Dynamics 365における期間決算・照合を最適化
期間決算と照合プロセスは、しばしば遅延やコンプライアンスリスクを引き起こすことがあります。弊社のプラットフォームは、初期データ収集から最終承認に至るまで、お客様の記帳から報告までのプロセス内に存在するボトルネックを正確に特定するのに役立ちます。深い技術的専門知識がなくても、財務決算のサイクルタイムを分析し、リソース配分を最適化することで、レポーティングの迅速化と精度向上を実現します。
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レコード・トゥ・レポート（R2R）の期末決算と調整を最適化することが不可欠な理由
レコード・トゥ・レポート（R2R）の期末決算と調整プロセスは、組織の財務健全性と戦略的意思決定にとって極めて重要な基盤です。Microsoft Dynamics 365 Financeの文脈において、このプロセスを効率的に管理することは、正確な財務諸表の確保、規制上の期限遵守、そして経営陣へのタイムリーな洞察の提供を意味します。しかし、データ収集、取引記帳、発生主義会計、会社間消去、および勘定調整における固有の複雑さ、多数の相互依存性、そしてしばしば手作業を伴うステップは、重大なボトルネックを引き起こす可能性があります。これらの非効率性は、決算の遅延、エラーリスクの増加、IFRSやGAAPのような厳格な報告基準へのコンプライアンスを継続的な課題にしています。非効率な決算のコストは時間だけでなく、監査費用、リソースの負担、そしてデータに基づいたビジネス上の意思決定を迅速に行う能力にも影響を与えます。
プロセスマイニングがMicrosoft Dynamics 365におけるR2Rの効率性をどのように引き出すか
プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365内のレコード・トゥ・レポート（R2R）期末決算と調整プロセスを解明するための強力なデータ駆動型アプローチを提供します。システムによって生成されたイベントログを分析することにより、プロセスマイニングは財務報告サイクル全体におけるすべての活動と意思決定ポイントの客観的でエンド・ツー・エンドのビューを構築します。これは、活動が複数のユーザー、部門、そして潜在的に外部システムにまたがる期末決算のような複雑なプロセスにとって特に価値があります。「期末決算開始」から「財務諸表承認済み」そして「期末決算完了」までの実際のフローを明確に可視化できます。
主観的な説明や静的なプロセス図に頼るのではなく、プロセスマイニングはプロセスがどのように実際に機能しているかを明らかにします。遅延が発生している箇所を正確に特定し、「会社間調整実行済み」や「貸借対照表勘定調整開始済み」など、常にボトルネックとなっている特定のステップを浮き彫りにします。個々の活動および決算プロセス全体のサイクルタイムを分析し、意図した設計から逸脱しているバリエーションや非コンプライアンスパスを発見することができます。この機能は、手戻り、遅延調整、または延長されたレビューおよび承認段階の根本原因を理解し、改善策を効果的にターゲットするために不可欠です。
期末決算の主な改善領域
Microsoft Dynamics 365におけるレコード・トゥ・レポート（R2R）期末決算と調整にプロセスマイニングを活用することで、最適化のためのいくつかの重要な領域を特定できます。
- 調整プロセスの加速: 継続的に遅延を引き起こす特定の総勘定元帳勘定または調整カテゴリを特定します。なぜ特定のエンティティや総勘定元帳勘定で「貸借対照表勘定調整開始済み」が著しく長くかかるのかを理解します。これにより、調整ワークフローを合理化し、バックログを削減できます。
- 仕訳入力管理の最適化: 「調整仕訳が転記された」のタイミングと量を分析します。特定の種類の調整が、決算サイクルの終盤で繰り返し行われている場合、Dynamics 365内の上位プロセスまたはデータ品質に潜在的な問題があることを示している可能性があります。
- 承認ワークフローの合理化: 「調整レビュー済み&承認済み」から「財務諸表承認済み」までのレビューおよび承認段階に関する洞察を得ます。担当ユーザーまたは部門間の引き継ぎにおけるボトルネックや、承認サイクルが不必要に延長されている領域を特定します。
