> Folyamatos folyamatfejlesztés > Record to Report, időszaki zárás és egyeztetés > Oracle Fusion Financials

Fejlessze a Record to Report folyamat időszaki zárását és egyeztetését

6 lépéses útmutató a Record to Report folyamat optimalizálásához Oracle Fusion rendszerben

Adatsablon letöltése

Fejlessze a Record to Report folyamat időszaki zárását és egyeztetését

Record to Report, időszaki zárás és egyeztetés

Oracle Fusion

Válasszon folyamatot

Válasszon folyamatot, hogy a csatlakoztatott munkaterületen folytathassa a munkát.

Elérhető folyamatok

Elérhető rendszerek

Kihívások(11)Célok(11)6 lépés Előnézet Eredmények Adatok GYIK(5)

Fejlessze a Record to Report zárási folyamatát az Oracle Fusion Financials rendszerben

A platform feltárja a pénzügyi zárás és egyeztetés folyamataiban rejlő szűk keresztmetszeteket és hatékonysági problémákat. Megmutatja, hol keletkeznek késések, és hol nincsenek megfelelően kihasználva az erőforrások. A jelenlegi működés vizualizálásával azonosíthatja a pontosság javításának és a jelentéskészítési ciklus felgyorsításának lehetőségeit, így pénzügyi kimutatásai időben és a megfelelési követelményeknek megfelelően készülhetnek el.

Töltse le az előre beállított adatsablont, és kezelje a gyakori kihívásokat a hatékonysági célok eléréséhez. Kövesse a hatlépéses fejlesztési tervet, és használja az Adatsablon útmutatóját a működés fejlesztéséhez.

Részletes leírás megjelenítése

Miért fontos a Record to Report időszakzárás optimalizálása?

A Record to Report (R2R) időszakzárási és egyeztetési folyamat alapvetően befolyásolja a szervezet pénzügyi helyzetét és stratégiai döntéseit. Az Oracle Fusion Financials rendszerben ez a sok lépésből álló folyamat a forrásadatok összegyűjtésétől és a tranzakciók könyvelésétől a vállalatközi egyeztetésen és a mérlegszámlák egyeztetésén át a pénzügyi kimutatások elkészítéséig tart. Ha az időszakzárás elhúzódik vagy nem hatékony, később állnak rendelkezésre a fontos pénzügyi információk, ami a vállalati stratégiát és a befektetői kapcsolatokat is érinti. Emellett erőforrásokat köt le, növeli a működési költségeket, és fokozza a szabályozási előírások megsértésének kockázatát. A késések kapkodva végrehajtott korrekciókhoz, több hibához és folyamatos tűzoltáshoz vezethetnek, így a pénzügyi csapatnak kevesebb ideje marad az értékteremtő, stratégiai feladatokra.

Hogyan tárja fel a process mining az R2R szűk keresztmetszeteit?

A process mining adatok alapján mutatja meg, hogyan zajlik valójában a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat az Oracle Fusion Financials rendszerben, és hol lehet javítani rajta. Feltételezések és egyedi tapasztalatok helyett közvetlenül a rendszerből nyeri ki az eseménynapló adatait. Ezekből automatikusan elkészíti a tényleges időszakzárás objektív, elejétől a végéig tartó folyamattérképét. Láthatóvá válik a tevékenységek valós sorrendje, a rejtett függőségek és az egyes tranzakciók útja, valamint az is, hol tér el a folyamat az ideális modelltől.

Az R2R időszakzárás elemzésekor a process mining segítségével Ön:

Megjelenítheti a teljes folyamat átfutási idejét: Pontosan mérheti az egyes pénzügyi időszakok zárásához szükséges időt, és azonosíthatja azokat a tevékenységeket vagy szakaszokat, amelyek a leginkább elnyújtják a folyamatot. Így választ kaphat arra, hogyan csökkenthető a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamatának átfutási ideje.
Feltárhatja a szűk keresztmetszeteket: Könnyen megtalálhatja, hol torlódik fel a munka, és mely egyeztetési lépések, korrekciók vagy felülvizsgálati körök okozzák a legnagyobb késéseket az Oracle Fusion Financials rendszerben.
Elemezheti a folyamat eltéréseit: Megismerheti, milyen gyakran tér el a folyamat a szokásos zárási eljárástól, és miért kell egyes feladatokat újra elvégezni, miért maradnak ki lépések, vagy miért történnek a tevékenységek nem megfelelő sorrendben.
Megkeresheti a késések kiváltó okait: Egyedi eseteket vizsgálva feltárhatja a hatékonysági problémák hátterét, legyen szó egy főkönyvi számla egyeztetéséről, vállalatközi eltérésről, felhasználóról vagy részlegről.
Azonosíthatja az automatizálás lehetőségeit: Megtalálhatja azokat a manuális, ismétlődő feladatokat, amelyek alkalmasak lehetnek automatizálásra, így több ideje marad a pénzügyi csapatnak más feladatokra.

