Su Plantilla de Datos de Asientos Contables - Registro a Informe (Record to Report).

Este atributo describe la actividad realizada en un punto específico del ciclo de vida del asiento contable. Captura hitos clave como 'Asiento Contable Creado', 'Asiento Contable Enviado para Revisión', 'Asiento Contable Aprobado' y 'Asiento Contable Contabilizado en el Libro Mayor'.

Analizar la secuencia y frecuencia de estas actividades es el núcleo de Process Mining. Ayuda a visualizar el flujo del proceso, identificar rutas comunes y raras (variantes) y localizar los "cuellos de botella" donde los asientos pasan la mayor parte del tiempo. También se utiliza para definir los puntos de inicio y fin para los cálculos de indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo del ciclo de aprobación.

Define los pasos del proceso, permitiendo la visualización y el análisis del flujo de trabajo de asientos contables y la identificación de cuellos de botella.

Esto se deriva típicamente de registros de eventos o registros de cambios de estado dentro de Workiva. El campo exacto puede necesitar ser mapeado a partir de códigos de estado del sistema o descripciones de eventos.

La Hora del Evento es una marca de tiempo precisa, incluyendo fecha y hora, que registra el momento en que ocurrió una actividad. Estos datos son críticos para secuenciar los eventos correctamente y para todos los análisis basados en el tiempo.

En Process Mining, este atributo se utiliza para calcular la duración entre actividades, los tiempos de ciclo generales de los casos y los tiempos de espera. Es esencial para dashboards que analizan los tiempos de ciclo, como 'Tiempo de Ciclo de Aprobación de Asientos Contables' y 'Tiempo de Retraso de Adjunto de Documentos', y constituye la base para identificar retrasos e ineficiencias en el proceso.

Esta marca de tiempo es crucial para calcular todas las duraciones, secuenciar los eventos correctamente y analizar el rendimiento del proceso a lo largo del tiempo.

Esta información se almacena típicamente junto a cada evento o cambio de estado en las tablas de transacciones o registros de Workiva.

El ID de Asiento Contable rastrea de forma única todas las actividades y eventos relacionados con un conjunto específico de transacciones financieras, desde su creación hasta su contabilización y conciliación final. Este ID enlaza cada paso, como la creación, el envío, la revisión, la aprobación y la contabilización, en una única y coherente instancia de proceso.

En Process Mining, este atributo es fundamental para reconstruir el recorrido completo de cada asiento contable. Permite el análisis de variantes del proceso, tiempos de ciclo y ciclos de retrabajo por cada asiento, proporcionando una visión clara de cómo los asientos individuales fluyen a través del sistema.

Esta es la clave esencial para rastrear el ciclo de vida completo de un asiento contable, lo que permite el análisis del flujo del proceso, la duración y las variaciones.

Esta es la clave principal para un registro de asiento contable en Workiva. Consulte la documentación de Workiva para la tabla o el endpoint de API específico.

Este atributo identifica la aplicación de origen donde se originaron los datos del proceso. Para este análisis, el valor será consistentemente 'Workiva'.

Aunque pueda parecer estático en un análisis de un solo sistema, es una pieza crucial de metadatos para la gobernanza de datos y la trazabilidad. En entornos empresariales más grandes, los procesos a menudo cruzan múltiples sistemas, y este campo se vuelve esencial para comprender el linaje completo de los datos e integrar datos de diversas fuentes con precisión.

Proporciona linaje de datos y contexto esenciales, asegurando claridad sobre el origen de los datos del proceso, especialmente en entornos multisistema.

Generalmente, es un valor estático que se añade durante el proceso de extracción y transformación de datos para etiquetar su origen.

Este atributo registra la fecha y hora de la extracción de datos más reciente de Workiva. Proporciona contexto sobre la actualidad de los datos que se analizan.

