Seu Template de Dados para Record to Report - Lançamentos Contábeis

Este atributo descreve a atividade realizada em um ponto específico do ciclo de vida do lançamento contábil. Ele captura marcos fundamentais como 'Lançamento Contábil Criado', 'Lançamento Contábil Submetido para Revisão', 'Lançamento Contábil Aprovado' e 'Lançamento Contábil Registrado no GL'.

A análise da sequência e frequência dessas atividades é o cerne do Process Mining. Ela ajuda a visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns e raros (variantes) e localizar gargalos onde os lançamentos passam mais tempo. Também é usado para definir os pontos inicial e final para o cálculo de indicadores-chave de desempenho, como o tempo do ciclo de aprovação.

Define as etapas do processo, permitindo a visualização e análise do workflow de lançamentos contábeis e a identificação de gargalos.

Isso é tipicamente derivado de event logs ou registros de mudança de status no Workiva. O campo exato pode precisar ser mapeado a partir de códigos de status do sistema ou descrições de eventos.

O Event Time (Hora do Evento) é um timestamp preciso, incluindo data e hora, que registra o momento em que uma atividade ocorreu. Esses dados são críticos para o sequenciamento correto dos eventos e para todas as análises baseadas em tempo.

No Process Mining, este atributo é usado para calcular a duração entre atividades, os tempos de ciclo totais dos casos e os tempos de espera. É essencial para dashboards que analisam tempos de ciclo, como o "Tempo de Ciclo de Aprovação de Lançamento Contábil" e o "Atraso na Anexação de Documentos", formando a base para identificar atrasos e ineficiências no processo.

Este timestamp é fundamental para calcular todas as durações, sequenciar eventos corretamente e analisar o desempenho do processo ao longo do tempo.

Esta informação é normalmente armazenada junto a cada evento ou mudança de status nas tabelas de transação ou log do Workiva.

O ID do Lançamento Contábil rastreia de forma única todas as atividades e eventos relacionados a um conjunto específico de transações financeiras, desde a criação até o lançamento final e a conciliação. Esse ID vincula cada etapa — como criação, submissão, revisão, aprovação e lançamento — em uma instância de processo única e coesa.

No Process Mining, esse atributo é fundamental para reconstruir a jornada de ponta a ponta de cada lançamento. Ele permite analisar variantes de processo, tempos de ciclo e loops de retrabalho individualmente, oferecendo uma visão clara de como cada lançamento flui pelo sistema.

Esta é a chave essencial para rastrear o ciclo de vida completo de um lançamento contábil, permitindo a análise do fluxo do processo, duração e variações.

Esta é a chave primária para um registro de lançamento contábil no Workiva. Consulte a documentação do Workiva para a tabela específica ou endpoint de API.

Este atributo identifica o aplicativo de origem onde os dados do processo foram gerados. Para esta análise, o valor será consistentemente 'Workiva'.

Embora pareça estático em uma análise de sistema único, é uma peça crucial de metadados para governança e rastreabilidade de dados. Em ambientes corporativos maiores, os processos geralmente cruzam vários sistemas, e esse campo torna-se essencial para entender a linhagem completa dos dados e integrá-los de várias fontes com precisão.

Fornece linhagem de dados e contexto essenciais, garantindo clareza sobre a origem dos dados do processo, especialmente em ambientes multi-sistemas.

Geralmente, trata-se de um valor estático adicionado durante o processo de extração e transformação de dados para rotular a origem dos dados.

Este atributo registra a data e a hora da extração de dados mais recente do Workiva. Ele fornece o contexto sobre a atualidade dos dados analisados.

Em qualquer dashboard de análise de processos, essa informação é vital para que os usuários entendam o quão recentes são os insights. Isso os ajuda a saber se estão olhando para dados em tempo real ou para um retrato de um momento específico, o que é crucial para tomar decisões operacionais fundamentais.

Informa aos usuários sobre a atualidade dos dados, garantindo que entendam se a análise reflete o estado mais recente do processo.

Este timestamp é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL).

Este atributo identifica a unidade organizacional, como Finanças, Vendas ou Marketing, associada ao lançamento contábil. Isso é frequentemente determinado pelo centro de custo ou pelo usuário que criou o lançamento.

Analisar o processo por departamento permite o benchmarking de desempenho em diferentes partes da organização. Ajuda a identificar quais departamentos possuem os processos mais eficientes, as maiores taxas de retrabalho ou os tempos de aprovação mais longos, fornecendo insights para compartilhar as melhores práticas ou oferecer suporte direcionado.

Permite a comparação de desempenho entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar problemas específicos de departamentos ou as melhores práticas.

Esta informação provavelmente está disponível nos dados de cabeçalho do lançamento contábil, possivelmente vinculada ao perfil de usuário do criador ou especificada como um centro de custo.

Este atributo indica o estado em tempo real de um lançamento contábil, como 'Rascunho', 'Enviado para Aprovação', 'Aprovado', 'Lançado' ou 'Rejeitado'. Ele representa um instantâneo de onde o lançamento está no momento da extração dos dados.

