Verbessern Sie Ihr Forderungsmanagement
Optimieren Sie Ihr Debitorenmanagement in Microsoft Dynamics 365
Process Mining identifiziert verborgene Engpässe in Ihren Finanz-Workflows, die zu Zahlungsverzögerungen führen. Durch die Analyse jedes Schritts im Zyklus können Sie genau feststellen, wo Reibungspunkte entstehen und Streitigkeiten schneller beilegen. Diese Transparenz hilft Ihrem Team, den Cashflow zu verbessern, indem jede Phase des Hauptbuch-Lebenszyklus optimiert wird.
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Die strategische Bedeutung der Optimierung des Forderungsmanagements
Das Forderungsmanagement ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, da es sich direkt auf die Liquidität und die Fähigkeit zur Reinvestition in Wachstum auswirkt. Innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Finance kann die Komplexität der Verwaltung Tausender Kundenrechnungen über verschiedene Geschäftseinheiten und Regionen hinweg oft zu einem Mangel an Transparenz führen. Ist Ihr Invoice-to-Cash-Zyklus ineffizient, reichen die Folgen weit über eine verspätete Zahlung hinaus. Sie sind mit höheren Kapitalkosten, erhöhten Risiken von Forderungsausfällen und angespannten Kundenbeziehungen konfrontiert, da Kunden möglicherweise durch Rechnungsfehler oder langsame Streitfallbeilegung frustriert sind. Die Optimierung dieses Prozesses bedeutet mehr als nur eine Beschleunigung des Inkassos; es geht darum, einen vorhersehbaren, skalierbaren und professionellen Finanzbetrieb zu schaffen. Durch die Fokussierung auf Prozessoptimierung stellen Sie sicher, dass Kapital nicht unnötig in unbezahlten Rechnungen gebunden ist, wodurch Ihr Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt agil bleibt.
Dynamics 365 Daten mit Process Mining nutzbar machen
Microsoft Dynamics 365 erfasst eine Fülle von Informationen in seinen Modulen für Hauptbuch und Forderungsmanagement, doch diese Daten werden oft nur statisch betrachtet. Standardberichte zeigen Ihnen zwar, welche Rechnungen überfällig sind, aber sie erklären selten, warum die Verzögerung auftrat oder wo der Workflow unterbrochen wurde. Process Mining ändert diese Dynamik, indem es die digitalen Spuren im Hauptbuch und in den Finanzdimensionstabellen extrahiert, um den gesamten Lebenszyklus jeder Rechnung zu rekonstruieren. Diese Technologie bietet eine transparente Sichtweise darauf, wie die Arbeit tatsächlich abläuft, anstatt wie sie in einem Handbuch dokumentiert ist. Sie können die Echtzeit-Bewegung vom Zeitpunkt der Rechnungserstellung bis zur endgültigen Bankverrechnung verfolgen und dabei jede Abweichung, manuelle Anpassung und Wartezeit identifizieren. Diese Transparenz ermöglicht es Finanzverantwortlichen, von anekdotischen Beweisen zu datengestützten Entscheidungen überzugehen und sicherzustellen, dass die Bemühungen zur Verbesserung der Durchlaufzeit auf die tatsächlichen Engpässe abzielen.
Gezielte Verbesserungsbereiche für finanzielle Effizienz
Es gibt mehrere Schlüsselbereiche, in denen Process Mining erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten im Forderungsmanagement-Zyklus aufzeigt. Einer der häufigsten Reibungspunkte ist der Streitfallmanagementprozess. Wenn eine Rechnung angefochten wird, verschwindet sie oft in einem Meer von E-Mails und manuellen Statusaktualisierungen. Durch die Analyse des Ablaufs in Dynamics 365 können Sie erkennen, ob Streitfälle in einer bestimmten Phase verharren, z. B. auf interne Genehmigung warten oder auf eine Gutschrift. Ein weiterer kritischer Bereich ist die Phase der Zahlungseingangsverarbeitung und Abstimmung. Wenn Ihr Team Kontoauszüge manuell mit Hauptbucheinträgen abgleicht, verlieren Sie wertvolle Zeit, die für hochwertige Analysen genutzt werden könnte. Process Mining hilft dabei, Muster bei fehlgeschlagenen automatischen Abgleichen zu identifizieren, sodass Sie Ihre Buchungsregeln verfeinern und Ihre automatischen Abgleichquoten erhöhen können. Schließlich können Sie die Wirksamkeit Ihrer Inkassostrategien bewerten, indem Sie verfolgen, wie verschiedene Kundensegmente auf unterschiedliche Mahnungszyklen reagieren, was einen personalisierteren und effektiveren Ansatz für das Inkasso ermöglicht.
