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Mejore su Record to Report - Cierre de Período y Reconciliación

Su guía de 6 pasos para optimizar Registro a Informe (Record to Report) en Oracle Fusion
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Mejore su Record to Report - Cierre de Período y Reconciliación
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Optimice el Cierre Record to Report en Oracle Fusion Financials

Esta plataforma le ayuda a descubrir cuellos de botella ocultos e ineficiencias dentro de sus procesos de cierre y conciliación financiera. Identifica áreas donde ocurren retrasos y los recursos están subutilizados. Al visualizar su estado actual, puede identificar oportunidades para mejorar la precisión y acelerar su ciclo de informes, asegurando estados financieros oportunos y conformes.

Descargue nuestra plantilla de datos preconfigurada y aborde los desafíos comunes para alcanzar sus metas de eficiencia. Siga nuestro plan de mejora de seis pasos y consulte la Guía de la Plantilla de Datos para transformar sus operaciones.

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¿Por qué es Crucial Optimizar el Cierre de Período Record to Report?

El proceso de Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report o R2R) es un pilar fundamental para la salud financiera y la toma de decisiones estratégicas de cualquier organización. Dentro de Oracle Fusion Financials, este intrincado proceso abarca numerosas actividades, desde la recopilación de datos de origen y el registro de transacciones hasta la conciliación intercompany, la conciliación de cuentas de balance y la generación final de estados financieros. Un cierre de período ineficiente o prolongado no solo retrasa información financiera vital, afectando la estrategia empresarial y las relaciones con los inversores, sino que también drena recursos valiosos, aumenta los costos operativos y eleva el riesgo de incumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los retrasos pueden provocar ajustes apresurados, un aumento de errores y un ciclo constante de resolución reactiva de problemas, impidiendo que su equipo de finanzas se enfoque en tareas de mayor valor estratégico.

¿Cómo el Process Mining Identifica Cuellos de Botella en el R2R?

El process mining ofrece un enfoque potente e impulsado por datos para comprender y mejorar verdaderamente su proceso de Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report) en Oracle Fusion Financials. En lugar de basarse en suposiciones o evidencia anecdótica, el process mining extrae datos del registro de eventos directamente de su sistema Oracle Fusion Financials. Estos datos se utilizan para reconstruir automáticamente un mapa visual objetivo y de extremo a extremo de su proceso de cierre de período real. Usted puede ver la secuencia real de actividades, descubrir dependencias ocultas y visualizar las rutas reales que toman las transacciones, revelando desviaciones del modelo de proceso ideal.

Específicamente para el Cierre de Período R2R, el process mining le permite:

  • Visualizar el Tiempo de Ciclo de Extremo a Extremo: Medir con precisión la duración total de cada cierre de período financiero, identificando actividades o etapas específicas que contribuyen más a los tiempos de ciclo prolongados. Esto aborda directamente "cómo reducir el tiempo de ciclo del Cierre de Período y Reconciliación de Record to Report".
  • Identificar Cuellos de Botella: Detectar fácilmente dónde se acumula el trabajo, identificando qué pasos de conciliación, procesos de ajuste o ciclos de revisión causan los retrasos más significativos dentro de Oracle Fusion Financials.
  • Analizar Variaciones del Proceso: Descubrir desviaciones comunes del procedimiento de cierre estándar, comprendiendo por qué ciertas tareas se reelaboran, omiten o ejecutan fuera de secuencia.
  • Identificar las Causas Raíz de los Retrasos: Profundizar en instancias específicas para comprender las razones subyacentes de las ineficiencias, ya sea una conciliación de cuenta de Libro Mayor particular, una discrepancia intercompany o un usuario o departamento específico.
  • Detectar Oportunidades de Automatización: Resaltar tareas manuales y repetitivas que son candidatas ideales para la automatización, liberando a su equipo de finanzas.

