Ihre Record to Report – Journal Entry Datenvorlage

Dieses Attribut beschreibt die Aktivität, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus der Journalbuchung durchgeführt wurde. Es erfasst wichtige Meilensteine wie 'Journal Entry Created', 'Journal Entry Submitted for Review', 'Journal Entry Approved' und 'Journal Entry Posted to GL'.

Die Analyse der Reihenfolge und Häufigkeit dieser Aktivitäten ist der Kern des Process Mining. Sie hilft, den Prozessfluss zu visualisieren, gängige und seltene Pfade (Varianten) zu identifizieren und Bottlenecks zu lokalisieren, wo Buchungen die meiste Zeit verbringen. Es wird auch verwendet, um die Start- und Endpunkte für die Berechnung wichtiger Key Performance Indicators, wie die Genehmigungszykluszeit, zu definieren.

Es definiert die Schritte im Prozess, ermöglicht die Visualisierung und Analyse des Journaleintrag-Workflows und die Identifizierung von Bottlenecks.

Dies wird typischerweise aus Event Logs oder Statusänderungsprotokollen innerhalb von Workiva abgeleitet. Das genaue Feld muss möglicherweise von Systemstatuscodes oder Ereignisbeschreibungen abgebildet werden.

Die Journal Entry ID verfolgt eindeutig alle Aktivitäten und Ereignisse, die mit einer spezifischen Gruppe von Finanztransaktionen von der Erstellung bis zur finalen Buchung und Abstimmung verbunden sind. Diese ID verknüpft jeden Schritt, wie Erstellung, Einreichung, Prüfung, Genehmigung und Buchung, zu einer einzigen, kohärenten Prozessinstanz.

Im Process Mining ist dieses Attribut grundlegend, um den End-to-End-Verlauf jeder Journalbuchung zu rekonstruieren. Es ermöglicht die Analyse von Prozessvarianten, Zykluszeiten und Nacharbeitszyklen pro Buchung, was eine klare Sicht darauf bietet, wie einzelne Buchungen durch das System fließen.

Dies ist der essenzielle Schlüssel zur Verfolgung des vollständigen Lebenszyklus einer Journalbuchung, der die Analyse von Prozessfluss, Dauer und Variationen ermöglicht.

Dies ist der Primärschlüssel für einen Journal Entry Record in Workiva. Konsultieren Sie die Workiva-Dokumentation für die spezifische Tabelle oder den API-Endpunkt.

Die Event Time ist ein präziser Timestamp, einschließlich Datum und Uhrzeit, der den Zeitpunkt erfasst, an dem eine Aktivität stattfand. Diese Daten sind entscheidend für die korrekte Abfolge von Events und für alle zeitbasierten Analysen.

Im Process Mining wird dieses Attribut verwendet, um die Dauer zwischen Aktivitäten, die gesamten Case-Zykluszeiten und Wartezeiten zu berechnen. Es ist unerlässlich für Dashboards, die Zykluszeiten analysieren, wie 'Journaleintrag Genehmigungs-Zykluszeit' und 'Dokumentenanhang-Verzögerungszeit', und bildet die Grundlage für die Identifizierung von Verzögerungen und Ineffizienzen im Prozess.

Dieser Timestamp ist entscheidend für die Berechnung aller Dauern, die korrekte Reihenfolge von Events und die Analyse der Prozessleistung über die Zeit.

Diese Informationen werden typischerweise zusammen mit jedem Event oder jeder Statusänderung in den Transaktions- oder Log-Tabellen von Workiva gespeichert.

Dieses Attribut erfasst Datum und Uhrzeit der letzten Datenextraktion aus Workiva. Es liefert den Kontext für die Aktualität der analysierten Daten.

In jedem Prozessanalyse-Dashboard sind diese Informationen für Nutzer entscheidend, um zu verstehen, wie aktuell die Erkenntnisse sind. Es hilft ihnen zu wissen, ob sie Echtzeitdaten oder eine Momentaufnahme von einem bestimmten Zeitpunkt betrachten, was für fundierte operative Entscheidungen unerlässlich ist.

Informiert Benutzer über die Aktualität der Daten, um sicherzustellen, dass sie verstehen, ob die Analyse den aktuellsten Prozesszustand widerspiegelt.

Dieser Timestamp wird während des Datenextraktions-, Transformations- und Ladevorgangs (ETL) generiert und gespeichert.

Dieses Attribut identifiziert die Quellanwendung, in der die Prozessdaten entstanden sind. Für diese Analyse wird der Wert konsistent 'Workiva' sein.

Obwohl es in einer Einzelsystemanalyse statisch erscheinen mag, ist es ein entscheidendes Metadatenelement für Data Governance und Rückverfolgbarkeit. In größeren Unternehmensumgebungen überspannen Prozesse oft mehrere Systeme, und dieses Feld wird unerlässlich, um die vollständige Datenherkunft zu verstehen und Daten aus verschiedenen Quellen präzise zu integrieren.