A zárási és egyeztetési folyamat fejlesztésének fő területei

A process mining segítségével a szervezetek azokra a fejlesztésekre összpontosíthatnak, amelyek a legnagyobb hatással vannak a Record to Report folyamatra:

Az egyeztetések egyszerűsítése: Megtalálhatja azokat a mérleg- vagy eredménykimutatás-számlákat, amelyek egyeztetése rendszeresen késik. Így feltárhatja az adatminőségi problémákat és a nem hatékony manuális lépéseket. A fejlesztés kiterjedhet a vállalatközi egyeztetésekre is, amelyek összetett szervezeteknél gyakran okoznak nehézséget.
A korrekciós könyvelési tételek optimalizálása: Megértheti, miért van szükség bizonyos korrekciókra, azok utólagos problémamegoldásból erednek-e, vagy a tranzakciófeldolgozás korábbi szakaszában fennálló hibákra utalnak. Az utolsó pillanatban végrehajtott korrekciók számának és összetettségének csökkentése jelentősen gyorsíthatja a zárást.
A jóváhagyási munkafolyamatok fejlesztése: Elemezheti az egyeztetések és pénzügyi kimutatások felülvizsgálatának és jóváhagyásának idejét, és feltárhatja a szűk keresztmetszeteket. Így a kellő körültekintés megtartása mellett is időben megszülethetnek a jóváhagyások.
A manuális beavatkozások csökkentése: Azonosíthatja azokat a feladatokat az Oracle Fusion Financials rendszerben, amelyek túl sok manuális munkát igényelnek, emberi hibára hajlamosak, és alkalmasak lehetnek automatizálásra vagy a folyamat egységesítésére.
A megfelelés és az auditkészültség biztosítása: Feltárhatja a szabályoknak nem megfelelő folyamatútvonalakat és a hiányzó jóváhagyási lépéseket. Így minden időszakzárás megfelelhet a belső kontrolloknak és a külső előírásoknak, a szervezet pedig felkészültebb lehet az auditra.

Mérhető eredmények és előnyök

A Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamatának process mining alapú elemzése az Oracle Fusion Financials rendszerben számos mérhető eredményt hozhat:

Gyorsabb pénzügyi zárás: Jelentősen csökkentheti a pénzügyi zárás idejét, így hamarabb készülhetnek el a jelentések, és gyorsabban születhetnek meg a döntések. Ez közvetlenül segít javítani a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamatát.
Nagyobb pontosság és megbízhatóság: Csökkentheti a hibák és az ismételt munkavégzés számát, valamint javíthatja a pénzügyi kimutatások pontosságát. Ez növeli a pénzügyi adatokba vetett bizalmat.
Jobb megfelelés és kisebb kockázat: Következetesebben betarthatja a pénzügyi beszámolási standardokat és a belső kontrollokat, miközben időben felismerheti és mérsékelheti a megfelelési kockázatokat.
Az erőforrások hatékonyabb elosztása: A pénzügyi szakemberek kevesebb időt töltenek monoton, manuális feladatokkal, és többet fordíthatnak elemzésre és stratégiai kezdeményezésekre.
Alacsonyabb költségek: Csökkentheti az elhúzódó zárási ciklusokhoz, a túlórához és az ismételt manuális beavatkozásokhoz kapcsolódó működési költségeket.
Nagyobb átláthatóság: Adatok alapján, világosan láthatja a teljes időszakzárási folyamatot. Ez támogatja a folyamatos fejlesztést, és erősíti az elszámoltathatóságot a pénzügyi területen.

Az R2R időszakzárás optimalizálásának első lépései

Az Oracle Fusion Financials rendszerben végzett Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat optimalizálása azzal kezdődik, hogy pontos képet kap a jelenlegi működésről. A process mining objektív, adatokon alapuló elemzést nyújt a hatékonysági problémák feltárásához és a célzott fejlesztések megtervezéséhez. Így gyorsabb, pontosabb és a szabályoknak megfelelő pénzügyi zárást érhet el. Kezdje el adatokra alapozni a pénzügyi működés fejlesztését, és használja ki jobban az Oracle Fusion Financials rendszerben rejlő lehetőségeket.

Record to Report, időszaki zárás és egyeztetés Pénzügyi időszak zárása Számlaegyeztetés Főkönyv kezelése Pénzügyi beszámolás Megfelelés kezelése Pénzügyi osztály Átfutási idő csökkentése R2R Hónap végi zárás Pénzügyi egyeztetés Könyvelés

Gyakori problémák és kihívások

Azonosítsa, mely kihívások érintik Önt

A Record to Report időszakzárásának késése közvetlenül rontja a pénzügyi beszámolók időszerűségét és az érintettek bizalmát. Ennek oka lehet egyes egyeztetési vagy jóváhagyási lépések szűk keresztmetszete, ami megnehezíti a külső beszámolási határidők betartását és az időben történő tájékoztatást.
A ProcessMind elemzi a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat egészét az Oracle Fusion Financials rendszerben, és megmutatja, mely tevékenységek és felhasználók okozzák a lassulást. Megjeleníti a kritikus útvonalakat és az eltéréseket, így láthatóvá teszi, hol gyorsítható fel a zárás.

