Votre modèle de données pour le traitement des factures fournisseurs

Microsoft Dynamics 365
Votre modèle de données pour le traitement des factures fournisseurs

Votre modèle de données pour le traitement des factures fournisseurs

Ce modèle vous guide dans la collecte des données essentielles à l’analyse et à l’optimisation du traitement de vos factures fournisseurs. Il présente les attributs et les activités clés, ainsi que des conseils pratiques pour extraire ces informations. Vous pourrez ainsi constituer un journal d’événements complet et analyser en détail les performances de votre processus.
  • Attributs recommandés à collecter
  • Activités clés à suivre
  • Conseils pour l’extraction
Vous découvrez les journaux d’événements ? Découvrez comment créer un journal d’événements pour le Process Mining.

Attributs du traitement des factures fournisseurs

Voici les champs de données recommandés pour votre journal d’événements. Ils permettent d’analyser en détail le traitement des factures fournisseurs.
3 Obligatoire 6 Recommandé 12 Facultatif
Nom Description
Facture
Invoice
Identifiant unique de chaque document de facture fournisseur.
Description

La facture sert d’identifiant de cas principal et relie toutes les activités, depuis sa réception jusqu’à son paiement final. Vous pouvez ainsi analyser de bout en bout le parcours de chaque facture dans le processus de traitement des factures fournisseurs.

Pour l’analyse, le regroupement des événements par cet identifiant est la première étape de la reconstitution du flux de processus de chaque facture. Il permet de calculer des indicateurs clés au niveau du cas, comme le temps de cycle total, et de repérer les variantes et les goulots d’étranglement propres à chaque parcours.

Pourquoi est-ce important ?

Cette clé est indispensable pour suivre l’ensemble du cycle de vie d’une facture. Elle constitue le fondement de toutes les analyses de Process Mining appliquées au traitement des factures fournisseurs.

Où trouver ces données

Il s’agit généralement du numéro de facture fournisseur figurant sur la page « Facture fournisseur » ou dans les entités de données associées de Dynamics 365 Finance.

Exemples
INV-00125475000921DE-8832-2023
Activité
ActivityName
Nom de l’étape du processus métier qui a été exécutée.
Description

Cet attribut consigne l’action ou l’événement précis survenu à un moment donné pour une facture, par exemple « Facture enregistrée » ou « Facture approuvée ». Ces activités constituent les nœuds de la cartographie du processus découverte.

L’analyse de leur séquence et de leur fréquence est fondamentale en Process Mining. Elle permet de visualiser le flux de processus, de repérer les parcours fréquents et rares (variantes), ainsi que les activités à l’origine de retards ou de reprises.

Pourquoi est-ce important ?

Les activités décrivent ce qui se passe dans le processus. Elles permettent de construire une cartographie du processus et d’analyser son déroulement ainsi que ses variantes.

Où trouver ces données

Ces informations sont souvent déduites des changements de statut, des journaux d’historique du flux de travail ou des enregistrements de comptabilisation dans le module de traitement des factures fournisseurs de Dynamics 365.

Exemples
Facture enregistréeFacture approuvéeÉcart résoluPaiement effectué
Heure de début
EventTime
Horodatage indiquant le moment où une activité ou un événement s’est produit.
Description

Cet attribut indique la date et l’heure de chaque activité. Il est indispensable pour ordonner les événements chronologiquement et calculer les durées, et constitue la base temporelle du journal d’événements.

Dans le cadre de l’analyse, l’heure de début sert à calculer toutes les mesures liées au temps, notamment les temps de cycle entre les activités, les temps d’attente et la durée totale du cas. Elle est essentielle pour repérer les goulots d’étranglement et évaluer les performances du processus au regard des SLA.

Pourquoi est-ce important ?

Cet horodatage est indispensable pour ordonner correctement les événements et calculer les indicateurs de performance, notamment les temps de cycle et les goulots d’étranglement.

Où trouver ces données

Récupéré dans les champs de date de création ou de modification des enregistrements de transaction, les journaux d’historique du flux de travail ou les champs de date de comptabilisation de Dynamics 365.

