Su Plantilla de Datos de Registro a Informe (Record to Report) - Cierre de Período y Conciliación

Este atributo registra los distintos pasos en el workflow de cierre de período, como 'Período de Subledger Cerrado', 'Conciliación de Cuentas Iniciada' o 'Estados Financieros Generados'. Cada actividad representa un hito o una acción tomada durante el proceso.

El análisis de actividades es la base del Process Mining. Permite la visualización del mapa de procesos, la identificación de cuellos de botella al medir el tiempo entre actividades y el análisis de variantes de proceso para comprender las desviaciones del procedimiento estándar.

Define los pasos del proceso, lo cual es esencial para visualizar el flujo del proceso, descubrir cuellos de botella y analizar desviaciones.

Esto se deriva típicamente de descripciones de transacciones, cambios de estado o registros de eventos dentro de varios módulos de Oracle Fusion Financials como Libro Mayor, Contabilidad de Submayor y Consolidación y Cierre Financiero.

La Hora de Inicio, o timestamp del evento, registra la fecha y hora exactas en que se ejecutó una actividad o ocurrió un cambio de estado. Esta es una pieza de datos crítica para ordenar eventos cronológicamente y calcular duraciones.

En Process Mining, este timestamp se utiliza para construir la secuencia de eventos para cada período financiero, calcular la duración de las actividades y medir el tiempo de ciclo general del proceso. Es fundamental para el análisis de rendimiento, la identificación de cuellos de botella y el monitoreo del cumplimiento de plazos.

Este timestamp es esencial para ordenar eventos, calcular todas las métricas basadas en tiempo como el tiempo de ciclo y la duración de la actividad, y comprender el cronograma del proceso.

Esta información se encuentra típicamente en los campos de fecha de creación, fecha de última actualización o fecha de transacción asociados con diarios, conciliaciones y estados de período en todos los módulos de Oracle Fusion Financials.

El Período Financiero sirve como el identificador principal de caso, agrupando todas las actividades relacionadas con el cierre y la conciliación de cuentas para ese ciclo de informe específico. Cada período, por ejemplo 'Ene-2023' o 'Q1-2024', representa una única instancia del proceso de cierre de fin de período.

En el análisis de Process Mining, este atributo permite una visión integral de todo el proceso de cierre de período de principio a fin. Se utiliza para calcular el tiempo de ciclo general, comparar el rendimiento entre diferentes períodos e identificar tendencias o retrasos sistémicos en el proceso de cierre a lo largo del tiempo.

Este es el identificador central que conecta todas las actividades de cierre relacionadas en una única instancia de proceso, permitiendo un análisis de extremo a extremo de cada ciclo de cierre de período.

Esto se deriva típicamente del nombre o ID del período en el módulo de Libro Mayor, a menudo encontrado en tablas como GL_PERIOD_STATUSES en Oracle Fusion Financials.

Este atributo identifica el sistema de información donde se originaron los datos de eventos. Para este proceso, será consistentemente Oracle Fusion Financials, pero puede ser útil en entornos donde los datos podrían combinarse de múltiples sistemas.

En el análisis, esto proporciona contexto sobre el origen de los datos, lo cual es crucial para la gobernanza de datos, la validación y la comprensión del panorama tecnológico del proceso. Ayuda a asegurar que los insights se atribuyan correctamente al entorno de aplicación adecuado.

Proporciona un contexto crucial sobre el origen de los datos, asegurando la claridad en entornos multisistema y ayudando en la gobernanza de datos.

Este es típicamente un valor estático añadido durante el proceso de extracción de datos para etiquetar el origen del conjunto de datos.

Este atributo registra la fecha y hora de la extracción de datos más reciente de Oracle Fusion Financials. Refleja la frescura de los datos que se están analizando en la herramienta de Process Mining.

Es importante que los usuarios comprendan cuán actual es el análisis. Este timestamp les ayuda a medir la fiabilidad de los dashboards y reportes en tiempo real, asegurando que las decisiones se basen en información actualizada.

Informa a los usuarios sobre la puntualidad de los datos, lo cual es crítico para tomar decisiones basadas en el análisis del proceso.

Este es un campo de metadatos generado y almacenado durante la tubería de ingestión de datos, registrando el timestamp de la ejecución de extracción.

Este atributo indica el departamento, como 'Contabilidad Corporativa', 'FP&A' o 'Auditoría Interna', responsable o involucrado en la actividad de cierre de período. Proporciona un contexto organizacional al proceso.

Segmentar el proceso por departamento es una técnica de análisis potente. Permite comparar la eficiencia del proceso de cierre entre diferentes unidades de negocio, comprender cómo las transferencias entre departamentos impactan los plazos y analizar la distribución de la carga de trabajo a nivel departamental.

