Seu Template de Dados de Record to Report — Fechamento e Conciliação

Este atributo descreve uma etapa ou marco único no processo de Record to Report, como "Conciliação Preparada" ou "Ajuste de Diário Postado". Esses eventos são ordenados cronologicamente para reconstruir o fluxo do processo em cada período financeiro.

Analisar a sequência e a frequência das atividades ajuda a identificar o caminho real do processo, desvios do procedimento padrão e gargalos onde o fluxo trava. É fundamental para criar o mapa do processo e calcular KPIs.

Forma a espinha dorsal do mapa do processo, permitindo a visualização e análise do fluxo, variantes e exceções do processo.

Geralmente é derivado de logs de eventos, status de tarefas ou trilhas de auditoria em vários módulos do BlackLine, como Tarefas, Diários e Conciliações de Contas.

EventTime fornece a data e hora precisas em que uma etapa específica no processo de fechamento de período começou. Esse timestamp é crucial para sequenciar os eventos corretamente e para calcular as durações entre diferentes etapas do processo.

Na análise, esse atributo é usado para construir o Event Log cronológico para cada caso. É a base para calcular todas as métricas relacionadas ao tempo, como tempos de ciclo, tempos de espera e tempos de processamento, que são essenciais para identificar atrasos e ineficiências.

Este timestamp é essencial para ordenar os eventos, descobrir o fluxo do processo e calcular todas as métricas de desempenho baseadas em duração.

Isso corresponde à data de criação, data de início ou ao timestamp de mudança de status nos registros de tarefa, conciliação ou lançamento de diário do BlackLine.

O Período Financeiro agrupa todas as atividades relacionadas ao fechamento e conciliação de contas daquele ciclo específico. Por exemplo, "2023-01" representaria todas as atividades de fechamento de janeiro de 2023.

No Process Mining, este atributo é essencial para analisar a duração de ponta a ponta do processo de fechamento. Ele permite comparar tempos de ciclo entre diferentes períodos, ajudando a identificar tendências, variações sazonais e o impacto das melhorias de processo ao longo do tempo.

Este é o identificador central que conecta todas as atividades relacionadas de fechamento e conciliação, permitindo uma visão completa do fluxo e desempenho do processo em cada período.

Geralmente é derivado do contexto do período de relatório nos módulos de Fechamento de Período ou Conciliação do BlackLine. Pode ser uma combinação de campos de ano e mês.

Este atributo identifica a origem dos dados do processo. Nesta visualização, será sempre "BlackLine", mas em contextos que envolvem vários sistemas, ele ajuda a diferenciar as fontes.

Em uma análise multissistema, esse campo é crítico para entender a linhagem dos dados e para comparações de desempenho entre sistemas. Mesmo em uma visualização de sistema único, ele fornece contexto importante para governança e gestão de dados.

Fornece contexto crucial sobre a origem dos dados, essencial para a governança de dados, validação e integração com outros sistemas.

Geralmente é um valor estático adicionado durante o processo de transformação de dados para rotular a origem dos registros.

Este atributo indica a última vez que o conjunto de dados foi atualizado. Ele fornece contexto sobre o quão recentes são os dados analisados, garantindo que os usuários saibam o nível de atualização dos insights.

Isso é importante para que os usuários dos dashboards entendam a atualidade da análise. Ajuda a gerenciar expectativas e confirma que as decisões estão sendo tomadas com base em dados suficientemente recentes.

Informa os usuários sobre a atualidade dos dados, o que é crítico para tomar decisões de negócios oportunas e relevantes com base na análise.

Este timestamp é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL).

O Company Code representa uma entidade legal específica dentro da organização. As atividades de fechamento financeiro costumam ser realizadas separadamente para cada código de empresa antes de serem consolidadas.

Este atributo é crítico para analisar o processo de fechamento no nível da entidade. Ele permite comparações de desempenho entre diferentes entidades legais, o que é especialmente importante para a análise de Duração da Conciliação Intercompany. Ajuda a identificar quais entidades possuem os processos de fechamento mais complexos ou ineficientes.

