Su Template de datos de cuentas por cobrar

Este atributo registra el momento exacto en que se realizó una acción en el sistema de origen. Es fundamental para establecer el orden cronológico de los eventos de un caso.

Los analistas utilizan estos datos para calcular el tiempo transcurrido entre los pasos del proceso, por ejemplo, desde el envío de la factura hasta la contabilización del pago. También permiten determinar la duración de actividades concretas e identificar demoras en el ciclo de cobro.

Es la marca de tiempo de inicio obligatoria para ordenar los eventos y calcular su duración.

Se encuentra en los registros del sistema, las marcas de tiempo de entrada de transacciones o las tablas del historial de cambios.

Este atributo define el paso concreto o el cambio de estado que se produjo durante el ciclo de vida de la factura. Algunos ejemplos son Factura creada, Pago contabilizado, Disputa abierta o Nota de crédito emitida.

Al analizar la secuencia de estas actividades, las herramientas de Process Mining reconstruyen el mapa del proceso. Esto permite a las organizaciones detectar cuellos de botella, ciclos de retrabajo, como las actualizaciones repetidas de una disputa, y desviaciones de los procedimientos de cobro establecidos.

Es el campo Actividad obligatorio para definir los pasos del proceso.

Se encuentra en los registros de transacciones, los documentos de cambios o las tablas del historial de estados.

Este atributo es el identificador de caso fundamental del proceso de cuentas por cobrar. Distingue una transacción de facturación de otra y sirve como clave principal para hacer seguimiento al ciclo de vida de una cuenta por cobrar, desde su creación hasta su compensación.

En el análisis de Process Mining, este atributo permite agrupar en un mismo caso todos los eventos relacionados, como la creación de facturas, las actualizaciones, las disputas y los pagos. Así, los analistas pueden visualizar el recorrido completo de una factura concreta y calcular métricas de rendimiento por transacción.

Es el ID del caso obligatorio para reconstruir el flujo del proceso.

Suele encontrarse en la tabla de encabezados de transacciones o en la tabla principal del submayor de cuentas por cobrar.

Este atributo identifica la aplicación de software o el entorno, como SAP, Oracle o HighRadius, del que se extrajo el registro. En entornos complejos con varios ERP, permite distinguir las fuentes de datos.

Resulta especialmente útil para comparar el rendimiento de los procesos entre distintas regiones o unidades de negocio que pueden utilizar tecnologías diferentes. Además, permite rastrear los datos hasta su origen.

Esencial para filtrar y validar datos en entornos con varios sistemas.

Suele añadirse como una cadena estática durante el proceso ETL.

Este atributo registra cuándo se actualizó por última vez el conjunto de datos en la aplicación de Process Mining. Es un campo de metadatos que informa sobre la actualidad del análisis.

Ayuda a los analistas a saber si están consultando datos en tiempo real o una instantánea de un período anterior. Esto es fundamental para elaborar informes precisos y tomar decisiones basadas en la información más reciente disponible.

Aporta contexto sobre la latencia y la fiabilidad de los datos.

Lo genera la canalización de datos o la herramienta ETL durante la ejecución.

Este atributo booleano distingue las acciones manuales de los usuarios de los eventos generados por el sistema. A menudo se obtiene comparando el ID de usuario con una lista de cuentas de servicio conocidas.

Es el principal indicador para calcular las tasas de automatización. Ayuda a las organizaciones a evaluar el retorno de la inversión en automatización robótica de procesos (RPA) e identificar oportunidades para automatizar tareas manuales repetitivas, como la aplicación de cobros o el envío de avisos de pago.

Esencial para medir la transformación digital y las tasas de automatización de procesos.

Se obtiene a partir del ID de usuario o de indicadores específicos de la transacción.

Este atributo contiene el código o la descripción del calendario de pagos, como 30 días netos, 60 días netos o pago inmediato. Define las condiciones contractuales del flujo de efectivo.

Su análisis ayuda a determinar si se respetan las condiciones estándar o si los equipos de ventas ofrecen condiciones desfavorables para cerrar acuerdos. También permite relacionar las condiciones de pago con el comportamiento de pago real y comprobar si se cumplen.

Aporta contexto sobre la fecha de vencimiento y ayuda a analizar el cumplimiento de las condiciones de pago.

Se encuentra en el encabezado de la factura o en los datos maestros del cliente.

