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Améliorez votre processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement

Votre guide en 6 étapes pour optimiser la Clôture de Période dans Dynamics 365.
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Améliorez votre processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement
Record to Report - Clôture de période et Rapprochement
`Microsoft Dynamics 365`
Défis (11) Objectifs (11) 6 Étapes Aperçu Résultats Données FAQ (5)

Optimiser la Clôture de Période et le Rapprochement dans Dynamics 365

Les processus de clôture de période et de rapprochement peuvent souvent entraîner des retards et des risques de non-conformité. Notre plateforme vous aide à identifier précisément les goulots d'étranglement au sein de votre processus Record to Report, de la collecte initiale des données aux approbations finales. Analysez les temps de cycle de votre clôture financière et optimisez l'allocation des ressources pour accélérer le reporting et améliorer la précision, sans nécessiter d'expertise technique approfondie.

Téléchargez notre modèle de données préconfiguré et relevez les défis courants pour atteindre vos objectifs d'efficacité. Suivez notre plan d'amélioration en six étapes et consultez le Guide du modèle de données pour transformer vos opérations.

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Pourquoi l'optimisation du processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement est essentielle

Le processus Record to Report (R2R), Clôture de Période et Rapprochement, est un pilier fondamental pour la santé financière et la prise de décision stratégique de toute organisation. Dans le contexte de Microsoft Dynamics 365 Finance, gérer ce processus efficacement signifie garantir l'exactitude des états financiers, respecter les délais réglementaires et fournir des informations opportunes à la direction. Cependant, la complexité inhérente, les nombreuses interdépendances et les étapes souvent manuelles impliquées dans la collecte de données, la comptabilisation des transactions, les écritures de régularisation (accruals), les éliminations interentreprises et les rapprochements de comptes peuvent entraîner des goulots d'étranglement significatifs. Ces inefficacités peuvent retarder votre clôture financière, augmenter les risques d'erreurs et faire de la conformité aux normes de reporting strictes, comme les IFRS ou les GAAP, un défi permanent. Le coût d'une clôture inefficace va au-delà du simple temps, impactant les frais d'audit, la surcharge des ressources et la capacité à prendre des décisions commerciales fondées sur les données rapidement.

Comment le Process Mining débloque l'efficacité du R2R dans Microsoft Dynamics 365

Le Process Mining offre une approche puissante, axée sur les données, pour démystifier le processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement au sein de Microsoft Dynamics 365. En analysant les journaux d'événements générés par votre système, le Process Mining construit une vue objective, de bout en bout, de chaque activité et point de décision tout au long de votre cycle de reporting financier. Cela est particulièrement précieux pour les processus complexes comme la clôture de période, où les activités impliquent plusieurs utilisateurs, départements et potentiellement des systèmes externes. Vous obtenez une visibilité claire sur le flux réel, de 'Début de clôture de période' à 'États financiers approuvés' et 'Clôture de période terminée'.

Au lieu de s'appuyer sur des récits subjectifs ou des diagrammes de processus statiques, le Process Mining révèle comment vos processus fonctionnent réellement. Il identifie précisément les points où des retards se produisent, mettant en évidence des étapes spécifiques, telles que 'Rapprochement interentreprises effectué' ou 'Rapprochement des comptes de bilan démarré', qui agissent constamment comme des goulots d'étranglement. Vous pouvez analyser les temps de cycle pour les activités individuelles et l'ensemble du processus de clôture, découvrant les variations et les chemins non conformes qui s'écartent de votre conception prévue. Cette capacité est cruciale pour comprendre les causes profondes du retravail, des ajustements tardifs ou des étapes d'examen et d'approbation prolongées, vous permettant de cibler efficacement les améliorations.

