您的订单到收款：期间结账与对账数据模板

事件时间记录活动开始的准确日期和时间。此时间戳对于按时间顺序排列事件、还原每个财务期间的流程至关重要，也是所有基于时间的流程挖掘分析的起点。

事件时间的准确性直接影响周期时间、活动间等待时间等关键绩效指标的计算。分析相邻事件之间的时间差，企业可以定位延误并了解结账流程的时间特征。这些信息有助于发现加快结账、提升效率的机会。

此必填时间戳用于正确排列事件、计算活动间的周期时间，并衡量结账流程的总时长。

通常可在交易日志、文档标题或工作流系统事件表中找到，字段名称可能为“创建日期”“过账日期”或“开始日期”。

活动名称用于描述期间结账和对账流程中的具体步骤，例如“日记账分录已过账”“对账已批准”或“期间已关闭”。这些活动按顺序构成特定财务期间的端到端流程。

分析活动的顺序和持续时间是流程挖掘的核心。通过分析，可以还原实际流程，找出活动耗时过长的瓶颈，并发现与标准过程的偏差。不同的活动名称还可用于细分流程，聚焦对账或合并等特定子流程。

此属性是流程图可视化、瓶颈识别以及了解结账周期事件顺序的基础。

可从交易代码、事件日志、工作流工具中的任务说明或财务系统中的文档状态变更中获取。

财务期间表示具体的会计期间，例如“2023-12”或“Q4-2023”，所有结账活动都在此期间内进行。它是核心案例，将子分类账结账到最终报表生成等不同事件关联起来，形成一个端到端流程实例。

在流程挖掘中，按财务期间对活动分组并进行分析，可以衡量期末结账的总周期时间。比较不同期间的数据，有助于发现绩效趋势、改进或退化情况。将财务期间用作案例ID后，所有相关的日记账分录、对账和审批都能归入同一结账工作中。

这是用于归集所有相关活动的关键案例标识符，可支持端到端分析期间结账流程的周期时间和效率。

通常可在与期间结账相关的财务文档和任务管理系统的标题或常规数据部分中找到。

此属性记录数据集上次更新的日期和时间，可说明数据的新鲜度以及所含事件的截止时间。对于期间结账这类动态流程，这对实时监控仪表板尤为重要。

了解数据的时效性，对于依赖流程挖掘分析进行决策的相关人员至关重要。这样，他们就能判断当前查看的是完整的历史数据，还是正在进行的结账流程的近实时快照。此时间戳是维护数据完整性和用户信任的重要元数据。

说明数据的时效性，帮助用户了解流程分析反映的最新情况。

这通常是数据提取、转换和加载（ETL）过程中生成的元数据。

源系统属性用于标识记录活动的源应用程序或模块。在复杂的IT环境中，期间结账通常涉及多个系统，例如用于日记账分录的ERP、用于账户验证的对账工具，以及用于报告的合并系统。

记录每个事件的源系统有助于了解流程涉及的技术系统，发现系统间的依赖关系，以及数据集成或特定系统性能方面的问题。IT和财务领导者可据此梳理应用系统环境，或诊断由特定系统导致的流程延误。

标明每个流程步骤发生的位置，帮助了解系统交接并诊断技术相关的瓶颈。

此信息通常包含在数据提取框架中，也可在源表的技术元数据字段中找到。

交易金额表示事件的财务价值，通常与日记账分录或调整相关。它可以是凭证总额、行项目金额，也可以是对账中的调整金额。

此属性为流程分析补充了重要的业务背景，有助于根据财务影响确定问题的优先级。例如，分析手动日记账分录的金额，可以帮助将自动化工作重点放在影响最大的调整上。此属性也有助于评估风险，识别可能需要更严格控制或审批的高金额交易。

为流程事件补充财务背景，支持分析调整的金额影响，并根据金额确定改进工作的优先级。

可在财务凭证的行项目表或标题表中找到，通常包括本位币和集团货币字段。

公司代码表示企业集团中的特定法律实体或子公司，该实体或子公司负责执行期间结账。财务合并通常要求先完成多个实体的账目结账，再生成集团级报告。

此属性对于组织筛选和对标至关重要。分析人员可以据此比较组织内不同公司的结账效率和及时性，找出绩效较好的实体所采用的最佳实践并推广到其他实体，也能识别需要额外支持或流程改进的实体。

可用于比较和对标不同法律实体的结账流程，帮助发现最佳实践和改进机会。

这是ERP系统中几乎所有财务交易表标题中的标准组织字段。

对账状态表示某一时点账户对账所处的状态。常见状态包括“未开始”“进行中”“已提交审核”“已驳回”和“已批准”。这些状态通常对应流程中的各项活动。

分析状态变化是还原对账流程的主要方式之一。状态信息是衡量首次对账通过率等绩效指标的关键，该指标用于统计无需驳回即可获批的对账比例。状态分析还有助于发现驳回率较高的账户或部门，从而识别潜在的质量或培训问题。

跟踪对账进度，支持衡量返工率、审批时间和对账子流程的整体效率。

对账管理系统中对账任务或对象的状态字段。

日记账分录ID是用于标识单份会计凭证的唯一编号或代码。会计凭证是记录财务交易的主要方式，包括标准分录、应计项目以及期间结账期间进行的调整。

此属性支持对日记账分录处理进行详细分析。将活动关联到特定日记账分录ID后，可以追踪日记账从创建到过账的整个生命周期，包括审核和审批步骤。对于关注手动调整的仪表板，此属性尤为重要，可用于量化手动调整的数量、金额及其对结账流程的影响。

