Votre Modèle de Données Du Bon de De la commande au paiement - Traitement des facturess factures fournisseurs factures fournisseurs Factures

L'horodatage de l'événement, ou horodatage, enregistre le moment où une activité spécifique a eu lieu. Ces données sont clées pour l'analyse des performances, car elles permettent le calcul des durées entre les activités et le temps de cycle global du cas.

Les outils de Process Mining utilisent ces horodatages pour ordonner les événements chronologiquement et construire une représentation précise du flux de processus. Il est indispensable pour mesurer des KPI comme le Temps de cycle d'approbation des factures et le Temps de résolution du blocage de paiement, permettant l'analyse des retards et de l'efficacité.

Il permet le calcul de toutes les métriques temporelles, telles que les temps de cycle et les durées, qui sont critiques pour identifier les retards de processus.

Comptabilisé automatiquement par SAP Ariba pour chaque changement de statut, action utilisateur ou événements système. Il se trouve généralement à côté du nom de l'activité dans les journaux d'événements ou les tables d'historique.

Le nom de l'activité décrit une étape unique au sein du workflow de traitement des factures, telle que 'Facture reçue', 'Facture approuvée' ou 'Paiement exécuté'. Chaque activité représente un événement métier qui rapproche la facture de son achèvement.

En Process Mining, la séquence de ces activités forme la cartographie des processus. L'analyse de ces activités permet d'identifier les chemins de processus les plus courants, les écarts par rapport à la procédure standard, les boucles de reprise comme le traitement des écarts, et les opportunités d'automatisation.

Cet attribut est la base pour visualiser la cartographie des processus, découvrir les variantes de processus et identifier les reprises ou les points de blocage.

Généré à partir des journaux d'événements du système, des changements de statut ou des actions utilisateur capturées dans SAP Ariba. Ces données proviennent souvent des tables d'historique de workflow ou de document.

Le Numéro de facture est la référence unique attribuée par un fournisseur à un document de facture. En Process Mining, cet attribut est critique car il fonctionne comme l'ID de cas, liant toutes les activités connexes, de la réception de la facture au paiement final.

En suivant cet identifiant, les analystes peuvent reconstruire le cycle de vie complet, complet, de chaque facture. Cela permet une analyse détaillée des flux de processus, l'identification des points de blocage et la mesure d'indicateurs clés de performance comme le temps de cycle pour les factures individuelles.

C'est la clé essentielle qui connecte toutes les étapes du processus pour une seule facture, permettant l'analyse du temps et du cheminement de traitement complet.

C'est un champ principal sur le document de facture et dans la solution SAP Ariba Invoicing. Il se trouve généralement dans les tables d'en-tête de facture ou les données de transaction.

L'Approbateur est l'individu ou le groupe d'utilisateurs désigné pour examiner et approuver une facture. Les factures nécessitent souvent un ou plusieurs niveaux d'approbation selon leur valeur ou leur type.

Cet attribut aide à analyser la performance du workflow d'approbation. En segmentant le 'Temps de cycle d'approbation des factures' par approbateur ou groupe d'approbation, il est possible d'identifier les individus ou les équipes qui sont des points de blocage dans le processus. Cette information est indispensablele pour équilibrer les charges de travail et améliorer l'efficacité de l'approbation.

Il aide à identifier les points de blocage dans le processus d'approbation en montrant quels utilisateurs ou équipes ont les temps de cycle d'approbation les plus longs.

Capturé dans les journaux de workflow ou d'historique d'approbation pour une facture dans SAP Ariba. Il peut être enregistré comme un ID utilisateur.

La Date d'échéance du paiement est la date contractuellement convenue pour le règlement d'une facture. Cette date est généralement calculée en fonction de la date du document de facture et des conditions de paiement convenues (par exemple, Net 30).

Cet attribut est indispensable pour le KPI 'Taux de paiement ponctuel'. En comparant l'horodatage 'Paiement exécuté' avec la Date d'échéance du paiement, l'analyse peut identifier les paiements tardifs, mesurer la performance des paiements fournisseurs et aider les organisations à éviter les frais de retard et à maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs.

C'est la base de référence pour calculer le taux d'efficacité.x de paiement à temps, un KPI clé pour la gestion des relations avec les fournisseurs et la conformité financière.

Cette date est soit présente sur le document de facture, soit calculée à partir des champs 'DocumentDate' et 'PaymentTerms' dans SAP Ariba.

Le Montant de la facture représente le paiement total demandé par le fournisseur. Il s'agit d'un attribut financier clé pour analyser la charge de travail de traitement des factures.

