Kredi ve Tahsilat Yönetimi Veri Template'inuz

Bu öznitelik, fatura süreç döngüsündeki 'Fatura Oluşturuldu', 'İhtar Prosedürü Başlatıldı' veya 'Ödeme Alındı' gibi tek bir adımı tanımlar. Her etkinlik, vakayı ileriye taşıyan ayrı bir olayı temsil eder.

Etkinliklerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, Process Mining'in özüdür. Gerçek süreç akışını ortaya çıkarmaya, vakaların takıldığı darboğazları belirlemeye, etkinliklerin tekrarlandığı yeniden işleme döngülerini tespit etmeye ve gerçek süreci tasarlanan veya ideal süreçle karşılaştırmaya yardımcı olur. Aktivite Adı, süreç haritaları oluşturmak ve adımlar arasındaki geçiş sürelerini hesaplanmasında temel rol oynar.

Bu öznitelik, süreç haritasındaki adımları tanımlayarak, fatura süreç döngüsünün baştan sona görselleştirilmesini ve analizini sunar.

Bu, Oracle Fusion Financials içindeki çeşitli iş olaylarından türetilmiş kavramsal bir alandır, genellikle Alacaklar (AR) ve Advanced Collections gibi modüllerden işlem durumları, olay tarihleri veya belirli eylemler eşleştirilerek oluşturulur.

Fatura Numarası, tek bir alacakla ilgili tüm olayları ve etkinlikleri, oluşturulmasından nihai mutabakatına veya iptaline kadar birbirine bağlayan merkezi temel rol oynar. Fatura süreç döngüsünün eksiksiz, uçtan uca görmenizi sunar.

Process Mining analizinde, bu öznitelik her faturanın yolculuğunu yeniden yapılandırmak için kullanılır. Tüm ilgili etkinlikleri tek bir Fatura Numarası altında gruplandırarak, analistler süreç akışlarını görselleştirebilir, ortak ve sapma gösteren yolları belirleyebilir ve tüm süreç veya anlaşmazlık çözümü veya ödeme kaydı gibi belirli aşamalar için döngü sürelerini ölçebilir.

Bu, her faturanın düzenlenmesinden kapanışına kadar olan yolculuğunun yeniden yapılandırılmasını ve analizini sağlayan, ilgili tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan temel Case ID'dir.

Bu tanımlayıcı genellikle Oracle Fusion Financials'taki RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosunda TRX_NUMBER olarak bulunur.

Olay Zamanı veya zaman damgası (zaman damgası), bir etkinliğin gerçekleştiği kesin anı kaydeder. Doğru bir süreç akışı oluşturmak için olayları kronolojik olarak sıralamak gereklidir. Doğru zaman damgaları olmadan, olayların sırası doğru bir şekilde belirlenemez.

Analizde, bu öznitelik, performans ölçümü için kritik olan etkinlikler arasındaki süreleri ve döngü sürelerini hesaplamak için kullanılır. Örneğin, Anlaşmazlık Çözüm Döngü Süresi veya Fatura Ödeme Döngü Süresi gibi KPI'ları hesaplamak için kullanılır. Ayrıca, farklı zaman dilimlerinde süreç performans eğilimlerinin analiz edilmesini de sunar.

Bu zaman damgası (zaman damgası), olayları sıralamak, döngü sürelerini ve süreleri hesaplamak ve zaman içindeki süreç performansını analiz etmek için gereklidir.

RA_CUSTOMER_TRX_ALL'daki TRX_DATE gibi Oracle Fusion Financials tablolarındaki çeşitli tarih alanlarından veya bir tahsilat eyleminin oluşturulma tarihinden türetilir.

Bu öznitelik, olay verilerinin kaydedildiği kaynak uygulamayı tanımlar. Karmaşık bir BT ortamında, tek bir uçtan uca süreçte birden fazla sistem yer alabilir.

Kaynak sistemi belirtmek, veri yönetimi, sorun giderme ve verilerin bağlamını anlamak için önemlidir. Farklı sistemlerden gelen olayların tek bir süreç görünümünde birleştirilmesi durumunda, veri izlenebilirliğinın net olmasını sağlayarak olayları ayırt etmeye yardımcı olur.

