> Continu verbeteren van processen > Verwerking van crediteurenbetalingen > Oracle Fusion Financials > Datatemplate

Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Oracle Fusion Financials

Attributen voor de verwerking van crediteurenbetalingen(20) Activiteiten voor de verwerking van crediteurenbetalingen(12) Extractiegidsen(2)

Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Deze template biedt een vaste aanpak voor het in kaart brengen van betaalworkflows in Oracle Fusion Financials. Je vindt erin welke datavelden en processtappen nodig zijn om de volledige betaalcyclus te analyseren. Met deze aanpak kun je bottlenecks opsporen en de financiële processen verbeteren.

Aanbevolen attributen voor een gedetailleerde analyse
Standaardprocesactiviteiten voor het koppelen van events
Stapsgewijze extractie-instructies voor Oracle Fusion Financials

Nieuw met event logs? Lees hoe je een event log voor process mining maakt.

Template downloaden

Attributen voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Met deze aanbevolen datavelden leg je belangrijke transactiegegevens uit Oracle Fusion Financials vast voor een analyse van de betaalprestaties.

5 Verplicht 10 Aanbevolen 5 Optioneel

	Naam	Beschrijving
	Activiteitsnaam ActivityName	De gebeurtenis of processtap die is uitgevoerd.
Beschrijving Dit attribuut bevat de naam van de uitgevoerde processtap, zoals 'Factuur aangemaakt', 'Factuur gevalideerd' of 'Betaling verwerkt door de bank'. Het process mining-algoritme gebruikt deze namen om de volgorde van gebeurtenissen (de procesflow) voor elke factuur in kaart te brengen. Deze waarden worden meestal afgeleid door data uit meerdere transactie- en geschiedenistabellen samen te voegen. Elke record krijgt daarbij een begrijpelijke naam voor de gebeurtenis. Waarom dit belangrijk is Dit beschrijft wat er in het proces gebeurt. Dat is nodig om de procesflow in kaart te brengen en varianten te ontdekken. Waar vind je dit? Afgeleid uit statuswijzigingen in AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL en AP_CHECKS_ALL Voorbeelden Factuur aangemaaktFactuur gevalideerdBetaling aangemaakt
	Bronsysteem SourceSystem	De naam van het systeem waar de data vandaan komt.
Beschrijving Identificeert het softwaresysteem waarin de gebeurtenis is geregistreerd. In dit geval is dat meestal 'Oracle Fusion Financials'. Dit attribuut is vooral nuttig in omgevingen met meerdere systemen, waar data uit ERP-, inkoop- en banksystemen kan worden gecombineerd. Waarom dit belangrijk is Zorgt ervoor dat de herkomst van de data traceerbaar is, vooral in complexe systeemomgevingen. Waar vind je dit? Hardgecodeerd of afgeleid uit de verbindingsconfiguratie Voorbeelden Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudLegacy EBS
	Factuurnummer InvoiceNumber	De unieke identificatie van de leveranciersfactuur.
Beschrijving Dit attribuut is de unieke referentie van een specifieke factuur die een leverancier heeft ingediend. Het fungeert als de centrale case-ID voor de process mining-analyse en groepeert alle volgende activiteiten, zoals goedkeuringen, blokkades en betalingen. In Oracle Fusion Financials is dit veld essentieel om factuurkoppen te koppelen aan factuurregels, betalingen en inkooporders. Analisten gebruiken deze identificatie om de volledige levenscyclus van een schuld te volgen, vanaf de registratie tot het moment waarop het geld van de bankrekening wordt afgeschreven. Waarom dit belangrijk is Dit is de definitieve case-identificatie die nodig is om de volledige procesinstantie van begin tot eind in kaart te brengen. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Voorbeelden INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Laatste data-update LastDataUpdate	De timestamp waarop de data is opgehaald of vernieuwd.
Beschrijving Geeft aan wanneer de datarecord uit Oracle Fusion is opgehaald. Zo kunnen analisten zien hoe actueel de data is en incrementeel data laden. Maakt onderscheid tussen het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond en het moment waarop de data beschikbaar kwam voor analyse. Waarom dit belangrijk is Geeft aan hoe actueel de data is en helpt bij het beheren van incrementele data-invoer. Waar vind je dit? Systeemtijd op het moment van ophalen Voorbeelden 2023-10-27T23:59:59Z
	Tijdstip van gebeurtenis EventDateTime	De datum en tijd waarop de activiteit plaatsvond.
Beschrijving Dit attribuut registreert de exacte timestamp van een activiteit. Je gebruikt deze om gebeurtenissen chronologisch te ordenen en de tijd tussen processtappen te berekenen. Nauwkeurige timestamps zijn belangrijk voor een correcte analyse van de doorlooptijd en om bottlenecks op te sporen waarbij facturen tussen stappen blijven liggen. Waarom dit belangrijk is Biedt de tijdsgegevens die nodig zijn voor prestatieanalyse en de volgorde van processtappen. Waar vind je dit? CREATION_DATE of LAST_UPDATE_DATE uit de betreffende tabellen, zoals AP_INVOICES_ALL en AP_CHECKS_ALL Voorbeelden 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Bedrijfseenheid BusinessUnit	De bedrijfseenheid of juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de factuur.