- コンプライアンスと統制の強化**: 標準的な運用手順やポリシーからの逸脱（例：順序外で実行された活動や、承認されていないユーザーによる活動）を発見します。これにより、財務統制と監査要件へのより高い遵守が保証されます。
- 手作業の削減: 頻繁に繰り返される活動や過度の手作業介入を伴う活動を特定し、Dynamics 365内での自動化またはプロセス再設計の機会を見つけます。
R2Rプロセス最適化の期待される成果
プロセスマイニングから得られる洞察は、組織に具体的な利益を直接もたらします。レコード・トゥ・レポート（R2R）期末決算と調整プロセスで特定されたボトルネックと非効率性に対処することで、以下が期待できます。
- より迅速な財務締めサイクルタイム**: 財務締めを完了するのに必要な日数を大幅に削減し、重要な財務データへのアクセスを迅速化します。
- 精度と品質の向上: エラーを最小限に抑え、直前の調整の必要性を減らし、財務諸表全体の精度を高めます。
- 運用コストの削減: 締めプロセスに費やされる手作業、残業、リソースを削減し、大幅なコスト削減につながります。
- コンプライアンスと監査対応の強化**: 内部ポリシーおよび外部規制への一貫した遵守を確保し、監査を簡素化し、コンプライアンスリスクを低減します。
- より良いリソース配分: 遅延がどこでなぜ発生するのかを理解することで、人員配置と作業負荷の配分を最適化し、財務チームの専門知識をより効率的に活用できます。
- 財務透明性の向上: 経営陣にタイムリーで信頼性の高い財務情報を提供し、より情報に基づいた戦略的計画と意思決定を可能にします。
レコード・トゥ・レポートのプロセスマイニングを始める
Microsoft Dynamics 365におけるレコード・トゥ・レポート（R2R）期末決算と調整プロセスを改善する旅に出るのに、広範なプロセスマイニングの専門知識は必要ありません。このソリューションは、複雑なデータモデリングや専門的な技術スキルを必要とせずに、分析を通して明確で実用的な洞察を提供するように設計されています。今すぐプロセス最適化の旅を始め、期末決算を繰り返される課題から、合理化された効率的な運用へと変革しましょう。
記帳から報告まで – 期間決算・照合のための6ステップ改善パス
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実施すること
Microsoft Dynamics 365の記帳から報告までの期間決算・照合プロセスデータ用に特別に設計された、構築済みのExcelテンプレートを入手します。
その重要性
標準化されたテンプレートは、データの一貫性と正確性を保証し、その後の分析を簡素化し、一般的なデータ準備エラーを回避します。
期待される成果
お客様は、財務期間決算データを入力する準備ができた正しいExcelテンプレートを手に入れることができます。
提供内容
財務締めにおける隠れた遅延を発見する
- 実際のレコード・トゥ・レポートプロセスフローを**マッピング**する
- 期間決算活動におけるボトルネックを特定
- 財務締め**サイクルタイム**を分析する
- 調整の精度と**コンプライアンス**を改善する
想定される成果
期末決算と調整における卓越性の達成
これらの結果は、組織が記帳から報告まで、期間決算、および照合プロセスを最適化することで通常達成する測定可能な効率性と改善を示しています。プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365のデータと組み合わせることで、ボトルネックの特定と解決を可能にし、より迅速で正確な財務レポーティングにつながります。
平均サイクルタイム短縮
会計期間決算プロセスを完了するのにかかる全体時間を短縮し、財務レポーティングと意思決定を迅速化します。
承認時間の短縮
勘定調整のレビューと承認を迅速化し、残高がより迅速かつ少ない遅延で検証されるようにします。
必要な調整の減少
決算後の修正仕訳の必要性を最小限に抑え、データ精度を向上させ、コストのかかる手戻り作業を削減します。
標準ワークフローへの準拠
定義された標準運用手順を一貫して遵守する財務締めの割合を増やし、一貫性と監査対応能力を向上させます。
