优化 Dynamics 365 期间结账与对账
期间结账和对账流程往往会导致延迟和合规风险。我们的平台帮助您精准识别 Record to Report 流程中从初始数据收集到最终审批的瓶颈。无需深厚的技术背景，即可分析财务结账周期并优化资源配置，从而加快报告速度并提升准确性。
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为什么优化 R2R（记录到报告）期间关账与对账至关重要
R2R（记录到报告）期间关账与对账流程是任何组织财务健康和战略决策的关键基石。在 Microsoft Dynamics 365 Finance 环境中，高效管理这一流程意味着确保财务报表的准确性、满足监管截止日期，并为领导层提供及时的洞察。然而，由于数据收集、交易过账、预提、内部往来抵销和账户对账中固有的复杂性、大量的相互依赖关系以及通常涉及的人工步骤，可能会导致严重的瓶颈。这些低效问题可能会推迟财务关账，增加错误风险，并使遵守 IFRS 或 GAAP 等严格报告标准成为一项持续的挑战。低效关账带来的代价不仅仅是时间，还会影响审计费用、资源压力以及及时做出数据驱动型业务决策的能力。
Process Mining 如何释放 Microsoft Dynamics 365 中的 R2R 效率
Process Mining 提供了一种强大的数据驱动方法，旨在揭开 Microsoft Dynamics 365 中 R2R 期间关账与对账流程的神秘面纱。通过分析系统生成的事件日志，Process Mining 构建了一个客观的、端到端的视图，涵盖财务报告周期中的每一项活动和决策点。这对于期间关账等复杂流程尤其有价值，因为这些活动涉及多个用户、部门，甚至可能涉及外部系统。您可以清晰地看到从“期间关账已启动”到“财务报表已批准”再到“期间关账已完成”的真实流程流。
Process Mining 不再依赖于主观描述或静态流程图，而是揭示了流程的真实运作方式。它能精确识别延迟发生的地点，突出显示那些持续成为瓶颈的具体步骤，例如“已执行内部往来对账”或“资产负债表账户对账已开始”。您可以分析单个活动以及整个关账流程的周期时间，发现与预期设计偏离的变体和不合规路径。这种能力对于理解返工、延迟调整或冗长的审核及审批阶段的根本原因至关重要，从而让您能够有效地进行针对性改进。
期间关账的关键改进领域
利用 Microsoft Dynamics 365 中的 R2R 期间关账与对账 Process Mining，可以精准定位几个关键的优化领域：
- 加速对账流程：识别持续导致延迟的特定总账账户或对账类别。了解为什么某些实体或总账账户的“资产负债表账户对账已开始”耗时明显更长。这有助于简化对账工作流并减少积压。
- 优化日记账分录管理：分析“调整日记账分录已过账”的时间和数量。发现某些类型的调整是否反复在关账周期后期进行，从而揭示 Dynamics 365 中上游流程或数据质量的潜在问题。
- 简化审批工作流：深入了解审核和审批阶段，从“对账已审核并批准”到“财务报表已批准”。识别负责用户或部门之间交接的瓶颈，以及审批周期被不必要延长的领域。
- 增强合规性与控制：发现偏离标准操作程序或政策的情况，例如未按顺序执行的活动或由未授权用户执行的活动。这确保了对财务控制和审计要求的更好遵循。
- 减少人工操作：精准定位那些频繁重复或涉及过度人工干预的活动，从而在 Dynamics 365 中寻找自动化或流程重新设计的机会。
R2R 流程优化的预期成果
从 Process Mining 中获得的洞察可以直接转化为组织的切实利益。通过解决 R2R 期间关账与对账流程中识别出的瓶颈和低效问题，您可以预期：
- 更快的财务关账周期：显著减少完成财务关账所需的天数，从而更快地获取关键财务数据。
- 提高准确性和质量：尽量减少错误，减少最后一刻调整的需求，并提高财务报表的整体准确性。
- 降低运营成本：减少在关账流程中投入的人工、加班和资源，从而实现可观的成本节约。
- 增强合规性与审计就绪性：确保始终遵循内部政策和外部法规，简化审计工作并降低合规风险。
- 更好的资源分配：通过了解延迟发生的地点和原因，优化人员配置和工作量分布，从而更有效地利用财务团队的专业知识。
