Ihr Record to Report - Period Close & Abstimmungsdaten-Template

Dieses Attribut beschreibt einen einzelnen Schritt oder Meilenstein im Record to Report Prozess, wie z. B. 'Abstimmung vorbereitet' oder 'Anpassungsbuchung verbucht'. Diese Events werden chronologisch geordnet, um den Prozessfluss für jede Finanzperiode zu rekonstruieren.

Die Analyse der Reihenfolge und Häufigkeit von Aktivitäten hilft, den tatsächlichen Prozesspfad, Abweichungen vom Standardverfahren und Engpässe zu identifizieren, an denen der Prozess stecken bleibt. Es ist grundlegend für die Erstellung der Prozesslandkarte und die Berechnung von Key Performance Indicators.

Es bildet das Rückgrat der Prozesskarte und ermöglicht die Visualisierung und Analyse des Prozessflusses, von Varianten und Ausnahmen.

Dies wird typischerweise aus Event Logs, Aufgabenstatus oder Audit Trails innerhalb verschiedener BlackLine-Module wie Tasks, Journals und Account Reconciliations abgeleitet.

Die Finanzperiode gruppiert alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abstimmung von Konten für den jeweiligen Berichtszyklus. Zum Beispiel würde '2023-01' alle Abschlussaktivitäten für Januar 2023 repräsentieren.

Im Process Mining ist dieses Attribut unerlässlich für die Analyse der End-to-End-Dauer des Period Close Prozesses. Es ermöglicht Vergleiche der Zykluszeiten über verschiedene Perioden hinweg, was hilft, Trends, saisonale Schwankungen und die Auswirkungen von Prozessverbesserungen über die Zeit zu identifizieren.

Dies ist der Kernidentifikator, der alle zugehörigen Abschluss- und Abstimmungsaktivitäten miteinander verbindet und eine vollständige Ansicht des Prozessflusses und der Leistung jeder Periode ermöglicht.

Dies wird typischerweise aus dem Berichtsperiodenkontext innerhalb der BlackLine Period Close oder Reconciliation Module abgeleitet. Es kann eine Kombination aus Jahres- und Monatsfeldern sein.

EventTime liefert das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der ein spezifischer Schritt im Periodenabschlussprozess begann. Dieser Timestamp ist entscheidend für die korrekte Reihenfolge der Events und für die Berechnung von Dauern zwischen verschiedenen Prozessschritten.

In der Analyse wird dieses Attribut verwendet, um das chronologische Event Log für jeden Case zu erstellen. Es ist die Grundlage für die Berechnung aller zeitbezogenen Metriken, wie z.B. Zykluszeiten, Wartezeiten und Bearbeitungszeiten, die für die Identifizierung von Verzögerungen und Ineffizienzen unerlässlich sind.

Dieser Timestamp ist unerlässlich für die Sortierung von Events, die Entdeckung des Prozessflusses und die Berechnung aller dauerbasierten Leistungsmetriken.

Dies entspricht dem Erstellungsdatum, Startdatum oder dem Timestamp der Statusänderung in den Aufgaben-, Abstimmungs- oder Journaleintragssätzen von BlackLine.

Dieses Attribut gibt an, wann der Datensatz zuletzt aktualisiert wurde. Es liefert Kontext zur Aktualität der analysierten Daten und stellt sicher, dass Benutzer wissen, wie aktuell die Process Erkenntnisse sind.

Dies ist wichtig für Dashboard-Nutzer, um die Zeitnähe der Analyse zu verstehen. Es hilft, Erwartungen zu managen und bestätigt, dass Entscheidungen auf ausreichend aktuellen Daten basieren.

Es informiert Benutzer über die Aktualität der Daten, was entscheidend ist, um zeitnahe und relevante Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage der Analyse zu treffen.

Dieser Timestamp wird während des Datenextraktions-, Transformations- und Ladevorgangs (ETL) generiert und gespeichert.

Dieses Attribut identifiziert den Ursprung der Prozessdaten. Für diese Ansicht wird es konsistent 'BlackLine' sein, aber in einem breiteren Kontext mit mehreren Systemen hilft es, Datenquellen zu differenzieren.

