Melhore seu Record to Report – Fechamento e Reconciliação de Período
Otimize o Fechamento de Período e Conciliação no Dynamics 365
Processos de fechamento e conciliação de período costumam gerar atrasos e riscos de conformidade. Nossa plataforma ajuda a identificar gargalos no processo de Record to Report, desde a coleta inicial até as aprovações finais. Analise tempos de ciclo, otimize recursos e acelere seus relatórios com mais precisão, sem precisar de conhecimento técnico profundo.
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Por que otimizar o Record to Report (R2R) – Fechamento e Reconciliação é essencial
O processo de Record to Report, R2R, Fechamento de Período e Reconciliação é a base fundamental para a saúde financeira e a tomada de decisões estratégicas de qualquer empresa. No contexto do Microsoft Dynamics 365 Finance, gerenciar esse processo com eficiência significa garantir demonstrativos financeiros precisos, cumprir prazos regulatórios e fornecer insights rápidos para a liderança. No entanto, a complexidade inerente, as diversas interdependências e as etapas manuais envolvidas na coleta de dados, lançamentos, apropriações, eliminações intercompany e reconciliações de contas podem gerar gargalos significativos. Essas ineficiências atrasam o fechamento financeiro, aumentam o risco de erros e tornam o cumprimento de normas como IFRS ou CPC um desafio constante. O custo de um fechamento ineficiente vai além do tempo gasto, impactando honorários de auditoria, sobrecarga de recursos e a capacidade de tomar decisões baseadas em dados no momento certo.
Como o Process Mining desbloqueia a eficiência do R2R no Microsoft Dynamics 365
O Process Mining oferece uma abordagem poderosa e baseada em dados para desmistificar o processo de Record to Report no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar os event logs gerados pelo seu sistema, a tecnologia constrói uma visão objetiva e de ponta a ponta de cada atividade e ponto de decisão no seu ciclo de reporte financeiro. Isso é valioso para processos complexos como o fechamento mensal, onde as atividades passam por diversos usuários, departamentos e até sistemas externos. Você ganha visibilidade total do fluxo real, desde o 'Início do Fechamento do Período' até a 'Aprovação dos Demonstrativos Financeiros' e a 'Conclusão do Fechamento'.
Em vez de depender de relatos subjetivos ou diagramas estáticos, o Process Mining revela como seus processos operam de verdade. Ele identifica exatamente onde ocorrem os atrasos, destacando etapas específicas, como a 'Reconciliação Intercompany' ou o 'Início da Reconciliação de Contas Patrimoniais', que atuam como gargalos recorrentes. É possível analisar os tempos de ciclo de cada atividade e de todo o fechamento, descobrindo variações e caminhos fora do padrão que desviam do modelo ideal. Essa capacidade é crucial para entender as causas raiz de retrabalhos, ajustes tardios ou etapas prolongadas de revisão, permitindo melhorias focadas e eficazes.
Principais áreas de melhoria para seu fechamento de período
Utilizar Process Mining no Record to Report do Microsoft Dynamics 365 permite identificar pontos críticos para otimização:
- Aceleração dos processos de reconciliação: Identifique contas contábeis ou categorias de reconciliação que causam atrasos constantes. Entenda por que a 'Reconciliação de Contas do Balanço' demora mais em certas entidades ou contas, ajudando a agilizar os fluxos e reduzir pendências.
- Otimização da gestão de lançamentos de ajuste: Analise o tempo e o volume de 'Lançamentos de Ajuste Postados'. Descubra se certos ajustes são feitos repetidamente no final do ciclo, indicando problemas em processos anteriores ou na qualidade dos dados no Dynamics 365.
- Agilização dos fluxos de aprovação: Obtenha insights sobre as etapas de revisão e aprovação. Identifique gargalos nas transferências entre usuários ou departamentos e áreas onde os ciclos de aprovação se estendem desnecessariamente.
- Reforço de conformidade e controle: Descubra desvios nos procedimentos padrão, como atividades fora de sequência ou realizadas por usuários não autorizados, garantindo maior aderência aos controles financeiros e requisitos de auditoria.
- Redução de esforços manuais: Identifique atividades repetitivas ou que exigem intervenção manual excessiva, criando oportunidades para automação ou redesenho de processos dentro do Dynamics 365.
Resultados esperados da otimização do processo R2R
Os insights gerados pelo Process Mining se traduzem em benefícios reais. Ao atacar os gargalos identificados no seu processo de Record to Report, você pode esperar:
- Ciclos de fechamento financeiro mais rápidos: Redução significativa nos dias necessários para fechar o mês, permitindo acesso antecipado a dados financeiros críticos.
- Melhoria na precisão e qualidade: Menos erros, redução de ajustes de última hora e maior confiabilidade nos seus demonstrativos financeiros.
- Redução de custos operacionais: Menos esforço manual, horas extras e recursos gastos no fechamento, gerando economia substancial.
- Conformidade e prontidão para auditoria: Aderência consistente às políticas internas e regulamentações externas, simplificando auditorias e reduzindo riscos.
- Melhor alocação de recursos: Otimize a distribuição da carga de trabalho ao entender onde os atrasos ocorrem, aproveitando melhor a expertise da sua equipe financeira.
- Maior transparência financeira: Forneça à liderança informações financeiras confiáveis e oportunas para um planejamento estratégico mais assertivo.
Começando com Process Mining no Record to Report
Melhorar seu processo de Record to Report no Microsoft Dynamics 365 não exige que você seja um especialista em Process Mining. Nossa solução foi desenhada para guiar você pela análise, fornecendo insights claros e acionáveis sem a necessidade de modelagem de dados complexa. Comece sua jornada de otimização hoje e transforme seu fechamento financeiro em uma operação ágil e eficiente.