- 更高的财务透明度：为领导层提供及时、可靠的财务信息，以便进行更明智的战略规划和决策。
开启 R2R Process Mining 之旅
在 Microsoft Dynamics 365 中改进 R2R 期间关账与对账流程并不需要深厚的 Process Mining 专长。该解决方案旨在引导您完成分析，提供清晰、可操作的洞察，无需复杂的数据建模或专门的技术技能。立即开始您的流程优化之旅，将财务关账从一项周期性的挑战转变为精简高效的运营。
您将获得
发现财务关账中隐藏的延迟
- 绘制您实际的 R2R 流程流
- 精准识别期间结账活动中的瓶颈
- 分析财务关账周期时间
- 提高对账准确性和合规性
典型成果
在期间关账与对账中追求卓越
这些成果展示了组织通过优化其 Record to Report、期间结账和对账流程通常可以实现的、可衡量的效率提升。流程挖掘结合 Microsoft Dynamics 365 数据，能够识别并解决瓶颈，从而实现更快速、更准确的财务报告。
平均周期缩短
缩短完成财务期间结账流程的总耗时，从而实现更快的财务报告和决策。
缩短审批时间
加快账户对账的审核和批准，确保余额验证更快且延迟更少。
必要调整量的减少
尽量减少结账后对调整分录的需求，从而提高数据准确性，并减少成本高昂的重复劳动。
对标准工作流的遵循
提高始终遵循定义的标准操作程序的财务关账百分比，从而增强一致性和审计就绪性。
实时流程洞察
获取有关期间关账进度和瓶颈的实时洞察，从而在整个周期内实现主动管理和明智决策。
结果会因流程复杂度和数据质量而异。这些数据代表了在实际实施中观察到的典型改进。
常见问题
常见问题
流程挖掘通过分析 Microsoft Dynamics 365 系统中的事件日志，可视化实际的期间结账与对账流程。它能识别瓶颈、偏离标准程序的操作，以及导致延迟或违规的环节。这有助于精准定位低效发生的地点及其对财务报告的影响。
通过分析 Dynamics 365 数据中的时间戳和活动序列，Process Mining 工具可以重构每个财务期间关账的端到端旅程。它会突出显示持续时间较长或频繁返工的活动，揭示对账和审批步骤中的关键瓶颈及其根本原因。这种细粒度的可见性有助于确定改进工作的优先级。
您通常需要包含案例标识符、活动名称和每个操作时间戳的事件日志数据。对于期间结账，财务期间可以作为案例 ID，连同分录、对账和审批等相关活动及其相应的执行时间。访问包含交易和审计历史记录的特定表至关重要。
根据数据的可用性和复杂性，包括数据提取和模型配置在内的初始设置通常可以在几周内完成。第一批洞察通常可以在数据摄取后不久生成。持续分析可提供不断的优化机会和可衡量的改进。
您可以预期缩短财务期间结账周期、减少结账后的调整分录，并精简账户对账审批。流程挖掘还增强了实时可见性，并有助于标准化期间结账工作流，最终降低运营成本并提高合规性。这些优势有助于实现更高效、更准确的财务结账。
是的，流程挖掘可以根据预定义的合规规则和标准作业程序审核实际流程执行情况。它能自动识别偏差，确保遵循所有必需的步骤并获得审批，从而强化您的财务报告合规立场。这降低了违规和审计发现的风险。
数据提取可能因您的具体 Dynamics 365 设置和相关表而异。但是，Dynamics 365 提供了各种集成工具和 API，可以简化对交易和审计日志数据的访问。与您的 IT 团队或 Process Mining 专家合作可以高效地完成这一步骤。
流程挖掘通过揭示流程流中的不一致或缺失事件，隐性地凸显数据质量问题。例如，如果对账步骤被跳过或记录错误，工具将可视化这些异常，从而促使对数据采集实践的调查和改进。这将带来更可靠、更准确的财务数据。
不会。流程挖掘是一种非侵入式分析技术。它基于从您的 Dynamics 365 系统中提取的历史数据运行，不会干扰实时业务。实施的重点是数据分析和洞察生成，而不是直接更改系统，从而确保业务连续性。
当然可以。通过分析谁执行了哪些活动以及相关的持续时间，Process Mining 可以突出显示不均匀的工作量分配，并识别出持续超负荷或利用不足的个人或团队。这些数据有助于实现更平衡的资源分配、提高效率并减轻高峰期间的压力。
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