Este atributo registra cuándo se cerró la partida abierta en el sistema, normalmente al contabilizar un pago o una nota de crédito. Marca el final del ciclo de cobro de esa factura.

Esta fecha es fundamental para calcular el tiempo de ciclo real y los días pendientes de cobro (DSO). Ayuda a distinguir las facturas abiertas de las cerradas y se utiliza para medir la eficiencia del proceso de aplicación de cobros.

Esencial para calcular el tiempo de ciclo y los días pendientes de cobro reales.

Se encuentra en la partida del documento contable o en el historial de estados.

Este atributo indica la fecha límite de pago acordada en las condiciones de venta. Sirve de referencia para determinar si una factura está al día, vencida o en mora.

Los analistas utilizan esta fecha para calcular métricas de pagos anticipados o atrasados. Al comparar la fecha de pago real con la fecha de vencimiento, pueden evaluar el comportamiento de pago del cliente y la eficacia de las estrategias de cobro.

Sirve de referencia para calcular la antigüedad de la deuda, la mora y el cumplimiento de los pagos.

Se encuentra en el encabezado de la factura o se calcula a partir de la fecha base y las condiciones de pago.

Este atributo representa el valor financiero del importe que se reclama al cliente. Por lo general, incluye el importe bruto, los impuestos y los recargos.

En el análisis, este campo es fundamental para calcular KPI financieros, como los días pendientes de cobro (DSO) ponderados por importe, identificar cuentas de alto valor en riesgo y priorizar las gestiones de cobro. También permite segmentar los procesos según su impacto financiero.

Fundamental para analizar el impacto financiero y priorizar el cobro de importes elevados.

Se encuentra en el encabezado de la factura o del documento contable.

Este atributo registra el motivo por el que un cliente se niega a pagar una parte o la totalidad de una factura. Entre los motivos habituales se encuentran los errores de precios, los productos dañados y la falta de documentación.

Estos datos son esenciales para analizar las causas raíz. Al agrupar los motivos de disputa, las organizaciones pueden detectar problemas sistémicos en procesos anteriores, como el cumplimiento de pedidos o la fijación de precios, que provocan demoras en los pagos y trabajo administrativo adicional.

Clave para identificar las causas raíz de las demoras en los pagos y del retrabajo.

Se encuentra en los módulos de gestión de disputas o en tablas específicas de casos de disputa.

Este atributo identifica al deudor asociado a la factura y permite agrupar los datos por cuenta.

Es esencial para analizar el comportamiento de pago de clientes concretos. Permite identificar a clientes estratégicos que suelen pagar tarde o disputar facturas, y facilita una gestión de relaciones específica y estrategias de cobro adaptadas.

Permite analizar las cuentas e identificar a los clientes con problemas de pago.

Se encuentra en las tablas de datos maestros de clientes, vinculadas al encabezado de la factura.

Este atributo representa la entidad de la organización que es titular de la cuenta por cobrar. En sistemas como SAP, corresponde al código de empresa; en NetSuite, a la filial.

Permite comparar distintas sucursales o divisiones. La dirección puede utilizar esta perspectiva para comparar el rendimiento de cobro, el cumplimiento de los procesos estándar y las métricas de DSO entre las distintas áreas de la organización.

Permite comparar el rendimiento de distintas divisiones de la organización.

Se encuentra en el encabezado de la factura o del documento de contabilidad financiera.

Este atributo identifica al empleado o equipo asignado a gestionar la cuenta del cliente y garantizar el pago. Vincula los recursos humanos con los resultados del proceso.

Permite analizar la productividad y la eficacia del personal de cobro. La dirección puede comparar las tasas de cobro, el cumplimiento de las promesas de pago y la carga de trabajo entre las distintas personas encargadas, para detectar necesidades de formación o redistribuir las carteras.

Permite analizar la productividad del equipo y comparar el rendimiento.

Se encuentra en el registro maestro del cliente o en tablas específicas de gestión de cobros.

Este atributo agrupa a los clientes en categorías como cuentas clave, pymes, alto riesgo o entidades gubernamentales. Por lo general, se define en los datos maestros.

Segmentar el análisis de procesos con este atributo permite ver cómo se trata a los distintos tipos de clientes. Ayuda a comprobar si los clientes de alto valor reciben atención prioritaria y si se supervisa de cerca a los clientes de alto riesgo.

Permite analizar las estrategias aplicadas a los distintos segmentos de clientes.

Se encuentra en los datos maestros de clientes o en las tablas de socios comerciales.