Uw Record to Report - Periodesluiting & Reconciliatie Data Template

Dit attribute beschrijft een enkele stap of mijlpaal in het Record to Report proces, zoals 'Reconciliatie Voorbereid' of 'Correctiejournaalpost geboekt'. Deze events zijn chronologisch geordend om de processtroom voor elke financiële periode te reconstrueren.

Het analyseren van de sequentie en frequentie van activiteiten helpt bij het identificeren van het daadwerkelijke procespad, afwijkingen van de standaardprocedure en knelpunten waar het proces vastloopt. Het is fundamenteel voor het creëren van de proceskaart en het berekenen van key performance indicators.

Het vormt de ruggengraat van de proceskaart, waardoor de visualisatie en analyse van de processtroom, varianten en uitzonderingen mogelijk worden.

Dit wordt doorgaans afgeleid uit event logs, task statuses of audit trails binnen diverse BlackLine modules zoals Tasks, Journals en Account Reconciliations.

De Financial Period groepeert alle activiteiten gerelateerd aan het afsluiten en reconciliëren van accounts voor die specifieke rapportagecyclus. Bijvoorbeeld, '2023-01' zou alle afsluitactiviteiten voor januari 2023 vertegenwoordigen.

In process mining is dit attribute essentieel voor het analyseren van de end-to-end duur van het periodesluitingsproces. Het maakt vergelijkingen van doorlooptijden over verschillende perioden mogelijk, wat helpt bij het identificeren van trends, seizoensvariaties en de impact van procesverbeteringen in de loop van de tijd.

Dit is de kern identifier die alle gerelateerde afsluitings- en reconciliatieactiviteiten verbindt, wat een compleet overzicht mogelijk maakt van de proces flow en performance van elke periode.

Dit wordt doorgaans afgeleid uit de rapportageperiode context binnen BlackLine's Period Close of Reconciliation modules. Het kan een combinatie zijn van jaar- en maandvelden.

EventTime geeft de precieze datum en tijd aan waarop een specifieke stap in het periodeafsluitingsproces begon. Deze timestamp is cruciaal voor het correct sequentieren van gebeurtenissen en voor het berekenen van duur tussen verschillende processtappen.

In analyse wordt dit attribuut gebruikt om de chronologische event log voor elke case op te bouwen. Het vormt de basis voor het berekenen van alle tijdgerelateerde metrics, zoals cyclustijden, wachttijden en verwerkingstijden, die essentieel zijn voor het identificeren van vertragingen en inefficiënties.

Deze timestamp is essentieel voor het ordenen van events, het ontdekken van de proces flow en het berekenen van alle op duur gebaseerde performance metrics.

Dit komt overeen met de aanmaakdatum, startdatum of statuswijziging timestamp in BlackLine's task, reconciliatie of journaalpost records.

Dit attribute identificeert de oorsprong van de proces data. Voor deze weergave zal het consistent 'BlackLine' zijn, maar in een bredere context met meerdere systemen helpt het data bronnen te differentiëren.

In een multi-systeem analyse is dit veld cruciaal voor het begrijpen van data lineage en voor systeem-specifieke prestatievergelijkingen. Zelfs in een single-system weergave biedt het belangrijke context voor data governance en management.

Dit geeft cruciale context over de herkomst van de data en is essentieel voor data governance, validatie en integratie met andere systemen.

Dit is doorgaans een statische waarde die tijdens het data transformatieproces wordt toegevoegd om de bron van de records te labelen.

Dit attribute geeft de laatste keer aan dat de dataset is bijgewerkt. Het biedt context over de versheid van de geanalyseerde data, zodat gebruikers op de hoogte zijn van hoe actueel de proces insights zijn.

Dit is belangrijk voor dashboard gebruikers om de tijdigheid van de analyse te begrijpen. Het helpt verwachtingen te beheren en bevestigt dat beslissingen worden genomen op voldoende recente data.

Het informeert gebruikers over de actualiteit van de data, wat cruciaal is voor het nemen van tijdige en relevante zakelijke beslissingen op basis van de analyse.

Deze timestamp wordt gegenereerd en opgeslagen tijdens het data-extractie, -transformatie en -laad (ETL) proces.

Het Department attribute geeft de business unit aan, zoals 'Corporate Accounting' of 'Internal Audit', die verantwoordelijk is voor een activiteit. Deze informatie wordt vaak afgeleid van gebruikersprofielen of de aard van de taak zelf.

