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Su Template de datos para el procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Oracle Fusion Financials

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Atributos del procesamiento de pagos de cuentas por pagar(20) Actividades del procesamiento de pagos de cuentas por pagar(12) Guías de extracción(2)

Su Template de datos para el procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Este Template ofrece un método estructurado para mapear los flujos de trabajo de pago en Oracle Fusion Financials. Describe los campos de datos y los pasos del proceso necesarios para obtener una visión detallada de todo el ciclo de pago. Si sigue este marco, podrá identificar cuellos de botella y optimizar las operaciones financieras.

Atributos recomendados para un análisis detallado
Actividades estándar del proceso para mapear eventos
Instrucciones paso a paso para extraer datos de Oracle Fusion Financials

¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un Registro de eventos para Process Mining.

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Atributos del procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Estos campos de datos recomendados permiten capturar detalles esenciales de las transacciones de Oracle Fusion Financials y analizar en profundidad el rendimiento de los pagos.

5 Obligatorio 10 Recomendado 5 Opcional

	Nombre	Descripción
	Marca de tiempo del evento EventDateTime	La fecha y hora en que se produjo la actividad.
Descripción Este atributo registra la marca de tiempo exacta de cada actividad. Se utiliza para ordenar cronológicamente los eventos y calcular el tiempo transcurrido entre los pasos del proceso. Las marcas de tiempo precisas son esenciales para analizar correctamente el tiempo de ciclo e identificar los cuellos de botella en los que las facturas quedan detenidas entre pasos. Por qué es importante Aporta la dimensión temporal necesaria para analizar el rendimiento y ordenar el proceso. Dónde obtenerlo CREATION_DATE o LAST_UPDATE_DATE de las tablas correspondientes (por ejemplo, AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL) Ejemplos 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Nombre de la actividad ActivityName	El evento o paso concreto que se realiza en el proceso.
Descripción Este atributo representa el nombre del paso del proceso que se está ejecutando, como 'Factura creada', 'Factura validada' o 'Pago liquidado'. Permite que el algoritmo de Process Mining reconstruya la secuencia de eventos (flujo de control) de cada factura. Estos valores suelen obtenerse al unificar datos de varias tablas de transacciones e historial y asignar a cada registro un nombre de evento fácil de entender. Por qué es importante Define el «qué» del proceso y es esencial para mapear el flujo del proceso y descubrir sus variantes. Dónde obtenerlo Se obtiene de los cambios de estado en AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL y AP_CHECKS_ALL Ejemplos Factura creadaFactura validadaPago creado
	Número de factura InvoiceNumber	Identificador único de la factura del proveedor.
Descripción Este atributo sirve como referencia única de una factura concreta enviada por un proveedor. Actúa como ID del caso central para el análisis de Process Mining y agrupa todas las actividades posteriores, como aprobaciones, retenciones y pagos. En Oracle Fusion Financials, este campo es fundamental para vincular las cabeceras de las facturas con sus líneas, pagos y órdenes de compra. Los analistas usan este identificador para seguir el ciclo de vida completo de un pasivo, desde el momento en que se registra hasta que el efectivo sale de la cuenta bancaria. Por qué es importante Es el identificador definitivo del caso necesario para reconstruir la instancia completa del proceso, de principio a fin. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Ejemplos INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Sistema de origen SourceSystem	El nombre del sistema del que proceden los datos.
Descripción Identifica el sistema de software que actúa como fuente de verdad del evento. En este contexto, suele ser 'Oracle Fusion Financials'. Este atributo resulta especialmente útil en entornos con varios sistemas, donde se pueden combinar datos de sistemas ERP, de compras y bancarios. Por qué es importante Garantiza la trazabilidad del linaje de los datos, especialmente en entornos con sistemas complejos. Dónde obtenerlo Codificado de forma fija o derivado de la configuración de la conexión Ejemplos Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudEBS heredado
	Última actualización de los datos LastDataUpdate	La marca de tiempo en que se extrajeron o actualizaron los datos.
Descripción Indica el momento exacto en que se extrajo de Oracle Fusion el registro de datos. Ayuda a los analistas a conocer la actualidad de los datos y facilita las estrategias de carga incremental. Permite distinguir entre la hora real del evento y el momento en que los datos estuvieron disponibles para el análisis. Por qué es importante Garantiza que los datos estén actualizados y facilita la gestión de las cargas incrementales. Dónde obtenerlo Hora del sistema en el momento de la extracción Ejemplos 2023-10-27T23:59:59Z
