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Record to Report - 仕訳エントリを改善する

6ステップの最適化ガイドでWorkivaの効率を引き出しましょう。
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Record to Report - 仕訳エントリを改善する
課題 (11) 目標 (12) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (4)

より迅速なRecord to ReportのためのWorkiva仕訳エントリ最適化

このプラットフォームは、決算プロセスを遅延させる一般的な非効率性を正確に特定するのに役立ちます。アクティビティの開始から完了までのボトルネックを特定し、精度を確保し、報告を迅速化できます。業務を効率化し、ワークフロー全体で全体的な効率を向上させる方法をご覧ください。

事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。

詳細な説明を表示

Record to Report - 仕訳エントリの最適化が重要な理由

Record to Report（R2R）サイクルは、企業の財務健全性とコンプライアンスに不可欠です。その中核である仕訳エントリプロセスは、特にWorkivaのような堅牢なプラットフォームで管理されている場合、正確性と効率性が求められます。非効率な仕訳エントリプロセスは、重大なボトルネックにつながり、月次・年次決算を遅らせ、エラーのリスクを高め、財務諸表の正確性に影響を与える可能性があります。これらの非効率性は、直接的に運用コストの増加、監査の強化、そしてタイムリーで情報に基づいたビジネス意思決定能力の低下を招きます。Workivaを財務報告とコンプライアンスに活用している組織にとって、各仕訳エントリの完全なライフサイクルを理解し、最適化することは、単なる利点ではなく、競争力を維持し、厳格な報告期限を守るために必要不可欠です。

プロセスマイニングがWorkivaの仕訳エントリ分析をどう変えるか

プロセスマイニングは、WorkivaにおけるRecord to Report - 仕訳エントリプロセスの複雑さを解明するための強力なデータ駆動型アプローチを提供します。憶測や経験則に頼るのではなく、プロセスマイニングは、仕訳エントリIDを一意のケース識別子として用いて、実際のイベントログを使用し、プロセスフロー全体がどのように現実に発生しているかを再構築し、視覚化します。この視点により、各仕訳エントリが初期作成から、関連文書の添付、レビュー提出、承認または却下サイクル、修正、記帳、検証、そして最終的な照合に至るまでのすべてのアクティビティを追跡します。この完全なライフサイクルをマッピングすることで、プロセスマイニングの機能は、正確なプロセス逸脱箇所を特定し、手動介入が遅延を引き起こす場所を特定し、各ステップの正確な期間を測定することを可能にし、Record to Report - 仕訳エントリのサイクルタイムを改善するための客観的な洞察を提供します。これにより、Workivaのワークフローにおける隠れたボトルネック、それが特定のレビュー段階であっても、照合中であっても、明らかになり、運用パフォーマンスの明確な全体像を把握できます。

仕訳エントリのボトルネックを特定し解決する

プロセスマイニングを活用することで、Workivaの仕訳エントリプロセス内の改善すべき重要な領域を具体的に特定できます。例えば、分析によって、特定の種類の仕訳エントリが常に承認に時間がかかったり、特定の承認者が頻繁に過負荷状態になり遅延を引き起こしていることが明らかになるかもしれません。仕訳エントリが繰り返し却下され再提出されるケースを発見できることもあり、これは初期入力作成におけるより明確なガイドラインまたはより良いトレーニングの必要性を示唆しています。さらに、プロセスマイニングは、適切な承認なしに記帳されるエントリなど、コンプライアンスに違反するプロセスパスを特定するのに役立ち、これは重大な財務上および規制上のリスクをもたらします。典型的な改善策には、仕訳エントリの提出手順の標準化、承認階層の最適化、初期データ品質の向上による手戻りの削減、検証ステップの自動化などが含まれます。このターゲットを絞ったアプローチにより、効果的なプロセス最適化が可能となり、Workivaでの仕訳エントリの使用が合理化され、効率的になります。