Domaines clés d'amélioration pour votre clôture de période

L'exploitation du Process Mining pour votre processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365 peut identifier plusieurs domaines critiques d'optimisation
:

  • Accélérer les processus de rapprochement
    : Identifiez les comptes généraux spécifiques ou les catégories de rapprochement qui causent systématiquement des retards. Comprenez pourquoi le 'Rapprochement des comptes de bilan démarré' peut prendre beaucoup plus de temps pour certaines entités ou comptes généraux. Cela aide à rationaliser les flux de travail de rapprochement et à réduire les arriérés.
  • Optimiser la gestion des écritures de journal
    : Analysez le calendrier et le volume des 'Écritures de journal d'ajustement comptabilisées'. Découvrez si certains types d'ajustements sont effectués de manière répétée tard dans le cycle de clôture, indiquant des problèmes potentiels dans les processus en amont ou la qualité des données au sein de Dynamics 365.
  • Rationaliser les flux de travail d'approbation
    : Obtenez des informations sur les étapes d'examen et d'approbation, de 'Rapprochement examiné et approuvé' à 'États financiers approuvés'. Identifiez les goulots d'étranglement lors des transferts entre les utilisateurs ou départements responsables et les domaines où les cycles d'approbation sont inutilement prolongés.
  • Améliorer la conformité et le contrôle
    : Découvrez les écarts par rapport aux procédures ou politiques opérationnelles standard, tels que les activités exécutées hors séquence ou par des utilisateurs non autorisés. Cela garantit une meilleure adhésion aux contrôles financiers et aux exigences d'audit.
  • Réduire les efforts manuels
    : Identifiez les activités fréquemment répétées ou impliquant une intervention manuelle excessive, ce qui ouvre des opportunités d'automatisation ou de refonte des processus au sein de Dynamics 365.

Résultats attendus de l'optimisation des processus R2R

Les informations obtenues grâce au Process Mining se traduisent directement par des avantages tangibles pour votre organisation. En abordant les goulots d'étranglement et les inefficacités identifiés dans votre processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement, vous pouvez vous attendre à
:

  • Des délais de clôture financière plus rapides
    : Réduisez considérablement le nombre de jours nécessaires pour effectuer votre clôture financière, permettant un accès plus rapide aux données financières critiques.
  • Une précision et une qualité améliorées
    : Minimisez les erreurs, réduisez le besoin d'ajustements de dernière minute et améliorez la précision globale de vos états financiers.
  • Des coûts opérationnels réduits
    : Diminuez les efforts manuels, les heures supplémentaires et les ressources dépensées pour le processus de clôture, ce qui génère des économies de coûts substantielles.
  • Une conformité et une préparation à l'audit renforcées
    : Assurez une adhésion constante aux politiques internes et aux réglementations externes, simplifiant les audits et réduisant les risques de non-conformité.
  • Une meilleure allocation des ressources
    : Optimisez la dotation en personnel et la répartition de la charge de travail en comprenant où et pourquoi les retards se produisent, ce qui conduit à une utilisation plus efficace de l'expertise de votre équipe financière.
  • Une plus grande transparence financière
    : Fournissez à la direction des informations financières fiables et opportunes pour une planification stratégique et une prise de décision plus éclairées.

Démarrer avec le Process Mining pour le Record to Report

Entreprendre le parcours d'amélioration de votre processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365 ne nécessite pas une expertise approfondie en Process Mining. Cette solution est conçue pour vous guider à travers l'analyse, en fournissant des informations claires et exploitables sans nécessiter de modélisation de données complexe ou de compétences techniques spécialisées. Commencez votre parcours d'optimisation des processus dès aujourd'hui et transformez votre clôture financière, d'un défi récurrent en une opération rationalisée et efficace.

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Problèmes et défis courants

Identifiez les défis qui vous impactent

Les retards dans l'achèvement des activités de clôture de période ont un impact direct sur la ponctualité du reporting financier. Des cycles de clôture prolongés signifient que les informations financières critiques ne sont pas disponibles au moment voulu, entravant les décisions stratégiques et potentiellement le non-respect des délais réglementaires. Cela entraîne une pression accrue sur les équipes financières et des coûts opérationnels plus élevés.
ProcessMind analyse le processus complet Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365, identifiant les activités exactes et les utilisateurs responsables des durées prolongées. Il visualise le flux de bout en bout, identifiant les goulots d'étranglement spécifiques qui prolongent le cycle de clôture et offrant des informations basées sur les données pour l'optimisation des processus.