Veri doğrulama, yönetişim ve sürecin teknolojik bağlamını anlamak için çok önemli olan veri kökeni hakkında netlik sunar.

Bu, genellikle kayıtların kaynağını belirlemek için veri çıkarma sırasında eklenen statik bir değerdir.

Bu öznitelik, en son veri çıkarma işleminin tarihini ve saatini işaretler. İş sürecinin kendisinin bir parçası olmayan ancak analiz edilen verilerin güncelliğini anlamak için kritik olan bir meta veri alanıdır.

Analistler bu zaman damgası (zaman damgası)nı, güncel bilgilerle çalıştıklarını doğrulamak ve verilerin kesme noktasını anlamak için kullanır. Veri yönetimi ve Dashboard'lar ve raporlardaki veri güncelliği hakkındaki kullanıcı beklentilerini yönetmek için gereklidir.

Verinin güncelliğini gösterir, analistlerin ve paydaşların verinin zamanlaması ve uygunluğu hakkında bilgi sahibi olmasını sunar.

Bu değer, veri çıkarma ve yükleme (ETL) süreci sırasında her kayda oluşturulur ve damgalanır.

Fatura Tutarı, müşteriye fatura edilen mal veya hizmetlerin toplam değerini temsil eder. Bu, sürecin parasal etkisini anlamak için kritik bir finansal özniteliktir.

Analizde, Fatura Tutarı tahsilat çabalarını önceliklendirmek, yüksek değerli gecikmiş faturalara odaklanmak için kullanılır. Ayrıca işlem değerine dayalı ödeme davranışlarını analiz etmek ve iptallerin finansal etkisini hesaplamak için de kullanılır. Fatura İptal Oranı Analizi gibi Dashboard'lar, finansal kayıpların büyüklüğünü değerlendirmek için bu değere dayanır.

Sürece finansal bağlam sağlayarak, yüksek değerli faturaların önceliklendirilmesini ve süreç verimsizliklerinin parasal etkisinin analiz edilmesini sunar.

Bu bilgi, bir fatura için ödenecek tutarı saklayan AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosundan türetilebilir.

İhtar Seviyesi, tahsilat hatırlatıcısının yoğunluğunu gösterir ve bu yoğunluk genellikle zamanla artar. Örneğin, Seviye 1 nazik bir e-posta hatırlatıcısı olabilirken, Seviye 3 resmi bir mektup veya telefon araması olabilir.

Süreci İhtar Seviyesine göre analiz etmek, ihtar stratejisinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur. İhtar Etkinliği Dashboard'ı, her ihtar adımından ödemeye dönüşüm oranlarını görselleştirmek için bu özniteliği kullanır. Bu, işletmenin hangi ihtar eylemlerinin en etkili olduğunu belirlemesine ve tahsilatları en üst düzeye çıkarmak için hatırlatıcıların zamanlamasını ve içeriğini ayarlamasına sunar.

İhtar stratejisinin etkinliğini değerlendirmek için kritik olan tahsilat çabalarının aşamalandırılmasını takip eder.

Bu veri, Oracle Advanced Collections modülü içinde yönetilir. IEX_DUNNINGS gibi ihtar geçmişiyle ilgili tablolarda bulunabilir.

Bu öznitelik, kredi limitini onaylama, ödeme kaydetme veya anlaşmazlığı çözme gibi bir etkinliği yürütmekten sorumlu belirli çalışanı veya otomatik sistem kullanıcısını tanımlar.

Etkinlikleri kullanıcıya göre analiz etmek, iş yükü dağılımını, bireysel performansı ve uyumluluğu anlamak için gereklidir. Otomatik etkinlikler için, sistem süreçlerinin katılımını takip etmenizi sunar. Ayrıca, kullanıcı davranışını izleyerek eğitim ihtiyaçlarını veya potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini belirlemek için de kullanılabilir.

Süreç faaliyetlerini belirli kişilere veya otomatik sistemlere atfederek performans takibini, iş yükü analizini ve denetimi sunar.