Exemples
2023-04-15T09:00:12Z2023-04-18T14:35:00Z2023-05-02T11:21:45Z
Conditions de paiement
PaymentTerms
Conditions de paiement convenues avec le fournisseur pour le règlement des factures.
Description

Cet attribut définit les conditions de règlement d’une facture fournisseur, par exemple « Net 30 » (paiement sous 30 jours) ou « 2/10 Net 30 » (remise de 2 % en cas de paiement sous 10 jours, sinon paiement sous 30 jours).

L’analyse par conditions de paiement permet de comprendre leur incidence sur le respect des échéances et la trésorerie. Elle sert à repérer les possibilités de remise pour paiement anticipé et à segmenter l’analyse de conformité afin de déterminer si certaines conditions sont plus difficiles à respecter.

Pourquoi est-ce important ?

Définit les échéances de paiement et les possibilités de remise, avec une incidence directe sur la gestion de la trésorerie et les économies réalisées.

Où trouver ces données

Indiqué dans les données de base du fournisseur ou précisé sur l’en-tête de la commande d’achat ou de la facture. Stocké dans des champs tels que « PaymTermId ».

Exemples
Net 30Net 602/10 net 30
Date d’échéance de la facture
InvoiceDueDate
Date à laquelle le paiement de la facture doit être effectué, calculée selon les conditions de paiement.
Description

Cette date indique la limite à respecter pour éviter les pénalités et se conformer aux accords conclus avec le fournisseur. Elle est généralement calculée à partir de la date de facture et des conditions de paiement définies.

Cet attribut est essentiel à l’analyse du respect des conditions de paiement. En comparant la date d’exécution du paiement à la date d’échéance de la facture, l’analyse peut signaler automatiquement les retards, calculer les taux de conformité et aider à prioriser les paiements afin de préserver de bonnes relations avec les fournisseurs.

Pourquoi est-ce important ?

Essentiel pour mesurer le respect des échéances de paiement, gérer les relations avec les fournisseurs et éviter les pénalités de retard.

Où trouver ces données

Champ calculé à partir de la date de facture et des conditions de paiement. Stocké dans des champs tels que « DueDate » des tables de transactions fournisseurs, par exemple « VendTrans ».

Exemples
2023-05-152023-06-302023-07-01
Fournisseur
VendorName
Nom du fournisseur qui a soumis la facture.
Description

Cet attribut identifie le fournisseur associé à la facture. Les données fournisseur comprennent souvent des informations comme le nom, l’identifiant et la catégorie.

L’analyse du traitement des factures fournisseurs par fournisseur peut révéler ceux qui soumettent régulièrement des factures problématiques, par exemple avec des écarts fréquents, ceux qui bénéficient de conditions de paiement particulières et ceux dont les factures nécessitent de longs délais de traitement. Ces constats peuvent contribuer à améliorer les relations et la collaboration avec les fournisseurs.

Pourquoi est-ce important ?

Permet de segmenter le processus pour repérer les problèmes propres à certains fournisseurs, comme les écarts fréquents ou les retards de paiement.

Où trouver ces données

Rattaché à l’en-tête de la facture fournisseur, généralement à partir de l’entité de données « VendTable », à l’aide du numéro de compte fournisseur.

Exemples
Contoso LtdFabrikam IncNorthwind Traders
Montant de la facture
InvoiceAmount
Montant total de la facture.
Description

Correspond au montant total dû au titre de la facture fournisseur. Il s’agit d’un indicateur financier important pour chaque cas.

Cet attribut permet d’analyser les aspects financiers du traitement des factures fournisseurs. Il peut servir à prioriser les factures de montant élevé, à comparer les délais d’approbation selon les seuils de montant et à évaluer les conséquences financières des retards de paiement ou des remises pour paiement anticipé.

Pourquoi est-ce important ?

Apporte un contexte financier qui permet d’analyser le comportement du processus selon le montant, par exemple pour vérifier si les factures de montant élevé sont traitées différemment.

Où trouver ces données

Figurant dans l’en-tête de la facture fournisseur, souvent dans un champ tel que « InvoiceAmount » de « VendInvoiceInfoTable ».

Exemples
1500.75250.0012345.50
Numéro de commande
PurchaseOrderNumber
Identifiant unique de la commande associée à la facture.
Description

Cet attribut relie la facture à la commande correspondante (PO). Les factures peuvent être associées à une commande ou ne pas l’être.