Les étapes de rapprochement manuel et les workflows d'approbation prolongés créent fréquemment des goulots d'étranglement, en particulier lors des clôtures de fin de mois ou de fin de trimestre. Ces retards peuvent entraîner des examens précipités, un potentiel d'erreur accru et le non-respect des délais critiques de reporting financier, causant frustration et risques de non-conformité.
ProcessMind révèle précisément où les processus de rapprochement et d'approbation au sein de Microsoft Dynamics 365 sont bloqués, en tirant parti de la perspective de la Période Financière. Il met en évidence les comptes, départements ou utilisateurs individuels spécifiques qui contribuent aux retards dans le processus Record to Report, permettant des interventions ciblées pour rationaliser les workflows et réduire les temps de cycle.

Un volume élevé d'écritures de journal d'ajustement après la préparation initiale de la balance de vérification indique des inexactitudes ou des données incomplètes aux stades antérieurs du processus Record to Report. Cela non seulement augmente la charge de travail des équipes comptables, mais soulève également des préoccupations concernant l'intégrité des données, l'auditabilité et la précision globale des états financiers.
ProcessMind quantifie la fréquence et l'impact des écritures d'ajustement au sein de Microsoft Dynamics 365 sur les périodes financières. En cartographiant l'ensemble du parcours de clôture et de rapprochement de période, il identifie les activités précédentes qui conduisent constamment à des ajustements nécessaires, permettant aux organisations de traiter les causes profondes et de minimiser les corrections futures.

La variation dans la manière dont différentes équipes ou entités exécutent les activités de clôture de période entraîne des inefficacités et des erreurs. Sans procédures standardisées pour le processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement, les organisations peinent à atteindre une qualité constante, à faire des comparaisons précises et à assurer la conformité à travers tous les cycles de reporting financier.
ProcessMind cartographie visuellement toutes les variantes réelles de processus pour la Clôture de Période et le Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365, révélant les écarts par rapport au chemin idéal. Cette analyse met en évidence les activités non standard, permettant aux dirigeants financiers d'identifier les meilleures pratiques, d'appliquer des workflows cohérents et de réduire la complexité opérationnelle à travers leurs processus de clôture.

Le non-respect des exigences réglementaires ou des normes de contrôle interne pendant le processus de clôture financière expose l'organisation à des risques de conformité significatifs, des pénalités potentielles et des conclusions d'audit négatives. Ces problèmes peuvent nuire à la réputation et éroder la confiance des parties prenantes.
ProcessMind surveille le processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365 par rapport aux règles prédéfinies et aux modèles de processus idéaux. Il identifie automatiquement les cas où des activités requises sont ignorées, des approbations manquées ou des processus dévient des directives de conformité, permettant une atténuation proactive des risques et la préparation à l'audit.

Une allocation inefficace des tâches pendant le processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement peut entraîner une surcharge constante de certains membres d'équipe ou départements, tandis que d'autres sont sous-utilisés. Ce déséquilibre provoque l'épuisement professionnel, des retards et une utilisation moins efficace des précieuses ressources financières.
ProcessMind offre une visibilité claire sur l'allocation des ressources et la répartition de la charge de travail sur toutes les activités du processus de clôture de période de Microsoft Dynamics 365. Il identifie qui effectue quelles tâches, leurs charges respectives, et où les goulots d'étranglement se produisent en raison d'une répartition inégale, permettant une meilleure planification des ressources et une meilleure gestion des capacités.

Les délais prolongés pour la collecte et l'intégration des données sources nécessaires dans Microsoft Dynamics 365 pour le processus Record to Report sont une cause fréquente de retards de clôture. Ce goulot d'étranglement initial se répercute sur les activités suivantes, repoussant le rapprochement et la génération des états financiers, affectant la ponctualité globale.
ProcessMind identifie précisément la durée et les dépendances de l'activité « Collecte des données sources » et de ses étapes précédentes au sein de chaque Période Financière. En analysant le flux, il met en évidence les défis d'intégration des données, permettant des améliorations ciblées pour accélérer la phase initiale critique du processus de Clôture de Période et Rapprochement.