A lezáratlan vagy késedelmes számlaegyeztetések időszakról időszakra halmozódnak, növelve a hibás pénzügyi kimutatások és az auditproblémák kockázatát. Ez gyakran az egyeztetési folyamat hatékonysági problémáira vagy a számlák kezeléséhez szükséges erőforrások hiányára utal.
A ProcessMind megmutatja, hol akadnak el a számlaegyeztetések az Oracle Fusion Financials rendszerben, és melyek igényelnek rendszeresen több felülvizsgálati és korrekciós kört. Kiemeli a leghosszabb egyeztetési idejű és a legtöbb korrekciót igénylő számlákat vagy kategóriákat, így célzott fejlesztések indíthatók.

A Record to Report ciklus késői szakaszában, gyakran a felülvizsgálat vagy a próbamérleg elkészítésekor feltárt hibák költséges újramunkát és korrekciókat tesznek szükségessé. Ez értékes időt vesz el, és veszélyezteti a pénzügyi adatok pontosságát és megbízhatóságát.
A ProcessMind feltérképezi az Oracle Fusion Financials időszakzárási és egyeztetési folyamatában az ismételt munkavégzési köröket és a visszatérő lépéseket. A tevékenységek sorrendjének és a korrekciók gyakoriságának elemzésével feltárja a hibák kiváltó okait, így azok időben javíthatók, a folyamat pedig továbbfejleszthető.

Ha nem állnak rendelkezésre naprakész, egyértelmű adatok a Record to Report tevékenységek állapotáról, a vezetők nehezen ismerik fel időben a szűk keresztmetszeteket. Emiatt a problémákra csak utólag reagálnak, és nehéz előre jelezni a pénzügyi zárás várható befejezését.
A ProcessMind röntgenképszerűen mutatja meg az Oracle Fusion Financials Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamatát, az egyes pénzügyi időszakok aktuális állapotával együtt. Megjeleníti a teljes folyamatot, így az érintettek nyomon követhetik az előrehaladást, és még a határidők veszélybe kerülése előtt észlelhetik a késéseket.

Az egyeztetések, a korrekciós tételek és a végleges pénzügyi kimutatások elhúzódó jóváhagyása késlelteti a Record to Report folyamat lezárását. Ennek hátterében gyakran nem egyértelmű munkafolyamatok, túlterhelt jóváhagyók vagy a jóváhagyási lánc automatizálásának hiánya áll.
A ProcessMind elemzi az Oracle Fusion Financials időszakzárásának jóváhagyási útvonalait és az egyes lépések időtartamát. Azonosítja azokat a felhasználókat, részlegeket és jóváhagyási láncokat, amelyek rendszeresen késést okoznak, így kijelölhetők a munkafolyamat fejlesztésének és a terhelés kiegyensúlyozásának lehetőségei.

Ha a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamata vállalati kódonként vagy részlegenként eltér, az hatékonysági problémákhoz és megfelelési kockázatokhoz vezet. Az egységes eljárások hiánya megnehezíti a bővülést, növeli a működési terheket, és bonyolítja a belső auditokat.
A ProcessMind feltárja a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat összes tényleges változatát az Oracle Fusion Financials rendszerben. Megmutatja, hol térnek el a gyakorlatok az elvárt működési eljárásoktól, így a bevált gyakorlatok következetesen alkalmazhatók, a zárási tevékenységek pedig egységesíthetők a szervezet egészében.

Ha az időszakzárás végén sok korrekciós könyvelési tétel készül, annak hátterében adatminőségi problémák vagy a kezdeti tranzakciókönyvelés és elhatárolás hibái állhatnak. Ez bonyolultabbá teszi a folyamatot, erőforrásokat köt le, és kérdéseket vet fel a pénzügyi adatok megbízhatóságával kapcsolatban.
A ProcessMind összekapcsolja a korrekciós könyvelési tételek gyakoriságát és időzítését az Oracle Fusion Financials időszakzárását megelőző tevékenységekkel. Feltárja a korrekciókhoz vezető mintázatokat és kiváltó okokat, így a hibák már a folyamat korábbi szakaszában megelőzhetők, a folyamat pedig egyszerűsíthető.

A Record to Report időszakzárásakor egyes csapatok vagy munkatársak túlterheltek lehetnek, miközben másoknak marad szabad kapacitásuk. Ez az egyensúlytalanság kiégéshez, késésekhez és az erőforrások nem megfelelő kihasználásához vezet, rontva a hatékonyságot és a munkatársak elégedettségét.
A ProcessMind elemzi az Oracle Fusion Financials időszakzárási és egyeztetési folyamatában részt vevő felhasználók és részlegek munkaterhelését. Megmutatja, hogy az egyes erőforrások mennyi időt fordítanak a különböző tevékenységekre, így azonosíthatók a feladatok jobb elosztásának és a folyamat átalakításának lehetőségei.

A Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat hiányosságai, például a kihagyott felülvizsgálati lépések vagy a jóvá nem hagyott korrekciók jelentős megfelelési és auditkockázatnak teszik ki a szervezetet. Ezért szigorúan be kell tartani a belső kontrollokat és a szabályozási előírásokat.
A ProcessMind automatikusan ellenőrzi az Oracle Fusion Financials minden pénzügyi időszakzárását az előre meghatározott megfelelési szabályok és belső kontrollok alapján. Jelzi az eltéréseket, a hiányzó lépéseket és a jogosulatlan műveleteket, továbbá megváltoztathatatlan auditnyomvonalat biztosít, amely segíti a szabályozási előírások betartását.

A forrásadatok késedelmes összegyűjtése és könyvelése jelentősen hátráltatja az ezt követő egyeztetési és beszámolási tevékenységek megkezdését és előrehaladását. A késés tovagyűrűzik, kitolja a teljes Record to Report ütemtervet, és a későbbi folyamatokra is hatással van.
A ProcessMind nyomon követi az olyan tevékenységek kezdetét és befejezését, mint a

A vállalatközi egyeztetések gyakran összetettek és időigényesek, ezért jelentősen késleltethetik a Record to Report időszakzárását. A manuális párosítás, a vitás esetek rendezése és a szervezeti egységek közötti eltérések meghosszabbítják a ciklust, és hibákhoz vezethetnek.
A ProcessMind megjeleníti a vállalatközi egyeztetés teljes folyamatát az Oracle Fusion Financials rendszerben, a kezdeményezéstől a jóváhagyáson át a korrekcióig. Feltárja a szűk keresztmetszeteket, a gyakori elutasításokat és az elhúzódó eltéréseket, így egyszerűsíthető a folyamat és csökkenthető a manuális munka.

Jellemző célok

Határozza meg, mit jelent a siker

A cél a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat jelentős felgyorsítása. A rövidebb zárási ciklus időszerűbb pénzügyi beszámolást tesz lehetővé, gyorsítja a döntéshozatalt, és segít gyorsabban reagálni a piaci változásokra, így közvetlenül növeli a vállalat alkalmazkodóképességét. A ProcessMind elemzi az egyes pénzügyi időszakzárások teljes folyamatát, és azonosítja a tevékenységek időtartamát, a várakozási időket és a ciklust elnyújtó szűk keresztmetszeteket. A folyamatváltozatok és a kiváltó okok megjelenítésével feltárhatók azok a lépések az Oracle Fusion Financials rendszerben, ahol késés történik, és célzott fejlesztésekkel jelentős idő takarítható meg.

A cél, hogy minden mérleg- és eredménykimutatás-számla egyeztetése a meghatározott időszakon belül elkészüljön és jóváhagyást kapjon, így nem halmozódnak fel a lezáratlan tételek. Az elmaradások megszüntetése csökkenti a pénzügyi kockázatot, javítja a beszámolók pontosságát, és erőforrásokat szabadít fel, így a Record to Report folyamat hatékonyabbá és megbízhatóbbá válik. A ProcessMind feltérképezi az egyeztetési folyamatot, nyomon követi az egyes számlák állapotát, és azonosítja a visszatérő késéseket vagy a lezáratlan tételeket. Kiemeli azokat az egyeztetési kategóriákat és felelős felhasználókat az Oracle Fusion Financials rendszerben, amelyek rendszeresen elmaradásokhoz kapcsolódnak. Az adatok alapján egyszerűsíthetők a tevékenységek, és biztosítható a határidőre történő lezárás.

A cél, hogy jelentősen csökkenjen az egyeztetések felülvizsgálatakor feltárt hibák száma, és kevesebb ismételt korrekcióra legyen szükség. Az újramunka mérséklése időt és energiát takarít meg, csökkenti a működési költségeket, és javítja a Record to Report folyamat pénzügyi kimutatásainak pontosságát és megbízhatóságát. A ProcessMind azonosítja a hibák mintázatait, valamint azokat a tevékenységeket és felhasználókat az Oracle Fusion Financials rendszerben, amelyek gyakran ismételt munkához vezetnek az egyeztetés során. A tevékenységek sorrendjének és jellemzőinek elemzésével feltárja a hibák kiváltó okait, így célzott képzéssel vagy a folyamat módosításával megelőzhetők a későbbi hibák.

A cél, hogy az érintettek azonnal és egyértelműen lássák a pénzügyi időszakzárási és egyeztetési folyamat aktuális állapotát. A jobb rálátás segíti a megelőző intézkedéseket, lehetővé teszi a késések időben történő kezelését, és támogatja az erőforrások hatékonyabb elosztását. Így a Record to Report ciklus kiszámíthatóbbá és jobban irányíthatóvá válik. A ProcessMind dinamikus dashboardon jeleníti meg a zárási folyamatot, az egyes pénzügyi időszakok állapotát, valamint az olyan fontos tevékenységek előrehaladását, mint az egyeztetés és a jóváhagyás az Oracle Fusion Financials rendszerben. Nyomon követhető a tervezett és a tényleges befejezési dátum, és valós időben észlelhetők az eltérések, így a folyamatgazdák időben intézkedhetnek.