Áreas Clave de Mejora en el Cierre de Período y Reconciliación

Al aprovechar el process mining, las organizaciones pueden enfocar sus esfuerzos de mejora en las áreas que producen el mayor impacto en su proceso de Record to Report:

  • Optimizar los Procesos de Reconciliación: Identificar cuentas específicas de balance o de pérdidas y ganancias que retrasan sistemáticamente la conciliación, lo que le permite investigar problemas subyacentes de calidad de los datos o pasos manuales ineficientes. Esto puede incluir mejoras específicas en cómo se gestionan las conciliaciones intercompany, un punto débil común en organizaciones complejas.
  • Optimizar los Asientos de Ajuste: Comprender por qué se requieren ciertos asientos de ajuste, si son reactivos o si apuntan a problemas anteriores en el ciclo de procesamiento de transacciones. Reducir el volumen y la complejidad de los ajustes de última hora acelera significativamente el cierre.
  • Mejorar los Workflows de Aprobación: Analizar los tiempos de aprobación e identificar cuellos de botella en los procesos de revisión y aprobación de conciliaciones y estados financieros. Esto ayuda a asegurar aprobaciones oportunas sin comprometer la diligencia.
  • Reducir las Intervenciones Manuales: Identificar actividades que son excesivamente manuales, propensas a errores humanos y buenas candidatas para la automatización o la estandarización de procesos dentro de Oracle Fusion Financials.
  • Asegurar el Cumplimiento y la Preparación para Auditorías: Identificar rutas de proceso no conformes o pasos de aprobación faltantes, asegurando que cada cierre de período se adhiera estrictamente a los controles internos y a las regulaciones externas, mejorando la preparación para auditorías.

Logrando Beneficios y Resultados Tangibles

Implementar process mining para su Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report) en Oracle Fusion Financials conduce a una multitud de beneficios medibles:

  • Ciclo de Cierre Financiero Más Rápido: Reducir significativamente el tiempo requerido para completar su cierre financiero, permitiendo informes más rápidos y una toma de decisiones más ágil. Esto responde directamente a "cómo mejorar el Cierre de Período y Reconciliación de Record to Report".
  • Mayor Precisión y Confiabilidad: Minimizar errores, reducir la reelaboración y mejorar la precisión general de sus estados financieros, fomentando una mayor confianza en sus datos financieros.
  • Cumplimiento Mejorado y Mitigación de Riesgos: Asegurar una adherencia consistente a los estándares de informes financieros y controles internos, identificando y mitigando proactivamente los riesgos de cumplimiento.
  • Asignación Optimizada de Recursos: Liberar a sus profesionales de finanzas de tareas tediosas y manuales, permitiéndoles enfocarse en trabajos analíticos de mayor valor e iniciativas estratégicas.
  • Reducción de Costos: Disminuir los costos operativos asociados con ciclos de cierre prolongados, horas extras e intervenciones manuales repetidas.
  • Mayor Transparencia: Obtener una comprensión clara y basada en datos de todo su proceso de cierre de período, fomentando la mejora continua y la rendición de cuentas en toda la función financiera.

Comience con la Optimización del Cierre de Período R2R

Optimizar su Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report) en Oracle Fusion Financials es un objetivo alcanzable que comienza con una clara comprensión de la realidad actual de su proceso. Al aprovechar el process mining, usted obtiene los conocimientos potentes y objetivos necesarios para identificar ineficiencias, implementar mejoras específicas y lograr un cierre financiero más rápido, preciso y conforme. Comience su camino hacia operaciones financieras impulsadas por datos y desbloquee todo el potencial de su inversión en Oracle Fusion Financials.

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Problemas y Desafíos Comunes

Identifique qué desafíos le están afectando

Los retrasos en la finalización del cierre de período Record to Report impactan directamente la puntualidad de los informes financieros y la confianza de los interesados. Esto puede deberse a cuellos de botella en pasos específicos de conciliación o aprobación, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos de presentación de informes externos y la provisión de información oportuna.
ProcessMind analiza todo el proceso de Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report) en Oracle Fusion Financials, identificando las actividades y usuarios exactos responsables de las ralentizaciones. Visualiza rutas críticas y desviaciones, señalando dónde se puede acelerar el proceso de cierre.

Las conciliaciones de cuentas no resueltas o retrasadas se acumulan a lo largo de los períodos, lo que lleva a un mayor riesgo de errores financieros y problemas de auditoría. Esto a menudo indica ineficiencias en el propio proceso de conciliación o recursos insuficientes para gestionar el volumen de cuentas.
ProcessMind señala dónde las conciliaciones de cuentas en Oracle Fusion Financials están estancadas o requieren frecuentemente múltiples ciclos de revisión y ajuste. Destaca las cuentas o categorías con los tiempos de conciliación más largos y las tasas de ajuste más altas, lo que permite iniciativas de mejora dirigidas.