Les efforts manuels, les examens approfondis et les reprises de travail souvent requis pour le processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement peuvent gonfler considérablement les coûts opérationnels. Ces dépenses cachées impactent la rentabilité et détournent des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour des tâches analytiques à valeur ajoutée, diminuant l'efficacité globale de la finance.
ProcessMind quantifie le temps passé sur diverses activités au sein du processus de clôture de Microsoft Dynamics 365, identifiant les zones à forte intensité d'effort manuel et de reprises. En ciblant les inefficacités et les opportunités d'automatisation ou de rationalisation des workflows, il aide les organisations à réduire le coût total de leur processus de Clôture de Période et Rapprochement.

Sans aperçus clairs et en temps réel sur l'avancement des activités de clôture de chaque période financière, les équipes financières peinent à gérer les retards de manière proactive ou à identifier les problèmes imminents. Ce manque de visibilité peut conduire à une résolution de problèmes réactive, à des échéances manquées et à une incapacité générale à contrôler efficacement le processus Record to Report.
ProcessMind offre une vue tableau de bord interactive et en temps réel du processus de Clôture de Période et Rapprochement au sein de Microsoft Dynamics 365. Il suit le statut de toutes les activités pour chaque Période Financière, fournissant des aperçus immédiats sur les goulots d'étranglement, les étapes terminées et les tâches restantes, améliorant considérablement le contrôle et la supervision.

Les étapes d'examen et d'approbation des rapprochements des comptes de bilan et de résultat introduisent souvent des retards importants dans le processus Record to Report. Des temps d'attente prolongés pour les validations entravent la progression globale de la clôture financière, repoussant les activités ultérieures comme la préparation de la balance de vérification et la génération des états financiers.
ProcessMind suit méticuleusement la durée des activités « Rapprochement examiné et approuvé » et « États financiers examinés/approuvés » au sein de Microsoft Dynamics 365. Il identifie les approbateurs ou les services spécifiques qui causent constamment des retards, fournissant des données exploitables pour rationaliser les workflows d'autorisation et accélérer la Clôture de Période et le Rapprochement.

Les problèmes de qualité des données sous-jacents, tels que des enregistrements de transactions incomplets ou inexacts, peuvent compliquer et prolonger considérablement les activités de rapprochement dans le processus Record to Report. Cela force les équipes financières à consacrer un temps excessif à l'investigation des écarts, à la réalisation de corrections manuelles et à la comptabilisation de nombreuses écritures d'ajustement.
Bien que ne permettant pas une analyse directe du contenu des données, l'accent mis par ProcessMind sur l'attribut « Nombre d'ajustements » et l'activité « Écritures de journal d'ajustement comptabilisées » au sein de Microsoft Dynamics 365 met en évidence les symptômes d'une mauvaise qualité des données. Il indique où ces problèmes se manifestent dans le workflow de Clôture de Période et Rapprochement, permettant une enquête sur les sources de données en amont.

Objectifs typiques

Définir les critères de succès

Cet objectif vise à raccourcir le temps global nécessaire pour achever le processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement pour chaque période financière. Atteindre cet objectif réduit les retards de reporting, permettant un accès plus rapide aux insights financiers et soutenant des décisions commerciales plus agiles. Des clôtures plus rapides réduisent également le stress des équipes financières. ProcessMind identifie les goulots d'étranglement et les activités les plus longues au sein de votre clôture de période Microsoft Dynamics 365. En visualisant les chemins de processus réels, vous pouvez identifier les retards, menant à une réduction potentielle de 15 à 25% du temps de cycle global.

Approuver efficacement les rapprochements est crucial pour une clôture de période rapide. Cet objectif vise à réduire le temps nécessaire à l'examen et à l'approbation des rapprochements de comptes de bilan et de comptes de résultat, garantissant la précision sans sacrifier la vitesse. Cela a un impact direct sur la date limite de clôture finale. ProcessMind cartographie le workflow d'approbation des rapprochements dans Microsoft Dynamics 365, mettant en évidence les écarts et les boucles de retravail. Il identifie les étapes d'approbation spécifiques qui causent des retards, vous aidant à optimiser les workflows et potentiellement à réduire les temps d'approbation de 20 à 30 %.

