Kredi yönetimi ve tahsilat için Veri Templateiniz

Bu öznitelik, fatura yaşam döngüsündeki Fatura oluşturuldu, Tahsilat prosedürü başlatıldı veya Ödeme alındı gibi tek bir adımı tanımlar. Her etkinlik, vakayı bir sonraki aşamaya taşıyan ayrı bir olayı temsil eder.

Etkinliklerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, Process Mining’in temelini oluşturur. Gerçek süreç akışını ortaya çıkarmaya, vakaların beklediği darboğazları belirlemeye, etkinliklerin tekrarlandığı yeniden çalışma döngülerini tespit etmeye ve gerçek süreci tasarlanan ya da ideal süreçle karşılaştırmaya yardımcı olur. Etkinlik adı, süreç haritaları oluşturmak ve adımlar arasındaki geçiş sürelerini hesaplamak için temel bir özniteliktir.

Bu öznitelik, süreç haritasındaki adımları tanımlar ve fatura yaşam döngüsünü baştan sona görselleştirip analiz etmenizi sağlar.

Bu, Oracle Fusion Financials içindeki çeşitli iş olaylarından türetilen kavramsal bir alandır. Genellikle Alacaklar (AR) ve Advanced Collections gibi modüllerdeki işlem durumları, olay tarihleri veya belirli işlemler eşleştirilerek oluşturulur.

Fatura numarası, tek bir alacakla ilgili tüm olayları ve etkinlikleri, faturanın oluşturulmasından son ödemenin alınmasına veya silinmesine kadar birbirine bağlayan temel anahtardır. Faturanın yaşam döngüsünü baştan sona görmenizi sağlar.

Process Mining analizinde bu öznitelik, her faturanın yolculuğunu yeniden oluşturmak için kullanılır. Analistler, ilgili tüm etkinlikleri tek bir fatura numarası altında gruplayarak süreç akışlarını görselleştirebilir, yaygın ve farklı yolları belirleyebilir, tüm süreç veya itiraz çözümü ya da ödemenin kaydedilmesi gibi belirli aşamalar için çevrim sürelerini ölçebilir.

Bu temel Vaka kimliği, ilgili tüm süreç adımlarını birbirine bağlar ve her faturanın kesilmesinden kapanmasına kadar olan yolculuğunu yeniden oluşturup analiz etmenizi sağlar.

Bu tanımlayıcı, Oracle Fusion Financials’ta genellikle RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosundaki TRX_NUMBER alanında bulunur.

Olay zamanı veya zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştiği kesin anı kaydeder. Doğru bir süreç akışı oluşturmak için olayları kronolojik sıraya koymada gereklidir. Zaman damgaları doğru değilse olayların sırası belirlenemez.

Analizde bu öznitelik, etkinlikler arasındaki süreleri ve çevrim sürelerini hesaplamak için kullanılır; performansı ölçmek açısından önemlidir. Örneğin İtiraz Çözüm Çevrim Süresi veya Fatura Ödeme Çevrim Süresi gibi KPI’ları hesaplamayı sağlar. Ayrıca süreç performansındaki eğilimleri farklı zaman aralıklarında incelemenize yardımcı olur.

Bu zaman damgası, olayları sıralamak, çevrim sürelerini ve süreleri hesaplamak, süreç performansını zaman içinde analiz etmek için gereklidir.

Oracle Fusion Financials tablolarındaki çeşitli tarih alanlarından türetilir. Örneğin fatura oluşturma için RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosundaki TRX_DATE veya bir tahsilat işleminin oluşturulma tarihi kullanılır.

Bu öznitelik, olay verilerinin kaydedildiği kaynak uygulamayı belirtir. Karmaşık bir BT ortamında tek bir uçtan uca süreç birden fazla sistemi kapsayabilir.