Los errores identificados tarde en el ciclo Record to Report, a menudo durante la revisión o la preparación del balance de comprobación, requieren costosos retrabajos y ajustes. Esto no solo consume tiempo valioso, sino que también introduce riesgos para la precisión y confiabilidad de los datos financieros.
ProcessMind mapea todos los bucles de retrabajo y pasos repetitivos dentro del proceso de Cierre de Período y Reconciliación en Oracle Fusion Financials. Al analizar las secuencias de actividades y las frecuencias de ajuste, descubre las causas raíz de los errores, lo que permite una corrección proactiva y el refinamiento del proceso.

Sin insights claros y en tiempo real sobre el estado de las diversas actividades de Registro a Informe (Record to Report), la gerencia tiene dificultades para identificar proactivamente los cuellos de botella. Esto lleva a una resolución de problemas reactiva y a la dificultad para pronosticar los tiempos de finalización del cierre financiero.
ProcessMind proporciona una vista de rayos X de su Cierre de Período y Conciliación de Registro a Informe (Record to Report) en Oracle Fusion Financials, mostrando el estado en vivo de cada período financiero. Visualiza todo el flujo del proceso, permitiendo a los stakeholders monitorear el progreso y anticipar los retrasos antes de que impacten los plazos.

Los ciclos de aprobación prolongados para conciliaciones, asientos de ajuste y estados financieros finales retrasan la finalización del proceso Record to Report. Estos cuellos de botella a menudo surgen de workflows poco claros, aprobadores sobrecargados o una falta de automatización en la cadena de aprobación.
ProcessMind analiza el enrutamiento y la duración de todos los pasos de aprobación dentro del Cierre de Período de Oracle Fusion Financials. Identifica usuarios, departamentos o cadenas de aprobación específicos que consistentemente causan retrasos, sugiriendo áreas para la optimización del workflow y el equilibrio de carga.

Las variaciones en los procesos de cierre de período y conciliación de Registro a Informe (Record to Report) en diferentes códigos de compañía o departamentos conducen a ineficiencias y riesgos de cumplimiento. Los enfoques no estándar dificultan la escalabilidad, aumentan los gastos operativos y complican las auditorías internas.
ProcessMind descubre todas las variantes de proceso reales dentro de su Cierre de Período y Conciliación de Registro a Informe (Record to Report) en Oracle Fusion Financials. Destaca las desviaciones de los procedimientos operativos estándar deseados, lo que le permite aplicar mejores prácticas y armonizar las actividades de cierre a nivel global.

Un alto volumen de asientos de ajuste tardíos en el cierre del período indica problemas subyacentes de calidad de los datos o errores en los procesos iniciales de registro de transacciones y acumulación. Esto añade complejidad, consume recursos y plantea preguntas sobre la integridad de los datos financieros.
ProcessMind correlaciona la frecuencia y el momento de los asientos de ajuste con las actividades precedentes en el Cierre de Período de Oracle Fusion Financials. Identifica patrones y causas raíz que conducen a estos ajustes, ayudando a prevenir errores en las etapas anteriores y a optimizar el proceso.

Durante el cierre de período Record to Report, algunos equipos o individuos pueden verse abrumados con tareas mientras que otros tienen capacidad disponible. Este desequilibrio conduce al agotamiento, retrasos y una utilización subóptima de los recursos, impactando la eficiencia general y la moral de los empleados.
ProcessMind analiza la distribución de la carga de trabajo entre los usuarios y departamentos involucrados en el proceso de Cierre de Período y Reconciliación en Oracle Fusion Financials. Cuantifica el tiempo dedicado a diversas actividades por cada recurso, identificando oportunidades para una mejor asignación y reingeniería del proceso.

Las brechas en el proceso de Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report), como los pasos de revisión omitidos o los ajustes no aprobados, exponen a la organización a importantes riesgos de cumplimiento y auditoría. Asegurar una estricta adherencia a los controles internos y requisitos regulatorios es crítico.
ProcessMind audita automáticamente cada cierre de período financiero en Oracle Fusion Financials contra reglas de cumplimiento predefinidas y controles internos. Señala cualquier desviación, paso faltante o acción no autorizada, proporcionando una pista de auditoría inmutable y asegurando la adherencia regulatoria.