En cualquier dashboard de análisis de procesos, esta información es crítica para que los usuarios comprendan cuán actuales son los insights. Les ayuda a saber si están viendo datos en tiempo real o una instantánea de un momento específico, lo cual es crucial para tomar decisiones operativas informadas.

Informa a los usuarios sobre la actualidad de los datos, asegurando que comprendan si el análisis refleja el estado más actual del proceso.

Esta marca de tiempo se genera y almacena durante el proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL).

Este atributo identifica la unidad organizacional, como Finanzas, Ventas o Marketing, que está asociada con el asiento contable. Esto a menudo se determina por el centro de costos o el usuario que creó el asiento.

Analizar el proceso por departamento permite la evaluación comparativa del rendimiento en diferentes partes de la organización. Puede ayudar a identificar qué departamentos tienen los procesos más eficientes, las tasas de retrabajo más altas o los tiempos de aprobación más largos, proporcionando información para compartir mejores prácticas o brindar apoyo dirigido.

Permite la comparación de rendimiento entre diferentes unidades de negocio, ayudando a identificar problemas específicos de departamento o mejores prácticas.

Es probable que esta información esté disponible en los datos de cabecera del asiento contable, posiblemente vinculada desde el perfil de usuario del creador o especificada como un centro de costos.

Este atributo indica el estado en tiempo real de un asiento contable, como 'Borrador', 'Enviado para Aprobación', 'Aprobado', 'Contabilizado' o 'Rechazado'. Representa una instantánea de dónde se encuentra el asiento en el momento de la extracción de datos.

Esto es esencial para la monitorización operativa e impulsa el dashboard 'Vista General del Estado Actual de Asientos Contables'. Proporciona a la gerencia una visión clara de la carga de trabajo actual y el retraso en cada etapa del proceso, ayudando con la asignación de recursos y la priorización.

Proporciona una instantánea en tiempo real de dónde se encuentran los asientos contables en el proceso, lo cual es crítico para el monitoreo operativo y la gestión de retrasos.

Este es un campo estándar en la cabecera del asiento contable en Workiva, que refleja su estado actual.

Este atributo representa el valor financiero principal asociado con el asiento contable. Puede ser el monto total del débito, que debería ser igual al monto total del crédito.

Analizar el proceso por valor financiero puede revelar patrones importantes. Por ejemplo, los asientos contables de alto valor podrían estar sujetos a un mayor escrutinio y seguir una ruta de aprobación diferente y más rigurosa. Este atributo puede utilizarse para filtrar dashboards y analizar si el valor del asiento se correlaciona con el tiempo de procesamiento, las tasas de retrabajo o los retrasos en la aprobación.

Permite el análisis basado en el impacto financiero, ayudando a determinar si los asientos de alto valor se procesan de manera diferente o son más propensos a retrasos.

Este es un campo fundamental en los datos de cabecera del asiento contable en Workiva.

Este atributo categoriza los asientos contables según su propósito comercial. Los tipos comunes incluyen asientos estándar para transacciones rutinarias, devengos para reconocer ingresos y gastos, asientos de reclasificación y asientos de corrección.

Esta dimensión es crucial para el análisis comparativo. Permite segmentar el proceso para ver si ciertos tipos de asientos tardan más, tienen tasas de rechazo más altas o siguen rutas diferentes. Por ejemplo, se utiliza en el dashboard 'Tendencia de Tasa de Reversión de Asientos Contables' para analizar las reversiones por tipo, ayudando a aislar problemas específicos de ciertas prácticas contables.

Permite la segmentación del proceso para identificar si ciertos tipos de asientos causan más retrasos, retrabajo o desviaciones que otros.

Es probable que este sea un campo estándar en la cabecera del asiento contable en Workiva.

Este atributo identifica al individuo responsable de una actividad determinada, como el creador, revisor o aprobador de un asiento contable. Puede ser un ID de usuario único, un nombre o una dirección de correo electrónico.

