> Folyamatos folyamatfejlesztés > Főkönyvtől a beszámolóig: időszaki zárás és egyeztetés > Microsoft Dynamics 365

Fejlessze a Record to Report folyamat időszakzárását és egyeztetését

Útmutató az időszakzárás optimalizálásához a Dynamics 365-ben, 6 lépésben.

Adatsablon letöltése

Fejlessze a Record to Report folyamat időszakzárását és egyeztetését

Főkönyvtől a beszámolóig: időszaki zárás és egyeztetés

Microsoft Dynamics 365

Válasszon folyamatot

Válasszon folyamatot, hogy a csatlakoztatott munkaterületen folytathassa a munkát.

Elérhető folyamatok

Elérhető rendszerek

Kihívások(11)Célok(11)6 lépés Előnézet Eredmények Adatok GYIK(5)

Optimalizálja az időszaki zárást és az egyeztetést a Dynamics 365-ben

Az időszakzárás és az egyeztetés során gyakran fordulnak elő késések és megfelelési kockázatok. Platformunkkal pontosan azonosíthatja a Record to Report folyamat szűk keresztmetszeteit, az első adatgyűjtéstől a végső jóváhagyásokig. Elemezze a pénzügyi zárási ciklus átfutási idejét, és ossza be hatékonyabban az erőforrásokat, hogy gyorsabban készüljenek el a jelentések, és pontosabbak legyenek az adatok. Mindezt mély műszaki szaktudás nélkül.

Töltse le az előre beállított adatsablont, és kezelje a gyakori kihívásokat a hatékonysági célok eléréséhez. Kövesse a hatlépéses fejlesztési tervet, és használja az Adatsablon útmutatóját a működés fejlesztéséhez.

Részletes leírás megjelenítése

Miért fontos a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat időszaki zárási és egyeztetési szakaszának optimalizálása

A főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat, vagyis az R2R, ezen belül az időszaki zárás és az egyeztetés, minden szervezet pénzügyi stabilitásának és megalapozott döntéshozatalának egyik alapja. A Microsoft Dynamics 365 Finance rendszerben a folyamat hatékony kezelése pontos pénzügyi kimutatásokat, a jogszabályi határidők betartását és a vezetők időben történő tájékoztatását teszi lehetővé. A folyamat azonban összetett, számos egymástól függő lépésből áll, és gyakran manuális adatgyűjtést, tranzakciókönyvelést, elhatárolást, vállalatközi tételek kiszűrését és számlaegyeztetést igényel. Mindez jelentős szűk keresztmetszeteket okozhat. A hatékonytalanság késleltetheti a pénzügyi zárást, növelheti a hibák kockázatát, és megnehezítheti az olyan szigorú beszámolási előírások betartását, mint az IFRS vagy a GAAP. A lassú zárás nemcsak időveszteséggel jár: növelheti a könyvvizsgálati díjakat, túlterhelheti a munkatársakat, és késleltetheti az adatokra épülő üzleti döntéseket.

Hogyan segíti a process mining az R2R-folyamat hatékonyságát a Microsoft Dynamics 365-ben

A process mining adatokra épülő módszert kínál a Microsoft Dynamics 365-ben végzett, főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat, az időszaki zárás és az egyeztetés megértéséhez. A rendszer által létrehozott eseménynaplók elemzésével objektív, teljes képet ad a pénzügyi beszámolási ciklus valamennyi tevékenységéről és döntési pontjáról. Ez különösen hasznos az olyan összetett folyamatoknál, mint az időszaki zárás, ahol több felhasználó, osztály és akár külső rendszer is érintett. Jól láthatóvá válik a folyamat útja a „Period Close Initiated” lépéstől a „Financial Statements Approved” és a „Period Close Completed” lépésig.

A szubjektív beszámolók és az elavuló folyamatábrák helyett a process mining megmutatja, hogyan zajlik ténylegesen a munka. Pontosan feltárja a késések helyét, és kiemeli azokat a lépéseket, például az „Intercompany Reconciliation Performed” vagy a „Balance Sheet Account Reconciliation Started” tevékenységet, amelyek rendszeresen szűk keresztmetszetet jelentenek. Elemezheti az egyes tevékenységek és a teljes zárási folyamat átfutási idejét, és feltárhatja az eltéréseket, valamint a tervezett működéstől eltérő, előírásoknak nem megfelelő útvonalakat. Így megértheti az ismételt munkavégzés, a késői korrekciók, illetve az elhúzódó ellenőrzési és jóváhagyási szakaszok okait, és célzottan fejlesztheti a folyamatot.