Beschrijving Geeft aan welke interne afdeling of dochteronderneming de factuur verwerkt. In Oracle Fusion komt dit overeen met de Organization ID. Dit attribuut is essentieel voor het dashboard 'Standaardisatie van wereldwijde procesvarianten'. Hiermee kun je de procesefficiëntie in verschillende regio’s of afdelingen vergelijken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de prestaties van verschillende organisatieonderdelen vergelijken. Waar vind je dit? HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (gekoppeld via ORG_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Bedrijfsvoering VSVerkoop EMEAProductie APAC
	Betaaldatum PaymentDate	De datum waarop de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd of verwerkt.
Beschrijving Legt vast wanneer het geld is overgemaakt of de cheque is uitgeschreven. Dit is het eindpunt voor de KPI 'Gemiddelde doorlooptijd van factuur tot betaling'. Vergelijk deze datum met de uiterste betaaldatum om te bepalen of een betaling te laat, op tijd of vroeg genoeg was om korting te krijgen. Waarom dit belangrijk is Dit markeert de afronding van de financiële transactie en de levenscyclus van het proces. Waar vind je dit? AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Voorbeelden 2023-10-282023-11-01
	Betalingsvoorwaarden PaymentTerms	De afgesproken voorwaarden voor betalingstermijnen en kortingen.
Beschrijving Legt de contractuele betalingsvoorwaarden vast, zoals 'Netto 30 dagen' of '2/10 netto 30 dagen'. Dit attribuut vormt de basis voor het dashboard 'Realisatie van betalingskortingen'. De voorwaarden bepalen de uiterste betaaldatum en eventuele besparingen bij een snelle verwerking. Waarom dit belangrijk is Hiermee worden de prestatiedoelen voor tijdige betaling en het benutten van kortingen bepaald. Waar vind je dit? AP_TERMS.NAME (gekoppeld via TERMS_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Netto 30 dagenDirect2% korting bij betaling binnen 10 dagen, anders netto 30 dagen
	Factuurbedrag InvoiceAmount	Het totale bedrag van de factuur.
Beschrijving Dit is het totale bedrag dat voor de factuur moet worden betaald. Deze waarde is belangrijk voor de efficiëntieanalyse van facturen met een laag bedrag. Zo kunnen organisaties de bestede inspanning vergelijken met de financiële waarde van de transactie. Je kunt deze waarde ook gebruiken om facturen met hoge bedragen voorrang te geven en vroegbetalingskortingen te krijgen. Waarom dit belangrijk is Maakt de financiële impact van de case meetbaar en helpt bij het bepalen van de prioriteit op basis van risico. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Voorbeelden 1500.00250.5010000.00
	Factuurdatum InvoiceDate	De datum die de leverancier op de factuur heeft vermeld.
Beschrijving Deze datum geeft aan wanneer de leverancier de factuur heeft verstuurd. Dat is iets anders dan de datum waarop de factuur is ontvangen of in Oracle is ingevoerd. De factuurdatum vormt het uitgangspunt voor de berekening van de uiterste betaaldatum op basis van de betalingsvoorwaarden. Verschillen tussen de factuurdatum en de invoerdatum wijzen vaak op vertraging bij de postverwerking of het scannen. Waarom dit belangrijk is Dit is het uitgangspunt voor de berekening van betalingstermijnen en de verouderingsanalyse. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Voorbeelden 2023-09-152023-10-01
	Factuurtype InvoiceType	De indeling van de factuur, bijvoorbeeld standaardfactuur of creditnota.
Beschrijving Deelt facturen in naar type, zoals standaardfactuur, vooruitbetaling of creditnota. Dit komt overeen met het generieke attribuut CaseType. Verschillende factuurtypen volgen verschillende controle- en goedkeuringsroutes. Daarom moet je dit attribuut gebruiken om de uitgangswaarde voor 'Prestaties van begin tot eind' nauwkeurig te bepalen. Waarom dit belangrijk is Zo kun je vergelijkbare facturen met elkaar vergelijken. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Voorbeelden STANDAARDCREDITVOORUITBETALING
	Gebruiker die de factuur heeft aangemaakt CreatedByUserName	De gebruikers-ID of naam van degene die de factuur heeft ingevoerd.
Beschrijving Geeft aan wie de gegevens in eerste instantie heeft ingevoerd. Dit komt overeen met het attribuut User Generic Data Model. Deze data wordt gebruikt in de analyse 'Percentage handmatige interventies' om opleidingsbehoeften vast te stellen en gebruikers te vinden die vaak herstelwerk veroorzaken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je prestaties per gebruiker analyseren en controleren of taken goed gescheiden zijn. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (gebruikersnaam opgehaald via PER_USERS) Voorbeelden j.doesysteemintegratiem.smith
	Inkoopordernummer PurchaseOrderNumber	Het referentienummer van de bijbehorende inkooporder.