Analizar los datos por usuario es esencial para comprender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento y el cumplimiento. Impulsa dashboards como 'Distribución de Carga de Trabajo de Asientos Contables' y 'Análisis de Rechazo de Asientos Contables' al permitir un desglose de las actividades por usuario, destacando posibles necesidades de capacitación o desequilibrios de recursos.

Este atributo es clave para analizar la distribución de la carga de trabajo, identificar a los de mejor rendimiento y comprender el comportamiento específico del usuario o los "cuellos de botella".

Esta información está típicamente disponible en los registros de eventos o transacciones de Workiva, asociada con cada actividad registrada.

Este es un atributo booleano calculado para cada caso. Se establece en 'verdadero' si la secuencia de actividades del asiento contable incluye eventos como 'Asiento Contable Rechazado' o 'Asiento Contable Corregido'.

Este atributo simplifica el análisis de retrabajo al crear un indicador binario claro para el filtrado y la agregación. Es fundamental para calcular el KPI 'Tasa de Retrabajo de Asientos Contables' y para impulsar el dashboard 'Análisis de Retrabajo de Asientos Contables', permitiendo una rápida identificación de los casos que se desvían del 'camino feliz' y requieren esfuerzo adicional.

Proporciona un simple indicador para identificar y analizar todos los asientos contables que requirieron corrección, lo cual es clave para medir la calidad del proceso y las tasas de corrección en el primer intento.

Este es un atributo derivado, calculado verificando la presencia de actividades relacionadas con el retrabajo ('Asiento Contable Rechazado', etc.) en el registro de eventos para cada caso.

Este atributo booleano distingue entre actividades realizadas automáticamente por el sistema, como 'Ejecución de Validación Automatizada', y aquellas realizadas manualmente por un usuario, como 'Asiento Contable Revisado'.

Esta distinción es vital para medir con precisión la eficiencia del proceso y el potencial de automatización. Permite a los analistas aislar los "cuellos de botella" relacionados con los humanos de los relacionados con el sistema y calcular el verdadero esfuerzo manual involucrado en el proceso. Es clave para las iniciativas centradas en aumentar la automatización y reducir los puntos de contacto manuales.

Ayuda a diferenciar entre actividades del sistema y humanas, lo cual es esencial para analizar los niveles de automatización e identificar cuellos de botella manuales.

Este es a menudo un atributo derivado. Puede determinarse verificando si el 'Usuario' de una actividad es una cuenta de sistema o de servicio, o si el propio nombre de la actividad implica automatización.

La Fecha de Contabilización es la fecha efectiva de la transacción para fines de informes financieros. Determina el período fiscal en el que el asiento se reflejará en los estados financieros. Esta fecha puede diferir de la fecha en que el asiento fue creado o aprobado.

Este atributo es importante para el análisis financiero y de cumplimiento. Ayuda a analizar la puntualidad de las contabilizaciones de asientos en relación con el cierre de los períodos fiscales. Los retrasos entre la aprobación y la contabilización pueden indicar "cuellos de botella" en el sistema o en el proceso que podrían impactar el cierre financiero.

Es una fecha clave para la información financiera que ayuda a analizar la puntualidad de las contabilizaciones y su impacto en el ciclo de cierre financiero.

Este es un campo de fecha estándar en los datos de cabecera del asiento contable en Workiva.

La Hora de Fin registra el momento preciso en que concluye una actividad. Si bien muchos eventos del proceso son instantáneos y solo tienen una Hora de Inicio, algunas actividades tienen una duración medible, como un paso de revisión que comienza cuando un usuario abre la tarea y termina cuando la envía.

Este atributo se utiliza principalmente para calcular el tiempo de procesamiento (o tiempo de trabajo activo) de una actividad, diferenciándolo del tiempo de inactividad o espera. Ayuda en análisis que buscan comprender cuánto tiempo los usuarios dedican activamente a tareas específicas, como 'Asiento Contable Revisado'.