La lenta recopilación y contabilización de datos de origen impide significativamente el inicio y el progreso de las actividades subsiguientes de conciliación y elaboración de informes. Esto crea un efecto dominó, retrasando toda la línea de tiempo del Record to Report e impactando los procesos posteriores.
ProcessMind rastrea los tiempos de inicio y finalización de actividades como

Las conciliaciones intercompany son a menudo complejas y requieren mucho tiempo, causando retrasos significativos durante el cierre de período Record to Report. La coincidencia manual, los procesos de resolución de disputas y las discrepancias entre entidades contribuyen a tiempos de ciclo prolongados y posibles errores.
ProcessMind visualiza el proceso de conciliación intercompany de extremo a extremo dentro de Oracle Fusion Financials, desde la iniciación hasta la aprobación y el ajuste. Identifica cuellos de botella, rechazos frecuentes y discrepancias de larga duración, helping to streamline the process and reduce manual effort.

Metas Típicas

Defina cómo se ve el éxito

Este objetivo busca reducir significativamente la duración necesaria para completar el proceso de Cierre de Período y Conciliación de Registro a Informe (Record to Report). Un ciclo de cierre más corto mejora la puntualidad de los informes financieros, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una mejor capacidad de respuesta a los cambios del mercado, impactando directamente la agilidad empresarial.ProcessMind analiza el flujo completo de extremo a extremo de cada cierre de período financiero, identificando duraciones de actividad, tiempos de espera y cuellos de botella que prolongan el ciclo. Al visualizar las variaciones del proceso y las causas raíz, las organizaciones pueden señalar pasos específicos en Oracle Fusion Financials donde ocurren retrasos e implementar mejoras dirigidas para lograr ahorros de tiempo sustanciales.

Alcanzar este objetivo significa asegurar que todas las conciliaciones de cuentas de balance y de pérdidas y ganancias se completen y aprueben dentro del período definido, evitando una acumulación de elementos pendientes. Eliminar los atrasos (backlogs) reduce el riesgo financiero, mejora la precisión de los informes y libera recursos, haciendo que el proceso de Record to Report sea más eficiente y confiable.ProcessMind mapea el proceso de conciliación, rastreando el estado de cada cuenta e identificando retrasos recurrentes o elementos no resueltos. Puede resaltar categorías de conciliación o usuarios responsables en Oracle Fusion Financials consistentemente asociados con atrasos (backlogs), proporcionando información basada en datos para optimizar las actividades y asegurar la finalización a tiempo.

Este objetivo se centra en reducir drásticamente la incidencia de errores descubiertos durante la revisión de la conciliación, disminuyendo así la necesidad de acciones correctivas repetitivas. Minimizar el reproceso ahorra tiempo y esfuerzo significativos, reduce los costos operativos y mejora la precisión e integridad general de los estados financieros dentro del proceso de Registro a Informe (Record to Report).ProcessMind identifica patrones de errores y las actividades o usuarios específicos en Oracle Fusion Financials que con frecuencia conducen a reprocesos en el proceso de conciliación. Al analizar las secuencias de actividades y los atributos, revela las causas raíz de los errores, lo que permite a las organizaciones implementar capacitaciones dirigidas o ajustes de proceso para prevenir ocurrencias futuras.

El objetivo es proporcionar a los stakeholders una visión general inmediata y clara del estado actual del proceso de cierre de período y conciliación financiera. Una visibilidad mejorada permite una gestión proactiva, intervención oportuna en caso de retrasos y una mejor asignación de recursos, lo que finalmente conduce a un ciclo de Registro a Informe (Record to Report) más predecible y controlado.ProcessMind ofrece una vista de dashboard dinámica del proceso de cierre, mostrando el estado de cada período financiero y el progreso de actividades clave como la conciliación y las aprobaciones en Oracle Fusion Financials. Permite monitorear las fechas de finalización objetivo versus las reales e identifica desviaciones en tiempo real, proporcionando insights accionables para los gestores de procesos.