Oracle Fusion Financials'taki çeşitli işlem ve geçmiş tablolarındaki 'CREATED_BY' veya 'LAST_UPDATED_BY' sütunlarından alınır.

Müşteri Numarası, bir faturayı belirli bir müşteri hesabına bağlar. Bu, müşteri niteliklerine dayalı olarak kredi ve tahsilat sürecinin segmentasyonunu ve analizini sunar.

Müşteri Numarası'nı dahil ederek, analistler belirli müşterilerin sürekli geç ödeme yapıp yapmadığını, daha fazla anlaşmazlık çıkarıp çıkarmadığını veya daha fazla tahsilat çabası gerektirip gerektirmediğini araştırabilir. Bu bilgi, müşteriye özel tahsilat stratejileri oluşturmak, kredi koşullarını ayarlamak ve yüksek riskli müşteri segmentlerini belirlemek için önemlidir. Müşteri Segmentine Göre Fatura İptal Oranı Analizi gibi analizleri doğrudan destekler.

Sürecin müşteriye göre segmentasyonunu sağlayarak, özel tahsilat stratejileri için desenleri, riskleri ve fırsatları belirlemeye yardımcı olur.

Genellikle RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosunda, HZ_CUST_ACCOUNTS'a bağlanan BILL_TO_CUSTOMER_ID olarak bulunur.

Müşteri Segmenti, müşterileri paylaşılan özelliklere göre gruplayan kategorik bir özniteliktir. Segmentler 'Stratejik', 'KOBİ', 'Kurumsal' gibi faktörlere veya 'Üretim' veya 'Perakende' gibi sektörlere göre tanımlanabilir.

Bu öznitelik, karşılaştırmalı analizler için güçlüdür. Analistlerin, örneğin bir segmentin daha yüksek itiraz oranına veya daha uzun ödeme döngüsüne sahip olup olmadığını görmek için farklı segmentler arasındaki süreç performansını karşılaştırmasına sunar. Bu önemli bilgi, Kredi Kayıttan Düşme Oranı Analizi gibi Dashboard'ları destekleyerek kredi politikalarının ve tahsilat stratejilerinin her segmentin özel ihtiyaçlarına ve risklerine göre uyarlanmasına yardımcı olur.

Süreç performansının ve risklerin farklı müşteri grupları arasında nasıl değiştiğini ortaya koyan güçlü karşılaştırmalı analizlere sunar.

Genellikle müşteri ana verilerinde (HZ_CUST_ACCOUNTS veya ilgili tablolar) yönetilir veya gelir veya sektör gibi müşteri niteliklerinden türetilir.

Tahsilatçı, gecikmiş bir fatura için tahsilat faaliyetlerini yönetmekten sorumlu kişi veya ekiptir. Bu atama, tahsilat iş akışında önemli bir adımdır.

Bu öznitelik, tahsilat departmanındaki performans yönetimi ve kaynak tahsisi için büyük önem taşır. Yöneticiler, tahsilatçı başına sonuçları analiz ederek tahsilatçı etkinliğini değerlendirebilir, eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir ve iş yüklerini dengeleyebilir. Tahsilatçı Atama Etkinliği Dashboard'ı, farklı tahsilatçılar arasındaki başarı oranlarını ve döngü sürelerini karşılaştırmak için doğrudan bu özniteliğe dayanır.

Bireysel tahsildarların veya ekiplerin performans analizini sağlayarak, kaynak tahsisini optimize etmeye ve genel tahsilat verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Bu bilgi genellikle Oracle Advanced Collections modülünde, sıklıkla IEX_CASES_ALL_B veya ilgili atama tablolarında depolanır.

Vade Tarihi, ödeme için sözleşmeyle üzerinde anlaşılan kritik bir tarih özniteliğidir. Ödeme zamanlılığının ölçüldüğü temel noktadır.

Bu öznitelik, gecikmiş faturaları tanımlamak ve bir faturanın vadesi geçen gün sayısını hesaplanmasında temel rol oynar. İhtar prosedürlerinin ne zaman başlatılacağını belirlemek için birincil girdidir ve Days Sales Outstanding (DSO) gibi KPI'ları hesaplamada kullanılır. Ayrıca, ödenmemiş borçları sınıflandıran yaşlandırma raporları oluşturmak için de gereklidir.