	Condiciones de pago PaymentTerms	Las condiciones acordadas sobre los plazos de pago y los descuentos.
Descripción Especifica las condiciones contractuales que rigen el pago, como «30 días netos» o «2/10, 30 días netos». Este atributo sirve de base para el Dashboard «Aplicación de descuentos por pronto pago». Determina la fecha de vencimiento prevista y los posibles ahorros por agilizar el procesamiento. Por qué es importante Define los objetivos de rendimiento relacionados con la puntualidad de los pagos y la obtención de descuentos. Dónde obtenerlo AP_TERMS.NAME (unido mediante TERMS_ID de AP_INVOICES_ALL) Ejemplos 30 días netosInmediato2 % a 10 días, 30 días netos
	Fecha de factura InvoiceDate	La fecha que el proveedor indica en la factura.
Descripción Esta fecha indica cuándo emitió la factura el proveedor, a diferencia de la fecha en que se recibió o se registró en Oracle. Es la referencia para calcular las fechas de vencimiento según las condiciones de pago. Las diferencias entre la fecha de factura y la fecha de registro suelen indicar demoras en la recepción o digitalización del correo. Por qué es importante Es la referencia para calcular las condiciones de pago y el análisis de antigüedad. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Ejemplos 2023-09-152023-10-01
	Fecha de pago PaymentDate	La fecha en que se ejecutó o se hizo efectivo el pago.
Descripción Registra cuándo se transfirieron los fondos o se emitió el cheque. Es el punto final para calcular el KPI «Tiempo de ciclo medio desde la factura hasta el pago». Al comparar esta fecha con la fecha de vencimiento, se determina si el pago se realizó tarde, a tiempo o con suficiente antelación para obtener un descuento. Por qué es importante Marca la finalización de la transacción financiera y del ciclo de vida del proceso. Dónde obtenerlo AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Ejemplos 2023-10-282023-11-01
	Fecha de vencimiento DueDate	La fecha límite para realizar el pago y evitar penalizaciones.
Descripción La fecha límite de pago calculada a partir de la fecha de factura y las condiciones de pago. Este atributo es el principal punto de referencia para el KPI «Porcentaje de pagos atrasados». Comparar esta fecha con la fecha de pago real permite determinar si se cumplen los contratos con los proveedores y evaluar la gestión del flujo de caja. Por qué es importante Es la fecha objetivo clave para medir la puntualidad de los pagos. Dónde obtenerlo AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Ejemplos 2023-10-302023-11-15
	Importe de la factura InvoiceAmount	El importe monetario total de la factura.
Descripción Representa el importe total que debe pagarse por la factura. Este valor es fundamental para revisar la eficiencia de las facturas de bajo importe y permite a las organizaciones comparar el esfuerzo dedicado con el valor financiero de la transacción. También se utiliza para priorizar las facturas de mayor importe y aprovechar los descuentos por pronto pago. Por qué es importante Cuantifica el impacto financiero del caso y ayuda a priorizar los riesgos. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Ejemplos 1500.00250.5010000.00
	Nombre del proveedor SupplierName	El nombre del proveedor que emite la factura.
Descripción Este atributo identifica a la entidad externa que solicita el pago. En Oracle Fusion, esta información se gestiona en el maestro de proveedores (POZ_SUPPLIERS) y se vincula a la factura. Analizar este atributo permite segmentar el cumplimiento de los proveedores y el rendimiento del proceso, así como identificar a los proveedores que suelen enviar facturas con problemas o generar retrabajo. Por qué es importante Permite segmentar el rendimiento del proceso por proveedor para gestionar las relaciones. Dónde obtenerlo POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (unido mediante VENDOR_ID de AP_INVOICES_ALL) Ejemplos Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Número de orden de compra PurchaseOrderNumber	El número de referencia de la orden de compra asociada.
Descripción Vincula la factura con el proceso de compras previo. Este atributo es fundamental para el análisis de «Conciliación de órdenes de compra y resolución de discrepancias». Las facturas sin número de orden de compra suelen seguir un flujo de aprobación distinto y, a menudo, menos eficiente que las facturas asociadas a una orden de compra. Por qué es importante Permite distinguir las facturas asociadas a una orden de compra de las que no lo están, ya que siguen comportamientos de proceso distintos. Dónde obtenerlo PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (vinculado mediante AP_INVOICE_LINES_ALL) Ejemplos PO-9988774500001234