Bei einer Multi-System-Analyse ist dieses Feld entscheidend für das Verständnis der Datenherkunft und für systembezogene Leistungsvergleiche. Selbst in einer Einzelsystemansicht bietet es einen wichtigen Kontext für die Data Governance und das Management.

Es liefert entscheidenden Kontext zur Datenherkunft – unerlässlich für Data Governance, Validierung und die Integration mit anderen Systemen.

Dies ist typischerweise ein statischer Wert, der während des Datentransformationsprozesses hinzugefügt wird, um die Quelle der Datensätze zu kennzeichnen.

Dieses Attribut erfasst den Zustand einer Abstimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. 'Nicht gestartet', 'In Bearbeitung', 'Zertifiziert' oder 'Abgelehnt'. Es liefert eine Momentaufnahme des Fortschritts und der Ergebnisse für einzelne Abstimmungen.

Die Analyse nach Status ist unerlässlich für das Dashboard 'Aufschlüsselung des Abstimmungsstatus', da Manager so schnell sehen können, wie viele Abstimmungen ausstehen, abgeschlossen sind oder Aufmerksamkeit erfordern. Die Verfolgung der Übergänge zwischen den Status hilft, Nacharbeitszyklen und Verzögerungen im Überprüfungs- und Genehmigungszyklus zu identifizieren.

Es bietet einen klaren Überblick über den Abstimmungsfortschritt und die Ergebnisse, hilft, Rückstände zu identifizieren und die Einhaltung von Verfahren zu verfolgen.

Direkt verfügbar aus dem Statusfeld der Datensätze im BlackLine Account Reconciliations-Modul.

Das Attribut Abteilung gibt die Geschäftseinheit an, z. B. 'Corporate Accounting' oder 'Interne Revision', die für eine Aktivität verantwortlich ist. Diese Informationen werden oft aus Benutzerprofilen oder der Art der Aufgabe selbst abgeleitet.

Diese Dimension ist wertvoll, um die Prozessleistung in verschiedenen Teilen der Organisation zu vergleichen. Sie hilft zu identifizieren, welche Abteilungen am effizientesten sind, welche während des Period Close zusätzliche Ressourcen benötigen könnten und wo abteilungsübergreifende Übergaben zu Verzögerungen führen.

Es ermöglicht den Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen und ist entscheidend für die Arbeitslast- und Engpassanalyse auf Abteilungsebene.

Diese Informationen können aus Benutzerprofildaten, die mit dem ResponsibleUser verknüpft sind, oder aus Eigenschaften der Aufgabe oder des Hauptbuchkontos selbst innerhalb von BlackLine oder einem zugehörigen ERP-System stammen.

Der Buchungskreis (Company Code) repräsentiert eine spezifische juristische Einheit innerhalb der Organisation. Finanzabschlusstätigkeiten werden oft für jeden Buchungskreis separat durchgeführt, bevor sie konsolidiert werden.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Analyse des Period Close Prozesses auf Unternehmensebene. Es ermöglicht Leistungsvergleiche zwischen verschiedenen juristischen Einheiten, was besonders wichtig für die Analyse der Intercompany-Abstimmungsdauer ist. Es hilft, genau zu identifizieren, welche Einheiten die komplexesten oder ineffizientesten Abschlussprozesse aufweisen.

Es ermöglicht die Segmentierung der Prozessanalyse nach juristischen Entitäten, was entscheidend für die Identifizierung entitätsspezifischer Engpässe und Leistungsprobleme ist.

Verfügbar als Standardfeld bei den meisten Finanztransaktionen, einschließlich Journaleinträgen und Abstimmungen, innerhalb von BlackLine und dem Quell-ERP.

EventEndTime liefert das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der eine spezifische Aufgabe abgeschlossen wurde. Es wird in Verbindung mit der StartTime verwendet, um die Bearbeitungszeit für einzelne Aktivitäten zu berechnen.

In der Analyse ist die EndTime entscheidend, um zu berechnen, wie lange jeder Schritt dauert. Dies hilft festzustellen, welche Aktivitäten die meiste Zeit innerhalb des Gesamtprozesses in Anspruch nehmen, und bildet die Grundlage für Engpassanalysen und Bewertungen der Ressourcenallokation.