A cél a pénzügyi kimutatások elkészítés utáni felülvizsgálatához és hivatalos jóváhagyásához szükséges idő csökkentése. A gyorsabb jóváhagyás révén a fontos pénzügyi információk hamarabb eljutnak a belső és külső érintettekhez, ami gyorsabb stratégiai döntéseket tesz lehetővé, és segít hatékonyabban betartani a Record to Report folyamat szabályozási határidőit. A ProcessMind elemzi a teljes jóváhagyási munkafolyamatot, és azonosítja azokat a jóváhagyási lépéseket vagy személyeket az Oracle Fusion Financials rendszerben, amelyek szűk keresztmetszetet és késést okoznak. Megmutatja az eltéréseket a szokásos jóváhagyási útvonalaktól, és számszerűsíti az egyes késések hatását. Az adatok alapján egyszerűsíthető a jóváhagyás, és gyorsabb munkafolyamatok alakíthatók ki.

A cél, hogy minden szervezeti egységben és részlegen egységes legyen a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat. Az egységes eljárások csökkentik a működés összetettségét, javítják a kontrollt, támogatják a megfelelést és megkönnyítik az auditot. Így a pénzügyi zárás megbízhatóbbá és könnyebben bővíthetővé válik. A ProcessMind feltárja és megjeleníti, hogyan tér el a zárási folyamat a különböző vállalati kódok és részlegek között az Oracle Fusion Financials rendszerben. Kiemeli a szabályoknak nem megfelelő tevékenységeket és az egyedi folyamatútvonalakat, így a szervezet egységes, bevált eljárást alakíthat ki és érvényesíthet.

A cél az időszakzárás kezdeti tevékenységei után könyvelt korrekciós tételek számának jelentős csökkentése. A kevesebb korrekció pontosabb kezdeti könyvelésre és egyeztetésre utal, mérsékli a manuális munkát és a hibák kockázatát, valamint hatékonyabbá teszi a teljes Record to Report folyamatot. A ProcessMind elemzi a korrekciós könyvelési tételeket megelőző eseményeket, és összekapcsolja azokat az Oracle Fusion Financials rendszer konkrét tevékenységeivel, főkönyvi számláival vagy egyeztetési kategóriáival. Segít feltárni a kiváltó okokat, például az adatminőségi problémákat vagy a hibás kezdeti könyvelést, így megelőző intézkedésekkel és folyamatfejlesztéssel csökkenthető a korrekciók száma.

A cél, hogy a pénzügyi időszakzáráshoz és egyeztetéshez kapcsolódó feladatok és felelősségek egyenletesebben oszoljanak meg a pénzügyi csapatban. A kiegyensúlyozott munkaterhelés megelőzi a kiégést, javítja a csapat hatékonyságát, és segít elkerülni, hogy az erőforrások szűkössége miatt fontos tevékenységek késedelmet szenvedjenek. Ez gördülékenyebbé teszi a Record to Report folyamatot. A ProcessMind megmutatja az egyes tevékenységek tényleges munkaigényét és feldolgozási idejét, és összekapcsolja ezeket az Oracle Fusion Financials rendszerben felelős felhasználókkal vagy részlegekkel. Azonosítja a túlterhelt erőforrásokat és a kihasználatlan kapacitást, így a vezetők hatékonyabban oszthatják el a feladatokat, és javíthatják a csapat teljesítményét.

A cél annak biztosítása, hogy a Record to Report időszakzárási és egyeztetési tevékenységei maradéktalanul megfeleljenek a szabályozási előírásoknak, a belső szabályzatoknak és a számviteli standardoknak. A jobb megfelelés mérsékli a jogi és pénzügyi kockázatokat, erősíti az érintettek bizalmát, és biztosítja a pénzügyi kimutatások megbízhatóságát, ami a nyilvános és a magántulajdonú vállalatok számára egyaránt fontos. A ProcessMind automatikusan észleli az előre meghatározott megfelelési szabályoktól való eltéréseket az Oracle Fusion Financials rendszerben, például a hiányzó jóváhagyásokat vagy a nem megfelelő sorrendben végrehajtott tevékenységeket. Auditálható nyomvonalat készít minden zárási folyamatról, így a szabályoknak nem megfelelő működés időben felismerhető és korrigálható, a pénzügyi irányítás pedig megbízhatóbbá válik.

A cél a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamatához szükséges adatok összegyűjtési idejének csökkentése. A gyorsabb adatgyűjtés felgyorsítja a teljes zárási ciklust, több időt hagy az elemzésre és az egyeztetésre, és csökkenti az utolsó pillanatban végzett munkát. Így minden pénzügyi időszak hatékonyabban indulhat. A ProcessMind feltérképezi a zárási folyamat kezdeti szakaszait, és nyomon követi a „Forrásadatok összegyűjtve” tevékenységet, valamint annak függőségeit az Oracle Fusion Financials rendszerben. Feltárja, hol akad el az adatgyűjtés, akár külső rendszerektől való függőség, akár belső átadás miatt, így egyszerűsíthető az adatbeszerzés munkafolyamata.

