Su plantilla de datos de Record to Report - Cierre de Período y Conciliación

Este atributo describe un paso o hito específico en el proceso de Registro a Informe, como 'Conciliación preparada' o 'Asiento de ajuste contabilizado'. Estos eventos se ordenan cronológicamente para reconstruir el flujo del proceso en cada período financiero.

Analizar la secuencia y frecuencia de las actividades permite identificar el camino real del proceso, las desviaciones respecto al procedimiento estándar y los cuellos de botella donde el trabajo se estanca. Es la base para crear el mapa del proceso y calcular los indicadores clave de rendimiento.

Forma la columna vertebral del mapa de procesos, permitiendo la visualización y el análisis del flujo del proceso, sus variantes y excepciones.

Esto se deriva típicamente de registros de eventos, estados de tareas o pistas de auditoría dentro de varios módulos de BlackLine como Tareas, Asientos y Conciliaciones de Cuentas.

EventTime proporciona la fecha y hora precisas en que comenzó un paso específico en el proceso de cierre de período. Esta marca de tiempo es crucial para secuenciar los events correctamente y para calcular las duraciones entre los diferentes pasos del proceso.

En el análisis, este atributo se utiliza para construir el registro de events cronológico para cada case. Es la base para calcular todas las métricas relacionadas con el tiempo, como tiempos de ciclo, tiempos de espera y tiempos de procesamiento, que son esenciales para identificar retrasos e ineficiencias.

Este timestamp es fundamental para ordenar los eventos, descubrir el flujo real del proceso y calcular todas las métricas de rendimiento basadas en el tiempo.

Esto corresponde a la fecha de creación, fecha de inicio o marca de tiempo de cambio de estado en los registros de tareas, conciliación o asientos contables de BlackLine.

El Período Financiero agrupa todas las actividades relacionadas con el cierre y la conciliación de cuentas para ese ciclo de informes específico. Por ejemplo, '2023-01' representaría todas las actividades de cierre para enero de 2023.

En minería de procesos, este atributo es esencial para analizar la duración de principio a fin del proceso de cierre de período. Permite comparaciones de tiempos de ciclo en diferentes períodos, ayudando a identificar tendencias, variaciones estacionales y el impacto de las mejoras del proceso a lo largo del tiempo.

Este es el identificador central que conecta todas las actividades relacionadas de cierre y conciliación, permitiendo una vista completa del flujo del proceso y el rendimiento de cada período.

Esto se deriva típicamente del contexto del período de informe dentro de los módulos de Cierre de Período o Conciliación de BlackLine. Puede ser una combinación de campos de año y mes.

Este atributo identifica el origen de los datos del proceso. En este caso siempre será 'BlackLine', pero en contextos más amplios con varios sistemas, ayuda a diferenciar las fuentes de información.

En análisis que involucran múltiples sistemas, este campo es crítico para entender el linaje de los datos y comparar rendimientos específicos. Incluso en una vista de sistema único, aporta un contexto importante para el gobierno y la gestión de datos.

Proporciona un contexto crucial sobre el origen de los datos, lo cual es esencial para la gobernanza de datos, la validación y la integración con otros sistemas.

Este es típicamente un valor estático añadido durante el proceso de transformación de datos para etiquetar el origen de los registros.

Este atributo indica la última vez que se actualizó el conjunto de datos. Ofrece contexto sobre la vigencia de la información analizada, asegurando que los usuarios sepan qué tan actualizados están los insights.

Es fundamental para que quienes consultan el dashboard entiendan la temporalidad del análisis, ayudando a gestionar expectativas y garantizando que las decisiones se tomen basadas en datos recientes.

Informa a los usuarios sobre la actualidad de los datos, lo cual es fundamental para tomar decisiones de negocio oportunas y relevantes basadas en el análisis.

Esta marca de tiempo se genera y almacena durante el proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL).

Este atributo identifica la cuenta contable específica del plan de cuentas que se está conciliando o ajustando, aportando un contexto financiero detallado a las actividades.