L’analyse de cet attribut permet de distinguer le traitement des factures avec commande de celui des factures sans commande, qui suivent souvent des flux de travail différents. Il est essentiel pour mesurer l’efficacité du rapprochement avec les commandes et repérer les problèmes liés aux écarts entre les informations de la facture et celles de la commande.

Pourquoi est-ce important ?

Permet de distinguer les factures avec commande des factures sans commande, qui suivent des processus différents, et d’analyser l’efficacité du rapprochement.

Où trouver ces données

Figure dans l’en-tête ou les lignes de la facture fournisseur, généralement dans un champ nommé « PurchId » de « VendInvoiceInfoTable ».

Exemples
PO-000432PO-000511
Utilisateur
UserName
Utilisateur ayant exécuté l’activité.
Description

Cet attribut identifie l’utilisateur qui a effectué une étape du processus, par exemple l’enregistrement ou l’approbation d’une facture. Il est souvent associé à l’identifiant de l’utilisateur dans Dynamics 365.

L’analyse des performances par utilisateur permet de repérer les besoins de formation, les personnes les plus performantes et la répartition de la charge de travail. Elle est essentielle aux Dashboards consacrés aux délais d’approbation et à l’efficacité des ressources, car elle aide les responsables à repérer les utilisateurs ou les équipes qui constituent des goulots d’étranglement.

Pourquoi est-ce important ?

Cet attribut associe les tâches aux personnes qui les réalisent et permet d’analyser la charge de travail, les performances et les besoins de formation.

Où trouver ces données

Ces informations figurent généralement dans les champs « Créé par » ou « Modifié par » des transactions, ou dans les journaux d’historique du flux de travail de Dynamics 365.

Exemples
j.doea.smithr.williams
Approbateur
ApproverName
Utilisateur ayant approuvé ou rejeté la facture à une étape donnée.
Description

Cet attribut identifie la personne responsable d’une décision d’approbation dans le flux de travail. Pour les factures soumises à plusieurs niveaux d’approbation, les approbateurs peuvent varier d’une étape à l’autre.

Il est essentiel au Dashboard « Analyse du temps de cycle d’approbation des factures ». L’analyse peut être ventilée par approbateur afin de repérer les personnes qui ralentissent le processus, en raison de leur charge de travail ou d’autres facteurs. Des mesures ciblées peuvent alors contribuer à raccourcir le cycle d’approbation.

Pourquoi est-ce important ?

Permet d’analyser en détail le processus d’approbation et de repérer les goulots d’étranglement au niveau des personnes ou des équipes.

Où trouver ces données

Extrait des journaux d’historique du flux de travail (« WorkflowTrackingStatusTable »), qui enregistrent l’utilisateur ayant effectué chaque étape d’approbation.

Exemples
David ChenMaria GarciaAP_Manager_Group
Code société
CompanyCode
Identifiant de l’entité juridique qui traite la facture.
Description

Cet attribut identifie la société ou l’entité juridique de l’organisation responsable de la facture. Dans les environnements comprenant plusieurs sociétés, il s’agit d’une dimension organisationnelle importante.

L’analyse du processus des comptes fournisseurs par code société permet de comparer les performances des différentes unités opérationnelles ou entités juridiques. Elle aide à repérer les entités moins efficaces, celles qui connaissent davantage de reprises ou celles qui suivent des variantes de processus différentes, et à déterminer où standardiser les pratiques et partager les méthodes éprouvées.

Pourquoi est-ce important ?

Permet de comparer les performances et les processus des différentes entités juridiques ou unités opérationnelles de l’organisation.

Où trouver ces données

Champ standard de presque toutes les tables transactionnelles de Dynamics 365, généralement nommé « DataAreaId ».

Exemples
USMFDEMFGBSI
Comporte des reprises
IsRework
Indicateur calculé précisant si une facture a fait l’objet de reprises.
Description

Cet indicateur booléen prend la valeur « vrai » si le flux du processus d’une facture comprend des activités de reprise, comme « Écart résolu » ou une deuxième étape « Données de facture validées » après un premier échec. Il est calculé sur l’ensemble du cas.