Es ermöglicht die Berechnung von Aktivitätenbearbeitungszeiten, was grundlegend für die Identifizierung von Engpässen und die Messung der operativen Effizienz ist.

Entspricht dem Abschlussdatum, dem Datum der letzten Änderung oder einem spezifischen Statusänderungs-Timestamp in den Aufgaben-, Abstimmungs- oder Journaldatensätzen von BlackLine.

Dieses Attribut identifiziert das spezifische Konto aus dem Kontenplan, das abgestimmt oder angepasst wird. Es bietet einen detaillierten finanziellen Kontext für die Prozessaktivitäten.

Die Analyse nach Hauptbuchkonto ist unerlässlich für das Dashboard 'Trends der manuellen Journaleinträge', da sie hilft zu identifizieren, welche Konten die meiste manuelle Intervention erfordern. Sie wird auch verwendet, um Nacharbeit zu erkennen, bei der mehrere Anpassungen oder Abstimmungsversuche für dasselbe Konto innerhalb einer einzigen Periode auftreten.

Es bietet finanziellen Kontext und hilft dabei, herauszufinden, welche Konten fehleranfällig sind, häufige Anpassungen erfordern oder Verzögerungen beim Abschluss verursachen.

Dies ist ein primäres Feld in den Modulen 'Account Reconciliations' und 'Journal Entry' von BlackLine.

Dieses Attribut identifiziert die für die Ausführung einer spezifischen Aufgabe verantwortliche Person, z. B. die Vorbereitung einer Abstimmung oder die Buchung eines Journaleintrags. Es kann ein Benutzername, eine Mitarbeiter-ID oder eine E-Mail-Adresse sein.

Die Analyse von Daten nach 'Responsible User' ist entscheidend für das Verständnis der Arbeitslastverteilung, der individuellen Leistung und des Schulungsbedarfs. Sie hilft, Fragen zu beantworten, wer die Top-Performer sind, ob die Arbeit gleichmäßig verteilt ist und wo Nacharbeit oder Fehler am häufigsten auftreten.

Es ist essenziell für die Arbeitslastverteilungsanalyse, die Identifizierung von Engpässen, die durch spezifische Benutzergruppen verursacht werden, und die Bewertung der Teamleistung.

Gefunden in Feldern wie 'Assigned To', 'Completed By', 'Preparer', 'Certifier' oder 'Approver' innerhalb von BlackLine-Modulen.

Die Abstimmungs-ID ist ein eindeutiger Schlüssel, der jeder Abstimmung für ein spezifisches Hauptbuchkonto innerhalb einer Finanzperiode zugewiesen wird. Dies ermöglicht eine präzise Verfolgung des Verlaufs jeder einzelnen Abstimmung durch den Prozess.

In der Analyse hilft diese ID, zwischen verschiedenen Abstimmungen zu unterscheiden, die für dasselbe Konto im Laufe der Zeit auftreten können. Sie ist entscheidend für detaillierte Drill-downs, die Untersuchung spezifischer Probleme und die genaue Verfolgung des Status und der Historie jedes Elements.

Es bietet einen eindeutigen Schlüssel zur Verfolgung einzelner Abstimmungspositionen, der eine detaillierte Analyse und einen Drill-down in spezifische Problembereiche ermöglicht.

Dies ist ein vom System generierter eindeutiger Identifikator für jeden Abstimmungsdatensatz im BlackLine Account Reconciliations Modul.

Dieses Attribut klassifiziert die Art der durchgeführten Abstimmung. Dies ist wichtig, da verschiedene Arten von Abstimmungen unterschiedliche Komplexitätsgrade, Risiken und erwartete Abschlusszeiten aufweisen können.

Die Verwendung dieses Attributs ermöglicht die Segmentierung der Analyse, um die Leistung und Herausforderungen, die mit verschiedenen Abstimmungskategorien verbunden sind, zu vergleichen. Es kann beispielsweise helfen festzustellen, ob Intercompany-Abstimmungen deutlich länger dauern als Standard-Bilanzabstimmungen.