Messbare Ergebnisse eines optimierten AR-Prozesses
Die wichtigste Erfolgskennzahl im Forderungsmanagement ist die Reduzierung der Days Sales Outstanding (DSO). Durch die Optimierung des Prozesses und die Beseitigung unnötiger Hürden können Sie diesen Wert erheblich senken, was sich direkt in einem verbesserten Cashflow niederschlägt. Über die Finanzkennzahlen hinaus werden Sie eine deutliche Verbesserung der operativen Effizienz feststellen. Wenn Sie redundante Schritte eliminieren und Routineaufgaben automatisieren, kann Ihr Finanzteam seinen Fokus von der administrativen Dateneingabe auf das strategische Finanzmanagement verlagern. Die Compliance wird ebenfalls leichter aufrechtzuerhalten, da Process Mining einen vollständigen, unveränderlichen Audit Trail jeder Transaktion liefert. Dieser Detailgrad ist bei Jahresabschlussprüfungen oder der Untersuchung spezifischer Kundenkontenhistorien von unschätzbarem Wert, da er sicherstellt, dass jede innerhalb von Microsoft Dynamics 365 durchgeführte Aktion vollständig dokumentiert und transparent ist.
Starten Sie Ihre Reise zur finanziellen Exzellenz
Die Transformation Ihres Forderungsmanagementprozesses erfordert keine vollständige Überarbeitung Ihrer bestehenden Systeme. Stattdessen beginnt sie damit, ein klares Verständnis Ihres aktuellen Zustands zu erlangen. Durch die Nutzung der Daten, die bereits in Ihrer Microsoft Dynamics 365-Umgebung gespeichert sind, können Sie Ihre Prozesse abbilden und die einfach umsetzbaren Optimierungspotenziale identifizieren. Beginnen Sie, indem Sie sich auf eine bestimmte Geschäftseinheit oder ein Kundensegment mit hohem Volumen konzentrieren, um sofortige Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie Einblicke in die am häufigsten auftretenden Engpässe und Abweichungen gewinnen, können Sie gezielte Änderungen implementieren und deren Auswirkungen in Echtzeit überwachen. Dieser iterative Ansatz stellt sicher, dass Ihre Optimierungsbemühungen stets mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmen und zu einer widerstandsfähigeren und effizienteren Finanzzukunft führen.
Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 optimieren
Vorlage herunterladen
Was ist zu tun
Greifen Sie auf die Excel-Vorlage zu, die speziell für Microsoft Dynamics 365 Finance Module wie Hauptbuch und Finanzdimensionen abgebildet ist.
Bedeutung
Die Verwendung einer standardisierten Struktur stellt sicher, dass Ihre Finanzdaten reibungslos mit Process Mining Algorithmen für eine präzise Analyse integriert werden.
Erwartetes Ergebnis
Eine vorformatierte Vorlage, bereit für Ihre AR-Transaktionsdaten.
IHRE AR-EINBLICKE
Visualisieren Sie Ihre vollständige Debitorenmanagement-Reise
- Visualisieren Sie Ihren vollständigen Rechnungslebenszyklus
- Engpässe in der Streitbeilegung identifizieren
- Grundursachen für Zahlungsverzögerungen identifizieren.
- Überwachen Sie Inkasso-KPIs in Echtzeit
TYPISCHE ERGEBNISSE
Transformation der Effizienz im Debitorenmanagement
Durch die Analyse des gesamten Lebenszyklus der Rechnungsnummer innerhalb von Microsoft Dynamics 365 können Unternehmen versteckte Engpässe aufdecken und ihre Inkasso-Workflows optimieren.
Durchschnittliche Reduzierung der Bearbeitungszeit in Tagen
Die Optimierung des Weges von der Rechnungserstellung bis zur endgültigen Verbuchung (Clearing) hilft, das Betriebskapital durch den Abbau administrativer Verzögerungen schneller freizusetzen.
Reduzierung manueller Eingriffe
Die Optimierung der Abstimmungseinstellungen in Microsoft Dynamics 365 reduziert den manuellen Aufwand für den Kontoauszugs-Abgleich und das automatisierte Clearing.
Verbesserung der Abrechnungsgenauigkeit
Die Reduzierung von Nacharbeiten und Gutschriften stellt sicher, dass Rechnungen beim ersten Mal korrekt bezahlt werden, wodurch kostspielige manuelle Korrekturen vermieden werden.