Kaynak sistemi belirtmek, veri yönetişimi ve sorun giderme açısından, ayrıca verinin bağlamını anlamak için önemlidir. Birden fazla sistemden gelen olaylar tek bir süreç görünümünde birleştirildiğinde, olayların kaynağını ayırt etmeye ve veri kökeninin izlenebilir olmasına yardımcı olur.

Verinin kaynağını netleştirir. Bu bilgi, veriyi doğrulamak, yönetişimi sağlamak ve sürecin teknolojik bağlamını anlamak için önemlidir.

Kayıtların kaynağını belirtmek için genellikle veri çıkarma sırasında eklenen sabit bir değerdir.

Bu öznitelik, en son veri çıkarma işleminin tarih ve saatini belirtir. İş sürecinin parçası olmayan bir meta veri alanıdır; ancak analiz edilen verilerin ne kadar güncel olduğunu anlamak için önemlidir.

Analistler bu zaman damgasını, güncel bilgilerle çalıştıklarını doğrulamak ve verilerin hangi tarihe kadar olan dönemi kapsadığını anlamak için kullanır. Veri yönetişimi ve Dashboardlarda ya da raporlarda sunulan verilerin güncelliğine ilişkin beklentileri yönetmek açısından gereklidir.

Verilerin güncelliğini göstererek analistlerin ve paydaşların verilerin ne zaman alındığını ve hâlâ geçerli olup olmadığını anlamasını sağlar.

Bu değer, veri çıkarma ve yükleme (ETL) işlemi sırasında oluşturulur ve her kayda eklenir.

Fatura tutarı, müşteriye kesilen mal veya hizmetlerin toplam değerini gösterir. Sürecin finansal etkisini anlamak için önemli bir özniteliktir.

Analizde fatura tutarı, tahsilat girişimlerine öncelik vermek ve tutarı yüksek, vadesi geçmiş faturalara odaklanmak için kullanılır. Ayrıca işlem tutarına göre ödeme davranışlarını incelemeye ve silinen faturaların finansal etkisini hesaplamaya yardımcı olur. Fatura Silme Oranı Analizi gibi Dashboardlar, finansal kayıpların boyutunu değerlendirmek için bu değerden yararlanır.

Sürecin finansal boyutunu göstererek tutarı yüksek faturalara öncelik vermenizi ve süreç verimsizliklerinin parasal etkisini analiz etmenizi sağlar.

Bu bilgi, fatura için ödenecek tutarı saklayan AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosundan alınabilir.

İhtar düzeyi, tahsilat hatırlatmasının yoğunluğunu gösterir. Bu yoğunluk genellikle zaman içinde artar. Örneğin 1. düzeyde nazik bir e-posta hatırlatması gönderilirken 3. düzeyde resmî bir mektup gönderilebilir veya telefon edilebilir.

Süreci ihtar düzeyine göre analiz etmek, ihtar stratejisinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. İhtar etkinliği Dashboardu, her ihtar adımından ödemeye geçiş oranlarını görselleştirmek için bu özniteliği kullanır. Böylece işletme, hangi ihtar adımlarının daha etkili olduğunu belirleyebilir ve tahsilatı artırmak için hatırlatmaların zamanlamasını ve içeriğini iyileştirebilir.

Tahsilat girişimlerinin hangi aşamada olduğunu izler ve ihtar stratejisinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Bu veri, Oracle Advanced Collections modülünde yönetilir. IEX_DUNNINGS gibi ihtar geçmişiyle ilgili tablolarda bulunabilir.

Bu öznitelik, kredi limitini onaylama, ödeme kaydetme veya itirazı çözme gibi bir etkinliği gerçekleştiren çalışanı ya da otomatik sistem kullanıcısını belirtir.

Etkinlikleri kullanıcıya göre analiz etmek, iş yükünün dağılımını, bireysel performansı ve uyumluluğu anlamak açısından önemlidir. Otomatik etkinliklerde sistem süreçlerinin katkısını izlemeye yardımcı olur. Kullanıcı davranışlarını izleyerek eğitim ihtiyaçlarını veya olası dolandırıcılık faaliyetlerini belirlemek için de kullanılabilir.