Deze dimensie is waardevol voor het vergelijken van procesprestaties tussen verschillende delen van de organisatie. Het helpt identificeren welke departments het meest efficiënt zijn, welke mogelijk extra resources nodig hebben tijdens de afsluitperiode, en waar cross-departmentale overdrachten vertragingen veroorzaken.

Het maakt prestatievergelijking tussen verschillende business units mogelijk en is cruciaal voor workload- en knelpuntanalyse op afdelingsniveau.

Deze informatie kan worden verkregen uit gebruikersprofiel data gekoppeld aan de ResponsibleUser of uit properties van de task of het GL account zelf binnen BlackLine of een gekoppeld ERP systeem.

De Company Code vertegenwoordigt een specifieke juridische entiteit binnen de organisatie. Financiële afsluitactiviteiten worden vaak afzonderlijk uitgevoerd voor elke company code voordat ze worden geconsolideerd.

Dit attribute is cruciaal voor het analyseren van het periodesluitingsproces op entiteitsniveau. Het maakt prestatievergelijkingen tussen verschillende juridische entiteiten mogelijk, wat vooral belangrijk is voor de Intercompany Reconciliatie Duur analyse. Het helpt vaststellen welke entiteiten de meest complexe of inefficiënte afsluitingsprocessen hebben.

Het maakt het mogelijk om procesanalyse te segmenteren per juridische entiteit, wat cruciaal is voor het identificeren van entiteit-specifieke knelpunten en prestatieproblemen.

Beschikbaar als een standaardveld voor de meeste financiële transacties, inclusief journaalboekingen en reconciliaties, binnen BlackLine en het bron-ERP.

EventEndTime geeft de precieze datum en tijd aan waarop een specifieke taak is voltooid. Het wordt gebruikt in combinatie met de StartTime om de verwerkingstijd voor individuele activiteiten te berekenen.

In analyse is de EndTime cruciaal voor het berekenen van hoelang elke stap duurt. Dit helpt te achterhalen welke activiteiten de meeste tijd in beslag nemen binnen het algehele proces, en vormt de basis voor knelpuntanalyse en beoordelingen van de toewijzing van middelen.

Het maakt de berekening van activiteitverwerkingstijden mogelijk, wat fundamenteel is voor het identificeren van knelpunten en het meten van operationele efficiëntie.

Correspondeert met de voltooiingsdatum, laatste wijzigingsdatum of een specifieke statuswijzigingstimestamp in BlackLine's taak-, reconciliatie- of journaalrecords.

Dit attribute identificeert het specifieke account uit het grootboekrekeningschema dat wordt gereconcilieerd of aangepast. Het biedt een gedetailleerde financiële context voor de procesactiviteiten.

Analyseren per GL Account is van vitaal belang voor het Manual Journal Adjustment Trends dashboard, aangezien het helpt identificeren welke accounts de meeste handmatige interventie vereisen. Het wordt ook gebruikt om rework te detecteren, waarbij meerdere correcties of reconciliatiepogingen plaatsvinden voor hetzelfde account binnen een enkele periode.

Het biedt financiële context, wat helpt om aan te wijzen welke rekeningen gevoelig zijn voor fouten, frequente correcties vereisen of vertragingen veroorzaken in de afsluiting.

Dit is een primair veld in BlackLine's Account Reconciliations en Journal Entry modules.

Dit attribute legt de status van een reconciliatie vast op een specifiek tijdstip, bijvoorbeeld 'Niet gestart', 'Lopend', 'Gecertificeerd' of 'Afgewezen'. Het biedt een momentopname van de voortgang en resultaten voor individuele reconciliaties.

Analyseren op status is essentieel voor het Reconciliation Status Breakdown dashboard, waardoor managers snel kunnen zien hoeveel reconciliaties in behandeling zijn, voltooid zijn of aandacht vereisen. Het volgen van de overgangen tussen statussen helpt rework loops en vertragingen in de beoordelings- en goedkeuringscyclus te identificeren.

Het biedt een duidelijk beeld van de voortgang en resultaten van reconciliaties, wat helpt om achterstanden te identificeren en de compliance met procedures te volgen.

Direct beschikbaar vanuit het statusveld van records in de BlackLine Account Reconciliations module.

Dit attribute identificeert het individu dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een specifieke taak, zoals het voorbereiden van een reconciliatie of het boeken van een journaalpost. Het kan een gebruikersnaam, employee ID of e-mailadres zijn.