	Tipo de factura InvoiceType	La clasificación de la factura (por ejemplo, estándar o nota de crédito).
Descripción Clasifica las facturas en tipos como estándar, anticipo o nota de crédito. Corresponde al atributo genérico CaseType. Cada tipo de factura sigue rutas de validación y aprobación distintas. Por eso, es necesario segmentar por este atributo para establecer una referencia precisa del «Rendimiento del tiempo de ciclo de principio a fin». Por qué es importante Permite comparar procesos equivalentes y evitar conclusiones engañosas sobre su rendimiento. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Ejemplos ESTÁNDARCRÉDITOANTICIPO
	Unidad de negocio BusinessUnit	La unidad operativa o entidad empresarial responsable de la factura.
Descripción Identifica la división interna o filial que procesa la factura. En Oracle Fusion, corresponde al ID de organización. Este atributo es esencial para el Dashboard «Estandarización global de variantes de proceso», que permite comparar la eficiencia de los procesos entre distintas regiones o divisiones. Por qué es importante Permite comparar el rendimiento de distintas entidades de la organización. Dónde obtenerlo HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (unido mediante ORG_ID de AP_INVOICES_ALL) Ejemplos Operaciones de EE. UU.Ventas de EMEAFabricación de APAC
	Usuario que creó la factura CreatedByUserName	El ID de usuario o el nombre de la persona que registró la factura.
Descripción Identifica a la persona responsable del registro inicial de los datos. Corresponde al atributo del modelo de datos genérico User. Estos datos se utilizan en el análisis «Porcentaje de intervención manual» para detectar necesidades de formación o identificar a usuarios asociados con un alto nivel de retrabajo. Por qué es importante Permite analizar el rendimiento por recurso y comprobar la segregación de funciones. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (se obtiene el nombre de usuario mediante PER_USERS) Ejemplos j.doesystem_integrationm.smith
	Código de moneda CurrencyCode	La moneda en la que se emitió la factura.
Descripción El código ISO de la moneda (por ejemplo, USD o EUR) de la transacción. Es necesario para normalizar los importes en la «Revisión de la eficiencia de las facturas de bajo valor». Las variantes de proceso suelen diferir considerablemente entre los pagos nacionales en moneda local y los pagos internacionales en moneda extranjera, debido a la complejidad bancaria. Por qué es importante Permite identificar la complejidad de las operaciones transfronterizas y es necesario para normalizar los datos financieros. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Ejemplos USDEURGBP
	Días de retraso DaysOverdue	Número de días que transcurrieron desde la fecha de vencimiento hasta el pago.
Descripción Valor calculado que indica cuántos días se retrasó un pago. Los valores positivos indican retraso; los negativos, pago anticipado. Esta métrica alimenta el Dashboard «Seguimiento de pagos atrasados y riesgo de penalizaciones» y ayuda a cuantificar la gravedad de las demoras del proceso. Por qué es importante Cuantifica la magnitud del problema de los pagos atrasados. Dónde obtenerlo Calculado: PaymentDate - DueDate Ejemplos 5-20
	Estado de aprobación ApprovalStatus	Estado actual del flujo de trabajo de la factura.
Descripción Indica si la factura está pendiente, iniciada, rechazada o aprobada. Este atributo ayuda en el «Análisis de Bottleneck del flujo de aprobación». Ofrece una visión general de la posición de la factura en la jerarquía de autorizaciones. Por qué es importante Ayuda a detectar demoras en la cadena de aprobación. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Ejemplos PENDIENTEAPROBADO POR EL FLUJO DE TRABAJONO REQUERIDO
	Importe del descuento perdido DiscountLostAmount	El valor monetario del descuento que se perdió por pagar tarde.
Descripción Se calcula como la diferencia entre el importe total de la factura y el importe con descuento cuando la fecha de pago supera la fecha límite para obtenerlo. Sirve de apoyo al análisis «Aplicación de descuentos por pronto pago». Asigna un valor monetario concreto a las ineficiencias del proceso. Por qué es importante Cuantifica en dinero el coste de las demoras del proceso. Dónde obtenerlo Calculado a partir de InvoiceAmount y PaymentTerms Ejemplos 50.000.00120.50
	Posible factura duplicada IsPotentialDuplicate	Indicador que señala si la factura comparte datos con otra factura.
Descripción Indicador booleano calculado que es verdadero si el proveedor y el importe coinciden con los de otra factura dentro de un intervalo de tiempo determinado. Sirve de apoyo al Dashboard «Análisis de detección de facturas duplicadas». Funciona como una alerta preventiva para que el equipo de auditoría revise casos concretos antes de autorizar el pago. Por qué es importante Es un atributo clave de control de riesgos para prevenir pérdidas financieras. Dónde obtenerlo Calculado mediante funciones de ventana sobre InvoiceAmount y SupplierName Ejemplos truefalse

Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades del procesamiento de pagos de cuentas por pagar

Realice un seguimiento de estos hitos clave del proceso para visualizar el recorrido completo de cada pago, desde su creación hasta la liquidación final.

7 Recomendado 5 Opcional

	Actividad	Descripción
	Factura aprobada	Se concede la aprobación final en el flujo de trabajo. El estado de la factura cambia a 'Workflow Approved' o 'Manually Approved'.
Por qué es importante Un hito importante que habilita la factura para su selección para el pago. Los intervalos prolongados antes de este paso indican cuellos de botella en las aprobaciones. Dónde obtenerlo Tabla AP_INV_APRVL_HIST_ALL (última acción de aprobación) o AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Capturar Compare el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Factura cancelada	La factura se anula o cancela, lo que pone fin a la instancia del proceso sin que se realice el pago.
Por qué es importante Representa un esfuerzo desperdiciado. Una tasa elevada de cancelaciones suele apuntar a la introducción duplicada de datos en etapas anteriores o a una calidad deficiente de los datos de los proveedores. Dónde obtenerlo AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE tiene un valor. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Factura creada	Creación inicial del registro de la factura en el sistema de cuentas por pagar de Oracle Fusion. Registra la marca de tiempo en que la cabecera de la factura se guarda por primera vez en la base de datos, ya sea mediante introducción manual o importación a través de IDR o una interfaz.
Por qué es importante Establece la hora de inicio del proceso para calcular el tiempo de ciclo y realizar el análisis de antigüedad. Es esencial para medir el tiempo transcurrido entre la recepción y la introducción. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICES_ALL, columna CREATION_DATE. Filtrar por INVOICE_ID. Capturar Se registra al crear el registro de la transacción Tipo de evento explicit
	Factura validada	El estado de la factura cambia a 'Validated', lo que indica que ha superado las comprobaciones de integridad del sistema, el cálculo de impuestos y las reglas de conciliación. Este paso es un requisito previo para la aprobación y el pago.
Por qué es importante Marca el paso de la introducción de datos al flujo de trabajo de aprobación y pago. Los retrasos en este punto indican problemas de calidad de los datos o errores de configuración. Dónde obtenerlo Se infiere de la marca de tiempo de AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID o del seguimiento de los cambios de estado en AP_INVOICE_HISTORY (si está habilitado). Capturar Compare el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Línea de factura conciliada	Asociación de una línea de factura con una orden de compra (PO) o una recepción. Indica que se ha realizado una conciliación de tres o dos vías durante la introducción de la línea.
Por qué es importante Es fundamental para analizar el rendimiento al primer intento e identificar dónde falla la conciliación automatizada. Una tasa de conciliación baja genera retrabajo manual. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICE_LINES_ALL. Identifique los registros en los que MATCH_TYPE sea 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT', etc. Capturar Se registra al crear una línea de transacción con un vínculo Tipo de evento explicit
	Pago creado	Se genera el documento de pago (cheque, transferencia electrónica de fondos o transferencia bancaria). Esto reduce el pasivo y marca la ejecución del pago.