A zárási folyamat fejlesztésének fő területei

A process mining segítségével a Microsoft Dynamics 365-ben végzett, főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat, az időszaki zárás és az egyeztetés több fejlesztendő területe is azonosítható:

Az egyeztetés felgyorsítása: Azonosítsa azokat a főkönyvi számlákat vagy egyeztetési kategóriákat, amelyek rendszeresen késést okoznak. Derítse ki, miért tart lényegesen tovább a „Balance Sheet Account Reconciliation Started” tevékenység bizonyos szervezeti egységeknél vagy főkönyvi számláknál. Ezzel egyszerűsítheti az egyeztetési munkafolyamatokat és csökkentheti a felhalmozódó feladatokat.
A naplóbejegyzések kezelésének javítása: Elemezze a „Adjusting Journal Entries Posted” tevékenység időzítését és mennyiségét. Tárja fel, hogy bizonyos korrekciókat rendszeresen későn végeznek-e el a zárási ciklusban, ami a Dynamics 365 korábbi folyamataiban vagy az adatok minőségében fennálló problémára utalhat.
A jóváhagyási munkafolyamatok egyszerűsítése: Tekintse át az ellenőrzési és jóváhagyási szakaszokat a „Reconciliation Reviewed & Approved” lépéstől a „Financial Statements Approved” lépésig. Azonosítsa a felelős felhasználók vagy osztályok közötti átadások szűk keresztmetszeteit, valamint az indokolatlanul elhúzódó jóváhagyási ciklusokat.
A megfelelés és az ellenőrzés erősítése: Tárja fel a szabványos eljárásoktól vagy szabályzatoktól való eltéréseket, például a nem megfelelő sorrendben végzett tevékenységeket vagy a jogosulatlan felhasználók által végrehajtott lépéseket. Ezzel javíthatja a pénzügyi kontrollok és a könyvvizsgálati követelmények betartását.
A manuális munka csökkentése: Keresse meg a gyakran ismétlődő vagy túl sok manuális beavatkozást igénylő tevékenységeket. Ezek automatizálási vagy folyamat-újratervezési lehetőségeket jelezhetnek a Dynamics 365-ben.

Az R2R-folyamat optimalizálásának várható eredményei

A process mining elemzéseiből kézzelfogható előnyök származhatnak. Ha megszünteti a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat időszaki zárási és egyeztetési szakaszában feltárt szűk keresztmetszeteket és hatékonysági problémákat, a következő eredményekre számíthat:

Rövidebb pénzügyi zárási ciklus: Jelentősen csökkentheti a pénzügyi záráshoz szükséges napok számát, így hamarabb hozzáférhet a fontos pénzügyi adatokhoz.
Nagyobb pontosság és jobb minőség: Mérsékelheti a hibák számát, csökkentheti az utolsó pillanatban szükségessé váló korrekciókat, és pontosabb pénzügyi kimutatásokat készíthet.
Alacsonyabb működési költségek: Csökkentheti a záráshoz szükséges manuális munkát, túlórát és erőforrásokat, így jelentős költségmegtakarítást érhet el.
Jobb megfelelés és felkészültség a könyvvizsgálatra: Következetesebben betarthatja a belső szabályzatokat és a külső előírásokat, egyszerűsítheti a könyvvizsgálatot, és csökkentheti a megfelelési kockázatokat.
Az erőforrások hatékonyabb elosztása: A késések helyének és okának feltárásával javíthatja a létszám- és munkaterhelés-tervezést, és hatékonyabban használhatja ki a pénzügyi csapat szakértelmét.
Nagyobb pénzügyi átláthatóság: Időben megbízható pénzügyi információkat adhat a vezetőknek, ezzel támogatva a megalapozottabb stratégiai tervezést és döntéshozatalt.

A process mining bevezetése a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamatban

A főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat időszaki zárási és egyeztetési szakaszának fejlesztéséhez a Microsoft Dynamics 365-ben nincs szükség kiterjedt process mining tapasztalatra. A megoldás végigvezeti az elemzésen, és világos, cselekvésre alkalmas eredményeket ad összetett adatmodellezés vagy speciális műszaki ismeretek nélkül. Kezdje el még ma a folyamat fejlesztését, és alakítsa a rendszeresen visszatérő pénzügyi zárást gördülékenyebb, hatékonyabb működéssé.

Főkönyvtől a beszámolóig: időszaki zárás és egyeztetés Pénzügyi zárás Főkönyv Számlaegyeztetés Pénzügyi jelentéskészítés Compliance Hatékonyság növelése Pénzügyi osztály Hó végi zárás Időszak vége Főkönyvtől a beszámolóig Pénzügyi egyeztetés Könyvelés

Gyakori problémák és kihívások

Azonosítsa, mely kihívások érintik Önt

Az időszaki zárási tevékenységek elhúzódása közvetlenül késlelteti a pénzügyi jelentések elkészítését. Ha a zárási ciklus hosszú, a fontos pénzügyi információk nem állnak időben rendelkezésre, ami hátráltatja a stratégiai döntéseket, és a jogszabályi határidők elmulasztásához vezethet. Ez nagyobb terhet ró a pénzügyi csapatokra, és növeli a működési költségeket.
A ProcessMind elemzi a Microsoft Dynamics 365-ben végzett, főkönyvtől a beszámolóig tartó teljes zárási és egyeztetési folyamatot, és megmutatja, mely tevékenységek és felhasználók felelősek az elhúzódó átfutási időkért. Megjeleníti a teljes folyamatot, azonosítja a zárási ciklust meghosszabbító szűk keresztmetszeteket, és adatokra épülő elemzéssel támogatja a folyamat fejlesztését.