リアルタイムのプロセスインサイト
期末決算の進捗とボトルネックに関するリアルタイムの洞察を獲得し、サイクル全体にわたるプロアクティブな管理と情報に基づいた意思決定を可能にします。
結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。
よくある質問
よくある質問
プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365システムのイベントログを分析し、実際の期間決算・照合プロセスを可視化します。これにより、ボトルネック、標準手順からの逸脱、および遅延やコンプライアンス違反の原因となる領域が特定されます。これは、非効率性がどこで発生し、それが財務レポーティングにどのように影響するかを正確に特定するのに役立ちます。
Dynamics 365のデータからタイムスタンプと活動シーケンスを分析することで、プロセスマイニングツールは各会計期間締めのエンド・ツー・エンドの過程を再構築します。これにより、期間が長い活動や頻繁な手戻りのある活動が浮き彫りになり、重要なボトルネックとその根本原因が明らかになります。この詳細な可視性は、改善の取り組みに優先順位を付けるのに役立ちます。
通常、ケース識別子、活動名、および各アクションのタイムスタンプを含むイベントログデータが必要です。期間決算の場合、会計期間をケースIDとして使用でき、仕訳、照合、承認などの関連活動とその対応する実行時間を含めます。取引および監査履歴を含む特定のテーブルへのアクセスが不可欠です。
データ抽出とモデル構成を含む初期セットアップは、データの可用性と複雑さにもよりますが、多くの場合数週間以内に完了できます。最初の洞察は通常、データ取り込み後すぐに生成されます。継続的な分析は、継続的な最適化の機会と測定可能な改善を提供します。
財務会計期間決算サイクルの加速、決算後調整仕訳の削減、および勘定照合承認のストリームライン化が期待できます。プロセスマイニングはまた、リアルタイムの可視性を高め、期間決算ワークフローの標準化を支援し、最終的には運用コストを削減し、コンプライアンスを向上させます。これらのメリットは、より効率的で正確な財務決算に貢献します。
はい、プロセスマイニングは、定義済みのコンプライアンスルールおよび標準オペレーティング手順に対して実際のプロセス実行を監査できます。逸脱を自動的に特定し、必要なすべてのステップが実行され、承認が得られていることを保証することで、財務レポーティングのコンプライアンス体制を強化します。これにより、コンプライアンス違反や監査結果のリスクが軽減されます。
データ抽出は、お客様の特定のDynamics 365の設定や関連するテーブルによって異なる場合があります。しかし、Dynamics 365は、トランザクションデータや監査ログ****データへのアクセスを簡素化するさまざまな統合ツールとAPIを提供しています。ITチームまたはプロセスマイニングの専門家と協力することで、このステップを効率的に進めることができます。
プロセスマイニングは、プロセスフローにおける矛盾や欠落したイベントを明らかにすることで、データ品質の問題を間接的に浮き彫りにします。例えば、照合手順がスキップされたり、誤って記録されたりした場合、ツールはこれらの異常を可視化し、データ取得方法の調査と改善を促します。これにより、より信頼性が高く正確な財務データが得られます。
いいえ、プロセスマイニングは非侵襲的な分析手法です。Dynamics 365システムから抽出された過去のデータに基づいて動作し、実際の業務に干渉することはありません。導入はデータ分析とインサイトの生成に焦点を当てており、直接的なシステム変更は伴わないため、プロセス全体を通じてビジネスの継続性を確保します。
もちろんです。どの活動を誰がどのくらいの期間で実行しているかを分析することで、プロセスマイニングは不均一な作業負荷配分を浮き彫りにし、常に過負荷または過小評価されている個人やチームを特定できます。このデータは、よりバランスの取れたリソース配分、効率の向上、ピーク時のストレス軽減をサポートします。
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