillende juridische entiteiten binnen de organisatie.

Het grootboekrekeningnummer dat wordt gereconcilieerd of gecorrigeerd.

Het belang

Het biedt een gedetailleerd inzicht in reconciliatieprestaties, wat helpt bij het identificeren van problematische rekeningen die vertragingen veroorzaken of frequente aanpassingen vereisen.

De huidige status van een account reconciliatie.

Het belang

Het maakt real-time monitoring van de reconciliatievoortgang mogelijk, wat helpt bij het identificeren en aanpakken van vastgelopen items om de afsluiting op schema te houden.

De categorie of het type van de rekening die wordt gereconcilieerd, zoals Bankrekening of Intercompany.

Het belang

Het maakt de aggregatie en vergelijking van reconciliatieprestaties over verschillende typen rekeningen mogelijk, wat categoriespecifieke knelpunten onthult.

Activiteiten

Processtappen om te volgen en te optimaliseren

Deze activiteit markeert de officiële start van het financiële afsluitingsproces voor een specifieke periode. Het wordt doorgaans geactiveerd wanneer een gebruiker de periodeafsluitingschecklist of proces workflow binnen Workiva aanmaakt of start.

Het belang

Dit is de primaire start event voor het end-to-end proces. Het maakt nauwkeurige meting mogelijk van de totale Periodeafsluiting End-to-End Cycle Time en identificeert wanneer het proces officieel van start gaat.

Een belangrijke mijlpaal waarbij een manager of reviewer de opgestelde reconciliatie formeel goedkeurt, wat de nauwkeurigheid bevestigt. Dit wordt doorgaans vastgelegd wanneer een taak naar de status 'Goedgekeurd' of 'Voltooid' wordt verplaatst.

Het belang

Deze activiteit is cruciaal voor het berekenen van de Gemiddelde Reconciliatie Cycle Time en de Gemiddelde Review- en Goedkeuring Cycle Time. Het bevestigt de voltooiing van een kwaliteitscheck binnen het proces.

Vertegenwoordigt de actie van het aanmaken en boeken van een correctieboeking op basis van bevindingen tijdens het reconciliatieproces. Workiva kan journaalboekingen en hun status bijhouden.

Het belang

Deze activiteit is van vitaal belang voor de Post-Reconciliatie Correctiepercentage KPI. Een hoog volume aan correcties na goedkeuring van de reconciliatie kan wijzen op problemen met de bron data kwaliteit of procescontroles.

Deze mijlpaal markeert het punt waarop de trial balance als definitief wordt beschouwd en klaar is voor gebruik bij het genereren van financiële overzichten. Dit kan worden afgeleid wanneer een specifieke taak is voltooid of een rapport is gegenereerd.

Het belang

Dit is een kritieke voorwaarde voor het genereren van financiële overzichten. Het meten van de tijd vanaf dit punt helpt bij het analyseren van de efficiëntie van de uiteindelijke rapportagefasen.

Vertegenwoordigt het opstellen van de concept financiële overzichten, zoals de Balans, Winst- en Verliesrekening en Kasstroomoverzicht. Dit wordt vastgelegd wanneer de rapportagedocumenten in Workiva worden gegenereerd.

Het belang

De timing van deze activiteit is cruciaal voor de FS Generation Lag Time KPI. Het markeert de overgang van data-aggregatie naar de productie van het definitieve rapport.

De definitieve goedkeuring van de financiële overzichten door het senior management of de auditcommissie. Dit vertegenwoordigt de laatste belangrijke goedkeuring voordat de periode officieel wordt afgesloten.

Het belang

Dit is een kritieke mijlpaal die aangeeft dat de rapporten zijn afgerond. Het is essentieel voor het meten van de Gemiddelde Review- en Goedkeuring Cycle Time voor de overzichten zelf.

Deze activiteit markeert de formele voltooiing van het gehele Record to Report proces voor de financiële periode. Het is de laatste stap in de Workiva proces workflow.