最適化された仕訳エントリプロセスの具体的なメリット

WorkivaにおけるRecord to Report - 仕訳エントリプロセスにプロセスマイニングを導入することで、測定可能な多くのメリットが得られます。財務決算サイクルタイムの大幅な短縮が期待でき、財務チームは手動での照合やエラー修正よりも戦略的な分析により多くのリソースを割り当てられるようになります。ボトルネックを正確に特定し対処することで、運用効率が向上し、仕訳エントリあたりの処理コストが削減されます。また、プロセスマイニングが内部統制や規制要件への準拠の透明性の高いデータに基づいた証拠を提供するため、コンプライアンスと監査対応力の強化も重要な成果です。最終的に、プロセスマイニングによるデータ駆動型の洞察を通じて仕訳エントリプロセスを改善することは、財務の正確性を強化し、コンプライアンスリスクを低減し、より機敏で迅速な財務機能を育成し、Workivaプラットフォームへの投資を最大化します。

仕訳エントリ最適化の旅に出発する

WorkivaにおけるRecord to Report - 仕訳エントリプロセスの実際の流れを理解することは、優れた財務運営を実現するための第一歩です。プロセスマイニングを活用することで、情報に基づいた意思決定を行い、ターゲットを絞った改善策を実行するために必要な明確な洞察を得ることができます。このアプローチは、当て推量を超え、非効率性に積極的に取り組み、より迅速で正確、かつコンプライアンスに準拠した財務決算を達成する力を与えます。広範な技術的専門知識がなくても、これらの洞察を自身のWorkiva``データにどれだけ簡単に適用し、今日からプロセス最適化の旅を始められるかを発見してください。それは課題を成長と効率性の機会に変えることです。

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よくある問題と課題

影響を与えている課題を特定する

仕訳エントリはしばしば承認キューで停滞し、期限を逃し、財務決算を長引かせます。これは財務報告のタイムリーな生成に影響を与え、重要なビジネス意思決定を妨げ、経理チームへのストレスを増加させます。ProcessMindは、WorkivaのRecord to Report - 仕訳エントリプロセス内で、仕訳エントリがどこで、なぜ滞留するのかを正確に明らかにし、ボトルネックを引き起こす特定の承認者または段階を特定します。この洞察により、承認を加速するためのターゲットを絞った改善が可能になります。

頻繁な却下や修正要求は、仕訳エントリがレビューを繰り返し、貴重な時間とリソースを消費することを意味します。この手戻りは、Record to Reportサイクルを延長するだけでなく、財務チームの不満や効率低下につながります。ProcessMindは、繰り返される却下の特定の理由を明らかにし、問題のあるエントリタイプやユーザーを特定することで、根本原因に対処できるようにします。Workivaの仕訳エントリプロセスを最適化することで、手戻りを大幅に削減し、業務を合理化できます。

仕訳エントリの作成または記帳における手動エラーは、財務上の不正確さにつながり、時間のかかる修正を必要とし、コンプライアンスに影響を与える可能性があります。これらのエラーはシステム全体に伝播し、照合とレポート作成に重大な課題を生み出します。ProcessMindは、Workivaの仕訳エントリプロセス内で、一般的なエラーのパターンを特定し、それらのエラーが発生しやすい段階やユーザーを特定します。このデータ駆動型の洞察は、予防措置の実施に役立ち、Record to Reportにおける財務の正確性を向上させます。

各仕訳伝票のリアルタイムステータスが明確に可視化されていないと、決算処理のタイムラインを予測し、遅延にプロアクティブに対処することは困難です。この不確実性はストレスを生み、会計業務における効果的なリソース配分を妨げます。ProcessMindは、記録から報告までの仕訳処理プロセスに関する包括的なリアルタイムマップを提供し、Workivaにおける各仕訳伝票を作成から照合まで追跡します。この透明性により、チームは進捗を監視し、迅速に介入してボトルネックを回避できます。

標準化された仕訳エントリ手続きからの逸脱は、組織全体で不整合、コンプライアンスリスク、および非効率性につながります。この断片的なアプローチは、監査を困難にし、業務を効果的にスケールする取り組みを妨げる可能性があります。ProcessMindは、仕訳エントリの既存のすべてのプロセスバリアントを視覚化し、Workiva内で逸脱がどこで、なぜ発生するかを強調表示します。これらの非標準パスを特定することで、ベストプラクティスを強制し、Record to Reportサイクルのガバナンスを改善できます。