Beschrijving Koppelt de factuur aan het voorafgaande inkoopproces. Dit attribuut is belangrijk voor de analyse 'Inkooporderafstemming en oplossen van afwijkingen'. Facturen zonder inkoopordernummer volgen meestal een andere, vaak minder efficiënte goedkeuringsworkflow dan facturen met een inkooporder. Waarom dit belangrijk is Hiermee maak je onderscheid tussen facturen met en zonder inkooporder. Deze volgen verschillende procespatronen. Waar vind je dit? PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (gekoppeld via AP_INVOICE_LINES_ALL) Voorbeelden PO-9988774500001234
	Leveranciersnaam SupplierName	De naam van de leverancier die de factuur heeft ingediend.
Beschrijving Dit attribuut identificeert de externe partij die om betaling vraagt. In Oracle Fusion worden deze gegevens beheerd in de leveranciersstamgegevens (POZ_SUPPLIERS) en gekoppeld aan de factuur. Met dit attribuut kun je compliance bij leveranciers en de doorvoer analyseren. Zo spoor je leveranciers op die vaak problematische facturen indienen of herstelwerk veroorzaken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de procesprestaties per leverancier vergelijken en gebruiken voor relatiebeheer. Waar vind je dit? POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (gekoppeld via VENDOR_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Uiterste betaaldatum DueDate	De datum waarop de betaling uiterlijk moet zijn gedaan om boetes te voorkomen.
Beschrijving De berekende uiterste betaaldatum op basis van de factuurdatum en de betalingsvoorwaarden. Dit attribuut is de belangrijkste maatstaf voor de KPI 'Percentage te late betalingen'. Door deze datum te vergelijken met de werkelijke betaaldatum zie je of je voldoet aan leverancierscontracten en hoe effectief het cashflowbeheer is. Waarom dit belangrijk is Dit is de streefdatum voor het meten van tijdige betalingen. Waar vind je dit? AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Voorbeelden 2023-10-302023-11-15
	Bedrag aan misgelopen korting DiscountLostAmount	De geldwaarde van de korting die door een te late betaling is misgelopen.
Beschrijving Berekend als het verschil tussen het volledige factuurbedrag en het bedrag na korting, als de betaaldatum na de uiterste datum voor de korting valt. Dit ondersteunt de analyse 'Realisatie van betalingskortingen'. Zo wordt de financiële impact van inefficiënte processen zichtbaar. Waarom dit belangrijk is Hiermee wordt de financiële impact van procesvertragingen berekend. Waar vind je dit? Berekend op basis van InvoiceAmount en PaymentTerms Voorbeelden 50.000.00120.50
	Dagen te laat DaysOverdue	Het aantal dagen dat de betaling na de uiterste betaaldatum is gedaan.
Beschrijving Een berekend aantal dat aangeeft hoeveel dagen een betaling te laat was. Positieve waarden staan voor een te late betaling; negatieve waarden voor een vervroegde betaling. Deze metriek voedt het dashboard 'Volgen van te late betalingen en boeterisico', zodat je de ernst van procesvertragingen kunt meten. Waarom dit belangrijk is Hiermee meet je hoe groot het probleem met te late betalingen is. Waar vind je dit? Berekend: PaymentDate - DueDate Voorbeelden 5-20
	Goedkeuringsstatus ApprovalStatus	Huidige status van de factuur in de workflow.
Beschrijving Geeft aan of de factuur nog goedkeuring vereist, ter goedkeuring is ingediend, is afgewezen of is goedgekeurd. Dit attribuut helpt bij de 'Bottleneckanalyse van de goedkeuringsworkflow'. Je ziet hiermee in grote lijnen waar de factuur zich in de goedkeuringshiërarchie bevindt. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je vertragingen in de goedkeuringsketen opsporen. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Voorbeelden VEREISTGOEDGEKEURD IN WORKFLOWNIET VEREIST
	Mogelijk duplicaat IsPotentialDuplicate	Geeft aan of de factuur gegevens deelt met een andere factuur.
Beschrijving Een berekende booleaanse vlag die waar is als de leverancier en het bedrag overeenkomen met die van een andere factuur binnen een bepaalde periode. Dit ondersteunt het dashboard 'Analyse van dubbele facturen'. De vlag waarschuwt auditors, zodat ze specifieke cases kunnen controleren voordat de betaling wordt vrijgegeven. Waarom dit belangrijk is Dit attribuut is een belangrijke risicocontrole om financieel verlies te voorkomen. Waar vind je dit? Berekend met windowfuncties op basis van InvoiceAmount en SupplierName Voorbeelden truefalse
	Valutacode CurrencyCode	De valuta waarin de factuur is opgesteld.
Beschrijving De ISO-valutacode, bijvoorbeeld USD of EUR, voor de transactie. Deze is nodig om bedragen te normaliseren voor de 'Efficiëntiebeoordeling van facturen met een lage waarde'. Procesvarianten verschillen vaak sterk tussen binnenlandse betalingen in lokale valuta en internationale betalingen in vreemde valuta, onder meer door verschillen in bankverwerking. Waarom dit belangrijk is Dit attribuut maakt complexiteit bij grensoverschrijdende betalingen zichtbaar en is nodig om financiële gegevens te normaliseren. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Voorbeelden USDEURGBP