Permite la comparación de procesos entre diferentes partes de la organización, ayudando a identificar mejores prácticas y estandarizar procedimientos.

Esto puede derivarse del perfil del usuario, del segmento de centro de costos de la cuenta GL o de la estructura organizacional de la entidad legal dentro de Oracle Fusion Financials.

Este atributo captura el resultado o el estado actual de una tarea específica dentro del cierre de período. Por ejemplo, una importación de diario podría ser 'Exitosa' o 'Fallida', y una conciliación podría ser 'Aprobada' o 'Rechazada'.

Este estado es vital para comprender las excepciones y los resultados del proceso. Permite a los analistas identificar tasas de fallo para trabajos automatizados, rastrear bucles de rechazo en flujos de trabajo de aprobación y monitorear el progreso en tiempo real del cierre al ver qué actividades están pendientes versus cuáles están completadas.

El seguimiento del estado ayuda a identificar excepciones, fallas y bucles de reproceso, proporcionando insights sobre la calidad y fiabilidad del proceso.

Esto se encuentra típicamente en campos de estado en encabezados o líneas de transacciones dentro de los módulos de Oracle Fusion Financials.

Este atributo almacena la fecha de finalización esperada para hitos clave en el proceso de cierre, tal como se define en el calendario de cierre o los SLA internos. Sirve como el punto de referencia contra el cual se mide el rendimiento real.

Esta fecha es fundamental para el dashboard de 'Cumplimiento de Plazos de Cierre' y el KPI de 'Tasa de Cierre a Tiempo'. Al comparar el tiempo de finalización real (EventTime) con esta fecha objetivo, el sistema puede marcar automáticamente los retrasos y medir la adherencia al cronograma, ayudando a hacer cumplir la disciplina en el proceso de cierre.

Permite la medición del rendimiento a tiempo y el cumplimiento de los plazos, lo cual es crítico para la presentación oportuna de informes financieros.

Esta información se mantiene a menudo en una herramienta de gestión de cierre o en una configuración de calendario de cierre personalizada dentro de Oracle Financials.

La Hora de Fin registra la fecha y hora exactas en que finalizó una actividad. Mientras que la Hora de Inicio marca el comienzo, la Hora de Fin marca la finalización, lo que permite un cálculo preciso de la duración para cada paso.

Este atributo es esencial para calcular el tiempo de procesamiento de actividades individuales. Al restar la Hora de Inicio de la Hora de Fin, los analistas pueden identificar qué pasos en el proceso de cierre de período consumen más tiempo, destacando directamente los cuellos de botella y las ineficiencias.

Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de actividades, lo cual es fundamental para identificar cuellos de botella y medir la eficiencia operativa.

Similar a la Hora de Inicio, esto se encuentra a menudo en los campos de fecha de última actualización o en campos específicos de fecha de finalización en las tablas de transacciones de Oracle Fusion Financials.

El Código de Compañía, o Identificador de Entidad Legal en la terminología de Oracle, representa la entidad de negocio específica que atraviesa el cierre de período. En una organización global, habrá muchos códigos de compañía, cada uno con su propio proceso de cierre.

Este atributo es esencial para el análisis comparativo. Permite a la gerencia comparar el rendimiento del cierre de período de diferentes entidades legales, identificar qué entidades están siguiendo procesos estándar y señalar dónde ocurren desviaciones o retrasos. Es un filtro clave para profundizar en partes específicas del negocio.

Esto permite filtrar y comparar el proceso de cierre entre diferentes entidades legales, lo cual es crítico para estandarizar los procesos globales.

Esto corresponde a la Entidad Legal o Valor del Segmento de Equilibrio en el Plan de Cuentas. Es un atributo clave en casi todas las transacciones financieras en Oracle Fusion Financials.

Este atributo categoriza los asientos de diario según su propósito. Un tipo clave para este proceso es 'Ajuste', que a menudo indica correcciones o reclasificaciones resultantes de actividades de conciliación.

Esto es crucial para el KPI y el dashboard de 'Volumen de Asientos de Ajuste'. Al filtrar por asientos de ajuste, las organizaciones pueden monitorear la frecuencia de las correcciones, lo que a menudo apunta a problemas ascendentes en el procesamiento de transacciones o en las políticas contables. Reducir estos ajustes es un objetivo clave de la mejora de procesos.

Esto ayuda a aislar los asientos de ajuste de las publicaciones rutinarias, permitiendo un análisis enfocado en actividades de reproceso y corrección durante el cierre.

Esto se encuentra a menudo en los campos JE_CATEGORY y JE_SOURCE de la tabla GL_JE_HEADERS. Podría ser necesario un mapeo para crear un tipo simplificado.