Un volume élevé d'écritures d'ajustement effectuées après la clôture de période indique des problèmes sous-jacents dans le processus Record to Report ou la qualité des données. Cet objectif vise à identifier et à traiter les causes profondes, garantissant l'exactitude et l'exhaustivité des données avant la clôture, améliorant ainsi la fiabilité des rapports. En analysant le calendrier et les types d'écritures d'ajustement, ProcessMind révèle quelles activités ou sources de données dans Microsoft Dynamics 365 sont sujettes aux erreurs. Cette vision permet une correction proactive, réduisant potentiellement les ajustements de 10 à 20 % et améliorant la production de rapports exacts dès la première fois.

Des procédures incohérentes entraînent des inefficacités, des erreurs et des risques de conformité. Cet objectif vise à établir et à faire respecter des workflows standardisés pour toutes les activités Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement, garantissant des résultats reproductibles et de haute qualité sur toutes les périodes financières. ProcessMind découvre toutes les variations réelles de votre processus de clôture de période Microsoft Dynamics 365. Il identifie les chemins non conformes et les écarts par rapport aux procédures opérationnelles standard, vous permettant d'appliquer les meilleures pratiques et de réduire la variabilité des processus jusqu'à 40 %.

S'assurer que toutes les activités de reporting financier respectent les exigences réglementaires et les politiques internes est primordial. Cet objectif vise à identifier et à atténuer de manière proactive les risques de conformité au sein du processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement, prévenant ainsi les pénalités et les atteintes à la réputation. ProcessMind audite automatiquement l'exécution des étapes critiques pour la conformité dans Microsoft Dynamics 365, telles que la séparation des tâches et les hiérarchies d'approbation. Il met en évidence les cas de non-conformité, vous permettant de renforcer les contrôles et de maintenir la préparation à l'audit.

Une répartition inégale de la charge de travail pendant la clôture peut entraîner l'épuisement professionnel, des erreurs et des retards. Cet objectif vise à analyser et à réaffecter les tâches plus efficacement au sein de l'équipe financière, garantissant un processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement plus fluide et moins stressant. ProcessMind offre une visibilité sur l'allocation des ressources et la durée des activités pour chaque utilisateur dans Microsoft Dynamics 365. Il met en évidence les goulots d'étranglement causés par des individus ou des équipes surchargés, aidant à rééquilibrer les tâches et à améliorer l'efficacité globale de l'équipe de 10 à 15%.

La collecte opportune de toutes les données sources nécessaires est fondamentale pour un processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement efficace. Les retards ici se répercutent sur l'ensemble du processus. Cet objectif vise à identifier et à supprimer les obstacles à l'acquisition des données, garantissant que l'information est disponible au besoin. ProcessMind cartographie les activités de pré-clôture menant à la préparation des données sources dans Microsoft Dynamics 365. Il révèle les dépendances et les retards dans les processus de saisie des données, permettant des interventions ciblées pour accélérer la disponibilité des données, réduisant potentiellement les temps d'attente de 10 à 20%.

Le processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement peut être gourmand en ressources. Cet objectif vise à identifier les inefficacités, les efforts manuels et les reprises de travail qui contribuent à des coûts opérationnels élevés, dans le but de rationaliser les opérations et de réaliser des économies significatives. ProcessMind quantifie le temps et les ressources consacrés à diverses activités au sein de votre processus de clôture Microsoft Dynamics 365. En identifiant les étapes redondantes ou les opportunités d'automatisation, vous pouvez réduire l'effort manuel, entraînant une réduction potentielle de 5 à 10% des dépenses opérationnelles.

Le manque de visibilité en temps réel sur l'avancement du processus Record to Report - Clôture de Période et Rapprochement entrave la gestion proactive et la résolution des problèmes. Cet objectif vise à établir des mécanismes de surveillance continue, fournissant un statut actualisé de toutes les activités de clôture. ProcessMind offre des tableaux de bord (dashboards) dynamiques et une vérification de conformité pour afficher le statut en direct de vos activités de clôture de période Microsoft Dynamics 365. Cela permet aux dirigeants financiers de surveiller les progrès, d'identifier instantanément les écarts et de prendre des décisions basées sur les données.