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Activiteiten voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Volg deze belangrijke processtappen om het volledige verloop van elke betaling zichtbaar te maken, van aanmaak tot afwikkeling.

7 Aanbevolen 5 Optioneel

	Activiteit	Beschrijving
	Betaling aangemaakt	Het betalingsdocument (cheque, EFT of overboeking) wordt aangemaakt. Hiermee wordt de schuld verlaagd en de betaling uitgevoerd.
Waarom dit belangrijk is De eindtijd voor de berekening van de doorlooptijd. Door deze te vergelijken met de vervaldatum kun je cijfers over te late betalingen en gerealiseerde kortingen berekenen. Waar vind je dit? Tabel AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL gekoppeld aan AP_CHECKS_ALL. Gebruik CREATION_DATE van de betalingsrecord. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur aangemaakt	De factuurregistratie wordt aangemaakt in Oracle Fusion Payables. Dit legt het tijdstip vast waarop de factuurkop voor het eerst in de database wordt opgeslagen, ongeacht of de factuur handmatig is ingevoerd of via IDR/interface is geïmporteerd.
Waarom dit belangrijk is Bepaalt de starttijd van het proces voor berekeningen van de doorlooptijd en verouderingsanalyse. Essentieel om de tijd tussen ontvangst en invoer te meten. Waar vind je dit? Tabel AP_INVOICES_ALL, kolom CREATION_DATE. Filter op INVOICE_ID. Vastleggen Geregistreerd bij het aanmaken van de transactierecord Gebeurtenistype explicit
	Factuur geannuleerd	De factuur wordt ongeldig gemaakt of geannuleerd. De procesinstantie eindigt dan zonder betaling.
Waarom dit belangrijk is Geeft verspild werk weer. Veel annuleringen wijzen meestal op dubbele invoer eerder in het proces of op slechte datakwaliteit bij leveranciers. Waar vind je dit? AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE is ingevuld. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur geblokkeerd	Er wordt een systeemblokkade of handmatige blokkade op de factuur gezet, waardoor betaling niet mogelijk is. Dit kan gaan om afwijkingen in aantallen of prijzen, of om een handmatige blokkade met de melding 'Invoice Needs Review'.
Waarom dit belangrijk is De belangrijkste aanwijzing voor problemen in het proces. Door de redenen voor blokkades te analyseren, kun je problemen met compliance bij leveranciers of tekortkomingen in interne processen opsporen. Waar vind je dit? Tabel AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Geeft aan dat de procesflow is onderbroken. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur gevalideerd	De factuurstatus verandert in 'Validated'. Dit betekent dat de factuur de integriteitscontroles van het systeem, de belastingberekening en de matchregels heeft doorstaan. Dit is een voorwaarde voor goedkeuring en betaling.
Waarom dit belangrijk is Markeert de overgang van gegevensinvoer naar de workflow voor goedkeuring en betaling. Vertragingen in deze stap wijzen op problemen met de datakwaliteit of configuratiefouten. Waar vind je dit? Af te leiden uit de timestamp van AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID of door statuswijzigingen in AP_INVOICE_HISTORY te volgen, indien ingeschakeld. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Gebeurtenistype inferred
	Factuur goedgekeurd	De definitieve goedkeuring wordt gegeven in de workflow. De factuurstatus verandert in 'Workflow Approved' of 'Manually Approved'.
Waarom dit belangrijk is Een belangrijke mijlpaal: de factuur kan nu worden geselecteerd voor betaling. Lange wachttijden tot deze stap wijzen op bottlenecks bij de goedkeuring. Waar vind je dit? Tabel AP_INV_APRVL_HIST_ALL (laatste goedkeuringsactie) of AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Gebeurtenistype inferred