A cél a kapcsolt szervezeti egységek közötti tranzakciók gyorsabb és pontosabb egyeztetése. A hatékony vállalatközi egyeztetés csökkenti az eltéréseket és a manuális korrekciókat, valamint biztosítja a konszolidált pénzügyi kimutatások pontos elkészítését. Így a teljes Record to Report zárás gyorsabban és gördülékenyebben végezhető el. A ProcessMind elemzi a vállalatközi egyeztetés teljes folyamatát, és feltárja a késéseket, az ismételt munkát és a manuális beavatkozásokat az Oracle Fusion Financials rendszerben. Megmutatja, mely szervezeti egységek vagy tranzakciótípusok okoznak rendszeresen problémát, így célzott folyamatfejlesztésre és az automatizálási lehetőségek feltárására nyílik mód.

A Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamat fejlesztésének 6 lépése

Töltse le a sablont

Exportálja az adatokat

Töltse fel az adatkészletet

Elemezze a folyamatot

Vezesse be a fejlesztéseket

Kövesse nyomon a folyamatot

Töltse le a sablont

Teendők

Töltse le ProcessMind-fiókjából a Record to Report időszakzárási és egyeztetési folyamathoz előre beállított Excel-adatsablont. A sablon segítségével minden szükséges tevékenységet és jellemzőt rögzíthet.

Adatsablon-útmutató megtekintése Sablon letöltése

Miért fontos?

A megfelelő sablon egységesíti az adatbevitelt, biztosítja az adatok következetességét, és előkészíti őket a pontos elemzésre, manuális újraformázás nélkül.

Várható eredmény

Strukturált Excel-sablon, amelybe rögzítheti az Oracle Fusion Financials időszakzárási és egyeztetési adatait.

MIT KAP

Tárja fel azonnal az Oracle R2R folyamat szűk keresztmetszeteit

A ProcessMind világos vizualizációkkal mutatja meg, hogyan zajlik valójában a Record to Report folyamat. Az elemzés eredményei alapján fejlesztheti az időszaki zárást és az egyeztetést az Oracle Fusion Financials rendszerben.

Vizualizálja az R2R folyamat teljes menetét
Tárja fel az időszaki zárás rejtett késéseit
Azonosítsa az Oracle-egyeztetés szűk keresztmetszeteit
Javítsa a megfelelést és a jelentések pontosságát

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

JELLEMZŐ EREDMÉNYEK

Fejlessze a Record to Report folyamatot

A process mining megoldásunk feltárja az Oracle Fusion Financials rendszerben végzett Record to Report, időszakzárási és egyeztetési folyamatok részleteit. Ezek az eredmények azt mutatják, milyen kézzelfogható javulást érhetnek el a szervezetek a szűk keresztmetszetek feltárásával, a manuális lépések automatizálásával és a munkafolyamatok fejlesztésével.

0 %

Gyorsabb időszakzárás

Az elejétől a végéig tartó idő átlagos csökkenése

A szűk keresztmetszetek feltárásával és megszüntetésével csökkenthető a pénzügyi időszak lezárásához szükséges teljes idő.

0 %

Kevesebb korrekciós könyvelés

A zárás utáni korrekciók csökkenése

A process mining feltárja a korrekciós könyvelésekhez vezető hibák kiváltó okait, így csökkenti a manuális munkát és javítja a pénzügyi adatok pontosságát.

0 %

Kisebb egyeztetési hátralék

Az egyeztetetlen számlák számának csökkenése

Feltárja az egyeztetés visszatérő szűk keresztmetszeteit és az erőforrások egyenlőtlen elosztását. Így gyorsabban ledolgozható a hátralék, és időben lezárhatók a számlák.

0 %

Egységes zárási eljárások

A folyamateltérések csökkenése

Feltárhatók és megszüntethetők az egyes szervezetek zárási tevékenységei közötti eltérések. Így a globális eljárások következetesen alkalmazhatók, és erősödik a megfelelés.

0 x faster

Jobb rálátás a zárásra

Valós idejű információk a zárás előrehaladásáról

Valós időben követheti a zárási folyamat előrehaladását. Így gyorsabban felismerhetők és megoldhatók a problémák, és nagyobb biztonsággal tarthatók a határidők.

Az eredmények a folyamat összetettségétől, a meglévő rendszerbeállításoktól és az adatok minőségétől függnek. A számok a bevezetések során jellemzően tapasztalt javulást mutatják.

Javasolt adatok

Kezdje a legfontosabb attribútumokkal és tevékenységekkel, majd szükség szerint bővítse a kört.

Most ismerkedik az eseménynaplókkal? Tudja meg, hogyan készíthet process mining eseménynaplót.

Attribútumok

Az elemzéshez szükséges főbb adatok

Egy pénzügyi zárási időszak egyedi azonosítója, például egy adott hónapé vagy negyedévé.

Miért fontos?

Ez az alapvető azonosító kapcsolja össze az összes kapcsolódó zárási tevékenységet egyetlen folyamatpéldánnyá, így minden időszakzárási ciklus elejétől a végéig elemezhető.

Az időszakzárási folyamat során végrehajtott konkrét feladat vagy bekövetkezett esemény neve.

Miért fontos?