Bir faturanın vadesi geçmiş olup olmadığını belirlemek, tahsilat faaliyetlerini tetiklemek ve yaşlandırma analizini güçlüak için bir temel görevi görür.

AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosunda DUE_DATE olarak mevcuttur.

Belirgin bir başlangıcı ve sonu olan faaliyetler için bu öznitelik, tamamlanma zamanını yakalar. Process Miningndeki birçok olay anlık olsa da, 'İtiraz İncelemesi' gibi bazıları belirli bir zaman dilimine yayılabilir.

Ayrı bir Bitiş Zamanına sahip olmak, aktivite işleme sürelerinin kesin olarak hesaplanmasını sunar. Bu, özellikle boşta kalma süreleri olduğunda, süreyi bir sonraki aktivitenin başlangıç zamanından çıkarmaktan daha doğrudur. Kaynak kullanımını analiz etmek ve sürecin hangi belirli adımlarının en çok zaman aldığını belirlemek için büyük önem taşır.

Belirli faaliyetlerin ne kadar sürdüğünün doğru hesaplanmasını sağlayarak, darboğazlar ve kaynak kullanımı hakkında daha derinlemesine önemli bilgi sunar.

Bu genellikle kavramsal bir özniteliktir. Etkinliğe karşılık gelen kaynak tablolarda 'son güncelleme' zaman damgası (zaman damgası) veya belirli bir 'kapanış tarihi' alanından alınabilir.

Fatura Durumu, faturanın süreçteki mevcut konumunun bir güncel durumunu gösterir. Yaygın durumlar arasında 'Açık', 'Ödendi', 'İtiraz Edildi', 'Vadesi Geçmiş' veya 'Kayıttan Düşüldü' bulunur. Bu öznitelik, alacakların durumu hakkında üst düzey bir genel bakış sunar.

Process Miningnde bu öznitelik, tüm açık vadesi geçmiş faturalar gibi belirli popülasyonlara odaklanmak için vakaları filtrelemede kullanışlıdır. Vadesi Geçmiş Fatura Yaşlandırma ve Durum Dashboard'ında önemli bir boyut olup, fatura portföyünün mevcut durumuna anında görünürlük sunar ve tahsilat faaliyetlerini önceliklendirmeye yardımcı olur.

Bir faturanın güncel durumuna hızlı bir genel bakış sağlayarak, tahsilat çabalarının kolayca filtrelenmesini ve önceliklendirilmesini sunar.

Genellikle AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL tablosunda STATUS adlı bir alanda mevcuttur.

Bu öznitelik, faturanın para birimini belirtir; örneğin USD, EUR veya GBP. Çok uluslu kuruluşlarda, faturalar genellikle çeşitli para birimlerinde düzenlenir.

Birden fazla para birimi içeren verileri analiz etmek dikkatli işlem gerektirir. Bu öznitelik, süreç görünümünü para birimine göre filtrelemeye veya konsolide finansal raporlama için doğru döviz kurlarını uygulamaya sunar. Parasal değerlerin doğru yorumlanmasını ve miktarların karşılaştırmalarının benzer temelde yapılmasını sunar.

Çoklu para birimi ortamında finansal verileri doğru yorumlamak ve doğru finansal analizi güçlüak için gereklidir.

Genellikle RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosunda INVOICE_CURRENCY_CODE olarak bulunur.

Büyük kuruluşlarda, operasyonlar genellikle birden fazla iş birimine ayrılır. Bu öznitelik, faturayla hangi iş biriminin ilişkili olduğunu belirler.

Süreci İş Birimine göre analiz etmek, organizasyonun farklı bölümleri arasında performans karşılaştırmasına sunar. Kredi ve tahsilat politikalarının nasıl uygulandığındaki tutarsızlıkları vurgulayabilir ve hangi iş birimlerinin alacaklarını yönetmede daha etkili olduğunu ortaya çıkarabilir. Bu, en iyi uygulamaları paylaşmaya ve gerektiğinde süreçleri standartlaştırmaya yardımcı olur.