	Factuurregel gematcht	Een factuurregel wordt gekoppeld aan een inkooporder (PO) of ontvangst. Dit betekent dat de tweevoudige of drievoudige match tijdens het invoeren van de regel heeft plaatsgevonden.
Waarom dit belangrijk is Belangrijk voor de analyse van het percentage facturen dat in één keer goed gaat en om te zien waar automatisch matchen mislukt. Bij lage matchpercentages is meer handmatig herstelwerk nodig. Waar vind je dit? Tabel AP_INVOICE_LINES_ALL. Zoek records met MATCH_TYPE 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT' enzovoort. Vastleggen Geregistreerd wanneer een transactieregel met een koppeling wordt aangemaakt Gebeurtenistype explicit
	Betaling geselecteerd	De factuur wordt geselecteerd door een betalingsaanvraag (PPR). De factuur staat klaar voor betaling, maar er is nog geen geld overgemaakt.
Waarom dit belangrijk is Geeft aan dat de factuur is meegenomen in een betalingsrun. Een lange wachttijd tussen deze stap en 'Betaling aangemaakt' wijst op problemen met batchverwerking. Waar vind je dit? AP_SELECTED_INVOICES_ALL (tijdelijk) of af te leiden uit een ingevulde AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Gebeurtenistype inferred
	Betaling verwerkt door de bank	De betaling wordt afgestemd met het bankafschrift. De status verandert in 'Cleared' of 'Reconciled'.
Waarom dit belangrijk is Het daadwerkelijke einde van de betalingscyclus. Essentieel voor kasstroomprognoses en inzicht in de tijd tussen het versturen en verwerken van de betaling. Waar vind je dit? AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE verandert in 'CLEARED'. De timestamp is CLEARED_DATE. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Blokkade op factuur opgeheven	Een eerder ingestelde blokkade wordt opgeheven, zodat de factuur verder kan in de workflow. Dit betekent dat een verschil is opgelost.
Waarom dit belangrijk is Berekent de tijd die nodig is voor herstel of oplossing. Een hoge frequentie wijst op inefficiëntie bij het afhandelen van uitzonderingen. Waar vind je dit? Tabel AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE wanneer RELEASE_LOOKUP_CODE is ingevuld. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Factuur geboekt	De boekingen voor de factuur worden aangemaakt en overgedragen aan het grootboek. Hiermee wordt bevestigd dat de financiële gevolgen zijn vastgelegd.
Waarom dit belangrijk is Draagt bij aan financiële compliance. Vertragingen in deze stap kunnen de periodeafsluiting verstoren en de nauwkeurigheid van financiële rapportages beïnvloeden. Waar vind je dit? AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' of via XLA_AE_HEADERS (subadministratie) gekoppeld aan de factuur. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Gebeurtenistype explicit
	Goedkeuring gestart	De factuur wordt ingediend bij de goedkeuringsworkflow (AMX). Hiermee begint de goedkeuringsfase door het management.
Waarom dit belangrijk is Maakt onderscheid tussen de verwerkingstijd en de doorlooptijd van de goedkeuring door het management. Helpt bepalen of vertragingen worden veroorzaakt door medewerkers van de crediteurenadministratie of door goedkeurders. Waar vind je dit? Tabel AP_INV_APRVL_HIST_ALL (goedkeuringsgeschiedenis) of af te leiden uit AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS dat verandert in 'INITIATED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Gebeurtenistype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Data ophalen uit Oracle Fusion Financials