L'examen et l'approbation finaux des états financiers peuvent être un processus long, retardant le reporting externe. Cet objectif vise à optimiser cette phase critique du processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement, assurant une exhaustivité sans retards inutiles. ProcessMind analyse le workflow et la durée des étapes d'examen et d'approbation des états financiers dans Microsoft Dynamics 365. Il met en évidence les boucles itératives et les retards de transfert, permettant une refonte du processus pour raccourcir le cycle d'examen jusqu'à 15%.

Une mauvaise qualité des données est un obstacle majeur à un rapprochement de comptes précis et efficace, entraînant des reprises de travail et des erreurs. Cet objectif vise à identifier les sources d'écarts de données et à mettre en œuvre des solutions pour améliorer la fiabilité des données financières. ProcessMind aide à identifier où les problèmes de qualité des données se manifestent au sein du processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement dans Microsoft Dynamics 365, souvent en corrélant les échecs de rapprochement avec des types de transactions ou des points de saisie de données spécifiques. Cela permet des améliorations ciblées de la gouvernance des données.

Le parcours d'amélioration en 6 étapes pour Record to Report - Clôture de période et Rapprochement

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2

Exportez vos données
3

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4

Analysez votre processus
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Mettre en œuvre des améliorations
6

Surveillez votre processus
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Que faire

Obtenez le modèle Excel préconfiguré, spécifiquement conçu pour les données du processus Record to Report - Clôture de période et Rapprochement de Microsoft Dynamics 365.

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Pourquoi c'est important

Un modèle standardisé garantit la cohérence et l'exactitude des données, simplifiant l'analyse ultérieure et évitant les erreurs courantes de préparation des données.

Résultat attendu

Vous disposerez du modèle Excel correct, prêt à être rempli avec vos données de clôture de période financière.

CE QUE VOUS OBTIENDREZ

Découvrez les retards cachés dans votre clôture financière

ProcessMind visualise l'intégralité de votre cycle Record to Report, révélant chaque étape et interaction. Obtenez une compréhension claire et basée sur les données de vos activités de clôture de période dans Dynamics 365.
  • Cartographiez votre flux de processus Record to Report réel
  • Identifier les goulots d'étranglement dans les activités de clôture de période
  • Analyser les temps de cycle de clôture financière
  • Améliorer la précision et la conformité des rapprochements
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RÉSULTATS TYPIQUES

Atteindre l'excellence en matière de clôture de période et de rapprochement

Ces résultats illustrent les efficacités et les améliorations mesurables que les organisations réalisent généralement en optimisant leurs processus Record to Report, de clôture de période et de rapprochement. Le Process Mining, combiné aux données de Microsoft Dynamics 365, permet l'identification et la résolution des goulots d'étranglement, conduisant à un reporting financier plus rapide et plus précis.

0 %
Clôture de période plus rapide

Réduction moyenne du temps de cycle

Réduire le temps global nécessaire pour achever le processus de clôture de période financière, permettant un reporting financier et une prise de décision plus rapides.
0 %
Rapprochements rationalisés

Réduction du temps d'approbation

Accélérer l'examen et l'approbation des rapprochements de comptes, garantissant que les soldes sont vérifiés plus rapidement et avec moins de retards.
0 %
Moins d'ajustements post-clôture

Diminution des ajustements nécessaires

Réduire le besoin d'écritures de journal correctives après la clôture, améliorant ainsi la précision des données et diminuant les efforts de reprise coûteux.
0 %
Meilleure conformité des processus

Adhésion aux workflows standard

Augmenter le pourcentage de clôtures financières qui suivent systématiquement les procédures opérationnelles standard définies, améliorant la cohérence et la préparation à l'audit.
0 %
Visibilité de clôture améliorée

Aperçus de processus en temps réel

Obtenez des informations en temps réel sur l'avancement de la clôture de période et les goulots d'étranglement, permettant une gestion proactive et une prise de décision éclairée tout au long du cycle.

Les résultats varient en fonction de la complexité du processus et de la qualité des données. Ces chiffres représentent des améliorations typiques observées sur l'ensemble des implémentations.

Données recommandées

Commencez par les attributs et activités les plus importants, puis développez au besoin.
Nouveau dans les journaux d'événements ? Apprenez comment créer un journal d'événements Process Mining.