Permite que a análise do processo seja segmentada por entidade legal, o que é crucial para identificar gargalos específicos da entidade e problemas de desempenho.

Disponível como um campo padrão na maioria das transações financeiras, incluindo lançamentos diários e reconciliações, dentro do BlackLine e do ERP de origem.

Este atributo identifica a conta específica do plano de contas que está sendo conciliada ou ajustada. Ele fornece um contexto financeiro detalhado para as atividades do processo.

Analisar pela Conta GL é vital para o dashboard de Tendências de Ajuste Manual de Diário, pois ajuda a identificar quais contas exigem mais intervenção manual. Também é usado para detectar retrabalho, onde ocorrem múltiplos ajustes ou tentativas de conciliação para a mesma conta em um único período.

Fornece contexto financeiro, ajudando a identificar quais contas estão sujeitas a erros, exigem ajustes frequentes ou causam atrasos no fechamento.

Este é um campo principal nos módulos de Conciliação de Contas e Lançamento de Diário do BlackLine.

O atributo Departamento indica a unidade de negócio, como "Contabilidade Corporativa" ou "Auditoria Interna", responsável por uma atividade. Essas informações costumam ser derivadas de perfis de usuário ou da própria natureza da tarefa.

Esta dimensão é valiosa para comparar o desempenho do processo em diferentes partes da organização. Ajuda a identificar quais departamentos são mais eficientes, quais podem precisar de recursos extras durante o fechamento e onde as passagens de bastão entre departamentos estão gerando atrasos.

Permite a comparação de desempenho entre diferentes unidades de negócio e é crucial para a análise de carga de trabalho e gargalos em nível departamental.

Esta informação pode ser obtida de dados de perfil de usuário vinculados ao Usuário Responsável ou das propriedades da tarefa ou da própria conta GL no BlackLine ou em um sistema ERP associado.

EventEndTime fornece a data e hora precisas em que uma tarefa específica foi concluída. Ele é usado em conjunto com o StartTime para calcular o tempo de processamento de atividades individuais.

Na análise, o EndTime é crucial para calcular quanto tempo cada etapa leva. Isso ajuda a identificar quais atividades estão consumindo mais tempo no processo geral, formando a base para análise de gargalos e avaliações de alocação de recursos.

Permite o cálculo dos tempos de processamento das atividades, o que é fundamental para identificar gargalos e medir a eficiência operacional.

Corresponde à data de conclusão, data da última modificação ou um timestamp específico de alteração de status nos registros de tarefas, reconciliações ou diários do BlackLine.

Este atributo captura o estado de uma conciliação em um momento específico, como "Não Iniciada", "Em Andamento", "Certificada" ou "Rejeitada". Ele oferece um panorama do progresso e dos resultados de conciliações individuais.

A análise por status é essencial para o dashboard de Detalhamento de Status da Conciliação, permitindo que os gestores vejam rapidamente quantas estão pendentes, concluídas ou exigem atenção. O acompanhamento das transições entre status ajuda a identificar loops de retrabalho e atrasos no ciclo de revisão e aprovação.

Fornece uma visão clara do progresso e dos resultados da reconciliação, ajudando a identificar acúmulos e rastrear a conformidade com os procedimentos.

Diretamente disponível no campo de status dos registros no módulo Account Reconciliations do BlackLine.

Este atributo identifica o indivíduo responsável pela execução de uma tarefa específica, como preparar uma conciliação ou lançar uma entrada de diário. Pode ser um nome de usuário, ID de funcionário ou e-mail.

Analisar os dados pelo Usuário Responsável é fundamental para entender a distribuição da carga de trabalho, o desempenho individual e as necessidades de treinamento. Isso ajuda a responder quem são os profissionais com melhor desempenho, se o trabalho está sendo alocado de forma justa e onde os erros ou retrabalhos ocorrem com mais frequência.