Permite el cálculo del tiempo de procesamiento real de una actividad, separando la duración del trabajo activo del tiempo de espera para un análisis de eficiencia más preciso.

Consulte la documentación de Workiva. Esto podría necesitar ser derivado capturando tanto los eventos de inicio como los de finalización para una sola actividad.

Cuando un asiento contable es rechazado, este atributo captura la razón proporcionada por el revisor o aprobador. Las razones pueden incluir 'Cuenta de Libro Mayor Incorrecta', 'Documentación Faltante', 'Error de Cálculo' o 'Violación de Política'.

Esta información es invaluable para el análisis de la causa raíz del retrabajo. Al analizar las razones de rechazo más comunes, las organizaciones pueden identificar áreas de mejora, como capacitación dirigida para usuarios, instrucciones más claras o mejoras en los controles del sistema. Es un atributo clave para los dashboards 'Análisis de Retrabajo de Asientos Contables' y 'Análisis de Rechazo de Asientos Contables'.

Proporciona información directa sobre las causas raíz del retrabajo, lo que permite mejoras dirigidas en la capacitación, la documentación y los controles del proceso.

Estos datos pueden almacenarse en un campo dedicado o en un campo de comentarios/notas asociado con la actividad 'Asiento Contable Rechazado' en Workiva.

El Código de Empresa representa una entidad legal distinta dentro de un grupo corporativo. Las transacciones financieras se registran a este nivel para informes legales y consolidación.

En una organización multi-entidad, analizar el proceso de asientos contables por Código de Empresa es esencial. Puede revelar variaciones en el rendimiento del proceso, el cumplimiento y la eficiencia que son específicas de ciertas entidades legales o regiones geográficas. Esto permite iniciativas de mejora de procesos más dirigidas.

Crucial para analizar y comparar el rendimiento del proceso en diferentes entidades legales dentro de una organización.

Este es un campo fundamental y obligatorio en los datos de cabecera del asiento contable en cualquier sistema de contabilidad empresarial, incluyendo Workiva.

Esta métrica calculada mide la duración de toda la fase de aprobación. Se calcula típicamente como la diferencia de tiempo entre el primer evento 'Asiento Contable Enviado para Revisión' y el evento final 'Asiento Contable Aprobado' para cada asiento contable.

Esta es una medida directa de la eficiencia del workflow de revisión y aprobación y es un KPI principal para muchos departamentos de finanzas. Impulsa el dashboard 'Tiempo del Ciclo de Aprobación de Asientos Contables', ayudando a identificar los "cuellos de botella" y a monitorizar el impacto de las iniciativas de mejora de procesos orientadas a acelerar las aprobaciones.

Este es un indicador clave de rendimiento (KPI) que mide directamente la eficiencia del proceso de aprobación y ayuda a identificar retrasos.

Esta es una métrica calculada, derivada utilizando las marcas de tiempo de las actividades 'Asiento Contable Enviado para Revisión' y 'Asiento Contable Aprobado' del registro de eventos.

Este atributo es un indicador booleano que verifica la presencia de la actividad 'Documentación de Soporte Adjunta' antes de la actividad 'Asiento Contable Enviado para Revisión' para un asiento contable dado.

Este atributo apoya directamente el dashboard 'Cumplimiento de Documentación de Asientos Contables' y el KPI 'Tasa de Adjuntos de Documentación de Asientos Contables'. Es crítico para el cumplimiento y la auditabilidad, ya que los asientos sin la documentación adecuada pueden generar rechazos, retrasos y hallazgos de auditoría. Analizar esto ayuda a aplicar políticas y optimizar el proceso de revisión.

Mide directamente el cumplimiento con las políticas de documentación, ayudando a reducir el retrabajo y los retrasos causados por la información faltante.

Este es un atributo derivado, calculado verificando la secuencia de actividades en los datos del proceso para cada caso.