Por qué es importante La marca de tiempo de finalización del tiempo de ciclo. Compararla con la fecha de vencimiento permite calcular las métricas de pagos atrasados y descuentos aprovechados. Dónde obtenerlo Tabla AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL vinculada a AP_CHECKS_ALL. Use CREATION_DATE del registro de pago. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Retención aplicada a la factura	Se aplica una retención manual o del sistema a la factura, lo que impide su pago. Puede deberse a diferencias de cantidad o precio, o a una retención manual de tipo 'Invoice Needs Review'.
Por qué es importante Es el principal indicador de fricciones en el proceso. Analizar los motivos de las retenciones ayuda a detectar problemas de cumplimiento de los proveedores o deficiencias en los procesos internos. Dónde obtenerlo Tabla AP_HOLDS_ALL, CREATION_DATE. Indica una interrupción del flujo del proceso. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Aprobación iniciada	La factura se envía al flujo de trabajo de aprobación (AMX). Esto marca el inicio de la fase de autorización por parte de la dirección.
Por qué es importante Permite distinguir el tiempo de procesamiento operativo del tiempo de aprobación de la dirección. Ayuda a determinar si los retrasos se deben al personal de cuentas por pagar o a quienes aprueban. Dónde obtenerlo Tabla AP_INV_APRVL_HIST_ALL (historial de aprobaciones) o inferido cuando AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS cambia a 'INITIATED'. Capturar Compare el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Factura contabilizada	Se generan los asientos contables de la factura y se transfieren al libro mayor. Esto confirma que se ha registrado el impacto financiero.
Por qué es importante Garantiza el cumplimiento financiero. Los retrasos en este punto pueden afectar las actividades de cierre del periodo y la precisión de los informes financieros. Dónde obtenerlo AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' o mediante XLA_AE_HEADERS (contabilidad auxiliar) vinculada a la factura. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago liquidado	El pago se concilia con el extracto bancario. El estado cambia a 'Cleared' o 'Reconciled'.
Por qué es importante Marca el verdadero final del ciclo de efectivo. Es esencial para prever el flujo de efectivo y entender el tiempo transcurrido entre la emisión y la liquidación. Dónde obtenerlo AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE cambia a 'CLEARED'. La marca de tiempo es CLEARED_DATE. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit
	Pago seleccionado	La factura se selecciona mediante una solicitud de proceso de pago (PPR). Queda preparada para el pago, pero todavía no se ha transferido el efectivo.
Por qué es importante Indica que la factura se ha incluido en una ejecución de pagos. Los intervalos entre este paso y 'Pago creado' pueden indicar problemas en el procesamiento por lotes. Dónde obtenerlo AP_SELECTED_INVOICES_ALL (temporal) o inferido cuando se completa AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Capturar Compare el campo de estado antes y después Tipo de evento inferred
	Retención de factura liberada	Eliminación de una retención aplicada previamente para que la factura pueda continuar en el flujo de trabajo. Representa la resolución de una discrepancia.
Por qué es importante Permite calcular el tiempo de retrabajo o de resolución. Una frecuencia elevada apunta a ineficiencias en la gestión de excepciones. Dónde obtenerlo Tabla AP_HOLDS_ALL, LAST_UPDATE_DATE cuando RELEASE_LOOKUP_CODE tiene un valor. Capturar Se registra cuando se ejecuta la transacción X Tipo de evento explicit