En Process Mining, cet attribut est utilisé pour filtrer les analyses des factures de grande valeur, qui peuvent suivre des chemins d'approbation différents ou être soumises à des contrôles plus stricts. Il peut également être utilisé pour prioriser les efforts d'amélioration des processus sur les factures ayant le plus grand impact financier. Les dashboards l'utilisent souvent pour montrer la valeur totale des factures à différentes étapes du processus.

Cela permet une analyse de l'impact financier, comme le filtrage des factures de grande valeur ou la compréhension de la valeur monétaire immobilisée dans les points de blocage du processus.

Un champ standard dans les données d'en-tête de facture dans SAP Ariba.

Lorsqu'une facture est bloquée de paiement, cet attribut fournit le motif, tel que 'Écart de prix', 'Non-concordance de quantité' ou 'Réception de marchandises manquante'. Ces motifs sont souvent des codes ou des descriptions standardisés au sein du système.

L'analyse de la fréquence des différents motifs de blocage aide à identifier les causes profondes des retards de paiement. Par exemple, un nombre élevé de blocages pour 'Écart de prix' pourrait indiquer des problèmes de prélèvement.cision des données de base. Cet attribut est impératif pour le tableau de bord 'Temps de résolution du blocage de paiement' afin de prioriser la résolution des problèmes les plus courants et les plus chronophages.

Il fournit la cause profonde des retards de paiement, permettant des améliorations ciblées pour prévenir les problèmes courants comme les divergences de prix ou de quantité.

Cette information est définie lorsqu'un blocage de paiement est appliqué à une facture dans SAP Ariba ou l'ERP connecté.

Le Nom du fournisseur identifie le fournisseur qui demande le paiement. Il s'agit d'une dimension primaire pour l'analyse, permettant aux équipes de segmenter la performance du traitement des factures par fournisseur.

Cet attribut est utilisé pour créer des dashboards qui suivent la performance des paiements fournisseurs, identifient les fournisseurs avec des taux d'anomalies élevés, ou analysent les temps de traitement pour les fournisseurs stratégiques. Comprendre les problèmes spécifiques aux fournisseurs peut aider à améliorer les relations avec les fournisseurs et à rationaliser la collaboration.

Il permet une analyse des performances par fournisseur, aidant à identifier quels fournisseurs ont des problèmes de facturation fréquents ou des paiements retardés.

Un champ standard dans les données d'en-tête de facture, lié aux données de base du fournisseur dans SAP Ariba ou au système ERP connecté.

Le Numéro de bon de commande (BC) lie une facture au document d'achat correspondant qui a autorisé l'acquisition de biens ou de services. Toutes les factures ne sont pas appuyées par un PO, mais pour celles qui le sont, ce lien est indispensable.

L'analyse des factures par numéro de PO aide à comprendre la performance du rapprochement tripartite (PO, Réception de marchandises, Facture). Il est indispensable pour identifier les écarts et soutient l'analyse du traitement des factures basées sur un PO par rapport à celles non basées sur un PO, qui suivent souvent des chemins différents et ont des niveaux d'efficacité différents.

Il connecte la facture au processus d'approvisionnement (achats), permettant l'analyse des divergences de rapprochement et la comparaison des flux de factures avec ou sans PO.

Disponible comme champ standard sur les factures adossées à un PO dans SAP Ariba. Trouvé dans les postes de facture ou les données d'en-tête.

Le Statut de la facture offre un aperçu de l'état de la facture dans son cycle de vie au moment de l'extraction des données, ou de son résultat final. Il s'agit d'un attribut au niveau du cas qui résume l'état général de la facture.

En Process Mining, cet attribut est utile pour filtrer les cas afin d'analyser uniquement les factures terminées (Payées) ou problématiques (Rejetées). Il aide à comprendre les résultats finaux des différentes variantes de processus et peut être utilisé pour mesurer la proportion de factures qui aboutissent à une conclusion réussie.

Il fournit le résultat final du processus de facturation, permettant une analyse axée sur les factures payées avec succès versus les factures rejetées.

C'est un champ de statut standard sur l'en-tête de la facture dans SAP Ariba.

Le Code de société est une unité organisationnelle standard dans les environnements SAP, représentant une entité juridique indépendante pour laquelle des états financiers sont préparés. Les factures sont toujours comptabilisées pour un code de société spécifique.

Cet attribut permet de comparer la performance des processus entre différentes unités commerciales ou entités juridiques. Il aide à identifier si certaines entités sont plus efficaces que d'autres et soutient la standardisation des processus au sein d'une organisation mondiale.

Il permet une comparaison des performances entre différentes entités juridiques ou unités commerciales, aidant à identifier les inefficacités régionales ou départementales.

Un champ organisationnel clé sur le document de facture dans SAP Ariba, hérité du bon de commande ou saisi lors de la création d'une facture sans PO.