Isso é essencial para o monitoramento operacional e alimenta o dashboard 'Visão Geral do Status Atual dos Lançamentos Contábeis'. Ele fornece à gestão uma visão clara da carga de trabalho atual e do backlog em cada etapa do processo, auxiliando na alocação de recursos e na priorização.

Fornece um retrato em tempo real de onde os lançamentos contábeis estão no processo, o que é crítico para o monitoramento operacional e a gestão de pendências.

Este é um campo padrão no cabeçalho do lançamento contábil no Workiva, refletindo seu estado atual.

Este atributo categoriza os lançamentos contábeis com base na sua finalidade comercial. Tipos comuns incluem lançamentos padrão para transações rotineiras, provisões (accruals) para reconhecimento de receitas e despesas, lançamentos de reclassificação e lançamentos de correção.

Esta dimensão é crucial para análises comparativas. Ela permite segmentar o processo para ver se certos tipos de lançamentos demoram mais, têm taxas de rejeição mais altas ou seguem caminhos diferentes. Por exemplo, é usada no dashboard 'Tendência da Taxa de Estorno de Lançamentos Contábeis' para analisar estornos por tipo, ajudando a isolar problemas específicos de certas práticas contábeis.

Permite a segmentação do processo para identificar se certos tipos de lançamentos causam mais atrasos, retrabalho ou desvios do que outros.

Este é provavelmente um campo padrão no cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

Este atributo identifica o indivíduo responsável por uma determinada atividade, como o criador, revisor ou aprovador de um lançamento contábil. Pode ser um ID de usuário exclusivo, um nome ou um endereço de e-mail.

A análise de dados por usuário é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, o desempenho e a conformidade. Ela alimenta dashboards como 'Distribuição de Carga de Trabalho de Lançamentos Contábeis' e 'Análise de Rejeição de Lançamentos Contábeis', permitindo detalhar as atividades por usuário e destacando possíveis necessidades de treinamento ou desequilíbrios de recursos.

Este atributo é fundamental para analisar a distribuição da carga de trabalho, identificar os melhores desempenhos e entender comportamentos específicos de usuários ou gargalos.

Esta informação está tipicamente disponível nos logs de evento ou transação do Workiva, associada a cada atividade registrada.

Este atributo representa o valor financeiro principal associado ao lançamento contábil. Pode ser o valor total do débito, que deve ser igual ao valor total do crédito.

Analisar o processo pelo valor financeiro pode revelar padrões importantes. Por exemplo, lançamentos contábeis de alto valor podem estar sujeitos a maior escrutínio e seguir um caminho de aprovação diferente e mais rigoroso. Este atributo pode ser usado para filtrar dashboards e analisar se o valor do lançamento se correlaciona com o tempo de processamento, taxas de retrabalho ou atrasos na aprovação.

Permite análises baseadas no impacto financeiro, ajudando a determinar se lançamentos de alto valor são processados de forma diferente ou são mais propensos a atrasos.

Este é um campo fundamental nos dados de cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

O Código da Empresa representa uma entidade legal distinta dentro de um grupo corporativo. As transações financeiras são registradas neste nível para relatórios legais e consolidação.

Em uma organização multi-entidade, analisar o processo de lançamento contábil por Código da Empresa é essencial. Pode revelar variações no desempenho do processo, conformidade e eficiência que são específicas para certas entidades legais ou regiões geográficas. Isso permite iniciativas de melhoria de processos mais direcionadas.

Crucial para analisar e comparar o desempenho do processo entre diferentes entidades legais dentro de uma organização.

Este é um campo fundamental e obrigatório nos dados de cabeçalho do lançamento contábil em qualquer sistema de contabilidade empresarial, incluindo o Workiva.

A Data de Lançamento é a data efetiva da transação para fins de relatórios financeiros. Ela determina o período fiscal em que o lançamento será refletido nas demonstrações financeiras. Essa data pode ser diferente da data em que o lançamento foi criado ou aprovado.

Este atributo é crucial para análises financeiras e de conformidade. Ele ajuda a avaliar a pontualidade dos lançamentos em relação ao fechamento dos períodos fiscais. Atrasos entre a aprovação e o lançamento podem indicar gargalos no sistema ou no processo que podem impactar o fechamento financeiro.

É uma data fundamental para relatórios financeiros que ajuda a analisar a pontualidade dos lançamentos e seu impacto no ciclo de fechamento financeiro.

Este é um campo de data padrão nos dados de cabeçalho do lançamento contábil no Workiva.

Este atributo booleano distingue as atividades executadas automaticamente pelo sistema, como 'Execução de Validação Automatizada', daquelas realizadas manualmente por um usuário, como 'Lançamento Contábil Revisado'.

Essa distinção é vital para medir com precisão a eficiência do processo e o potencial de automação. Ela permite que os analistas isolem gargalos relacionados a humanos daqueles relacionados ao sistema e calculem o esforço manual real envolvido. É essencial para iniciativas focadas no aumento da automação e na redução de toques manuais.