Attributs

Points de données clés à capturer pour l'analyse

Un identifiant unique pour le cycle de reporting financier, tel que '2023-12' pour décembre 2023. Ceci sert d'identifiant principal de dossier (case), regroupant toutes les activités de fin de période connexes.

Pourquoi c'est important

C'est l'identifiant de cas essentiel qui encadre l'analyse, permettant l'évaluation de l'ensemble du processus de clôture de période du début à la fin pour chaque cycle de reporting distinct.

Le nom d'un événement commercial ou d'une tâche spécifique survenu au cours du processus de clôture de période, tel que 'Balance de vérification préparée' ou 'Rapprochement de compte initié'.

Pourquoi c'est important

Cet attribut constitue la colonne vertébrale de la carte de processus, permettant la visualisation et l'analyse de la séquence des étapes, des goulots d'étranglement et des écarts dans le cycle de clôture de période.

La date et l'heure précises auxquelles une activité spécifique de clôture de période a été exécutée ou achevée.

Pourquoi c'est important

C'est un attribut critique pour toutes les analyses basées sur le temps, y compris le calcul des temps de cycle, l'identification des goulots d'étranglement et la compréhension de la séquence des événements.

L'ID utilisateur ou le nom de la personne qui a exécuté l'activité.

Pourquoi c'est important

Permet l'analyse de la répartition de la charge de travail, de la performance des utilisateurs et de l'allocation des ressources, aidant à identifier les équipes ou les individus surchargés.

L'identifiant de l'entité juridique ou de l'entreprise pour laquelle la clôture de période est effectuée.

Pourquoi c'est important

C'est une dimension primaire pour le filtrage et la comparaison, permettant l'analyse de la performance de clôture de période à travers différentes entités juridiques.

Le service fonctionnel associé à l'activité ou à l'utilisateur qui l'exécute, tel que 'Finance', 'Contrôle de Gestion' ou 'Comptes Fournisseurs'.

Pourquoi c'est important

Fournit un contexte organisationnel, permettant l'analyse des performances des processus et de la répartition de la charge de travail par domaine fonctionnel.

Le numéro de compte de grand livre général spécifique impliqué dans l'activité, tel qu'une écriture de journal ou un rapprochement.

Pourquoi c'est important

Permet une analyse financière détaillée, aidant à identifier les comptes problématiques avec des taux d'ajustement élevés ou de longs délais de rapprochement.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

Cette activité marque le début du processus de clôture financière pour une période spécifique. Elle est généralement déduite de la création d'un calendrier de clôture dans l'espace de travail de clôture financière ou du premier changement de statut sur la période du grand livre.

Pourquoi c'est important

En tant qu'événement de début, il est crucial pour mesurer le temps de cycle total de clôture de période. L'analyse du temps à partir de cet événement aide à identifier la durée globale du processus et l'adhérence aux plannings.

Cette activité indique qu'un rapprochement de compte préparé a été examiné et approuvé par un responsable ou un réviseur. Elle est généralement capturée comme une mise à jour de statut finale sur une tâche dans l'espace de travail de clôture financière.

Pourquoi c'est important

C'est un jalon majeur qui conclut le rapprochement d'un compte. Il est essentiel pour calculer le KPI 'Temps moyen d'approbation de rapprochement' et identifier les goulots d'étranglement d'approbation.

Un jalon clé représentant le moment où tous les ajustements connus ont été comptabilisés et une balance de vérification préliminaire est considérée comme prête pour examen. Il s'agit d'un événement inféré, marquant l'achèvement de la saisie des données.

Pourquoi c'est important

Cette activité sert de point de contrôle critique avant la génération des états financiers. Elle délimite la phase de correction des données de la phase de reporting et d'examen.

C'est le jalon d'approbation finale, indiquant que la direction a examiné et validé les états financiers pour la période. Il est souvent capturé via une tâche dans l'espace de travail de clôture financière.

Pourquoi c'est important

C'est un jalon commercial critique qui conclut la phase d'examen. Il est essentiel pour mesurer le temps d'examen des états financiers et la gouvernance globale des processus.