Este objetivo apunta a reducir el tiempo que tardan los estados financieros en ser revisados y aprobados formalmente después de su preparación. Las aprobaciones aceleradas significan una difusión más rápida de información financiera crítica a los stakeholders internos y externos, apoyando decisiones estratégicas más rápidas y el cumplimiento de plazos regulatorios de manera más eficiente dentro del proceso de Registro a Informe (Record to Report).ProcessMind analiza el workflow completo de aprobación, identificando los pasos de aprobación o individuos específicos que causan cuellos de botella y retrasos en Oracle Fusion Financials. Destaca las desviaciones de las rutas de aprobación estándar y puede cuantificar el impacto de cada retraso, proporcionando datos claros para optimizar el proceso de aprobación e implementar workflows más rápidos.

Este objetivo busca establecer procesos consistentes y unificados para el Cierre de Período y la Conciliación de Registro a Informe (Record to Report) en todas las entidades o departamentos. Los procedimientos estandarizados reducen la complejidad operativa, mejoran el control, aseguran el cumplimiento y facilitan la auditoría, lo que conduce a un proceso de cierre financiero más fiable y escalable.ProcessMind descubre y visualiza variaciones en cómo se ejecuta el proceso de cierre en diferentes códigos de compañía o departamentos en Oracle Fusion Financials. Destaca actividades no conformes o rutas de proceso únicas, lo que permite a las organizaciones definir y aplicar un enfoque de mejores prácticas consistente en toda la empresa.

El objetivo es reducir significativamente el número de asientos de ajuste publicados después de las actividades iniciales de cierre de período. Menos ajustes indican una mayor precisión en los asientos y conciliaciones iniciales, lo que reduce el esfuerzo manual, minimiza el riesgo de errores y mejora la eficiencia del proceso general de Registro a Informe (Record to Report).ProcessMind analiza los eventos que conducen a los asientos de ajuste, correlacionándolos con actividades específicas, cuentas de GL o categorías de conciliación en Oracle Fusion Financials. Ayuda a identificar las causas raíz, como problemas de calidad de datos o asientos iniciales defectuosos, lo que permite tomar medidas preventivas y mejoras de proceso para disminuir los ajustes.

Este objetivo busca distribuir las tareas y responsabilidades asociadas con el cierre y la conciliación del período financiero de manera más equitativa entre el equipo de finanzas. Una carga de trabajo equilibrada previene el agotamiento, mejora la eficiencia del equipo y asegura que las actividades críticas no se retrasen debido a cuellos de botella de recursos, contribuyendo a un proceso de Registro a Informe (Record to Report) más fluido.ProcessMind proporciona insights sobre el esfuerzo real y los tiempos de procesamiento para diversas actividades, correlacionándolos con los usuarios o departamentos responsables en Oracle Fusion Financials. Puede identificar recursos sobrecargados o capacidad subutilizada, lo que permite a los gerentes reasignar tareas de manera efectiva y optimizar el rendimiento del equipo.

El objetivo es asegurar que todas las actividades de Cierre de Período y Conciliación de Registro a Informe (Record to Report) se adhieran estrictamente a los requisitos regulatorios, políticas internas y estándares contables. Un cumplimiento mejorado mitiga los riesgos legales y financieros, genera confianza en los stakeholders y asegura la integridad de los estados financieros, lo cual es crucial tanto para empresas públicas como privadas.ProcessMind detecta automáticamente desviaciones de las reglas de cumplimiento predefinidas, como aprobaciones faltantes o actividades fuera de secuencia en Oracle Fusion Financials. Proporciona un rastro auditable de todos los procesos de cierre, lo que permite la identificación proactiva y la remediación de comportamientos no conformes para mantener una gobernanza financiera robusta.

Este objetivo se centra en reducir el tiempo necesario para recopilar todas las entradas de datos necesarias para el proceso de Cierre de Período y Conciliación de Registro a Informe (Record to Report). Una recopilación de datos más rápida acelera todo el ciclo de cierre, permite más tiempo para el análisis y la conciliación, y reduce las prisas de última hora, asegurando un inicio más eficiente de cada período financiero.ProcessMind mapea las etapas iniciales del proceso de cierre, rastreando específicamente la actividad "Datos de Origen Recopilados" y sus dependencias en Oracle Fusion Financials. Puede identificar dónde ocurren los cuellos de botella en la recopilación de datos, ya sea debido a dependencias de sistemas externos o transferencias internas, proporcionando insights para optimizar los flujos de trabajo de adquisición de datos.