A manuális egyeztetési lépések és az elhúzódó jóváhagyási munkafolyamatok gyakran szűk keresztmetszetet okoznak, különösen a hó vagy a negyedév végi záráskor. A késések miatt az ellenőrzések elkapkodottá válhatnak, nőhet a hibák kockázata, és elmaradhatnak a fontos pénzügyi jelentési határidők. Ez frusztrációt és megfelelési kockázatokat okozhat.
A ProcessMind megmutatja, hol akadnak el az egyeztetési és jóváhagyási folyamatok a Microsoft Dynamics 365-ben, a pénzügyi időszak szerinti nézet segítségével. Kiemeli azokat a számlákat, osztályokat és felhasználókat, amelyek késleltetik a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamatot. Így célzott beavatkozásokkal egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és rövidítheti az átfutási időt.

Ha az első próbamérleg elkészítése után sok korrekciós naplóbejegyzésre van szükség, az a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat korábbi szakaszaiban előforduló pontatlanságokra vagy hiányos adatokra utalhat. Ez növeli a könyvelési csapatok munkaterhét, és kérdéseket vet fel az adatok megbízhatóságával, a könyvvizsgálhatósággal és a pénzügyi kimutatások pontosságával kapcsolatban.
A ProcessMind a Microsoft Dynamics 365-ben, pénzügyi időszakonként méri a korrekciós naplóbejegyzések gyakoriságát és hatását. A teljes időszaki zárási és egyeztetési folyamat feltérképezésével azonosítja azokat a korábbi tevékenységeket, amelyek rendszeresen korrekcióhoz vezetnek. Így a szervezetek kezelhetik a kiváltó okokat, és csökkenthetik a későbbi javítások számát.

Ha a különböző csapatok vagy szervezeti egységek eltérően végzik az időszaki zárást, az hatékonysági problémákhoz és hibákhoz vezet. A főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési folyamat egységes eljárásai nélkül nehéz következetes minőséget biztosítani, pontos összehasonlításokat végezni és minden pénzügyi beszámolási ciklusban betartani az előírásokat.
A ProcessMind vizuálisan feltérképezi a Microsoft Dynamics 365-ben végzett időszaki zárás és egyeztetés tényleges változatait, és megmutatja, hol térnek el az ideális folyamattól. Az elemzés kiemeli a nem szabványos tevékenységeket, így a pénzügyi vezetők azonosíthatják a bevált gyakorlatokat, egységesíthetik a munkafolyamatokat, és csökkenthetik a zárási folyamatok összetettségét.

Ha a pénzügyi zárás során nem tartják be a jogszabályi követelményeket vagy a belső kontrollokra vonatkozó szabályokat, az jelentős megfelelési kockázatot, esetleges szankciókat és kedvezőtlen könyvvizsgálati megállapításokat eredményezhet. Ez ronthatja a szervezet hírnevét és az érintettek bizalmát.
A ProcessMind előre meghatározott szabályok és ideális folyamatmodellek alapján figyeli a Microsoft Dynamics 365-ben végzett zárási és egyeztetési folyamatot. Automatikusan azonosítja, ha kimarad egy kötelező tevékenység, elmarad egy jóváhagyás, vagy a folyamat eltér a megfelelési előírásoktól. Így időben mérsékelheti a kockázatokat, és felkészülhet a könyvvizsgálatra.

Ha a főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési folyamat feladatait nem hatékonyan osztják el, egyes csapattagok vagy osztályok rendszeresen túlterheltté válhatnak, miközben mások kapacitása kihasználatlan marad. Ez kiégéshez, késésekhez és a pénzügyi erőforrások nem megfelelő kihasználásához vezethet.
A ProcessMind átláthatóvá teszi az erőforrások elosztását és a munkaterhelést a Microsoft Dynamics 365 időszaki zárási folyamatának valamennyi tevékenységében. Megmutatja, ki milyen feladatot végez, mekkora a terhelése, és hol okoz szűk keresztmetszetet az egyenetlen feladatmegosztás. Ez segíti a jobb erőforrás-tervezést és kapacitáskezelést.

A főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamathoz szükséges forrásadatok Microsoft Dynamics 365-be történő összegyűjtése és betöltése gyakran elhúzódik, ami késlelteti a zárást. Ez a kezdeti szűk keresztmetszet a későbbi tevékenységekre is kihat, hátráltatja az egyeztetést és a pénzügyi kimutatások elkészítését, így az egész folyamat lassul.
A ProcessMind pontosan méri a „Source Data Collected” tevékenység időtartamát és függőségeit, valamint az azt megelőző lépéseket az egyes pénzügyi időszakokban. A folyamat elemzésével megmutatja, hol merülnek fel adatbetöltési problémák, így célzott fejlesztésekkel felgyorsíthatja az időszaki zárás és egyeztetés kezdeti, kritikus szakaszát.

A főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési folyamat gyakran sok manuális munkát, részletes ellenőrzést és ismételt feladatvégzést igényel, ami jelentősen növelheti a működési költségeket. Ezek a rejtett kiadások rontják a jövedelmezőséget, és olyan erőforrásokat kötnek le, amelyeket értékteremtő elemzési feladatokra is lehetne fordítani. Ez csökkenti a pénzügyi működés hatékonyságát.
A ProcessMind méri a Microsoft Dynamics 365 zárási folyamatának egyes tevékenységeire fordított időt, és azonosítja a sok manuális munkát vagy ismételt feladatvégzést igénylő területeket. A hatékonysági problémák és az automatizálási vagy munkafolyamat-egyszerűsítési lehetőségek feltárásával segít csökkenteni az időszaki zárás és egyeztetés teljes költségét.

Ha a pénzügyi csapat nem látja világosan, hogyan haladnak az egyes időszakok zárási tevékenységei, nehezen tudja megelőzni a késéseket és időben felismerni a várható problémákat. Az átláthatóság hiánya miatt a problémákat csak utólag kezelik, határidők maradhatnak el, és nehezebb kézben tartani a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamatot.
A ProcessMind interaktív, valós idejű dashboardon mutatja be a Microsoft Dynamics 365-ben végzett időszaki zárási és egyeztetési folyamatot. Követi az egyes pénzügyi időszakok tevékenységeinek állapotát, és azonnal megmutatja a szűk keresztmetszeteket, az elvégzett lépéseket és a hátralévő feladatokat. Ezzel javítja a folyamat irányítását és felügyeletét.

A mérleg- és eredménykimutatás-számlák egyeztetésének ellenőrzése és jóváhagyása jelentősen késleltetheti a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamatot. A jóváhagyásokra való hosszas várakozás hátráltatja a pénzügyi zárást, és késlelteti az olyan további tevékenységeket, mint a próbamérleg elkészítése és a pénzügyi kimutatások összeállítása.
A ProcessMind pontosan követi a „Reconciliation Reviewed & Approved” és a „Financial Statements Reviewed/Approved” tevékenységek időtartamát a Microsoft Dynamics 365-ben. Azonosítja azokat a jóváhagyókat vagy osztályokat, amelyek rendszeresen késést okoznak, így adatokkal segíti a jóváhagyási munkafolyamatok egyszerűsítését és az időszaki zárás, valamint az egyeztetés felgyorsítását.

Az alapul szolgáló adatok minőségi problémái, például a hiányos vagy pontatlan tranzakciókönyvelések, jelentősen megnehezíthetik és elhúzhatják a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat egyeztetési tevékenységeit. A pénzügyi csapatoknak ilyenkor túl sok időt kell fordítaniuk az eltérések kivizsgálására, a manuális javításokra és a számos korrekciós naplóbejegyzésre.
A ProcessMind nem elemzi közvetlenül az adatok tartalmát, de a Microsoft Dynamics 365-ben a „Number of Adjustments” attribútumra és az „Adjusting Journal Entries Posted” tevékenységre összpontosítva láthatóvá teszi a gyenge adatminőség jeleit. Megmutatja, hol jelentkeznek ezek a problémák az időszaki zárási és egyeztetési munkafolyamatban, így Ön megvizsgálhatja a korábbi adatforrásokat.

Jellemző célok

Határozza meg, mit jelent a siker

A cél a főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési folyamat teljes időtartamának csökkentése minden pénzügyi időszakban. Ezzel mérsékelheti a jelentések késését, hamarabb juthat pénzügyi információkhoz, és gyorsabban reagálhat az üzleti helyzetekre. A rövidebb zárás a pénzügyi csapat terhelését is csökkenti. A ProcessMind azonosítja a Microsoft Dynamics 365 időszaki zárásának szűk keresztmetszeteit és leghosszabb tevékenységeit. A tényleges folyamatútvonalak megjelenítésével feltárhatja a késéseket, és akár 15-25%-kal is csökkentheti a teljes átfutási időt.

Az egyeztetések hatékony jóváhagyása elengedhetetlen az időszaki zárás időben történő befejezéséhez. A cél a mérleg- és eredménykimutatás-számlák egyeztetésének ellenőrzésére és jóváhagyására fordított idő csökkentése a pontosság megőrzése mellett. Ez közvetlenül befolyásolja a zárás határidejét. A ProcessMind feltérképezi az egyeztetések jóváhagyási munkafolyamatát a Microsoft Dynamics 365-ben, és kiemeli az eltéréseket, valamint az ismételt munkavégzést okozó köröket. Azonosítja a késést okozó jóváhagyási lépéseket, így Ön optimalizálhatja a munkafolyamatokat, és akár 20-30%-kal is csökkentheti a jóváhagyási időt.

Ha az időszaki zárás után sok korrekciós naplóbejegyzésre van szükség, az a főkönyvtől a beszámolóig tartó folyamat vagy az adatminőség problémáira utal. A cél a kiváltó okok feltárása és kezelése, hogy a zárás előtt pontosak és teljesek legyenek az adatok, és megbízhatóbb jelentések készüljenek. A korrekciós naplóbejegyzések időzítésének és típusainak elemzésével a ProcessMind megmutatja, mely Microsoft Dynamics 365-tevékenységek vagy adatforrások hajlamosak a hibákra. Az eredmények alapján még időben elvégezheti a javításokat, akár 10-20%-kal csökkentheti a korrekciók számát, és már elsőre pontos jelentéseket készíthet.