Ajuda a diferenciar as atividades do sistema das humanas, o que é essencial para analisar níveis de automação e identificar gargalos manuais.

Este é frequentemente um atributo derivado. Pode ser determinado verificando se o 'Usuário' de uma atividade é uma conta de sistema ou de serviço, ou se o próprio nome da atividade sugere automação.

Este é um atributo booleano calculado para cada caso. Ele é definido como 'verdadeiro' se a sequência de atividades do lançamento contábil incluir eventos como 'Lançamento Contábil Rejeitado' ou 'Lançamento Contábil Corrigido'.

Este atributo simplifica a análise de retrabalho ao criar uma flag binária clara para filtragem e agregação. É fundamental para calcular o KPI 'Taxa de Retrabalho de Lançamentos Contábeis' e para alimentar o dashboard 'Análise de Retrabalho de Lançamentos Contábeis', permitindo a identificação rápida de casos que se desviam do 'fluxo ideal' e exigem esforço adicional.

Fornece um sinalizador simples para identificar e analisar todos os lançamentos que exigiram correção, o que é fundamental para medir a qualidade do processo e as taxas de acerto na primeira tentativa.

Este é um atributo derivado, calculado ao verificar a presença de atividades relacionadas a retrabalho ('Lançamento Contábil Rejeitado', etc.) no event log para cada caso.

O End Time (Hora de Término) registra o momento exato em que uma atividade termina. Embora muitos eventos do processo sejam instantâneos e tenham apenas um Start Time, algumas atividades possuem duração mensurável, como uma etapa de revisão que começa quando o usuário abre a tarefa e termina quando ele a submete.

Este atributo é usado principalmente para calcular o tempo de processamento (ou tempo de trabalho ativo) de uma atividade, diferenciando-o do tempo ocioso ou de espera. Ajuda em análises que visam entender quanto tempo os usuários passam ativamente em tarefas específicas, como "Lançamento Contábil Revisado".

Permite o cálculo do tempo real de processamento de uma atividade, separando a duração do trabalho ativo do tempo de espera para uma análise de eficiência mais precisa.

Consulte a documentação do Workiva. Isso pode precisar ser derivado capturando os eventos de início e conclusão de uma única atividade.

Quando um lançamento contábil é rejeitado, este atributo captura o motivo fornecido pelo revisor ou aprovador. Os motivos podem incluir 'Conta GL Incorreta', 'Documentação Ausente', 'Erro de Cálculo' ou 'Violação de Política'.

Esta informação é inestimável para a análise de causa raiz do retrabalho. Ao analisar os motivos de rejeição mais comuns, as organizações podem identificar áreas de melhoria, como treinamento direcionado para usuários, instruções mais claras ou aprimoramentos nos controles do sistema. É um atributo essencial para os dashboards 'Análise de Retrabalho de Lançamentos Contábeis' e 'Análise de Rejeição de Lançamentos Contábeis'.

Fornece insight direto sobre as causas raiz do retrabalho, permitindo melhorias direcionadas em treinamento, documentação e controles de processo.

Estes dados podem estar armazenados em um campo dedicado ou em um campo de comentários/notas associado à atividade 'Lançamento Contábil Rejeitado' no Workiva.

Este atributo é um sinalizador booleano que verifica a presença da atividade 'Documentação de Suporte Anexada' antes da atividade 'Lançamento Contábil Submetido para Revisão' em um determinado lançamento.

Este atributo apoia diretamente o dashboard 'Conformidade de Documentação de Lançamentos Contábeis' e o KPI 'Taxa de Anexo de Documentação de LC'. É fundamental para a conformidade e auditabilidade, pois lançamentos sem a documentação adequada podem levar a rejeições, atrasos e apontamentos de auditoria. A análise disso ajuda a aplicar políticas e agilizar o processo de revisão.

Mede diretamente a conformidade com as políticas de documentação, ajudando a reduzir o retrabalho e os atrasos causados por informações faltantes.

Este é um atributo derivado, calculado ao verificar a sequência de atividades nos dados do processo para cada caso.

Esta métrica calculada mede a duração de toda a fase de aprovação. Normalmente é calculada como a diferença de tempo entre o primeiro evento de 'Lançamento Contábil Submetido para Revisão' e o evento final de 'Lançamento Contábil Aprovado' para cada lançamento.

Essa é uma medida direta da eficiência do workflow de revisão e aprovação e é um KPI principal para muitos departamentos financeiros. Ela alimenta o dashboard 'Tempo do Ciclo de Aprovação de Lançamentos Contábeis', ajudando a identificar gargalos e monitorar o impacto de iniciativas de melhoria de processos que visam acelerar as aprovações.

Este é um indicador-chave de desempenho que mede diretamente a eficiência do processo de aprovação e ajuda a localizar atrasos.

Esta é uma métrica calculada, derivada usando os timestamps das atividades 'Lançamento Contábil Submetido para Revisão' e 'Lançamento Contábil Aprovado' do event log.