Süreç etkinliklerini belirli kişilere veya otomatik sistemlere bağlayarak performans takibi, iş yükü analizi ve denetim olanağı sağlar.

Oracle Fusion Financials genelindeki çeşitli işlem ve geçmiş tablolarında bulunan 'CREATED_BY' veya 'LAST_UPDATED_BY' sütunlarından alınır.

Müşteri grubu, müşterileri ortak özelliklerine göre sınıflandıran kategorik bir özniteliktir. Gruplar Stratejik, KOBİ veya Enterprise gibi ölçütlere ya da Üretim ve Perakende gibi sektörlere göre tanımlanabilir.

Bu öznitelik, karşılaştırmalı analizlerde kullanılır. Analistler farklı gruplardaki süreç performansını karşılaştırarak örneğin bir grupta itiraz oranının daha yüksek veya ödeme çevrim süresinin daha uzun olup olmadığını görebilir. Bu içgörüler, her grubun ihtiyaçlarına ve risklerine uygun kredi politikaları ve tahsilat stratejileri belirlemeye yardımcı olur. Müşteri Grubuna Göre Fatura Silme Oranı Analizi gibi Dashboardları destekler.

Farklı müşteri gruplarındaki süreç performansını ve riskleri karşılaştırarak aralarındaki farkları ortaya çıkarır.

Genellikle müşteri ana verilerinde (HZ_CUST_ACCOUNTS veya ilişkili tablolar) tutulur ya da gelir ve sektör gibi müşteri özniteliklerinden türetilir.

Müşteri numarası, faturayı belirli bir müşteri hesabına bağlar. Böylece kredi ve tahsilat sürecini müşteri özniteliklerine göre gruplandırıp analiz edebilirsiniz.

Analistler müşteri numarasını kullanarak bazı müşterilerin ödemelerini sürekli geciktirip geciktirmediğini, daha fazla itirazda bulunup bulunmadığını veya daha fazla tahsilat girişimi gerektirip gerektirmediğini inceleyebilir. Bu bilgi, müşteriye özel tahsilat stratejileri oluşturmak, kredi koşullarını düzenlemek ve yüksek riskli müşteri gruplarını belirlemek için önemlidir. Müşteri Grubuna Göre Fatura Silme Oranı Analizi gibi analizleri doğrudan destekler.

Süreci müşterilere göre gruplandırarak örüntüleri, riskleri ve müşteriye özel tahsilat stratejisi fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Genellikle RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosundaki BILL_TO_CUSTOMER_ID alanında bulunur ve HZ_CUST_ACCOUNTS tablosuna bağlanır.

Tahsilat sorumlusu, vadesi geçmiş bir faturanın tahsilat faaliyetlerini yürüten kişi veya ekiptir. Bu atama, tahsilat iş akışının önemli bir adımıdır.

Bu öznitelik, tahsilat ekibinde performans yönetimi ve kaynak planlaması açısından önemlidir. Yöneticiler, sonuçları tahsilat sorumlusu bazında analiz ederek etkinliği değerlendirebilir, eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir ve iş yükünü dengeleyebilir. Tahsilat Sorumlusu Atama Etkinliği Dashboardu, farklı tahsilat sorumlularının başarı oranlarını ve çevrim sürelerini karşılaştırmak için doğrudan bu özniteliği kullanır.

Tahsilat sorumlularının veya ekiplerinin performansını analiz etmeye, kaynakları daha iyi dağıtmaya ve genel tahsilat verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Bu bilgiler genellikle Oracle Advanced Collections modülünde, IEX_CASES_ALL_B gibi tablolarda veya ilgili atama tablolarında tutulur.

Vade tarihi, ödeme için sözleşmeyle belirlenen önemli bir tarihtir. Ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını ölçmek için esas alınır.