Bietet wesentliche Datenherkunft und Kontext, stellt Klarheit über den Ursprung der Prozessdaten sicher, besonders in Multi-System-Umgebungen.

Dies ist typischerweise ein statischer Wert, der während der Datenextraktion und -transformation hinzugefügt wird, um die Herkunft der Daten zu kennzeichnen.

Dieses Attribut identifiziert die Organisationseinheit, z. B. Finanzen, Vertrieb oder Marketing, die mit der Journalbuchung verbunden ist. Dies wird oft durch die Kostenstelle oder den Nutzer bestimmt, der die Buchung erstellt hat.

Die Analyse des Prozesses nach Abteilung ermöglicht ein Leistungs-Benchmarking über verschiedene Bereiche der Organisation hinweg. Sie kann helfen zu identifizieren, welche Abteilungen die effizientesten Prozesse, die höchsten Nacharbeitsraten oder die längsten Genehmigungszeiten haben, und liefert Erkenntnisse für den Austausch bewährter Verfahren oder die Bereitstellung gezielter Unterstützung.

Ermöglicht den Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten und hilft, abteilungsspezifische Probleme oder Best Practices zu identifizieren.

Diese Informationen sind wahrscheinlich in den Journal Entry Header Daten verfügbar, möglicherweise verknüpft mit dem User Profil des Erstellers oder als Kostenstelle angegeben.

Dieses Attribut identifiziert die für eine gegebene Aktivität verantwortliche Person, z. B. den Ersteller, Prüfer oder Genehmiger einer Journalbuchung. Es kann eine eindeutige User ID, ein Name oder eine E-Mail-Adresse sein.

Die Analyse der Daten nach Nutzern ist essenziell für das Verständnis der Arbeitslastverteilung, Leistung und Compliance. Sie bildet die Grundlage für Dashboards wie 'Journal Entry Workload Distribution' und 'Journal Entry Rejection Analysis', indem sie eine Aufschlüsselung der Aktivitäten nach Nutzern ermöglicht und so potenziellen Schulungsbedarf oder Ressourcenungleichgewichte aufzeigt.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Analyse der Arbeitslastverteilung, die Identifizierung von Top-Performern und das Verständnis nutzerspezifischen Verhaltens oder von Bottlenecks.

Diese Informationen sind typischerweise in den Event- oder Transaktions-Logs von Workiva verfügbar und jeder erfassten Aktivität zugeordnet.

Dieses Attribut repräsentiert den primären Finanzwert, der mit der Journalbuchung verbunden ist. Es kann der gesamte Sollbetrag sein, der dem gesamten Habenbetrag entsprechen sollte.

Die Analyse des Prozesses nach Finanzwert kann wichtige Muster aufdecken. Zum Beispiel könnten hochwertige Journalbuchungen einer genaueren Prüfung unterliegen und einem anderen, strengeren Genehmigungspfad folgen. Dieses Attribut kann verwendet werden, um Dashboards zu filtern und zu analysieren, ob der Buchungswert mit der Bearbeitungszeit, Nacharbeitsraten oder Genehmigungsverzögerungen korreliert.

Ermöglicht eine Analyse basierend auf dem finanziellen Einfluss und hilft zu bestimmen, ob hochvolumige Einträge anders verarbeitet werden oder anfälliger für Verzögerungen sind.

Dies ist ein grundlegendes Feld in den Journal Entry Header Daten in Workiva.

Dieses Attribut gibt den Echtzeitstatus einer Journalbuchung an, z. B. 'Entwurf', 'Zur Genehmigung eingereicht', 'Genehmigt', 'Gebucht' oder 'Abgelehnt'. Es stellt eine Momentaufnahme dar, wo sich die Buchung zum Zeitpunkt der Datenextraktion befindet.

Dies ist essenziell für die operative Überwachung und treibt das Dashboard 'Current Journal Entry Status Overview' an. Es bietet dem Management eine klare Sicht auf die aktuelle Arbeitslast und den Rückstand in jeder Phase des Prozesses, was bei der Ressourcenallokation und Priorisierung hilft.

Bietet eine Echtzeit-Momentaufnahme, wo sich Journaleinträge im Prozess befinden, was entscheidend für die operative Überwachung und das Management von Rückständen ist.

Dies ist ein Standardfeld im Journal Entry Header in Workiva, das seinen aktuellen Status widerspiegelt.

Dieses Attribut kategorisiert Journalbuchungen basierend auf ihrem Geschäftszweck. Gängige Typen umfassen Standardbuchungen für Routinegeschäfte, Abgrenzungen zur Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, Umgliederungsbuchungen und Korrekturbuchungen.