El objetivo es hacer que el proceso de conciliación de transacciones entre entidades relacionadas sea más rápido y preciso. Una conciliación intercompañía eficiente reduce las discrepancias, minimiza los ajustes manuales y asegura que los estados financieros consolidados se preparen correctamente, lo que lleva a un cierre de Registro a Informe (Record to Report) general más fluido y rápido.ProcessMind analiza el flujo de extremo a extremo de la conciliación intercompañía, identificando retrasos, reprocesos e intervenciones manuales dentro de Oracle Fusion Financials. Puede señalar entidades específicas o tipos de transacciones que consistentemente causan problemas, lo que permite mejoras de proceso dirigidas y oportunidades de automatización para aumentar la eficiencia.

La Ruta de Mejora de 6 Pasos para Registro a Informe (Record to Report) - Cierre de Período y Conciliación

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Descargar la Plantilla
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Exportar tus Datos
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Suba su dataset
4

Analiza tu Proceso
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Implementar Mejoras
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Monitoree su Proceso
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Qué hacer

Obtenga la plantilla de datos de Excel preconfigurada, diseñada para el Cierre de Período y Reconciliación (Record to Report), desde su cuenta de ProcessMind. Esta plantilla asegura que capture todas las actividades y atributos necesarios.

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Por qué es importante

Usar la plantilla correcta es crucial para estandarizar su entrada de datos, asegurar la consistencia y prepararlos para un análisis preciso sin reformateo manual.

Resultado esperado

Una plantilla de Excel estructurada, lista para ser completada con sus datos de cierre de período y conciliación de Oracle Fusion Financials.

QUÉ OBTENDRÁ

Descubra Instantáneamente los Cuellos de Botella del Proceso R2R de Oracle

ProcessMind revela la verdadera ejecución de su proceso Record to Report con visualizaciones claras. Obtenga conocimientos accionables para optimizar el cierre de período y la conciliación en Oracle Fusion Financials.
  • Visualice los flujos de proceso R2R de extremo a extremo
  • Identificar retrasos ocultos en el cierre de período
  • Descubra cuellos de botella en la conciliación en Oracle
  • Impulsar el `cumplimiento` y la precisión de los informes
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Elevando su Proceso Record to Report

Nuestra solución de `process mining` revela información crítica sobre sus procesos de Record to Report - Cierre de Período y Reconciliación dentro de Oracle Fusion Financials. Estos resultados representan las mejoras tangibles que las organizaciones suelen lograr al identificar `cuellos de botella`, automatizar pasos manuales y optimizar `workflows`.

0 %
Cierre de Período Más Rápido

Reducción promedio en el tiempo de ciclo completo

Identificar y eliminar cuellos de botella, reduciendo el tiempo total requerido para completar el proceso de cierre del período financiero.
0 %
Menos Asientos de Ajuste

Disminución de ajustes post-cierre

El process mining identifica las causas raíz de los errores que conducen a los asientos de ajuste, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la precisión de los datos financieros.
0 %
Reducción de Atrasos en Conciliación

Disminución de cuentas no conciliadas

Identifique cuellos de botella recurrentes y desequilibrios de recursos en la conciliación, permitiendo una liquidación más rápida de los atrasos y asegurando el cierre oportuno de las cuentas.
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Procedimientos de Cierre Estandarizados

Reducción de desviaciones del proceso

Identificar y eliminar variaciones en las actividades de cierre entre entidades, asegurando la aplicación consistente de procedimientos globales y fortaleciendo el cumplimiento.
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Mayor Visibilidad del Cierre

Información en tiempo real sobre el progreso del cierre

Obtenga conocimientos completos y en tiempo real sobre el proceso de cierre, lo que permite una identificación y resolución más rápidas de los problemas para cumplir los plazos con confianza.

Los resultados varían según la complejidad del proceso, las configuraciones de los sistemas existentes y la calidad de los datos. Estas cifras representan mejoras típicas observadas en diversas implementaciones.