É essencial para a análise de distribuição de carga de trabalho, identificando gargalos causados por grupos de usuários específicos e avaliando o desempenho da equipe.

Encontrado em campos como 'Atribuído a', 'Concluído por', 'Preparador', 'Certificador' ou 'Aprovador' dentro dos módulos do BlackLine.

Este atributo representa o prazo oficial para a conclusão do processo de fechamento do período. Ele serve como um parâmetro (benchmark) para medir o tempo real de conclusão.

Esta data é essencial para calcular o KPI de "Taxa de Fechamento de Período no Prazo". Ao comparar o timestamp real de conclusão da atividade "Período Fechado" com esta data-alvo, a análise pode sinalizar períodos que atrasaram e medir a extensão do atraso, o que é fundamental para conformidade e relatórios.

É o benchmark para medir o desempenho pontual e é essencial para calcular KPIs relacionados à conformidade, como a Taxa de Fechamento de Período no Prazo.

Esta data costuma ser definida no calendário de fechamento do período ou nas configurações de gestão de tarefas no BlackLine.

Este sinalizador diferencia entre tarefas executadas automaticamente pelo sistema (ex: autocertificação de conciliações de baixo risco) e aquelas realizadas manualmente por um usuário. É fundamental para entender o nível de automação no fechamento.

Analisar este atributo ajuda a medir o impacto das iniciativas de automação. Pode ser usado para comparar a velocidade e a consistência das tarefas automatizadas versus manuais e para identificar oportunidades de automação adicional para melhorar a eficiência e reduzir o erro humano.

Ajuda a medir o nível de automação no processo e a identificar oportunidades para automatizar tarefas manuais, aumentando assim a eficiência.

Isso pode ser derivado verificando se o Usuário Responsável é uma conta de sistema ou de serviço, ou a partir de sinalizadores específicos nas propriedades da tarefa no BlackLine.

Este sinalizador é definido como verdadeiro para atividades que indicam que um processo está repetindo etapas desnecessariamente. Por exemplo, um evento de "Conciliação Rejeitada" seguido por outro de "Conciliação Preparada" para a mesma conciliação seria marcado como retrabalho.

Identificar o retrabalho é crítico para descobrir ineficiências e problemas de qualidade. O KPI de "Taxa de Retrabalho de Conciliação" é calculado com base nesse atributo, destacando áreas onde o trabalho não está sendo feito corretamente na primeira vez, gerando desperdício de esforço e atrasos.

Sinaliza loops de processo ineficientes e trabalho repetido, ajudando a quantificar o esforço desperdiçado e identificar as causas raiz dos problemas de qualidade.

Isso costuma ser calculado pelos algoritmos da ferramenta de Process Mining, que detectam sequências repetidas de atividades no mesmo caso, muitas vezes envolvendo o mesmo ID de Conciliação ou Conta GL.

Este atributo booleano é derivado da comparação entre o tempo real de conclusão da atividade "Período Fechado" e a "Data de Conclusão Alvo" daquele período financeiro. Ele oferece um indicador simples e claro de conformidade com os prazos.

Este sinalizador é a base para calcular o KPI de "Taxa de Fechamento no Prazo". Permite filtrar e visualizar facilmente períodos pontuais versus atrasados, ajudando a identificar rapidamente quais perderam o prazo e exigem investigação.

Isso simplifica o acompanhamento de desempenho ao sinalizar claramente os casos que perderam os prazos, apoiando diretamente a conformidade e os relatórios de SLA.

Calculado comparando o timestamp da atividade final 'Período Fechado' com o atributo 'DataDeConclusãoPrevista'. Isso é feito dentro da ferramenta de process mining.

O ID da Conciliação é uma chave exclusiva atribuída a cada conciliação realizada para uma conta GL específica em um período financeiro. Isso permite o rastreamento preciso da jornada de cada conciliação individual pelo processo.