Bu öznitelik, vadesi geçmiş faturaları belirlemek ve gecikme gün sayısını hesaplamak için gereklidir. İhtar prosedürlerinin ne zaman başlatılacağını belirlemede temel alınır ve Satışların Tahsilat Süresi (DSO) gibi KPI’ların hesaplanmasında kullanılır. Ayrıca ödenmemiş borçları sınıflandıran yaşlandırma raporlarının hazırlanmasına da yardımcı olur.

Faturanın vadesinin geçip geçmediğini belirlemek için esas alınır; tahsilat çalışmalarını başlatır ve yaşlandırma analizine olanak tanır.

AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosunda DUE_DATE alanında bulunur.

Belirgin bir başlangıç ve bitiş zamanı olan etkinliklerde bu öznitelik, tamamlanma zamanını kaydeder. Process Mining analizindeki birçok olay anlık gerçekleşse de 'İtiraz incelemesi' gibi bazıları belirli bir süreye yayılabilir.

Ayrı bir bitiş zamanı, etkinliklerin işlem sürelerini doğru hesaplamayı sağlar. Özellikle etkinlikler arasında bekleme süresi olduğunda, süreyi sonraki etkinliğin başlangıç zamanından çıkarsamaktan daha doğru sonuç verir. Kaynak kullanımını analiz etmek ve süreçte en çok zaman alan adımları belirlemek açısından önemlidir.

Belirli etkinliklerin ne kadar sürdüğünü doğru hesaplayarak darboğazlar ve kaynak kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Bu genellikle kavramsal bir özniteliktir. Kaynak tablolardaki etkinliğe karşılık gelen 'son güncelleme' zaman damgasından veya belirli bir 'kapanış tarihi' alanından alınabilir.

Fatura durumu, faturanın süreçteki mevcut konumunu gösterir. Yaygın durumlar arasında 'Açık', 'Ödendi', 'İtiraz edildi', 'Vadesi geçmiş' ve 'Tahsil edilemez olarak kaydedildi' yer alır. Bu öznitelik, alacakların genel durumunu görmenizi sağlar.

Process Mining analizinde bu öznitelik, vadesi geçmiş tüm açık faturalar gibi belirli gruplara odaklanmak için vakaları filtrelemeye yarar. Vadesi geçmiş faturaların yaşlandırma ve durum Dashboardunda temel bir boyut olarak kullanılır. Fatura portföyünün mevcut durumunu anında görmenizi ve tahsilat çalışmalarına öncelik vermenizi sağlar.

Faturanın mevcut durumunu hızlıca görmenizi, tahsilat çalışmalarını kolayca filtreleyip önceliklendirmenizi sağlar.

Genellikle AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosunda STATUS adlı alanda bulunur.

Bu öznitelik, faturanın USD, EUR veya GBP gibi para birimini belirtir. Çok uluslu kuruluşlarda faturalar genellikle farklı para birimleriyle kesilir.

Birden fazla para birimindeki verileri analiz ederken dikkatli olmak gerekir. Bu öznitelik, süreç görünümünü para birimine göre filtrelemenizi veya konsolide finansal raporlama için doğru döviz kurlarını uygulamanızı sağlar. Böylece parasal değerler doğru yorumlanır ve tutarlar aynı ölçüt üzerinden karşılaştırılır.

Birden fazla para biriminin kullanıldığı ortamlarda finansal verileri doğru yorumlamak ve analiz sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için gereklidir.

Genellikle RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosundaki INVOICE_CURRENCY_CODE alanında bulunur.

Bu hesaplanan metrik, ödenmemiş bir faturanın kaç gün geciktiğini gösterir. Açık faturalar için geçerli tarih ile vade tarihi, kapalı faturalar içinse ödeme tarihi ile vade tarihi arasındaki fark alınarak hesaplanır.

Gecikme gün sayısı, yaşlandırma analizi ve tahsilat çalışmalarına öncelik vermek için önemli bir ölçüttür. Vadesi geçmiş faturaların yaşlandırma ve durum Dashboardunda temel metriktir. Faturalar gecikme süresine göre gruplandırılır, örneğin 1-30 gün ve 31-60 gün. Böylece tahsilat ekibi, en eski ve en yüksek riskli borçlara odaklanabilir.