Az eltérő eljárások hatékonysági problémákhoz, hibákhoz és megfelelési kockázatokhoz vezetnek. A cél egységes munkafolyamatok kialakítása és betartatása a főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési tevékenységekben, hogy minden pénzügyi időszakban következetes, jó minőségű eredmény szülessen. A ProcessMind feltárja a Microsoft Dynamics 365 időszaki zárási folyamatának tényleges változatait. Azonosítja az előírásoknak nem megfelelő útvonalakat és a szabványos eljárásoktól való eltéréseket, így Ön érvényesítheti a bevált gyakorlatokat, és akár 40%-kal csökkentheti a folyamat változatosságát.

Fontos, hogy minden pénzügyi jelentési tevékenység megfeleljen a jogszabályi követelményeknek és a belső szabályzatoknak. A cél a főkönyvtől a beszámolóig tartó zárási és egyeztetési folyamat megfelelési kockázatainak korai felismerése és mérséklése, a szankciók és a hírnévromlás megelőzése érdekében. A ProcessMind automatikusan ellenőrzi a megfelelés szempontjából fontos lépések végrehajtását a Microsoft Dynamics 365-ben, például a feladatkörök szétválasztását és a jóváhagyási hierarchiákat. Kiemeli a szabályszegéseket, így Ön megerősítheti a kontrollokat és felkészülhet a könyvvizsgálatra.

A zárás során az egyenetlen munkaterhelés kiégéshez, hibákhoz és késésekhez vezethet. A cél a feladatok elosztásának elemzése és hatékonyabb újraszervezése a pénzügyi csapaton belül, hogy a főkönyvtől a beszámolóig tartó zárás és egyeztetés gördülékenyebben, kisebb terheléssel menjen végbe. A ProcessMind megmutatja az erőforrások elosztását és az egyes felhasználók tevékenységeinek időtartamát a Microsoft Dynamics 365-ben. Feltárja a túlterhelt munkatársak vagy csapatok miatt kialakuló szűk keresztmetszeteket, így átrendezheti a feladatokat, és 10-15%-kal javíthatja a csapat hatékonyságát.

A szükséges forrásadatok időben történő összegyűjtése a főkönyvtől a beszámolóig tartó hatékony zárási és egyeztetési folyamat alapja. Az itt jelentkező késések az egész folyamatra kihatnak. A cél az adatbeszerzés akadályainak feltárása és megszüntetése, hogy az információk időben rendelkezésre álljanak. A ProcessMind feltérképezi a forrásadatok rendelkezésre állását megelőző tevékenységeket a Microsoft Dynamics 365-ben. Megmutatja az adatbevitel függőségeit és késéseit, így célzott beavatkozásokkal gyorsabban elérhetővé teheti az adatokat, és akár 10-20%-kal csökkentheti a várakozási időt.

A főkönyvi zárás és egyeztetés folyamata sok erőforrást igényelhet. Ennek a célnak a része a hatékonysági problémák, a manuális feladatok és az újramunka feltárása, amelyek növelik a működési költségeket. A cél a működés egyszerűsítése és a költségek jelentős csökkentése. A ProcessMind megmutatja, mennyi időt és erőforrást fordítanak a Microsoft Dynamics 365 rendszerben végzett zárási folyamat egyes tevékenységeire. A felesleges lépések és az automatizálási lehetőségek feltárásával csökkentheti a manuális munkát, és akár 5–10%-kal is mérsékelheti a működési kiadásokat.

Ha nem látja valós időben, hogyan halad a főkönyvi zárás és egyeztetés, nehezebb előre kezelni a problémákat. Ezzel a céllal olyan folyamatos nyomon követést alakíthat ki, amely naprakész állapotot mutat minden zárási tevékenységről. A ProcessMind dinamikus dashboardokkal és megfelelőség-ellenőrzéssel mutatja a Microsoft Dynamics 365 időszaki zárási tevékenységeinek aktuális állapotát. A pénzügyi vezetők így követhetik az előrehaladást, azonnal észrevehetik az eltéréseket, és adatok alapján hozhatnak döntéseket.

A pénzügyi kimutatások végső ellenőrzése és jóváhagyása sokáig tarthat, ami késleltetheti a külső jelentéstételt. Ez a cél a főkönyvi zárás és egyeztetés ezen fontos szakaszának javítására irányul, hogy az ellenőrzés alapos maradjon, de ne húzódjon el feleslegesen. A ProcessMind elemzi a Microsoft Dynamics 365 rendszerben a pénzügyi kimutatások ellenőrzésének és jóváhagyásának lépéseit, valamint azok időtartamát. Feltárja az ismétlődő köröket és az átadások miatti várakozást, így a folyamat átalakításával akár 15%-kal is rövidítheti az ellenőrzési ciklust.