Cet attribut contribue directement à l’indicateur de performance du taux de reprises liées aux écarts. Il simplifie l’analyse en permettant de filtrer et de regrouper facilement les factures qui ont nécessité un effort manuel supplémentaire, afin de mesurer les effets d’une mauvaise qualité des données ou des exceptions du processus.

Pourquoi est-ce important ?

Mesure directement les reprises et facilite le suivi et l’analyse des exceptions et des inefficacités du processus.

Où trouver ces données

Ce champ ne provient pas du système source. Il est calculé dans l’outil de Process Mining en recherchant, dans un cas, la présence d’activités indiquant des reprises.

Exemples
truefalse
Date limite de remise
EarlyPaymentDiscountDate
Date limite de paiement de la facture pour bénéficier d’une remise pour paiement anticipé.
Description

Cet attribut indique le dernier jour auquel la facture peut être payée pour bénéficier de la remise proposée par le fournisseur. Il est calculé à partir de la date de facture et de la partie des conditions de paiement relative à la remise, par exemple le « 10 » dans « 2/10 net 30 ».

Cette date est le principal repère de l’analyse « Statut des remises pour paiement anticipé ». En comparant la date de planification ou d’exécution du paiement à cette échéance, le système détermine si la remise a été obtenue et fournit des indicateurs clairs sur l’optimisation financière.

Pourquoi est-ce important ?

Fixe la date limite pour réaliser des économies et constitue un repère important pour prioriser les paiements et améliorer l’efficacité.

Où trouver ces données

Calculée par le système à partir des conditions de paiement et de la date de facture. Enregistrée dans des champs tels que « CashDiscDate » de « VendTrans ».

Exemples
2023-04-252023-05-102023-06-15
Dernière mise à jour des données
LastDataUpdate
Horodatage de la dernière actualisation des données provenant du système source.
Description

Cet attribut indique la dernière mise à jour du journal d’événements avec des données récentes de Microsoft Dynamics 365. Il précise l’actualité des données analysées.

Pour les Dashboards et le suivi continu, cet horodatage permet de savoir si les données de processus affichées sont à jour. Il aide à définir les attentes concernant leur fraîcheur et à surveiller le bon fonctionnement du pipeline de données.

Pourquoi est-ce important ?

Indique si les données sont à jour, un élément essentiel pour prendre des décisions métier opportunes et éclairées à partir de l’analyse.

Où trouver ces données

Champ de métadonnées généré et horodaté par l’outil d’extraction et de chargement des données (ETL) lors de leur importation.

Exemples
2023-06-01T02:00:00Z2023-06-02T02:00:00Z
Est automatisée
IsAutomated
Indicateur précisant si l’activité a été exécutée automatiquement par le système.
Description

Cet attribut booléen distingue les activités réalisées par des utilisateurs de celles exécutées automatiquement par le système, comme la comptabilisation ou le rapprochement automatiques des factures.

Son analyse permet de mesurer le degré d’automatisation du processus des comptes fournisseurs. Elle aide à calculer le taux de traitement sans intervention (STP) et à repérer les activités manuelles qui pourraient être automatisées à l’avenir, afin de réduire les coûts et les délais de traitement.

Pourquoi est-ce important ?

Aide à mesurer le taux de traitement sans intervention et à repérer les possibilités d’accroître l’automatisation et l’efficacité.

Où trouver ces données

Déduit en vérifiant si l’utilisateur associé à une activité est un compte système ou un compte de traitement par lots, par exemple « Admin » ou « BatchUser ».

Exemples
truefalse
Montant de la remise pour paiement anticipé
EarlyPaymentDiscountAmount
Montant de la remise éventuelle si la facture est payée par anticipation.
Description

Cet attribut indique le montant de la remise accordée par le fournisseur en cas de paiement anticipé, conformément aux conditions de paiement.

Ces données financières sont essentielles au Dashboard « Statut des remises pour paiement anticipé ». Elles permettent à l’entreprise de chiffrer les remises obtenues et celles qui n’ont pas pu l’être, et de mesurer l’intérêt financier d’une amélioration des processus d’approbation des factures et de planification des paiements.