Reduzierung der Lösungszeit
Die Identifizierung von Engpässen im Streitfall-Workflow ermöglicht es Teams, Kundenprobleme schneller zu lösen, was den Cash Conversion Cycle direkt verbessert.
Weniger redundante Zahlungserinnerungen
Die Synchronisierung des Bank-Clearing mit Kommunikations-Workflows verhindert die Reibung, Zahlungserinnerungen für bereits vom Kunden beglichene Rechnungen zu versenden.
Erfassung von Skontoerträgen
Die Beschleunigung der internen Zahlungsverarbeitung stellt sicher, dass mehr Rechnungen innerhalb der Skontofrist verrechnet werden, um finanzielle Vorteile zu maximieren.
Die Ergebnisse variieren je nach Prozesskomplexität und Datenqualität. Diese Zahlen repräsentieren typische Verbesserungen, die bei Standardimplementierungen beobachtet wurden.
Empfohlene Daten
FAQs
Häufig gestellte Fragen
Process Mining bietet eine transparente End-to-End-Sicht auf den Rechnungslebenszyklus, indem jeder Schritt von der Erstellung bis zum endgültigen Clearing visualisiert wird. Dies ermöglicht Finanzteams, die Grundursachen von Verzögerungen zu identifizieren, wie z.B. einen ineffizienten Kontoauszugsabgleich oder längere Lücken in der Streitbeilegung, die in Standardberichten oft verborgen bleiben.
Daten werden typischerweise über sichere Konnektoren extrahiert, die Informationen aus Transaktionstabellen und Event Logs innerhalb der Dynamics-Umgebung abrufen. Die Extraktion konzentriert sich auf zeitgestempelte Aktivitäten im Zusammenhang mit Rechnungsnummern, um einen vollständigen Audit Trail jeder Statusänderung und manuellen Intervention zu gewährleisten.
Erste Erkenntnisse sind in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen verfügbar, sobald die Datenverbindung hergestellt ist. Dieser Zeitrahmen umfasst die Datenmappingsphase und die Generierung der ersten Prozessmodelle, sodass Sie Engpässe fast sofort identifizieren können.
Standardberichte konzentrieren sich auf statische Ergebnisse wie Days Sales Outstanding oder Gesamtfälligkeitsbilanzen. Process Mining zeigt den Fluss und die Reibung zwischen diesen Ergebnissen auf und zeigt Ihnen genau, wo manuelle Gutschriften ausgestellt werden oder wo Mahnungen für bereits beglichene Rechnungen versandt werden.
Die Hauptanforderung ist der Lesezugriff auf Ihre Dynamics 365-Datenbank oder Dataverse-Umgebung, um die relevanten Transaktions-Logs zu ziehen. Sie müssen außerdem die spezifischen Geschäftsregeln und benutzerdefinierten Felder definieren, die Ihre einzigartigen AR-Meilensteine identifizieren, um die Genauigkeit der Prozesskarte zu gewährleisten.
Die Analyse basiert hauptsächlich auf Tabellen wie CustTrans für Transaktionen, CustSettlement für Zahlungsanwendungen und CustInvoiceJour für Rechnungsköpfe. Durch die Verknüpfung dieser Tabellen über die Rechnungsnummer rekonstruiert das Tool die Abfolge der Ereignisse für jede einzelne Transaktion.
Ja, das Tool verfolgt die genaue Vorlaufzeit zwischen Rechnungsversand und Zahlungsabwicklung im Vergleich zu Ihren Skontobedingungen. Es identifiziert spezifische Phasen, in denen Engpässe auftreten, wie z.B. langsame interne Genehmigungen, und hilft Ihnen, den Prozess zu optimieren, um kritische Skontofristen einzuhalten.
Die Software kartiert den gesamten Streitbeilegungspfad und hebt Schleifen hervor, in denen Rechnungen zwischen Abteilungen hin- und herwechseln. Durch die Analyse dieser Muster können Sie erkennen, ob bestimmte Kunden oder Rechnungstypen konsistent manuelle Eingriffe auslösen, was gezielte Prozessverbesserungen ermöglicht.
Durch den Vergleich von automatisierten und manuellen Verrechnungsereignissen quantifiziert Process Mining die Kosten- und Zeitwirkungen menschlicher Eingriffe. Dies hilft Ihnen zu priorisieren, welche Teile des Verrechnungsprozesses für eine weitere Automatisierung innerhalb von Dynamics 365 in Frage kommen.
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