可唯一标识会计凭证，支持详细分析日记账分录数量、返工情况和审批周期时间。

会计凭证标题表中的主键字段，字段名称通常为“凭证编号”或“日记账ID”。

结束时间记录特定活动结束的准确日期和时间。开始时间表示活动何时开始，结束时间则用于了解活动耗时。对于有明确持续时间的任务，例如生成复杂报告或手动对账，这一信息尤为重要。

在流程挖掘中，结合开始时间和结束时间即可计算活动处理时间。这是识别低效环节和资源密集型步骤的重要指标。分析处理时间有助于区分实际执行任务的时间与等待下一步开始的时间，从而更细致地了解流程绩效。

可用于计算活动处理时间，帮助识别低效任务和资源瓶颈。

可在源系统的交易表或日志表中找到，字段名称可能为“完成日期”“最后更改日期”或状态变更时间戳。

此属性用于识别期间结账流程中特定任务的负责人，可以是过账日记账分录的会计、批准对账的经理，也可以是生成财务报表的分析师。

按负责人分析流程，有助于了解工作量分配、团队绩效和培训需求。分析结果可以揭示是否有个别人员成为瓶颈，或团队工作分配是否不均。这种以人为中心的分析有助于在结账高峰期管理资源并提升团队效率。

可用于分析工作量分配和团队生产力，并发现个人培训机会或资源限制。

可在财务文档标题和工作流任务日志中的“用户名”“创建者”“员工ID”或“所有者”等字段中找到。

对账ID用于唯一标识一项对账工作，例如特定期间内某个银行账户的对账。它是整个期间结账流程中的子案例，用于归集该项对账的准备、审核和批准等活动。

跟踪此ID对于详细分析对账子流程至关重要。它可用于衡量从启动到最终批准的端到端对账周期时间，也可通过识别被驳回并退回修改的对账，计算返工率。

支持详细分析对账子流程，包括单项对账的周期时间、返工率和瓶颈。

专用账户对账系统或模块中的主要标识符。

此属性根据对账的性质将其划分为不同类别。常见类型包括资产负债表对账、银行对账、公司间对账、固定资产对账或损益表对账。不同类型的复杂程度、风险和标准流程可能各不相同。

按对账类型细分分析，可以更有针对性地比较绩效。例如，公司间对账通常比简单的银行对账更复杂、耗时更长。此属性有助于设定合理的绩效目标，并识别各类对账工作的具体难点。

可用于对不同类别的对账进行绩效对标，更细致地了解流程难点和效率。

可从总账科目属性中获取，也可存储为对账管理工具中的特定类别字段。

总账科目是财务会计的基本要素，代表特定类型的资产、负债、权益、收入或费用。在期间结账过程中，日记账分录和对账等活动始终与一个或多个总账科目相关联。

按总账科目分析流程，可以更细致地了解结账工作，发现哪些科目对账最复杂或最耗时，哪些科目需要最多调整分录。这些洞察有助于简化会计科目表，或改进特定高风险、高交易量科目的会计处理方式。

可进行细分分析，找出对账最复杂或最耗时的科目，为有针对性的流程改进提供依据。

可在日记账分录表的行项目明细中找到，也常作为账户对账系统中的关键属性。

日记账分录类型根据会计凭证的用途或性质进行分类。常见类型包括来自子分类账的标准分录、手动调整、应计项目、重分类和冲销分录。此分类可说明创建日记账的原因。

按日记账分录类型分析流程，有助于区分常规自动过账与非标准的人工干预。大量“调整”或“手动”分录可能表明上游流程存在问题，或自动化程度不足。这类分析有助于发现流程标准化机会，并减少结账期间的手动工作。

对日记账分录进行分类，区分常规分录和特殊分录，帮助量化并分析手动调整的影响。

通常作为“凭证类型”或类似分类字段存储在会计凭证标题中。

是否自动化属性是一个布尔标记（true/false），用于区分由人员执行的任务与由系统进程执行的任务，例如计划批处理作业或机器人流程自动化（RPA）机器人。这对于了解结账流程的自动化程度至关重要。

按此维度分析流程，有助于量化自动化举措的影响。企业可以跟踪自动化活动与手动活动的比例，识别适合进一步自动化的环节，并验证现有自动化是否按预期运行。对于致力于数字化转型、提升财务职能效率的组织而言，这一视角十分重要。

区分人工任务和系统任务，支持衡量自动化程度并发现新的自动化机会。

可根据用户ID（例如系统用户或机器人用户）、与批处理作业关联的交易代码，或工作流工具中的特定标记获取。

计划完成日期（即目标日期）是完成整个期间结账或其中主要里程碑的截止时间。财务团队会将其纳入结账日历，用于管理各项工作。

将流程的实际完成日期与计划日期进行比较，组织可以衡量按时结账率，这是财务职能的一项关键KPI。分析计划偏差有助于团队了解延误的根本原因，并改进后续期间的计划和执行。这样，流程分析就不只是描述现状，还能为按期完成工作提供指导。

可用于衡量结账是否按日历计划完成，帮助发现长期延误并改进后续计划。

此信息由结账管理或任务管理应用程序维护，也可能存储在中央日历或电子表格中。

部门属性用于指定负责特定活动的业务单元，例如财务、管理会计或应付账款部门。它从职能角度呈现流程，与公司代码所体现的法律实体视角相辅相成。

按部门分析流程有助于了解不同团队之间的交接与协作，也能发现因等待其他部门完成前置任务而造成的延误。这些信息有助于改善跨职能沟通，并优化涉及多个团队的工作流。

有助于分析不同职能团队间的流程交接和绩效，发现加强跨部门协作的机会。

可从用户主数据、交易关联的成本中心信息中获取，也可直接在工作流管理系统中指定。