Farklı organizasyonel birimler arasında performans karşılaştırmasına sunar, en iyi uygulamaları ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

RA_CUSTOMER_TRX_ALL tablosunda, organizasyon yapısına bağlanan ORG_ID alanı aracılığıyla mevcuttur.

Bu, şirketin tahsil edilemez olarak değerlendirdiği ve aktif alacaklarından çıkardığı faturaları tanımlayan türetilmiş bir işarettir. Bu genellikle bir fatura için son ve istenmeyen sonuçtur.

Bu öznitelik, Fatura İptal Oranı KPI'sını ve ilgili analiz Dashboard'u hesaplamak için gereklidir. Analistlerin başarısız tahsilat popülasyonunu izole etmelerine sunar ve müşteri segmenti veya fatura değeri gibi daha yüksek iptal riskiyle ilişkili olabilecek ortak özellikleri belirlemelerine yardımcı olur. Bu önemli bilgi, kredi politikalarını ve tahsilat stratejilerini iyileştirmek için kullanılır.

Tahsilat başarısızlığı vakalarını açıkça belirler, bu da kötü alacakların temel nedenlerini analiz etmek ve kayıttan düşme oranlarını hesaplamak için büyük önem taşır.

Bu, bir davanın 'Fatura İptal Edildi' etkinliğinin olup olmadığını veya fatura durumunun 'İptal Edildi' olup olmadığını kontrol ederek türetilen hesaplanmış bir alandır.

Kredi Limiti Tutarı, bir şirketin belirli bir müşteriyle sahip olmaya istekli olduğu toplam kredi riskidir. Bu, kredi inceleme süreci sırasında belirlenir.

Bu öznitelik, Kredi Limiti Karar Etkisi Dashboard'ı için gereklidir. Onaylanan kredi limitini sonraki ödeme davranışları ve iptallerle ilişkilendirerek, işletme kredi risk politikalarının etkinliğini değerlendirebilir. Analiz, aşırı yüksek kredi limitlerinin daha yüksek şüpheli alacak oranlarına katkıda bulunup bulunmadığını ortaya çıkarabilir ve kredi onay sürecini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Onaylanmış kredi limitini ödeme sonuçları ve kayıttan düşmelerle ilişkilendirerek kredi riski politikalarının etkinliğini değerlendirmek için büyük önem taşır.

Bu, Oracle Credit Management'ta yönetilir ve genellikle HZ_CUST_PROFILE_AMTS gibi müşteri kredi profilleriyle ilgili tablolarda depolanır.

Ödeme Koşulları, bir müşterinin örneğin 'Net 30' veya 'Net 60' gibi hangi koşullar altında ödeme yapmasının beklendiğini tanımlar. Bu koşullar fatura son ödeme tarihini hesaplamak için kullanılır.

Ödeme koşullarına göre ödeme performansını analiz etmek ilginç kalıpları ortaya çıkarabilir. Örneğin, daha kısa süreli müşteriler gecikmeli ödeme yapmaya daha yatkın olabilir. Bu bilgi, kredi politikalarını gözden geçirmek ve iyileştirmek, ayrıca farklı tahsilat stratejileri için müşterileri segmentlere ayırmak için kullanılabilir. Belirli faturaların neden geciktiğini anlamak için değerli bir bağlam sunar.

Farklı kredi koşullarında ödeme davranışının analiz edilmesini sağlayarak, üzerinde anlaşılan ödeme takvimi hakkında bağlam sunar.

Bu, RA_TERMS tablosunda depolanır ve fatura işlemine bağlanır.

Tahsilat faaliyetleri sırasında, bir müşteri gelecekte bir ödeme yapma taahhüdünde bulunabilir. Bu 'Ödeme Sözü Tarihi', bu taahhüdü izlemek için kaydedilir.

Bu öznitelik, tahsilat iş akışlarını yönetmek ve müşteri taahhütlerinin güvenilirliğini değerlendirmek için önemlidir. Ödeme Sözü Tarihi'ni gerçek Ödeme Alındı tarihiyle karşılaştırarak, tahsildarlar bu sözlerin başarı oranını değerlendirebilirler. Bu, nakit akışını daha doğru tahmin etmeye ve bir sözün bozulması durumunda tahsilat çabalarını ne zaman artıracağına karar vermeye yardımcı olur.