Het analyseren van data per Responsible User is cruciaal voor het begrijpen van de workload verdeling, individuele prestaties en trainingsbehoeften. Het helpt vragen beantwoorden over wie de top performers zijn, of werk gelijkmatig is verdeeld, en waar rework of fouten het meest frequent voorkomen.

Het is essentieel voor workload-distributieanalyse, het identificeren van knelpunten veroorzaakt door specifieke gebruikersgroepen en het beoordelen van teamprestaties.

Te vinden in velden zoals 'Toegewezen aan', 'Voltooid door', 'Opsteller', 'Certificeerder' of 'Goedkeurder' binnen BlackLine modules.

Dit attribute vertegenwoordigt de officiële deadline voor het voltooien van het periodesluitingsproces. Het dient als een benchmark waartegen de werkelijke voltooiingstijd wordt gemeten.

Deze datum is essentieel voor het berekenen van de 'On-Time Period Close Rate' KPI. Door de werkelijke voltooiing timestamp van de 'Period Closed' activiteit te vergelijken met deze target date, kan de analyse perioden signaleren die te laat waren en de omvang van de vertraging meten, wat cruciaal is voor compliance en rapportage.

Het is de benchmark voor het meten van on-time prestaties en is essentieel voor het berekenen van compliance-gerelateerde KPI's zoals de On-Time Periodeafsluitingsgraad.

Deze datum wordt doorgaans ingesteld in de periodesluiting kalender of task management settings binnen BlackLine.

Processing Time, ook bekend als doorlooptijd, is de verstreken tijd vanaf het moment dat een activiteit begint (StartTime) tot het moment dat deze eindigt (EndTime). Het meet de actieve werktijd voor een taak.

Dit is een fundamentele metric in process mining, gebruikt om de meest tijdrovende stappen in het proces te identificeren. Het analyseren van de processing time per activiteit, gebruiker of department helpt knelpunten en gebieden op te sporen waar procesverbeteringen de grootste impact zouden kunnen hebben op het verkorten van de totale afsluitcyclus.

Deze berekende metric is cruciaal voor het identificeren van de meest tijdrovende activiteiten, die vaak de primaire targets zijn voor procesverbetering.

Berekend door EventTime (StartTime) af te trekken van EventEndTime. Dit wordt doorgaans gedaan binnen de process mining tool.

Dit attribute legt de financiële impact van een handmatige correctie vast. Het kan worden weergegeven als een enkele waarde of als afzonderlijke debet- en creditbedragen.

Het analyseren van de waarde van correcties, naast hun volume, geeft een completer beeld van hun significantie. Grote of frequente correcties voor specifieke accounts of departments kunnen materiële financiële rapportagerisico's of significante upstream procesfouten signaleren die moeten worden aangepakt.

Het kwantificeert de financiële impact van handmatige correcties, wat helpt om onderzoek naar gebieden met waardevolle wijzigingen te prioriteren.

Beschikbaar in bedragsvelden binnen de BlackLine Journaalmodule.

Deze flag differentieert tussen taken die automatisch door het systeem worden uitgevoerd (bijv. auto-certificering van reconciliaties met laag risico) en taken die handmatig door een gebruiker worden uitgevoerd. Dit is cruciaal voor het begrijpen van het automatiseringsniveau in het afsluitproces.

Het analyseren van dit attribute helpt de impact van automatiseringsinitiatieven te meten. Het kan worden gebruikt om de snelheid en consistentie van geautomatiseerde taken te vergelijken met handmatige taken en om kansen voor verdere automatisering te identificeren om de efficiëntie te verbeteren en menselijke fouten te verminderen.

Het helpt het automatiseringsniveau in het proces te meten en kansen te identificeren om handmatige taken te automatiseren, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.

Dit kan worden afgeleid door te controleren of de ResponsibleUser een systeem- of serviceaccount is, of uit specifieke flags binnen de task properties in BlackLine.

Deze flag is ingesteld op true voor activiteiten die aangeven dat een proces onnodige stappen herhaalt. Bijvoorbeeld, een 'Reconciliation Rejected' event gevolgd door een ander 'Reconciliation Prepared' event voor dezelfde reconciliatie zou worden gemarkeerd als rework.

Rework identificeren is cruciaal voor het ontdekken van procesinefficiënties en kwaliteitsproblemen. De 'Reconciliation Rework Rate' KPI wordt berekend op basis van dit attribute, waarbij gebieden worden belicht waar werk niet de eerste keer correct wordt uitgevoerd, wat leidt tot verspilde inspanning en vertragingen.

Het signaleert inefficiënte proceslussen en herhaald werk, wat helpt om verspilde inspanning te kwantificeren en de hoofdoorzaken van kwaliteitsproblemen te identificeren.