Meghatározza a folyamat lépéseit, ami elengedhetetlen a folyamatmenet megjelenítéséhez, a szűk keresztmetszetek feltárásához és az eltérések elemzéséhez.

Az az időbélyeg, amely megadja, mikor történt egy adott tevékenység vagy esemény.

Miért fontos?

Ez az időbélyeg szükséges az események sorrendbe állításához, az időalapú mutatók, például a ciklusidő és a tevékenységek időtartamának kiszámításához, valamint a folyamat időbeli menetének megértéséhez.

Az az időbélyeg, amely megadja, mikor fejeződött be egy tevékenység.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a tevékenységek feldolgozási idejének kiszámítását, ami alapvető a szűk keresztmetszetek feltárásához és a működési hatékonyság méréséhez.

A tevékenységet végrehajtó felhasználó vagy munkatárs.

Miért fontos?

Fontos a munkaterhelés eloszlásának és az erőforrások felhasználásának elemzéséhez, valamint az automatizálási és képzési lehetőségek feltárásához.

A tevékenységhez vagy esethez kapcsolódó üzleti részleg vagy költséghely.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a szervezet különböző területein zajló folyamatok összehasonlítását, így feltárhatók és egységesíthetők a bevált eljárások.

Annak a jogi személynek vagy vállalatnak az azonosítója, amelynél az időszakzárás történik.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a zárási folyamat szűrését és összehasonlítását a különböző jogi személyek között, ami elengedhetetlen a globális folyamatok egységesítéséhez.

Az elvégzendő számlaegyeztetés kategóriája.

Miért fontos?

Célzottan elemezhető vele az egyeztetési folyamat, és azonosíthatók az egyes számlatípusokra, például a magas kockázatú vagy vállalatközi egyeztetésekre jellemző szűk keresztmetszetek.

A tevékenység állapota, például „Befejezve”, „Folyamatban” vagy „Sikertelen”.

Miért fontos?

Az állapotok nyomon követésével azonosíthatók a kivételek, hibák és újramunkálási körök, így képet kaphat a folyamat minőségéről és megbízhatóságáról.

A naplóbejegyzés besorolása, például „Normál”, „Visszafordító” vagy „Helyesbítő”.

Miért fontos?

Segítségével elkülöníthetők a helyesbítő bejegyzések a szokásos könyvelésektől, így a zárás során külön elemezhető az újramunkálás és a javítás.

Egy tevékenység vagy a teljes időszakzárás tervezett határideje.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a határidőre történő teljesítés és a határidők betartásának mérését, ami elengedhetetlen a pénzügyi jelentések időbeni elkészítéséhez.

Tevékenységek

Követendő és optimalizálandó folyamatlépések

A pénzügyi zárási folyamat hivatalos kezdete egy adott számviteli időszakban. Ez rendszerint egy jogosult felhasználó által a General Ledger modulban végrehajtott művelet, amely lehetővé teszi a tranzakciók könyvelését.

Miért fontos?

Ez a tevékenység jelöli az időszakzárási eset tényleges kezdetét. Fontos mérőpont a teljes zárási ciklusidő kiszámításához és a zárás megkezdésének késedelmeihez.

Ez az esemény jelzi az egyeztetés kezdetét egy adott GL-számlán vagy számlacsoporton. Gyakran az egyeztetés első műveletéből következtethető ki, például abból, hogy a feladatot előkészítőhöz rendelik, vagy megváltozik a kezdeti állapota.

Miért fontos?

Ez egy kritikus, gyakran időigényes részfolyamat kezdetét jelzi. Az eseménytől a jóváhagyásig eltelt időből kiszámítható az egyeztetési ciklusidő, és feltárható a hátralék.

Azt jelzi, hogy a felülvizsgáló hivatalosan jóváhagyta a számlaegyeztetést, és megerősítette annak pontosságát és teljességét. Ez fontos mérföldkő, amely az egyeztetési munkafolyamat befejezését jelzi.

Miért fontos?

A jóváhagyással lezárul az adott számla egyeztetési ciklusa. Ez fontos mérföldkő az egyeztetés teljesítményének méréséhez és a következő zárási lépések megkezdéséhez.

A General Ledger rendszerben könyvelt manuális naplóbejegyzést jelenti, amellyel egyenlegeket korrigálnak, elhatárolásokat rögzítenek vagy az egyeztetés során feltárt egyéb korrekciókat végeznek. Minden könyvelés különálló, naplózott tranzakció.

Miért fontos?

A korrekciós könyvelések nagy száma, különösen az egyeztetések jóváhagyása után, utómunkára és a korábbi folyamatok lehetséges problémáira utal. Ezek követése segít javítani az adatok minőségét.

Ez az esemény jelzi az alapvető pénzügyi kimutatások, például az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow kimutatás elkészítését. A folyamatot rendszerint a rendszer hajtja végre, felhasználói kezdeményezésre.

Miért fontos?

Ez fontos mérföldkő: az adatfeldolgozási szakasz végét és a végső felülvizsgálati, illetve jóváhagyási szakasz kezdetét jelzi. A pénzügyi kimutatások jóváhagyási idejének méréséhez is szükséges.