記帳された仕訳エントリの照合の遅延は、未解決の不一致を残し、監査リスクを高め、全体の財務決算を長引かせます。これにより、真の財務状況が不明瞭になり、重要な報告上の問題につながる可能性があります。ProcessMindは、Workivaの仕訳エントリプロセス内の照合アクティビティを綿密に分析し、特定のボトルネックや遅延に寄与する要因を特定します。これにより、Record to Reportサイクルを加速するためのターゲットを絞った介入が可能になります。

一部のチームメンバーや部門は仕訳エントリ業務で過負荷状態にあり、一方で他のメンバーには余裕があるため、燃え尽き症候群や遅延につながっています。この不均衡は全体の生産性に影響を与え、財務チーム内の従業員の士気に影響を与える可能性があります。ProcessMindは、Workivaの仕訳エントリプロセスにおけるユーザーおよびチームごとのワークロードを定量化し、不均衡を明らかにし、リソースボトルネックを特定します。このデータにより、タスクのより公平な分配が可能になり、Record to Reportの効率が向上します。

仕訳エントリ処理における内部統制または規制要件への不遵守は、監査指摘、罰金、および評判の失墜につながる可能性があります。厳格なコンプライアンスの確保は、財務の健全性にとって極めて重要です。ProcessMindは、WorkivaのRecord to Report - 仕訳エントリプロセスを継続的に監視し、確立されたコンプライアンスルールからの逸脱を検出します。これにより、リスクをもたらす可能性のある不正な変更や承認の遅延の事例が強調表示されます。

仕訳エントリプロセスにおけるタスクの非効率な順序付けや冗長なステップは、貴重な時間とリソースを浪費し、全体のRecord to Reportサイクルを延長します。これは、財務チームが最高の運用効率を達成するのを妨げます。ProcessMindは、Workivaにおける仕訳エントリの完全な「as-is」ワークフローをマッピングし、隠れた非効率性や不要なステップを明らかにします。この分析は、最適なパフォーマンスとより迅速な決算のためにプロセスを再設計するために必要な洞察を提供します。

記帳された仕訳エントリの頻繁な逆仕訳は、正確性または初期処理における根本的な問題を示しており、重大な手戻りや潜在的な整合性に関する懸念につながります。各逆仕訳には追加の労力と精査が必要です。ProcessMindは、各仕訳エントリの逆仕訳をWorkivaでの発生源まで追跡し、一般的なトリガーと根本原因を特定します。この詳細な分析は、将来のエラーを防ぎ、Record to Reportプロセスの品質と信頼性を向上させるのに役立ちます。

仕訳エントリは、必要な裏付けデータが迅速に添付されない、または不完全であるため、しばしば遅延に直面します。この問題は、レビューおよび承認段階を停滞させ、財務決算サイクルを延長します。ProcessMindは、Workivaでの仕訳エントリ作成および提出に関連する「裏付けデータ添付済み」アクティビティのタイミングを追跡します。これにより、特定の遅延事例とパターンが特定され、Record to Reportプロセスを合理化するためのターゲットを絞った介入が可能になります。

代表的な目標

成功の定義を明確にする

この目標は、Workiva内で仕訳伝票がレビューおよび承認段階を通過するのにかかる時間を大幅に削減することを目指します。これらのサイクルを短縮することで、組織は決算プロセスを加速し、報告タイムラインを改善し、重要な意思決定のために財務データをより迅速に利用可能にすることができます。ProcessMindは承認ワークフローにおける特定のボトルネックを特定し、遅延が発生している箇所や、どの承認者またはステップが滞留を引き起こしているかを明らかにします。承認マトリックスの合理化、定型的な承認の自動化、より効率的なルーティングルールの実装のためのデータ駆動型洞察を提供し、承認時間を30～50%削減し、記録から報告までの全体の効率を向上させる可能性を秘めています。

手戻りを削減することは、エラーや情報不足のために仕訳エントリが却下、修正、再提出される事例を最小限に抑えることを意味します。これは運用効率に直接影響し、Record to Reportサイクルにおける無駄な労力を削減します。手戻りの減少は、Workiva内での運用コストの削減、処理時間の短縮、およびデータ品質の向上につながります。ProcessMindは、仕訳エントリプロセスのすべてのバリエーションを綿密にマッピングし、ループや手戻りサイクルを強調表示します。一般的なエラー、不完全な文書、または不明瞭な指示などの却下の根本原因を特定し、提出品質と承認基準におけるターゲットを絞った改善を可能にし、手戻りを20〜40%削減します。