Este atributo clasifica el tipo de conciliación, como Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias o Intercompañía. Diferentes tipos de conciliaciones pueden seguir flujos de trabajo distintos o tener diferentes niveles de complejidad y riesgo.

Esto se utiliza para apoyar el dashboard de 'Rendimiento de Conciliación por Tipo'. Al filtrar por este atributo, los analistas pueden comparar los tiempos de ciclo y los volúmenes para diferentes categorías de conciliación, identificando qué tipos son más propensos a retrasos o acumulaciones y requieren mejoras en el proceso.

Permite un análisis dirigido del proceso de conciliación, helping to identify cuellos de botella específicos de ciertos tipos de cuentas, como las de alto riesgo o las intercompany.

Esto puede derivarse del tipo de cuenta en el Plan de Cuentas o de atributos dentro del módulo de Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) si está en uso.

Este atributo identifica al usuario específico responsable de ejecutar una tarea determinada, como el contador que aprobó una conciliación o el controlador que generó los estados financieros. Típicamente está vinculado a un ID de usuario o nombre de empleado.

Analizar al usuario responsable ayuda a comprender la distribución de la carga de trabajo, identificar necesidades de capacitación y evaluar el rendimiento del equipo o individual. Es clave para construir dashboards que monitoreen el equilibrio de la carga de trabajo y aseguren que las tareas se distribuyan eficazmente durante el cierre de período de alta presión.

Es crucial para analizar la distribución de la carga de trabajo, la asignación de recursos y la identificación de oportunidades de automatización o capacitación.

Esta información suele estar disponible en los campos 'Creado Por' o 'Última Actualización Por' en los registros transaccionales de Oracle Fusion Financials, como asientos de diario u objetos de conciliación.

Este atributo booleano se deriva del flujo del proceso y marca las actividades que indican reproceso. Un ejemplo común en el cierre de período es una actividad de 'Asiento de Ajuste Publicado' que ocurre después de una actividad de 'Conciliación Aprobada' para la misma cuenta, lo que sugiere que la conciliación fue insuficiente.

Este atributo se utiliza para cuantificar la frecuencia y el impacto del reproceso, que es una fuente importante de ineficiencia. Al identificar y analizar los bucles de reproceso, las organizaciones pueden diagnosticar las causas raíz de los errores, como capacitación inadecuada o procedimientos defectuosos, y tomar medidas correctivas.

Cuantifica directamente la ineficiencia del proceso al señalar actividades que corrigen trabajos anteriores, ayudando a identificar las causas raíz de los errores.

Esto se calcula definiendo patrones de reproceso en la herramienta de Process Mining, por ejemplo, una secuencia de 'Aprobación' seguida de 'Corrección'.

Este atributo booleano compara el timestamp de finalización real de una actividad (EventTime o EndTime) con su fecha límite planificada (TargetCompletionDate). Es verdadero si la actividad se realizó a tiempo o antes, y falso si se retrasó.

Esto proporciona una medida simple y clara de la adherencia al cronograma y es la base para el KPI de 'Tasa de Cierre a Tiempo'. Ayuda a identificar rápidamente los cuellos de botella que causan incumplimientos de plazos y proporciona una métrica clara para que los gerentes monitoreen el cumplimiento del calendario de cierre.

Esto proporciona una medida clara y binaria de la adherencia al cronograma, lo que facilita el seguimiento del cumplimiento de los plazos críticos de cierre.

Esto se calcula durante la transformación de datos comparando el EventTime con el TargetCompletionDate (EventTime <= TargetCompletionDate).

Este atributo proporciona el número de cuenta GL específico involucrado en una actividad, como una conciliación de cuentas o un asiento de ajuste. Ofrece un nivel granular de detalle para el análisis financiero.

Se utiliza para analizar los volúmenes de asientos de ajuste y el rendimiento de la conciliación a nivel de cuenta individual. Esto ayuda a identificar cuentas problemáticas que con frecuencia requieren ajustes o tienen largos tiempos de conciliación, lo que indica problemas subyacentes en los subprocesos.

Proporciona una vista granular para identificar cuentas problemáticas que requieren ajustes consistentemente o tienen retrasos en la conciliación.

Este es un campo fundamental en tablas de GL como GL_JE_LINES y es central para cualquier proceso de conciliación.

Esta es una métrica calculada que representa el tiempo transcurrido desde que comenzó una actividad hasta que finalizó. Se calcula como EndTime menos StartTime.

Esta métrica es la herramienta principal para el análisis de cuellos de botella. Al agregar y visualizar la duración de cada actividad, los analistas pueden identificar inmediatamente los pasos más largos en el proceso. Esto les permite enfocar los esfuerzos de mejora en las áreas con mayor potencial de ahorro de tiempo.