Diese Dimension ist entscheidend für die vergleichende Analyse. Sie ermöglicht es Ihnen, den Prozess zu segmentieren, um zu sehen, ob bestimmte Buchungsarten länger dauern, höhere Ablehnungsraten aufweisen oder unterschiedliche Pfade verfolgen. Zum Beispiel wird sie im Dashboard 'Journal Entry Reversal Rate Trend' verwendet, um Stornierungen nach Typ zu analysieren, was hilft, Probleme zu isolieren, die spezifisch für bestimmte Rechnungslegungspraktiken sind.

Ermöglicht die Segmentierung des Prozesses, um zu identifizieren, ob bestimmte Eintragstypen mehr Verzögerungen, Nacharbeiten oder Abweichungen verursachen als andere.

Dies ist wahrscheinlich ein Standardfeld im Journal Entry Header in Workiva.

Wird eine Journalbuchung abgelehnt, erfasst dieses Attribut den vom Prüfer oder Genehmiger angegebenen Grund. Gründe können 'Falsches GL-Konto', 'Fehlende Dokumentation', 'Berechnungsfehler' oder 'Richtlinienverstoß' sein.

Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert für die Ursachenanalyse von Nacharbeiten. Durch die Analyse der häufigsten Ablehnungsgründe können Organisationen Bereiche für Verbesserungen identifizieren, wie gezielte Schulungen für Nutzer, klarere Anweisungen oder Systemkontrollverbesserungen. Es ist ein Schlüsselattribut für die Dashboards 'Journal Entry Rework Analysis' und 'Journal Entry Rejection Analysis'.

Bietet direkten Einblick in die Ursachen von Nacharbeiten und ermöglicht gezielte Verbesserungen in Schulung, Dokumentation und Prozesskontrollen.

Diese Daten können in einem dedizierten Feld oder in einem Kommentare/Notizen-Feld gespeichert werden, das mit der Aktivität 'Journal Entry Rejected' in Workiva verbunden ist.

Das Buchungsdatum ist das effektive Datum der Transaktion für Zwecke der Finanzberichterstattung. Es bestimmt die Fiskalperiode, in der der Eintrag in den Finanzberichten ausgewiesen wird. Dieses Datum kann vom Erstellungs- oder Genehmigungsdatum des Eintrags abweichen.

Dieses Attribut ist wichtig für die Finanz- und Compliance-Analyse. Es hilft bei der Analyse der Pünktlichkeit von Journalbuchungen im Verhältnis zum Abschluss der Fiskalperioden. Verzögerungen zwischen Genehmigung und Buchung können auf System- oder Prozess-Bottlenecks hinweisen, die den Finanzabschlussprozess beeinträchtigen könnten.

Es ist ein Schlüsseldatum für die Finanzberichterstattung, das hilft, die Pünktlichkeit der Buchungen und deren Auswirkungen auf den Finanzabschlussprozess zu analysieren.

Dies ist ein Standard-Datumsfeld in den Journal Entry Header Daten in Workiva.

Der Buchungskreis (Company Code) repräsentiert eine eigenständige juristische Einheit innerhalb einer Unternehmensgruppe. Finanztransaktionen werden auf dieser Ebene für die gesetzliche Berichterstattung und Konsolidierung erfasst.

In einer Organisation mit mehreren Einheiten ist die Analyse des Journaleintragsprozesses nach Buchungskreis unerlässlich. Sie kann Variationen in der Prozessleistung, Compliance und Effizienz aufzeigen, die spezifisch für bestimmte juristische Einheiten oder geografische Regionen sind. Dies ermöglicht gezieltere Prozessverbesserungsinitiativen.

Entscheidend für die Analyse und den Vergleich der Prozessleistung über verschiedene rechtliche Einheiten innerhalb einer Organisation hinweg.

Dies ist ein grundlegendes und obligatorisches Feld in den Journal Entry Header Daten in jedem Unternehmensbuchhaltungssystem, einschließlich Workiva.

Dieses Attribut ist ein boolesches Flag, das die Anwesenheit der Aktivität 'Supporting Documentation Attached' vor der Aktivität 'Journal Entry Submitted for Review' für eine gegebene Journalbuchung überprüft.

Dieses Attribut unterstützt direkt das Dashboard 'Journal Entry Documentation Compliance' und den KPI 'JE Documentation Attachment Rate'. Es ist entscheidend für Compliance und Auditierbarkeit, da Buchungen ohne ordnungsgemäße Dokumentation zu Ablehnungen, Verzögerungen und Audit-Feststellungen führen können. Die Analyse hilft, Richtlinien durchzusetzen und den Prüfprozess zu optimieren.

Misst direkt die Compliance mit Dokumentationsrichtlinien und hilft, Nacharbeiten und Verzögerungen durch fehlende Informationen zu reduzieren.