この目標は、仕訳伝票の手動作成またはデータ入力中に発生するエラーの数を減らすことに焦点を当てています。高いエラー率は、不正確な財務諸表、費用のかかる修正、決算処理の遅延につながる可能性があります。これを達成することで、企業はWorkivaにおけるデータ整合性を高め、コンプライアンスリスクを削減します。ProcessMindは、却下または修正された仕訳伝票を分析することで、手動データ入力エラーが最も頻繁に発生する箇所を明らかにします。エラーが発生しやすい特定のアクティビティ、ユーザー、または仕訳タイプを特定し、より厳格な検証ルールの実装、ユーザー研修の強化、可能な限りのデータ入力の自動化のための洞察を提供し、手動エラーを15～25%削減することを目指します。

この目標は、作成から記帳、照合までの各仕訳伝票のステータスに関するリアルタイムまたはニアリアルタイムの洞察を提供することを目指します。可視性の欠如は不確実性を引き起こし、手動でのフォローアップを必要とし、記録から報告までのプロセス全体を遅らせる可能性があります。可視性の向上により、財務チームはワークフローをプロアクティブに管理できます。ProcessMindは仕訳伝票のジャーニーの包括的な視覚マップを作成し、ステークホルダーが各仕訳伝票の現在のステータスを追跡し、プロセス内のどこにあるかを特定できるようになります。この透明なビューは、決算処理に影響を与える前に潜在的なボトルネックを浮き彫りにし、チームが即座に行動を起こし、報告タイムラインの予測を改善できるようにします。

仕訳エントリワークフローを標準化することは、すべてのエントリが、そのタイプや発生部門に関わらず、一貫した最適化されたパスに従うことを保証することを意味します。非標準的なプロセスは、非効率性、コンプライアンスリスク、および処理時間のばらつきにつながります。標準化を達成することで、予測可能な結果とWorkiva内での監査の容易さを保証します。ProcessMindは、仕訳エントリのすべての実際のプロセスバリアントを発見し、理想的または意図されたパスからの逸脱を明らかにします。非標準化がサイクルタイムとリソース利用率に与える影響を定量化し、ベストプラクティスを強制し、ステップを統合し、Record to Reportサイクル全体でより高い一貫性と効率性を持つ``ワークフローを合理化するために必要なデータを提供します。

この目標は、記帳後の仕訳伝票を照合するのにかかる時間を短縮することに焦点を当てています。遅い照合は決算処理を長引かせ、不一致を不明瞭にし、問題の特定を遅らせる可能性があります。このステップを加速することは、タイムリーで正確な財務報告にとって不可欠です。ProcessMindは、仕訳伝票の記帳後アクティビティを分析し、照合プロセスにおける遅延と依存関係を特定します。データ不一致や明確な所有権の欠如など、照合を長引かせる一般的な問題を明らかにします。これにより、データ品質のターゲットを絞った改善、マッチングタスクの自動化、より明確な手順ガイドラインを可能にし、20～35%速い照合を目指します。

この目標は、仕訳伝票に関連するタスクを、チームメンバー間およびプロセスの異なる段階でより均等に分散することを目指します。ワークロードの不均一な分散は、一部のメンバーの燃え尽き症候群、他のメンバーの待機時間、特定の個人やチームが過負荷になった場合のボトルネックにつながり、記録から報告までのサイクル全体の効率に影響を与えます。ProcessMindは、誰がどのアクティビティをどれくらいの期間実行しているかを追跡することで、リソース利用に関する洞察を提供します。ワークロードのピークと谷を明らかにし、過負荷または過小利用のリソースを特定します。このデータは、最適なリソース配分、クロストレーニングイニシアチブ、インテリジェントなキュー管理をサポートし、Workivaにおけるチームの生産性を向上させ、処理時間を削減します。

