您的记录到报告：期间结账与对账数据模板

事件时间记录活动开始的准确日期和时间。该时间戳对于按时间顺序排列事件、重建每个财务期间的流程路径至关重要，也是所有基于时间的流程挖掘分析的起点。

事件时间的准确性对于计算周期时间、活动间等待时间等关键绩效指标十分重要。通过分析连续事件之间的时间差，企业可以定位延迟并了解结账流程的时间动态。这些信息对于发现加快结账和提升效率的机会不可或缺。

此必填时间戳用于正确排列事件、计算活动之间的周期时间，以及衡量结账流程的总体时长。

通常以“创建日期”“过账日期”或“开始日期”的形式出现在交易日志、单据抬头或工作流系统事件表中。

活动名称用于描述期间结账和对账流程中的一个独立步骤，例如“日记账分录已过账”“对账已批准”或“期间已关闭”。这些活动构成特定财务期间端到端流程的事件顺序。

分析这些活动的顺序和持续时间是流程挖掘的核心。它有助于发现实际流程路径，识别活动耗时过长的瓶颈，并发现与标准过程之间的偏差。不同的活动名称还支持流程分段，以便重点分析对账或合并等特定子流程。

此属性对于可视化流程图、识别瓶颈以及了解结账周期中的事件顺序至关重要。

可从交易代码、事件日志、工作流工具中的任务描述，或财务系统中的单据状态变更中获取。

财务期间表示具体的会计期间，例如“2023-12”或“2023年第4季度”，所有结账活动均在该期间内执行。它作为核心案例，将从明细账关闭到最终报表生成的不同事件关联为一个端到端流程实例。

在流程挖掘中，按财务期间对活动分组，可衡量整个期末周期时间，并比较不同期间的表现，以识别趋势、改进或退化情况。将其作为案例ID后，所有相关日记账分录、对账和审批都能置于同一结账工作中进行分析。

这是将所有相关活动归组的必要案例标识，可支持对期间结账流程周期时间和效率进行端到端分析。

通常位于与期间结账相关的财务单据和任务管理系统的抬头或通用数据部分。

此属性记录数据集最近一次更新的日期和时间，为分析提供重要背景，包括数据的新鲜度以及所包含事件的截止时间。对于期间结账这类动态流程，它对实时监控仪表板至关重要。

了解数据的时效性，对于依赖流程挖掘分析进行决策的相关人员十分重要。这能帮助他们判断当前查看的是完整的历史视图，还是正在进行的结账流程的近实时快照。该时间戳是维护数据完整性和用户信任的重要元数据。

提供数据新鲜度背景，确保用户了解流程分析反映的最新程度。

通常是在数据提取、转换和加载（ETL）过程中生成的元数据。

源系统属性表示记录活动的原始应用程序或模块。在复杂的IT环境中，期间结账通常涉及多个系统，例如用于日记账分录的ERP、用于账户核验的对账工具，以及用于报告的合并系统。

跟踪每个事件的源系统，有助于了解流程涉及的技术范围，还能突出系统间依赖关系，并识别数据集成或特定系统性能问题。对于希望精简应用架构，或诊断由特定系统导致的流程延迟的IT和财务负责人而言，这一视角非常有价值。

标识每个流程步骤发生的系统，有助于了解系统间移交，并诊断技术相关瓶颈。

此信息通常属于数据提取框架，也可以在源表的技术元数据字段中找到。

交易金额表示事件的财务价值，通常与日记账分录或调整相关。它可以是单据总金额、行项目金额，或对账中的调整金额。

此属性为流程分析增加了关键的业务背景，使您能够根据财务影响确定问题优先级。例如，分析手工日记账分录的金额，有助于将自动化工作集中在影响最大的调整上。同时，它还能帮助评估风险，识别可能需要更严格控制或审批的高金额交易。

为流程事件提供财务背景，支持分析调整的货币影响，并根据价值确定改进优先级。

位于财务单据的行项目表或抬头表中，通常存储在本币和集团货币字段内。

公司代码表示集团内执行期间结账的特定法人实体或子公司。在生成集团级报告前，财务合并通常要求先完成多个实体的账簿结账。

此属性对于组织筛选和基准比较至关重要。它支持分析人员比较组织内不同公司的结账效率和及时性，帮助识别高绩效实体中的最佳实践并推广到其他实体，同时发现可能需要额外支持或流程改进的实体。

支持比较不同法人实体的结账流程并进行基准分析，有助于识别最佳实践和改进领域。

这是ERP系统中几乎所有财务交易表抬头部分都会包含的标准组织字段。

对账状态表示某个时间点账户对账所处的状态。常见状态包括“未开始”“进行中”“已提交审核”“已拒绝”和“已批准”。这些状态通常对应流程中的活动。

分析状态变化是重建对账流程路径的主要方法。该状态是衡量首次对账通过率等绩效指标的关键，该指标用于跟踪无需任何拒绝即可获批的对账比例。它还可以帮助识别拒绝率较高的账户或部门，从而提示潜在的质量或培训问题。

跟踪对账进度，支持衡量返工率、审批时间和整个对账子流程的效率。

对账管理系统中对账任务或对象的状态字段。

日记账分录ID是用于标识单个会计凭证的唯一编号或代码。这些凭证是记录财务交易的主要载体，包括期间结账期间的标准分录、应计分录和调整分录。

此属性支持对日记账分录处理进行详细分析。将活动关联到特定日记账分录ID后，可以跟踪日记账从创建到过账的完整生命周期，包括审核和审批步骤。对于关注手工调整的仪表板而言，这一属性不可或缺，因为它有助于量化手工调整的数量、金额及其对结账流程的影响。