Pourquoi est-ce important ?

Chiffre les économies possibles grâce à l’amélioration du processus et établit un lien direct entre ses performances et la réduction des coûts.

Où trouver ces données

Champ calculé à partir du montant de la facture et des conditions de paiement. Cette valeur figure dans des tables telles que « VendTrans » ou dans des champs associés aux escomptes de règlement.

Exemples
30.015.00246.91
Motif de l’écart
DiscrepancyReason
Code ou description du motif d’un écart sur une facture.
Description

Lorsqu’une facture est mise en attente ou qu’un écart est détecté, cet attribut en indique le motif, par exemple « Écart de prix », « Différence de quantité » ou « Réception des marchandises manquante ».

Cet attribut est essentiel à l’analyse « Résolution des écarts et reprises ». En classant les reprises par motif, l’analyse permet de repérer les causes profondes des inefficacités du processus. Par exemple, si les écarts de prix sont les plus fréquents, cela peut indiquer qu’il faut mieux harmoniser les données entre les achats et les fournisseurs.

Pourquoi est-ce important ?

Indique la cause des reprises et permet de cibler les améliorations du processus afin de réduire les exceptions et les interventions manuelles.

Où trouver ces données

Peut être enregistré dans les tables de mise en attente des factures, les commentaires du flux de travail ou les champs dédiés au suivi des écarts dans le module des comptes fournisseurs.

Exemples
Écart de prixDifférence de quantitéCommande non valide
Numéro de réception des marchandises
GoodsReceiptNumber
Identifiant du document de réception des marchandises associé à la facture.
Description

Cet attribut relie la facture à l’enregistrement des marchandises ou des services reçus, nécessaire au rapprochement à trois voies entre la commande, la réception et la facture.

Il est essentiel pour analyser l’efficacité du rapprochement. En cas de retard ou d’échec lors des activités « Réception des marchandises rapprochée », cet identifiant permet de retrouver le document de réception d’origine et de repérer les problèmes survenus lors de l’approvisionnement ou de la réception qui affectent les comptes fournisseurs.

Pourquoi est-ce important ?

Facilite l’analyse de l’efficacité du rapprochement à trois voies et aide à repérer les problèmes liés à la réception des marchandises.

Où trouver ces données

Associé aux lignes de commande, souvent dans les journaux de bons de livraison (« VendPackingSlipJour ») ou les tables associées.

Exemples
GRN-00981GRN-01024
Paiement en retard
IsLatePayment
Indicateur calculé précisant si le paiement a été effectué après la date d’échéance.
Description

Cet attribut booléen prend la valeur « vrai » si l’activité « Paiement exécuté » a lieu après la « Date d’échéance de la facture ». Il indique clairement, pour chaque cas, si les conditions de paiement n’ont pas été respectées.

Cet attribut simplifie le calcul de l’indicateur de performance du taux de respect des conditions de paiement. Il permet de filtrer rapidement les paiements en retard et de les afficher dans un Dashboard, avec leur nombre et leur montant. Il facilite aussi l’analyse des causes de retard pour ces cas précis.

Pourquoi est-ce important ?

Fournit un indicateur clair pour analyser les paiements non conformes et calculer les indicateurs de paiement à temps.

Où trouver ces données

Ce champ ne provient pas du système source. Il est calculé dans l’outil de Process Mining en comparant l’horodatage de l’activité « Paiement exécuté » à l’attribut « InvoiceDueDate ».

Exemples
truefalse
Statut de la facture
InvoiceStatus
Statut actuel de traitement de la facture.
Description

Cet attribut indique le dernier état connu de la facture dans le processus, par exemple « En cours », « Approuvé », « Payé » ou « Annulé ». Il donne un aperçu de l’étape à laquelle se trouve la facture dans son cycle de vie.

Le Process Mining reconstitue le flux à partir des activités, mais le statut final reste utile pour valider les résultats et créer des Dashboards métier récapitulant l’état actuel de toutes les factures ouvertes. Il permet, par exemple, de filtrer les factures actuellement « Approuvé » mais pas encore « Payé ».

Pourquoi est-ce important ?

Donne une vue d’ensemble de l’état actuel des factures, utile pour les filtrer et créer des Dashboards par statut.