Dies ist ein abgeleitetes Attribut, das durch Überprüfung der Abfolge von Aktivitäten in den Prozessdaten für jeden Case berechnet wird.

Die End Time erfasst den genauen Zeitpunkt, an dem eine Aktivität abgeschlossen wird. Während viele Prozessereignisse augenblicklich sind und nur eine Start Time haben, haben einige Aktivitäten eine messbare Dauer, wie ein Überprüfungsschritt, der beginnt, wenn ein Benutzer die Aufgabe öffnet, und endet, wenn er sie abschließt.

Dieses Attribut wird hauptsächlich verwendet, um die Bearbeitungszeit (oder aktive Arbeitszeit) einer Aktivität zu berechnen und sie von Leerlauf- oder Wartezeit zu unterscheiden. Es hilft bei Analysen, die darauf abzielen zu verstehen, wie lange Benutzer aktiv an spezifischen Aufgaben verbringen, wie z.B. 'Journaleintrag geprüft'.

Es ermöglicht die Berechnung der wahren Bearbeitungszeit einer Aktivität, trennt die aktive Arbeitsdauer von der Wartezeit für eine genauere Effizienzanalyse.

Konsultieren Sie die Workiva-Dokumentation. Dies muss möglicherweise durch Erfassung sowohl des Start- als auch des Abschlussereignisses für eine einzelne Aktivität abgeleitet werden.

Diese berechnete Metrik misst die Dauer der gesamten Genehmigungsphase. Sie wird typischerweise als Zeitdifferenz zwischen dem ersten 'Journal Entry Submitted for Review' Event und dem finalen 'Journal Entry Approved' Event für jede Journalbuchung berechnet.

Dies ist ein direktes Maß für die Effizienz des Prüf- und Genehmigungs-Workflows und ein primärer KPI für viele Finanzabteilungen. Es bildet die Grundlage für das Dashboard 'Journal Entry Approval Cycle Time' und hilft, Bottlenecks zu identifizieren und die Auswirkungen von Prozessverbesserungsinitiativen zur Beschleunigung von Genehmigungen zu überwachen.

Dies ist ein Key Performance Indicator, der die Effizienz des Genehmigungsprozesses direkt misst und hilft, Verzögerungen genau zu identifizieren.

Dies ist eine berechnete Metrik, die unter Verwendung der Timestamps der Aktivitäten 'Journal Entry Submitted for Review' und 'Journal Entry Approved' aus dem Event Log abgeleitet wird.

Dieses boolesche Attribut unterscheidet zwischen automatisch vom System durchgeführten Aktivitäten, wie 'Automated Validation Run', und manuell von einem Nutzer durchgeführten Aktivitäten, wie 'Journal Entry Reviewed'.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für die genaue Messung der Prozesseffizienz und des Automatisierungspotenzials. Sie ermöglicht es Analysten, menschlich bedingte Bottlenecks von systembedingten zu isolieren und den wahren manuellen Aufwand im Prozess zu berechnen. Sie ist der Schlüssel für Initiativen, die auf die Steigerung der Automatisierung und die Reduzierung manueller Touchpoints abzielen.

Hilft bei der Unterscheidung zwischen System- und menschlichen Aktivitäten, was für die Analyse des Automatisierungsgrades und die Identifizierung manueller Bottlenecks unerlässlich ist.

Dies ist oft ein abgeleitetes Attribut. Es kann bestimmt werden, indem überprüft wird, ob der 'User' für eine Aktivität ein System- oder Service-Account ist, oder ob der Aktivitätsname selbst Automatisierung impliziert.

Dies ist ein boolesches Attribut, das für jeden Case berechnet wird. Es wird auf 'true' gesetzt, wenn die Aktivitätssequenz der Journalbuchung Events wie 'Journal Entry Rejected' oder 'Journal Entry Corrected' enthält.

Dieses Attribut vereinfacht die Nacharbeitsanalyse, indem es ein klares binäres Flag zur Filterung und Aggregation erstellt. Es ist grundlegend für die Berechnung des KPI 'Journal Entry Rework Rate' und für die Unterstützung des Dashboards 'Journal Entry Rework Analysis', was eine schnelle Identifizierung von Cases ermöglicht, die vom 'happy path' abweichen und zusätzlichen Aufwand erfordern.

Bietet ein einfaches Flag zur Identifizierung und Analyse aller Journaleinträge, die eine Korrektur erforderten, was entscheidend ist, um die Prozessqualität und die First-Time-Right-Raten zu messen.

Dies ist ein abgeleitetes Attribut, das durch Überprüfung auf das Vorhandensein von nacharbeitsbezogenen Aktivitäten ('Journal Entry Rejected', etc.) im Event Log für jeden Case berechnet wird.