この目標は、すべての仕訳伝票が内部ポリシー、会計基準、および外部規制要件に厳密に準拠することを保証します。コンプライアンスのギャップは、金銭的罰則、評判の損害、監査失敗につながる可能性があります。これを達成することで、Workivaにおける財務報告の完全性が強化されます。ProcessMindは、仕訳伝票プロセス内の事前定義されたコンプライアンスルールまたは標準運用手順からの逸脱を自動的に検出できます。承認の欠落や不正確な総勘定元帳の使用など、特定のコンプライアンス違反事例を特定し、監査証跡を提供し、組織がより厳格な管理を施行し、自動チェックを実装し、コンプライアンスリスクが重大な問題になる前に対処できるようにします。

この目標は、仕訳伝票プロセスにおけるアクティビティ全体の順序を再構築し、改善することです。これにより、不要なステップの排除、関連タスクの統合、論理フローの改善を目指します。最適でない設計は、サイクルタイムの長期化、コストの増加、従業員の不満につながります。適切に設計されたワークフローは、効率とユーザーエクスペリエンスにとって不可欠です。ProcessMindは、仕訳伝票の実際のエンドツーエンドのジャーニーを可視化し、複雑な経路、不要な引き渡し、付加価値の低いアクティビティを浮き彫りにします。提案された変更のシミュレーションを可能にし、実装前に主要業績評価指標への影響を予測することで、Workivaにおけるリーンで効率的な記録から報告までのプロセスの設計を可能にします。

この目標は、記帳後に反転が必要となる仕訳伝票の数を削減することを目指します。高い反転率は、不正確な初期仕訳、不適切な承認、会計方針の変更などの根本的な問題を示すことが多く、追加作業と財務記録における潜在的な不一致につながります。ProcessMindは、特定の仕訳伝票の種類と、反転が最も頻繁に発生する段階を特定します。データ入力エラーやポリシーの誤解など、これらの反転の背後にある理由を明らかにします。これにより、Workiva内で初期仕訳の精度を向上させ、承認基準を洗練させ、ユーザー研修を強化するためのターゲットを絞った介入を可能にし、10～20%の削減を目指します。

この目標は、各仕訳伝票がすべての必要な証拠書類を添付し、プロセスの適切な段階で検証されていることを保証することに焦点を当てています。書類不足による遅延は、承認を停止させ、処理時間を長引かせ、監査中に重大なコンプライアンスリスクをもたらす可能性があります。ProcessMindは、仕訳ワークフローの他のステップと比較して、証拠書類添付アクティビティの存在とタイミングを追跡できます。書類が頻繁に欠落または遅延している箇所を浮き彫りにし、特定のユーザーや仕訳タイプを特定します。これにより、強制添付ルールや自動リマインダーの実装を可能にし、Workivaの記録から報告までのプロセスの遅延を大幅に削減し、監査準備態勢を向上させます。

この包括的な目標は、財務締め処理プロセス全体を完了するのに必要な総期間を短縮することを目指しています。特に、仕訳伝票処理の貢献に焦点を当てています。財務締め処理は、重要で時間的制約のある期間であり、仕訳伝票の遅延は連鎖的に影響を及ぼし、報告期限や戦略的意思決定に影響を与える可能性があります。ProcessMindは、より広範な記録から報告までのサイクル内での仕訳伝票プロセスのエンドツーエンドビューを提供し、個々の遅延や非効率性が財務締め処理の全体的なタイムラインにどのように影響するかを明らかにします。Workivaにおける仕訳伝票の作成、承認、記帳、および照合におけるボトルネックを特定し、解決することで、組織はより迅速で予測可能な財務締め処理を達成し、月次サイクルから日数を短縮できる可能性があります。

Workivaにおける仕訳エントリの6段階改善パス

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テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実行
6

プロセスを監視
1

テンプレートをダウンロード

実施すること

仕訳エントリプロセス用に特別に設計されたExcelテンプレートを入手してください。このテンプレートは、Workivaデータに正しい構造を提供します。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
その重要性

最初から正しいデータ構造を使用することで、正確な分析が保証され、ProcessMindのためのデータ準備時間を節約できます。

期待される成果

Workiva仕訳エントリデータ用の、すぐに記入できるExcelテンプレート。

提供内容

迅速な決算のためにWorkiva仕訳伝票を可視化

ProcessMindは、Workivaの仕訳エントリの真のパスを明らかにします。ボトルネックがどこで発生するかを発見し、Record to Report ワークフローを合理化して効率を向上させる方法を見つけましょう。
  • 仕訳伝票のエンドツーエンドフローを可視化
  • Workiva`ワークフロー`における正確な遅延を特定する
  • `コンプライアンス`リスクとエラーを早期に発見する
  • Record to Reportサイクルタイムを短縮する
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