Es ermöglicht eine segmentierte Analyse verschiedener Abstimmungskategorien, die oft unterschiedliche Komplexitäts- und Risikoprofile aufweisen.

Dies kann aus den Eigenschaften des Hauptbuchkontos oder den Einstellungen des Abstimmungs-Templates in BlackLine abgeleitet werden.

Dieses Attribut erfasst die finanziellen Auswirkungen einer manuellen Anpassung. Es kann als Einzelwert oder als separate Soll- und Habenbeträge dargestellt werden.

Die Analyse des Werts von Anpassungen, zusätzlich zu deren Volumen, liefert ein vollständigeres Bild ihrer Bedeutung. Große oder häufige Anpassungen für bestimmte Konten oder Abteilungen können auf wesentliche Finanzberichterstattungsrisiken oder erhebliche vorgelagerte Prozessfehler hinweisen, die behoben werden müssen.

Es quantifiziert die finanziellen Auswirkungen manueller Anpassungen und hilft, Untersuchungen in Bereichen mit hochrelevanten Änderungen zu priorisieren.

Verfügbar in den Betragsfeldern innerhalb des BlackLine Journals-Moduls.

Die Bearbeitungszeit, auch als Zykluszeit bekannt, ist die verstrichene Zeit vom Beginn (StartTime) bis zum Ende (EndTime) einer Aktivität. Sie misst die aktive Arbeitszeit für eine Aufgabe.

Dies ist eine grundlegende Metrik im Process Mining, die verwendet wird, um die zeitaufwendigsten Schritte im Prozess zu identifizieren. Die Analyse der Bearbeitungszeit nach Aktivität, Benutzer oder Abteilung hilft dabei, Engpässe und Bereiche zu identifizieren, in denen Prozessverbesserungen den größten Einfluss auf die Verkürzung des gesamten Period Close haben könnten.

Diese berechnete Metrik ist entscheidend, um die zeitaufwendigsten Aktivitäten zu identifizieren, die oft die primären Ziele für Prozessverbesserungen sind.

Berechnet durch Subtraktion von EventTime (StartTime) von EventEndTime. Dies erfolgt typischerweise innerhalb des Process Mining Tools.

Dieses Flag unterscheidet zwischen Aufgaben, die automatisch vom System ausgeführt werden (z. B. Auto-Zertifizierung von Abstimmungen mit geringem Risiko), und solchen, die manuell von einem Benutzer durchgeführt werden. Dies ist entscheidend, um den Grad der Automatisierung im Abschlussprozess zu verstehen.

Die Analyse dieses Attributs hilft, die Auswirkungen von Automatisierungsinitiativen zu messen. Es kann verwendet werden, um die Geschwindigkeit und Konsistenz automatisierter Aufgaben im Vergleich zu manuellen zu vergleichen und Möglichkeiten für weitere Automatisierung zu identifizieren, um die Effizienz zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Es hilft, den Grad der Automatisierung im Prozess zu messen und Möglichkeiten zur Automatisierung manueller Aufgaben zu identifizieren, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

Dies kann abgeleitet werden, indem geprüft wird, ob der ResponsibleUser ein System- oder Servicekonto ist, oder aus spezifischen Flags innerhalb der Aufgabeneigenschaften in BlackLine.

Dieses Flag wird auf 'true' gesetzt für Aktivitäten, die darauf hinweisen, dass ein Prozess unnötige Schritte wiederholt. Zum Beispiel würde ein 'Abstimmung abgelehnt'-Event, gefolgt von einem weiteren 'Abstimmung vorbereitet'-Event für dieselbe Abstimmung, als Nacharbeit markiert.

Die Identifizierung von Nacharbeit ist entscheidend, um Prozessineffizienzen und Qualitätsprobleme aufzudecken. Der KPI 'Nacharbeitsrate Abstimmung' wird basierend auf diesem Attribut berechnet und hebt Bereiche hervor, in denen die Arbeit nicht gleich beim ersten Mal korrekt erledigt wird, was zu verschwendetem Aufwand und Verzögerungen führt.

Es kennzeichnet ineffiziente Prozessschleifen und wiederholte Arbeiten, hilft, den vergeudeten Aufwand zu quantifizieren und die Ursachen von Qualitätsproblemen zu identifizieren.