La dernière activité du processus, où la période du grand livre général est formellement clôturée, empêchant toute comptabilisation ultérieure. Il s'agit d'un changement de statut explicite et vérifiable au sein de Dynamics 365.

Pourquoi c'est important

En tant qu'événement de fin définitif, cette activité est essentielle pour calculer le temps de cycle moyen de clôture de période. Elle représente l'achèvement final et irréversible de la période financière.

FAQ

Foire aux questions

Le Process Mining analyse les journaux d'événements de votre système Microsoft Dynamics 365 pour visualiser le processus réel de Clôture de Période et Rapprochement. Il identifie les goulots d'étranglement, les écarts par rapport aux procédures standard et les zones causant des retards ou la non-conformité. Cela permet de cibler précisément les inefficacités et leur impact sur votre reporting financier.

En analysant les horodatages et les séquences d'activités à partir de vos données Dynamics 365, les outils de Process Mining reconstruisent le parcours de bout en bout de chaque clôture de période financière. Ils mettent en évidence les activités avec de longues durées ou des retouches fréquentes, révélant les goulots d'étranglement critiques et leurs causes profondes au sein des étapes de rapprochement et d'approbation. Cette visibilité granulaire aide à prioriser les efforts d'amélioration.

Vous avez généralement besoin de données de journal d'événements qui incluent un identifiant de cas, un nom d'activité et un horodatage pour chaque action. Pour la Clôture de Période, la période financière peut servir d'ID de cas, ainsi que les activités pertinentes comme les écritures de journal, les rapprochements et les approbations, et leurs temps d'exécution correspondants. L'accès à des tables spécifiques contenant l'historique des transactions et des audits est crucial.

La configuration initiale, y compris l'extraction de données et la configuration du modèle, peut souvent être complétée en quelques semaines, en fonction de la disponibilité et de la complexité des données. Les premières informations peuvent généralement être générées peu après l'ingestion des données. L'analyse continue offre des opportunités d'optimisation continues et des améliorations mesurables.

Vous pouvez vous attendre à accélérer votre cycle de clôture de période financière, à réduire les écritures d'ajustement post-clôture et à simplifier les approbations de rapprochement de comptes. Le Process Mining améliore également la visibilité en temps réel et aide à standardiser les workflows de clôture de période, réduisant finalement les coûts opérationnels et améliorant la conformité. Ces avantages contribuent à une clôture financière plus efficace et précise.

Oui, le Process Mining peut auditer l'exécution réelle des processus par rapport aux règles de conformité prédéfinies et aux procédures opérationnelles standard. Il identifie automatiquement les écarts, garantissant que toutes les étapes requises sont suivies et que les approbations sont obtenues, renforçant ainsi votre posture de conformité en matière de reporting financier. Cela réduit le risque de non-conformité et de constatations d'audit.

L'extraction de données peut varier en fonction de votre configuration Dynamics 365 spécifique et des tables pertinentes. Cependant, Dynamics 365 offre divers outils d'intégration et APIs qui simplifient l'accès aux données de transaction et de journaux d'audit. Travailler avec votre équipe informatique ou un spécialiste du Process Mining peut faciliter cette étape efficacement.

Le Process Mining met implicitement en évidence les problèmes de qualité des données en révélant les incohérences ou les événements manquants dans le flux de processus. Par exemple, si des étapes de rapprochement sont ignorées ou mal enregistrées, l'outil visualisera ces anomalies, incitant à l'investigation et à l'amélioration des pratiques de saisie des données. Cela conduit à des données financières plus fiables et plus précises.

Non, le Process Mining est une technique d'analyse non-invasive. Il opère sur des données historiques extraites de votre système Dynamics 365 sans interférer avec les opérations en direct. L'implémentation se concentre sur l'analyse des données et la génération d'insights, et non sur des modifications directes du système, garantissant ainsi la continuité des activités pendant le processus.

Absolument. En analysant qui réalise quelles activités et les durées associées, le Process Mining peut mettre en évidence une répartition inégale de la charge de travail et identifier les individus ou les équipes qui sont constamment surchargés ou sous-utilisés. Ces données soutiennent une allocation des ressources plus équilibrée, une efficacité améliorée et une réduction du stress pendant les périodes de pointe.

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