Dit wordt doorgaans berekend door de algoritmen van de process mining tool, die herhaalde sequenties van activiteiten binnen dezelfde case detecteren, vaak met dezelfde ReconciliationId of GLAccount.

Dit boolean attribute wordt afgeleid door de werkelijke voltooiingstijd van de 'Period Closed' activiteit te vergelijken met de 'TargetCompletionDate' voor die financiële periode. Het biedt een eenvoudige, duidelijke indicator van compliance met deadlines.

Deze flag is de basis voor het berekenen van de 'On-Time Period Close Rate' KPI. Het maakt eenvoudige filtering en visualisatie van tijdige versus late perioden mogelijk, wat helpt om snel perioden te identificeren die hun deadlines hebben gemist en verder onderzoek vereisen.

Dit vereenvoudigt performance tracking door cases die deadlines niet haalden duidelijk te flaggen, wat direct compliance en SLA rapportage ondersteunt.

Berekend door de timestamp van de uiteindelijke 'Periode Afgesloten'-activiteit te vergelijken met het 'TargetCompletionDate' attribuut. Dit wordt gedaan binnen de process mining tool.

De Journal ID is een unieke sleutel voor elke handmatige correctiejournaalpost die binnen BlackLine is aangemaakt en geboekt. Het zorgt ervoor dat elke journaalpost individueel kan worden gevolgd van aanmaak tot boeking.

Deze ID is essentieel voor het Manual Journal Adjustment Trends dashboard. Het maakt het mogelijk om het precieze aantal handmatige correcties te tellen en stelt analisten in staat om in te zoomen op de details van specifieke posten die onderliggende data- of procesproblemen kunnen aangeven.

Het identificeert uniek elke handmatige journaalboeking, wat cruciaal is voor het tellen van correcties en het onderzoeken van de hoofdoorzaak van hoge correctievolumes.

Dit is een door het systeem gegenereerde unieke identifier voor elke entry in de BlackLine Journals module.

De Reconciliation ID is een unieke sleutel toegewezen aan elke reconciliatie die wordt uitgevoerd voor een specifiek GL account binnen een financiële periode. Dit maakt nauwkeurige tracking mogelijk van het traject van elke individuele reconciliatie door het proces.

Bij analyse helpt deze ID om onderscheid te maken tussen verschillende reconciliaties die in de loop van de tijd voor hetzelfde account kunnen plaatsvinden. Het is cruciaal voor gedetailleerde drill-downs, het onderzoeken van specifieke problemen en het nauwkeurig volgen van de status en historie van elk item.

Het biedt een unieke sleutel voor het volgen van individuele reconciliatie-items, waardoor gedetailleerde analyse en drill-down naar specifieke probleemgebieden mogelijk wordt.

Dit is een door het systeem gegenereerde unieke identifier voor elk reconciliatierecord in de BlackLine Account Reconciliations module.

Dit attribute classificeert het type reconciliatie dat wordt uitgevoerd. Dit is belangrijk omdat verschillende typen reconciliaties verschillende complexiteitsniveaus, risico's en verwachte voltooiingstijden kunnen hebben.

Het gebruik van dit attribute maakt het mogelijk om de analyse te segmenteren en de prestaties en uitdagingen geassocieerd met verschillende reconciliatiecategorieën te vergelijken. Het kan bijvoorbeeld helpen bepalen of intercompany reconciliaties aanzienlijk langer duren dan standaard balansreconciliaties.

Het maakt gesegmenteerde analyse van verschillende reconciliatiecategorieën mogelijk, die vaak variërende complexiteit en risicoprofielen hebben.

Dit kan worden afgeleid uit de properties van het GL account of de reconciliatie template settings in BlackLine.

Dit attribute specificeert de valuta van het AdjustmentAmount. In multinationale organisaties kunnen journaalposten in verschillende lokale valuta's zijn.

Valuta is een noodzakelijk contextueel attribute voor elk financieel bedrag. Het zorgt ervoor dat monetaire waarden correct worden geïnterpreteerd en maakt correcte aggregatie en vergelijking mogelijk, vaak vereist het conversie naar een standaard rapportagevaluta voor analyse.

Biedt essentiële context voor alle monetaire waarden, zorgt voor een accurate interpretatie en maakt correcte valutaconversie mogelijk voor rapportages.

Doorgaans te vinden naast bedragvelden in de BlackLine Journals module, of in de properties van de geassocieerde Company Code.