唯一标识会计凭证，支持详细分析日记账分录数量、返工情况和审批周期时间。

会计凭证抬头表中的主键字段，通常标记为“凭证编号”或“日记账ID”。

结束时间记录特定活动完成的准确日期和时间。开始时间说明活动何时开始，而结束时间则用于了解完成活动所需的时长。这对于生成复杂报告或执行手工对账等具有可衡量持续时间的任务尤其重要。

在流程挖掘中，结合开始时间和结束时间可以计算活动处理时间。这是识别低效任务和资源密集型步骤的基础指标。分析处理时间有助于区分实际处理任务的时间与等待下一步开始的时间，从而更细致地了解流程绩效。

支持计算活动处理时间，对于识别低效任务和资源瓶颈至关重要。

可在源系统交易表或日志表中以“完成日期”“最后修改日期”或状态变更时间戳的形式找到。

此属性标识期间结账流程中特定任务的执行负责人，可以是过账日记账分录的会计人员、批准对账的经理，或生成财务报表的分析师。

按负责人分析流程，对于了解工作量分配、团队绩效和培训需求至关重要。它可以揭示某些人员是否成为瓶颈，或团队内部的工作分配是否均衡。这种以人员为中心的分析有助于在高强度结账期间进行资源管理并优化团队生产力。

支持分析工作量分配和团队生产力，并识别个人培训机会或资源限制。

通常位于财务单据抬头和工作流任务日志中的“用户名”“创建人”“员工ID”或“负责人”等字段。

对账ID唯一标识一项对账工作，例如某个期间内特定银行账户的对账。它作为整个期间结账流程中的子案例，将该项对账的准备、审核和批准等活动归为一组。

跟踪此ID对于详细分析对账子流程至关重要。它支持衡量从启动到最终批准的端到端对账周期时间，还能通过识别被拒绝并退回更正的对账来计算返工率。

支持在单项对账层面详细分析对账子流程，包括周期时间、返工率和瓶颈。

专用账户对账系统或模块中的主要标识。

此属性根据对账性质，将对账划分为逻辑组。常见类型包括资产负债表对账、银行对账、公司间对账、固定资产对账和损益表对账。不同类型的复杂程度、风险和标准流程可能有所不同。

按对账类型细分分析，有助于更有针对性地比较绩效。例如，公司间对账通常比简单的银行对账更复杂、耗时更长。此属性有助于设定合理的绩效目标，并识别各类对账工作中的具体挑战。

支持跨不同对账类别进行绩效基准比较，更细致地了解流程挑战和效率。

来源于GL Account属性，或作为特定类别字段存储在对账管理工具中。

总账科目是财务会计的基础要素，代表特定类型的资产、负债、权益、收入或费用。在期间结账中，日记账分录和对账等活动始终与一个或多个总账科目相关联。

按总账科目分析流程，可以更细致地了解结账工作，识别最难或最耗时的对账科目，以及最需要调整分录的科目。这些洞察可指导简化科目表，或改进特定高风险、高交易量科目的会计实践。

支持细粒度分析，识别最复杂或最耗时的对账科目，从而指导有针对性的流程改进。

可在日记账分录表的行项目明细中找到，也是账户对账系统中的关键属性。

日记账分录类型根据会计凭证的用途或性质进行分类。常见类型包括来自明细账的标准分录、手工调整、应计、重分类和冲销分录。该分类为日记账创建原因提供重要背景。

按日记账分录类型分析流程，有助于区分例行的自动过账与非标准的人工干预。“调整”或“手工”分录数量较多，可能表明上游流程存在问题或自动化不足。这项分析对于发现流程标准化机会、减少结账期间的人工工作量至关重要。

对日记账进行分类，区分例行分录和例外分录，有助于量化并分析手工调整的影响。

通常作为“凭证类型”或类似分类字段存储在会计凭证抬头中。

是否自动化属性是一个布尔标记（true/false），用于区分由人员执行的任务和由系统流程执行的任务，例如计划批处理作业或机器人流程自动化（RPA）机器人。这对于了解结账流程的自动化程度至关重要。

按此维度分析流程，有助于量化自动化举措的影响。企业可以跟踪自动化活动与手工活动的占比，识别最适合进一步自动化的对象，并验证现有自动化是否按预期运行。对于专注于数字化转型和提升财务职能效率的组织而言，这一视角不可或缺。

区分人工任务和系统任务，支持衡量自动化程度并识别新的自动化机会。

可根据用户ID（例如系统用户或机器人用户）、与批处理作业关联的交易代码，或工作流工具中的特定标记推导得出。

计划完成日期，即目标日期，是整个期间结账或其中主要里程碑的完成期限。这是财务团队用于管理工作的结账日历的重要组成部分。

将流程实际完成日期与计划日期进行比较，组织可以衡量按时结账率，这是财务部门的一项关键KPI。分析偏离计划的情况，有助于团队了解延迟的根本原因，并改进未来期间的计划和执行。这样，流程分析就不再只是描述现状，还能指导团队按期完成工作。

支持根据结账日历衡量按时完成情况，帮助识别长期延迟并改进未来计划。

维护在结账管理或任务管理应用中，也可能存储在中央日历或电子表格中。

部门属性指定负责特定活动的业务单元，例如财务、管理会计或应付账款。它提供流程的职能视角，与公司代码所体现的法人实体视角相互补充。

按部门分析流程，有助于了解不同团队之间的移交与协作，也能突出因等待其他部门完成前置任务而产生的延迟。这些信息对于改善跨职能沟通、优化涉及多个团队的工作流非常有价值。

有助于分析不同职能团队之间的流程移交和绩效，发现改善跨部门协作的机会。

可从用户主数据、与交易关联的成本中心信息中获取，也可以直接在工作流管理系统中指定。