Les conditions de paiement définissent les règles de règlement des fournisseurs, telles que 'Net 30' (paiement dû dans 30 jours) ou '2% 10, Net 30' (un escompte de 2% si payé dans 10 jours, sinon dû dans 30). Ces informationsns proviennent des données de base du fournisseur ou du bon de commande.

Cet attribut est indispensable pour le tableau de bord 'Opportunités d'escompte pour paiement anticipé' et l'indicateur clé de performance (KPI) associé. L'analyse utilise ces conditions pour identifier les factures éligibles à un escompte et déterminer si le paiement a été effectué dans la fenêtre d'escompte, mettant en évidence les opportunités de réduction des coûts.

Il est indispensable d'identifier les opportunités de capter les escomptes pour paiement anticipé, ce qui peut générer des économies de coûts significatives.

Stocké dans les données de base du fournisseur et copié dans les détails de la facture dans SAP Ariba ou du système ERP.

La Date du document est la date à laquelle le fournisseur a créé la facture. Elle est distincte de la date de 'Facture reçue', qui est la date à laquelle la facture est entrée dans le système de traitement. Le décalage entre ces deux dates peut être significatif.

Cet attribut aide à analyser la performance des fournisseurs et à identifier les retards dans la soumission des factures. Un long délai entre la date du document et la date de réception peut réduire le temps effectif disponible pour traiter la facture et obtenir des escomptes pour paiement anticipé. C'est aussi souvent le point de départ pour le calcul de la Date d'échéance du paiement.

Il aide à analyser les retards entre le moment où un fournisseur émet une facture et le moment où elle est reçue, ce qui peut impacter la capacité à payer à temps.

Un champ standard dans les données d'en-tête de facture, capturé à partir du document de facture physique ou numérique.

Cet attribut fournit la date et l'heure de la dernière extraction de données du système source. Il s'agit d'un champ de métadonnées essentiel pour la gouvernance des données et pour comprendre la récence de l'analyse.

Les analystes utilisent cette information pour confirmer qu'ils travaillent avec des données à jour et pour comprendre le décalage potentiel entre un événement se produisant dans le système source et son apparition dans l'outil de Process Mining. Il est indispensable pour la gestion des cycles d'actualisation des données et la garantie de la fiabilité des informations.

Il fournit un contexte essentiel sur la la réactualisation des données, garantissant que les analyses sont basées sur des informations actuelles et pertinentes.

Cet horodatage est généralement généré et ajouté au jeu de données lors du processus d'extraction de données (ETL).

Cet attribut spécifie la devise dans laquelle le Montant de la facture est libellé. Pour les organisations mondiales, les factures sont reçues dans de nombreuses devises différentes.

Avoir la devise est impératif pour toute analyse financière afin d'assurer que les montants sont comparés correctement. Dans les dashboards de Process Mining, cela permet une agrégation appropriée des valeurs financières, nécessitant souvent une conversion en une devise de reporting unique. Il fournit le contexte nécessaire pour l'attribut 'Montant de la facture'.

Il fournit un contexte essentiel pour l'attribut 'Montant de la facture', garantissant que les valeurs financières sont interprétées correctement, en particulier dans un contexte multinational.

Un champ standard dans les données d'en-tête de facture, généralement situé à côté du champ du montant de la facture dans SAP Ariba.

Cette métrique calculée mesure la durée du sous-processus d'approbation. Elle est calculée comme la différence de temps entre l'activité 'Facture envoyée pour approbation' et l'activité correspondante 'Facture approuvée' ou 'Facture rejetée'.

Cet attribut est une mesure directe du KPI 'Temps de cycle d'approbation des factures' et est indispensable à le tableau de bord associé. Il aide à isoler et à quantifier les retards spécifiquement dans l'étape d'approbation du processus, qui est souvent un contributeur majeur au temps de traitement global. Il peut être analysé par approbateur, département ou montant de facture pour trouver des points de blocage spécifiques.

Il isole la performance du workflow d'approbation, facilitant l'identification des points de blocage causés par les approbateurs ou les chaînes d'approbation complexes.

Calculé pendant la transformation des données en trouvant les événements de début et de fin d'approbation pertinents pour chaque facture et en calculant la différence de temps.

Cet attribut est le résultat d'un calcul qui identifie d'abord si une facture était éligible à un escompte pour paiement anticipé en fonction de ses 'PaymentTerms'. Ensuite, il vérifie si l'événement 'Paiement exécuté' a eu lieu pendant la période d'escompte spécifiée.

Cet indicateur est impératif pour mesurer le KPI 'Taux d'obtention d'escomptes pour paiement anticipé'. Il quantifie directement le succès financier des fonctions de trésorerie et de comptabilité fournisseurs dans l'optimisation du fonds de roulement. L'analyse des cas où cet indicateur est faux aide à découvrir les raisons des économies manquées, telles que des approbations lentes ou d'autres points de blocage du processus.