Dies wird typischerweise von den Algorithmen des Process Mining Tools berechnet, die wiederholte Abfolgen von Aktivitäten innerhalb desselben Case erkennen, oft unter Einbeziehung derselben ReconciliationId oder desselben Hauptbuchkontos.

Die Journal-ID ist ein eindeutiger Schlüssel für jeden manuellen Anpassungs-Journaleintrag, der in BlackLine erstellt und gebucht wird. Sie stellt sicher, dass jeder Journaleintrag individuell von der Erstellung bis zur Buchung verfolgt werden kann.

Diese ID ist unerlässlich für das Dashboard 'Trends der manuellen Journaleinträge'. Sie ermöglicht das Zählen der genauen Anzahl manueller Anpassungen und erlaubt es Analysten, Details spezifischer Einträge zu untersuchen, die auf zugrunde liegende Daten- oder Prozessprobleme hinweisen könnten.

Es identifiziert jeden manuellen Journaleintrag eindeutig, was entscheidend für die Zählung von Anpassungen und die Untersuchung der Ursache hoher Anpassungsvolumen ist.

Dies ist ein vom System generierter eindeutiger Identifikator für jeden Eintrag im BlackLine Journals Modul.

Dieses boolesche Attribut wird durch den Vergleich des tatsächlichen Abschlusszeitpunkts der Aktivität 'Period Closed' mit dem 'TargetCompletionDate' für diese Finanzperiode abgeleitet. Es bietet einen einfachen, klaren Indikator für die Einhaltung von Fristen.

Dieses Flag ist die Grundlage für die Berechnung des KPIs 'Pünktlichkeitsrate des Period Close'. Es ermöglicht ein einfaches Filtern und Visualisieren von pünktlichen gegenüber verspäteten Perioden, was hilft, Perioden, die ihre Fristen verpasst haben und weitere Untersuchungen erfordern, schnell zu identifizieren.

Dies vereinfacht die Leistungsverfolgung, indem Cases klar markiert werden, die Fristen nicht eingehalten haben, und unterstützt direkt die Compliance- und SLA-Berichterstattung.

Berechnet durch Vergleich des Timestamps der letzten 'Period Closed'-Aktivität mit dem Attribut 'TargetCompletionDate'. Dies erfolgt innerhalb des Process Mining Tools.

Dieses Attribut spezifiziert die Währung des AdjustmentAmount. In multinationalen Organisationen können Journaleinträge in verschiedenen lokalen Währungen vorliegen.

Währung ist ein notwendiges Kontextattribut für jeden finanziellen Betrag. Es stellt sicher, dass monetäre Werte korrekt interpretiert werden und ermöglicht eine ordnungsgemäße Aggregation und Vergleich, oft unter Notwendigkeit der Umrechnung in eine Standard-Berichtswährung für die Analyse.

Bietet wesentlichen Kontext für alle monetären Werte, gewährleistet eine genaue Interpretation und ermöglicht die korrekte Währungsumrechnung für die Berichterstattung.

Typischerweise neben Betragsfeldern im BlackLine Journals Modul oder in den Eigenschaften des zugehörigen Buchungskreises (Company Code) zu finden.

Dieses Attribut stellt den offiziellen Termin für den Abschluss des Period Close Prozesses dar. Es dient als Benchmark, anhand derer die tatsächliche Abschlusszeit gemessen wird.

Dieses Datum ist unerlässlich für die Berechnung des KPIs 'Pünktlichkeitsrate des Period Close'. Durch den Vergleich des tatsächlichen Abschluss-Timestamps der Aktivität 'Period Closed' mit diesem Zieldatum kann die Analyse verspätete Perioden kennzeichnen und das Ausmaß der Verzögerung messen, was für Compliance und Berichterstattung entscheidend ist.

Es ist der Maßstab für die Messung der Pünktlichkeit und unerlässlich für die Berechnung von Compliance-bezogenen KPIs wie der 'On-Time Period Close Rate'.

Dieses Datum wird typischerweise im Period Close Kalender oder in den Task Management Einstellungen innerhalb von BlackLine festgelegt.