O Caminho de 6 Passos para a Melhoria do Record to Report - Fechamento e Conciliação
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O que fazer
Obtenha o template de Excel pré-configurado, projetado especificamente para os dados do processo de Fechamento de Período e Conciliação do Record to Report no Microsoft Dynamics 365.
Por que é importante
Um template padronizado garante a consistência e a precisão dos dados, simplificando a análise subsequente e evitando erros comuns de preparação de dados.
Resultado esperado
Você terá o template de Excel correto, pronto para ser preenchido com os dados de fechamento do período financeiro.
O QUE VOCÊ VAI OBTER
Descubra atrasos ocultos no seu fechamento financeiro
- Mapeie seu fluxo real do processo Record to Report
- Identifique gargalos nas atividades de fechamento de período
- Analisar tempos de ciclo de fechamento financeiro
- Melhorar a precisão e a conformidade da reconciliação
RESULTADOS TÍPICOS
Alcançando a Excelência no Fechamento e Reconciliação de Período
Esses resultados ilustram as eficiências mensuráveis que as empresas costumam alcançar ao otimizar seus processos de Record to Report. O Process Mining, aliado aos dados do Dynamics 365, permite identificar e resolver gargalos, resultando em relatórios financeiros mais rápidos e precisos.
Redução média do tempo de ciclo
Reduza o tempo total necessário para concluir o fechamento do período financeiro, permitindo relatórios e tomadas de decisão mais rápidas.
Redução do tempo de aprovação
Agilize a revisão e aprovação das reconciliações de contas, garantindo que os saldos sejam verificados mais rapidamente e com menos atrasos.
Diminuição nos ajustes necessários
Minimize a necessidade de lançamentos contábeis corretivos após o fechamento, melhorando a precisão dos dados e reduzindo esforços caros de retrabalho.
Aderência aos fluxos de trabalho padrão
Aumente a porcentagem de fechamentos financeiros que seguem consistentemente os procedimentos operacionais padrão definidos, melhorando a consistência e a prontidão para auditoria.
Insights do processo em tempo real
Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do fechamento do período e gargalos, permitindo uma gestão proativa e tomada de decisão informada durante todo o ciclo.
Os resultados variam com base na complexidade do processo e na qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas em diferentes implementações.
Dados Recomendados
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
O Process Mining analisa os logs de eventos do seu sistema Dynamics 365 para visualizar o processo real de Fechamento de Período e Conciliação. Ele identifica gargalos, desvios de procedimentos padrão e áreas que causam atrasos ou falta de conformidade. Isso ajuda a localizar exatamente onde as ineficiências ocorrem e como impactam seus relatórios financeiros.
Ao analisar timestamps e sequências de atividades dos seus dados do Dynamics 365, as ferramentas de Process Mining reconstroem a jornada de ponta a ponta de cada fechamento de período financeiro. Elas destacam atividades com longas durações ou retrabalhos frequentes, revelando gargalos críticos e suas causas raiz nas etapas de reconciliação e aprovação. Essa visibilidade granular ajuda a priorizar os esforços de melhoria.
Geralmente, você precisa de dados de log de eventos que incluam um identificador de caso, o nome da atividade e um registro de data e hora. Para o Fechamento de Período, o período financeiro serve como Case ID, junto com atividades como lançamentos de diário, conciliações e aprovações. O acesso a tabelas específicas com o histórico de transações e auditoria é fundamental.
A configuração inicial, incluindo extração de dados e configuração do modelo, geralmente pode ser concluída em poucas semanas, dependendo da disponibilidade e complexidade dos dados. Os primeiros insights costumam ser gerados logo após a ingestão de dados. A análise contínua oferece oportunidades de otimização constantes e melhorias mensuráveis.
Você pode esperar a aceleração do ciclo de fechamento, a redução de ajustes pós-fechamento e a agilização das aprovações de conciliação. O Process Mining também melhora a visibilidade em tempo real e ajuda a padronizar os workflows, reduzindo custos operacionais e aumentando a conformidade para um fechamento mais eficiente e preciso.
Sim, o Process Mining pode auditar a execução real do processo em relação a regras de conformidade e procedimentos padrão. Ele identifica desvios automaticamente, garantindo que todas as etapas e aprovações sejam seguidas, fortalecendo a conformidade dos seus relatórios financeiros. Isso reduz riscos de auditoria e irregularidades.
A extração de dados pode variar com base na sua configuração específica do Dynamics 365 e nas tabelas relevantes. No entanto, o Dynamics 365 oferece várias ferramentas de integração e APIs que simplificam o acesso aos dados de transação e logs de auditoria. Trabalhar com sua equipe de TI ou com um especialista em Process Mining pode facilitar essa etapa com eficiência.
O Process Mining destaca implicitamente problemas de qualidade de dados ao revelar inconsistências ou eventos ausentes no fluxo. Por exemplo, se etapas de conciliação são puladas ou registradas incorretamente, a ferramenta visualiza essas anomalias, permitindo investigar e melhorar as práticas de captura de dados, resultando em informações financeiras mais confiáveis.
Não, o Process Mining é uma técnica analítica não invasiva. Ele opera com dados históricos extraídos do seu sistema Dynamics 365 sem interferir nas operações em tempo real. A implementação foca na análise de dados e geração de insights, não em mudanças diretas no sistema, garantindo a continuidade do negócio durante o processo.
Com certeza. Ao analisar quem executa quais atividades e as durações associadas, o Process Mining pode destacar a distribuição desigual de carga de trabalho e identificar indivíduos ou equipes que estão constantemente sobrecarregados ou subutilizados. Esses dados apoiam uma alocação de recursos mais equilibrada, melhoram a eficiência e reduzem o estresse durante os períodos de pico.
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