Na análise, este ID ajuda a distinguir entre diferentes conciliações que podem ocorrer para a mesma conta ao longo do tempo. É crucial para drill-downs detalhados, investigação de problemas específicos e rastreamento preciso do status e histórico de cada item.

Fornece uma chave exclusiva para rastrear itens de reconciliação individuais, permitindo análises detalhadas e detalhamento (drill-down) em áreas problemáticas específicas.

Este é um identificador exclusivo gerado pelo sistema para cada registro de conciliação no módulo de Conciliação de Contas do BlackLine.

O ID do Diário é uma chave exclusiva para cada lançamento manual de ajuste de diário criado e postado no BlackLine. Ele garante que cada diário possa ser rastreado individualmente, da criação à postagem.

Este ID é essencial para o dashboard de Tendências de Ajuste Manual de Diário. Ele permite contar o número exato de ajustes manuais e permite que os analistas façam drill-down para investigar os detalhes de entradas específicas que possam indicar problemas de dados ou de processo subjacentes.

Identifica exclusivamente cada lançamento de diário manual, o que é crucial para contar os ajustes e investigar a causa raiz de altos volumes de ajustes.

Este é um identificador exclusivo gerado pelo sistema para cada entrada no módulo de Diários (Journals) do BlackLine.

Este atributo especifica a moeda do Valor do Ajuste (AdjustmentAmount). Em organizações multinacionais, os lançamentos de diário podem estar em diversas moedas locais.

A moeda é um atributo de contexto necessário para qualquer valor financeiro. Garante que os valores monetários sejam interpretados corretamente e permite a agregação e comparação adequadas, muitas vezes exigindo conversão para uma moeda padrão de relatório para análise.

Fornece o contexto essencial para valores monetários, garantindo a interpretação precisa e permitindo a conversão correta de moedas para os relatórios.

Geralmente localizado ao lado dos campos de valor no módulo de Diários do BlackLine, ou nas propriedades do Company Code associado.

O Tempo de Processamento, também conhecido como tempo de ciclo, é o tempo decorrido desde o início de uma atividade (StartTime) até o seu fim (EndTime). Ele mede o tempo de trabalho ativo em uma tarefa.

Essa é uma métrica fundamental no Process Mining, usada para identificar as etapas mais demoradas do processo. Analisar o tempo de processamento por atividade, usuário ou departamento ajuda a identificar gargalos e áreas onde as melhorias teriam o maior impacto na redução do ciclo de fechamento geral.

Esta métrica calculada é crucial para identificar as atividades mais demoradas, que costumam ser os principais alvos de melhoria de processos.

Calculado subtraindo o EventTime (StartTime) do EventEndTime. Isso normalmente é feito dentro da ferramenta de process mining.

Este atributo classifica o tipo de conciliação que está sendo realizada. Isso é importante porque diferentes tipos podem ter níveis variados de complexidade, risco e prazos de conclusão esperados.

O uso desse atributo permite segmentar a análise para comparar o desempenho e os desafios associados a diferentes categorias. Por exemplo, ajuda a determinar se as conciliações intercompany estão demorando muito mais do que as conciliações padrão do balanço patrimonial.

Permite a análise segmentada de diferentes categorias de reconciliação, que muitas vezes possuem perfis de risco e complexidade variados.

Isso pode ser derivado das propriedades da conta GL ou das configurações do template de conciliação no BlackLine.

Este atributo captura o impacto financeiro de um ajuste manual. Pode ser representado como um valor único ou como valores separados de débito e crédito.

Analisar o valor dos ajustes, além de seu volume, fornece uma visão mais completa de sua relevância. Ajustes grandes ou frequentes para contas ou departamentos específicos podem sinalizar riscos materiais nos relatórios financeiros ou falhas significativas nos processos iniciais que precisam ser resolvidas.

Quantifica o impacto financeiro dos ajustes manuais, ajudando a priorizar investigações em áreas com alterações de alto valor.

Disponível em campos de valor dentro do módulo de Diários do BlackLine.