A gyenge adatminőség megnehezíti a pontos és hatékony számlaegyeztetést, és újramunkához, illetve hibákhoz vezethet. Ennek a célnak a része az adateltérések forrásainak feltárása és olyan megoldások bevezetése, amelyek megbízhatóbbá teszik a pénzügyi adatokat. A ProcessMind segít feltárni, hol jelentkeznek adatminőségi problémák a Microsoft Dynamics 365 főkönyvi zárási és egyeztetési folyamatában. Ehhez például összeveti az egyeztetési hibákat az egyes tranzakciótípusokkal vagy adatbeviteli pontokkal. Az eredmények alapján célzottan javíthatja az adatkezelési gyakorlatot.

A főkönyvi zárás és egyeztetés fejlesztésének 6 lépése

Töltse le a sablont

Exportálja az adatokat

Töltse fel az adatkészletet

Elemezze a folyamatot

Vezesse be a fejlesztéseket

Kövesse nyomon a folyamatot

Töltse le a sablont

Teendők

Töltse le a Microsoft Dynamics 365 főkönyvi zárási és egyeztetési adataihoz készített Excel-sablont.

Adatsablon-útmutató megtekintése Sablon letöltése

Miért fontos?

Az egységes sablon biztosítja az adatok következetességét és pontosságát. Így egyszerűbbé válik az elemzés, és elkerülhetők a gyakori adat-előkészítési hibák.

Várható eredmény

A megfelelő Excel-sablon készen áll arra, hogy feltöltse a pénzügyi időszaki zárás adataival.

MIT KAP

Tárja fel a pénzügyi zárás rejtett késedelmeit

A ProcessMind megjeleníti a teljes Record to Report folyamatot, minden lépéssel és kapcsolattal együtt. A Dynamics 365 adatai alapján pontos képet kaphat az időszaki zárás menetéről.

Térképezze fel a Record to Report folyamat tényleges menetét
Azonosítsa az időszaki zárás szűk keresztmetszeteit
Elemezze a pénzügyi zárás átfutási idejét
Javítsa az egyeztetések pontosságát és a megfelelést

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

JELLEMZŐ EREDMÉNYEK

Hatékonyabb időszaki zárás és egyeztetés

Ezek az eredmények azt mutatják, milyen mérhető hatékonyságjavulást érnek el a szervezetek a főkönyvi zárás, az időszaki zárás és az egyeztetés folyamatainak fejlesztésével. A process mining és a Microsoft Dynamics 365 adatai segítenek feltárni és megszüntetni a szűk keresztmetszeteket, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a pénzügyi jelentéstétel.

0 %

Gyorsabb időszaki zárás

Az átlagos ciklusidő csökkentése

Csökkentse a pénzügyi időszak zárásához szükséges teljes időt, hogy hamarabb elkészüljenek a pénzügyi jelentések, és gyorsabban szülessenek meg a döntések.

0 %

Egyszerűbb egyeztetések

A jóváhagyási idő csökkentése

Gyorsítsa fel a számlaegyeztetések ellenőrzését és jóváhagyását, hogy az egyenlegek kevesebb várakozással, hamarabb ellenőrizhetők legyenek.

0 %

Kevesebb zárás utáni helyesbítés

A szükséges helyesbítések számának csökkentése

Csökkentse a zárás után szükségessé váló helyesbítő naplóbejegyzések számát. Ezzel javul az adatok pontossága, és kevesebb költséges újramunkára lesz szükség.

0 %

Nagyobb megfelelés a folyamatnak

A szabványos munkafolyamatok követése

Növelje azoknak a pénzügyi zárásoknak az arányát, amelyek következetesen betartják a meghatározott működési eljárásokat. Ezzel javul az egységesség, és egyszerűbbé válik a felkészülés az auditra.

0 %

Jobb rálátás a zárásra

Valós idejű folyamatadatok

Lássa valós időben, hogyan halad az időszaki zárás, és hol vannak szűk keresztmetszetek. Így a teljes ciklus során előre kezelheti a problémákat, és megalapozott döntéseket hozhat.

Az eredmények a folyamat összetettségétől és az adatok minőségétől függően változnak. Az értékek a bevezetések során jellemzően tapasztalt javulást mutatják.

Javasolt adatok

Kezdje a legfontosabb attribútumokkal és tevékenységekkel, majd szükség szerint bővítse a kört.

Most ismerkedik az eseménynaplókkal? Tudja meg, hogyan készíthet process mining eseménynaplót.

Attribútumok

Az elemzéshez szükséges főbb adatok

A pénzügyi jelentési ciklus egyedi azonosítója, például „2023-12” 2023 decemberére. Ez az elsődleges esetazonosító, amely az adott időszak végéhez kapcsolódó összes tevékenységet összefogja.

Miért fontos?

Ez az eseteket meghatározó alapvető azonosító. Segítségével minden egyes jelentési ciklusban a kezdetétől a végéig értékelhető az időszaki zárás teljes folyamata.