Analizar por cuenta contable es vital para el dashboard de tendencias de ajustes manuales, ya que ayuda a detectar qué cuentas requieren más intervención manual. También sirve para identificar reprocesos (rework), como cuando se realizan múltiples ajustes o intentos de conciliación para la misma cuenta en un solo período.

Proporciona contexto financiero, ayudando a identificar qué cuentas son propensas a errores, requieren ajustes frecuentes o causan retrasos en el cierre.

Este es un campo primario en los módulos de Conciliaciones de Cuentas y Asientos Contables de BlackLine.

El atributo Departamento indica la unidad de negocio, como 'Contabilidad Corporativa' o 'Auditoría Interna', responsable de una actividad. Esta información a menudo se deriva de los perfiles de usuario o de la naturaleza de la tarea en sí.

Esta dimensión es valiosa para comparar el rendimiento del proceso en diferentes partes de la organización. Ayuda a identificar qué departamentos son más eficientes, cuáles pueden necesitar recursos adicionales durante el período de cierre y dónde los traspasos entre departamentos están causando retrasos.

Permite la comparación del rendimiento entre diferentes unidades de negocio y es crucial para el análisis de la carga de trabajo y los bottlenecks a nivel de departamento.

Esta información puede obtenerse de los datos del perfil de usuario vinculados al UsuarioResponsable o de las propiedades de la tarea o la propia cuenta de Libro Mayor dentro de BlackLine o un sistema ERP asociado.

Este atributo refleja el estado de una conciliación en un momento dado, como 'No iniciada', 'En curso', 'Certificada' o 'Rechazada'. Ofrece una visión instantánea del avance de cada conciliación individual.

Analizar por estado es vital para el dashboard de desglose de estados de conciliación, ya que permite a los gerentes visualizar rápidamente cuántas tareas están pendientes, terminadas o requieren atención. Además, rastrear los cambios de estado ayuda a detectar bucles de reproceso (rework) y retrasos en el ciclo de revisión y aprobación.

Proporciona una visión clara del progreso y los resultados de la conciliación, ayudando a identificar acumulaciones y a rastrear el cumplimiento de los procedimientos.

Directamente disponible desde el campo de estado de los registros en el módulo de Conciliaciones de Cuentas de BlackLine.

EventEndTime proporciona la fecha y hora precisas en que finalizó una tarea específica. Se utiliza junto con StartTime para calcular el tiempo de procesamiento de actividades individuales.

En el análisis, el EndTime es crucial para calcular cuánto tiempo toma cada paso. Esto ayuda a identificar qué actividades están consumiendo más tiempo dentro del proceso general, sentando las bases para el análisis de bottleneck y las evaluaciones de asignación de recursos.

Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de las actividades, lo cual es fundamental para identificar bottlenecks y medir la eficiencia operativa.

Corresponde a la fecha de finalización, la fecha de última modificación o una marca de tiempo de cambio de estado específica en los registros de tareas, conciliaciones o asientos contables de BlackLine.

El Código de Empresa representa una entidad legal específica dentro de la organización. Las actividades de cierre financiero a menudo se realizan por separado para cada código de empresa antes de ser consolidadas.

Este atributo es crítico para analizar el proceso de cierre de período a nivel de entidad. Permite comparaciones de rendimiento entre diferentes entidades legales, lo cual es especialmente importante para el análisis de la Duración de la Conciliación Intercompañía. Ayuda a identificar qué entidades tienen los procesos de cierre más complejos o ineficientes.

Permite segmentar el análisis de procesos por entidad legal, lo cual es crucial para identificar bottlenecks y problemas de rendimiento específicos de cada entidad.

Disponible como un campo estándar en la mayoría de las transacciones financieras, incluyendo asientos contables y conciliaciones, dentro de BlackLine y el ERP de origen.

Este atributo identifica a la persona responsable de ejecutar una tarea concreta, como preparar una conciliación o contabilizar un asiento. Puede ser el nombre de usuario, el ID de empleado o el correo electrónico.