Ödeme gecikmelerinin boyutunu gösterir; tahsilata öncelik vermek ve yaşlandırma analizi yapmak için temel bir metriktir.

Hesaplanan bir alandır. Açık faturalar için mantık CurrentDate - DueDate, kapalı faturalar içinse PaymentDate - DueDate şeklindedir.

Büyük kuruluşlarda operasyonlar genellikle birden fazla iş birimine ayrılır. Bu öznitelik, faturanın hangi iş birimiyle ilişkili olduğunu gösterir.

Süreci iş birimine göre analiz etmek, kuruluşun farklı bölümlerindeki performansı karşılaştırmanızı sağlar. Kredi ve tahsilat politikalarının uygulanmasındaki farklılıkları ortaya çıkarabilir ve hangi iş birimlerinin alacaklarını daha etkili yönettiğini gösterebilir. Böylece iyi uygulamalar paylaşılabilir ve gerektiğinde süreçler standartlaştırılabilir.

Kuruluşun farklı birimlerindeki performansı karşılaştırmaya, iyi uygulamaları ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

Kuruluş yapısına bağlanan ORG_ID alanı aracılığıyla RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosunda bulunur.

Müşteri faturaya itiraz ettiğinde genellikle 'Yanlış fiyatlandırma', 'Hasarlı ürün' veya 'Mükerrer fatura' gibi bir neden belirtir. Bu öznitelik, bildirilen nedeni kaydeder.

İtiraz nedenlerini analiz etmek, sorunun temel nedenlerini bulmaya yardımcı olur. Ödeme gecikmelerine yol açan sipariş yönetimi veya faturalandırma gibi önceki süreçlerdeki tekrarlayan sorunları belirlemeyi sağlar. İşletme, farklı itiraz nedenlerini sınıflandırıp ne sıklıkta görüldüklerini izleyerek bu sorunları gidermeye yönelik adımlar atabilir. Böylece itiraz çözüm çevrim süresini kısaltma hedefine katkı sağlanır.

Fatura itirazlarının temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur ve yeni itirazları önlemek için önceki süreçlerde iyileştirmeler yapılmasını sağlar.

İtiraz yönetimi resmîleştirilmişse bu bilgiler genellikle Oracle Advanced Collections veya Oracle Channel Revenue Management modüllerinde kaydedilir. AR_DISPUTE_HISTORY gibi tablolarda bulunabilir.

Kredi limiti tutarı, bir şirketin belirli bir müşteri için üstlenmeyi kabul ettiği toplam kredi riskini gösterir. Bu tutar, kredi inceleme sürecinde belirlenir.

Bu öznitelik, kredi limiti kararlarının etkisini gösteren Dashboard için gereklidir. İşletme, onaylanan kredi limitini sonraki ödeme davranışları ve tahsil edilemeyen borçlarla karşılaştırarak kredi riski politikalarının etkinliğini değerlendirebilir. Analiz, aşırı yüksek kredi limitlerinin tahsil edilemeyen borçları artırıp artırmadığını ortaya çıkarabilir ve kredi onay sürecini iyileştirmeye yardımcı olur.

Onaylanan kredi limitini ödeme sonuçları ve tahsil edilemeyen borçlarla karşılaştırarak kredi riski politikalarının etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Oracle Credit Management içinde yönetilir ve genellikle HZ_CUST_PROFILE_AMTS gibi müşteri kredi profili tablolarında tutulur.

Ödeme koşulları, müşterinin ödemeyi hangi şartlarda yapmasının beklendiğini belirtir. Örneğin '30 gün net' veya '60 gün net' gibi koşullar, faturanın vade tarihini hesaplamak için kullanılır.