Müşteri ödeme taahhütlerini takip ederek, nakit girişlerini tahmin etmeye ve tahsilat müzakerelerinin etkinliğini yönetmeye yardımcı olur.

Oracle Advanced Collections modülü içinde, muhtemelen IEX_PROMISES_T gibi tablolarda depolanır.

Bir müşteri faturaya itiraz ettiğinde, genellikle 'Yanlış Fiyatlandırma', 'Hasarlı Ürünler' veya 'Yinelenen Fatura' gibi bir neden belirtir. Bu öznitelik bu nedeni yakalar.

Anlaşmazlık nedenlerini analiz etmek, kök neden analizinin anahtarıdır. Ödeme gecikmelerine yol açan sipariş yönetimi veya faturalandırma gibi yukarı akış süreçlerindeki tekrarlayan sorunları belirlemeye yardımcı olur. Farklı anlaşmazlık nedenlerinin sıklığını kategorize ederek ve takip ederek, bir işletme bu temel nedenleri düzeltmek için hedefe yönelik eylemler yapabilir, bu da Anlaşmazlık Çözüm Döngü Süresini kısaltma hedefini destekler.

Fatura itirazlarının temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur, gelecekteki itirazları önlemek için yukarı akış süreçlerinde proaktif iyileştirmeler yapılmasını sunar.

Bu bilgi genellikle anlaşmazlık yönetimi resmileştirildiyse Oracle Advanced Collections veya Oracle Channel Revenue Management modüllerinde yakalanır. AR_DISPUTE_HISTORY gibi tablolarda bulunabilir.

Bu hesaplanan metrik, ödenmemiş bir faturanın ne kadar geciktiğini niceliksel olarak belirler. Mevcut tarih (açık faturalar için) veya ödeme tarihi (kapalı faturalar için) ile vade tarihi arasındaki fark olarak hesaplanır.

Gecikmiş Günler, yaşlandırma analizi ve tahsilat çabalarını önceliklendirmek için kritik bir ölçüttür. Faturaların yaşlandırma gruplarına (örn. 1-30 gün, 31-60 gün) ayrıldığı Gecikmiş Fatura Yaşlandırma ve Durum Dashboard'un birincil metriğidir. Bu, tahsilat ekibinin en eski ve en yüksek riskli borçlara odaklanmasına yardımcı olur.

Ödeme gecikmelerinin boyutunu niceliksel olarak belirleyerek, tahsilatları önceliklendirmek ve yaşlandırma analizi yapmak için temel bir metrik olarak olarak kullanılır.

Bu hesaplanmış bir alandır. Mantığı şudur: Açık faturalar için Güncel Tarih - Vade Tarihi veya kapalı faturalar için Ödeme Tarihi - Vade Tarihi.

Bu, bir faturanın gecikmiş durumuna ilişkin basit bir doğru veya yanlış göstergesi sağlayan türetilmiş bir özniteliktir. Genellikle mevcut tarih (veya ödeme tarihi) ile faturanın vade tarihini karşılaştırarak hesaplanır.

Bu işaret, analizde filtreleme ve segmentasyon için son derece kullanışlıdır. Analistlerin gecikmiş faturaların popülasyonunu hızlı bir şekilde izole etmelerine, süreç yollarını, tahsilat faaliyetlerinin etkinliğini ve diğer özelliklerini incelemelerine sunar. Gecikmiş Borç Yaşlandırma ve Durum Dashboard'ı gibi Panellerin oluşturulmasını basitleştirir.

Tahsilat sürecinin birincil odağı olan tüm gecikmiş faturaları tanımlamak ve analiz etmek için basit ve net bir işaret sunar.

Bu hesaplanmış bir alandır. Mantığı şudur: Eğer Güncel Tarih > Vade Tarihi VE Durum != 'Ödendi' ise DOĞRU, aksi takdirde YANLIŞ.