Où trouver ces données

Souvent déduit des champs de statut du document ou du flux de travail dans le module des comptes fournisseurs.

Exemples
En coursApprouvéPayéAnnulé
Système source
SourceSystem
Système dont les données ont été extraites.
Description

Cet attribut indique l’origine des données d’événement, généralement « Microsoft Dynamics 365 » dans ce contexte. Il est particulièrement important lorsque des données provenant de plusieurs systèmes, par exemple un outil de numérisation OCR et D365, sont combinées.

Dans une analyse de Process Mining, il facilite le suivi de l’origine des données, le diagnostic des problèmes et la compréhension de l’environnement technologique du processus. Il permet aussi de filtrer l’analyse pour n’afficher que les événements provenant d’un système donné.

Pourquoi est-ce important ?

Cet attribut apporte un contexte essentiel sur l’origine des données, indispensable à leur validation et aux analyses de processus impliquant plusieurs systèmes.

Où trouver ces données

Il s’agit généralement d’une valeur statique (« Microsoft Dynamics 365 ») ajoutée lors de l’extraction et de la transformation des données.

Exemples
Microsoft Dynamics 365 FinanceD365 F&OAX2012
Obligatoire Recommandé Facultatif

Activités de traitement des factures fournisseurs

Voici les étapes clés du processus et les jalons importants à enregistrer dans votre journal d’événements pour découvrir le processus avec précision et en analyser les performances.
5 Recommandé 9 Facultatif
Activité Description
Facture approuvée
Cette étape correspond à l’approbation finale dans le flux de travail. Elle autorise la comptabilisation de la facture en vue de son paiement et constitue un jalon essentiel avant le passage à l’étape de paiement.
Pourquoi est-ce important ?

Cette étape marque la fin du cycle d’approbation. Le délai entre « Soumise pour approbation » et cette activité est un indicateur clé pour repérer les goulots d’étranglement et les flux de travail qui s’éternisent.

Où trouver ces données

Événement explicite consigné dans les journaux d’historique du flux de travail (WorkflowTrackingStatusTable) lorsque le statut passe à « Terminé » ou « Approuvé ».

Données à recueillir

Extrayez de l’historique de suivi du flux de travail l’événement « Approuvé » ou « Terminé » associé à la facture.

Type d’événement explicit
Facture comptabilisée
La facture approuvée est officiellement inscrite dans le grand livre, ce qui crée un passif financier. Il s’agit d’une opération comptable importante, souvent irréversible.
Pourquoi est-ce important ?

La comptabilisation constitue un jalon majeur : la facture peut alors être payée. Elle confirme que toutes les étapes de validation et d’approbation sont terminées et que le passif est comptabilisé.

Où trouver ces données

Il s’agit d’une transaction explicite. La date et l’heure de comptabilisation sont enregistrées dans le journal des factures fournisseurs (VendInvoiceJour) et dans les écritures comptables associées (GeneralJournalEntry).

Données à recueillir

Utilisez l’horodatage de comptabilisation figurant dans les tables VendInvoiceJour ou GeneralJournalEntry.

Type d’événement explicit
Facture enregistrée
Indique la création initiale d’une fiche de facture dans le système, par saisie manuelle, numérisation avec OCR ou échange de données informatisé (EDI). C’est le point de départ du cycle de traitement de la facture.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité constitue le principal événement de début du processus. L’analyse du délai entre ce point et le paiement permet de calculer le temps de cycle global de la facture, un indicateur clé de performance.

Où trouver ces données

Déduit de l’horodatage de création (champ CreatedDateTime) de l’enregistrement d’en-tête de facture dans les tables des factures fournisseurs en attente ou du journal des factures, comme VendInvoiceInfoTable.

Données à recueillir

Utilisez l’horodatage de création de l’enregistrement d’en-tête de facture.

Type d’événement inferred
Facture soumise pour approbation
La facture est officiellement soumise à un flux de travail pour être examinée et approuvée par les personnes habilitées. Cette étape marque le début du cycle d’approbation.
Pourquoi est-ce important ?

Cette étape clé marque le début du calcul du temps de cycle d’approbation de la facture. Elle permet de distinguer le temps consacré à la saisie et au rapprochement du délai d’approbation.