Stappen

Stap 1: Oracle BI Publisher openen

Meld je aan bij Oracle Fusion Financials met een gebruiker die de rechten BI Administrator of BI Author heeft.
Ga naar Tools > Reports and Analytics.
Klik op Browse Catalog om Oracle BI Publisher te openen.

Stap 2: Datamodel maken

Klik in de catalogus linksboven op Nieuw en selecteer Data Model.
Klik in de editor voor het datamodel op het pictogram New Data Set en selecteer SQL Query.
Geef de dataset een naam, bijvoorbeeld AP_Process_Mining, en selecteer de databron ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Stap 3: De extractiequery toevoegen

Plak de volledige SQL-code uit het gedeelte Query hieronder in het tekstvak SQL Query.
De query gebruikt UNION ALL om alle 12 benodigde activiteiten op te halen in één eventlogstructuur.
Klik op OK om de query op te slaan.

Stap 4: Parameters instellen

De query gebruikt de tijdelijke aanduidingen :p_start_date en :p_end_date voor het filter InvoiceDate. Ga links naar het tabblad Parameters.
Stel beide parameters in als type Date en geef ze een weergavelabel, bijvoorbeeld Start Date en End Date.
Controleer of de parameterindeling overeenkomt met die van de database, meestal DD-MON-YYYY of de standaard ISO-indeling.

Stap 5: Controleren en exporteren

Klik op het tabblad Data en vervolgens op Weergave. Selecteer een klein datumbereik om te controleren of er data wordt opgehaald.
Klik op Save as Sample Data om de schemastructuur op te slaan.
Sla het datamodel op in een gedeelde map, bijvoorbeeld /Shared Folders/Custom/ProcessMining.
Maak een Report op basis van dit datamodel. Voeg een indeling toe waarin alle kolommen in een tabel worden weergegeven.
Plan het rapport via Report Job en kies CSV als uitvoerformaat.
Download het CSV-bestand en importeer het rechtstreeks in ProcessMind.

Configuratie

Databron: ApplicationDB_FSCM (standaard databaseverbinding voor Fusion Financials)
Datumbereik: Voor de eerste extractie wordt een voortschrijdend venster van 3 tot 6 maanden aanbevolen. Gebruik Invoice Date of Creation Date als uitgangspunt voor het filter.
Prestaties: De query is geoptimaliseerd met eenvoudige joins. Bij zeer grote volumes (meer dan 1 miljoen facturen) kun je de extractie opdelen met een filter op Bedrijfseenheid (Org ID).
Uitvoerformaat: CSV heeft de voorkeur. Stel de datumnotatie in de rapportinstellingen expliciet in op YYYY-MM-DD HH24:MI:SS om onduidelijkheid te voorkomen.
Vereisten: De gebruiker heeft toegang nodig tot AP-tabellen (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL enzovoort). Die toegang wordt meestal verleend via de rollen Accounts Payable Manager of BI Consumer.