Mesure directement le succès de la capture d'économies de coûts et aide à identifier les raisons des opportunités d'escompte manquées.

Calculé pendant la transformation des données en parsant les 'PaymentTerms' et en comparant l'horodatage 'Payment Executed' avec la date limite de remise calculée.

Lorsqu'un approbateur rejette une facture, il fournit généralement un motif. Cet attribut capture cette information, qui pourrait être des valeurs comme 'Prix incorrect', 'Facture en double' ou 'Violation de politique'.

C'est un attribut clé pour le tableau de bord 'Analyse des rejets de factures'. En analysant les motifs de rejet les plus courants, les organisations peuvent identifier les problèmes en amont, tels que des problèmes de qualité des factures fournisseurs ou des incohérences de données internes. Cette perspicacité aide à réduire les reprises et à améliorer le taux de justesse dès le premier passage pour le traitement des factures.

Il explique pourquoi les reprises se produit, fournissant un insight direct sur les causes profondes des inefficacités de processus et des problèmes de qualité des factures.

Capturé à partir du log du workflow ou du champ de notes lorsqu'une activité 'Facture rejetée' se produit dans SAP Ariba.

Cet attribut calculé compare l'horodatage de l'activité 'Paiement exécuté' avec la 'PaymentDueDate'. Si la date de paiement est à ou avant la date d'échéance, la valeur est vraie ; sinon, elle est fausse.

Cet indicateur simplifie l'analyse de la performance des paiements. Il permet un filtrage et une agrégation faciles pour calculer le KPI 'Taux de paiement ponctuel'. Les dashboards peuvent utiliser cet attribut pour visualiser rapidement la performance par fournisseur, pays ou code de société, aidant à identifier les zones avec des problèmes de paiement tardif chroniques.

Il simplifie le calcul du KPI du taux de paiement à temps et permet un filtrage facile des factures en retard pour l'analyse des causes profondes.

Calculé pendant la transformation des données en comparant l'(EventTime) de l'activité de paiement avec l'attribut PaymentDueDate.

L'attribut Pays offre une dimension géographique pour l'analyse. Il est généralement dérivé du code de société auquel la facture est comptabilisée ou de l'adresse du fournisseur.

L'analyse du processus par pays aide à découvrir les différences régionales en termes de performance, de conformité et d'exécution des processus. Elle peut mettre en évidence si certains bureaux nationaux sont confrontés à des défis uniques ou ont adopté des meilleures pratiques qui pourraient être partagées à l'échelle mondiale. Ceci est précieux pour la standardisation des processus dans un environnement de services partagés mondial.

Il permet une analyse géographique pour comparer les performances et la conformité des processus dans différents pays ou régions.

Dérivé des données de base du code d'entreprise ou des données de base du fournisseur dans SAP Ariba ou du système ERP connecté.

Cet attribut identifie le système d'origine pour chaque événement, tel que 'SAP Ariba', 'SAP S/4HANA' ou une solution de numérisation tierce. Dans les entreprises modernes, le traitement des factures peut s'étendre sur plusieurs applications.

Comprendre le système source est précieux pour diagnostiquer les problèmes de qualité des données et pour analyser les transferts de processus entre différentes plateformes. Cela aide à clarifier où sont effectuées des activités spécifiques, comme la numérisation des factures par rapport à l'approbation des factures.

Il aide à différencier les activités qui se produisent dans différents systèmes, ce qui est impératif pour comprendre les points d'intégration et les points de blocage spécifiques au système.

C'est généralement ajouté lors du processus d'extraction, transformation et chargement (ETL) des données, où une valeur statique est attribuée en fonction de la source de données.

Le Type de facture classe les factures en différentes catégories qui suivent souvent des processus distincts. La distinction la plus courante est entre les factures basées sur un bon de commande (BC), qui peuvent être rapprochées d'une commande prélèvement.-approuvée, et les factures sans bon de commande, qui nécessitent un codage et une approbation plus étendus.

Cet attribut est impératif pour l'analyse des processus car les processus de facturation avec et sans bon de commande sont cléement différents. Les séparer permet une vue plus précise des performances pour chaque chemin, évitant les métriques agrégées trompeuses. Il aide à comprendre l'efficacité et la conformité de chaque flux distinct.

Il sépare les factures en flux de processus distincts (par exemple, PO vs. Non-PO), ce qui est impératif pour une mesure et une analyse précises des performances.

C'est souvent un champ standard sur le document de facture dans SAP Ariba ou peut être dérivé en fonction de la présence d'un 'PurchaseOrderNumber'.