想定される成果

仕訳エントリプロセスにおける測定可能な改善

これらの成果は、組織が仕訳ワークフローにプロセスマイニングを適用することで達成する具体的なメリットを示しています。Workivaにおけるボトルネックと非効率性を特定することで、当社のソリューションは記録から報告までのプロセス全体で大幅な業務改善を促進します。

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承認サイクルの短縮

承認リードタイムの平均短縮率

ボトルネックを特定することで、仕訳エントリの承認プロセスを合理化し、より迅速な承認と待機時間の短縮につながります。
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手戻り率の低減

却下または修正されたエントリの減少

修正や再提出が必要な仕訳エントリの割合を削減し、正確性を向上させ、大幅な処理時間を節約します。
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コンプライアンスの強化

プロセス適合性の向上

より高い割合の仕訳エントリが標準的な運用手順および規制要件に準拠していることを保証し、監査対応能力と統制を強化します。
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財務決算の短縮

エンドツーエンドのサイクルタイム短縮

仕訳エントリの作成から照合までの最適化により、全体のRecord to Reportプロセスを加速し、迅速な財務決算に貢献します。
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初回通過精度の向上

手戻りなしで承認されたエントリの増加

初期の仕訳エントリ提出の品質を向上させ、初回承認率を高め、遅延を削減します。

結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。

推奨データ

まずは重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて段階的に範囲を広げましょう。
イベントログについて初めての方へ： プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

属性

分析のために取得すべき主要なデータポイント

個々の仕訳伝票の一意の識別子であり、プロセス分析における主要なケース識別子として機能します。

その重要性

これは、仕訳伝票の完全なライフサイクルを追跡し、プロセスフロー、期間、およびバリエーションの分析を可能にするための不可欠なキーです。

仕訳伝票で発生した特定のプロセスステップまたはイベントの名称です。

その重要性

プロセスのステップを定義し、仕訳エントリワークフローの可視化と分析、およびボトルネックの特定を可能にします。

特定のアクティビティまたはイベントが発生した時刻を示すタイムスタンプ。

その重要性

このタイムスタンプは、すべての期間を計算し、イベントを正しく順序付け、時間経過に伴うプロセスパフォーマンスを分析するために不可欠です。

そのアクティビティを実行した担当者のユーザーIDまたは氏名を示します。

その重要性

この属性は、作業負荷の分散を分析し、トップパフォーマーを特定し、ユーザー固有の行動やボトルネックを理解する上で不可欠です。

標準、発生、修正などの仕訳エントリの分類。

その重要性

プロセスをセグメント化することで、特定の種類のエントリが他のものよりも多くの遅延、手戻り、または逸脱を引き起こしているかどうかを特定できます。

仕訳伝票の総金額で、通常は借方または貸方の合計額です。

その重要性

財務インパクトに基づく分析を可能にし、高価値のエントリが異なる方法で処理されているか、または遅延が発生しやすいかを判断するのに役立ちます。

仕訳エントリのライフサイクルにおける現在のステータス。

その重要性

仕訳エントリがプロセス内のどこにあるかのリアルタイムスナップショットを提供し、これは運用監視とバックログ管理のために不可欠です。

仕訳エントリを開始した業務部門またはコストセンター。

その重要性

異なる事業単位間のパフォーマンス比較を可能にし、部門固有の問題やベストプラクティスを特定するのに役立ちます。

アクティビティ

追跡および最適化すべきプロセスステップ

このアクティビティは、Workivaで新しい仕訳伝票が開始される時点を示します。ユーザーが新しい仕訳伝票レコードを作成した際に記録され、プロセスのケース識別子として機能する一意の仕訳伝票IDが生成されます。

その重要性

プロセス開始点として、このイベントはすべての仕訳エントリのエンドツーエンドのサイクルタイムを測定するために不可欠です。このアクティビティを分析することで、ワークロードの開始とリソース計画の理解に役立ちます。