Analizar los datos por usuario responsable es clave para entender la distribución de la carga de trabajo, el desempeño individual y las necesidades de capacitación. Ayuda a identificar quiénes son los perfiles con mejor rendimiento, si el trabajo está equilibrado y en qué áreas se concentran los errores o los reprocesos.

Es esencial para el análisis de la distribución de la carga de trabajo, la identificación de bottlenecks causados por grupos de usuarios específicos y la evaluación del rendimiento del equipo.

Se encuentra en campos como 'Assigned To', 'Completed By', 'Preparer', 'Certifier' o 'Approver' dentro de los módulos de BlackLine.

Este indicador se activa en aquellas actividades que muestran que el proceso está repitiendo pasos de forma innecesaria. Por ejemplo, si tras un evento de 'Conciliación rechazada' se genera otro de 'Conciliación preparada' para el mismo caso, se marcará como reproceso (rework).

Detectar reprocesos es clave para descubrir ineficiencias y problemas de calidad. El KPI de 'Tasa de reproceso de conciliación' se basa en este atributo, señalando las áreas donde el trabajo no se hace bien a la primera, lo que provoca pérdida de tiempo y retrasos.

Señala bucles de proceso ineficientes y trabajo repetido, ayudando a cuantificar el esfuerzo desperdiciado y a identificar las causas raíz de los problemas de calidad.

Este valor suele ser calculado por los algoritmos de la herramienta de Process Mining, que detectan secuencias de actividades repetidas dentro de un mismo caso (usando el ID de conciliación o la cuenta contable).

Este atributo booleano se obtiene comparando el tiempo real de cierre con la fecha objetivo del período. Ofrece un indicador sencillo y claro sobre el cumplimiento de los plazos.

Este indicador es la base para calcular el KPI de 'Tasa de cierre puntual'. Facilita el filtrado y la visualización de los cierres realizados a tiempo frente a los retrasados, ayudando a identificar rápidamente qué períodos incumplieron los plazos y requieren una investigación detallada.

Simplifica el seguimiento del rendimiento al marcar claramente los casos que no cumplieron con los plazos, facilitando los reportes de cumplimiento y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Calculado comparando la marca de tiempo de la actividad final 'Period Closed' con el atributo 'TargetCompletionDate'. Esto se realiza dentro de la herramienta de Process Mining.

Esta bandera diferencia entre las tareas ejecutadas automáticamente por el sistema (por ejemplo, auto-certificación de conciliaciones de bajo riesgo) y las realizadas manualmente por un usuario. Esto es clave para comprender el nivel de automatización en el proceso de cierre.

Analizar este atributo ayuda a medir el impacto de las iniciativas de automatización. Puede usarse para comparar la velocidad y la consistencia de las tareas automatizadas frente a las manuales e identificar oportunidades para una mayor automatización para mejorar la eficiencia y reducir el error humano.

Ayuda a medir el nivel de automatización en el proceso e identificar oportunidades para automatizar tareas manuales, aumentando así la eficiencia.

Esto puede derivarse verificando si el UsuarioResponsable es una cuenta de sistema o de servicio, o de banderas específicas dentro de las propiedades de la tarea en BlackLine.

Este atributo representa el plazo oficial para completar el proceso de cierre del período. Sirve como punto de referencia para medir el tiempo de ejecución real.

Esta fecha es indispensable para calcular el KPI de 'Tasa de cierre puntual'. Al comparar el timestamp de finalización real con esta fecha objetivo, el análisis puede señalar los períodos con retraso y medir la magnitud de la demora, algo crítico para el cumplimiento y la elaboración de informes.

Es el punto de referencia para medir el rendimiento a tiempo y es esencial para calcular KPI relacionados con el cumplimiento, como la Tasa de Cierre de Período a Tiempo.

Esta fecha normalmente se establece en el calendario de cierre de período o en la configuración de gestión de tareas dentro de BlackLine.

El ID de Conciliación es una clave única asignada a cada conciliación realizada para una cuenta de Libro Mayor específica dentro de un período financiero. Esto permite un seguimiento preciso del recorrido de cada conciliación individual a través del proceso.