Ödeme performansını ödeme koşullarına göre analiz etmek, dikkat çekici örüntüleri ortaya çıkarabilir. Örneğin, vadesi daha kısa olan müşteriler ödemelerini daha sık geciktirebilir. Bu bilgi, kredi politikalarını gözden geçirip iyileştirmek ve müşterileri farklı tahsilat stratejilerine göre gruplandırmak için kullanılabilir. Ayrıca bazı faturaların neden vadesini geçtiğini anlamaya yardımcı olur.

Üzerinde anlaşılmış ödeme planını gösterir ve farklı kredi koşullarındaki ödeme davranışlarını analiz etmenizi sağlar.

RA_TERMS tablosunda tutulur ve fatura işlemiyle ilişkilendirilir.

Tahsilat çalışmaları sırasında müşteri, ödemeyi ileride belirli bir tarihte yapacağını taahhüt edebilir. Bu taahhüdü izlemek için 'Ödeme sözü tarihi' kaydedilir.

Bu öznitelik, tahsilat iş akışlarını yönetmek ve müşteri taahhütlerinin ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirmek açısından önemlidir. Tahsilat ekipleri, ödeme sözü tarihini ödemenin alındığı tarihle karşılaştırarak bu taahhütlerin ne ölçüde yerine getirildiğini görebilir. Ayrıca nakit akışını daha doğru tahmin etmeye ve verilen söz tutulmadığında tahsilat çalışmalarını ne zaman üst düzeye çıkaracaklarına karar vermeye yardımcı olur.

Müşterilerin ödeme taahhütlerini izleyerek nakit girişlerini tahmin etmeye ve tahsilat görüşmelerinin etkinliğini yönetmeye yardımcı olur.

Oracle Advanced Collections modülünde, muhtemelen IEX_PROMISES_T gibi tablolarda tutulur.

Bu türetilmiş gösterge, şirketin tahsil edilemez saydığı ve aktif alacaklarından çıkardığı faturaları belirler. Bu, genellikle bir fatura için en son ve istenmeyen sonuçtur.

Bu öznitelik, fatura zarar yazma oranı KPI’ını hesaplamak ve ilgili analiz Dashboardunu hazırlamak için gereklidir. Analistler, başarısız tahsilatları ayırarak müşteri segmenti veya fatura tutarı gibi zarar yazma riskiyle ilişkili olabilecek ortak özellikleri belirleyebilir. Bu bilgiler, kredi politikalarını ve tahsilat stratejilerini iyileştirmek için kullanılır.

Tahsilatın başarısız olduğu vakaları açıkça belirler; tahsil edilemeyen borçların temel nedenlerini analiz etmek ve zarar yazma oranlarını hesaplamak için gereklidir.

Hesaplanan bir alandır. Vaka için 'Fatura zarar yazıldı' etkinliğinin bulunup bulunmadığı veya fatura durumunun 'Tahsil edilemez olarak kaydedildi' olup olmadığı kontrol edilerek belirlenir.

Bu türetilmiş öznitelik, faturanın vadesinin geçip geçmediğini doğru veya yanlış olarak gösterir. Genellikle geçerli tarih (veya ödeme tarihi) ile faturanın vade tarihi karşılaştırılarak hesaplanır.

Bu gösterge, analizde filtreleme ve gruplandırma için çok kullanışlıdır. Analistlerin vadesi geçmiş faturaları hızla ayırıp bu faturaların süreç akışlarını, tahsilat çalışmalarının etkinliğini ve diğer özelliklerini incelemesini sağlar. Vadesi geçmiş borçların yönetimine odaklanan Dashboard ve KPI’ların, örneğin vadesi geçmiş faturaların yaşlandırma ve durum Dashboardunun hazırlanmasını kolaylaştırır.

Vadesi geçmiş tüm faturaları belirlemek ve analiz etmek için açık ve anlaşılır bir gösterge sunar. Bu faturalar, tahsilat sürecinin temel odağıdır.

Hesaplanan bir alandır. Mantık şöyledir: IF CurrentDate > DueDate AND Status != 'Paid' THEN True ELSE False.