Az időszaki zárás során bekövetkezett üzleti esemény vagy feladat neve, például „Próbamérleg elkészítése” vagy „Számlaegyeztetés indítása”.

Miért fontos?

Ez az attribútum adja a folyamattérkép alapját. Segítségével megjeleníthető és elemezhető a lépések sorrendje, valamint feltárhatók az időszaki zárási ciklus szűk keresztmetszetei és eltérései.

Az a pontos dátum és időpont, amikor egy adott időszaki zárási tevékenységet végrehajtottak vagy befejeztek.

Miért fontos?

Ez az attribútum minden időalapú elemzéshez szükséges, beleértve a ciklusidők kiszámítását, a szűk keresztmetszetek feltárását és az események sorrendjének megértését.

A tevékenységet végrehajtó személy felhasználói azonosítója vagy neve.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a munkaterhelés eloszlásának, a felhasználói teljesítménynek és az erőforrások elosztásának elemzését, így azonosíthatók a túlterhelt csapatok és munkatársak.

Annak a jogi személynek vagy vállalatnak az azonosítója, amelynél az időszakzárás történik.

Miért fontos?

Elsődleges szűrési és összehasonlítási dimenzió, amellyel a különböző jogi személyek időszakzárási teljesítménye elemezhető.

A tevékenységhez vagy az azt végző felhasználóhoz tartozó funkcionális részleg, például „Pénzügy”, „Kontrolling” vagy „Szállítói számlák”.

Miért fontos?

Szervezeti kontextust ad, így a folyamat teljesítménye és a munkaterhelés funkcionális területenként elemezhető.

A tevékenységben érintett főkönyvi számla konkrét száma, például könyvelés vagy egyeztetés esetén.

Miért fontos?

Részletes pénzügyi elemzést tesz lehetővé, és segít azonosítani a gyakran módosított vagy hosszú egyeztetési idejű problémás számlákat.

Tevékenységek

Követendő és optimalizálandó folyamatlépések

Ez a tevékenység jelzi az adott időszak pénzügyi zárásának kezdetét. Általában a Financial close munkaterületen létrehozott zárási ütemtervből vagy a főkönyvi időszak első állapotváltozásából következtethető ki.

Miért fontos?

Kezdő eseményként ez a tevékenység elengedhetetlen az időszaki zárás teljes ciklusidejének méréséhez. Az eseménytől eltelt idő elemzésével felmérhető a folyamat teljes időtartama és az ütemterv betartása.

Ez a tevékenység azt jelzi, hogy egy vezető vagy ellenőr átnézte és jóváhagyta az elkészített számlaegyeztetést. Általában a Financial close munkaterületen található feladat végső állapotváltozásaként rögzíthető.

Miért fontos?

Ez fontos mérföldkő, amely lezárja az adott számla egyeztetését. Az „Avg Reconciliation Approval Time” KPI kiszámításához és a jóváhagyási szűk keresztmetszetek feltárásához is szükséges.

Fontos mérföldkő: ekkorra minden ismert helyesbítést lekönyveltek, és az előzetes próbamérleg készen áll az ellenőrzésre. Ez az adatbevitel befejezését jelző, kikövetkeztetett esemény.

Miért fontos?

Ez a tevékenység fontos ellenőrzési pont a pénzügyi kimutatások elkészítése előtt. Elválasztja az adatok helyesbítésének szakaszát a jelentéskészítés és ellenőrzés szakaszától.

Ez a végső jóváhagyási mérföldkő: a vezetőség átnézte és jóváhagyta az adott időszak pénzügyi kimutatásait. Az eseményt gyakran a Financial close munkaterület egyik feladata rögzíti.

Miért fontos?

Ez fontos üzleti mérföldkő, amely lezárja az ellenőrzési szakaszt. A Financial Statement Review Time méréséhez és a teljes folyamat irányításának értékeléséhez is szükséges.

A folyamat utolsó tevékenysége: a főkönyvi időszak hivatalos lezárása, amely után már nem lehet további könyveléseket végezni. Ez a Dynamics 365 rendszerben rögzített, ellenőrizhető állapotváltozás.

Miért fontos?

Végső eseményként ez a tevékenység szükséges az átlagos időszaki zárási ciklusidő kiszámításához. A pénzügyi időszak végleges lezárását jelzi.

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Miben segíthet a process mining a Microsoft Dynamics 365 főkönyvi zárási folyamatában?

A process mining a Microsoft Dynamics 365 rendszer eseménynaplóiból megjeleníti az időszaki zárás és egyeztetés tényleges menetét. Feltárja a szűk keresztmetszeteket, a szabványos eljárásoktól való eltéréseket, valamint a késéseket és a megfelelési problémákat okozó pontokat. Így pontosan láthatóvá válik, hol jelentkeznek hatékonysági problémák, és ezek hogyan hatnak a pénzügyi jelentéstételre.

Hogyan tárja fel a process mining az időszaki zárás és egyeztetés szűk keresztmetszeteit?