Où trouver ces données

Il s’agit d’un événement explicite consigné dans les journaux d’historique du flux de travail D365 (WorkflowTrackingStatusTable) pour le document de facture concerné. L’horodatage de soumission est enregistré.

Données à recueillir

Extrayez de l’historique de suivi du flux de travail l’événement « Soumis » associé à la facture.

Type d’événement explicit
Paiement effectué
Le paiement est officiellement effectué lors de la comptabilisation d’un journal de paiement. Cette transaction règle le passif créé par la facture comptabilisée.
Pourquoi est-ce important ?

Il s’agit du principal événement de fin du processus. Il sert à mesurer le respect des conditions de paiement, à repérer les retards et à calculer le temps de cycle final de bout en bout.

Où trouver ces données

Événement explicite consigné lors de la comptabilisation du journal de paiement. Les détails du règlement sont enregistrés dans la table des transactions fournisseurs (VendTrans), qui relie le paiement à la facture.

Données à recueillir

Utilisez la date de transaction de l’enregistrement de règlement du paiement dans VendTrans.

Type d’événement explicit
Commande d’achat rapprochée
Cette étape consiste à associer une facture à une ou plusieurs commandes d’achat afin de vérifier les quantités, les prix et les conditions. Il s’agit d’une étape de validation essentielle pour les factures liées à une commande d’achat.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité est essentielle pour mesurer le taux de rapprochement dès le premier passage et repérer les goulots d’étranglement à cette étape. Les échecs entraînent souvent des cycles de retour pour résoudre les écarts.

Où trouver ces données

L’événement peut être déduit lorsque le statut de rapprochement de la facture passe à « Rapproché » ou lorsque les détails du rapprochement des lignes sont enregistrés. Ces informations figurent généralement dans les tables relatives aux lignes de facture fournisseur.

Données à recueillir

Repérez les changements de statut de l’en-tête ou des lignes de facture qui indiquent la réussite du rapprochement avec une commande d’achat.

Type d’événement inferred
Données de la facture validées
Correspond aux vérifications initiales effectuées par le système ou un utilisateur pour contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des données saisies, avant le rapprochement ou l’approbation. Il peut s’agir d’une validation automatique par le système ou d’une vérification manuelle.
Pourquoi est-ce important ?

Le suivi de cette activité permet de repérer les retards dus à une mauvaise qualité des données. Un taux élevé d’échecs ou une durée importante à cette étape signale des problèmes de saisie, par exemple une précision insuffisante de l’OCR.

Où trouver ces données

Il s’agit souvent d’un événement déduit. Il peut être déterminé à partir de l’horodatage du changement de statut de la facture, de « Nouveau » ou « Brouillon » à un état tel que « Validé » ou « Prêt pour rapprochement », ou de la dernière modification avant l’envoi au flux de travail.

Données à recueillir

Relevez l’horodatage d’un changement de statut indiquant que la validation a réussi, ou celui de la mise à jour précédant l’envoi au flux de travail.

Type d’événement inferred
Écart détecté
Cet événement survient lorsque la facture échoue à la validation ou au rapprochement avec la commande d’achat ou la réception des marchandises, ce qui nécessite une intervention manuelle. La facture est souvent mise en attente ou affectée d’un statut spécifique.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité déclenche un cycle de reprise. L’analyse de sa fréquence et de ses causes est essentielle pour repérer les inefficacités du processus, les problèmes de qualité des données ou les difficultés liées aux fournisseurs.

Où trouver ces données

L’événement peut être consigné explicitement dans l’historique de la facture ou déduit lorsque celle-ci est mise « En attente » avec un code motif lié à un écart de rapprochement. Recherchez les changements de statut dans l’en-tête de facture.

Données à recueillir

Relevez l’horodatage du passage de la facture au statut « En attente » ou de l’activation d’un indicateur d’écart.

Type d’événement inferred
Écart résolu
Action entreprise pour lever une mise en attente ou corriger une facture après la détection d’un écart. La facture peut alors être soumise de nouveau au rapprochement ou à l’approbation.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité clôt un cycle de reprise. Le temps nécessaire à la résolution des écarts est un indicateur clé de l’efficacité du traitement des exceptions.