Voorbeeldquery sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Stappen

Bereid de Python-omgeving voor door de benodigde bibliotheken te installeren. Voor API-aanroepen heb je requests nodig, voor dataverwerking pandas en voor het verwerken van JSON json. Voer in de terminal pip install requests pandas uit.
Verzamel de aanmeldgegevens voor Oracle Fusion Cloud. Je hebt een gebruikersaccount nodig met de juiste rollen voor de Financials REST API. Noteer de URL van je POD, bijvoorbeeld https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, en zorg voor Base64-gecodeerde aanmeldgegevens of stel een OAuth-token in.
Stel de scriptparameters in die in het gedeelte Query hieronder staan. Werk de variabelen base_url, username en password bij. Stel start_date in om de historische extractieperiode te bepalen, bijvoorbeeld 2024-01-01.
Het script maakt een lege lijst aan om event dictionaries op te slaan. Het gebruikt het endpoint voor facturen (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) en een lus voor paginering, zodat alle records die aan de query voldoen worden opgehaald.
Voor elke opgehaalde factuur haalt het script activiteiten op kopniveau op. Het maakt een event 'Factuur aangemaakt' aan op basis van CreationDate. Aan de hand van de velden InvoiceStatus en ApprovalStatus maakt het events 'Factuur gevalideerd' en 'Factuur goedgekeurd' aan.
Daarna doet het script geneste API-aanroepen om factuurregels op te halen. Het doorloopt de regels om te controleren of ze overeenkomen met een inkooporder. Als POHeaderId is ingevuld, maakt het een event 'Factuurregel gekoppeld' aan.
Het script doet geneste API-aanroepen naar de onderliggende resource invoiceHolds. Het doorloopt de blokkeringen en maakt op basis van de aanmaaktijd events 'Factuurblokkering toegepast' aan. Als er een vrijgavedatum is, maakt het ook events 'Factuurblokkering opgeheven' aan.
Het script doet geneste API-aanroepen naar de onderliggende resource installments om betalingskoppelingen te vinden. Via die koppelingen haalt het de betalingsgegevens op en maakt het op basis van de controledatum en de status events 'Betaling aangemaakt' en 'Betaling vereffend' aan.
Het script zet de data om naar een vaste indeling. Datums worden omgezet naar ISO 8601. SourceSystem krijgt de vaste waarde 'Oracle Fusion'. Alle attributen worden in een vlakke structuur geplaatst.
Het script verzamelt alle event dictionaries in een Pandas DataFrame. Het sorteert het dataframe op InvoiceNumber en EventDateTime, zodat de events in chronologische volgorde staan.
Voer het script uit. Houd de voortgangsberichten in de console in de gaten, bijvoorbeeld Processing Invoice: INV-12345. Afhankelijk van het datavolume en de API-limieten kan dit even duren.
In de laatste stap exporteert het script het DataFrame naar een CSV-bestand met de naam oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importeer dit bestand rechtstreeks in ProcessMind om de data te visualiseren.

Configuratie

API-basis-URL: Moet overeenkomen met de Oracle Cloud-podinstantie, bijvoorbeeld https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com.
Authenticatie: Ondersteunt Basic Auth (Base64) of JWT-token. Voor de leesbaarheid gebruikt het script Basic Auth, maar voor productie raden we OAuth aan.
Datumfilter: Het script filtert op CreationDate om het datavolume te beperken. Voor de eerste extractie raden we de laatste 3 tot 6 maanden aan.
Batchgrootte: REST API’s beperken de omvang van reacties, standaard tot 25 of 50. Het script stelt limit=499 in, meestal het maximum van 500, om het aantal pagina-aanvragen te beperken.
Prestaties: Deze extractie gebruikt het N+1-querypatroon: voor elke bovenliggende record worden de onderliggende records opgehaald. Bij grote volumes, meer dan 100.000 facturen, kun je beter BI Publisher SQL-extracties gebruiken dan REST.
Onderliggende resources: Het script haalt expliciet factuurregels, blokkeringen en termijnen op. Controleer of het gebruikersaccount toegang heeft tot deze onderliggende resources.

Voorbeeldquery python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

Klaar om aan de slag te gaan?

Download de template en zet betaaldata om in concrete inzichten. Heb je hulp nodig bij het ophalen van de data? Ons team helpt je graag.

Terug naar de verbetergids

Template downloaden

Verbeter vandaag nog de verwerking van crediteurenbetalingen

Verkort de doorlooptijd met 30% en verbeter de relatie met leveranciers.

Start je gratis proefperiode

Geen creditcard nodig. Binnen 5 minuten ingesteld.

Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Datatemplate voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Attributen voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Activiteiten voor de verwerking van crediteurenbetalingen

Extractiegidsen

Oracle BI Publisher-query voor SQL-datamodel

Stappen

Stap 1: Oracle BI Publisher openen

Stap 2: Datamodel maken

Stap 3: De extractiequery toevoegen

Stap 4: Parameters instellen

Stap 5: Controleren en exporteren

Configuratie

Voorbeeldquery sql

Python REST API-extractie voor Fusion AP

Stappen

Configuratie

Voorbeeldquery python

Klaar om aan de slag te gaan?

Verbeter vandaag nog de verwerking van crediteurenbetalingen