Recomendado Opcional

Guías de extracción

Cómo obtener sus datos de Oracle Fusion Financials

Pasos

Paso 1: Acceda a Oracle BI Publisher

Inicie sesión en su entorno de Oracle Fusion Financials con un usuario que tenga privilegios de BI Administrator o BI Author.
Vaya a Tools > Reports and Analytics.
Haga clic en Browse Catalog para abrir la interfaz de Oracle BI Publisher.

Paso 2: Cree el modelo de datos

En el catálogo, haga clic en Nuevo (arriba a la izquierda) y seleccione Datos > Modelo de datos.
En el editor del modelo de datos, haga clic en el icono Nuevo conjunto de datos y seleccione Consulta SQL.
Asigne un nombre al conjunto de datos (por ejemplo, AP_Process_Mining) y seleccione la fuente de datos ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Paso 3: Implemente la consulta de extracción

Pegue en el cuadro de texto de la consulta SQL el código completo incluido en la sección Query.
Esta consulta utiliza UNION ALL para extraer las 12 actividades necesarias en una única estructura de registro de eventos.
Haga clic en Aceptar para guardar la consulta.

Paso 4: Configure los parámetros

La consulta usa los marcadores de posición :p_start_date y :p_end_date para filtrar por InvoiceDate. Vaya a la pestaña Parameters, a la izquierda.
Defina ambos parámetros como de tipo Fecha y asígneles una etiqueta visible (por ejemplo, Fecha de inicio y Fecha de fin).
Asegúrese de que el formato de los parámetros coincida con el de la base de datos (normalmente DD-MON-YYYY o el estándar ISO).

Paso 5: Valide y exporte

Haga clic en la pestaña Datos y luego en Ver. Seleccione un intervalo de fechas corto para comprobar que se devuelven datos.
Haga clic en Guardar como datos de muestra para guardar la estructura del esquema.
Guarde el modelo de datos en una carpeta compartida (por ejemplo, /Shared Folders/Custom/ProcessMining).
Cree un Informe basado en este modelo de datos. Añada una disposición que muestre todas las columnas en una tabla.
Programe el informe mediante Report Job para que genere un archivo CSV.
Descargue el archivo CSV e impórtelo directamente en ProcessMind.

Configuración

Fuente de datos: ApplicationDB_FSCM (conexión estándar a la base de datos de Fusion Financials)
Intervalo de fechas: Para la carga inicial, se recomienda un período móvil de 3 a 6 meses. Use Invoice Date o Creation Date como referencia para el filtro.
Rendimiento: La consulta está optimizada con uniones básicas. Si el volumen es muy alto (más de 1 millón de facturas), considere añadir un filtro por Unidad de negocio (Org ID) para dividir la extracción en partes.
Formato de salida: Se recomienda CSV. En las propiedades del informe, establezca explícitamente el formato de fecha YYYY-MM-DD HH24:MI:SS para evitar ambigüedades.
Requisitos previos: El usuario necesita acceso a las tablas de cuentas por pagar (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL, etc.), que suele concederse mediante los roles Accounts Payable Manager o BI Consumer.