Datos Recomendados

Comienza con los atributos y actividades más importantes, y luego amplía según sea necesario.
¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

Atributos

Puntos de datos clave a capturar para el análisis

El identificador único para un período de cierre financiero, como un mes o trimestre específico.

Por qué es importante

Este es el identificador central que conecta todas las actividades de cierre relacionadas en una única instancia de proceso, permitiendo un análisis de extremo a extremo de cada ciclo de cierre de período.

El nombre de la tarea o evento específico que ocurrió dentro del proceso de cierre de período.

Por qué es importante

Define los pasos del proceso, lo cual es esencial para visualizar el flujo del proceso, descubrir cuellos de botella y analizar desviaciones.

El timestamp que indica cuándo ocurrió una actividad o evento específico.

Por qué es importante

Este timestamp es esencial para ordenar eventos, calcular todas las métricas basadas en tiempo como el tiempo de ciclo y la duración de la actividad, y comprender el cronograma del proceso.

El timestamp que indica cuándo se completó una actividad.

Por qué es importante

Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de actividades, lo cual es fundamental para identificar cuellos de botella y medir la eficiencia operativa.

El usuario o empleado que realizó la actividad.

Por qué es importante

Es crucial para analizar la distribución de la carga de trabajo, la asignación de recursos y la identificación de oportunidades de automatización o capacitación.

El departamento de negocio o centro de costos asociado con la actividad o el caso.

Por qué es importante

Permite la comparación de procesos entre diferentes partes de la organización, ayudando a identificar mejores prácticas y estandarizar procedimientos.

El identificador de la entidad legal o compañía para la cual se está realizando el cierre de período.

Por qué es importante

Esto permite filtrar y comparar el proceso de cierre entre diferentes entidades legales, lo cual es crítico para estandarizar los procesos globales.

La categoría de conciliación de cuentas que se está realizando.

Por qué es importante

Permite un análisis dirigido del proceso de conciliación, helping to identify cuellos de botella específicos de ciertos tipos de cuentas, como las de alto riesgo o las intercompany.

El estado de finalización de una actividad, como 'Completada', 'En Progreso' o 'Fallida'.

Por qué es importante

El seguimiento del estado ayuda a identificar excepciones, fallas y bucles de reproceso, proporcionando insights sobre la calidad y fiabilidad del proceso.

La clasificación del asiento de diario, como 'Estándar', 'Reversible' o 'Ajuste'.

Por qué es importante

Esto ayuda a aislar los asientos de ajuste de las publicaciones rutinarias, permitiendo un análisis enfocado en actividades de reproceso y corrección durante el cierre.

La fecha límite planificada para una actividad o para todo el cierre de período.

Por qué es importante

Permite la medición del rendimiento a tiempo y el cumplimiento de los plazos, lo cual es crítico para la presentación oportuna de informes financieros.

Actividades

Pasos del proceso a seguir y optimizar

Marca el inicio oficial del proceso de cierre financiero para un período contable específico. Esta es típicamente una acción explícita realizada por un usuario autorizado en el módulo de Libro Mayor para permitir la contabilización de transacciones.

Por qué es importante

Esta actividad sirve como el evento de inicio definitivo para el caso de fin de período. Es crucial para medir el tiempo total del ciclo de cierre de período e identificar retrasos en el inicio del proceso de cierre.

Este evento significa el comienzo del proceso de conciliación para una cuenta GL específica o un grupo de cuentas. A menudo se infiere de la primera acción tomada en una conciliación, como la asignación a un preparador o un cambio de estado inicial.

Por qué es importante

Esto marca el inicio de un subproceso crítico y a menudo que consume mucho tiempo. Medir el tiempo desde este evento hasta la aprobación ayuda a calcular los tiempos de ciclo de conciliación e identificar retrasos.

Indica que un revisor ha aprobado formalmente una conciliación de cuentas, confirmando su exactitud e integridad. Este es un hito clave que significa la finalización de un workflow de conciliación.

Por qué es importante

La aprobación marca el final del ciclo de conciliación de una cuenta. Es un hito crítico para medir el rendimiento de la conciliación y desbloquear los pasos de cierre subsiguientes.

Esto representa la publicación de un asiento de diario manual en el Libro Mayor para corregir saldos, registrar acumulaciones o realizar otros ajustes identificados durante la conciliación. Cada publicación es una transacción discreta y registrada.