ユーザーが下書きした仕訳エントリとその文書を、正式なレビューおよび承認ワークフローに提出する瞬間を表します。これは通常、Workivaプラットフォーム内で明示的なステータス変更として捕捉され、エントリを「下書き」または「新規」の状態から「レビュー中」に移動させます。

その重要性

このアクティビティは、承認サイクルを開始する重要なマイルストーンです。この時点から最終承認までの時間を測定することは、レビュープロセスのボトルネックを特定し、承認サイクルタイムを算出する上で不可欠です。

このアクティビティは、承認されたユーザーによる仕訳伝票の最終承認を表し、記帳を許可します。これは重要なマイルストーンであり、通常Workivaで「承認済み」への明示的なステータス変更として記録されます。

その重要性

レビューおよび承認プロセス全体の成功裏の完了を示します。これは、承認サイクルタイムと初回承認率を測定するための重要なイベントであり、プロセス効率に直接影響します。

このアクティビティは、承認された仕訳伝票が正式に総勘定元帳に記帳されたことを示します。これはメインプロセスフローの完了を表し、通常は最終ステータス変更または記帳取引ログとして記録されます。

その重要性

ほとんどの仕訳エントリにとって主要な「終了」イベントとして、このアクティビティはエンドツーエンドのサイクルタイムとスループットを計算する上で極めて重要です。これは、エントリが財務諸表に影響を与える時点を示します。

レビュー担当者または承認者が、エラー、情報不足、ポリシー違反のために仕訳エントリを却下します。このアクションにより、エントリは作成者に戻され、修正のために送り返されます。これはステータスが「却下済み」または「手戻りが必要」に変更されることで記録されます。

その重要性

このアクティビティは、プロセス非効率性の主要な原因である手戻りループの主な引き金です。却下を分析することで、トレーニングニーズ、一般的なエラー、および不明確なプロセスガイドラインを特定するのに役立ちます。

以前に記帳された仕訳エントリが取り消され、元のエントリを相殺する新しいエントリが作成されます。これはシステムに明示的に記録される特定の取引タイプです。

その重要性

このアクティビティは、記帳済み仕訳伝票のエラーを示す強力な指標です。高い反転率は、初期レビューおよび承認プロセスにおける潜在的な問題を示唆し、財務の正確性に影響を与え、追加作業を必要とします。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングは、実際の仕訳エントリワークフローの客観的でデータ駆動型のビューを提供します。効率とコンプライアンスを妨げるボトルネック、手戻りのループ、非標準的な手順を明らかにし、ターゲットを絞った改善を可能にします。

Workivaからイベントログデータセットが必要になります。これには、ケース識別子、アクティビティ名、および仕訳伝票の各ステップのタイムスタンプが含まれます。仕訳伝票IDは通常、ケース識別子として機能します。Workivaの堅牢なレポート機能とAPI機能は通常、この抽出を容易にします。

初期の高レベルプロセス可視化と即座のボトルネック特定は、データ取り込みが成功してから数週間以内に達成できることがよくあります。より深い根本原因分析と具体的な最適化の推奨事項は、通常1〜3ヶ月以内に続きます。

仕訳伝票承認の迅速化、手動エラー率の削減、手戻り率の低下など、大幅な改善が期待できます。さらに、プロセスの標準化、コンプライアンス遵守の強化、そして最終的には決算処理の適時性の向上に役立ちます。

Workivaからのデータ抽出は、通常、組み込みのレポート機能またはAPIアクセスを使用して簡単に行えます。初期設定が必要な場合もありますが、Workivaはユーザーが詳細な取引履歴をプルできるように設計されており、これはプロセスマイニングに最適です。

いいえ、プロセスマイニングは非侵襲的な分析手法です。Workivaから抽出された履歴データに基づいて動作するため、ライブの仕訳エントリシステムや進行中の財務プロセスに干渉したり、変更を要求したりすることはありません。

従来のレポートは通常、平均処理時間や量のような集計された指標を示しますが、プロセスマイニングは各仕訳伝票の実際のエンドツーエンドフローを可視化します。これにより、標準レポートでは見過ごされがちなすべての逸脱、手戻りループ、隠れた非効率性が明らかになります。

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