Où trouver ces données

Déduit de l’horodatage de la levée du statut « En attente » de la facture, ou de sa nouvelle soumission au flux de travail après un rejet.

Données à recueillir

Relevez l’horodatage de la levée de la mise en attente ou de la nouvelle soumission de la facture après son rejet.

Type d’événement inferred
Facture annulée
La facture est annulée ou contrepassée après sa comptabilisation, généralement pour corriger une erreur. Il s’agit d’une issue exceptionnelle du processus.
Pourquoi est-ce important ?

Le suivi des annulations est important pour comprendre la qualité du processus et le taux d’erreur. Des annulations fréquentes peuvent révéler des problèmes systémiques en amont.

Où trouver ces données

Il s’agit d’un événement explicite. D365 crée une transaction d’extourne ou un avoir lié au journal de facture d’origine. La date de comptabilisation de cette extourne marque l’annulation.

Données à recueillir

Repérez la date de comptabilisation de la transaction d’extourne associée à la facture d’origine.

Type d’événement explicit
Facture rejetée
Un approbateur rejette la facture dans le flux de travail et la renvoie généralement à son émetteur pour correction ou clarification. Cela déclenche un cycle de reprise.
Pourquoi est-ce important ?

Le suivi des rejets permet de repérer les causes des retards d’approbation et des reprises. Il peut révéler des problèmes de codification des factures, des violations des règles internes ou des justificatifs insuffisants.

Où trouver ces données

Il s’agit d’un événement explicite consigné dans l’historique du flux de travail (WorkflowTrackingStatusTable) lorsqu’un approbateur sélectionne l’action « Rejeter ».

Données à recueillir

Extrayez de l’historique de suivi du flux de travail l’événement « Rejeté » associé à la facture.

Type d’événement explicit
Paiement compensé
Le paiement effectué par l’entreprise a été compensé par la banque, comme le confirme le rapprochement bancaire. Il s’agit de la confirmation financière finale du paiement.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité confirme définitivement la sortie de trésorerie. Pour la gestion de trésorerie, il est important d’analyser le délai entre l’exécution et la compensation du paiement.

Où trouver ces données

Ces informations proviennent des modules de rapprochement bancaire. L’événement est déduit lorsqu’une ligne de relevé bancaire correspondant au paiement est rapprochée et comptabilisée dans D365.

Données à recueillir

Il faut relier les données de transaction bancaire (BankStmtISOAccountStatement) au paiement d’origine.

Type d’événement inferred
Paiement planifié
La facture comptabilisée est sélectionnée et ajoutée à une proposition de paiement ou à un journal de paiement en vue d’un prochain cycle de paiement. Cette étape indique que le paiement est prévu.
Pourquoi est-ce important ?

Cette activité est essentielle pour prévoir la trésorerie et analyser le respect des conditions de paiement. Elle permet de vérifier si les remises pour paiement anticipé sont prises en compte et planifiées.

Où trouver ces données

Déduit de la création d’une ligne de journal de paiement (LedgerJournalTrans) qui inclut la facture. La date de transaction de cette ligne indique la date de paiement prévue.

Données à recueillir

Utilisez la date de création de la ligne du journal de paiement qui fait référence à la facture.

Type d’événement inferred
Réception de marchandises rapprochée
Dans le cadre d’un rapprochement à trois voies, cette activité confirme que les biens ou services facturés ont bien été reçus, par comparaison avec les bons de réception. Elle permet de vérifier la livraison physique au regard de la facture.
Pourquoi est-ce important ?

Le suivi de cette activité permet d’évaluer l’efficacité du rapprochement à trois voies et de repérer les retards dus à des informations de réception manquantes ou incorrectes.

Où trouver ces données

Comme pour le rapprochement avec une commande d’achat, cet événement est déduit des mises à jour de statut de la facture qui indiquent que le rapprochement avec les journaux de réception des produits (Packing Slips) a réussi.

Données à recueillir

Recherchez les changements de statut ou les indicateurs signalant la réussite du rapprochement à trois voies.

Type d’événement inferred
Recommandé Facultatif

Guides d’extraction

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