A General Ledger számviteli időszakának végleges, visszafordíthatatlan lezárását jelzi. A művelet után az időszak nem nyitható meg újra, és további módosítás sem végezhető.

Miért fontos?

Ez az esemény jelöli az időszakzárási eset tényleges végét. Végső időbélyeget ad a teljes zárási ciklusidő méréséhez, és biztosítja a beszámoláshoz szükséges adatintegritást.

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Mit tárhat fel a process mining a Record to Report (R2R) időszakzárási folyamatáról?

A process mining megjeleníti a Record to Report időszakzárási folyamat tényleges lépéseit és változatait. Feltárja a rejtett szűk keresztmetszeteket, az ismételt munkavégzési köröket és a hatékonyságot vagy a megfelelést rontó, nem szabványos tevékenységeket. Így pontosan megértheti, hol és miért keletkeznek késések.

Hogyan használja fel a process mining az Oracle Fusion Financials adatait az R2R elemzéséhez?

A process mining közvetlenül az Oracle Fusion Financials rendszerből nyeri ki az eseménynaplókat. Ezek rögzítik az R2R folyamatok minden műveletét, időbélyegét és részt vevő felhasználóját. Az adatok elemzésével rekonstruálja az egyes pénzügyi időszakok teljes folyamatát, a tranzakciók rögzítésétől a végső egyeztetésig és beszámolásig.

Milyen konkrét adatokra van szükség az Oracle Fusion Financials rendszerből az R2R elemzéséhez?

A legfontosabb adatok közé tartoznak a tranzakciós naplók, a naplóbejegyzések részletei, az egyeztetések állapotai és a jóváhagyási munkafolyamatok. A General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Fixed Assets és Cash Management modulokhoz kapcsolódó táblák szolgáltatják a szükséges eseményadatokat. Minden eseményhez legalább egy esetazonosító, egy tevékenységnév és egy időbélyeg szükséges.

Milyen gyorsan láthatók az első eredmények az R2R-folyamat process mining elemzéséből?

Az adatok kinyerése és a modell beállítása után gyakran néhány héten belül elkészülnek az első elemzések. A feltárás első szakaszában rendszerint kiderülnek a szűk keresztmetszetek és a hatékonytalanságok. A teljes folyamatfejlesztési javaslatok általában 1–2 hónapon belül készülnek el.

Milyen konkrét javulásra számíthatunk az időszakzárás során?

Rövidebb időszakzárási ciklusra, az egyeztetési hátralékok felszámolására és a hibák miatti utólagos munkák csökkenésére számíthat. A process mining valós időben láthatóvá teszi a zárás előrehaladását, és segít egységesíteni a globális zárási eljárásokat. Ennek eredményeként gyorsabban hagyhatók jóvá a pénzügyi kimutatások, és javulhat a megfelelés.

Bonyolult vagy fennakadást okoz az adatok kinyerése az Oracle Fusion Financials rendszerből?

Az adatok kinyerése általában szabványos Oracle-eszközökkel, például jelentésekkel, API-hívásokkal vagy adatbázis-lekérdezésekkel történik, így jellemzően nem zavarja a működést. A kezdeti beállításhoz együtt kell működni az IT-csapattal, hogy az adatokhoz való hozzáférés biztonságos és hatékony legyen. A beállítás után az adatáramlás automatizálható.

Hogyan segít a process mining a tartósan felhalmozódó egyeztetési hátralékok kezelésében?

A process mining megmutatja, pontosan mely szakaszokban és milyen okokból késnek az egyeztetések, illetve hol halmozódik fel a hátralék. Feltárja az eltérő gyakorlatokat, azonosítja a rendszeresen problémát okozó számlákat, és jelzi, ha egyes felhasználókra vagy csapatokra túl sok munka jut. Ezek alapján célzott intézkedésekkel egyszerűsíthető az egyeztetési folyamat.

Vannak konkrét technikai követelményei a process mining bevezetésének?

Az adatok kinyeréséhez általában hozzáférés szükséges az Oracle Fusion Financials adatbázisához vagy API-végpontjaihoz. Maga a process mining szoftver felhőben vagy helyben is telepíthető, a megfelelő szerver-erőforrások és hálózati kapcsolat biztosításával. A folyamatos működéshez csak minimális IT-közreműködésre van szükség.

Feltárhatja a process mining a pénzügyi beszámolás megfelelési kockázatait?

Igen. A feladatok tényleges végrehajtásának megjelenítésével a process mining feltárhatja a szabványos működési eljárásoktól és a jogszabályi követelményektől való eltéréseket. Jelezheti a jogosulatlan módosításokat, a nem jóváhagyott folyamatlépéseket és az adatkezelési következetlenségeket, így segít megelőzően kezelni a megfelelési kockázatokat.

Fejlessze még ma a Record to Report folyamat időszaki zárását

Csökkentse 30%-kal az R2R ciklusidejét, szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket, és javítsa a pontosságot.

Kezdje el az ingyenes próbaverziót

Nincs szükség bankkártyára, a beállítás néhány percet vesz igénybe.