Por qué es importante

Un alto volumen de asientos de ajuste, especialmente después de que las conciliaciones son aprobadas, indica retrabajo y posibles problemas en los procesos previos. Rastrear estos asientos es clave para mejorar la calidad de los datos.

Este evento marca la creación de los estados financieros primarios, como el Estado de Resultados, el Balance General y el Estado de Flujos de Efectivo. Suele ser un proceso impulsado por el sistema iniciado por un usuario.

Por qué es importante

Este es un hito importante que significa el final de la fase de procesamiento de datos y el comienzo de la fase final de revisión y aprobación. Es crucial para medir el tiempo de aprobación de los estados financieros.

Marca el cierre final e irreversible de un período contable en el Libro Mayor. Una vez realizada esta acción, el período no puede reabrirse y no se pueden realizar más cambios.

Por qué es importante

Esta actividad sirve como el evento final definitivo para el caso de fin de período. Proporciona el timestamp final para medir el tiempo total del ciclo de cierre y asegura la integridad de los datos para la elaboración de informes.

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

El process mining visualiza los pasos reales y las variaciones dentro de su proceso de Cierre de Período Record to Report. Identifica cuellos de botella ocultos, bucles de retrabajo y actividades no estándar que impactan la eficiencia y el cumplimiento. Esto le permite comprender con precisión dónde y por qué ocurren los retrasos.

El process mining extrae registros de eventos directamente de su sistema Oracle Fusion Financials. Estos logs capturan cada acción, marca de tiempo y usuario involucrado en sus procesos R2R. Al analizar estos datos, reconstruye el viaje completo de cada período financiero, desde el registro de transacciones hasta la conciliación y el informe final.

Los datos clave incluyen logs de transacciones, detalles de asientos de diario, estados de conciliación y workflows de aprobación. Específicamente, las tablas relacionadas con el Libro Mayor, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos y Gestión de Efectivo proporcionan datos de eventos esenciales. Un ID de caso, nombre de actividad y marca de tiempo son los requisitos mínimos para cada evento.

Los conocimientos iniciales a menudo pueden generarse en pocas semanas después de la extracción de datos y la configuración del modelo. Los hallazgos significativos con respecto a los cuellos de botella e ineficiencias se identifican típicamente durante la primera fase de descubrimiento. Las recomendaciones de optimización completas suelen seguir en 1-2 meses.

Usted puede esperar una reducción en los tiempos del ciclo de cierre de período, la eliminación de los retrasos en las conciliaciones y un reproceso minimizado debido a errores. El Process Mining también mejora la visibilidad en tiempo real del progreso del cierre y ayuda a estandarizar los procedimientos de cierre globales. En última instancia, esto conduce a aprobaciones de estados financieros más rápidas y a un cumplimiento más sólido.

La extracción de datos se realiza típicamente utilizando herramientas estándar de Oracle, como informes, llamadas a la API o consultas a la base de datos, que generalmente no son disruptivas. La configuración inicial requiere la colaboración con los equipos de TI para asegurar un acceso seguro y eficiente a los datos. Una vez configurados, los flujos de datos pueden automatizarse.

El process mining identifica las etapas exactas y las razones detrás de los retrasos y atrasos (backlogs) en la conciliación. Revela prácticas inconsistentes, identifica cuentas que frecuentemente causan problemas y destaca usuarios o equipos específicos que experimentan una carga de trabajo excesiva. Estos datos permiten intervenciones dirigidas para optimizar el proceso de conciliación.

Generalmente, necesita acceso a su base de datos de Oracle Fusion Financials o a los endpoints de la API para la extracción de datos. El software de process mining en sí mismo puede ser basado en la nube o instalado localmente, requiriendo los recursos de servidor y la conectividad de red adecuados. Se necesita una mínima participación de TI para las operaciones continuas.

Sí, al visualizar la ejecución real de las tareas, el Process Mining puede destacar las desviaciones de los procedimientos operativos estándar y los requisitos regulatorios. Puede detectar ajustes no autorizados, pasos de proceso no aprobados o inconsistencias en el manejo de datos, lo que ayuda a mitigar proactivamente los riesgos de cumplimiento.

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