Het belang

Dit is de primaire eind event voor het proces. Het maakt nauwkeurige meting mogelijk van de totale Periodeafsluiting End-to-End Cycle Time en de On-Time Periodeafsluiting Rate.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Process mining analyseert uw feitelijke procesuitvoeringsdata om knelpunten te visualiseren, diepere oorzaken van vertragingen te identificeren en afwijkingen van standaardprocedures bloot te leggen. Het biedt een objectief, data-gedreven inzicht in uw periodeafsluiting, waarbij gebieden voor efficiëntiewinst en complianceverbetering worden belicht.

Door event log data van Workiva te verwerken, reconstrueert process mining de gehele reeks activiteiten voor elke financiële periode. Het visualiseert vervolgens de stroom, en toont waar taken langer duren dan verwacht, waar herwerk plaatsvindt, en welke stappen het meest bijdragen aan verlengde doorlooptijden. Dit helpt bij het precies aanwijzen van gebieden die vertragingen veroorzaken.

Om process mining voor Record to Report uit te voeren, heeft u doorgaans event logs nodig die een case identifier, activity name en timestamp bevatten. Voor Workiva betekent dit het extraheren van data gerelateerd aan financiële periodeacties, reconciliatiestatussen, taakvoltooiingen en gebruikersinteracties. Aanvullende attributen zoals gebruiker, cost center of document ID kunnen de analyse verrijken.

U kunt verwachten uw Periodeafsluiting cycle time te versnellen, reconciliatie workflows te stroomlijnen en aanpassingen na reconciliatie significant te verminderen. Process mining helpt ook afsluitingsprocessen te standaardiseren over entiteiten heen en de compliance te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot snellere, nauwkeurigere generatie van financiële overzichten.

Om te beginnen omvat het vaak een initiële data-extractie- en connectiefase, die enkele weken kan duren afhankelijk van data-beschikbaarheid en complexiteit. Zodra data is geladen, kunnen initiële inzichten en procesvisualisaties snel worden gegenereerd, vaak binnen enkele dagen. Diepere analyse en bruikbare aanbevelingen volgen doorgaans binnen 1-2 maanden.

Ja, process mining is zeer effectief in het onthullen van variaties in processen over verschillende organisatorische eenheden heen. Door de uitvoeringspaden van vergelijkbare activiteiten over entiteiten heen te vergelijken, wordt duidelijk waar standaardisatie ontbreekt en waar best practices kunnen worden geïmplementeerd. Dit helpt bij het waarborgen van consistente en efficiënte afsluitingsprocedures bedrijfsbreed.

De primaire technische vereiste is de mogelijkheid om historische event log data uit Workiva te extraheren in een gestructureerd formaat, zoals CSV of database tabellen. Deze data omvat doorgaans timestamps voor elke activiteit, een unieke identifier voor elke financiële periode, en de naam van de activiteit. Integratiemethoden omvatten gewoonlijk API-verbindingen, directe database exports of flat file uploads.

Process mining is een niet-invasieve analysetechniek die gebruikmaakt van bestaande historische data. Het interfereert niet met uw live Workiva-systeem of lopende operaties. Data-extractie is doorgaans een eenmalige setup of geplande taak, en de analyse vindt extern plaats, wat geen verstoring van uw dagelijkse periodeafsluitingsactiviteiten garandeert.

Process mining identificeert de diepere oorzaken van correcties door het proces te analyseren dat eraan voorafgaat. Het kan aantonen waar data-inconsistenties ontstaan, waar goedkeuringen worden gemist, of waar reconciliaties onjuist worden uitgevoerd. Door deze vroegtijdige problemen aan te pakken, wordt de noodzaak voor kostbare aanpassingen na reconciliatie aanzienlijk verminderd.

Absoluut. Process mining stelt u in staat om uw ideale compliance paden te definiëren en te visualiseren, en deze modellen vervolgens automatisch te vergelijken met de daadwerkelijke procesuitvoeringen. Het kan snel gevallen signaleren waar stappen werden overgeslagen, niet-goedgekeurde afwijkingen plaatsvonden, of vereiste controles niet werden nageleefd, wat duidelijke bewijslast levert voor audits.

Optimaliseer Record to Report Afsluiting & Reconciliatie Nu

Identificeer knelpunten, stroomlijn en verkort uw doorlooptijd met 30%.

Start uw gratis proefperiode

Geen creditcard nodig