A Dynamics 365 adataiban szereplő időbélyegek és tevékenységsorozatok elemzésével a process mining eszközök rekonstruálják az egyes pénzügyi időszakok zárásának teljes menetét. Kiemelik a hosszú ideig tartó vagy gyakran ismételt tevékenységeket, így láthatóvá teszik az egyeztetési és jóváhagyási lépések szűk keresztmetszeteit és azok kiváltó okait. Ez a részletes kép segít a fejlesztési feladatok rangsorolásában.

Milyen adatokra van szükségem a Microsoft Dynamics 365 rendszerből a process mininghez?

Általában olyan eseménynapló-adatokra van szükség, amelyek minden művelethez tartalmaznak egy esetazonosítót, egy tevékenységnevet és egy időbélyeget. Az időszaki zárásnál az esetazonosító lehet a pénzügyi időszak. Emellett szükség van a kapcsolódó tevékenységekre, például a naplóbejegyzésekre, egyeztetésekre és jóváhagyásokra, valamint azok végrehajtási idejére. Fontos hozzáférni a tranzakciós és naplózási előzményeket tartalmazó táblákhoz.

Mennyi idő alatt kezdhető el a process mining alkalmazása az időszaki zárás és egyeztetés elemzésére?

Az adatok kinyerését és a modell beállítását is magában foglaló kezdeti bevezetés az adatok elérhetőségétől és összetettségétől függően gyakran néhány hét alatt elvégezhető. Az adatok betöltése után rövid időn belül elkészülhetnek az első elemzési eredmények. A folyamatos elemzés újabb fejlesztési lehetőségeket és mérhető javulást tár fel.

Milyen eredményeket várhatunk a process mining alkalmazásától az időszaki zárásban?

Felgyorsíthatja a pénzügyi időszakok zárását, csökkentheti a zárás után könyvelt helyesbítő tételek számát, és egyszerűsítheti a számlaegyeztetések jóváhagyását. A process mining emellett javítja a folyamat aktuális állapotának átláthatóságát, és segít egységesíteni az időszaki zárás munkafolyamatait. Mindez csökkentheti a működési költségeket és javíthatja a megfelelést, így a pénzügyi zárás hatékonyabbá és pontosabbá válhat.

Segíthet a process mining a pénzügyi jelentéstétel megfelelőségének biztosításában az időszaki zárás során?

Igen. A process mining összevetheti a tényleges folyamatvégrehajtást az előre meghatározott megfelelési szabályokkal és működési eljárásokkal. Automatikusan feltárja az eltéréseket, így ellenőrizhető, hogy minden szükséges lépés megtörtént-e, és beszerezték-e a jóváhagyásokat. Ez erősíti a pénzügyi jelentéstétel megfelelőségét, és csökkenti a szabályszegés, illetve az auditmegállapítások kockázatát.

Nehéz kinyerni a process mininghez szükséges adatokat a Microsoft Dynamics 365 rendszerből?

Az adatok kinyerésének módja a Dynamics 365 beállításaitól és az érintett tábláktól függ. A Dynamics 365 azonban többféle integrációs eszközt és API-t kínál, amelyek megkönnyítik a tranzakciós és naplózási adatok elérését. Az informatikai csapattal vagy egy process mining szakértővel együttműködve ez a lépés hatékonyan elvégezhető.

Hogyan segít a process mining az egyeztetést érintő adatminőségi problémák feltárásában?

A folyamatmenetben látható következetlenségek és hiányzó események révén a process mining az adatminőségi problémákra is rámutat. Ha például kimaradnak vagy hibásan kerülnek rögzítésre az egyeztetési lépések, az eszköz megjeleníti ezeket az eltéréseket, így megvizsgálhatja és javíthatja az adatrögzítési gyakorlatot. Ennek eredményeként megbízhatóbbá és pontosabbá válnak a pénzügyi adatok.

Megzavarja a process mining bevezetése a jelenlegi időszaki zárási működésünket?

Nem. A process mining nem avatkozik be a működésbe: a Dynamics 365 rendszerből kinyert korábbi adatokat elemzi, az élő folyamatok módosítása nélkül. A bevezetés az adatok elemzésére és az eredmények feltárására összpontosít, nem a rendszer közvetlen megváltoztatására, így a munka a bevezetés alatt is zavartalanul folytatódhat.

Segíthet a process mining kiegyensúlyozni a munkaterhelést az időszaki zárás során?

Igen. A process mining elemzi, hogy ki milyen tevékenységeket végez, és ezek mennyi ideig tartanak. Így feltárhatja az egyenlőtlen munkaterhelést, és azonosíthatja azokat a munkatársakat vagy csapatokat, amelyek rendszeresen túlterheltek vagy nincsenek kellően leterhelve. Az adatok segítenek kiegyensúlyozottabban elosztani az erőforrásokat, javítani a hatékonyságot és csökkenteni a csúcsidőszakok terhelését.

Gyorsítsa fel a Record to Report időszaki zárását és egyeztetéseit

Csökkentse 30%-kal az átfutási időt, és növelje a pontosságot a gyorsabb pénzügyi zárásért.

Indítsa el az ingyenes próbaverziót

Nincs szükség bankkártyára. Kezdje el még ma a folyamatfejlesztést.