En el análisis, este ID ayuda a distinguir entre diferentes conciliaciones que pueden ocurrir para la misma cuenta a lo largo del tiempo. Es crucial para análisis detallados, investigar problemas específicos y rastrear con precisión el estado y el historial de cada elemento.

Proporciona una clave única para el seguimiento de elementos de conciliación individuales, permitiendo un análisis detallado y una profundización en áreas problemáticas específicas.

Este es un identificador único generado por el sistema para cada registro de conciliación en el módulo de Conciliaciones de Cuentas de BlackLine.

El ID de asiento (Journal ID) es una clave única para cada ajuste manual creado y contabilizado en BlackLine. Esto asegura el seguimiento individual de cada asiento desde su creación hasta su contabilización.

Este ID es fundamental para el dashboard de tendencias de ajustes manuales. Permite cuantificar con precisión el número de ajustes realizados y facilita a los analistas investigar a fondo los detalles de entradas específicas que puedan revelar problemas en los datos o en el proceso.

Identifica de forma única cada asiento contable manual, lo cual es crucial para contar los ajustes e investigar la causa raíz de los altos volúmenes de ajuste.

Este es un identificador único generado por el sistema para cada entrada en el módulo de Asientos de BlackLine.

Este atributo captura el impacto financiero de un ajuste manual. Puede representarse como un valor único o como importes de débito y crédito separados.

Analizar el valor de los ajustes, además de su volumen, proporciona una imagen más completa de su importancia. Los ajustes grandes o frecuentes para cuentas o departamentos específicos pueden indicar riesgos materiales en los informes financieros o fallos significativos en los procesos ascendentes que deben abordarse.

Cuantifica el impacto financiero de los ajustes manuales, ayudando a priorizar las investigaciones en áreas con cambios de alto valor.

Disponible en los campos de importe dentro del módulo de Asientos Contables de BlackLine.

Este atributo especifica la moneda del importe del ajuste (AdjustmentAmount). En empresas multinacionales, los asientos contables pueden registrarse en diversas divisas locales.

La moneda es un atributo contextual necesario para cualquier valor financiero. Asegura que los importes se interpreten correctamente y permite realizar agregaciones y comparaciones adecuadas, a menudo requiriendo la conversión a una moneda estándar para el análisis.

Proporciona contexto esencial para cualquier valor monetario, asegurando una interpretación precisa y permitiendo la conversión de moneda correcta para los informes.

Típicamente ubicado junto a los campos de importe en el módulo de Asientos de BlackLine, o en las propiedades del Código de Empresa asociado.

El Tiempo de Procesamiento, también conocido como tiempo de ciclo, es el tiempo transcurrido desde que una actividad comienza (StartTime) hasta que finaliza (EndTime). Mide el tiempo de trabajo activo para una tarea.

Esta es una métrica fundamental en la minería de procesos, utilizada para identificar los pasos que consumen más tiempo en el proceso. Analizar el tiempo de procesamiento por actividad, usuario o departamento ayuda a identificar cuellos de botella y áreas donde las mejoras del proceso podrían tener el mayor impacto en la reducción del ciclo de cierre general.

Esta métrica calculada es fundamental para identificar las actividades que consumen más tiempo, las cuales suelen ser el objetivo principal de mejora de procesos.

Calculado restando EventTime (StartTime) de EventEndTime. Esto se realiza típicamente dentro de la herramienta de Process Mining.

Este atributo clasifica el tipo de conciliación que se está realizando. Es un dato relevante porque cada tipo de conciliación varía en complejidad, nivel de riesgo y tiempos estimados de finalización.

Su uso permite segmentar el análisis para comparar el rendimiento y los desafíos de las distintas categorías. Por ejemplo, ayuda a identificar si las conciliaciones intercompañía están demorando mucho más que las conciliaciones de balance estándar.

Permite un análisis segmentado de diferentes categorías de conciliación, que a menudo tienen una complejidad y perfiles de riesgo variables.

Esto puede derivarse de las propiedades de la cuenta de Libro Mayor o de la configuración de la plantilla de conciliación en BlackLine.