Consulta de ejemplo sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Pasos

Prepare el entorno de Python e instale las bibliotecas necesarias. Necesitará requests para las llamadas a la API, pandas para manipular datos y json para analizarlos. Ejecute pip install requests pandas en la terminal.
Obtenga las credenciales de Oracle Fusion Cloud. Necesita una cuenta de usuario con los roles de la API REST de Financials. Recopile la URL específica de su POD (por ejemplo, https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com) y las credenciales codificadas en Base64, o configure un token OAuth.
Configure los parámetros del script incluidos en la sección Query. Actualice las variables base_url, username y password. Defina start_date para establecer el período histórico de extracción (por ejemplo, 2024-01-01).
El script inicializa una lista vacía para almacenar los diccionarios de eventos. Define el endpoint principal para las facturas (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) y utiliza un bucle para gestionar la paginación y recuperar todos los registros que coincidan con la consulta.
Para cada factura recuperada, el script extrae las actividades de nivel de encabezado. Crea un evento 'Factura creada' con CreationDate. Comprueba los campos InvoiceStatus y ApprovalStatus para generar los eventos 'Factura validada' y 'Factura aprobada'.
A continuación, el script realiza llamadas anidadas a la API para recuperar las líneas de factura. Recorre las líneas para identificar la correspondencia con órdenes de compra. Si hay un POHeaderId, genera un evento 'Línea de factura conciliada'.
El script realiza llamadas anidadas a la API al recurso secundario invoiceHolds. Recorre las retenciones para generar eventos 'Retención de factura aplicada' según la hora de creación y eventos 'Retención de factura liberada' si hay una fecha de liberación.
El script realiza llamadas anidadas a la API al recurso secundario installments para buscar vínculos con los pagos. Sigue los vínculos hasta los detalles del pago para generar los eventos 'Pago creado' y 'Pago liquidado' según la fecha del cheque y el estado de liquidación.
La transformación de datos se realiza dentro del script. Las fechas se normalizan al formato ISO 8601. SourceSystem se establece de forma fija como 'Oracle Fusion'. Todos los atributos se asignan a una estructura plana.
El script reúne todos los diccionarios de eventos en un DataFrame de Pandas. Ordena el DataFrame por InvoiceNumber y EventDateTime para generar un registro de eventos cronológico.
Ejecute el script. Supervise el progreso en la consola (por ejemplo, Processing Invoice: INV-12345). El proceso puede tardar, según el volumen y los límites de frecuencia de la API.
En el último paso, el script exporta el DataFrame a un archivo CSV llamado oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importe este archivo directamente en ProcessMind para visualizar los datos.

Configuración

URL base de la API: Debe coincidir con la instancia específica de su pod de Oracle Cloud (por ejemplo, https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com).
Autenticación: Admite Basic Auth (Base64) o un token JWT. El script usa Basic Auth para facilitar la lectura, pero se recomienda OAuth en producción.
Filtro de fechas: El script filtra por CreationDate para limitar el volumen. Para la extracción inicial, se recomienda un período de los últimos 3 a 6 meses.
Tamaño del lote: Las API REST limitan el tamaño de las respuestas (25 o 50 de forma predeterminada). El script establece limit=499 (el máximo suele ser 500) para reducir la sobrecarga de paginación.
Rendimiento: Esta extracción usa el patrón de consulta N+1 (recupera los elementos secundarios de cada elemento principal). Para volúmenes altos (más de 100.000 facturas), considere usar extracciones SQL de BI Publisher en lugar de REST.
Recursos secundarios: El script recupera explícitamente las líneas, las retenciones y las cuotas. Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga permisos para consultar estos recursos secundarios.

Consulta de ejemplo python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

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Paso 1: Acceda a Oracle BI Publisher

Paso 2: Cree el modelo de datos

Paso 3: Implemente la consulta de extracción

Paso 4: Configure los parámetros

Paso 5: Valide y exporte

Configuración

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Extracción mediante la API REST de Python para cuentas por pagar de Fusion

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