Esta métrica calculada mide directamente el tiempo dedicado a cada tarea, lo que la convierte en el atributo más importante para identificar cuellos de botella en el proceso.

Esto se calcula durante la transformación de datos restando StartTime de EndTime (EndTime - StartTime).

Este atributo booleano (verdadero/falso) identifica transacciones o conciliaciones que involucran a socios intercompañía. Estas actividades suelen ser más complejas y propensas a desajustes y retrasos.

Este indicador es esencial para el dashboard de 'Flujo de Conciliación Intercompañía' y el KPI de 'Tasa de Conciliación Intercompañía'. Permite aislar y analizar este subproceso específico para identificar cuellos de botella únicos relacionados con transacciones entre entidades y mejorar la precisión de los estados financieros consolidados.

Aísla el a menudo complejo y problemático proceso de conciliación intercompany para un análisis y optimización específicos.

Esto puede identificarse desde módulos intercompañía específicos en Oracle (AGIS) o analizando asientos de diario donde el segmento de código de compañía difiere entre líneas o segmentos de equilibrio.

Este atributo es el ID único generado por el sistema para un asiento de diario del libro mayor. Es particularmente relevante para actividades relacionadas con la publicación de asientos manuales o de ajuste.

Se utiliza para rastrear asientos de diario individuales, especialmente los asientos de ajuste, a lo largo de su ciclo de vida. Este ID ayuda a calcular el volumen de ajustes y a rastrear el reproceso hasta publicaciones financieras específicas.

Permite el seguimiento de asientos financieros específicos, lo cual es esencial para auditar y analizar el volumen y la naturaleza de los asientos de ajuste.

Esta es la clave primaria en la tabla GL_JE_HEADERS, a menudo llamada JE_HEADER_ID.

Este atributo captura el valor monetario de un asiento de diario. Puede representar la magnitud de un ajuste, una acumulación o cualquier otra publicación financiera.

Analizar el monto de los asientos de ajuste proporciona insights sobre el impacto financiero de los errores o excepciones del proceso. Los ajustes grandes o frecuentes pueden indicar debilidades significativas en el control o problemas que requieren atención inmediata. Esto añade una capa de materialidad al análisis de los volúmenes de asientos.

Ayuda a evaluar el impacto financiero y la materialidad de los ajustes, distinguiendo entre correcciones menores y reexpresiones financieras significativas.

Este valor debe calcularse sumando los montos de débito de la tabla GL_JE_LINES para un asiento de diario determinado.

Un libro mayor en Oracle Fusion Financials es un registro de transacciones financieras definido por un plan de cuentas, un calendario y una moneda. Puede ser un libro mayor principal para una entidad legal o un libro mayor secundario/de informes para diferentes estándares contables.

Analizar por libro mayor es importante para comprender los procesos que pueden diferir según los requisitos contables (por ejemplo, IFRS vs. US GAAP). Ayuda a garantizar que los procesos cumplan y sean eficientes para cada estándar de informe requerido.

Proporciona un contexto contable crucial, permitiendo que el análisis se segmente por diferentes estándares contables o requisitos de informes.

Esto se almacena con datos financieros en tablas GL centrales, a menudo referenciado por un LEDGER_ID en tablas como GL_JE_HEADERS y GL_BALANCES.

Este atributo especifica el país donde opera la entidad legal. Proporciona contexto geográfico para el proceso de cierre de período.

Analizar el proceso por país puede revelar variaciones debido a requisitos legales locales, diferentes prácticas comerciales o el rendimiento de los centros de servicios compartidos regionales. Permite el benchmarking geográfico y comprender el impacto de las diferencias regionales en la eficiencia del proceso.

Permite el análisis geográfico del proceso de cierre, destacando variaciones debido a regulaciones locales o al rendimiento del equipo regional.

Esto se deriva típicamente de la configuración de la Entidad Legal o Unidad de Negocio en Oracle Fusion Financials.

Esta es una métrica calculada a nivel de caso que representa la duración total de un cierre de período financiero. Se calcula como el timestamp de la última actividad menos el timestamp de la primera actividad para un Período Financiero determinado.

Este es un indicador clave de rendimiento (KPI) principal para el proceso de Registro a Informe (Record to Report). Proporciona una medida de alto nivel de la eficiencia general del proceso de extremo a extremo y se utiliza para rastrear iniciativas de mejora destinadas a acelerar el cierre.

Este KPI mide la eficiencia de extremo a extremo del proceso de cierre, lo cual es un enfoque clave para el liderazgo financiero senior.

Esto se calcula a nivel de caso dentro de la herramienta de Process Mining restando el StartTime más temprano del StartTime más tardío para un caso.